Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil NEW

ISIN

US74347Y8883

Референс корпоративного действия

702957

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дробление/ изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

27 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US74347Y8883

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

3.0/1.0 (Новая информация)

Дата платежа

27 мая 2022 г. (Новая информация)

Дополнительный текст

FORWARD STOCK SPLIT HAS BEEN
ANNOUNCED WITH RATIO 4:1

Обновление от 03.06.2022 г.

Иностранный депозитарий обновил детали КД.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящих депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

++EFFECTIVE DATE: 27 MAY 2022
.
FORWARD STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED WITH RATIO 4:1
.
FOR EACH 1 SHARE HELD YOU WILL RECEIVE 3 NEW SHARES

Дополнительная информация будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Telefonica S.A.

ISIN

US8793822086

Референс корпоративного действия

700005

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата фиксации

02 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

01 июня 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 03.06.2022 г.

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Опции:

001 — SECU Ценные бумаги ( по умолчанию)

Зачисление цб ISIN US8793822086

Дата и время окончания приема инструкций – Неизвестно

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)  — 0.032258/1.0 (Новая информация)

Дополнительный текст NARS/ISIN US8793822086DIVIDEND FEE USD0.025 PER ADS,NOTSUBJECT TO SPANISH WITHHOLDTAXRATIO: 1 NEW FOR 31 ADSS HELD (Новая информация)

002-CASH Деньги (USD)

Дата и время окончания приема инструкций — Неизвестно

Дата платежа – Неизвестно

Период действия на рынке Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.15799 USD (Новая информация)

Дополнительный текст NARC/CASH RECEIVED FROM THE SALE OFTHE RIGHTS SUBJECT TO 19 PERCENTWITHHOLDING TAX, DISBURSEMENT FEEUSD 0.025FIXED PRICE: EUR 0.148,USD RATE DEPENDS ON EUR/USDEXCHANGE RATE(Новая информация)

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 — SECU Ценные бумаги ( по умолчанию)

Зачисление цб ISIN US8793822086

Дата и время окончания приема инструкций — Неизвестно

Период действия на рынке Неизвестно

Дополнительный текст ISIN US8793822086DIVIDEND FEE USD0.025 PER ADS,NOTSUBJECT TO SPANISH WITHHOLDTAXRATIO: TO BE ANNOUNCED

002-CASH Деньги (USD)

Дата и время окончания приема инструкций — Неизвестно

Дата платежа – Неизвестно

Период действия на рынке Неизвестно

Дополнительный текст CASH RECEIVED FROM THE SALE OFTHE RIGHTS SUBJECT TO 19 PERCENTWITHHOLDING TAX, DISBURSEMENT FEEUSD 0.025FIXED PRICE: APPROXIMATELYEUR 0.15

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED
.
DIVIDEND DECLARED IS APPROXIMATELY EUR 0.15 (EQUIVALENT TO USD
0.158685)
.
ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «Газпром»

ISIN

US3682872078

Референс корпоративного действия

709393

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Исключение из листинга

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата вступления в силу:

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Исключение из листинга».

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DELISTING
————— EVENT DETAILS ——————-
CANCELLATION OF ADMISSION TO LISTING ON THE OFFICIAL LIST AND TO
TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE’S MAIN MARKET.
A DELISTING DOES NOT AUTOMATICALLY RESULT IN AN INABILITY TO
TRADE AS THE STOCK MAY STILL BE TRADED OVER THE COUNTER (OTC) OR
POTENTIALLY VIA MULTILATERAL TRADING FACILITIES.
DELISTING EFFECTIVE DATE: 31/05/2022

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SD International Sukuk Limited

