Утренний дайджест. Возвращение инициативы? – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчера утренний позитив на российском фондовом рынке после полудня сменился фиксацией прибыли. Но продажи были неагрессивные, о чём свидетельствовали относительно небольшие объёмы торгов на снижении. А это говорит о том, что хотя коррекция и созрела, но большинство участников рынка с этим пока не согласно.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что позитивное открытие сменилось снижением, но, как и ожидалось, хорошей поддержкой выступила верхняя граница растущего канала. От неё «быки» пошли в атаку, но сил им явно не доставало, и единственное, чего удалось добиться, это обновить на один пункт максимум понедельника. После же полудня на фоне начавших снижаться фьючерсов на американские индексы «мишки» перехватили инициативу и пошли в контратаку. В результате, в отличие от предыдущего дня, на этот раз им удалось сбросить «быков» с верхней границы канала и протащить котировки вниз. Однако развить контрнаступление и им сил не хватило, и до следующей хорошей поддержки (~1540 п.) цены не дошли.
Тем не менее, в целом «медведи» показали, что «не всё быкам свежее сенцо», и что пора им вспомнить и про «медвежий оскал» (правда, сейчас он больше похож на «улыбку панды»). Ведь теперь на стороне продавцов будут играть образовавшиеся по индикаторам RSI и гистограммному MACDу дивергенции. Однако с утра на позитивном внешнем фоне «быки» вновь попытаются возобновить атаку. И ближайшим сопротивлением станет верхняя граница растущего канала, а далее – вчерашний максимум и не полностью закрытое широкое окно от 8 августа (1567-1587 пп.). Роль ближайшей поддержки сыграет утреннее окно и вчерашний минимум (1546,3 п.), а далее – район проторговки 2-3 февраля (~1540 п.). Основным «бычьим» редутом остаётся долгосрочный падающий тренд (9).
Сегодня утренний внешний фон позитивный. Накануне рынки США после непродолжительного утреннего снижения продолжили рост и закрылись в плюсе, обновив годовые максимумы (основные индексы прибавили по 0,1-0,3%), при этом Латинская Америка в лице Бразилии гораздо больше порадовала покупателей (Bovespa выросла более 1%). И сейчас хотя фьючерсы на американские индексы лишь в небольшом плюсе, но Азия вся уверенно «зеленеет» в диапазоне 0,7-0,9%. Нефть Brent за вчерашний день, хотя в моменте доходила до $117,5, но по результатам торгов не изменилась в цене ($116,1 за баррель), но зато Light crude выросла на $1,5 до $98,5. И сейчас хотя котировки Brent находятся на тех же уровнях, но Light crude неплохо растёт. Так что позитива с утра будет достаточно. Тем не менее, покупателям следует помнить, что именно в такие моменты и начинаются коррекции.
Вчера мы второй день рекомендовали наблюдать за рынком со стороны, а в случае если цены придут на окно от 8.08, то искать момент для открытия «шорта». Сегодня рекомендуем тем, кто в предыдущие два дня открывал короткую позицию, её удерживать, а остальным искать момент для открытия «шорта».