Утренний дайджест. Вернуть завоеванное, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчера на российском фондовом рынке продолжилось снижение, начатое днём ранее. Но массовых продаж не было, о чём свидетельствовали уменьшившиеся даже по сравнению с пятницей объёмы торгов. Да и в отдельные моменты наблюдались покупки – а всё это вместе говорило о том, что игроки сохраняют надежду на продолжение роста.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись на тех же уровнях, котировки продолжили снижение, начатое во второй половине пятницы. В результате уже до полудня «медведи» преодолели кластерную зону, в которой проходила верхняя грань «треугольника» и среднесрочный растущий тренд (7), а к обеду уверенно закрыли окно от 26 января (~1500 п.). Тем не менее, «быки», понимая, что сдают важный рубеж, поднапряглись и, развернув рынок, попытались отвоевать верхнюю грань «треугольника» обратно. Однако единственное, на что у них хватило сил, это подтянуться к ней, под занавес же торгов на фоне усилившегося снижения фьючерсов на американские индексы «бурые» вернули себе инициативу и закрыли день близко к минимальным значениям.
Таким образом, «мишки» воспользовались предоставленным им вчера шансом. Правда, относительная устойчивость заокеанских площадок, вселяет надежду в российских покупателей, и не позволяет продавцам начать более масштабное снижение. Вот и сегодня утренний умеренный позитив теперь уже «быкам» даст шанс реабилитироваться путём отвоевания потерянных вчера позиций. Соответственно, верхняя грань «треугольника» и вчерашний вечерний максимум (1505 п.) на сегодня будут ближайшим сопротивлением, а далее – предыдущий локальный максимум (~1520 п.). Основным же редутом «медвежьей» обороны остаются недельный фрактал на покупку W (1523,8 п.) и долгосрочный падающий тренд (9), берущий своё начало с апреля прошлого года.
С другой стороны, и «медведи» постараются не дать «бычьим» планам реализоваться, к тому же технические индикаторы на их стороне: «по 2-м часам» по Б.Уильямсу индекс вышел из покупки, при этом «медвежьи» дивергенции не отработаны, а вчера был пробит растущий тренд по RSI. Так что «мишки» могут быть более агрессивными. В роли ближайшей поддержки выступит потенциальное утреннее окно, а далее – вчерашний минимум. Более сильным «бычьим» редутом остаётся дневной фрактал на продажу Х (1477 п.), который по-прежнему пока недействительный.
Сегодня с утра внешний фон умеренно-позитивный. Накануне рынки США, хотя с утра и ушли в серьёзный минус, но впоследствии смогли отыграть этот негатив и закрыться лишь с небольшим понижением (основные индексы присели на 0,1-0,2%). Латинская Америка в лице Бразилии двигалась в том же фарватере. Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом плюсе, Азия «разноцветная»: если Гонконг и Индия подрастают, то Китай припадает, а Япония и Корея в «нуле». кроме Китая вся «зеленеет». Нефть за вчерашний день подешевела на $0,7 до $110,7 (Brent), но в настоящий момент находится в положительной зоне.
Вчера мы рекомендовали играть от продажи со «стопом» чуть выше фрактала W. Сегодня рекомендуем удерживать «шорт» с перезаходом, «стоп» тот же.