Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0478388322

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

414919

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

24 мая 2022 г.

Дата КД (расч.)

24 мая 2022 г.

Дата фиксации

23 мая 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 23.055.2022 г.

Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций The Boeing Company, ISIN US0970231058.

Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.

Коэффициент начисления: 2 обыкновенных акций The Boeing Company, ISIN US0970231058 на 1000 долларов номинальной стоимости выпуска облигаций Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 24/05/22, ISIN CH0478388322.

Также будет выплачена компенсация в размере 107.8452 долларов на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 24/05/22, ISIN CH0478388322.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия – обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности / обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).

Опции:

001 — CASH Деньги

Признак условий варианта — Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом

Валюта опции – USD

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию — 17 мая 2022 г. 16:00

Списание выпуска ISIN CH0478388322

Дата платежа Неизвестно

Зачисление

Дата платежа — 24 мая 2022 г.

Дата валютирования — 24 мая 2022 г.

Курс конвертации — USD/USD/1

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 1000.0 USD

002- SECU Ценные бумаги

Признак условий варианта — Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию — 17 мая 2022 г. 16:00

Списание выпуска ISIN CH0478388322

Зачисление выпуска — US89151E1091

Описание бумаги — TotalEnergies SE ORD SHS ADR

Дата платежа — 24 мая 2022 г.

Зачисление выпуска — US0231351067

Описание бумаги — //AMAZON.COM, INC. USD

Дата платежа — 24 мая 2022 г.

Зачисление выпуска — US0970231058

Описание бумаги — //BOEING CO USD

Дата платежа — 24 мая 2022 г.

Зачисление выпуска — US02079K1079

Описание бумаги — //ALPHABET INC-ORDSHR USD

Дата платежа — 24 мая 2022 г.

003- SECU Ценные бумаги

Признак условий варианта — Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию — 17 мая 2022 г. 16:00

Списание выпуска ISIN CH0478388322

Зачисление выпуска — US89151E1091

Описание бумаги — TotalEnergies SE ORD SHS ADR

Дата платежа — 24 мая 2022 г.

Зачисление выпуска — US0231351067

Описание бумаги — //AMAZON.COM, INC. USD

Дата платежа — 24 мая 2022 г.

Зачисление выпуска — US0970231058

Описание бумаги — //BOEING CO USD

Дата платежа — 24 мая 2022 г.

Зачисление выпуска — US02079K1079

Описание бумаги — //ALPHABET INC-ORDSHR USD

Дата платежа — 24 мая 2022

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

NATIXIS Structured Issuance SA

ISIN

XS1513300886

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигации

Референс корпоративного действия

290431

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

02 июня 2022 г.

Дата КД (расч.)

02 июня 2022 г.

Дата фиксации

01 июня 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 23.05.2022 г

Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций Nissan Motor Co., Ltd., ISIN JP3672400003.

Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.

Коэффициент начисления: 180 обыкновенных акций Nissan Motor Co., Ltd., ISIN JP3672400003 на 1000 долларов номинальной стоимости выпуска облигаций NATIXIS Structured Issuance SA 02/06/22, ISIN XS1513300886.

Также будет выплачена компенсация в размере 2.98 долларов на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций NATIXIS Structured Issuance SA 02/06/22, ISIN XS1513300886.

Предыдущее соббщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии, «Погашение ценных бумаг».

Опции:

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема НРД инструкции на участие в корпоративном, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы. Заблокированные ценные бумаги останутся заблокированными до исполнения корпоративного действия и списания ценных бумаг, или подтверждения факта разблокировки вышестоящим депозитарием.

Дополнительно в инструкции необходимо указать параметры поставки на локальный рынок иностранного финансового инструмента, который будет начислен в результате проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию будем  доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Spirit Airlines, Inc.

ISIN

US8485771021

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

703987

Новое уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

подтверждено

Инициатор выкупа

SUNDOWN ACQUISITION

Дата платежа

неизвестно

Дата валютирования

неизвестно

Флаг сертификации

нет

Период блокировки

Определяется в процессе

Срок приема инструкций

Неизвестно

Период действия на рынке

 Неизвестно

Предлагающая сторона

SUNDOWN ACQUISITION

Цена, полученная в результате на продукт

Фактическая сумма 30.0 USD

Срок предоставления инструкций

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг.

Детали корпоративного действия уточняются.

