Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

CorEnergy Infrastructure Trust, Inc.

ISIN

US21870U5020

Референс корпоративного действия

699457

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

31 мая 2022 г.

Дата фиксации

17 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 мая 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

Истёк

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 25.05.2022 г.

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 31 мая 2022 г.

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 – CASH Деньги (USD)

Дата и время окончания приема инструкций  16 мая 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 09 мая 2022 г. по 19 мая 2022 г.

Дата платежа  — 31 мая 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.05 USD

Ставка удерживаемого налога, % 30 %

Дополнительный текст SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002- SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN US21870U5020

Дата и время окончания приема инструкций — 16 мая 2022 г. 17:00

Дата платежа – 31 мая 2022 г.

Период действия на рынке с 09 мая 2022 г. по 19 мая 2022 г.

Дополнительный текст ISIN US21870U5020NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TBA AVAILABLEDATE: TBA

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Wheaton Precious Metals Corp.

ISIN

CA9628791027

Референс корпоративного действия

699465

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

03 июня 2022 г.

Дата фиксации

20 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

19 мая 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

Истёк

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 25.05.2022 г

Эмитент продублировал информацию

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 – CASH Деньги (USD) (по умолчанию)

Дата и время окончания приема инструкций  16 мая 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 09 мая 2022 г. по 20 мая 2022 г

Дата платежа  — 03 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.15 USD

Ставка удерживаемого налога, 25 %

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.112500

002- SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN CA9628791027

Дата и время окончания приема инструкций — 16 мая 2022 г. 17:00

Дата платежа – 03 июня 2022 г.

Период действия на рынке с 09 мая 2022 г. по 20 мая 2022 г

Дополнительный текст NARS/ISIN CA9628791027SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Class A 111, Inc.

ISIN

US68247Q1022

Референс корпоративного действия

704466

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

01 июля 2022 г.

Дата платежа

22 августа 2022 г

Размер комиссии

0.02 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Euronav NV ORD SHS REMOTE US

ISIN

BE0003816338 / 123055799

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

704518

Тип корпоративного действия

Распределение капитала

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

31 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

27 мая 2022 г.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Распределение капитала”.

001-CASH Деньги USD

Дата платежа – 08 июня 2022 г.

Дата валютирования 08 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.– 0.06 USD

Чистая ставка на 1 цб – 0.06 USD

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент      

BNP Paribas SA

ISIN

FR0000131104

Референс корпоративного действия

684559

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

24 мая 2022 г.

Срок предоставления инструкций

Истек

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 25.05.2022 г.

Эмитент продублировал сообщение.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент      

Webuild S.p.A. ORD SHS

ISIN

IT0003865570

Референс корпоративного действия

685881

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

24 мая 2022 г.

Срок предоставления инструкций

Истек

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 25.05.2022 г.

Эмитент продублировал сообщение.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 26%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент      

Intesa Sanpaolo S.p.A.

ISIN

IT0000072618

Референс корпоративного действия

681414

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

24 мая 2022 г.

Срок предоставления инструкций

Истек

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 25.05.2022 г.

Эмитент продублировал сообщение.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 26%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент      

Pan American Silver Corp.

ISIN

CA6979001089

Референс корпоративного действия

701006

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

24 мая 2022 г.

Срок предоставления инструкций

Истёк

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Exela Technologies, Inc.

ISIN

US30162V4095

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

705205

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестна

Дата фиксации

Неизвестна

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестна

ISIN списываемого выпуска:

US30162V4095

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестна

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестна

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 2AND 20 OLD SHARES HELD ISIN TO BEDETERMINED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Данное корпоративное действие одобрено на Обшем собрании акционеров, которое состоится 27/06/2022 г.

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Direxion Daily CSI China Internet Bull 2X Shares

ISIN

ИФ US25460E5050

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

699283

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

31 мая 2022 г (Новая информация)

Дата фиксации

31 мая 2022 г (Новая информация)

ISIN списываемого выпуска:

US25460E5050

ISIN зачисляемого выпуска:

XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

31 мая 2022 г (Новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.1/1.0

Дополнительный текст

XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR 10 OLDSHARES HELD CUSIP 25460G187 TO BEOPENED IN EB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 25.05.2022 г

Стали известны дата вступления события в силу, дата фиксации и плановая дата платежа.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Exela Technologies, Inc.

ISIN

US30162V4095

Референс корпоративного действия

668086

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 25.05.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Стали известны детали КД, включая ISIN код зачисляемого финансового инструмента.

Опции:

001 — SECU Ценные бумаги

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию — Истёк

ISIN списываемого финансового инструмента —  US30162V4095

Описание ценной бумаги Phosagro  Exela Technologies ORD SHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения  — 20.0 (количество штук)

ISIN зачисляемого финансового инструмента — US30162V6074 (Новая информация)

Дата платежа — 20 мая 2022 г. (Новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 1.0/20.0(Новая информация)

Дополнительный текст — NARS/ISIN US30162V60746PCT SENIOR UNSECURED NOTES OF THECOMPANY DUE 31/03/2029 FOR EACH 20SHARES TENDERED USD 25.00 PRINCIPALAMOUNT NEW NOTES (Новая информация)

002- NOAC Не участвовать

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.05.2022 г.

