Утренний анализ данных и прогноз, — ОАО «Промсвязьбанк»

Индекс ММВБ среднесрочно. В результате снижения индекс достиг уровня в 1360 пунктов, который являлся возможной целью разворота, сформированного в августе. Под воздействием надежд на количественное смягчение, и соответственно приток денег, в сентябре был сформирован шип с правосторонним расширением, создавший «навес» из приобретенных акций. Распродажа этих акций, и стала причиной резкого движения вниз, а толчком, вызвавшим эту распродажу, стал негатив с западных фондовых площадок. Появление небольшой свечи с нижней тенью говорит в пользу замедления снижения и позволяет ожидать останов на текущих уровнях и переход к формированию разворота вверх. Нельзя не учитывать воздействие внешних факторов, реакция на которые часто является причиной утренних гэпов, что может вызвать срабатывание стопов и снижение.
Уровни сопротивления – 1400; 1420; 1440; 1460; 1475; 1485; 1500 пунктов. Уровни поддержки – 1360; 1350; 1323.42; 1300; 1291; 1241.62 пункта.
Фьючерс на индекс РТС дневной среднесрочно. Появление небольшой свечи в основании большой черной свечи, при незначительном обновлении предыдущего минимума говорит о замедлении снижения и возможном останове на текущих уровнях и попытке сформировать разворотную модель вверх.
Уровни сопротивления – 140 000; 142 000; 144 000; 147 000; 150 000 пунктов. Уровни поддержки – 135 540; 135 000; 132 000; 130 000 пунктов.
Фьючерс на индекс РТС краткосрочно. В ходе торгов 14.11 цена не смогла преодолеть верхнюю границу понижательного канала и вернулась обратно в пределы канала, сформировав 2-е дно. Последующее движение вверх и частичный выход за верхнюю границу канала повысил шансы на продолжение подъема с целью в 137 600 пунктов. Однако с учетом ситуации на внешних рынках нельзя исключать образование 3-го локальное дно в районе локального минимума в 135 170 пунктов, и соответственно разворотной модели «тройное дно», после которой и можно будет ожидать переход к коррекции вверх.
ТОРГОВЫЕ ПЛАНЫ: Спекулятивные операции, предпочтительно вверх. Возможна спекулятивная покупка, при развороте в рамках возможного 3-го дна.
Газпром краткосрочно. Разворотная модель «три большие черные свечи внизу» выполнила свою задачу, показав на возможность смены тенденции. В ходе торгов 14.11 происходило формирование дна, о чем говорит 2-е попытки достижения уровня в 138 рублей. Однако решительного разворота не произошло, и нельзя исключать и появление 3-го локального дна на этом же уровне в 138 рублей, что в принципе может создать опасность срыва цены вниз под воздействием сноса стопов, и принудительных маржинальных продаж. Тем не менее, большими представляются шансы на формирование разворотной формации и переход к коррекции вверх. ТОРГОВЫЕ ПЛАНЫ: Спекулятивные операции предпочтительно вверх. В длинной позиции (20-30% от лимитов) со стопом ниже 137.5 рубля и тейк-профитом в 144.50 рубля. Закрепление выше уровня в 140 рублей сигнал к возможному наращиванию позиции. Стоп своевременно переставляется.