Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

ПАО «Магнит»

ISIN

US55953Q2021

Референс корпоративного действия

705657

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

26 августа 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 27.05.2022 г.

От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/05/2022:
.
THE FULL NOTICE/MORE INFORMATION ON THE TERMINATION OF THIS DR
PROGRAM YOU CAN FIND ON THE DEPOSITARY’S WEBSITE:
HTTPS://ADR.COM

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Согласно поступившей информации, в связи с закрытием программы депозитарных расписок владельцы депозитарных расписок могут:

1. Не предпринимать никаких действий и получить денежные средства от продажи базовых ценных бумаг после отмены депозитарных расписок Агентом.
2. Конвертировать депозитарные расписки в локальные ценные бумаги в рамках КД CONV — Конвертация конвертируемых ценных бумаг, референс 696364. Детали изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Согласно информации Иностранного депозитария, дата выплаты денежных — неизвестна и зависит от ликвидности базовых ценных бумаг на локальном рынке и может занять длительный период времени.
Информация о цене и плановой дате выплаты будет направлена после ее получения от Иностранного депозитария.

Обращаем Ваше внимание, что в рамках варианта по умолчанию депозитарные расписки будут заблокированы и останутся заблокированными до даты выплаты денежных средств.

Обращаем ваше внимание, что для получения денежных средств в рамках варианта по умолчанию, инструкции подавать не требуется.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии, НКО АО НРД и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Подробная информация изложена в тексте сообщения Иностранного депозитария.

 Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/TERMINATION OF DR PROGRAM

————— EVENT DETAILS ——————-
THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM
.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 26/08/2022 AND YOU HAVE UP
TO 26/08/2022 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S
.
YOU HAVE 2 OPTIONS:
.———————-
1/ TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF
THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR’S BY THE DEPOSITARY
BANK/DR ISSUER (DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION).
.
2/ SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT
9564311 AND FOLLOW THE ACTIONS TO BE TAKEN.
CANCELLATION OF DRS MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES
.
IT IS UNKNOWN WHEN THE DEFAULT OPTION CASH WILL BE PAID. THE
PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES ON THE LOCAL
MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS
.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH
RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY
.
THE SETTLEMENT FLAGS OF THE EXERCISE SECURITY WILL BE CLOSED AS
FROM THE EFFECTIVE DATE OF THIS EVENT.
.
DUE TO RESTRICTIONS INTRODUCED BY THE CENTRAL BANK OF RUSSIA,
NON-RUSSIAN PERSONS ARE CURRENTLY PROHIBITED, FOR AN INDEFINITE
PERIOD OF TIME, FROM UNDERTAKING A SALE OF THE COMPANYS ORDINARY
SHARES.
.
ACCORDINGLY, THE DEPOSITARY MAY NOT BE ABLE TO SELL OR RECEIVE
ANY VALUE FOR THE UNDERLYING SHARES.
.
IN CONSIDERATION OF THE FLUIDITY OF THIS SITUATION, THE
INFORMATION CONTAINED HEREIN IS SUBJECT TO CHANGE.
.
THE DEPOSITARY CONTINUES TO CLOSELY MONITOR THE SITUATION AND
WILL PUBLISH REVISED INFORMATION AS AND WHEN NECESSARY
.
THE FULL NOTICE/MORE INFORMATION ON THE TERMINATION OF THIS DR
PROGRAM YOU CAN FIND ON THE DEPOSITARY’S WEBSITE:
HTTPS://WWW.ADRBNYMELLON.COM/
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
THE SETTLEMENT FLAGS OF THE EXERCISE SECURITY WILL BE CLOSED AS
FROM THE EFFECTIVE DATE OF THIS EVENT.
.
ON THE EFFECTIVE DATE WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT
TRANSACTIONS ON THE EXERCISE ISIN

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

ISIN

US74347Y8628

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

700973

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

26 мая 2022 г. (Новая информация)

Дата фиксации

25 мая 2022 г.(Новая информация)

ISIN списываемого выпуска:

US74347Y8628

ISIN зачисляемого выпуска:

US74347Y7976

Описание бумаги

/XS/248433981 SHS PROSHARES ULTRASHORT BL.CR.OIL NEW 2022

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/5.0 (Новая информация)

Дата платежа

26 мая 2022 г.(Новая информация)