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 18/05/2022: EXELA TECHNOLOGIES ANNOUNCES SUCCESSFUL
COMPLETION OF EXCHANGE OFFER FOR SHARES OF COMMON STOCK
.
THE COMPANY ANNOUNCED THE SUCCESSFUL COMPLETION OF ITS PREVIOUSLY
ANNOUNCED OFFER TO EXCHANGE SHARES OF ITS COMMON STOCK FOR ITS
6.00 PER CENT SERIES B CUMULATIVE CONVERTIBLE PERPETUAL
PREFERRED, WITH EACH 20 SHARES OF COMMON STOCK BEING EXCHANGED
FOR ONE SHARE OF SERIES B PREFERRED STOCK HAVING A LIQUIDATION
PREFERENCE OF USD 25.00 PER
.
PURSUANT TO THE OFFER, APPROXIMATELY 41,615,860 SHARES OF COMMON
STOCK (EXCLUDING SHARES TENDERED PURSUANT TO GUARANTEED DELIVERY
PROCEDURES) WERE VALIDLY TENDERED FOR EXCHANGE AND NOT WITHDRAWN
AS OF THE EXPIRATION DATE. BASED ON THE FOREGOING, EXELA WILL
EXCHANGE ALL SUCH SHARES OF COMMON STOCK FOR A TOTAL OF 2,080,793
SHARES OF SERIES B PREFERRED STOCK, WITHOUT PRORATING. EXELA MAY
ACCEPT ADDITIONAL SHARES OF COMMON STOCK IN THE OFFER AFTER THE
EXPIRATION DATE UPON VALID RECEIPT OF SUCH SHARES PURSUANT TO
GUARANTEED DELIVERY PROCEDURES. EXELA WILL PROMPTLY ISSUE THE
SHARES OF SERIES B PREFERRED STOCK TO HOLDERS OF VALIDLY TENDERED
AND ACCEPTED SHARES OF COMMON STOCK. THE SERIES B PREFERRED STOCK
CURRENTLY TRADES ON THE NASDAQ CAPITAL MARKET UNDER THE SYMBOL
‘XELAP’.
AS DISCLOSED IN THE OFFER MATERIALS, IN CONNECTION WITH THE
CLOSING OF THE OFFER, ON 17/05/2022 THE BOARD OF DIRECTORS OF THE
COMPANY DECLARED A STOCK DIVIDEND PAYABLE TO EACH HOLDER OF
RECORD OF SERIES B PREFERRED STOCK AS OF THE CLOSE OF BUSINESS
17/05/2022, IN THE FORM OF ONE SHARE OF TANDEM PREFERRED STOCK, A
NEW CLASS OF EXELA PREFERRED STOCK, FOR EVERY SHARE OF SERIES B
PREFERRED STOCK. RECEIPT OF TANDEM PREFERRED STOCK WILL
FUNCTIONALLY PROVIDE VOTING RIGHTS FOR HOLDERS OF SERIES B
PREFERRED STOCK. ON ALL MATTERS SUBMITTED TO A VOTE OF THE
STOCKHOLDERS OF THE COMPANY, THE HOLDERS OF THE TANDEM PREFERRED
STOCK WILL VOTE WITH THE HOLDERS OF THE COMMON STOCK AS A SINGLE
CLASS. EACH SHARE OF TANDEM PREFERRED STOCK WILL HAVE 20 VOTES
(REPRESENTING THE NUMBER OF VOTES OF THE COMMON STOCK SURRENDERED
IN EXCHANGE FOR ONE SHARE OF SERIES B PREFERRED STOCK), WHICH
WILL BE SUBJECT TO ADJUSTMENT FOR
STOCK SPLITS AND SIMILAR TRANSACTIONS. THE TANDEM PREFERRED STOCK
WILL TRADE WITH THE SERIES B PREFERRED, AND MAY NOT BE
TRANSFERRED SEPARATELY FROM THE ASSOCIATED SHARE OF SERIES B
PREFERRED STOCK.
END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о предстоящем корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы.

Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальномсчете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется

Опции:

001 — SECU Ценные бумаги

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию — 11 мая 2022 г. 17:00

ISIN списываемого финансового инструмента —  US30162V4095

Описание ценной бумаги Phosagro  Exela Technologies ORD SHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения  — 20.0 (количество штук)

ISIN зачисляемого финансового инструмента — /XS/116981114//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Дата платежа Неизвестно

Дополнительный текст NARS//XS/1169811146PCT SENIOR UNSECURED NOTES OF THECOMPANY DUE 31/03/2029 FOR EACH20SHARES TENDERED USD 25.00 PRINCIPALAMOUNT NEW NOTES

002- NOAC Не участвовать

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Spirit Airlines, Inc.

ISIN

US8485771021

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

703987

Повторное уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

подтверждено

Инициатор выкупа

SUNDOWN ACQUISITION

Дата платежа

неизвестно

Дата валютирования

неизвестно

Флаг сертификации

нет

Период блокировки

Определяется в процессе

Срок приема инструкций

27 июня 2022 г. 18:00 (Новая информация)

Период действия на рынке

с 24 мая 2022 г. по 30 июня 2022 г. (Новая информация)

Предлагающая сторона

SUNDOWN ACQUISITION

Цена, полученная в результате на продукт

Фактическая сумма 30.0 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 25.05.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о сроках и порядке проведения КД.

За подробной информацией об условиях проведения корпоративного действию необходимо обращаться к THE OFFERING MATERIAL.

