Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

BHP Group Limited

ISIN

US0886061086

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании»

Референс корпоративного действия

704762

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

06 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата

02 июня 2022 г.

Дата фиксации

03 июня 2022 г.

Дата платежа

06 июня 2022 г.

ISIN зачисляемого выпуска

US9802283088

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.3614/1.0

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

001 SECU (Ценные бумаги)

Зачисление ISIN US9802283088

Описание бумаги Woodside Petroleum ORD SHS ADR

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.3614/1.0

Дата платежа 06 июня 2022 г.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:
A SPIN-OFF HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 26/05/2022
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 01/06/2022
. DUE BILL DATE: 03/06/2022
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE
SPIN-OFF BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD
DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE SPIN-OFF WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aurora Mobile Limited

ISIN

US0518571007

Референс корпоративного действия

694607

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

03 июня 2022 г

Дата платежа

22 июля 2022 г.

Размер комиссии

0.01 USD за каждую ДР

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.01 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

BRF S.A.

ISIN

US10552T1079

Референс корпоративного действия

694960

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

03 июня 2022 г.

Дата платежа

22 июля 2022 г

Размер комиссии

0.02 USD за каждую ДР

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

Opera Limited

ISIN

US68373M1071

Референс корпоративного действия

694958

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

03 июня 2022 г.

Дата платежа

22 июля 2022 г

Размер комиссии

0.02 USD за каждую ДР

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

TFB Finance

ISIN

XS1059697323

Референс корпоративного действия

709291

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

ПАО «Сбербанк России»

ISIN

US80585Y3080

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

709217

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

07 июня 2022 г. 17:00

Обновление от 06.06.2022:

Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Обновление от 03.06.2022:

Обращаем внимание, что актив, получаемый по результатам участия в КД в рамках варианта КД 001 не учитывается в Euroclear Bank S.A./N.V , поэтому получение ценной бумаги возможно только на локальном рынке.

Направляя инструкцию по данному корпоративному действию депонент подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями данного корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, санкции, указанные в тексте сообщения от Иностранного депозитария, определяющих условия и порядок проведения КД.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Опции:

001 — SECU Ценные бумаги
Дата и время окончания приема инструкций  07 июня 2022 г. 17:00

Период действия на рынке  с 01 июня 2022 г. по 14 июня 2022 г.

