Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Вопреки моим ожиданиям, вчера российский рынок продолжил рост и индексы ММВБ и РТС укрепились на 0,8% и 0,89% соответственно. Однако им так и не удалось продвинуться дальше достигнутых в четверг и пятницу сопротивлений, а значит пусть и не свечная комбинация «Пинцет», но череда сильных сопротивлений всё же затормозила рост.

Индексы США, хотя и показали прирост (DJ +0,65%; S&P +1,03%), образовали на своих часовых и четырехчасовых графиках потенциальные дивергенции между движением цены и движением осцилляторов. Например, на часовом графике RSI, глазу хорошо заметно уже четвертое расхождение подряд, и данный факт не может не настораживать.

Вполне возможно нашему рынку для того, чтобы сделать погружение вниз, как раз и не хватает сигналов с зарубежных площадок, а техническая реализация «медвежьих» сигналов, вполне может стать тем самым коррекционным поводом разгрузки наших индексов.
Как и вчера, я считаю, что индексы могут вернуться к своим 61,8% уровням коррекции, а
также в районы быстрых скользящих средних ЕМА21 на днях. Для индекса ММВБ это район 1460-1480 пунктов, для индекса РТС это район 1495-1520 пунктов. При этом фьючерс на индекс РТС может опуститься в район ~149 тыс. пунктов.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. Совет директоров «Северстали» утвердит рекомендации акционерам по размеру дивидендов за девять месяцев 2011г.
2. В 14:00 МСК в Еврозоне будет опубликована вторая оценка прироста ВВП в зоне евро за III квартал. Предыдущее изменение показателя — рост на 0,2%.
3. В 15:00 МСК в Еврозоне — данные об объеме промышленных заказов в Германии за октябрь. Предыдущее изменение показателя — снижение на 4,3%.
РЫНОК НЕФТИ.
В пятницу я уже писала о том, что дневной график нефти марки Light формирует некую консолидацию, чем-то похожую на «треугольник». Дневные фракталы на покупку располагаются на уровнях 103,275$ за баррель и 101,65$ за баррель, а дневной фрактал на продажу на отметке 94,90$ за баррель.
Пока ни один из указанных фракталов пробит не был, хотя нефтяные цены вчера и пытались выйти из данной консолидации наверх. Однако как видно из графика попытка прорыва не удалась и цены вернулись внутрь «треугольника». Чаще всего ложный выход сопровождается попыткой повторного прорыва, только в противоположном направлении, так что я не исключаю, что стоит ждать атак на имеющийся уровень поддержки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
Хотя акции «Газпрома», также как и сами индексы, вчера продолжили рост и прибавили 0,6%, ничего нового они нам продемонстрировать не смогли. Эти бумаги с текущих уровней мне не интересны, и я считаю, что в ближайшее время мы увидим коррекцию котировок в район 170-174 рублей, именно там я буду подумывать об открытии в них «длинных» позиций.
Если провести линию сопротивления по максимумам 9 июня, 8 июля, 1 августа при этом, захватив 28 октября и 16 ноября, то вы поймете, почему именно район ~185 рублей выступил в качестве серьезного уровня сопротивления.

ЛУКОЙЛ.
Бумаги «Лукойла» по итогам вчерашнего дня показали рост на 1,35%, но, несмотря на это, я не рекомендую их к покупкам.
Вчера я выделяла несколько, на мой взгляд, обоснованных зон для будущих «лонгов». Первым из них был район разрыва от прошлого понедельника (28 ноября), находящийся на уровне 1649-1650,9 рублей, а также район нижней границы восходящего канала, который берет свое начало с 26 сентября, район 1600 рублей.
Только при спуске к этим рубежам стоит задумывать об открытии «длинных» позиций, не ранее.

ГМК НорНикель.
Вообще техническая картина бумаг ГМК «Норильского Никеля» мне очень нравится, и я вижу в них нереализованный потенциал к росту. Например, на недельном графике бумаг появилась свечная модель «утренняя звезда», которая появляется после нисходящего движения и становится разворотной моделью, предвещающий подъем акций.
Напоминаю, что ранее примерно от уровня 5300-5350 рублей мы открыли «лонги» в данной бумаге, который я планировала удерживать как минимум до достижения района 5650 рублей, на который приходится 161,8% коррекция к разнице дневных фракталов.
По данным позициям также я советовала выставлять защитный «стоп-ордер», который расположила за минимумом четверга, то есть за уровнем 5391 рублей. Пока он устоял, но в виду возможного отката, 1⁄2 часть «длинных» позиций рекомендую закрывать прямо с утра в диапазоне 5470-5500 рублей, вторую же часть пока оставим.

СБЕРБАНК.
Торги последних дней в бумагах «Сбербанка» ведутся в районе 89,82 рублей, на которую выпадает 61,8% уровень Фибоначчи от снижения 107,7-60,91 рублей. «Быки» отчаянно пытаются закрепиться выше ключевого сопротивления, так как это открывало бы им дорогу в район годовых максимумов, однако эта задача не так проста, как кажется.
Я же считаю, что даже вчерашнее закрытие не является заявкой на дальнейший рост и продолжаю ожидать отката бумаг в район 82-84 рублей, там сейчас располагаются скользящие средние с периодами 21 и 100 на днях.
От этого уровня, вероятно, я буду покупать данные бумаги для краткосрочных спекуляций.