В случае возникновения дополнительных вопросов, можно обращаться к Агенту напрямую по контактам, приведенным в тексте сообщения Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 24/05/2022: DEADLINE, ACTIONS TO BE TAKEN AND EVENT
DETAILS HAVE BEEN ADDED
.
A PURCHASE OFFER HAS BEEN ANNOUNCED BY JETBLUE AIRWAYS
CORPORATION (THE COMPANY) TO PURCHASE THESE SECURITIES AT USD 30
A SHARE.
.
THE TELEPHONE NUMBER FOR THE INFORMATION AGENT IS:
STOCKHOLDERS MAY CALL TOLL FREE: (877) 800-5190
BANKS AND BROKERS MAY CALL COLLECT: (212) 750-5833
.
HOLDERS SHOULD OBTAIN THE OFFER TO PURCHASE DATED 16/05/2022 AND
THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL FOR COMPLETE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER. SUNDOWN ACQUISITION CORP., A DELAWARE
CORPORATION (THE PURCHASER) AND A DIRECT WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY
OF JETBLUE AIRWAYS CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION (TOGETHER
WITH ITS SUBSIDIARIES, JETBLUE), IS OFFERING TO PURCHASE ALL OF
THE OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.0001 PER
SHARE (THE SHARES), OF SPIRIT AIRLINES, INC., A DELAWARE
CORPORATION (SPIRIT), AT USD 30.00 PER SHARE, NET TO THE SELLER
IN CASH, WITHOUT INTEREST AND LESS ANY REQUIRED WITHHOLDING TAXES
(THE OFFER PRICE), UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS
SET FORTH IN THE OFFER TO PURCHASE (AS IT MAY BE AMENDED OR
SUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME, THE OFFER TO PURCHASE) AND THE
RELATED LETTER OF TRANSMITTAL THAT ACCOMPANIES THE OFFER TO
PURCHASE (AS IT MAY BE AMENDED OR SUPPLEMENTED FROM TIME
TO TIME, THE LETTER OF TRANSMITTAL, AND TOGETHER WITH THE OFFER
TO PURCHASE, THE OFFER). CONSUMMATION OF THE OFFER IS CONDITIONED
UPON, AMONG OTHER THINGS:
(I) THERE BEING VALIDLY TENDERED AND NOT WITHDRAWN ON OR PRIOR TO
THE EXPIRATION DATE (AS DEFINED IN THIS OFFER TO PURCHASE) A
NUMBER OF SHARES WHICH, TOGETHER WITH ANY SHARES THEN OWNED BY
JETBLUE AND ITS SUBSIDIARIES (INCLUDING THE PURCHASER),
REPRESENTS AT LEAST A MAJORITY OF THE TOTAL NUMBER OF SHARES
OUTSTANDING ON A FULLY DILUTED BASIS,
(II) THE AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, DATED FEBRUARY 5, 2022 (AS
AMENDED FROM TIME TO TIME, THE FRONTIER MERGER AGREEMENT), AMONG
SPIRIT, TOP GUN ACQUISITION CORP., A DELAWARE CORPORATION
(FRONTIER MERGER SUB), AND FRONTIER GROUP HOLDINGS, INC., A
DELAWARE CORPORATION, HAVING BEEN VALIDLY TERMINATED IN
ACCORDANCE WITH ITS TERMS, (III) THE SPIRIT STOCKHOLDERS HAVING
NOT ADOPTED THE FRONTIER MERGER AGREEMENT AND NOT APPROVED THE
TRANSACTIONS CONTEMPLATED THEREBY,
(IV) JETBLUE, THE PURCHASER AND SPIRIT HAVING ENTERED INTO A
DEFINITIVE MERGER AGREEMENT (IN FORM AND SUBSTANCE SATISFACTORY
TO JETBLUE IN ITS REASONABLE DISCRETION) WITH RESPECT TO THE
ACQUISITION OF SPIRIT BY JETBLUE PROVIDING FOR A SECOND-STEP
MERGER PURSUANT TO SECTION 251(H) OF THE GENERAL CORPORATION LAW
OF THE STATE OF DELAWARE (THE DGCL), WITH SPIRIT SURVIVING AS A
WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF JETBLUE, WITHOUT THE REQUIREMENT FOR
APPROVAL OF ANY STOCKHOLDER OF SPIRIT, TO BE EFFECTED PROMPTLY
FOLLOWING THE CONSUMMATION OF THE OFFER, AND SUCH MERGER
AGREEMENT HAVING NOT BEEN TERMINATED AND THE CONDITIONS TO
EFFECTING THE POTENTIAL MERGER (AS DEFINED IN THE OFFER TO
PURCHASE) PURSUANT TO SECTION 251(H) OF THE DGCL BEING SATISFIED
UPON THE ACCEPTANCE FOR PAYMENT OF SHARES TENDERED PURSUANT TO
THE OFFER. SEETHE OFFER — SECTION 14 — CONDITIONS OF THE OFFER
.

IF THE OFFER IS CONSUMMATED, JETBLUE INTENDS TO COMPLETE A
SECOND-STEP MERGER WITH SPIRIT IN WHICH SPIRIT WILL BECOME A
WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF JETBLUE AND ALL OF THE OUTSTANDING
SHARES THAT ARE NOT PURCHASED IN THE OFFER (OTHER THAN SHARES
HELD BY JETBLUE, THE PURCHASER, SPIRIT OR THEIR RESPECTIVE
SUBSIDIARIES IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME AND SHARES
AS TO WHICH DISSENTERS- RIGHTS HAVE BEEN PROPERLY PERFECTED) WILL
BE EXCHANGED FOR AN AMOUNT IN CASH PER SHARE EQUAL TO THE OFFER
PRICE, WITHOUT INTEREST AND LESS ANY REQUIRED WITHHOLDING TAXES
(AS FURTHER DESCRIBED THEREIN, THE POTENTIAL MERGER).
NO APPRAISAL RIGHTS WILL BE AVAILABLE TO STOCKHOLDERS IN
CONNECTION WITHTHE OFFER. HOWEVER, IF THE POTENTIAL MERGER IS
COMPLETED, STOCKHOLDERS OF SPIRIT WHO DO NOT TENDER THEIR SHARES
IN THE OFFER, CONTINUE TO HOLD SHARES AT THE TIME OF COMPLETION
OF THE POTENTIAL MERGER, NEITHER VOTE IN FAVOR OF THE POTENTIAL
MERGER NOR CONSENT THERETO IN WRITING AND OTHERWISE COMPLY WITH
THE APPLICABLE STATUTORY PROCEDURES UNDER SECTION 262 OF THE DGCL
WILL HAVE THE RIGHT TO DEMAND APPRAISAL OF THEIR SHARES. UNDER
SECTION 262 OF THE DGCL, SUCH STOCKHOLDERS WILL BE ENTITLED TO
RECEIVE A JUDICIAL DETERMINATION OF THE FAIR VALUE OF THEIR
SHARES, EXCLUSIVE OF ANY ELEMENT OF VALUE ARISING FROM THE
ACCOMPLISHMENT OR EXPECTATION OF THE POTENTIAL MERGER, AND TO
RECEIVE PAYMENT OF THAT FAIR VALUE IN CASH, TOGETHER WITH A FAIR
RATE OF INTEREST, IF ANY. ANY JUDICIAL DETERMINATION OF THE FAIR
VALUE OF SHARES COULD BE BASED UPON FACTORS OTHER THAN, OR IN
ADDITION TO, THE PRICE PER SHARE TO BE PAID IN THE POTENTIAL
MERGER OR THE MARKET VALUE OF THE SHARES. THE VALUE SO DETERMINED
COULD BE MORE OR LESS THAN THE PRICE PER SHARE TO BE PAID IN THE
POTENTIAL MERGER. THE OFFER AND WITHDRAWAL RIGHTS WILL EXPIRE ON
THE EXPIRATION DATE, UNLESS THE OFFER IS EXTENDED. THERE IS A
2-TRADING DAY NOTICE OF GUARANTEED DELIVERY (PROTECT) PRIVILEGE
AFFORDED THIS VOLUNTARY EVENT
HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN
REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES.
OUR DEPOSITARY HAS NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE
THAT THIS OFFER IS SUBJECT TO U.S. SECTION 302 TAX
.
PLEASE REFER TO THE OFFERING MATERIAL FOR THE COMPLETE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS OFFER.
.
END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг.

