Утренний дайджест, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчера с утра российский рынок попытался продолжить снижение, начатое вечером в понедельник. Но продавать особо желающих не было, а с полудня на фоне начавшей улучшаться внешней конъюнктуры и вовсе пошли покупки. И если поначалу объёмы торгов были относительно небольшими, то ближе к вечеру желающих покупать прибавилось, и в итоге индексы за день выросли почти по 2%. Тем не менее, в целом рост был не впечатляющий, и к нему было много вопросов.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с небольшим гэпом вниз, котировки продолжили плавное сползание вечера предыдущего дня. Но сильных продаж не было, к тому же хорошей поддержкой выступил краткосрочный растущий тренд. От данного района на фоне начавших расти фьючерсов на американские индексы российские «быки», осмелев, пошли в решительную атаку и преодолели не только максимум предыдущего дня, который к тому времени стал новым 2-часовым фракталом на покупку h (1392,62 п.), но и обновили максимум «с». И только окончание торгов остановило рост.
Таким образом, «быки» подтвердили свои намерения на возобновление контрнаступления и показали, что формирование волны «с» коррекционного роста «a-b-c» ещё не завершено. И теперь их следующей целью является покорение среднесрочного растущего тренда (5), который они отдали на прошлой неделе и в районе которого они будут сразу с открытия. Чуть выше находится и уровень 50%-ной коррекции от падения с 6 декабря (~1423 п.). И данный район является ключевым, так как в случае его удачного преодоления наступление продолжится с минимальной целью в лице широкого окна от 9 декабря (~1455 п.). Однако это понимают и «медведи», поэтому за тренд (5) будет борьба, к тому же события последних дней показывают, что пока «мишки» не собираются залегать в новогодние берлоги. Роль ближайшей поддержки на сегодня сыграет утреннее окно, а далее – вчерашняя вечерняя проторговка (~1390 п.).
Сегодня с утра внешний фон играет за «быков». Накануне рынки США показали отличный рост (основные индексы прибавили в среднем по 3%), Латинская Америка в лице Бразилии также не отстала (Bovespa выросла на 2,8%). И хотя сейчас фьючерсы на американские индексы в «нуле», но Азия вся «зеленеет»: если Япония, Гонконг и Индия растут по 1,5%, то Корея больше 3% (Китай не работает). Нефть за вчерашний день подорожала на $3,4 до $107 (Brent) и в настоящий момент находится в плюсе.
Вчера мы рекомендовали удерживать длинную позицию со «стопом» чуть ниже волны «b». Сегодня, ввиду вышесказанного, рекомендуем «лонг» прикрыть, а наиболее рискованным даже открывать «шорт», но в случае уверенного преодоления тренда (5) и уровня 50%-ной коррекции восстанавливать длинную позицию.