Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

К сожалению, несмотря на тот факт, что вчера наши российские площадки начали день в позитивном ключе, они повторили народную пословицу «начали за здравие, кончили за упокой». К закрытию оба индекса обновили минимумы ноября, потеряв при этом более 3%.

Вчера утром я уже писала о том, что пробой ключевых уровней поддержек, расположенных на 61,8% уровнях коррекции от роста с 25 ноября – 1 декабря является большим минусом для дальнейшего роста, ведь преодоление данного рубежа чревато дальнейшим снижением отечественных индексов.

И что тогда главными целями «медведей» станут уровни 1363,28 пунктов по индексу МВБ, 1368,54 пунктов по индексу РТС и 135110 пунктов по фьючерсу на индекс РТС. Однако я всё-таки надеялась, что снятие политической напряженности если не выступит в качестве катализатора роста, то как минимум смягчит текущую техническую картину торгов, но не тут-то было. Индексы ММВБ и РТС, с утра, будто нарочно оттестировали 61,8% уровни Фибоначчи уже в качестве сопротивлений, а после прямиком направились в районы своих 100% коррекций. К закрытию индекс ММВБ торговался на отметке 1349,96 пунктов, индекс РТС на уровне 1363,67 пунктов.
Самое неприятное, что я ждала выхода вниз из образованного на дневных графиках индексов, «треугольника», но никак не предполагала, что он случиться сейчас. Вероятно нервозная политическая обстановка и привела к преждевременному сбросу бумаг, однако если полагать, что уход за минимальные уровни правых «плеч» неудавшейся фигуры «перевернутая голова-плечи» уже даёт нам основание предположить, что перед нами «Собака Баскервиллей», то худшее, конечно, впереди.
Тем не менее, во мне теплиться небольшая надежда на то, что снижение сейчас не получит дальнейшего развития, ведь обороты торгов на вчерашнем падении были меньше, чем в пятницу, а значит отскок возможен.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. В 17:30 МСК в США выйдут данные об объеме розничных продаж за ноябрь. Предыдущее изменение показателя — рост на 0,5%. Прогноз — рост на 0,5%.
2. В 23:15 МСК в США — декабрьское решение ФРС по ключевой процентной ставке. Текущий целевой диапазон — 0-0,25%. Изменений не ожидается.
РЫНОК НЕФТИ.
На сей раз, нефтяные котировки попытались выйти из образованного на дневном графике «треугольника», вниз. При этом появился более высокий фрактал на продажу, который теперь располагается на уровне 97,30$ за баррель.
В случае его преодоления, цена на нефть марки Light опуститься в район нижней полосы Боллинджера, а затем в район своих медленных скользящих средних, находящихся в районе 93-93,5$ за баррель.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
По итогам вчерашнего дня, бумаги «Газпрома» подешевели на 3,24%, даже, несмотря на то, что с утра демонстрировали рост на 2%.
Чего греха таить, купленные в пятницу по 172 рубля «лонги», закрыты мною не были, так как я очень рассчитывала на подъем как минимум в район пятничного «гэпа», оставленного на уровне 174-176,04 рублей, также на возможный выход акций в район 176-176,5 рублей, где на их часовом графике было скопление различных ЕМА.
Однако я проявляла озабоченность тем фактом, что в пятницу акции пробили свой 61,8% Фибо-уровень, что угрожало дальнейшим снижением бумаг в район 161,8-162 рублей.
Сегодня торопиться ликвидировать данные позиции я не буду, впереди заседание ФРС, да и пока акции торгуются выше минимума 25 ноября, шанс на отскок у них есть. Однако если сегодняшнее закрытие торгов состоится, ниже 161,83 рублей, удерживать позиции и далее будет бессмысленно.

ЛУКОЙЛ.
Держателям акций «Лукойла» вчера повезло больше других, так как стоимость акций изменилась всего на 1%.
Те игроки, которые открывали «длинные» позиции в данных акциях в пятницу при их спуске в район 1600 рублей, могут попытать счастья и закрыть данные «лонги» как минимум в зоне безубытка, не дожидаясь других целей.
В случае ухода за минимум 24 ноября за отметку 1565,8 рублей, котировки могут снизиться в район 1450 рублей, куда указывает 161,8% уровень коррекции от последней волны роста.

ГМК НорНикель.
Акции ГМК «Норильский Никель», мы покупать не стали, и я очень рада этому, так как вчера эти бумаги поддались давлению со стороны продавцов, больше других и потеряли 6,47%.
К концу дня акции стоили 4751 рублей. С одной стороны, на дневном графике бумаг доформировался «клин» более большого масштаба, а на осцилляторе RSI при этом сохранились потенциальные конвергенции. С другой стороны, покупки этих бумаг сейчас выглядят довольно рискованными, и посему я предложу и дальше за ними наблюдать со стороны. Если сегодня появятся хотя бы намеки на вероятный разворот, то не исключено, что засевшие в «лонгам» еще смогут скинуть эти бумаги выше 5000 рублей.

СБЕРБАНК.
Вот и пал последний бастион «быков». Акции «Сбербанка» в пятницу были единственными из «голубых фишек», кто еще торговался выше 61,8% уровня коррекции, выше 80,44 рублей, но вчера и они не удержали эту поддержку, снизившись на 3%. Напомню, что в данных бумагах у меня был открыт «лонг» от уровня 82 рубля, который я планировала удерживать до достижения зоны незакрытого «гэпа», оставленного на уровне 84,63-85,3 рублей, и возможного выброса к 86-87 рублям.
Учитывая утренний подъем бумаг к 84,8 рублям, мне посчастливилось закрыть только 1⁄2 часть позиции, так как акции зашли в зону «гэпа», однако вторая часть «лонгов» так и осталась нереализованной. Пока очевидно, что бумаги удержали восходящий тренд, начатый 4 октября, и я надеюсь, что «быки» поборются за удержание его нижней границы, а значит, у меня есть шанс (хотя и небольшой) продать эти бумаги дороже, чем я их приобрела. Тем не менее, при текущих ценах я нахожусь в нулях по общей сделке с акциями «Сбербанка», ведь проданная в плюс 1⁄2 часть «лонга» даёт мне возможность без потерь пересиживать просадку в 2-2,5 рубля.