Детали корпоративного действия уточняются.

Опции:

001 — CASH Деньги

Списание ISIN US8485771021

Цена, полученная в расчёте на продукт  30.0 USD

002 NOAC – Не участвовать (по умолчанию)

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и брокер не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

Antares Pharma, Inc.

ISIN

US0366421065

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

695840

Повторное уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Инициатор выкупа

ATLAS MERGER SUB 

Срок предоставления инструкций

до 19 мая 2022 г. 16:00

Дата истечения срока

Неизвестно

Дата платежа

24 мая 2022 г. (Новая информация)

Дата валютирования

24 мая 2022 г. (Новая информация)

Флаг сертификации

Нет

Период действия на рынке

с 29 апреля 2022 г. по 23 мая 2022 г.

Предлагающая сторона

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 25.04.2022 г.

Стали известны дата платежа и дата валютирования для варианта КД 001.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп».

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы .

Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется.

Данное сообщение не является официальным и полным описанием условий и особенностей предложения на выкуп ценных бумаг. Для получения официальной и полной информации по данному корпоративному действию необходимо обратиться к официальным документам и получить консультации у юридических и налоговых советников, которые необходимы владельцу ценных бумаг для принятия решения об участии в данном корпоративном действии.

Отзыв инструкций на участие в корпоративном действии осуществляется согласно документации к корпоративному действию и по согласованию с агентом.

Опции:

001– CASH Деньги

Дата и время окончания приема инструкций —  до 19 мая 2022 г. 16:00

Период действия на рынке — с 29 апреля 2022 г. по 23 мая 2022 г.

Списываемый ISIN — US0366421065

Описание бумаги — Antares Pharma, Inc. ORD SHS

Зачисление

Дата платежа — Неизвестно

Дата валютирования — Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 5.6 USD

002—  NOAC Не участвовать

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительная информация будет доводиться  до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

New York REIT, Inc.

ISIN

US64ESC19977

Тип корпоративного действия             

Выплаты при ликвидации

Обязательное событие

инструкций не требуется

Референс корпоративного действия

701639

Повторное уведомление

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата платежа

23 мая 2022 г.

Дата валютирования

23 мая 2022 г. (новая информация)

Признак типа наступления события

Промежуточный

Флаг сертификации

Нет

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.1 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 25.05.2022:

Стала известна дата валютирования — 23 мая 2022 г.

Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения от Иностранного депозитария и определения НКО АО НРД Депонентов, которым они причитаются.

Предыдущее сообщение

Обновление от 24.05.2022:

Стала известна дата платежа.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступил дополнительный текст.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 18/05/2022: EFFECTIVE DATE ANNOUNCED

EFFECTIVE DATE: 07/11/2018.

END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.05.2022:

От Вышестоящего  депозитария поступил дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED – 16/05/2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата ликвидационного дивиденда».

Опции:

001- CASH Деньги

Дата платежа Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.1 USD

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «Газпром нефть»

ISIN

US36829G1076

Тип корпоративного действия             

Выплаты при ликвидации

Обязательное событие

инструкций не требуется

Референс корпоративного действия

705101

Новое уведомление

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Признак типа наступления события

Окончательный

Флаг сертификации

Нет

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата ликвидационного дивиденда».

На текущий момент Euroclear Bank S.A/N.V. не подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection

Опции:

001- CASH Деньги

Валюта опции – USD

Списание ISIN US36829G1076

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «Магнит»

ISIN

US55953Q2021

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

696364

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/5.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

Определяется в процессе, 10:00

Обновление от 25.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++UPDATE 24MAY2022+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT UPON
INSTRUCTION FROM PJSC MAGNIT,
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., AS
DEPOSITARY) ANNOUNCED THE
TERMINATION OF THE DEPOSIT
AGREEMENT.
ADDITIONAL DETAILS OF THE
:70E::ADTX//TERMINATION:
:70E::ADTX//UNTIL 26AUG2022 (TERMINATION DATE),
OWNERS WILL, SUBJECT TO APPLICABLE
LAWS, UPON (A) SURRENDER OF SUCH
GDRS, (B) PAYMENT OF THE FEE OF THE
DEPOSITARY FOR THE SURRENDER OF
GDRS REFERRED TO IN THE DEPOSIT
AGREEMENT, (C) PAYMENT OF ANY
APPLICABLE TAXES OR GOVERNMENTAL
CHARGES, AND (D) PROVIDING
ATTESTATIONS AND INFORMATION
:70E::ADTX//REQUESTED IN THE GDR CANCELLATION
FORMS TO THE SATISFACTION OF THE
LOCAL CUSTODIAN AND IN COMPLIANCE
WITH APPLICABLE LAW, BE ENTITLED TO
DELIVERY, OF THE AMOUNT OF
DEPOSITED SHARES REPRESENTED BY
THOSE GDRS.
.
IF ANY GDRS SHALL REMAIN
OUTSTANDING AFTER THE TERMINATION
:70E::ADTX//DATES, THE DEPOSITARY THEREAFTER
SHALL DISCONTINUE THE REGISTRATION
OF TRANSFERS OF GDRS, SHALL SUSPEND
THE DISTRIBUTION OF DIVIDENDS TO
THE OWNERS THEREOF, AND SHALL NOT
GIVE ANY FURTHER NOTICES OR PERFORM
ANY FURTHER ACTS UNDER THE DEPOSIT
AGREEMENT.
.
AT ANY TIME AFTER THE TERMINATION
:70E::ADTX//DATES, DEPENDING ON MARKET
CONDITIONS, APPLICABLE LAW, RULES
OR REGULATIONS, THE DEPOSITARY WILL
ATTEMPT TO SELL THE DEPOSITED
SHARES THEN HELD UNDER THE DEPOSIT
AGREEMENT AND MAY THEREAFTER HOLD
UNINVESTED THE NET PROCEEDS OF ANY
SUCH SALE, TOGETHER WITH ANY OTHER
CASH THEN HELD BY IT THEREUNDER,
WITHOUT LIABILITY FOR INTEREST, FOR
:70E::ADTX//THE PRO RATA BENEFIT OF THE OWNERS
OF GDRS THAT HAVE NOT THERETOFORE
BEEN SURRENDERED, SUCH OWNERS
THEREUPON BECOMING GENERAL
CREDITORS OF THE DEPOSITARY WITH
RESPECT TO SUCH NET PROCEEDS. GIVEN
THE EVOLVING REGULATORY LANDSCAPE
AND MARKET UNCERTAINTIES AS TO
CAUSES BEYOND ITS REASONABLE
CONTROL, JPMORGAN’S ABILITY TO SELL
:70E::ADTX//ANY DEPOSITED SHARES THAT REMAIN
OUTSTANDING AFTER THE TERMINATION
DATES, EXECUTION OF FOREIGN
EXCHANGE TRANSACTIONS, AND
DISTRIBUTION OF U.S. DOLLARS TO
HOLDERS MAY BE LIMITED.
.
AFTER MAKING SUCH SALE, THE
DEPOSITARY SHALL BE DISCHARGED FROM
ALL OBLIGATIONS UNDER THE DEPOSIT
:70E::ADTX//AGREEMENT, EXCEPT TO ACCOUNT FOR
SUCH NET PROCEEDS AND OTHER CASH
(AFTER DEDUCTING, IN EACH CASE, THE
FEE OF THE DEPOSITARY FOR THE
SURRENDER OF GDRS, ANY EXPENSES FOR
THE ACCOUNT OF THE OWNER OF SUCH
GDRS IN ACCORDANCE WITH THE TERMS
AND CONDITIONS OF THE DEPOSIT
AGREEMENT, AND ANY APPLICABLE TAXES
OR GOVERNMENTAL CHARGES). UPON THE
:70E::ADTX//TERMINATION OF THE DEPOSIT
AGREEMENT, THE COMPANY SHALL BE
DISCHARGED FROM ALL OBLIGATIONS
UNDER THE DEPOSIT AGREEMENT EXCEPT
FOR ITS OBLIGATIONS TO THE
DEPOSITARY WITH RESPECT TO
INDEMNIFICATION, CHARGES, AND
EXPENSES, WHICH SHALL SURVIVE
TERMINATION.
IT IS RECOMMENDED THAT ANY PARTY
:70E::ADTX//SURRENDERING GDRS FOR CANCELLATION
CONSULT WITH THEIR LOCAL MARKET
AGENT TO ENSURE THAT DELIVERY
INSTRUCTIONS ARE PROPERLY PROVIDED
AND THAT ANY AND ALL LOCAL MARKET
REQUIREMENTS, INCLUDING ANY
RESTRICTIONS ON SECURITIES
ACCOUNTS, HAVE BEEN SATISFIED TO
ALLOW FOR TIMELY DELIVERY OF
DEPOSITED SECURITIES.

