Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Covetrus, Inc.

ISIN

US22304C1009

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

710676

Обязательное событие

инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Да

Флаг комиссий

Да

Период действия на рынке

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Предполагается закрытие сделки во второй половине 2022 года.

Опции:

001 CASH  Деньги

Списание ISIN US22304C1009

Зачисление

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

THE TRANSACTION IS EXPECTED TO CLOSE IN THE SECOND HALF OF 2022.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Uxin Limited

ISIN

US91818X1081

Референс корпоративного действия

699598

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

07 июня 2022 г.

Дата платежа

22 июля 2022 г.

Размер комиссии

0.01 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.01 долларов США на одну депозитарную расписку.

FIRST PARAGRAPH OF NARRATIVE HAS BEEN AMENDED
.
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR GRAVITY CO., LTD.ADR
CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Amazon.com

ISIN

US0231351067

Референс корпоративного действия

682908

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Дробление/ изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата/Время вступления в силу

08 июня 2022 г.

Дата фиксации

07 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

06 июня 2022 г.

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US0231351067 (новая информация)

Ставка (новых ЦБ к имеющимся)

19:1

Дата платежа

08 июня 2022 г.

Дополнительная информация

US0231351067 (новая информация)

Обновление

Стал известен ISIN код зачисляемого финансового инструмента.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящих депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23. A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS: OFFICIAL RECORD DATE: 27/05/2022 . OFFICIAL PAYMENT DATE: 03/06/2022. DUE BILL DATE: 07/06/2022.

ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK) . THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.

Дополнительная информация будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

VALE OVERSEAS

ISIN

US91911TAP84

Референс корпоративного действия

710221

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

VALE OVERSEAS

Период блокировки

Блокировка до даты платежа

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

VALE OVERSEAS

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.06.2022:

Обращаем внимание, что в связи с открытым способом хранения ценных бумаг, ООО “Инвестиционная палата” не может гарантировать принятие инструкции и/или участие в данном Корпоративном действии.

Обращаем внимание, что депоненты, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии должны подать инструкцию на участие в корпоративном действии, тип корпоративного действия OTHR, референс КД 710221 .

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.

Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание на наличие условий и ограничений на участие в корпоративном действии. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также в материалах к корпоративному действию (предоставляются по запросу).

Опции:

001 — CASH Деньги USD

Период действия на рынке — с 03 июня 2022 г. по 09 июня 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения — 2000.0 (сумма номинала)

ISIN списываемого финансового инструмента — US91911TAP84

Зачисление

Дата платежа 14 июня 2022 г.

Дата валютирования 14 июня 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EXPIRATIONDATE AND RECEIVE THE CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST TENDER FOR CASH 

