Утренний анализ данных и прогноз, — ОАО "Промсвязьбанк"

Индекс ММВБ среднесрочно. Белая свеча за 05.10 является частью предыдущей попытки (от 01.10) подняться выше уровня в 1460 пунктов, и имеет явную причину своего образования в виде ожиданий выхода данных о количестве рабочих мест в США. С технической точки зрения, важным является окно под белой свечой, так как его наличие привело к образованию модели продолжения снижения «тасуки». В ближайшее время следует ожидать движение вниз с целью закрытия этого окна, а после его закрытия следует ожидать борьбу за важный уровень поддержки в 1460 пунктов. Общая ситуация остается в рамках правого плеча разворотной модели «голова и плечи».

Уровни сопротивления – 1480; 1500; 1540 пунктов. Уровни поддержки – 1460; 1440; 1420; 1400; 1350; 1323.42; 1300; 1291; 1241.62 пункта.
Фьючерс на индекс РТС дневной среднесрочно. В ходе торгов 05.10 последовала попытка продолжить рост, но весь рост первой половины торгов был нивелирован снижением во время вечерней сессии, вследствие чего закрылись в минусе. Таким образом, уже третья попытка закрепиться выше уровня 150 000 пунктов с начала октября не увенчалась успехом, приведя к образованию длинной верхней тени у свечи за 05.10, что позволяет ожидать переход к снижению к уровню поддержки в 147 000 пунктов, за которую следует ожидать некоторый период борьбы.
Уровни сопротивления – 150 000; 154 000; 160 000 пунктов. Уровни поддержки – 144 000; 140 000; 138 000; 135 000; 132 000; 130 000 пунктов.
Фьючерс на индекс РТС краткосрочно. Движение вверх в ходе торгов оказалось лишь немногим меньшим в предыдущий день. Если 04.10 рост составил 2500 пунктов, то 05.10 он был в пределах 2000 пунктов, а уровень в 150 000 пунктов был значительно превышен, и разворотная модель была сформирована в районе отметки в 151 000 пунктов. Но итогом торгов стало снижение обратно к отметке в 148 500 пунктов. В ближайшее время можно ожидать дальнейшее движение вниз с целью в 147 000 пунктов.
ТОРГОВЫЕ ПЛАНЫ: Спекулятивные операции, преимущественно вниз. Осторожное открытие коротких позиций (20-30% от лимитов). Краткосрочно – со стопом выше 150 000 пунктов и целью в 147 200 пунктов. Долгосрочная короткая позиция восстановлена в 50%.
Газпром краткосрочно. Первое движение вверх в начале торгов 05.10, с образованием окна, развилось до уровня в 158 рублей. После небольшой паузы началось длительное восходящее движение, приведшее к возврату цены в коррекционный канал, который цена покинула утром 04.10. Не дойдя до верхней границы, цена сделала разворот и к концу сессии вернулась к нижней границе канала, что позволяет ожидать выход из канала и снижение к уровню в 158 рублей. Преодоление этого уровня поддержки позволит ожидать снижение в коридоре 155 – 158 рублей.
ТОРГОВЫЕ ПЛАНЫ: Спекулятивные операции. Осторожное открытие коротких позиций (30-50% от лимитов) Краткосрочно – со стопом выше 162 рублей целью в 155.2 рубля. Долгосрочная короткая позиция в 100%.