Технический анализ. Акции НЛМК. Потенциал роста 212,5%, — UFS Research

В течение 2009 и 2010 годов акции Новолипецкого металлургического комбината показывали устойчивый рост, подорожав за этот период на 885,66% до отметки 151,20%. С конца января 2011 года акции компании находятся в стадии коррекционного снижения.

Коррекция глубокая и формируется в виде сдвоенного зигзага a’-b’-c’-X-a”-b”-c”. В настоящее время развивается восходящая волна b” данного коррекционного снижения. Ориентиром роста в указанной волне является отметка 72,5 рубля за акцию. Во втором квартале текущего года индикатор, основанный на динамике ADX, а также MACD практически одновременно дали сигнал к росту. Однако на тот момент структура коррекции не была полностью сформирована, сигнал был преждевременным.
Последовавший рост был сдержанным, что также подтверждает слабость покупателей на данном этапе. Если предположить, что волна a” и волна c” будут равными, что наиболее часто бывает во время развития зигзагообразных движений, то можно ориентиром снижения стоимости акции НЛМК в рамках волны c” считать уровень 40,0 рублей за акцию, временной ориентир — середина первого квартала 2013 года. Важно понимать, что смена тренда часто сопровождается высокой волатильностью, что затрудняет применение стоп-приказов. В случае покупки акций НЛМК по 40,0 рублей уровень постановки подобного приказа назначается исходя из размера допускаемого инвестором убытка. Полагаем, что в данном случае допустима установка стоп-приказа на уровень 36,0 рублей за акцию. Ориентиром первой среднесрочной фазы роста, на наш взгляд, является уровень 125.00 рублей за акцию.
Поддержка: 60.50, 58.50, 57.00, 54.26, 46.60–50.00.
Сопротивление: 65.00, 70.00, 60.00–90.00, 100.00–115.00, 120.00–150.00.
Текущая цена акций Новолипецкого металлургического комбината — 62.95 рубля, потенциал роста, при условии покупки акций комбината по 40.00 рублей, составляет 85.00 рублей, или 212,5%, временной горизонт — 24 месяца.
График 1. Дневная динамика стоимости акций НЛМК на ММВБ.