Опции:

001 — CASH Деньги

Списание ISIN US8485771021

Цена, полученная в расчёте на продукт  30.0 USD

002 NOAC – Не участвовать (по умолчанию)

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и брокер не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент      

Canadian Natural Resources Limited

ISIN

CA1363851017

Референс корпоративного действия

703685

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

17 июня 2022 г.

Срок предоставления инструкций

13 июня 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент      

Kinross Gold Corporation

ISIN

CA4969024047

Референс корпоративного действия

704112

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

02 июня 2022 г.

Срок предоставления инструкций

27 мая 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «Ростелеком»

ISIN

US80585Y3080

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

701039

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

4.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

с 29 июня 2011 г. Дата окончания определяется в процессе

Обновление от 23.05.2022 г.

От Выщестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Объявлено закрытие программы депозитарных расписок в рамках КД EXOF — Обмен ценных бумаг реф. 701039.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 18/05/2022: THE TERMINATION OF THIS PROGRAM HAS BEEN
ANNOUNCED (PLEASE REFER TO THE EVENT 6194661). AS A RESULT
DEADLINES HAVE BEEN ADDED TO THIS CANCELLATION EVENT
.
END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
 
Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Согласно поступившей информации, в связи с закрытием программы депозитарных расписок владельцы депозитарных расписок могут:
1. Не предпринимать никаких действий и получить денежные средства от продажи базовых ценных бумаг после конвертации депозитарных расписок.
2. Конвертировать депозитарные расписки в локальные ценные бумаги в рамках КД CONV — Конвертация конвертируемых ценных бумаг, референс 695955. Детали изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Согласно информации Иностранного депозитария, дата выплаты денежных средств в рамках КД неизвестна и зависит от ликвидности базовых ценных бумаг на локальном рынке и может занять длительный период времени.
Информация о цене и плановой дате выплаты будет направлена после ее получения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
TERMINATION OF DR PROGRAM

THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM
.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 08/07/2022 AND YOU HAVE UP
TO 08/07/2022 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S
.
YOU HAVE 2 OPTIONS:
.———————-
1/ TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF
THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR’S BY THE DEPOSITARY
BANK/DR ISSUER (DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION).
.
2/ SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT
997111 AND FOLLOW THE ACTIONS TO BE TAKEN.
CANCELLATION OF DRS MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES
.
IT IS UNKNOWN WHEN THE DEFAULT OPTION CASH WILL BE PAID. THE
PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES ON THE LOCAL
MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS
.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH
RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY
.
THE SETTLEMENT FLAGS OF THE EXERCISE SECURITY WILL BE CLOSED AS
FROM THE EFFECTIVE DATE OF THIS EVENT.
.
DUE TO RESTRICTIONS INTRODUCED BY THE CENTRAL BANK OF RUSSIA,
NON-RUSSIAN PERSONS ARE CURRENTLY PROHIBITED, FOR AN INDEFINITE
PERIOD OF TIME, FROM UNDERTAKING A SALE OF THE COMPANYS ORDINARY
SHARES.
.
ACCORDINGLY, THE DEPOSITARY MAY NOT BE ABLE TO SELL OR RECEIVE
ANY VALUE FOR THE UNDERLYING SHARES.
.
IN CONSIDERATION OF THE FLUIDITY OF THIS SITUATION, THE
INFORMATION CONTAINED HEREIN IS SUBJECT TO CHANGE.
.
THE DEPOSITARY CONTINUES TO CLOSELY MONITOR THE SITUATION AND
WILL PUBLISH REVISED INFORMATION AS AND WHEN NECESSARY
.
THE FULL NOTICE/MORE INFORMATION ON THE TERMINATION OF THIS DR
PROGRAM YOU CAN FIND ON THE DEPOSITARY’S WEBSITE:
HTTPS://WWW.ADRBNYMELLON.COM.

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

CNOOC Limited

ISIN

US1261321095

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

662948

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 136.096111 USD (Новая информация)

Дата платежа

26 мая 2022 г. (Новая информация)

Срок предоставления инструкций

До 27 апреля 2022 г. 12:30

Обновление от 23.05.2022 г.

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о деталях КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 20/05/2022: THE CASH RATES AND PAYMENT DATE ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Согласно поступившей информации, в связи с закрытием программы депозитарных расписок владельцы депозитарных расписок могут:

1. Не предпринимать никаких действий и получить денежные средства от продажи базовых ценных бумаг после отмены депозитарных расписок Агентом.
2. Конвертировать депозитарные расписки в локальные ценные бумаги в рамках КД CONV — Конвертация конвертируемых ценных бумаг, референс 662715..

