Добрый день. Минувшая пятница завершилась незначительным изменением индекса ММВБ (+0,07%, 1423 пункта). В течение дня рынок тестировал район 1440-1450 пунктов, где последовали продажи, которые привели к нейтральному закрытию.
Фондовые индексы США по итогам пятницы не изменились (S&P 500 +0,01%, 1655 пунктов). Давление на котировки оказали угрозы развития конфликта в Сирии. Покупкам способствовали данные по числу рабочих мест, созданных в августе (по факту +169 тысяч, прогноз +175 тысяч).
В ходе азиатской сессии сегодня преобладает повышение котировок. На стороне покупателей выступают новости о проведении Олимпийских игр 2020 в Токио, данные лучше ожиданий по экспорту Китая.
Фьючерс на S&P 500 торгуется в районе 1655-1660 пунктов. Основные уровни сопротивления на текущую неделю видим на отметках в 1670-1680, 1700-1710. Поддержки — 1640, 1620, 1600. Рост, по нашему мнению, стоит использовать для продаж с потенциальными целями 1600, 1550-1560 пунктов.
Фьючерс на нефть сорта Brent колеблется около $116. Сопротивления — $117-118, $120. Поддержки — $112-113, $110. Уровни от $117-118 и выше рекомендуем использовать для продаж.
Фьючерс на золото вернулся к $1390, протестировав в пятницу $1360. Поиск моментов для продаж по золоту рекомендуем от $1420-1430, $1450. Поддержки — $1350-1360, $1300-1310.
Неделя в России откроется, скорее всего, умеренным повышением. Основным сопротивлением на следующие пять сессий, по нашему мнению, остается район 1430-1450 пунктов по индексу ММВБ. Предел повышения видим на отметке в 1490-1500 пунктов, которая может быть достигнута в рамках позитивного сценария. На перспективу месяца ждем колебания в рамках широкого диапазона 1300-1350 — 1450-1500 пунктов по индексу ММВБ. Таким образом, уровни выше 1450 пунктов рекомендуем спекулятивно продавать с потенциальным ориентиром 1300-1350 пунктов. С инвестиционной точки зрения, стоит удерживать «длинные» позиции, выкупать снижения от 1350 пунктов и ниже.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-9.13, RIU3) основное сопротивление на текущую неделю видим в районе 139 000-140 000. Если пробой 135 000 рассматривать как ложный, то высоки шансы на возвращение к 128 000-130 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-9.13, SiU3) ближайшие сопротивления — 33 500, 33 700. Нижняя граница возможного диапазона, по нашему мнению, расположена в районе 32 000-32 500. Если предполагать выход из диапазона, то мы ожидаем скорее рост, чем падение.
Внешний фон нейтрален. Америка закрылась незначительным повышением. Азия торгуется разнонаправлено.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1300-1350, 1200 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “покупки от 1330-1350, 1300 пунктов, продажи от 1430-1450, 1490-1500 пунктов, по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