Признак действий с дробными частями

Продажа дробных частей

Дополнительный текст

SETTLEMENT DATE WILL FOLLOW AS SOON AS POSSIBLE

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 27.05.2022:
 Стали известны ставка начисления, дата вступления события в силу, дата фиксации и плановая дата платежа.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.05.2022:

Стал известен ISIN, зачисляемого финансового инструмента.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

EFFECTIVE DATE: UNKNOWN
.
REVERSE STOCK SPLIT HAS BEEN
ANNOUNCED WITH RATIO 1:5
.
FOR EACH 5 SHARES HELD YOU WILL
RECEIVE 1 NEW SHARE.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Great Panther Mining Limited

ISIN

CA39115V1013

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

705763

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

CA39115V1013

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110312156 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D CAD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

NARS//XS/110312156ISIN TO BE ANNOUNCED RATIO TO BEDETERMINED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палаиа» в Вышестоящем депозитраии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
WE EXPECT YOUR ENTITLEMENT TO BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT BETWEEN
3 AND 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EFFECTIVE PAYMENT DATE
.
ACTUAL PAYMENT DATES ON CANADIAN MARKET ARE AT THE DISCRETION OF
THE AGENT AND/OR THE ISSUER
.
AS A RESULT, PAYMENT DATES ARE NOT FIXED AND MAY BE SUBJECT TO
CHANGE
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 29/06/2022
.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

ISIN

XS1810790029

Референс корпоративного действия

705674

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию доступны по запросу.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/NOTICE TO HOLDERS

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE OF AMENDMENT FOLLOWING SANCTION EVENT HAS BEEN MADE
AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 6307385-399
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 6307385 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Fresenius SE & Co. KGaA RIGHTS (НИФИ)

ISIN

DE000A3MQQ17

Референс корпоративного действия

705673

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Обращаем внимание, что данное КД создано для прохождения процедуры сертификации при выборе участия по варианту КД 002 SECU в корпоративном действии DVOP — Выбор формы выплаты дивидендов, реф. 705688.
Подробная информация приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в корпоративном действии DVOP — Выбор формы выплаты дивидендов, реф. 705688.

Направляя инструкцию на участие в данном КД, депонент подтверждает, что соответствует условиям и не попадает под ограничения, указанные в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Согласно информации от Иностранного депозитария, потребуется подписать THE FORM, которая будет направлена по EMAIL ADDRESS, указанному в инструкции.

 Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CERT/Z
CAED/REQUEST FOR DOCUMENTATION FOR
EVENT 6296131

————— EVENT DETAILS ——————-
IF YOU WISH TO INSTRUCT FOR SHARES UNDER EVENT NUMBER 6296131 YOU
NEED TO FIRST CERTIFY YOUR ELIGIBILITY BY SENDING AN INSTRUCTION
UNDER THIS CORPORATE ACTION EVENT 6297128
.
BY INSTRUCTING, YOU CONFIRM THAT YOU COMPLY WITH THE BELOW
DISCLAIMER:
.
WE CONFIRM THAT THE DECLARATION OF SUBSCRIPTION AND CESSION
FORM, THE OFFER DOCUMENT AND ALL DOCUMENTS RELATED TO IT (EVEN TRANSLATIONS) WILL BE SENT ONLY TO SHAREHOLDERS:
.
(I) WITH RESIDENCE IN GERMANY
(II) AND TO QUALIFIED INVESTORS (INSTITUTIONAL INVESTORS) WITH
POSTAL ADDRESS WITHIN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN ECONOMIC
AREA PURSUANT TO THE EU DIRECTIVE 2017/1129 OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL DATED 20170614 (PROSPECTIVE
DIRECTIVE).
(III) AND TO QUALIFIED INVESTORS WITH RESIDENCE IN UNITED KINGDOM
ACCORDING TO ARTICLE 2 OF THE UK VERSION OF THE EU REGULATION IN
CONJUNCTION WITH THE EU WITHDRAWAL ACT 2018 OF 26/06/2018
(IV) TO QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS (QIB) IN THE UNITED
STATES OF AMERICA PURSUANT TO RULE 144A OF THE
SECURITIES ACT (AS AMENDED).
UNITED STATES NEITHER THE SUBSCRIPTION RIGHTS, NOR THE NEW SHARES HAVE BEEN, OR WILL BE, REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED, OR WITH THE SECURITIES REGULATORS OF INDIVIDUAL STATES
OR OTHER TERRITORIES OF THE UNITED STATES. THE SUBSCRIPTION
RIGHTS AND NEW SHARES MAY NOT AT ANY TIME BE OFFERED, SOLD,
EXERCISED, PLEDGED OR TRANSFERRED TO OR WITHIN THE UNITED STATES,
EXCEPT TO QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS (+QIBS+) AS DEFINED IN
RULE 144A OF THE SECURITIES ACT OR SECTION 4(A)(2) OF THE
SECURITIES ACT OR PURSUANT TO AN EXEMPTION FROM, OR IN A
TRANSACTION NOT SUBJECT TO, THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE
SECURITIES ACT. ACCORDINGLY, THE SUBSCRIPTION RIGHTS MAY
THEREFORE NOT BE EXERCISED IN THE UNITED STATES, EXCEPT BY QIBS.
U.S. QIBS MAY PARTICIPATE. A QIB LETTER IS AVAILABLE UPON REQUEST
FROM YOUR CSO. THE QIB LETTER MUST BE COMPLETED, BUT NOT
RETURNED. BY SUBMITTING AN INSTRUCTION THE FINAL BO S DEPOSITORY
BANK CONFIRMS THAT THEY
HAVE CARRIED OUT THE ACTIONS REGARDING QIB AND ARE IN COMPLIANCE
WITH ALL REGULATIONS.
.
IN ADDITION WE CONFIRM THAT THE DOCUMENTS RELATED TO THE DIVIDEND
OPTION WILL NOT BE SENT TO RECIPIENTS WITH POSTAL ADDRESS IN THE
UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AUSTRALIA AND JAPAN. FURTHERMORE
WE CONFIRM TO VERIFY WHETHER THE TRANSFER OF THE DOCUMENTS IS IN
COMPLIANCE WITH THE RESPECTIVE CAPITAL MARKET OR SECURITIES LAWS
AND REGULATIONS BEFORE PROVIDING THE DOCUMENTS TO RECIPIENTS WITH
POSTAL ADDRESS OTHER THAN THE ABOVE MENTIONED
PERMITTED JURISDICTIONS
.
WE UNDERSTAND THAT EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO RESPONSIBILITY FOR
THE ACCURACY, COMPLETENESS OR TIMELINESS OF THE INFORMATION
CONTAINED HEREIN. PURSUANT TO SECTION 12(E) OF THE TERMS AND
CONDITIONS GOVERNING USE OF EUROCLEAR, WE AGREE NOT TO CLAIM
EUROCLEAR, AND EUROCLEAR SHALL HAVE NO LIABILITY TO US, FOR ANY
LOSSES ASSOCIATED WITH TRANSFERRING THIS INFORMATION, UNLESS ANY
SUCH LOSSES WERE CAUSED BY EUROCLEAR’S NEGLIGENCE OR WILFUL
MISCONDUCT.
.
UPON RECEPTION OF YOUR CERTIFICATION, WE WILL PROVIDE YOU WITH
THE FORM
.
HOLDERS WHO APPLY FOR THE STOCK OPTION OF EVENT 6296131 HAVE TO
CERTIFY THEY COMPLETED AND SIGNED THE FORM
.
REFER TO EVENT 6297128 FOR FURTHER DETAILS

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

DiDi Global Inc.

ISIN

US23292E1082

Референс корпоративного действия

694959

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторноеуведомление

Дата фиксации

26 мая 2022 г.

Дата платежа

22 июня 2022 г.

Размер комиссии

0.02 USD за каждую ДР

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 27.05.2022 г.

Эмитент продублировал информацию.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

LEG Immobilien SE

ISIN

DE000LEG1110

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Размещение промежуточных ценных бумаг

Референс корпоративного действия

691013

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг

Вариант дивидендов (Новая информация)

Дата фиксации

23 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

20 мая 2022 г.

Дата платежа

24 мая 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN зачисляемого финансового инструмента

DE000LEG1243

Описание бумаги

LEG IMMOBILIEN SE.RIGHT.20/05/202 2 EUR

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1.0/1.0

Обновление от 27.05.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация об изменении признака типа распределения промежуточных ценных бумаг по КД.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

От Иностранного депозитария поступила информация о КД.
Стал известен ISIN код зачисляемого финансового инструмента и детали корпоративного действия.

