Вчера на российском фондовом рынке наблюдалась настоящая бычья эйфория – на новости от ФРС США, что на площадки Штатов продолжат поступать халявные деньги, большинство мировых рынков взорвалось ростом, что не обошло и нашу скромную «тихую гавань». В результате все российские акции показали хороший рост, лидером при этом был Сбербанк, чьи котировки выросли почти на 5%. Объёмы торгов в целом по рынку также существенно увеличились, что говорило о том, что после трехдневного затишья игроки встали на сторону «быков».
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись на позитивном внешнем фоне с гэпом вверх, котировки продолжили уверенно набирать высоту. На какое-то время ближайшее сопротивление в лице 2-часового фрактала на покупку f (1349,6 п.) пыталось приостановить «быков», но они были настроены решительно и уже в первый час смели эту преграду и устремились дальше на Север. Впоследствии они преодолели и предыдущий локальный максимум и достигли основного сопротивления в лице среднесрочного падающего тренда (9), где и решили остановиться.
Таким образом, «пилюля от Бернанке» сработала в полную мощь, и «быки» всё же добрались до своей первоначальной цели. При этом рост происходил на хороших объёмах и почти без коррекций – а это значит, что просто так останавливаться покупатели не захотят. Вполне вероятно, что тренд (9) может быть и проколот, и цены дойдут до следующего рубежа «медвежьей» обороны в лице уровня 38%-ной коррекции от всего падения с января этого года (~1385 п., см.дневной график), здесь же проходит и верхняя граница краткосрочного растущего канала (5-5*). Однако в этом случае «быкам» надо быть осторожными, ведь однажды они уже прокалывали тренд (9) (22 мая), но падение после этого возобновилось.
Что говорит нам остальная техника? «По неделям» рост последних четырех недель пока похож на отскок – все медленные скользящие направлены вниз и не думают разворачиваться. «По дням» медленный MACD хотя и направлен вниз, но находится в отрицательной зоне. Так что стероидные укольчики «от Бернанке» – это, конечно, хорошо, но недостаточно. Да и американский фондовый рынок снова пришёл в район исторического максимума, что будет способствовать новой волне фиксации прибыли. И нефть после сильного роста за последние полмесяца (~8%) пришла в район мощного сопротивления ($108-110), что также будет охлаждать пыл нефтяных «бизонов».
А всё это говорит о том, что сегодня будут желающие хотя бы частично зафиксировать прибыль по краткосрочным «лонгам». Да и «мишки» станут смелее – ведь, как мы писали в среду, «бычки», покушавшие травки на северных пастбищах на высоте «1370», станут более аппетитными для них.
Пока неделя закрывается очень хорошо для покупателей, и если они хотят продолжать рост и таким образом сломать медвежий сценарий отскока, то сегодня им необходимо удержаться на текущих уровнях, а если и отступать, то не ниже района 1355 п.
Сегодня с утра внешний фон нейтральный. Накануне рынки США продолжили полёт вверх и закрылись в хорошем плюсе (основные индексы прибавили в среднем по 1,3%), даже Латинская Америка в лице Бразилии наконец-то преподнесла своим покупателям подарок (Bovespa прибавила 2,5%). Однако основной позитив был на заокеанских рынках с утра, и мы успели его отыграть. Сейчас же фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле», Азия «разноцветная»: если Япония подросла на 0,3%, а Индия – на 0,8%, то Китай, Корея и Гонконг припадают в среднем по 0,5%. Нефть за вчерашний день подешевела на $0,5 до $107,5 (Brent), а в настоящий момент её котировки торгуются в «нуле».
Вчера, поскольку днём ранее «лонг», к сожалению, был выбит по «стопу», то мы рекомендовали ждать подтяжки цен к тренду (9) и переоткрывать короткую позицию. Сегодня в преддверии выходных и после вчерашней бычьей эйфории короткую позицию, возможно, стоит и прикрыть и переоткрывать её или в районе линии (5*) и уровня 38%-ной коррекции, или если цены от тренда (9) уверенно пойдут вниз. В любом случае не забывать про «стопы».
