Утренний анализ данных и прогноз, — ОАО "Промсвязьбанк"

Индекс ММВБ. Некоторый отскок от отметки в 1420 пунктов оказался «неправильной (“дурацкой”) свечой», что в итоге позволяет говорить о появлении 3-й локальной вершины в зоне 1460 – 1470 пунктов. Обычно подобная свеча закрывается снижением в 1-2 дня, однако близость заседания ФРС (12-13.09) может привести к тому, что 3-я вершина будет сформирована за 3-4 дня. В дальнейшем следует ожидать движения вниз. Важную роль будет играть отметка в 1440 пунктов, закрепление индекса под ней будет свидетельствовать о завершении фазы роста и начале новой фазы снижения.

Уровни сопротивления – 1460; 1470.72 пункта. Уровни поддержки – 1440; 1420; 1400; 1350; 1323.42; 1300; 1291; 1241.62 пункта.
Фьючерс на индекс РТС дневной. В ходе торгов 06.09 произошёл возврат в район уровня сопротивления в 144 000 пунктов, где можно ожидать формирования третьей локальной вершины.
Уровни сопротивления – 144 000; 146 000 пунктов. Уровни поддержки – 140 000; 138 000; 135 000; 132 000; 130 000 пунктов.
Фьючерс на индекс РТС часовой. Пример движения, произошедшего в ходе торгов 06.09, был всего 2 недели назад — 23 августа. О подобной ситуации имеется высказывание Хонма Мунехиса в его трудах: «Если быстро выросло, также быстро и снизится». В текущей ситуации следует ожидать снижения с первой целью в 142 000 пунктов.
ТОРГОВЫЕ ПЛАНЫ: Сработал стоп-лосс. Переоткрытие коротких позиций (20-40% от лимитов) Краткосрочно – со стопом выше 146 500 и целью в 140 500 пунктов Среднесрочно – со стопом выше 146 500 и целью в 135 000 пунктов Долгосрочная короткая позиция в 100%. При движении стоп переставляется.
Газпром часовой. Микроскопические шансы на закрытие окна от 05.09 были реализованы с помощью информации, содержащейся в выступлениях М.Драги, и статистики из США. Итогом стало обновление локального максимума в 159.30 рубля, и на этом уровне можно ожидать завершения текущего роста и формирования разворотной модели. Технически ситуация соответствует ещё одной попытке возврата в повышательный канал, аналогичной тем, что были 23.08 и 31.08, происходившие в конце торгового дня и на повышенных объемах.
ТОРГОВЫЕ ПЛАНЫ: Спекулятивные операции предпочтительно вниз. В коротких позициях: Краткосрочно – со стопом выше 160.80 рубля и целью в 152.50 рубля. Среднесрочно – со стопом выше 160.80 рубля и целью в 150 рублей. Долгосрочная короткая в 100%. При движении стоп переставляется.