В рамках корпоративного действия будет начислен финансовый инструмент ISIN DE000LEG1243, который в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицирован в качестве ценных бумаг (далее – НИФИ).

Дополнительную информацию будем  доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Mercedes Benz Group AG

ISIN

DE0007100000

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

705932

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

25 мая 2022 г

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО Банк ВТБ

ISIN

US46630Q2021

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

696352

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

2000.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

19 августа 2022 г. 17:30 (новая информация)

Период действия на рынке

с 13 августа 2007 г. по 26 августа 2022 г. (новая информация)

Обновление от 27.05.2022

Обновлены сроки проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 25/05/2022: THE DEADLINE HAS BEEN EXTENDED.
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE SEE THE AGENT NOTICE:
HTTPS://WWW.ADRBNYMELLON.COM/FILES/AL1000817.PDF

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.05.2022
Обновились детали КД.
DEADLINE ANNOUNCED.
.
SECURITY IS SUBJECT TO OFAC SANCTIONS, WITH RUSSIA GENERAL
LICENSE 9C SET TO EXPIRE ON 25/05/2022.
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION
HAS BEEN GRANTED A SPECIAL LICENSE BY THE US DEPARTMENT OF
TREASURY, EXPIRING 01/09/2022, TO ALLOW FOR THE ORDERLY WINDDOWN
OF THE VTB DEPOSITARY RECEIPT PROGRAM.
.
CLARIFICATION ON THE COMMUNICATION FROM THE AGENT IS ONGOING.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг.
Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US46630Q2021 ADR.REGS USD

Зачисление RU000A0JP5V6     

Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/04/2022: CANCELLATION ATTESTATION FORM WAS UPDATED
.
UPDATED CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON
EUROCLEAR WEBSITE AND THE ISSUER PAGES ON WWW.ADRBNYMELLON.COM.
.
BY SENDING INSTRUCTION YOU ADDITIONALLY CERTIFY THAT EITHER:
. YOU WERE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF
27/04/2022, OR
. YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT WAS THE BENEFICIAL
OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF 27/04/2022 AND
. YOU, OR IF YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING BEHALF OF A CUSTOMER
YOUR CUSTOMER, REPRESENT, WARRANT AND CONFIRM THAT:
(A) YOU ARE NOT A SANCTIONED PERSON (B) YOU ARE NOT ACTING ON
BEHALF, OR FOR THE BENEFIT, OF A SANCTIONED PERSON
.
END OF UPDATE.
.—————————

UPDATE 30/03/2022:
.
CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS,
EFFECTIVE 30/03/2022.
THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO ATTEST TO THERE BEING NO CHANGE
OF BENEFICIAL OWNERSHIP FROM THE BENEFICIAL HOLDER OF THE DRS TO THE BENEFICIAL HOLDER THAT ULTIMATELY RECEIVES THE ORDINARY SHARES. DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS.
.
DEPOSITARY RECEIPT CANCELLATION — NO CHANGE OF BENEFICIAL
OWNERSHIP ATTESTATION
.———————
IN ACCORDANCE WITH CURRENT REQUIREMENTS IN RUSSIA, A DEPOSITARY RECEIPT (DR) CANCELLATION TRANSACTION CAN TAKE PLACE, SO LONG AS THERE IS NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP
.
BY SENDING INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT EITHER:
(A) YOU ARE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND YOU ARE ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION,
OR
(B) YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND IT IS ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION.
.
CANCELLATION FEE:
.—————-
FOR TRANSACTIONS OF 500,000 DRS OR MORE DR AGENT REQUIRES THAT
THE CANCELLATION FEE WILL BE PAID IN ADVANCE OF DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES IN RUSSIA.
INVESTOR WILL NEED TO ARRANGE PAYMENT OF CANCELLATION FEE DIRECTLY WITH DR AGENT. FOR THIS PURPOSE PROVIDE CONTACT DETAILS IN YOUR INSTRUCTION TO EB
.
DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES:
.—————————————————
YOU CAN INSTRUCT TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT ONLY ON AN ACCOUNT WITH A LOCAL CUSTODIAN (OUTSIDE EUROCLEAR BANK)
.
BANK OF NEW YORK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF UNDERLYING SHARES.
.
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER CERTIFICATION UPON REQUEST.
.
WE RESERVE THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE THE OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THISNOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES.
.
IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DETERMINE AND MEET ALL RELEVANT
REQUIREMENTS FOR THIS DR FACILITY, INCLUDING WITH RESPECT TO ANY REQUIRED CERTIFICATION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY FOR THE FAILURE OF A EUROCLEAR PARTICIPANT OR THE UNDERLYING BENEFICIAL OWNER TO MEET THE REQUIREMENTS OF THIS DR FACILITY.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Borets Finance DAC