ISIN

XS1900582476

Референс корпоративного действия

644128

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата объявления

09 ноября 2021 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 03.06.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++
UPD 02JUN22++
THE DELEGATE RELEASED A NOTICE ON
02JUN22 A NOTICE OF DISSOLUTION
EVENTS WITH RESPECT TO DISSOLUTION
NOTICE, PAYMENT NOTICE UNDER THE
DEED OF GUARANTEE, INFORMING AMONG
OTHERS:
.
QUOTE
:70E::ADTX//DISSOLUTION NOTICE
:70E::ADTX//PURSUANT TO CONDITION 12(A)(II) OF
THE CONDITIONS OF THE CERTIFICATES,
AT THE WRITTEN REQUEST FROM THE
HOLDERS OF AT LEAST 25 PER CENT. OF
THE THEN AGGREGATE FACE AMOUNT OF
THE CERTIFICATES OUTSTANDING, WE,
AS DELEGATE, HAVE ISSUED A
DISSOLUTION NOTICE TO THE TRUSTEE,
THE OBLIGOR AND SERBA DINAMIK
HOLDINGS
:70E::ADTX//BERHAD AS GUARANTOR UNDER THE
CERTIFICATES (THE ‘GUARANTOR’),
STATING THAT THE CERTIFICATES HAVE
BEEN IMMEDIATELY DUE AND PAYABLE AT
THE DISSOLUTION DISTRIBUTION AMOUNT
ON THE DATE OF THE DISSOLUTION
NOTICE. IN ADDITION, ATTENTION OF
THE HOLDERS IS ALSO DRAWN TO THE
CHANGE OF THE ADDRESS OF THE
SPECIFIED OFFICES OF THE AGENTS AS
:70E::ADTX//SET OUT IN THE DISSOLUTION NOTICE.
THE DISSOLUTION NOTICE IS APPENDED
TO THIS NOTICE.
.
PAYMENT NOTICE UNDER THE DEED OF
GUARANTEE
PURSUANT TO CLAUSE 8.1.2 OF THE
DECLARATION OF TRUST AND TO CLAUSE
2.1 OF THE DEED OF GUARANTEE DATED
9 MAY 2019 MADE BY THE GUARANTOR IN
:70E::ADTX//FAVOUR OF THE TRUSTEE AND THE
DELEGATE (THE ‘DEED OF GUARANTEE’),
WE, AS DELEGATE, HAVE ALSO ISSUED A
PAYMENT NOTICE (AS DEFINED IN THE
DEED OF GUARANTEE) TO THE GUARANTOR
ON THE SAME DATE AS WE ISSUED THE
DISSOLUTION NOTICE. THE FORM OF THE
PAYMENT NOTICE IS
APPENDED TO THE DISSOLUTION NOTICE.
UNQUOTE
:70E::ADTX//.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS
WHICH ARE AVAILABLE FROM
CLEARSTREAM AND MAY BE OBTAINED BY
SENDING AN E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE XS1900582476 DFLT 02JUN22
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.12.2021 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

CorEnergy Infrastructure Trust, Inc.

ISIN

US21870U5020

Референс корпоративного действия

699457

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

31 мая 2022 г.

Дата фиксации

17 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 мая 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

Истёк

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 03.06.2022 г.

Стала известна ставка начисления для варианта КД 002 — 0.017667/1.0

Обновлен дополнительный тест — NARS/ISIN US21870U5020NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,AVAILABLE DATE: TBA REINVESTMENTPRICE: USD 2.82999

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.05.2022 г.

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 31 мая 2022 г.

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 – CASH Деньги (USD)

Дата и время окончания приема инструкций  16 мая 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 09 мая 2022 г. по 19 мая 2022 г.

Дата платежа  — 31 мая 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.05 USD

Ставка удерживаемого налога, % 30 %

Дополнительный текст SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002- SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN US21870U5020

Дата и время окончания приема инструкций — 16 мая 2022 г. 17:00

Дата платежа – 31 мая 2022 г.

Период действия на рынке с 09 мая 2022 г. по 19 мая 2022 г.

Дополнительный текст ISIN US21870U5020NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TBA AVAILABLEDATE: TBA

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aeterna Zentaris Inc

ISIN

CA0079754028

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

709577

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110312156 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D CAD

Дата платежа

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.04/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

NARS//XS/110312156PROCEED ISIN TO BE ANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 21/06/2022
.
WE EXPECT YOUR ENTITLEMENT TO BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT BETWEEN
3 AND 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EFFECTIVE PAYMENT DATE
.
ACTUAL PAYMENT DATES ON CANADIAN MARKET ARE AT THE DISCRETION OF
THE AGENT AND/OR THE ISSUER.
.
AS A RESULT, PAYMENT DATES ARE NOT FIXED AND MAY BE SUBJECT TO
CHANGE.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN
.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент      

Kinross Gold Corporation

ISIN

CA4969024047

Референс корпоративного действия

704112

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

02 июня 2022 г.

