Технический анализ, — UFS Investment Company

Индекс ММВБ начал формировать фазу роста, что изображено на графике 1. Полагаем, сегодня в первой половине дня индекс будет снижаться, компенсируя рост вчерашнего дня (ориентир значение 1445), однако вечером индекс ММВБ может возобновить рост, локальной целью которого на ближайшие дни служит отметка 1470 пунктов.

График 1. Индекс ММВБ (часовой).

Сокращение объемов добычи нефти Ираном, и надежда на смягчение монетарной политики ЕЦБ, а за ним и ФРС оказывают поддержку котировкам североморской смеси нефти Brent. Котировки Brent в среднесрочной перспективе могут снизиться к отметке $110, после чего рост может возобновиться. В долгосрочной перспективе продолжает формироваться плоская коррекция, как следует из графика 3. Конечной точкой коррекционного движения видим точку в промежутке значений $109 — $110, по достижении которой начнет формироваться новая фаза роста стоимости североморской смеси нефти Brent.
График 2. Дневная динамика стоимости фьючерсов на Brent.

График 3. Недельная динамика стоимости фьючерсов на Brent.

Соотношение единой европейской валюты и доллара в настоящее время продолжает формировать восходящую волну -3-, целью которой видим уровень 1,2770. В настоящий момент пара находится в рамках канала, который обозначен на графике 4 розовым цветом. Значение EUR/USD встретила
сопротивление верхнюю границу указанного ценового коридора. Сегодня, на наш взгляд, валютная
пара может откатиться к уровню 1,2600, после чего рост соотношения евро и американской валюты может возобновиться, в результате чего может быть преодолена верхняя граница розового канала. Предполагаемая структура движения котировок евро/доллара изображена на графиках 4 и 5.
График 4. Часовая динамика EUR/USD.

График 5. Дневная динамика EUR/USD.

В настоящий момент формируется волна роста «В» в рамках «плоской коррекции» А-В-С. Коррекции
предшествовала без малого трехлетняя фаза роста. Вполне логично, что период компенсации роста предположительно будет длиться порядка полутора лет и, по нашим расчетам, завершится в первом квартале 2013 года, после чего начнет формироваться следующая волна подъема котировок.
График 6. Недельная динамика стоимости фьючерсов золото.

Текущая волна «В» в рамках коррекционного движения направлена вверх, целью, по нашим прикидкам, служит отметка $1830. После чего может последовать волна «С» – цель $1720; на этом «плоская
коррекция», по нашему мнению, будет реализована, далее стартует фаза роста.
Пара доллар/рубль снижается в рамках волны, см график 7, достигнув ранее сопротивления – верхней красной линии. Целью волны является отметка 31,60. Полагаем, сегодня после вчерашнего бурного укрепления рубль может немного ослабнуть, торги российской валютой стартуют на уровне 32,00. В течение дня соотношение американского доллара и рубля может достигнуть значений 32,10 – 32,15.
Предполагаемая структура динамики соотношения доллара США и российской валюты в среднесрочной перспективе изображена на графиках 7 и 8.
График 7. Часовая динамика USD/RUB.

График 8. Дневная динамика USD/RUB.