Разовьется ли «бычий» успех? — Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

В пятницу негативное открытие на российском фондовом рынке сменилось покупками. В результате ликвидные акции прибавили по 1,5-3%, а лидеры падения предыдущих дней (ФСК и РусГидро) – более 4%. Однако к обеду покупательский позитив подсдулся, и по акциям прошла фиксация прибыли. Правда, сильных продаж также не было, и индекс ММВБ закрылся лишь в небольшом минусе. Хотя РТС за счёт ослабления рубля упал более чем на 1%.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с небольшим гэпом вниз, дальнейшего падения не произошло, к тому же в роли поддержки выступил падающий тренд (6). От него возобновился рост предыдущего дня, в результате чего к полудню был преодолён и второй рубеж кластерной зоны сопротивления в лице средней линии (7*) падающего канала (7-7**). Однако этот рост, по всей видимости, произошёл по инерции, поскольку дальнейшего развития восходящее движение не получило, и до следующего сопротивления в лице максимума «С» (1307,1 п.), который является дневным фракталом на покупку, но недействительным, цены не дошли. Ближе к обеду началась фиксация прибыли, но линия (7*) и тренд (6) на этот раз уже играли роль поддержки, и вполне справились со своей ролью. В итоге закрытие произошло в районе этой кластерной зоны, и в целом день и неделя получились скорее нейтральными.
С технической точки зрения плюсом для покупателей является то, что индекс преодолел ближайшее сопротивление в лице кластерной зоны, о которой мы писали всю предыдущую неделю. А это значит, что первое условие на пути к хорошему отскоку выполнено. И сегодня на позитивном внешнем фоне котировки будут атаковать пятничный максимум, который стал 2-часовым фракталом на покупку h (1295 п.) и выступит ближайшим сопротивлением. Более сильным будет максимум «С».
Правда, и «медведи» не будут сидеть сложа руки, так что «быкам» надо не забывать и про оборону. Роль ближайшей поддержки сыграет утреннее окно, а далее – пятничный послеобеденный минимум (1277 п.). Основным рубежом «бычьей» обороны остаётся район предыдущих локальных минимумов.
Сегодня с утра внешний фон играет за «быков». В пятницу, хотя рынки США закрылись в минусе, правда он был относительно небольшим (основные индексы припали по 0,1-0,6%), но Латинская Америка в лице Бразилии выросла (Bovespa прибавила 0,7%). А сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в хорошем плюсе, Азия вся «зеленеет» в пределах 0,1-0,8%. Нефть за пятницу подорожала на $0,2 до $106,9 (Brent) и в настоящий момент находится в положительной зоне. Так что настроение у покупателей было хорошее. И главное для них, чтобы оно сохранилось в течение дня.
В пятницу мы рекомендовали прикрыть «лонг» и в преддверии выходных наблюдать за рынком со стороны. Сегодня с утра бросаться в покупку, пожалуй, не стоит. Лучше оставаться вне рынка и действовать по схеме: в районе указанной ближайшей поддержки покупать, а если цены приблизятся к максимуму «С», то и «зашортить». «Стопы» короткие.