Рынок сегодня. Когда нам откроют ящик Пандоры? — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Август этого года изменил мое представление об экономике, я поняла одну важную вещь – нам никогда не узнать её теневой стороны. Я поняла, что информацию вбрасывают в рынок, как наркотик в кровь, чтобы накрыло моментально, и вы не успели разобраться, что к чему. Плохая ли новость, хорошая или мир вообще на пороге мирового кризиса?

Последние два года нашего брата кормят новостями о Греции, как ей бедной плохо живётся, как вся Европа «плачет, но продолжает есть колючий кактус», но лишь иногда из-под этой информационной прослойки вырываются новости о катастрофичном положении дел других стран. Дозировано нам сообщили о проблемах Италии, Испании, Португалии, но пока замалчивают о проблемах Германии и Франции.

Международное агентство Moody’s Investors Service уже понизило рейтинги 12 немецких банков, а председатель Еврогруппы, Жан-Клод Юнкер, неожиданно выразил обеспокоенность уровнем госдолга Германии и намекнул, что он превышает даже испанский.
На текущий момент, Еврокомиссия полагает, что по итогам 2011 года госдолг Германии составит 81,7% от ВВП страны, в 2012 году — 81,2% ВВП (у Испании эти показатели составляют 69,6% и 73,8% ВВП соответственно). Для информации, госдолг Франции вырос во II квартале 2011 года до 86,2% ВВП — почти 1,693 трлн. евро.
Про Америку я уже вообще молчу, они в долгах по уши. Государственный долг США превысил $15 трлн. Как сообщило министерство финансов США, эта сумма составляет 99% от повышенного в августе предельного потолка госдолга, который в настоящее время составляет $15,194 трлн. 2 августа им уже удалось избежать технического дефолта, но помогло ли это как-то финансовым рынкам страны? Нет. И никто не дает никаких гарантий, что 23 ноября не станет очередной черной датой в финансовом календаре этого года.
Все мои рассуждения сводятся к тому, что обязательно найдется повод уронить мировые рынки, и я готова к этому. И пока в ближайшей перспективе я на рынок смотрю негативно, хотя бы, потому что выход из аналогичной консолидации, какая есть у нас, на графиках индексов DJ и S&P, состоялась вниз, а это значит, что привычка выкупить любые снижения, скоро перестанет быть выгодной «быкам».
Напомню, что ближайший дневной фрактал на продажу на графике индекса ММВБ находится на отметке 1442,57 пунктов, а у индекса РТС он расположен на уровне 1477,58 пунктов.
РЫНОК НЕФТИ.
На рынке нефти вчера произошла небольшая рокировка, если мы уже привыкли к постоянно растущим котировкам «черного золота», то вчера впервые за долгое время увидели довольно значимую просадку в ней.
По итогам вчерашнего дня на графике нефти марки Light была образована свечная модель «медвежье» поглощение, а оставленные наверху тени свечей также указали на наличие «пинцета», что говорит о силе разворотной модели. К тому же напомню, что вчера я писал ао том, что цены достигли верхней полосы Боллинджера на днях и на неделях и именно их достижение может стать преградой к дальнейшему росту и сигналом к откату назад.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
По итогам вчерашнего дня бумаги «Газпрома» просели на 1,9%. Пока все попытки выхода наверх оказались ложными и уровни дневных фракталов на покупку (190,24 и 188,05 рублей) так и остались нетронутыми.
А это значит, что вероятна атака на ближайший уровень дневного фрактала на продажу, расположенного на отметке 177,02 рублей. Такой вариант развития событий открывает перспективы к спуску в район 165-166 рублей. И именно пробой указанной отметки может стать тем самым сигналом к открытию «коротких» позиций.

ЛУКОЙЛ.
Рассматривая дневной график акций «Лукойла» еще один возможный вариант развития событий посетил меня – это формирование фигуры неопределенности под названием «расходящийся» треугольник.
Данная фигура также может стать предвестником разворота, с одной лишь разницей, здесь ключевой фрактал на продажу опустился на уровень 1696,1 рублей. Тем не менее, четкое закрепление ниже уровня 1717,5 рублей вполне может стать сигналом к открытию «коротких» позиций с целью снижения, находящейся в районе 1640-1650 рублей.

ГМК НорНикель.
Вчера бумаги ГМК «Норильского Никеля» впервые за долгое время показали прирост во время дневной сессии, он составил 3,64%.
Напомню, что акции достигли моего расчетного диапазона, то есть 5000 рублей (вчерашний минимум равен 4955 рублей) и вероятно доформировывают фигуру разворота нисходящий «клин». Сигналом к открытию «длинных» позиций будет служить пробой наклонной линии сопротивления.
Вчера же на часовом графике этих бумаг после обновления предыдущего минимума, между графиком цены и осцилляторами появилась конвергенция, которая и стала отрабатываться и по итогам дня привела почти к образованию свечной модели «бычье» поглощение.
Почти, потому что «быки» немного не дотянули, а, значит, лично я пока торопиться не буду. Дождусь подтверждения, либо пробоя линии сопротивления. Возможная цель восстановления находится в районе ~5800 рублей.

СБЕРБАНК.
С бумагами «Сбербанка» ситуация пока так и не прояснилась, несмотря на довольно резвое их перемещение от ближайших линий поддержки до сопротивлений.
Как всегда, за основу принятия решений беру дневные фракталы: ближайший фрактал на продажу находится на отметке 76,52 рублей, а ближайший фрактал на покупку расположился на отметке 82,43 рублей. Наиболее вероятным сценарием выглядит пробой нижней точки с последующим заходом на уровень 74-75 рублей.