«Коалы» прорычали, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчера на российском фондовом рынке падение предыдущих двух дней ускорилось. Большинство ликвидных акций потеряло по 2-3%, при этом лидером снижения был нефтегазовый сектор – что было довольно нелогично, поскольку нефтяные котировки особо не падали, а после обеда и вовсе неплохо росли. Тем не менее, это не спасло покупателей, и в целом индексы просели на 1,5-2%.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись практически на тех же уровнях, котировки попытались продолжить вечерний рост пятницы. Но «бычьего» запала хватило всего на 15 минут, после чего цены остановились, а затем на фоне начавших снижаться фьючерсов на американские индексы, а также припадающей нефти и вовсе пошли вниз. На какое-то время ближайшая поддержка в лице минимума пятницы и уровня 38%-ной коррекции от последней волны роста (~1607 п.) пыталась сдержать «бурых», но к полудню она была покорена, и котировки полетели ниже. И только основной редут «бычьей» обороны в лице среднесрочного растущего тренда (8), о котором мы писали предыдущие дни, сумел остановить падение, хотя в моменте и он прокалывался.
Таким образом, «бычья» коса всё же нашла на камень, и безобидные коалки быстро трансформировались в свирепых гризли. Ведь хотя поводом послужили снижающиеся мировые площадки, но фьючерс на S&P500 потерял всего 0,4%, а нефть – 0,6%, у нас же падение за аналогичный период времени превысило 2%. С другой стороны, вчерашние объёмы торгов на падении хотя и увеличились, но всё же были не столь велики, чтобы говорить о массовом исходе из акций. Да и индекс «по дням» по Б.Уильямсу сумел остаться в покупке, к тому же цены пришли на хорошую поддержку в лице тренда (8).
И сегодня «быки», скорее всего, попытаются отодвинуть линию фронта от этого рубежа, поскольку в случае его потери основная поддержка переместится на дневной фрактал на продажу «a» (1552,69 п.). Роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний послеобеденный максимум (~1595 п.), а далее – уровни 38%- и 50%-ной коррекции от двухдневного падения (соответственно 1602 и 1609 п.).
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Накануне рынки США сумели остаться на текущих высотах и даже закрылись в плюсе – если индекс DJIA подрос всего на 0,05%, то S&P500 и NASDAQ Comp. прибавили в среднем по 0,5%. Латинская Америка в лице Бразилии осталась практически на тех же уровнях. Но сейчас фьючерсы на американские индексы немного снижаются, да и Азия вся «краснеет» в пределах 0,4-1%. Нефть за вчерашний день подешевела на $0,6 до $125,5 (Brent) и в настоящий момент находится в минусе.
Вчера мы третий день подряд рекомендовали удерживать «шорт». При падении цены достигли основной указанной поддержки, так что считаем, что «шорт» был закрыт, а кто-то возможно и покупал в данном районе. Сегодня рекомендуем тем, кто открыл длинную позицию на тренде (8), её удерживать, а остальным искать момент для покупки. Но в случае уверенного преодоления данного рубежа снова переворачиваться в «шорт».