Согласно информации Иностранного депозитария, дата выплаты денежных — неизвестна и зависит от ликвидности базовых ценных бумаг на локальном рынке и может занять длительный период времени.
Информация о цене и плановой дате выплаты будет направлена после ее получения от Иностранного депозитария.

Обращаем Ваше внимание, что в рамках варианта по умолчанию депозитарные расписки будут заблокированы и останутся заблокированными до даты выплаты денежных средств.

Обращаем ваше внимание, что для получения денежных средств в рамках варианта по умолчанию, инструкции подавать не требуется.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии ,НКО АО НРД и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Подробная информация изложена в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/TERMINATION OF DR PROGRAM

————— EVENT DETAILS ——————-
THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM
.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 03/02/2022 AND YOU HAVE UP
TO 03/05/2022 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S
.
HOLDERS HAVE 2 OPTIONS:
.———————-
1/ TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF
THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR’S BY THE AGENT
.
2/ SURRENDER THEIR GDR FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT —
1851923
CANCELLATION OF DRS MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES
.
IT IS UNKNOWN WHEN THE CASH FOR THE OPTION WITH CASH PROCEEDS
WILL BE PAID. THE PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES
ON THE LOCAL MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS
.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH
RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY
.
YOUR DR’S WILL BE BLOCKED FROM THE DEADLINE UNTIL THE PAYMENT
DATE.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNTOUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

            Опции:

001 — CASH Деньги

Списание ISIN US1261321095

Цена, полученная в расчёте на продукт  Неизвестно

Дата платаежа Неизвестно

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

KE Holdings Inc.

ISIN

US4824971042

Референс корпоративного действия

704294

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Новое уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

01 июля 2022 г.

Дата платежа

22 августа 2022 г

Размер комиссии

0.02 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Cortexyme, Inc.

ISIN

US22053A1079

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

700240

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

ISIN списываемого финансового инструмента

US22053A1079

ISIN зачисляемого финансового инструмента

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата вступления в силу

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

Неизвестна

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Согласно плану реорганизации и слияния компании, который одобрен 09/05/2022, между CORTEXYME, QUINCE MERGER SUB I, INC., NOVOSTEO INC. AND FORTIS ADVISORS LLC по завершении сделки, акционеры NOVOSTEO получат приблизительно 15.5 процентов объединенной компании. Сделка одобрена на Общем собрании акционеров обеих компаний и будет закрыта в течении 30 дней. Компания также предполагается будет существовать под новым именем QUINCE THERAPEUTICS, INC.

Мы отменим все расчеты по сделкам со старым ISIN. Потребуется самостоятельно подать новые инструкции с новым ISIN.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Shopify Inc.

ISIN

CA82509L1076

Референс корпоративного действия

693038

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Дробление/ изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата/Время вступления в силу

01 июля 2022 г.

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 июня 2022 г.

ISIN зачисляемого финансового инструмента

XS/122599698 //SHOPIFY INC.REMOTE CODE USD

Дата платежа

01 июля 2022 г.

Дополнительная информация

NARU//XS/122599698 HOME ISIN: CA82509L1076 NARS//XS/122599698 HOME ISIN: CA82509L1076

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитариях.
Обращаем Ваше внимание, что данное корпоративное действие применимо только для владельцев локальной линии XS/122599698 ценной бумаги ISIN CA82509L1076, выпущенной на рынке США, в связи с чем участие Депонента в корпоративном действии и/или реализация его прав могут быть ограничены.

Дополнительная информация представлена в тексте Иностранного депозитария:

RATIO HAS BEEN ANNOUNCED. A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS: OFFICIAL RECORD DATE: 22/06/2022. OFFICIAL PAYMENT DATE: 28/06/2022. DUE BILL DATE: 30/06/2022. ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK). THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE. YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.

Дополнительная информация будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Rnwble Energy Grp, Inc.

ISIN

US75972A3014

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

680002

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

ISIN списываемого финансового инструмента

US75972A3014

Цена, полученная в результате на продукт

61,50 USD

Дата вступления в силу

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

Неизвестна

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

CHEVRON CORPORATION и RENEWABLE ENERGY GROUP INC. анонсировали 28/02/2022 Соглашение в результате которого CHEVRON приобретет все размещенные акции за наличный расчет. Данная сделка одобрена на Общем собрании акционеров компании и ее закрытие ожидается во второй половине 2022 г. Приобретение также является предметом регулирования и подлежит одобрению Регулятором.