:70E::ADTX//.
BEGINNING ON 27APR2022, AS REQUIRED
UNDER CURRENT RUSSIAN LAW AND
REGULATIONS, THE COMPANY’S ORDINARY
EQUITY SHARES UNDERLYING THE GDRS
WILL HAVE NO VOTING RIGHTS, AND
DIVIDENDS WILL NO LONGER BE PAID ON
ANY OF THE ORDINARY EQUITY SHARES
UNDERLYING THE GDRS. GDR HOLDERS
SHOULD CONSULT WITH THEIR LOCAL
:70E::ADTX//COUNSEL AND MARKET AGENT ON
APPLICABLE REQUIREMENTS IN
CONNECTION WITH WITHDRAWING THE
ORDINARY EQUITY SHARES UNDERLYING
THE GDRS, INCLUDING HAVING A VALID
ACCOUNT IN RUSSIA IN ORDER TO
DELIVER ORDINARY SHARES, AND
FOLLOWING ANY RESTRICTIONS ON
ACCOUNT TYPES INTO WHICH THE
WITHDRAWN EQUITY SHARES MAY BE
:70E::ADTX//DEPOSITED.
.
FOR AN EASIER OVERVIEW, WE ARE
RECONFIRMING EVENT REQUIREMENTS.
YOUR INSTRUCTION MUST CONTAIN THE
FOLLOWING:
1)CERTIFICATION OK
2)EXTERNAL SSI WHERE THE SECURITIES
NEED TO BE DELIVERED, MORE
SPEFICIALLY IT SHOULD CONTAIN:
:70E::ADTX//A) BIC
B) NSD DEPOSITOR CODE (12 DIGITS)
C) NSD ACCOUNT (12 DIGITS)
D) NSD SUB-ACCOUNT (17 DIGITS)
E) BUYER BIC OR NAME
F) SAFEKEEPING ACCOUNT NUMBER IN
THE BOOKS OF RUSSIAN CUSTODIAN
FOR THE EXACT MEANING OF POINT 1
AND 2, PLEASE REFER TO THE PREVIOUS
UPDATE.
:70E::ADTX//.
AS A REMINDER, YOU NEED TO INSTRUCT
TO RECEIVE RU SHARES IN THE
DOMESTIC MARKET. PLEASE USE THE
FOLLOWING SSI TO INSTRUCT AGAINST
THE AGENT.
J.P. MORGAN
CUSTODIAN NAME: J.P. MORGAN BANK
INTERNATIONAL
BIC: CHASRUMX
:70E::ADTX//NSD DEPOSITOR CODE: MC0040700000
NSD ACCOUNT/SUB-ACCOUNT:
ML9702180498/DR000000000000000.
.
THE TERMINATION NOTICE IS AVAILABLE
UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE MAGNIT CONV 24MAY2022
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 04.05.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
.
PLEASE NOTE THAT THE FOLLOWING SENTENCE IS NOT REQUIRED ANYMORE: PARTICIPANTS HAVE FULFILLED CERTIFICATION AS FOLLOWS: SPECIFIC ELECTRONIC CERTIFICATION.
.
INSTEAD, PARTICIPANTS ARE REQUIRED
CERTIFICATION OK
.
CERTIFICATION OK WORDING NORMALLY COVERS ELECTRONIC CERTIFICATION FOR THE CANCELLATION OF DRS AS OUTLINED
IN THE CONVERTIBLE SECURITIES AND DEPOSITORY RECEIPTS CONVERSION GUIDE. FROM NOW ON, BY PROVIDING CERTIFICATION OK IN YOUR
INSTRUCTION TO CLEARSTREAM YOU WILL BE DEEMED TO CERTIFY THAT THE INSTRUCTING HOLDER IS A RECORD DATE HOLDER AS OF 27 APRIL 2022, THAT THERE IS NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP, AND COMPLIANCE WITH APPLICABLE SANCTIONS AS DESCRIBED
IN THE ATTESTATION FORM PUBLISHED IN OUR EVENT AND ON AGENTS WEBSITE.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг.
Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US8766292051 ADR.REGS USD

