Утренний дайджест. Развить атаку, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчера на российском фондовом рынке продолжился коррекционный рост, начатый во вторник. И хотя в первой половине торгов для покупателей не всё было так безоблачно, но ближе к вечеру на фоне улучшающейся внешней конъюнктуры к игрокам вернулись оптимистичные настроения, и оба индекса закрылись в хорошем плюсе. За покупателей говорило и то, что объёмы торгов за день увеличились – а это свидетельствовало о том, что покупатели стали чувствовать себя более уверенно.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с гэпом вниз, котировки продолжили снижение. Но, как и ожидалось, ближайшая поддержка в лице уровня 62%-ной коррекции от предыдущего роста (~1354 п.) хорошо справилась со своей ролью – хотя в моменте данный район и прокалывался, но незначительно, после чего от него начались покупки. После 3 часов дня «медведи» предприняли новую попытку преодолеть уровень 62%-ной коррекции, но им это снова не удалось, а стоило фьючерсам на американские индексы возобновить рост, как и российские «быки» подхватили это настроение и уверенно пошли в атаку. В результате индексу удалось выйти «по 2-м часам» по Б.Уильямсу из продажи, и только район предыдущего локального максимума «а» от 14.12, а также окончание торгов приостановили покупки.
Таким образом, «быки» в целом выдержали оборону и вернулись к своей задаче контрнаступления. И предполагаем, что события будут развиваться по варианту трёхволнового коррекционного роста «a-b-c». Но для полной реализации этого сценария котировкам необходимо преодоление максимума волны «а» (1406,9 п.), а далее – камень преткновения среды – среднесрочный растущий тренд (5). Однако не следует забывать и про оборону. В этом случае роль ближайшей поддержки сыграет район 1380 п., а далее – минимум «b» (1323,2 п.), и вот его-то «быкам» отдавать никак нельзя, иначе, как говорится, удачи им не видать.
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Накануне рынки США немного подросли (в пределах 0,4%), но Латинская Америка в лице Бразилии не разделила этот скромный «бычий» оптимизм северного соседа и закрылась в минусе (Bovespa припала на 0,5%). Сейчас фьючерсы на американские индексы, несмотря на новость о понижении агентством Fitch рейтингов Bank of America и Goldman Sachs, торгуются в плюсе, Азия преимущественно «зеленеет»: Япония и Гонконг растут по 0,5%, Индия и Корея – по 1%, и только Китай в «нуле». Нефть за вчерашний день подорожала на $0,4 до $105,2 (Brent), но ночью фьючерс сменился на февральский, и в настоящий момент цены на «чёрное золото» торгуются хотя и в плюсе, но на уровнях ниже.
Сегодня заключительный день торговой недели, и пока она завершается довольно неплохо для покупателей – несмотря на сильное падение в понедельник, котировки в последующие дни (и особенно в четверг) сумели отыграть значительную часть потерянного. И пока получается разворотная недельная свеча. Поэтому на сегодня задачей-минимум у «быков» будет просто удержаться на текущих уровнях, ну а задачей-максимум – подрасти хотя бы на 1,5% и закрыться выше тренда (5). Правда, даже такой результат не поможет индексу выйти из продажи «по неделям» по Б.Уильямсу, куда он автоматически зайдёт по сегодняшнему закрытию (если только котировки не вырастут в район 1485 п., то есть более 6,5%).
Вчера мы рекомендовали тем, у кого была открыта короткая позиция, ёе прикрыть и в районе ближайшей поддержки (1352-1355 пп.) аккуратно покупать, снова переворачиваясь в «шорт» только в случае уверенного преодоления данного района. Считаем, что «лонг», открытый на указанной поддержке, сохранился, так как преодоление данного района было менее чем на 0,1%. Сегодня, поскольку предполагаем, что цены подойдут к сильному сопротивлению, рекомендуем длинную позицию прикрыть, а наиболее рискованным в районе тренда (5) даже открывать «шорт». Хотя при уверенном преодолении этого рубежа снова покупать.