Cписание ISIN US80585Y3080

Дата платежа Неизвестно

Зачисление ISIN RU0009029540

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 4.0/1.0

002 NOAC Не участвовать (по умолчанию)

HOLDERS HAVE AN OPTION TO SURRENDER THEIR DRS FOR CANCELLATION
THROUGH THIS EVENT AND RECEIVE THE UNDERLYING LOCAL SHARES IN THE RUSSIAN MARKET.
.
THE TERMINATION OF DR PROGRAM WILL BE EFFECTIVE ON 16/06/2022 —
PLEASE REFER TO EVENT 6217935.
.
BY PARTICIPATING IN THIS EVENT, HOLDERS CERTIFY THAT EITHER:
(I) THEY ARE THE BENEFICIAL OWNER AS OF 27/04/2022 OF THE DRS
BEING CANCELLED AND THEY ARE ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE
FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTANT SHARES IN RUSSIA WILL BE
CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL
OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION, OR
(II) THEY ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF THEIR CUSTOMER,
AND SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO THEM THAT IT IS THE BENEFICIAL
OWNER AS OF 27/04/2022 OF THE DRS BEING CANCELLED AND IT IS ALSO
THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION
.
BY PARTICIPATING IN THIS EVENT HOLDERS REPRESENT AND WARRANT THAT:
(A) THERE ARE NO STOPS OR OTHER RESTRAINTS ON OR AGAINST THE DRS
ON THE BOOKS OF THE DEPOSITARY OR OTHERWISE, AND
(B) THE CANCELLATION REQUEST DOES NOT REPRESENT ANY PROHIBITED
ACTIVITY UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESPECTIVE MEASURES
APPLICABLE TO THEM
.
DELIVERY DETAILS
.—————-
YOU NEED TO PROVIDE FOLLOWING DELIVERY DETAILS IN YOUR
INSTRUCTION:
. NSDR CODE (12 DIGITS),
. SAFEKEEPING ACCOUNT IN THE LOCAL MARKET (30 DIGITS)
. THE NAME OF THE BENEFICIAL OWNER.
.
YOU MUST PROVIDE ACCURATE AND COMPLETE DELIVERY DETAILS IN YOUR INSTRUCTION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY IF YOU
PROVIDE INACCURATE OR INCOMPLETE DELIVERY DETAILS AND AS A RESULT PROCEED SHARES ARE NOT DELIVERED TO YOU ON THE LOCAL MARKET
.
MT599 AMENDMENT INSTRUCTIONS WILL BE PROCESSED ON A REASONABLE ENDEAVOUR BASIS AND ANY MT599 AMENDMENT INSTRUCTIONS RECEIVED BY US AFTER 10/06/2022 10:00 AM CET WILL IN ANY CASE BE TREATED AS A LATE INSTRUCTION
.
DR AGENT (JP MORGAN) SETTLEMENT DETAILS ARE AS FOLLOWS:
CUSTODIAN NAME: CB J.P. MORGAN BANK INTERNATIONAL (LLC)
SWIFT ADDRESS: CHASRUMX
PARTICIPANT CODE: MC0040700000
SAFEKEEPING ACCOUNT: ML9702180498/DR000000000000000
.
CONTACT DETAILS TO DR AGENT:
.—————————
SETTLEMENTS AND OPERATIONS
HOTLINE: +1 302 552 0230
JPM.ADR.SETTLEMENTS(AT)JPMORGAN.COM

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Референс

ISIN

GOLDMAN SACHS INTER

709632

XS1987650741

GOLDMAN SACHS INT

709633

XS1987650824

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

709652

XS2114055119

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

709653

XS2114042562

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

709667

XS2105900307

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

709671

XS2105897917

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

709675

XS2105895036

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

709682

XS2094017386

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

709697

XS2093958861

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

709698

XS2019644744

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

709702

XS2061738238

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

709703

XS1966965805

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

709703

XS1966965805

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

709707

XS2061641820

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

709708

XS2080940336

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

709712

XS2061764747

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

709713

XS2042767066

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

709803

XS2093998818

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

709882

XS1999015677

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

709885

XS1999005280

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

709897

XS2019702377

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

709900

XS2061737180

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

709904

XS2093948805

GOLDMAN SACHS FIN CO

709906

XS206159090

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

709907

XS2080967024

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

709910

XS2061801457

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

709913

XS2061718719

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

709914

XS2061618687

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

709911

XS1998933433

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

709919

XS2061583527

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

709921

XS2061711037

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

709923

XS2011073348

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

709927

XS2042778345

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

709929

XS2061715616

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

709944

XS2061597154

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

709949

XS1998984931

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

709953

XS2042730577

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

709951

XS2061668195

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

709954

XS1998984931

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Иное событие”.
Последствия Санкционного события может стать то, что для Эмитента будет невозможным или практически неосуществимым выполнение своих обязательств по оплате и/или поставке (если применимо) по ценным бумагам.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению.

 We further refer to the provision in the relevant Issue Terms that provides that the Issuer has the right (to be exercised in good faith and a commercially reasonable manner) to amend the terms of, or early redeem, the Securities in the event that sanction rules promulgated by any relevant authority may apply to it or to any of its affiliates in connection with the Securities, the Underlying Asset(s) (or any constituent thereof), any relevant exchanges or any related Hedge Positions (being a «Sanction Event«) (or a substantially similar provision).