ISIN

XS1596115409

Референс корпоративного действия

695516

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия              

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 27.05.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария и обновленных материалах к КД (доступны по запосу).
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION
++++UPDATE 25MAY22++
THE ISSUER HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 25MAY22, ADVISING THE
FOLLOWING.
.
QUOTE
FURTHER TO THE GROUP’S ANNOUNCEMENT
ON 20 MAY 2022, THE ISSUER HEREBY
NOTIFIES NOTEHOLDERS THAT IT
:70E::ADTX//INTENDS TO REDEEM THE NOTES IN FULL
:70E::ADTX//AT THEIR OUTSTANDING PRINCIPAL
AMOUNT ON 31 MAY 2022 (THE
‘REDEMPTION DATE’) TOGETHER WITH
ACCRUED INTEREST UP TO, AND
INCLUDING, THE REDEMPTION DATE.
ACCORDINGLY, PURSUANT TO THE
CONDITIONS THE RECORD DATE FOR THE
REDEMPTION DATE SHALL BE 30 MAY
2022.
UNQUOTE
:70E::ADTX//.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE BORETS DFLT 25MAY22

Предыдущее сообщение

Обновление от 24.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария и обновленных материалах к КД, приложенных к сообщению.

UPDATE 23MAY22
THE ISSUER RELEASED A NOTICE, DATED 20MAY22, REGARDING THE CONSENT
EVENT TAKING PLACE OUTSIDE THE CLEARING SYSTEMS. THE NOTICE
INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE THE ISSUER NOTIFIES THAT IT HAS DETERMINED TO TERMINATE THE CONSENT SOLICITATION AS THE REQUISITE CONSENTS HAVE NOT BEEN ACHIEVED BY THE CONSENT DEADLINE, BEING 5:00 P.M. (LONDON TIME) 20 MAY 2022. A CONSENT FEE WILL NOT BE PAYABLE TO CONSENTING NOTEHOLDERS AS THE RELEVANT CONDITIONS SET OUT THE
CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM HAVE NOT BEEN SATISFIED.
UNQUOTE
 

Предыдущее сообщение 

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DEFAULT

————— EVENT DETAILS ——————-
AN EVENT OF DEFAULT HAS OCCURED.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 6014870-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 6014870 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Antares Pharma, Inc.

ISIN

US0366421065

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

695840

Повторное уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Инициатор выкупа

ATLAS MERGER SUB 

Срок предоставления инструкций

до 19 мая 2022 г. 16:00

Дата истечения срока

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Период действия на рынке

с 29 апреля 2022 г. по 23 мая 2022 г.

Предлагающая сторона

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление олт 27.05.2022 г.

От Иностранного депозитария поступила информация о результатах КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/05/2022: RESULTS ANNOUNCEMENT
.
THE MINIMUM TENDER CONDITION AND ALL OF THE OTHER CONDITIONS TO
THE OFFER HAVE BEEN SATISFIED AND ON 24/05/2022, HALOZYME
ACCEPTED FOR PAYMENT AND WILL PROMPTLY PAY FOR ALL SHARES VALIDLY
TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN.
.
FOLLOWING ITS ACCEPTANCE OF THE TENDERED SHARES, HALOZYME
COMPLETED ITS ACQUISITION OF ANTARES THROUGH THE MERGER OF A
WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF HALOZYME WITH AND INTO ANTARES,
PURSUANT TO SECTION 251(H) OF THE GENERAL CORPORATION LAW OF THE
STATE OF DELAWARE, WITH ANTARES CONTINUING AS THE SURVIVING
CORPORATION AND BECOMING A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF HALOZYME.
.
IN CONNECTION WITH THE MERGER, ALL ANTARES SHARES NOT VALIDLY
TENDERED IN THE TENDER OFFER HAVE BEEN CONVERTED INTO THE RIGHT
TO RECEIVE THE SAME
USD 5.60 PER SHARE IN CASH, WITHOUT INTEREST THEREON AND NET OF
ANY APPLICABLE WITHHOLDING TAXES, THAT WOULD HAVE BEEN PAID HAD
SUCH SHARES BEEN VALIDLY TENDERED IN THE TENDER OFFER. AS OF
24/05/2022, ANTARES COMMON STOCK WILL CEASE TO BE TRADED ON THE
NASDAQ GLOBAL SELECT STOCK MARKET
END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп».

