Утренний дайджест. Ключевой момент, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчера в первой половине торгов на российском фондовом рынке продолжился коррекционный рост, начавшийся днём ранее. Тем не менее, оптимизм покупателей вызывал вопросы, ведь внешняя конъюнктура в течение всего дня оставляла желать лучшего. И действительно, под вечер на фоне усиления негативных настроений на внешних рынках продажи у нас пересилили, и оба индекса закрылись в минусе.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что на умеренно-негативном внешнем фоне открытие произошло с небольшим гэпом вниз, и какое-то время котировки находились в отрицательной зоне. Но «быки» ещё с предыдущего дня были настроены по-боевому и, довольно быстро вернув себе инициативу, продолжили отскок вторника. В результате ещё до полудня они закрыли утреннее окно, а во второй половине дня им удалось почти полностью отыграть падение начала недели. Правда, это восхождение было каким-то странным, ведь и нефть, и мировые фондовые площадки в это время снижались. Как сказали бы «мишки», «это какой-то неправильный рост». И разрядка наступила быстро – едва достигнув ключевого уровня «медвежьей» обороны в лице среднесрочного растущего тренда (5) (подтяжка к нему снизу) котировки начали резко снижаться, в результате чего к закрытию снова ушли в отрицательную зону. И лишь утренний минимум спал «быков» от полного дневного конфуза.
Таким образом, в целом покупатели за два дня реализовали некий отскок. И теперь довольно важный момент. С одной стороны, мы можем увидеть новую волну вниз – за это говорит дневной график, на котором кривы MACDа направлены вниз и находятся в отрицательной зоне. И тогда в роли основной поддержки выступит минимум вторника и не до конца закрытое окно от 7 октября (~1310 п.), при этом ключевая по-прежнему расположена в районе октябрьского минимума (~1250 п.), он же годовой. С другой стороны, торги последних двух дней напоминают формирование «заходной» волны наверх – а в этом случае отскок продолжится. Правда, для этого ценам желательно не падать ниже района ближайшей поддержки (уровень 62%-ной коррекции от предыдущего роста, 1352-1355 п.).
Сегодня с утра внешний фон играет за «медведей». Накануне рынки США продолжили снижение вторника (основные индексы потеряли больше 1%), Латинская Америка в лице Бразилии также огорчила покупателей (Bovespa снизилась на 1,5%). И сейчас фьючерсы на американские индексы находится в небольшом минусе, Азия вся «краснеет»: Япония, Китай и Индия падают по 1,5%, а Гонконг и Корея – по 2%. Нефть за вчерашний день за фоне повышения квот ОПЕК и выхода «медвежьих» данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США подешевела на $4,5 до $104,8 (Brent), хотя в настоящий момент находится в положительной зоне.
Вчера мы рекомендовали тем, кто днём ранее совершил перезаход по «шорту», короткую позицию прикрыть и наблюдать за дальнейшим развитием событий. И действительно, после утреннего снижения возобновился рост (которого мы не ожидали), при этом цены достигли ключевого сопротивления – так что был хороший момент для переоткрытия «шорта». Сегодня рекомендуем тем, у кого открыта короткая позиция, ёе прикрыть и в районе ближайшей поддержки аккуратно покупать. Хотя в случае преодоления данного района переоткрывать «шорт» с ближайшей целью в лице минимума вторника и окна от 7.10.