Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Вчера многие мировые индексы подверглись коррекции. Подъем понедельника, который наши игроки организовали в отсутствие американских коллег, вчера был нивелирован, а индексы ММВБ и РТС снизились на 1,28% и 1,13% соответственно.

С одной стороны, ситуация все больше меняется в сторону «медвежьей», достаточно вспомнить, что на дневном графике индекса ММВБ ранее был обнаружен восходящий «клин», который уже вчера индекс пробил вниз. Однако внутри данной формации образовался боковой канал шириной в 30 пунктов, диапазон которого цены никак не могут покинуть.

Вчера в своем дневном обзоре я уже упоминала про него, применяя к нему классификацию «прямоугольника». Напомню, что «прямоугольник» является моделью продолжения, которая
формируется как торговый диапазон во время паузы в тренде. Именно эти два противоположных факта у меня и не стыкуются, по крайней мере, пока устойчива нижняя граница канала, которая находится на уровне 1555-1560 пунктов.
Ключевым фракталом на продажу (на пробой) здесь можно назвать минимум 16 февраля, находящийся на 1554,42 пунктах. В случае его пробоя индекс просядет на ширину имеющегося канала вниз и аккурат спуститься в район 1525 пунктов.
Однако отметать вариант 4-ого заброса котировок в район 1580-1585 пунктов тоже нельзя. Если «быки» смогут удержать нижнюю границу коридора, то, скорее всего, последующая атака на имеющееся сопротивление будет более успешной, чем предыдущие три, и тогда индекс ММВБ сможет подняться до ~1615 пунктов.
Здесь ключевым фракталом на покупку (часовой масштаб) является отметка 1585,75 пунктов. Закрепление выше, которой я буду считать победой покупателей.
Так что «быков» рано еще списывать со счетов.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. Совет директоров «Транснефти» примет решение по изменению цены сделки с «Роснефтью».
2. Будут опубликован финансовый отчет Hewlett Packard Co.
3. В 19:00 МСК в США будут опубликованы данные об объеме продаж на вторичном рынке жилья за январь. Предыдущее значение показателя — 4,61 млн. домов. Ожидаемое значение показателя — 4,69 млн. домов.
РЫНОК НЕФТИ.
Обращаю внимание биржевиков на тот факт, что цены на «черное золото» продолжают свой рост. За нефть марки Brent дают 121,4$ за баррель, а за нефть марки Light уже 106$ за баррель.
Напоминаю, что я жду подъема последней до уровня 110$ за баррель (см. предыдущие обзоры).

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.
Про индекс РТС скажу буквально два слова. Очевидно, предположение о том, что на его дневном графике был сформирован «бычий» «треугольник» не оправдалось, однако пока фигура не пробита вниз, шансы у «быков» выправить ситуацию остается. Минусом для покупателей является то, что по итогам вчерашнего дня образовалась свечная модель «медвежье поглощение».

ГАЗПРОМ.
По итогам вчерашних торгов, бумаги «Газпрома» потеряли в стоимости 1,15%, но держались весьма неплохо.
Рассмотрев их дневной график, я пришла к выводу, что на нем сформировалась фигура, похожая на фигуру разворота «Голова-плечи» с уровнем шеи, расположенным на уровне 188,03 рублей (он же ближайший дневной фрактал на продажу). В связи с этим у меня есть два противоположных варианта развития событий.
Первый – классический, когда фигура пробивается вниз и снижается на величину «головы», тогда бумаги, скорее всего очень близко подойдут к своей линии восходящего тренда, начатого 4 октября 2011 года и к своим скользящим средним ЕМА100 и ЕМА200 на днях. Это район 181,5-182,5 рублей.
Второй – это когда, нереализованная «ГиП» становится «Собакой Баскервиллей». В данном случае уход за уровень дневного фрактала на покупку, который находится на уровне 193,69 рублей, станет сигналом к усилению «бычьих» настроений и к выходу акций к уровню 199-200 рублей.

ЛУКОЙЛ.
Во вчерашнем обзоре, я советовала желающим рискнуть попробовать сыграть от «шорта» в бумагах «Лукойла», от уровня 1880-1890 рублей с целью спуска в район ~1840 рублей. По итогам вчерашнего дня акции просели на 2,18%, в точности, до копейки отработав мой прогноз, так что те смельчаки, кто рискнули сделать данную, ставку заработали порядка 40 рублей с бумаги или 2,1%.
Напоминаю, что до уровней, от которых стоит рассматривать возможность открытия «длинных» позиций, акции еще не дошли. Ближайший из них расположен на уровне 1800 рублей.

ГМК НорНикель.
В принципе дневной график бумаг ГМК «Норильский Никель» также можно считать фигурой разворота «Голова-плечи», только несколько усложненной. Ранее я полагала, что формация имела форму «вымпела».
Главное действие будет разворачиваться вокруг двух ключевых фракталов на покупку (5909 рублей) и на продажу (5618 рублей). В зависимости от того, какой из них будет пробит первым, туда и стоит ждать резкого движения.
В случае пробоя наверх, стоит открывать «длинные» позиции с целью роста, находящейся в районе 6300-6350 рублей. В случае пробоя уровня шеи и фрактала 5618 рублей, целью спуска станет район 5250-5300 рублей. По факту пробоя можно открывать «короткие» позиции.

СБЕРБАНК.
По итогам вчерашнего дня акции «Сбербанка» просели на 0,84%.
Два ранее оставленных «гэпа» на уровнях 96,3-96,46 и 96,89-97,45 рублей, были вчера закрыты. С какой стороны я бы не смотрела на данные бумаги, рука не тянется покупать их на текущих уровнях, в этом плане предпочтительнее покупки от 93 рублей – район ЕМА100 на часах и 95,5 рублей – ЕМА200 на часах. Инвесторам же и вовсе подойдут только более низкие рубежи, например, спуск к 91,28 рублям – важному ранее пробитому фракталу на покупку, или коррекция к скользящим средним ЕМА100 и ЕМА200 на днях, которые сейчас находятся в районе 88 рублей.