Зачисление RU0009033591

Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/04/2022: NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED
.
THE NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON
EUROCLEAR WEBSITE AND ON THE ISSUER PAGES ON WWW.ADR.COM
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST THAT
THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27/04/2022
.
THIS IS IN ALIGNMENT WITH THE LATEST RUSSIAN LAW DETERMINING
INVESTOR ELIGIBILITY TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 06/04/2022:
.
CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS,
EFFECTIVE 06/04/2022
.
THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO COMPLETE THE CANCELLATION
ATTESTATION FORM.
.
DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK
PARTICIPANTS.
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST IN LINE
WITH THE BELOW AGENTS REQUIREMENTS:
. IN CONSIDERATION OF YOUR AGREEING TO ACCEPT SUCH DRS FOR
CANCELLATION, WE HEREBY, FOR OURSELVES, OUR SUCCESSORS, AND
ASSIGNS AND OUR CUSTOMERS, UNCONDITIONALLY REPRESENT AND WARRANT
TO JPMORGAN CHASE BANK, N.A., ITS SUCCESSORS, AND ASSIGNS, THAT
(I) WE HAVE GOOD TITLE TO AND ARE BENEFICIAL OWNERS OF THE DRS
PRESENTED HEREWITH, (II) THERE ARE NO STOPS OR OTHER RESTRAINTS
ON OR AGAINST THE DRS ON THE BOOKS OF THE DEPOSITARY OR
OTHERWISE, AND (III) THE CANCELLATION REQUEST DOES NOT REPRESENT
ANY PROHIBITED ACTIVITY UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE
MEASURES APPLICABLE TO US
. WE REPRESENT AND WARRANT TO JPMORGAN CHASE BANK, NA THAT UPON
EFFECTUATION OF THIS CANCELLATION REQUEST AND CONVERSION OF THE
DEPOSITARY RECEIPTS TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES AND CREDIT
OF SUCH SHARES TO OUR SECURITIES ACCOUNT IN RUSSIA AS SPECIFIED
HEREIN, THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SHALL BE THE SAME AS THE
BENEFICIAL OWNERS OF THE ACCOUNT WHERE WE HAVE INSTRUCTED YOU TO
CREDIT THE UNDERLYING ORDINARY SHARES
.
JPMC (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR HAVE AGREED TO SUSPEND THE
REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE
INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN
ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF
RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF
UNDERLYING SHARES.
.
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
BY SENDING A CUSTODY INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION
EVENT, YOU SHALL BE DEEMED TO ELECTRONICALLY CERTIFY YOUR
POSITION ON ANY ELECTRONIC CERTIFICATION REQUIRED FOR THIS
CORPORATE EVENT. BY SENDING AN INSTRUCTION YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED
PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND
ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER
CERTIFICATION UPON REQUEST.
.
EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT
SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE OPERATING PROCEDURES OF THE
EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS
NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES.
POSSIBILITY OF REVOCATION OF THE USE OF ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
PARTICIPANTS SHOULD BE AWARE THAT THIS ELECTRONIC CERTIFICATION
PROCEDURE IS SUBJECT TO REVOCATION BY THE ISSUER OF THE
UNDERLYING SECURITIES WITH IMMEDIATE EFFECT. ACCORDINGLY,
PARTICIPANTS ARE ADVISED TO CHECK THE DACE NOTICE FOR THE EVENT
ON THE SAME DAY THAT THEY INPUT THEIR INSTRUCTION TO ENSURE THAT
THE ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE REMAINS VALID

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru

ISIN

USP5300PAB96

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Частичное погашение без уменьшения номинала

Референс корпоративного действия

705309

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата КД (план.)

01 декабря 2022 г.

Дата КД (расч.)

01 декабря 2022 г.

Дата фиксации

30 ноября 2022 г.

Номинальная стоимость

1000 USD

Остаточная номинальная стоимость

958 USD

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала».

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Norwegian Air Shuttle ASA

ISIN

NO0010996390

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Частичный досрочный выкуп с уменьшением номинала

Референс корпоративного действия

705274

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата платежа

27 мая 2022 г.

Дата валютирования

27 мая 2022 г.

Дата жеребьевки

24 мая 2022 г.

Дата фиксации

24 мая 2022 г.

Применяемая ставка

100 %

Цена, полученная в расчете на продукт

Проценты 100 %

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Частичный досрочный выкуп с уменьшением номинала”

001 – CASH Деньги (NOK)

Списание ISIN NO0010996390

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (сумма номинала)

Дата платежа 27 мая 2022 г.

Дата валютирования 27 мая 2022 г.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BNP Paribas SA

ISIN

FR0000131104

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврата части налогов

Референс корпоративного действия

705362

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 24 мая 2022 г.

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 01 июня 2022 года до 17-00 Московского времени.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TEGNA INC

ISIN

US87901J1051

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

685259

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

ISIN списываемого финансового инструмента

US87901J1051

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Дата вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

Неизвестна

Дополнительная информация

NARC/RATIO TO BE ANNOUNCED

Обновление от 24.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация. Данное корпоративное действие одобрено на Общем Собрании акционеров. Сделка будет завершена во второй половине 2022 года и является предметом одобрения Регулятором.