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
.
D.F. KING
BY REGULAR, REGISTERED OR CERTIFIED MAIL,
HAND OR OVERNIGHT DELIVERY:
D.F. KING
48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NEW YORK 10005
ATTENTION: MICHAEL HORTHMAN
.
BY ELECTRONIC MAIL:
EMAIL: VALE(AT)DFKINGLTD.COM
.
BY FACSIMILE TRANSMISSION:
(212) 709-3328 (FOR ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY)
TO CONFIRM RECEIPT OF FACSIMILE BY TELEPHONE:
(212) 232-3233
.
BANKS AND BROKERS CALL: +1 (212) 269-5550
TOLL-FREE: +1 (866) 796-7184
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO RETIRE A PORTION OF THE NOTES
WITH CASH ON HAND IN ORDER TO REDUCE THE OFFERORS INDEBTEDNESS.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE MAXIMUM PURCHASE
CONDITION
.
THE CONSUMMATION OF AN OFFER IS NOT CONDITIONED ON THE
CONSUMMATION OF THE OTHER OFFERS.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE:
.
. CONSIDERATION: THE APPLICABLE CONSIDERATION PAYABLE FOR EACH SERIES OF NOTES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION DATE AND ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT TO THE OFFERS WILL BE A PRICE PER USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH SERIES OF NOTES, CALCULATED IN ACCORDANCE WITH STANDARD MARKET PRACTICE, THAT WOULD REFLECT, AS OF THE SETTLEMENT DATE A YIELD TO THE APPLICABLE MATURITY DATE FOR A SERIES OF NOTES EQUAL
TO THE SUM OF:
. THE APPLICABLE FIXED SPREAD SET FORTH FOR SUCH SERIES OF NOTES
IN THE TABLE ON THE FRONT COVER OF THE OFFER TO PURCHASE, PLUS
. THE YIELD-TO-MATURITY ON THE APPLICABLE REFERENCE SECURITY,
CALCULATED IN ACCORDANCE WITH STANDARD MARKET PRACTICE, BASED ON
THE BID-SIDE PRICE OF THE APPLICABLE U.S. TREASURY REFERENCE
SECURITY SET FORTH FOR SUCH SERIES OF NOTES IN THE TABLE ON THE
FRONT COVER OF THE OFFER TO PURCHASE
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING TENDERED.
.
4. TENDER CAP: THE MAXIMUM PURCHASE AMOUNT: USD 1,000,000,000
AGGREGATE AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES FOR ALL SERIES OF NOTES
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
THE MAXIMUM PURCHASE CONDITION
.——————————
EACH OFFERORS OBLIGATION TO COMPLETE AN OFFER WITH RESPECT TO A
PARTICULAR SERIES OF NOTES VALIDLY TENDERED IS CONDITIONED ON THE AGGREGATE PURCHASE AMOUNT NOT EXCEEDING THE MAXIMUM PURCHASE AMOUNT, AND ON THE MAXIMUM PURCHASE AMOUNT BEING SUFFICIENT TO PAY THE AGGREGATE PURCHASE AMOUNT FOR ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH SERIES (AFTER PAYING THE AGGREGATE PURCHASE AMOUNT FOR ALL VALIDLY TENDERED NOTES THAT HAVE A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL).
.
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL MEANS THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL AS SET FORTH ON THE COVER OF THE OFFER TO PURCHASE, WITH 1 BEING THE HIGHEST ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL AND 6 BEING THE LOWEST ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL.
.
IF THE MAXIMUM PURCHASE CONDITION IS NOT SATISFIED WITH RESPECT TO AN OFFER FOR ANY PARTICULAR SERIES OF NOTES, THEN THE ISSUER MAY, AT ANY TIME AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION DATE:
(A) TERMINATE THE OFFER WITH RESPECT SUCH SERIES OF NON-COVERED NOTES, AND PROMPTLY RETURN ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH SERIES OF NON-COVERED NOTES, TO THE RESPECTIVE TENDERING HOLDERS,
OR
(B) WAIVE THE MAXIMUM PURCHASE CONDITION WITH RESPECT TO SUCH
SERIES OF NON-COVERED NOTES AND ACCEPT ALL NOTES OF SUCH SERIES,
AND OF ANY SERIES OF NOTES HAVING A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL, VALIDLY TENDERED, OR
(C) IF THERE IS ANY SERIES OF NON-COVERED NOTES FOR WHICH:
(I) THE AGGREGATE PURCHASE AMOUNT NECESSARY TO PURCHASE ALL
VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH SERIES, PLUS
(II) THE AGGREGATE PURCHASE AMOUNT NECESSARY TO PURCHASE ALL
VALIDLY TENDERED NOTES OF ALL SERIES HAVING A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL THAN SUCH SERIES OF NOTES, OTHER THAN ANY SERIES OF NON- COVERED NOTES, ARE EQUAL TO, OR LESS THAN, THE MAXIMUM PURCHASE AMOUNT, ACCEPT ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH SERIES OF NON-COVERED NOTES OR, IF THERE ARE MORE THAN ONE SERIES OF NON-COVERED NOTES SATISFYING THE CONDITIONS OF THE CLAUSE (C),
ACCEPT ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF THE SERIES OF NON-COVERED NOTES SATISFYING THE CONDITIONS OF THE CLAUSE (C) HAVING A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL, UNTIL THERE IS NO SERIES OF NOTES TO BE CONSIDERED FOR PURCHASE FOR WHICH THE CONDITIONS SET FORTH ABOVE ARE MET.
.
AS A RESULT OF THE FOREGOING, IT IS POSSIBLE THAT A SERIES OF
NOTES WITH A PARTICULAR ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WILL FAIL TO
MEET THE CONDITIONS SET FORTH ABOVE AND THEREFORE WILL NOT BE
ACCEPTED FOR PURCHASE, EVEN IF ONE OR MORE SERIES WITH A HIGHER
OR LOWER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL IS ACCEPTED FOR PURCHASE. IF A SERIES OF NOTES IS ACCEPTED FOR PURCHASE UNDER THE OFFERS, ALL NOTES OF THAT SERIES THAT ARE VALIDLY TENDERED WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE.
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

Wheaton Precious Metals Corp.