Мы отменим все расчеты по сделкам со старым ISIN. Потребуется самостоятельно подать новые инструкции с новым ISIN.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Anthem Inc.

ISIN

US0367521038

Референс корпоративного действия

685384

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Старое наименование компании: Anthem Inc.

Новое наименование компании: ELEVANCE HEALTH, INC.

Данное корпоративное действие должно быть одобрено на Общем Собрании Акционеров.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TEGNA INC

ISIN

US87901J1051

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

685259

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

ISIN списываемого финансового инструмента

US87901J1051

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Дата вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

Неизвестна

Дополнительная информация

NARC/RATIO TO BE ANNOUNCED

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Подробная информация содержится в тексте Иностранного депозитария:

ON 22/02/2022, TEGNA INC., A DELAWARE CORPORATION, ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER WITH TETON PARENT CORP., A NEWLY FORMED DELAWARE CORPORATION TETON MERGER CORP., A NEWLY FORMED DELAWARE CORPORATION AND AN INDIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT, AND SOLELY FOR PURPOSES OF CERTAIN PROVISIONS SPECIFIED THEREIN, OTHER SUBSIDIARIES OF PARENT, CERTAIN AFFILIATES OF STANDARD GENERAL L.P., A DELAWARE LIMITED PARTNERSHIP AND CMG MEDIA CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION AND CERTAIN OF ITS SUBSIDIARIES . THE MERGER AGREEMENT PROVIDES, AMONG OTHER THINGS AND SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS SET FORTH THEREIN, THAT MERGER SUB WILL BE MERGED WITH AND INTO THE COMPANY, WITH THE COMPANY CONTINUING AS THE SURVIVING CORPORATION AND AS AN INDIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Amazon.com

ISIN

US0231351067

Референс корпоративного действия

682908

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Дробление/ изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата/Время вступления в силу

08 июня 2022 г.

Дата фиксации

07 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

06 июня 2022 г.

ISIN зачисляемого финансового инструмента

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ЦБ к имеющимся)

19:1

Дата платежа

08 июня 2022 г.

Дополнительная информация

NARS//XS/110316780NEW ISIN TO BE ANNOUNCED

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящих депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23. A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS: OFFICIAL RECORD DATE: 27/05/2022 . OFFICIAL PAYMENT DATE: 03/06/2022. DUE BILL DATE: 07/06/2022.

ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK) . THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.

Дополнительная информация будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ACM Research, Inc.

ISIN

US00108J1097

Референс корпоративного действия

681878

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Дробление/ изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата/Время вступления в силу

28 марта 2022 г.

Дата фиксации

25 марта 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

24 марта 2022 г.

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US00108J1097

Ставка (новых ЦБ к имеющимся)

2:1

Дата платежа

28.03.2022 г.

Дополнительная информация

NARS/ISIN US00108J1097RATIO: 2 NEW SHARE FOR 1 SHARE HELD

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Дробление ценных бумаг». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящих депозитариях. Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS: OFFICIAL RECORD DATE: 16/03/2022. OFFICIAL PAYMENT DATE: 23/03/2022. DUE BILL DATE: 25/03/2022. ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK).

THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE. YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.

Дополнительная информация будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SPIRIT AIRLINES INC

ISIN

US8485771021

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

703987

Повторное уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Срок предоставления инструкций

Неизвестно

Дата истечения срока

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Период блокировки

Определяется в процессе

Период действия на рынке

Неизвестно

Доп. информация

NARS/ISIN US00108J1097RATIO: 2 NEW SHARES FOR 1 SHARE HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп».

Детали корпоративного действия уточняются.

001 – CASH (Деньги)

Списание ISIN US8485771021

Цена, полученная в результате на продукт — 30.0 USD

002 – NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Alibaba Group Hold

ISIN

US01609W1027

Референс корпоративного действия

694915

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

31 марта 2022 г.

Дата платежа

22 апреля 2022 г.

Размер комиссии

0.02 USD за каждую ДР

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

Pan American Silver Corp.

ISIN

CA6979001089

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

685895

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 07 марта 2022 г.

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 30 ноября 2022 года до 17-00 Московского времени.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

А TAL Education Group

ISIN

US8740801043

Референс корпоративного действия

691242

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

04 мая 2022 г.

Дата платежа

22 июня 2022 г.

Размер комиссии

0.02 USD за каждую ДР

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал  информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.