PROPOSED MERGER IN CASH HAS BEEN APPROVED BY THE GENERAL MEETING TRANSACTION IS EXPECTED TO CLOSE IN SECOND HALF OF 2022, SUBJECT TO REGULATORY APPROVALS AND OTHER CUSTOMARY CLOSING CONDITIONS UPON CLOSING TEGNA WILL BECOME A PRIVATE COMPANY, AND ITS SHARES WILL NO LONGER BE TRADED ON THE NEW YORK STOCK EXCHANGE

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Подробная информация содержится в тексте Иностранного депозитария:

ON 22/02/2022, TEGNA INC., A DELAWARE CORPORATION, ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER WITH TETON PARENT CORP., A NEWLY FORMED DELAWARE CORPORATION TETON MERGER CORP., A NEWLY FORMED DELAWARE CORPORATION AND AN INDIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT, AND SOLELY FOR PURPOSES OF CERTAIN PROVISIONS SPECIFIED THEREIN, OTHER SUBSIDIARIES OF PARENT, CERTAIN AFFILIATES OF STANDARD GENERAL L.P., A DELAWARE LIMITED PARTNERSHIP AND CMG MEDIA CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION AND CERTAIN OF ITS SUBSIDIARIES . THE MERGER AGREEMENT PROVIDES, AMONG OTHER THINGS AND SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS SET FORTH THEREIN, THAT MERGER SUB WILL BE MERGED WITH AND INTO THE COMPANY, WITH THE COMPANY CONTINUING AS THE SURVIVING CORPORATION AND AS AN INDIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

LHC Group, Inc.

ISIN

US50187A1079

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

685260

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

ISIN списываемого финансового инструмента

US50187A1079

Цена, полученная в расчете на продукт 

Фактическая цена 170.0 USD

Дата вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Обновление от 25.05.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация. Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем Собрании акционеров, которое состоится 21/06/2022 г.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Mandiant, Inc.

ISIN

US5626621065

Референс корпоративного действия

697583

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого финансового инструмента

US5626621065

ISIN зачисляемого финансового инструмента

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780 PHYSICAL CERTIFICATE

Обновление от 25.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
ADDRESS FOR A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL ANNOUNCED.
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO:
MANDIANT, INC.
11951 FREEDOM DRIVE, 6TH FLOOR
RESTON, VA 20190
ATTENTION: CORPORATE SECRETARY

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Опции:

001 CONN Несогласие

Списываемый ISIN US3154051003

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)

Дата и время окончания приема инструкций 23 мая 2022 г. 17:00

Зачисление /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

002 – NOAC  Не участвовать (по умолчанию)

Детали корпоративного действия изложены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Внешний референс 5530837 соответствует КД MRGR реф. 682909

В рамках данного корпоративного действия есть возможность реализовать dissenter’s rights – вариант корпоративного действия 001. Для реализации данного варианта КД следуйте указаниям в тексте сообщения Иностранного депозитария и порядку проведения корпоративного действия в ООО “Инвестиционная палата”.

Обращаем внимание, что актив, получаемый по результатам реализации прав в рамках варианта КД 001, имеет физическую форму и не обслуживается в и/или не учитывается в Euroclear Bank S.A./N.V. Данный актив будет направлен по почтовому адресу, указанному в инструкции. Детали приведены в тексте Иностранного депозитария.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приёма инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.

Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Zynga Inc.

ISIN

US98986T1088

Референс корпоративного действия

664994

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

23 мая 2022 г. (новая информация)

Дата платежа

24 мая 2022 г. (новая информация)

Дата валютирования

24 мая 2022 г. (новая информация)

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого финансового инструмента

US98986T1088

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US8740541094 (новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.0406/1.0 (новая информация)

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 3.5 USD

Дополнительный текст

Обновление от 25.05.2022:

Изменен номер и тип варианта корпоративного действия.
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, дата вступления события в силу и плановая дата платежа.
Стала известна дата валютирования.

002 CASE Деньги и ценные бумаги (USD)

Зачисление ISIN US8740541094

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.0406/1.0

Дата платежа 24 мая 2022 г.

Дата валютирования 24 мая 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 3.5 USD
Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения от Вышестоящего депозитария и определения Депонентов, которым они причитаются.

Предыдущее сообщение

Обновление от 27.04.2022 г.

От вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация по налогообложению и условиям по требованию об освобождении налога CAPITAL GAINS.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

TAX US IRC SECTION 302:

THIS EVENT FALLS WITHIN SECTION 302 OF THE US INTERNAL REVENUE CODE. THIS MEANS THAT BY DEFAULT A 30 PERCENT US DIVIDEND WITHHOLDING TAX WILL BE DEDUCTED ON THE EXPECTED PROCEEDS BY EUROCLEAR BANK’S DEPOSITORY AS US WITHHOLDING AGENT. IF HOWEVER PARTICIPANTS PROVIDE THE BELOW-MENTIONED CERTIFICATION WITHIN 50 CALENDAR DAYS OF THE PAYMENT OF THE PROCEEDS, THE EVENT WILL BE TREATED AS A DISTRIBUTION IN EXCHANGE FOR STOCK AND THUS AS A TAX-EXEMPT CAPITAL GAIN IN THE HANDS OF NON-US BENEFICIAL OWNERS.

CONDITIONS TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT

A BENEFICIAL OWNER WHICH IS PROPERLY DOCUMENTED AS A NON-RESIDENT ALIEN FOR US TAX PURPOSES MAY CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TREATMENT IF THEY CERTIFY THAT, AS A CONSEQUENCE OF THE SECTION 302 EVENT EITHER:

(I) THEIR PROPORTIONATE INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS REDUCED, OR

(II) THEIR INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS BEEN COMPLETELY TERMINATED.

IF NEITHER OF THE ABOVE TESTS IS SATISFIED, THE BENEFICIAL OWNER WILL BE TREATED AS HAVING RECEIVED A TAXABLE DIVIDEND TO THE EXTENT OF THE OWNER’S ALLLOCABLE PORTION OF THE CURRENT AND ACCUMULATED EARNINGS AND PROFITS OF THE COMPANY, AS DETERMINED FOR US FEDERAL TAX PURPOSES.

HOW TO APPLY FOR A TAX REFUND IF THE BENEFICIAL OWNER IS ELIGIBLE TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT:

IN ORDER TO CLAIM CAPITAL GAINS TAX TREATMENT, PARTICIPANTS ANDBENEFICIAL OWNERS (AS APPROPRIATE) MUST COMPLETE THE RELEVANT FORMS AND SEND A COPY WITHIN 50 CALENDAR DAYS AFTER THE PAYMENT DATE OF THE CASH PROCEEDS TO THE FOLLOWING ADDRESS:

TAX.USA(AT)EUROCLEAR.COM

DOCUMENTATION:

YOU MAY REQUEST THE FORMS (APPENDIX A AND APPENDIX B) EITHER VIA E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:

A. E-MAIL:

SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 5010815-301.

NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS 10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.

B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):

TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR AS A GUEST.

YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION NUMBER 5010815 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM

MY APPS CORPORATE ACTIONS OR UPON REQUEST TO TAX OPERATIONS US TAX TEAM (00 32 2 326 1011).

(1) EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS WHICH ARE INTERMEDIARIES:

PARTICIPANTS WHICH ARE INTERMEDIARIES SHOULD ENSURE THAT THE ABOVE INFORMATION AND FORMS ARE PASSED ON TO THEIR OWN CLIENTS IN ORDER TO REACH THE ULTIMATE BENEFICIAL OWNER.

PARTICIPANTS WHO ARE QUALIFIED INTERMEDIARIES MUST COMPLETE, SIGN AND RETURN APPENDIX A BASED ON THE CERTIFICATIONS RECEIVED FROM THEIR OWN CLIENTS, OTHER PARTICIPANTS SHOULD COMPLETE, SIGN AND RETURN APPENDIX A AND PROVIDE COPIES OF APPENDIX B FOR EACH BENEFICIAL OWNER CLAIMING EXEMPTION.

(2) EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS WHICH ARE BENEFICIAL OWNERS:

PARTICIPANTS WHICH ARE BENEFICIAL OWNERS MUST COMPLETE, SIGN AND RETURN APPENDIX B.

Дополнительные материалы по КД могут быть предоставлены по запросу.

 Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

01.10.2022 компании TAKE-TWO INTERACTIVE и ZYNGA заключили соглашение, по которому TAKE-TWO приобретает все акции ZYNGA.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Alleghany Corporation

ISIN

US0171751003

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

701870

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

ISIN списываемого финансового инструмента

US0171751003

Флаг комиссий

Да

Дата вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

BERKSHIRE HATHAWAY

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Опции:

001 — CONN Несогласие

Дата и время окончания приема инструкций 30 мая 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 13 мая 2022 г. по 03 июня 2022 г.

Зачисление /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дополнительный текст: NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE

002 – NOAC – Не участвовать (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

В рамках данного корпоративного действия есть возможность реализовать dissenter’s rights – вариант корпоративного действия 001. Для реализации данного варианта КД следуйте указаниям в тексте сообщения депозитария и порядку проведения корпоративного действия.

Обращаем внимание, что указанный референс КД в тексте сообщения Иностранного депозитария соответствует референсу КД 686910.
Обращаем внимание, что актив, получаемый по результатам реализации прав в рамках варианта КД 001, имеет физическую форму и не обслуживается в ООО “ Инвестиционная палата” и/или не учитывается в Euroclear Bank S.A./N.V. Данный актив будет направлен по почтовому адресу, указанному в инструкции.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приёма инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.

Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется.

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

Обращаем Ваше внимание на то, что инструкции для участия в корпоративном действии должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GlaxoSmithKline plc

ISIN

GB0009252882

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

692598

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата КД (план.)

Дата фиксации

20 мая 2022 г

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

19 мая 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

07 июня 2022 г. 15:00

(новая информация)

Период действия на рынке

14 апреля 2022 г. по 10 июня 2022 г. (новая информация)

Срок предоставления инструкций

10 июня 2022 г. 14:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 24.05.2022:
Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Дата и время окончания приема инструкций 07 июня 2022 г. 15:00

Период действия на рынке с 14 апреля 2022 г. по 10 июня 2022 г.

002-SECU Ценные бумаги

Дата и время окончания приема инструкций 07 июня 2022 г. 15:00

Период действия на рынке с 14 апреля 2022 г. по 10 июня 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0009252882DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:06/07/2022

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.05.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 18/05/2022: RESTRICTIONS ANNOUNCED

SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA
MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.04.2022:

Обновлены дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные брокером.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа 07 июля 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN GB0009252882

Описание бумаги GLAXOSMITHKLINE ORDSHS SDRT0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 07 июля 2022 г.

Дополнительный текст — ISIN GB0009252882DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA

Порядок подачи инструкции к КД и дополнительная информация доступна по запросу.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Imperial Brands PLC

ISIN

GB0004544929

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

703551

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

19 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 августа 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

30 сентября 2022 г.

Период действия на рынке

05 сентября 2022 г. 17:00

(новая информация)

Срок предоставления инструкций

с 24 мая 2022 г. по 09 сентября 2022 г.

(новая информация)

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 25.05.2022:

Стали известны дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание на следующие условия участия в КД : YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT FOR THIS EVENT WHEN THE DEADLINE OF THE PREVIOUS EVENT PASSES

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа 30 сентября 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.  — 0.2127 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 0.2127 GBP

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN GB0004544929

Описание бумаги Imperial Brands ORD SHS 0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 30 сентября 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Порядок подачи инструкции к КД и дополнительная информация доступна по запросу.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Imperial Brands PLC

ISIN

GB0004544929

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

702666

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

30 июня 2022 г.

Дата фиксации

27 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

26 мая 2022 г.

Дата платежа

30 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.2127 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.2127 GBP

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 25.05.2022:
Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002. Стали известны дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата и время окончания приема инструкций 06 июня 2022 г. 13:00

Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 09 июня 2022 г.

02 — SECU Ценные бумаги

Дата и время окончания приема инструкций 06 июня 2022 г. 13:00

Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 09 июня 2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 30 июня 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций Неизвестно

Период действия на рынке Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.2127 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.2127 GBP

002 — SECU Ценные бумаги

Срок предоставления инструкций Неизвестно

Период действия на рынке — Неизвестно

Зачисляемый ISIN — GB0004544929

Описание бумаги — Imperial Brands ORD SHS 0.5

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 30 июня 2022 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BT Group plc

ISIN

GB0030913577

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

700469

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

12 сентября 2022 г.

Дата фиксации

05 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

04 августа 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.0539 GBP

Дата платежа

12 сентября 2022 г.

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.0539 GBP

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 25.05.2022:

Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002. Стали известны дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию.

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата и время окончания приема инструкций 15 августа 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 19 августа 2022 г.

002 — SECU Ценные бумаги

Дата и время окончания приема инструкций 15 августа 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 19 августа 2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 12 сентября 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций Неизвестно

Период действия на рынке Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.0539 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.0539 GBP

002 — SECU Ценные бумаги

Срок предоставления инструкций Неизвестно

Период действия на рынке — Неизвестно

Зачисляемый ISIN — GB0030913577

Описание бумаги — BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 12 сентября 2022 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB0030913577DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.