ISIN

CA9628791027

Референс корпоративного действия

699465

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

03 июня 2022 г.

Дата фиксации

20 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

19 мая 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

Истёк

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.06.2022:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001. Дата валютирования 03 июня 2022 г.

Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения от Иностранного депозитария и определения Депонентов, которым они причитаются.

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.05.2022 г

Эмитент продублировал информацию

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 – CASH Деньги (USD) (по умолчанию)

Дата и время окончания приема инструкций  16 мая 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 09 мая 2022 г. по 20 мая 2022 г

Дата платежа  — 03 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.15 USD

Ставка удерживаемого налога, 25 %

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.112500

002- SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN CA9628791027

Дата и время окончания приема инструкций — 16 мая 2022 г. 17:00

Дата платежа – 03 июня 2022 г.

Период действия на рынке с 09 мая 2022 г. по 20 мая 2022 г

Дополнительный текст NARS/ISIN CA9628791027SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Vale Overseas Limited

ISIN

US91911TAE38

Референс корпоративного действия

710217

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

VALE OVERSEAS

Период блокировки

Блокировка до даты платежа

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

VALE OVERSEAS

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

CLARIFICATION REGARDING TENDER CAP
.
TENDER CAP: THE MAXIMUM PURCHASE AMOUNT: UP TO USD 1,000,000,000
IN AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT, EXCLUDING ANY PREMIUM AND
ACCRUED AND UNPAID INTEREST THERE ON

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание на наличие условий и ограничений на участие в корпоративном действии. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также в материалах к корпоративному действию (предоставляются по запросу).

Опции:

001 — CASH Деньги USD

Период действия на рынке — с 03 июня 2022 г. по 09 июня 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения — 2000.0 (сумма номинала)

ISIN списываемого финансового инструмента — US91911TAE38

Зачисление

Дата платежа 14 июня 2022 г.

Дата валютирования 14 июня 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EXPIRATIONDATE AND RECEIVE THE CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST TENDER FOR CASH 

