Утренний дайджест. Пружина сжимается, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчерашний день на российском фондовом рынке снова прошёл разнонаправленно: если акции Распадской на фоне объявленного байбэка росли в моменте больше 20%, то бумаги ГМК НорНикеля на фоне закончившегося байбэка в моменте падали почти на 5%. Так что порезвились и покупатели, и продавцы. Из наиболее ликвидных порадовал Газпром, который первым сделал попытку выйти из трёхнедельной консолидации. Так что покупатели надеются, что и остальные акции последуют его примеру.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись на негативном внешнем фоне с небольшим гэпом вниз, котировки продолжили снижение. Тем не менее, «медвежья» атака продолжалась недолго, и цены не успели добраться до нижней грани «треугольника». А стоило мировой конъюнктуре в лице фьючерсов на американские индексы начать улучшаться, как на нашем рынке инициативу перехватили «быки» и возобновили вечерний рост вторника. Правда, и у них получилось без особого результата – хотя цены и вышли в плюс, но преодолеть 2-часовой фрактал на покупку d (1504,85 п.) они не смогли. Под вечер снова произошло небольшое снижение, и день закрылся в минусе.
Таким образом, день снова прошёл для игроков без особых изменений. И впору уже говорить перефразированную строчку из известного анекдота: «…когда ж вы накуритесь?!», ведь на колебаниях цены не тестируют грани «треугольника». И получается, что пружина почти сжалась, так как если нижнюю грань проводить под углом, то получается, что вчера цены её протестировали. Кстати, аналогичная картина наблюдается и на американских рынках. Так, на 4-часовом графике фьючерса на индекс S&P500 за последние три недели чётко прорисовался «треугольник». И вчера вечером они также протестировали нижнюю грань. И оба графика похожи как два брата-акробата ☺. А всё это значит, что в ближайшее время, скорее всего, состоится «всеобщий» выход из этих фигур, и мы увидим сильное движение. А так как перед консолидацией был существенный рост, то ожидаем возобновление роста с 6 октября. Хотя могут быть и сюрпризы.
На сегодня в роли ближайшего сопротивления выступит потенциальное утреннее окно, а далее – вчерашний максимум (1500,04 п.), затем фрактал d и только потом верхняя грань «треугольника». Роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний минимум (1466 п.), а далее 2-часовой фрактал на продажу Х (1454,1 п.) и новая нижняя грань «треугольника». Основной же остаётся кластерная зона, в которой находятся прежняя нижняя грань и дневной фрактал на продажу Z (1435,3 п.).
Сегодня с утра внешний фон нейтральный. Накануне рынки США существенно снизились (основные индексы просели по ~1,6%), Латинская Америка закрылась разнонаправленно (Бразилия при этом подросла, но она не торговалась во вторник, и отыгрывала рост этого дня). Сейчас фьючерсы на американские индексы подрастают, но Азия преимущественно «зеленеет»: кроме Индии остальные в плюсе, хотя и в небольшом. Нефть (Brent, январский фьючерс) припала на $0,9 до $111,5 и в настоящий момент находится в минусе.
Вчера мы рекомендовали в районе основной поддержки искать момент для покупки. Но цены до этого района немного не дошли. Тем не менее, предполагаем, что кто-то и прикупил. Сегодня, ввиду вышесказанного, рекомендуем действовать, отталкиваясь от граней «треугольника».