Утренний анализ данных и прогноз, — ОАО «Промсвязьбанк»

Индекс ММВБ среднесрочно. Cвеча «такури» за 29.10 выполнила свою роль, так как в ходе торгов 30.10 состоялось коррекционное движение вверх с целью возврата к пройденному уровню в 1440 пунктов (1439.39 пункта). Однако, в дальнейшем началось движение вниз, вернувшее индекс к уровню в 1420 пунктов (1419.66 пункта), что в корне поменяло ситуацию. Закрытие дня в районе отметки в 1420 пунктов полностью закрыло движение вверх, начавшееся 06.09 с выступления Драги. Таким образом, воздействие факторов количественного смягчения полностью нивелировано и в ближайшее время следует ожидать преодоление уровня в 1420 пунктов и снижение к отметке в 1400 пунктов.

Уровни сопротивления – 1440; 1460; 1475; 1485; 1500 пунктов. Уровни поддержки – 1420; 1400; 1350; 1323.42; 1300; 1291; 1241.62 пункта.
Фьючерс на индекс РТС дневной среднесрочно. Как и ожидалось, в ходе торгов 30.10 фьючерс находился в коридоре 142 000 – 144 000 пунктов, при попытке возврата к отметке в 144 000 пунктов. А завершился торговый день образованием свечи «додзи» в основании черной свечи, что дает модель продолжения снижения, и, вследствие этого, можно ожидать дальнейшее снижение с целью в 140 000 пунктов.
Уровни сопротивления – 144 000; 147 000; 150 000; 151 650; 154 000 пунктов. Уровни поддержки – 140 000; 138 000; 135 000; 132 000; 130 000 пунктов.
Фьючерс на индекс РТС краткосрочно. Динамика движения цены соответствует боковому движению в пределах коридора 142 000 – 144 000 пунктов, и здесь вполне уместно говорить о формировании «нисходящего треугольника». Также, в текущей ситуации цена находиться в районе верхней границы понижательного канала, что также позволяет ожидать переход к снижению и нижней границе канала в районе уровня в 140 000 пунктов. Нельзя исключать ложный выход вверх, но вряд ли он будет продолжительным. ТОРГОВЫЕ ПЛАНЫ: Спекулятивные операции преимущественно вниз. В короткой позиции со стопом выше 145 300 и тейк-профитом в 140 200 пунктов. Долгосрочная короткая позиция в 100%.
Газпром краткосрочно. В ходе торгов 30.10 закрытие окна не произошло, разворот вниз произошёл от уровня в 151.50 рубля, т.е. от нижней границы окна. Наличие двух окон (от 16 и 26.10) привело к образованию формации типа «остров», но не на вершине, а в коррекционной фазе, что, тем не менее, частично снимает вопрос с закрытием окна от 26.10. В ходе снижения цена достигла нижней границы понижательного канала, однако говорить об останове преждевременно, так как отсутствует разворотная модель. В текущей ситуации велики шансы на продолжение снижения и пребывание на достигнутых уровнях.
ТОРГОВЫЕ ПЛАНЫ: Спекулятивные операции. Следует обратить внимание на защиту прибыльных коротких позиций, своевременно переставляя стопы (для примера показан индикатор Parabolic SAR с параметрами – шаг 0.04 и максимум в 0.4), и ожидая формирование разворотной формации. Долгосрочная короткая позиция в 100% (от 08.10 цель 144.23 рубля).100%.