Утренний дайджест. Держать ухо востро, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

В пятницу на российском фондовом рынке произошёл хороший рост. И если в первой половине торгов покупатели вели себя довольно спокойно (если не сказать больше), то в обед по акциям начался сильный рост, продолжавшийся вплоть до закрытия. Характерно, что всё это время нефть стояла почти не шелохнувшись, а фьючерсы на американские индексы после обеда и вовсе стали припадать. А всё это говорило о том, что наш рынок нашел внутренние ресурсы для роста. Хотя не исключаем и того, что этот вынос был искусственным.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с гэпом вверх, котировки первую половину сессии торговались ни шатко ни валко – цены стояли практически на месте, при этом объёмы торгов оставались сравнительно небольшими. Но в обед, словно по команде «быки» пошли в решительное наступление по всем фронтам. В результате ближайшее сопротивление в лице «линии шеи» (~1555 п.) было сметено за несколько минут, а после 3 часов дня уверенно преодолён и 2-часовой фрактал на покупку h (1571,2 п.). Но на этом наступавшие решили не останавливаться и продолжили наступление «до победного». В этом им невольно помогали и обескураженные «медведи», спешно закрывавшие короткие позиции, открытые за предыдущие три дня. В итоге ближе к вечеру цены обновили район годовых экстремумов, а под самый занавес поднялись ещё выше и закрыли день и неделю на максимуме.
Таким образом, «быки» сумели не только развернуть вспять начинавшуюся коррекцию, но и на росте обновили годовой максимум, что означало их полную реабилитацию после трёх дней снижения. С технической точки зрения плюсом для покупателей является то, что индекс снова по всем временным интервалам по Б.Уильямсу находится в покупке, к тому же объёмы торгов на росте, несмотря на пятницу, существенно выросли (в 1,5 раза на ММВБ), что говорит о том, что цены с большой вероятностью будут выше. В этом случае следующим сильным сопротивлением будет уже упоминаемая нами кластерная зона, в которой находится незакрытое окно от 5 августа, а также уровень 62%-ной коррекции от апрельско-октябрьского падения прошлого года (1610-1630 пп.).
Но, с другой стороны, настораживает образовавшаяся в пятницу потенциальная двойная дивергенция по RSI на дневном графике, а также дивергенция по MACD. Так что хотя и произошёл сильный рост, но в эйфорию «быкам» впадать не стоит, ведь не исключено, что пятничные покупки были «акульей разводкой», и цены, не дойдя до обозначенного нами сопротивления, развернутся и начнут среднесрочную коррекцию. Поэтому игрокам на повышение надо держать ухо востро. На сегодня в роли ближайшей поддержки выступит район преодоленного в пятницу годового максимума, здесь же находится и пятничный вечерний минимум (1585 п.), а более серьёзным редутом «бычьей» обороны будет уровень 38%-ной коррекции от роста 24.02 (~1573 п.).
Сегодня с утра внешний фон, скорее, нейтральный. В пятницу рынки США закрылись умеренно-положительно (если индекс DJIA остался в «нуле», то S&P500 и NASDAQ Comp. подросли в среднем по 0,2%), Латинская Америка в лице Бразилии также подтянулась на 0,2%. Но сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом минусе, Азия «разноцветная»: если Япония, Китай и Тайвань «зеленеют», то Корея и Индия «краснеют». Нефть за пятницу подорожала ещё на $1 до $125,2 (Brent), но в настоящий момент находится в отрицательной зоне.
В пятницу мы рекомендовали играть от «шорта» со «стопом» чуть выше «линии шеи». «Стоп» сработал. Сегодня рекомендуем в районе ближайшей поддержки покупать, но в случае уверенного преодоления данного района снова переворачиваться в «шорт».