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы .

Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется.

Данное сообщение не является официальным и полным описанием условий и особенностей предложения на выкуп ценных бумаг. Для получения официальной и полной информации по данному корпоративному действию необходимо обратиться к официальным документам и получить консультации у юридических и налоговых советников, которые необходимы владельцу ценных бумаг для принятия решения об участии в данном корпоративном действии.

Отзыв инструкций на участие в корпоративном действии осуществляется согласно документации к корпоративному действию и по согласованию с агентом.

Опции:

001– CASH Деньги

Дата и время окончания приема инструкций —  до 19 мая 2022 г. 16:00

Период действия на рынке — с 29 апреля 2022 г. по 23 мая 2022 г.

Списываемый ISIN — US0366421065

Описание бумаги — Antares Pharma, Inc. ORD SHS

Зачисление

Дата платежа — Неизвестно

Дата валютирования — Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 5.6 USD

002—  NOAC Не участвовать

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительная информация будет доводиться  до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Intesa Sanpaolo S.p.A.

ISIN

IT0000072618

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

705754

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 26%.
Дата фиксации списка владельцев – 24 мая 2022 г.

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов–  30 мая 2022 года до 16-00 Московского времени.

Приложение 1: Материалы к корпоративному действию (264.06 Кб)

Приложение 2: Материалы к корпоративному действию (329.95 Кб)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Webuild S.p.A.

ISIN

IT0003865570

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

705845

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 26%.
Дата фиксации списка владельцев – 24 мая 2022 г.

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов–  30 мая 2022 года до 12-00 Московского времени.

Приложение 1: Материалы к корпоративному действию (264.06 Кб)

Приложение 2: Материалы к корпоративному действию (329.95 Кб)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Borets Finance DAC

ISIN

XS1596115409

Референс корпоративного действия

706297

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному доступны по запросу.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/NOTICE TO HOLDERS

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 6326582-399
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 6326582 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM

MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Orbital Energy Group, Inc.

ISIN

US68559A1097

Референс корпоративного действия

706023

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: Orbital Energy Group, Inc.

Новое наименование компании: ORBITAL INFRASTRUCTURE GROUP, INC.

Данное корпоративное действие должно быть одобрено на Общем Собрании Акционеров 21.07.2022 г.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

VEB FINANCE PLC

ISIN

Референс корпоративного действия

686251

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Обмен ценных бумаг

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 27.05.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/05/2022:
.
EXCHANGE FROM INTERNATIONAL TO DOMESTIC TRANCHE OF THE SECURITY
VICE VERSA IS NO LONGER POSSIBLE AS OFAC RUSSIA GENERAL LICENSE
9C HAS EXPIRED.
.
FOR FURTHER DETAILS ON THE SANCTIONS, PLEASE REFER TO EUROCLEAR
BANK NEWSLETTER 2022-N-041
.
END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Опции:

001 SECU Ценные бумаги

Дата приема инструкций брокером  Опеределяется в процессе

Переод дейтствия на рынке с 30 ноября 2010 г. по 22 ноября 2025 г.

Списание ISIN XS0559915961

Минимальное количество, требуемое для исполнения 100000.0 (сумма номинала)

Дата платежа Неизвестно

Зачисление

ISIN  US91821XAD57

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)  1000.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа Неизвестно

Данные трансфер агента:

TRANSFER AGENT:
.
BANK OF NEW YORK, POOLE
TEL: +44 120 268 9105 FAX: +44 207 964 7294

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

ISIN

XS2061625898

Референс корпоративного действия

706373

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию доступны по запросу.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/NOTICE TO HOLDERS

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE OF AMENDMENT FOLLOWING SANCTION EVENT HAS BEEN MADE
AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 6317064-399
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 6317064 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

ISIN

XS1998976838

Референс корпоративного действия

706387

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию доступны по запросу.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/NOTICE TO HOLDERS

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE OF AMENDMENT FOLLOWING SANCTION EVENT HAS BEEN MADE
AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 6317064-399
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 6317064 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ZoomInfo Technologies Inc.

