Пока котировки популярных отечественных бумаг мирно покоятся в узких боковых коридорах и определяются в вектором движения, нам бы хотелось представить технический анализ цен на сырье, американских индексов и валютной пары евро/доллар. Ведь в зависимости от поведения этих индикаторов будет в большей степени развиваться ситуация на российском фондовом рынке на будущей неделе.
Начнем с цен на нефть. Цены на нефть марки Brent уже неделю колеблются в узком боковом коридоре 52 – 54 долларов за баррель. Пока больше вероятность, что они отправятся к верхней границе бокового коридора. Соответственно акции российских нефтегазовых компаний можно придержать в портфеле, если на вас не давят правила активной торговой стратегии.
График 1. Нефть марки Brent (дневной срез)
Если же котировки сырья переступят за нижнюю границу диапазона, то для них станут актуальными уровни поддержки:
51,3 доллара за баррель (линия восходящего тренда от 12 марта 2009 года);
48 долларов за баррель (линия восходящего тренда от 18 февраля 2009 года);
42,5 доллара за баррель (линия восходящего тренда от 25 декабря 2008 года).
Цены на золото на этой неделе не смогли вернуться за стратегически важный рубеж 900/910 долларов за унцию, где пролегает линия их долгосрочного восходящего тренда от октября 2008 года. Значит, эта высота стала для них мощным сопротивлением.
График 2. Золото (недельный срез)
С технической точки зрения теперь для котировок золота более актуальны уровни поддержки:
— 850 долларов за унцию (линия долгосрочного нисходящего тренда от марта 2008 года, пробитая в январе 2009 года, но не разу на опробованная котировками на прочность в качестве поддержки);
— 780 долларов за унцию (проекция вниз восходящего канала от октября 2008 года);
— 750 долларов за унцию (линия коррекции по Фибоначчи 61,8% к росту котировок с октября 2008 по март 2009 года);
— 700 долларов за унцию (линия долгосрочного восходящего тренда от июня 2007 года).
Если случится чудо, и спрос на золото неожиданно возобновится, то после возвращения за отметку 900/910 долларов за унцию для золота будет открыт путь к отметке 1030 пунктов (исторический максимум котировок металла).
Котировки основных американских индексов двигаются с середины марта 2008 года в достаточно узких восходящих каналах, торговый диапазон которых не превышает 7 — 8%. Любая новость может выкинуть индикаторы из этой колеи и они примутся отрисовывать проекции актуальных на сегодняшний день каналов вверх или вниз.
Линия поддержки для индикатора Dow Jones пролегает на уровне – 7960 пунктов, линия сопротивления – 8200 пунктов. Растяжка для S&P — 840 и 900/910 пунктов, для индекса Nasdaq – 1620 и 1730 пунктов.
И наконец, пара евро/доллар. Сегодня доллар установил новый месячный максимум против евро. Нам кажется, что естественно после такого успеха котировки доллара должны скорректироваться. Но прежде они, скорее всего, подойдут к линии сопротивления своего восходящего канала от 20 марта 2009 года в район 1,29/1,30 Usd/Eur доллара за баррель. И уже после, если котировки доллара не смогут взять этот рубеж, они отправятся к линии поддержки 1,33 Usd/Eur. Таким образом мы полагаем, что на следующей неделе ситуация на валютном рынке с большей вероятностью может развернуться в сторону евро.
График 3. Eur / Usd (дневной срез)
Если неожиданно уровень 1,29 за евро будет взят долларом, то доллар может достигнуть мартовских максимумов.
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА»