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
.
D.F. KING
BY REGULAR, REGISTERED OR CERTIFIED MAIL,
HAND OR OVERNIGHT DELIVERY:
D.F. KING
48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NEW YORK 10005
ATTENTION: MICHAEL HORTHMAN
.
BY ELECTRONIC MAIL:
EMAIL: VALE(AT)DFKINGLTD.COM
.
BY FACSIMILE TRANSMISSION:
(212) 709-3328 (FOR ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY)
TO CONFIRM RECEIPT OF FACSIMILE BY TELEPHONE:
(212) 232-3233
.
BANKS AND BROKERS CALL: +1 (212) 269-5550
TOLL-FREE: +1 (866) 796-7184
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO RETIRE A PORTION OF THE NOTES
WITH CASH ON HAND IN ORDER TO REDUCE THE OFFERORS INDEBTEDNESS.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE MAXIMUM PURCHASE
CONDITION
.
THE CONSUMMATION OF AN OFFER IS NOT CONDITIONED ON THE
CONSUMMATION OF THE OTHER OFFERS.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE:
.
. CONSIDERATION: THE APPLICABLE CONSIDERATION PAYABLE FOR EACH
SERIES OF NOTES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION DATE AND ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT TO THE OFFERS WILL BE A PRICE PER USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH SERIES OF NOTES, CALCULATED IN ACCORDANCE WITH STANDARD MARKET PRACTICE, THAT WOULD REFLECT, AS OF THE SETTLEMENT DATE A YIELD TO THE APPLICABLE MATURITY DATE FOR A SERIES OF NOTES EQUAL TO THE SUM OF:
. THE APPLICABLE FIXED SPREAD SET FORTH FOR SUCH SERIES OF NOTES
IN THE TABLE ON THE FRONT COVER OF THE OFFER TO PURCHASE, PLUS
. THE YIELD-TO-MATURITY ON THE APPLICABLE REFERENCE SECURITY,
CALCULATED IN ACCORDANCE WITH STANDARD MARKET PRACTICE, BASED ON THE BID-SIDE PRICE OF THE APPLICABLE U.S. TREASURY REFERENCE SECURITY SET FORTH FOR SUCH SERIES OF NOTES IN THE TABLE ON THE FRONT COVER OF THE OFFER TO PURCHASE
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
4. TENDER CAP: THE MAXIMUM PURCHASE AMOUNT: USD 1,000,000,000
AGGREGATE AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES FOR ALL SERIES OF NOTES
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
THE MAXIMUM PURCHASE CONDITION
.——————————
EACH OFFERORS OBLIGATION TO COMPLETE AN OFFER WITH RESPECT TO A PARTICULAR SERIES OF NOTES VALIDLY TENDERED IS CONDITIONED ON THE AGGREGATE PURCHASE AMOUNT NOT EXCEEDING THE MAXIMUM PURCHASE AMOUNT, AND ON THE MAXIMUM PURCHASE AMOUNT BEING SUFFICIENT TO PAY THE AGGREGATE PURCHASE AMOUNT FOR ALL VALIDLY TENDERED NOTES
OF SUCH SERIES (AFTER PAYING THE AGGREGATE PURCHASE AMOUNT FOR ALL VALIDLY TENDERED NOTES THAT HAVE A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL).
.
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL MEANS THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL AS
SET FORTH ON THE COVER OF THE OFFER TO PURCHASE, WITH 1 BEING THE
HIGHEST ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL AND 6 BEING THE LOWEST
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL.
.
IF THE MAXIMUM PURCHASE CONDITION IS NOT SATISFIED WITH RESPECT
TO AN OFFER FOR ANY PARTICULAR SERIES OF NOTES, THEN THE ISSUER
MAY, AT ANY TIME AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION DATE:
(A) TERMINATE THE OFFER WITH RESPECT SUCH SERIES OF NON-COVERED NOTES, AND PROMPTLY RETURN ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH SERIES OF NON-COVERED NOTES, TO THE RESPECTIVE TENDERING HOLDERS,
OR
(B) WAIVE THE MAXIMUM PURCHASE CONDITION WITH RESPECT TO SUCH
SERIES OF NON-COVERED NOTES AND ACCEPT ALL NOTES OF SUCH SERIES, AND OF ANY SERIES OF NOTES HAVING A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL, VALIDLY TENDERED, OR
(C) IF THERE IS ANY SERIES OF NON-COVERED NOTES FOR WHICH:
(I) THE AGGREGATE PURCHASE AMOUNT NECESSARY TO PURCHASE ALL
VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH SERIES, PLUS
(II) THE AGGREGATE PURCHASE AMOUNT NECESSARY TO PURCHASE ALL
VALIDLY TENDERED NOTES OF ALL SERIES HAVING A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL THAN SUCH SERIES OF NOTES, OTHER THAN ANY SERIES OF NON- COVERED NOTES, ARE EQUAL TO, OR LESS THAN, THE MAXIMUM PURCHASE AMOUNT, ACCEPT ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH SERIES OF NON-COVERED NOTES OR, IF THERE ARE MORE THAN ONE SERIES OF
NON-COVERED NOTES SATISFYING THE CONDITIONS OF THE CLAUSE (C),
ACCEPT ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF THE SERIES OF NON-COVERED NOTES SATISFYING THE CONDITIONS OF THE CLAUSE (C) HAVING A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL, UNTIL THERE IS NO SERIES OF NOTES TO BE CONSIDERED FOR PURCHASE FOR WHICH THE CONDITIONS SET FORTH ABOVE ARE MET.
.
AS A RESULT OF THE FOREGOING, IT IS POSSIBLE THAT A SERIES OF
NOTES WITH A PARTICULAR ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WILL FAIL TO
MEET THE CONDITIONS SET FORTH ABOVE AND THEREFORE WILL NOT BE
ACCEPTED FOR PURCHASE, EVEN IF ONE OR MORE SERIES WITH A HIGHER
OR LOWER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL IS ACCEPTED FOR PURCHASE. IF A
SERIES OF NOTES IS ACCEPTED FOR PURCHASE UNDER THE OFFERS, ALL
NOTES OF THAT SERIES THAT ARE VALIDLY TENDERED WILL BE ACCEPTED
FOR PURCHASE.
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

Alphabet Inc.

ISIN

US02079K1079

Референс корпоративного действия

673289

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дробление/изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

20 июля 2022 г.  (новая информация)

Дата фиксации

19 июля 2022 г. .  (новая информация)

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 июля 2022 г. .  (новая информация)

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US02079K1079

Ставка (новых к имеющимся ценным бумагам)

19.0/1.0

Дата платежа

20 июля 2022 г. .  (новая информация)

Обновление от 08.06.2022:

Изменились дата вступления события в силу, плановая дата платежа, экс-дивидендная дата и дата фиксации.
Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Дополнительная информация будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО Банк ВТБ

ISIN

US46630Q2021

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

710853

Обязательное событие

инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата/Время вступления в силу

01 сентября 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Опции:

001 — CASH Деньги

Списание ISIN US46630Q2021

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM
.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 01/09/2022 AND YOU HAVE UP
TO 01/09/2022 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S
.
YOU HAVE 2 OPTIONS:
.———————-
1/ TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR’S BY THE AGENT
(DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION).
.
2/ SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT
8146237 AND FOLLOW THE ACTIONS TO BE TAKEN. CANCELLATION OF DRS MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES
.
IT IS UNKNOWN WHEN THE DEFAULT OPTION CASH WILL BE PAID. THE
PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES ON THE LOCAL
MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS
.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY
.
THE SETTLEMENT FLAGS OF THE EXERCISE SECURITY WILL BE CLOSED AS
FROM THE EFFECTIVE DATE OF THIS EVENT.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SLR Investment Corp.

ISIN

US83413U1007

Референс корпоративного действия

710863

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата фиксации

23 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

22 июня 2022 г.

Сертификация

Нет

Период действия на рынке

с 07 июня 2022 г. по 24 июня 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 — CASH Деньги

Зачисление цб ISIN US83413U1007

Период действия на рынке с 07 июня 2022 г. по 24 июня 2022 г.

Дата платежа 05 июля 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.136667 USD

Ставка удерживаемого налога, % 30 %

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN US83413U1007

Дата платежа – 05 июля 2022 г.

Период действия на рынке с 07 июня 2022 г. по 24 июня 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION. CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 6418359
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aprea Therapeutics, Inc.

ISIN

US03836J1025

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

710925

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска

US03836J1025

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW FOR BETWEEN 3 AND 20OLD SHARES HELD PROCEED ISIN TO BEANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем Собрании акционеров, которое состоится 28/07/2022 г.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 28/07/2022
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Falcon Minerals Corporation

ISIN

US30607B1098

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

663867

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

03 июня 2022 г. (новая информация)

Дата платежа

06 июня 2022 г. (новая информация)

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого инструмента

US30607B1098

ISIN зачисляемого инструмента

US82982V1017 (новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.25/1.0 (новая информация)

Дополнительный текст

NARS/ISIN US82982V1017 RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 4 OLD SHARES HELD (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.06.2022:

В целях проведения корпоративного действия ценные бумаги депонентов ISIN US30607B1098 будут заблокированы на разделе «Блокировано для проведения корпоративных действий». Ценные бумаги останутся заблокированными до списания. Списание ценных бумаг по результатам корпоративного действия будет осуществлено по факту получения соответствующей информации от Вышестоящего депозитария.

Обновление от 07.06.2022:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, дата вступления события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Данное корпоравтиное действие подлежит одобрению на Общем Собрании акционеров, которое состоится 03/06/2022 г.

Предполагается также изменить наименование компании на  SITIO ROYALTIES CORP.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BAE Systems plc

ISIN

GB0002634946

Референс корпоративного действия

653866

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата КД (план.)

01 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.152 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

0.152 GBP

Дата платежа

01 июня 2022 г.

Дата фиксации

22 апреля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

21 апреля 2022 г.

Срок предоставления инструкций

04 мая 2022 г. 17:00

Период действия на рынке

с 09 декабря 2021 г. по 11 мая 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.06.2022 г

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 0.01906/1.0

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0002634946DRIP PRICE: GBP 7.974687525,(EXCLUDING CHARGES GBP 7.856835)AVAILABLE DATE: 09/06/2022 SHARERATIO: 1 FOR 52.46504950

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.04.2022 г

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002: NARS/ISIN GB0002634946DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 08/06/2022

Также поступила дополнительная информация об ограничениях поданному корпоративному действию :

SHAREHOLDERS FROM WITHIN THE USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND

CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT

TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.02.2022 г.

Стали известны детали выплаты для варианта КД 001.
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002. Детали КД 002 уточняются.

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб  — ISIN  GB0002634946

BAE Systems ORD SHS SDRT 0.5

Дата платежа 01 июня 2022 г.

NARS/ISIN GB0002634946DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED (Новая информация)

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Дата платежа 01 июня 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб  — ISIN  GB0002634946

BAE Systems ORD SHS SDRT 0.5

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.01792/1.0

Дата платежа 01 июня 2022 г.

NARS/ISIN GB0002634946DRIP PRICE: GBP 5.5245435,(EXCLUDING CHARGES GBP 5.4429)AVAILABLE DATE: 3/12/21 SHARERATIO: 1 FOR 55.80346969

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

J Sainsbury PLC

ISIN

GB00B019KW72

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

696052

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

15 июля 2022 г.

