Утренний дайджест. Медвежий рейд, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчерашний день на российском фондовом рынке прошёл более активно, чем торги предыдущих сессий. На этот раз встречные атаки были агрессивнее, и объёмы торгов возросли. Наиболее интересным день оказался, пожалуй, для акций Транснефти, которые после 4 часов дня начали вертикальный взлёт и улетели более чем на 13%, а под самый занавес преодолели годовой максимум. Правда, другие акции такого оптимизма не демонстрировали, и в целом рынок присел на ~0,5%.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что после небольшого утреннего роста котировки на фоне начавших снижаться мировых рынков развернулись и пошли вниз. Тем не менее, наклонная нижняя грань «треугольника» сумела сдержать «медвежью» атаку – и хотя в моменте цены прокалывали этот рубеж, но ближе к вечеру рост возобновился, и индексу удалось частично отыграть дневное падение.
Таким образом, день, можно сказать, прошёл в рамках «жёстких боёв», и на этот раз «медведи» попытались зарычать. Пока нижняя грань «треугольника» устояла (мы обозначили её пунктирной линией), а если считать, что эта грань горизонтальная (как мы предполагали в предыдущие дни), то цены до неё даже не дошли. Сегодня на негативном внешнем фоне наклонная нижняя грань, скорее всего, будет преодолена сразу с открытия, и тогда в бой вступит основные поддержка в лице горизонтальной грани «треугольника». Напомним, что там же находится дневной фрактал на продажу Z (1435,3 п.), а также уровень 38%-ной коррекции от роста 6-28 октября. И «быкам» крайне нежелательно отдавать этот район, так как его преодоление будет означать пробитие «треугольника» вниз, и тогда целью снижения станет район 1330-1360 пп., здесь же расположен и уровень 62%-ной коррекции.
Роль ближайшего сопротивления на сегодня сыграет утреннее окно, а далее – вчерашний максимум, который стал новым 2-часовым фракталом на покупку S (1494,9 п.). Основным редутом «медвежьей» обороны будет верхняя грань «треугольника», она же падающий тренд (8).
Сегодня с утра внешний фон играет за «медведей». Накануне рынки США заметно снизились (основные индексы – на 1-2%), Латинская Америка в лице Бразилии также огорчила покупателей (Bovespa потеряла 2,7%). И, главное, сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в минусе, Азия вся «краснеет»: если Япония и Индия снижаются на ~1,2%, то Гонконг, Корея и Китай падают порядка 2%. Нефть за вчерашний день подешевела на $3,5 до $108 (Brent), хотя в настоящий момент находится в небольшом плюсе.
Сегодня заключительный день торговой недели, и пока она закрывается неплохо для покупателей. Плюсом для них является и то, что конфигурация из трёх небольших чёрных недельных свечек находится в рамках большой белой свечи 24-28.10. А это значит, что если сегодня «быкам» удастся отстоять основную поддержку, то в этом случае у них сохранятся шансы на возобновление среднесрочного отскока, начатого 6 октября.
Вчера мы рекомендовали действовать, отталкиваясь от граней «треугольника». В принципе цены тестировали район нижней грани. Сегодня рекомендуем тем, кто вчера купил, удерживать «лонг», а остальным – в районе указанной кластерной зоны поддержки искать момент для открытия длинной позиции. Хотя в случае уверенного преодоления нижней грани «треугольника» и фрактала Z переворачиваться в «шорт».