ISIN

US98980F1049

Референс корпоративного действия

706400

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

26 мая 2022 г

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого финансового инструмента

US98980F1049

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US98980F1049

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN
.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Prospect Capital Corporation

ISIN

US74348T1025

Референс корпоративного действия

705532

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

20 июля 2022 г.

Дата фиксации

28 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

27 июня 2022 г.

Срок предоставления инструкций

24 июня 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 – SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Дата и время окончания приема инструкций 24 июня 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 25 мая 2022 г. по 29 июня 2022 г.

Дата платежа — 20 июля 2022 г.

Зачисление ISIN US74348T1025

Дополнительный текст NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX, REINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

002- CASH Деньги (USD)

Зачисление ISIN US21870U5020

Дата и время окончания приема инструкций — 24 июня 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 25 мая 2022 г. по 29 июня 2022 г.

Дата платежа – 20 июля 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.  0.06 USD

Ставка удерживаемого налога, % 30 %

Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Prospect Capital Corporation

ISIN

US74348T1025

Референс корпоративного действия

705536

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

18 августа 2022 г.

Дата фиксации

27 июля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

26 июля 2022 г.

Срок предоставления инструкций

22 июля 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию)

Опции:

001 – CASH Деньги (USD)

Дата и время окончания приема инструкций 22 июля 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 25 мая 2022 г. по 28 июля 2022 г.

Дата платежа — 18 августа 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.06 USD

Ставка удерживаемого налога, % 30 %

Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002- SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление ISIN US74348T1025

Дата и время окончания приема инструкций — 22 июля 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 25 мая 2022 г. по 28 июля 2022 г.

Дата платежа – 18 августа 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX, REINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Royal Mail plc

ISIN

GB00BDVZYZ77

Референс корпоративного действия

703624

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата КД (план.)

06 сентября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.133 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.133 GBP

Дата платежа

Неизвестно

Дата фиксации

29 июля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

28 июля 2022 г.

Срок предоставления инструкций

 Неизвестно

Период действия на рынке

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 26.05.2022:

Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Дата и время окончания приема инструкций 08 августа 2022 г. 15:00

Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 12 августа 2022 г.

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Дата и время окончания приема инструкций 08 августа 2022 г. 15:00

Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 12 августа 2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в британских фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Дата платежа 06 сентября 2022 г.

002- SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN GB00BDVZYZ77

Описание бумаги — Royal Mail plc ORD SHS SDRT0.5

Дата платежа 06 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BDVZYZ77DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

LEG Immobilien SE

ISIN

DE000LEG1243

Референс корпоративного действия

705764

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

23 июня 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

20 мая 2022

Срок предоставления инструкций

01 июня 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 – CASH Деньги (EUR) (по умолчанию)

Списание ISIN DE000LEG1243

Дата и время окончания приема инструкций 01 июня 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 26 мая 2022 г. по 07 июня 2022 г.

Дата платежа — 23 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 4.07 EUR

Ставка удерживаемого налога, 26.375 %

Дополнительный текст NARC/NOT TAXED

002- SECU Ценные бумаги

Списание ISIN DE000LEG1243

Зачисление ISIN DE000LEG1110

Дата и время окончания приема инструкций — 01 июня 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 26 мая 2022 г. по 07 июня 2022 г.

Дата платежа – 23 июня 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN DE000LEG1110THE INTERIM ISIN DE000LEG1250 WILLNOT BE CREDITED- FINALPROCEEDSHARES WILL BE PAID VIA THISEVENT

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A.

ISIN

US38045R2067

Референс корпоративного действия

698697

Тип корпоративного действия       

Информация

Обязательное событие

инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

13 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

12 мая 2022 г

Дата платежа

20 мая 2022 г.

Дата валютирования

20 мая 2022 г.