In light of the existing and anticipated sanction rules promulgated by the relevant authorities in connection with Ukraine and Russia which apply to the Issuer and its affiliates in connection with the Securities, the Underlying Asset(s), relevant exchanges and related Hedge Positions, the Issuer has determined that a Sanction Event has occurred. An effect of the Sanction Event is that it may become impossible or not reasonably practicable for the Issuer to perform its payment and/or delivery (as applicable) obligations under the Securities. In order to ensure that the Securities remain outstanding with the intention to benefit the Holders, we have exercised our right to amend the Conditions by inserting the provision below – ‘Payments and delivery obligations subject to ability to make payment and delivery under applicable laws including sanctions rules and being possible and reasonably practicable‘ – into the Conditions of the Securities.

Также материалы доступны по запросу.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

Euronav NV ORD SHS REMOTE US

ISIN

BE0003816338 / 123055799

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

704518

Тип корпоративного действия

Распределение капитала

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

02 июня 2022 г. (новая информация)

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

01 июня 2022 г. (новая информация)

Обновление от 06.06.2022:

Стала известна ставка удерживаемого налога.

Обновление от 02.06.2022:

Изменились экс-дивидендная дата и дата фиксации.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Распределение капитала”.

001-CASH Деньги USD

Дата платежа – 08 июня 2022 г.

Дата валютирования 08 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.– 0.06 USD

Чистая ставка на 1 цб – 0.06 USD

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aegon N.V.

ISIN

US0079241032

Референс корпоративного действия

677342

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата фиксации

03 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

02 июня 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 — CASH Деньги (по умолчанию)

Зачисление цб ISIN US8793822086

Дата и время окончания приема инструкций — Неизвестно

Период действия на рынке Неизвестно

Дата платежа 07 июля 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.096008 USD

Ставка удерживаемого налога, % 15 %

Чистая ставка дивидендов 0.081606 USD

Дополнительный текст NARS/ISIN US0079241032REINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCEDON OR AROUND 29/06/2022

002-SECU Ценные бумаги

Дата и время окончания приема инструкций Неизвестно

Зачисление ISIN US0079241032

Дата платежа 07 июля 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US0079241032REINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCEDON OR AROUND 29/06/2022

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Suncor Energy Inc.

ISIN

CA8672241079

Референс корпоративного действия

700232

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

03 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

02 июня 2022 г.

Сертификация

Нет

Дата КД (план.)

24 июня 2022 г.

Срок предоставления инструкций

Срок прошел

Дата платежа

24 июня 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублируете информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) — по умолчанию

Срок предоставления инструкций 30 мая 2022 г. 17:00

Период действия на рынке — с 12 мая 2022 г. по 02 июня 2022 г.

Дата платежа — 24 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.47 CAD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.352500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.399500

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб ISIN CA8672241079

Период действия на рынке — с 12 мая 2022 г. по 02 июня 2022 г.

Дата платежа – 24 июня 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN CA8672241079SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

LEG Immobilien SE

ISIN

DE000LEG1243

Референс корпоративного действия

705764

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

23 июня 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

20 мая 2022

Срок предоставления инструкций

01 июня 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 06.06.2022:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

002- SECU Ценные бумаги

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.028011/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN DE000LEG1110THE INTERIM ISIN DE000LEG1250 WILLNOT BE CREDITED- FINALPROCEEDSHARES PAID VIA THIS EVENT,1 NEW FOR 35.7 OLD RIGHTS
SHARE RATIO AND SUBSCRIPTION PRICE HAVE BEEN
ANNOUNCED AS PUBLISHED BY THE ISSUER ON THEIR WEBSITE.
Предыдущее сообщение

Обновление от 31.05.2022 г.

Обновлен порядок проведения корпоративного действия.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 – CASH Деньги (EUR) (по умолчанию)

Списание ISIN DE000LEG1243

Дата и время окончания приема инструкций 01 июня 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 26 мая 2022 г. по 07 июня 2022 г.