Срок предоставления инструкций

27 мая 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 03.06.2022 г.

Эмитент продублировал информацию.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

EFG International Finance (Guernsey) Limited

ISIN

CH0550409582

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

505023

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

22 июня 2022 г.

Дата КД (расч.)

22 июня 2022 г.

Дата фиксации

21 июня 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия – обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности / обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).

Опции:

001 — CASH Деньги

Признак условий варианта — Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом

Валюта опции – USD

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию — 15 июня 2022 г. 16:00

Списание выпуска ISIN CH0550409582

Дата платежа Неизвестно

Зачисление

Дата платежа — 22 июня 2022 г.

Дата валютирования — 22 июня 2022 г.

Курс конвертации USD/USD/1

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 1000.0 USD

002- SECU Ценные бумаги

Признак условий варианта — Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию — 15 июня 2022 г. 16:00

Списание выпуска ISIN CH0550409582

Зачисление выпуска — CA0084741085

Зачисление выпуска — CA0679011084

Зачисление выпуска — ISIN US0351282068

Зачисление выпуска — US6516391066

Дата платежа — 22 июня 2022 г.

003- SECU Ценные бумаги

Признак условий варианта — Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию — 15 июня 2022 г. 16:00

Списание выпуска ISIN CH0550409582

Зачисление выпуска — CA0084741085

Зачисление выпуска — CA0679011084

Зачисление выпуска — ISIN US0351282068

Зачисление выпуска — US6516391066

Дата платежа — 22 июня 2022 г.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Public Limited Liability Company Yandex N.V.

ISIN

XS2126193379

Референс корпоративного действия

683224

Тип корпоративного действия             

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата платежа

28 июня 2022 г.

Период действия на рынке

с 08 июня 2022 г. по 06 июля 2022 г. (Новая информация)

Срок предоставления инструкций

01 июля 2022 г. 15:00 (Новая информация)

Цена, полученная в расчете на продукт

Проценты 100 %

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 03.06.2022 г.

Обновлены сроки проведения КД, включая срок для направления инструкций в НКО АО НРД.
Инструкции, направленные до 08.06.2022 будут отклонены.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Добровольное досрочное погашение ценных бумаг».

Согласно эмиссионным документам есть возможность погасить ценные бумаги. Инструкции могут подаваться в ежедневно до даты окончания корпоративного действия.

 
В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.
Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется.

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии:
В соответствии с условиями погашения, держателям ценных бумаг, которые имеют намерение предъявить ценные бумаги к погашению, следует:

1. Направить электронную инструкцию в Депозитарий ООО “Инвестиционная палата”
2. Самостоятельно заполнить и направить PAPER FORM.
Требования к заполнению PAPER FORM и адреса для последующего ее направления указаны в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Опции:

001 – CASH Деньги

Срок предоставления инструкций — 01 июня 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 03 мая 2022 г. по 07 июня 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Списание ISIN XS2126193379

Дата платежа 28 июня 2022 г.

Дата валютирования 28 июня 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт — Проценты 100 %

Дополнительны текст: VALUE DATE SUBJECT TO RECEIPTOF FUNDS PUT OPTION AT 100 PCT +ACCRUED INTEREST

002 – NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GOLDMAN SACHS INTER ZC

ISIN

XS1987650741

Ноовое уведомление

Референс корпоративного действия

709632

Тип корпоративного действия             

Иное событие

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Иное событие”.

THIS NOTICE IS NOT AN EXTENSION OF THE MATURITY DATE
THE MATURITY DATE HAS NOT CHANGED
.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Further to the Group’s announcement on 20 May 2022, the Issuer hereby notifies Noteholders that it intends to redeem the Notes in full at their outstanding principal amount on 31 May 2022 (the “Redemption Date”) together with accrued interest up to, and including, the Redemption Date. Accordingly, pursuant to the Conditions the Record Date for the Redemption Date shall be 30 May 2022.