Дата начала выплат

20 мая 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.00233 USD

Дополнительный текст

NARC/DEPOSITARY FEE USD 0.000279NET RATE USD 0.002051

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 25.05.2022:

Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения от Вышестоящего депозитария и определения Депонентов, которым они причитаются.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Распределение денежных средств от продажи ценных бумаг, не участвовавших в корпоративном действии(noneligible)”.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CASH DISTRIBUTION FROM THE
SALE OF RIGHTS

————— EVENT DETAILS ——————-
WE SHOULD CREDIT THE PAYMENT UPON RECEIPT AND RECONCILIATION OF
FUNDS FOR VALUE RECEIVED.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Royal Bank of Canada

ISIN

CA7800871021

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

679248

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

25 апреля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

22 апреля 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

24 мая 2022 г.

Период действия на рынке

с 28 февраля 2022 г. по 25 апреля 2022 г.

Срок предоставления инструкций

Истёк

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 26.05.2022:

Стала известна дата валютирования — 24 мая 2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена 

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 1.2 CAD

Дата платежа   24 мая 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

002- SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN CA7800871021

Дата платежа 24 мая 2022 г

Порядок подачи инструкции к КД и дополнительная информация доступна по запросу.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Vodafone Group PLC

ISIN

GB00BH4HKS39

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

702673

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

05 августа 2022 г.

Дата фиксации

06 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

01 июня 2022 г.

Дата платежа

05 августа 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 26.05.2022:

Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001, 002 и 003.

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата и время окончания приема инструкций 11 июля 2022 г. 15:00

Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 15 июля 2022 г.

002 — SECU Ценные бумаги

Дата и время окончания приема инструкций 11 июля 2022 г. 15:00

Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 15 июля 2022 г.

003- CASH Деньги (EUR)

Дата и время окончания приема инструкций 11 июля 2022 г. 15:00

Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 15 июля 2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 05 августа 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций Неизвестно

Период действия на рынке Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

002 — SECU Ценные бумаги

Срок предоставления инструкций Неизвестно

Период действия на рынке — Неизвестно

Зачисляемый ISIN — GB00BH4HKS39

Описание бумаги — //VODAFONE GROUP PLC-ORSDHR 0.5 GBP

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 05 августа 2022 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB00BH4HKS39DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA.

003- CASH Деньги (EUR)

Дата платежа 05 августа 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.045 EUR

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.045 EUR

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SLR Investment Corp.

ISIN

US83413U1007

Референс корпоративного действия

699468

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

02 июня 2022 г.

Дата фиксации

19 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 мая 2022 г.

Срок предоставления инструкций

Срок истек

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию)

Опции:

001 – CASH Деньги

Период действия на рынке с 06 мая 2022 г. по 20 мая 2022 г.

Дата платежа — 02 июня 2022 г.

Дата валютирования 02 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.136667 USD

Ставка удерживаемого налога, % 30 %

Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002- SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN US83413U1007

Период действия на рынке с 06 мая 2022 г. по 20 мая 2022 г..

Дата платежа – 02 июня 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX, REINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

abrdn plc

ISIN

GB00BF8Q6K64

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

679441

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

24 мая 2022 г.

Дата фиксации

08 апреля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

07 апреля 2022 г.

Дата платежа

24 мая 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.073 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.073 GBP

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Период действия на рынке с 01 марта 2022 г. по 04 мая 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.073 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.073 GBP

Дата платежа — 24 мая 2022 г.

Дата валютирования 24 мая 2022 г.

002 — SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке — 01 марта 2022 г. по 04 мая 2022 г.

Зачисляемый ISIN — GB00BF8Q6K64

Описание бумаги — abrdn plc ORD SHS SDRT0.5

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 24 мая 2022 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB00BF8Q6K64DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 27/05/2022, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED

003- CASH Деньги (CAD)

Период действия на рынке с 01 марта 2022 г. по 04 мая 2022 г.

Дата платежа 24 мая 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.115405 CAD

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.115405 CAD

Дополнительный текст NARC/FULL RATE: 0.1154057 EXCHANGERATE: GBP 1 TO CAD 1.5809

004 CASH Деньги (EUR)

Период действия на рынке с 01 марта 2022 г. по 04 мая 2022 г.

Дата платежа 24 мая 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.085519 EUR

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт NARC/FULL RATE: 0.0855195 EXCHANGERATE: GBP 1 TO EUR 1.1715

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.