Дата платежа — 23 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 4.07 EUR

Ставка удерживаемого налога, 26.375 %

Дополнительный текст NARC/NOT TAXED

002- SECU Ценные бумаги

Списание ISIN DE000LEG1243

Зачисление ISIN DE000LEG1110

Дата и время окончания приема инструкций — 01 июня 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 26 мая 2022 г. по 07 июня 2022 г.

Дата платежа – 23 июня 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN DE000LEG1110THE INTERIM ISIN DE000LEG1250 WILLNOT BE CREDITED- FINALPROCEEDSHARES WILL BE PAID VIA THISEVENT

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Telefonica S.A.

ISIN

US8793822086

Референс корпоративного действия

700005

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата фиксации

02 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

01 июня 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 06.06.2022:

Стала известна дата платежа для вариантов КД 001 и 002.

Дата платежа 27 июня 2022 г.

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.06.2022 г.

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Опции:

001 — SECU Ценные бумаги ( по умолчанию)

Зачисление цб ISIN US8793822086

Дата и время окончания приема инструкций – Неизвестно

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)  — 0.032258/1.0 (Новая информация)

Дополнительный текст NARS/ISIN US8793822086DIVIDEND FEE USD0.025 PER ADS,NOTSUBJECT TO SPANISH WITHHOLDTAXRATIO: 1 NEW FOR 31 ADSS HELD (Новая информация)

002-CASH Деньги (USD)

Дата и время окончания приема инструкций — Неизвестно

Дата платежа – Неизвестно

Период действия на рынке Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.15799 USD (Новая информация)

Дополнительный текст NARC/CASH RECEIVED FROM THE SALE OFTHE RIGHTS SUBJECT TO 19 PERCENTWITHHOLDING TAX, DISBURSEMENT FEEUSD 0.025FIXED PRICE: EUR 0.148,USD RATE DEPENDS ON EUR/USDEXCHANGE RATE(Новая информация)

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 — SECU Ценные бумаги ( по умолчанию)

Зачисление цб ISIN US8793822086

Дата и время окончания приема инструкций — Неизвестно

Период действия на рынке Неизвестно

Дополнительный текст ISIN US8793822086DIVIDEND FEE USD0.025 PER ADS, NOTSUBJECT TO SPANISH WITHHOLDTAXRATIO: TO BE ANNOUNCED

002-CASH Деньги (USD)

Дата и время окончания приема инструкций — Неизвестно

Дата платежа – Неизвестно

Период действия на рынке Неизвестно

Дополнительный текст CASH RECEIVED FROM THE SALE OFTHE RIGHTS SUBJECT TO 19 PERCENTWITHHOLDING TAX, DISBURSEMENT FEEUSD 0.025FIXED PRICE: APPROXIMATELYEUR 0.15

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED
.
DIVIDEND DECLARED IS APPROXIMATELY EUR 0.15 (EQUIVALENT TO USD
0.158685)
.
ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

abrdn plc

ISIN

GB00BF8Q6K64

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

707571

Новое уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата КД (план.)

Дата фиксации

19 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 августа 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

27 сентября 2022 г.

Период действия на рынке

с 31 мая 2022 г. по 07 сентября 2022 г.

Срок предоставления инструкций

01 сентября 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 06.06.2022:
Обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001, 003 и 004. Обновлены сроки проведения КД для варианта КД 003

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Дата и время окончания приема инструкций 01 сентября 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 31 мая 2022 г. по 07 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARC/TO BE ANNOUNCED ON 09/08/2022

003-CASH Деньги (CAD)

Дата и время окончания приема инструкций 31 августа 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 31 мая 2022 г. по 06 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 09/08/2022

004 — CASH Деньги

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 09/08/2022
Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа  27 сентября 2022 г.

Дата валютирования  Неизвестно

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN  GB00BF8Q6K64

Описание бумаги abrdn plc ORD SHS SDRT0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 27 сентября 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB00BF8Q6K64 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

003-CASH Деньги (CAD)

Дата платежа 27 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED

004 — CASH Деньги

Дата платежа 27 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED

Порядок подачи инструкции к КД  и дополнительная информация доступна по запросу.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aviva plc

ISIN

GB0002162385

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

680045

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

Истек

Дата КД (план.)