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент

ПАО «Сбербанк России»

ISIN

US80585Y3080

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

709217

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

07 июня 2022 г. 17:00

Обновление от 03.06.2022 г.

Обращаем внимание, что актив, получаемый по результатам участия в КД в рамках варианта КД 001 не учитывается в Euroclear Bank S.A./N.V , поэтому получение ценной бумаги возможно только на локальном рынке.

Направляя инструкцию по данному корпоративному действию депонент подтверждает,что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями данного корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, санкции, указанные в тексте сообщения от Иностранного депозитария, определяющих условия и порядок проведения КД.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Опции:

001 — SECU Ценные бумаги
Дата и время окончания приема инструкций  07 июня 2022 г. 17:00

Период действия на рынке  с 01 июня 2022 г. по 14 июня 2022 г.

Cписание ISIN US80585Y3080

Дата платежа Неизвестно

Зачисление ISIN RU0009029540

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 4.0/1.0

002 NOAC Не участвовать (по умолчанию)

HOLDERS HAVE AN OPTION TO SURRENDER THEIR DRS FOR CANCELLATION
THROUGH THIS EVENT AND RECEIVE THE UNDERLYING LOCAL SHARES IN THE RUSSIAN MARKET.
.
THE TERMINATION OF DR PROGRAM WILL BE EFFECTIVE ON 16/06/2022 —
PLEASE REFER TO EVENT 6217935.
.
BY PARTICIPATING IN THIS EVENT, HOLDERS CERTIFY THAT EITHER:
(I) THEY ARE THE BENEFICIAL OWNER AS OF 27/04/2022 OF THE DRS
BEING CANCELLED AND THEY ARE ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE
FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTANT SHARES IN RUSSIA WILL BE
CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL
OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION, OR
(II) THEY ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF THEIR CUSTOMER,
AND SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO THEM THAT IT IS THE BENEFICIAL
OWNER AS OF 27/04/2022 OF THE DRS BEING CANCELLED AND IT IS ALSO
THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION
.
BY PARTICIPATING IN THIS EVENT HOLDERS REPRESENT AND WARRANT THAT:
(A) THERE ARE NO STOPS OR OTHER RESTRAINTS ON OR AGAINST THE DRS
ON THE BOOKS OF THE DEPOSITARY OR OTHERWISE, AND
(B) THE CANCELLATION REQUEST DOES NOT REPRESENT ANY PROHIBITED
ACTIVITY UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESPECTIVE MEASURES
APPLICABLE TO THEM
.
DELIVERY DETAILS
.—————-
YOU NEED TO PROVIDE FOLLOWING DELIVERY DETAILS IN YOUR
INSTRUCTION:
. NSDR CODE (12 DIGITS),
. SAFEKEEPING ACCOUNT IN THE LOCAL MARKET (30 DIGITS)
. THE NAME OF THE BENEFICIAL OWNER.
.
YOU MUST PROVIDE ACCURATE AND COMPLETE DELIVERY DETAILS IN YOUR INSTRUCTION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY IF YOU
PROVIDE INACCURATE OR INCOMPLETE DELIVERY DETAILS AND AS A RESULT PROCEED SHARES ARE NOT DELIVERED TO YOU ON THE LOCAL MARKET
.
MT599 AMENDMENT INSTRUCTIONS WILL BE PROCESSED ON A REASONABLE ENDEAVOUR BASIS AND ANY MT599 AMENDMENT INSTRUCTIONS RECEIVED BY US AFTER 10/06/2022 10:00 AM CET WILL IN ANY CASE BE TREATED AS A LATE INSTRUCTION
.
DR AGENT (JP MORGAN) SETTLEMENT DETAILS ARE AS FOLLOWS:
CUSTODIAN NAME: CB J.P. MORGAN BANK INTERNATIONAL (LLC)
SWIFT ADDRESS: CHASRUMX
PARTICIPANT CODE: MC0040700000
SAFEKEEPING ACCOUNT: ML9702180498/DR000000000000000
.
CONTACT DETAILS TO DR AGENT:
.—————————
SETTLEMENTS AND OPERATIONS
HOTLINE: +1 302 552 0230
JPM.ADR.SETTLEMENTS(AT)JPMORGAN.COM

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.