19 мая 2022 г.

Дата фиксации

08 апреля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

07 апреля 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.147 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.147 GBP

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновлениеот06.06.2022:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 003.

003 — SECU Ценные бумаги

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.035249/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0002162385DRIP PRICE: GBP 4.17023133,(EXCLUDING CHARGES GBP 4.118747)AVAILABLE DATE: 24/05/2022, SHARERATIO: 1 FOR 28.36892066

Предыдущее сообщение

Обновление от 24.05.2022 г.

Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения от Вышестоящего депозитария и определения Депонентов, которым они причитаются.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Опции:

001 – CASH Деньги GBP  (по умолчанию)

Период действия на рынке с 02 марта 2022 г. по 27 апреля 2022 г.

Дата платежа 19 мая 2022 г.

Дата валютирования 19 мая 2022 г.

Размер дивидендов на 1 цб 0.174562 EUR

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 0.147 GBP

002 – – CASH Деньги EUR

Период действия на рынке с 02 марта 2022 г. по 08 апреля 2022 г..

Дата платежа 19 мая 2022 г.

Дата валютирования 19 мая 2022 г.

Размер дивидендов на 1 цб 0.147 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 0.174562 EUR

Дополнительный текст  NARC/EXCHANGE RATE: GBP 1 TO EUR1.1875 FULL RATE: EUR 0.1745625

003 — SECU Ценные бумаги

Дата платежа 19 мая 2022 г

Зачисление ISIN GB0002162385

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0002162385DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Legal & General Group Plc

ISIN

GB0005603997

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

710161

Новое уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата КД (план.)

26 сентября 2022 г.

Дата фиксации

19 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 августа 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

26 сентября 2022 г.

Период действия на рынке

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа  26 сентября 2022 г.

Дата валютирования  Неизвестно

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб  ISIN GB0005603997

Описание бумаги Legal General Group_ORDSHS 0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 26 сентября 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0005603997DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TOBE ANNOUNCED

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Altaba Inc.

ISIN

US021ESC0175

Тип корпоративного действия             

Выплаты при ликвидации

Обязательное событие

инструкций не требуется

Референс корпоративного действия

710142

Новое уведомление

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Признак типа наступления события

Промежуточный

Флаг сертификации

Нет

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.00075 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата ликвидационного дивиденда».

Опции:

001- CASH Деньги

Дата платежа Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.00075 USD

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Faurecia S.E.

ISIN

FR0000121147

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Размещение промежуточных ценных бумаг

Референс корпоративного действия

709685

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг

Права подписки

Дата фиксации

08 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

07 июня 2022 г.

Дата платежа

09 июня 2022 г

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN зачисляемого финансового инструмента

FR0014008SJ0

Описание бумаги

FAURECIA DPS EUR

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1.0/1.0

От Вышестоящего депозитария поступила информация о о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

От Иностранного депозитария поступила информация о КД.

В рамках корпоративного действия будет начислен финансовый инструмент ISIN FR0014008SJ0, который в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицирован в качестве ценных бумаг (далее – НИФИ).

Дополнительную информацию будем  доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Enbridge Inc.

ISIN

CA29250N1050

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврата части налогов

Референс корпоративного действия

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 13 мая 2022 г.

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 02 декабря 2022 года до 16-00 Московского времени.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Pan American Silver Corp.

ISIN

CA6979001089

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврата части налогов

Референс корпоративного действия

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 24 мая 2022 г.

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 02 декабря 2022 года до 16-00 Московского времени.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

iShares MSCI World ETF

ISIN

US46434V2824

Референс корпоративного действия

709672

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

01 июня 2022 г.

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: ISHARES MSCI USA MULTIFACTOR ETF

Новое наименование компании: ISHARES U.S. EQUITY FACTOR ETF

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.