Дата фиксации

10 июня 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

21 июня 2022 г. 17:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

09 июня 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.06.2022 г.

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002 — NARS/ISIN GB00B019KW72DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 20/07/2022.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Опции:

001 – CASH Деньги GBP  (по умолчанию)

Период действия на рынке с 28 апреля 2022 г. по 24 июня 2022 г.

Дата платежа 15 июля 2022 г

Размер дивидендов на 1 цб 0.099 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 0.099 GBP

002– SECU Ценные бумаги

Дата платежа 15 июля 2022 г.

Зачисление ISIN GB00B019KW72

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00B019KW72DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TUI AG

ISIN

DE000TUAG000

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

710686

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

06 июня 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Enel Americas S.A.

ISIN

US29274F1049

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

710820

Обязательное событие

инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Согласно информации Иностранного депозитария, дата выплаты денежных средств в рамках КД неизвестна и зависит от ликвидности базовых ценных бумаг на локальном рынке и может занять длительный период времени.
Информация о цене и плановой дате выплаты будет направлена после ее получения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/TERMINATION OF DR PROGRAM

————— EVENT DETAILS ——————-
THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM
.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 21/07/2022 AND YOU HAVE UP
TO 21/07/2022 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S
.
YOU HAVE 2 OPTIONS:
.———————-
1/ TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF
THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR’S BY THE AGENT
(DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION)
.
2/ SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — EVENT NUMBER TO BE
ANNOUNCED
CANCELLATION OF DRS MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES
.
IT IS UNKNOWN WHEN THE DEFAULT OPTION CASH WILL BE PAID. THE
PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES ON THE LOCAL
MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS
.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH
RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY
.
THE SETTLEMENT FLAGS OF THE EXERCISE SECURITY WILL BE CLOSED AS
FROM THE EFFECTIVE DATE OF THIS EVENT.
.
THE FULL NOTICE/MORE INFORMATION ON THE TERMINATION OF THIS DR
PROGRAM YOU CAN FIND ON THE DEPOSITARY’S WEBSITE:
HTTPS://DEPOSITARYRECEIPTS.CITI.COM/ADR/
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
THE SETTLEMENT FLAGS OF THE EXERCISE SECURITY WILL BE CLOSED AS
FROM THE EFFECTIVE DATE OF THIS EVENT.
.
ON THE EFFECTIVE DATE WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT
TRANSACTIONS ON THE EXERCISE ISIN

Опции:

001 — CASH Деньги

Cписание ISIN US29274F1049

Дата платежа Неизвестно

Зачисление

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

002 NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aegon N.V.

ISIN

US0079241032

Референс корпоративного действия

677342

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата фиксации

03 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

02 июня 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.06.2022 г.

Изменена дата платежа для вариантов КД 001 и 002 — 06 июля 2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 — CASH Деньги (по умолчанию)

Зачисление цб ISIN US8793822086

Дата и время окончания приема инструкций — Неизвестно

Период действия на рынке Неизвестно

Дата платежа 07 июля 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.096008 USD

Ставка удерживаемого налога, % 15 %

Чистая ставка дивидендов 0.081606 USD

Дополнительный текст NARS/ISIN US0079241032REINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCEDON OR AROUND 29/06/2022

002-SECU Ценные бумаги

Дата и время окончания приема инструкций Неизвестно

Зачисление ISIN US0079241032

Дата платежа 07 июля 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US0079241032REINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCEDON OR AROUND 29/06/2022

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Altaba Inc.

ISIN

US021ESC0175

Тип корпоративного действия             

Выплаты при ликвидации

Обязательное событие

инструкций не требуется

Референс корпоративного действия

710142

Повторное уведомление

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Признак типа наступления события

Промежуточный

Флаг сертификации

Нет

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.00075 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.06.2022 г.

Обновлены детали выплаты.

Стали известны дата валютирования и дата платежа — 07 июня 2022 г.

Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения от Вышестоящего депозитария и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которым они причитаются.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата ликвидационного дивиденда».

Опции:

001- CASH Деньги

Дата платежа Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.00075 USD

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SLR Investment Corp.

ISIN

US83413U1007

Референс корпоративного действия

699468

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

02 июня 2022 г.

Дата фиксации

19 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 мая 2022 г.

Срок предоставления инструкций

Срок истек

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.06.2022 г.

Обновлена дата валютирования для варианта КД 001.

Дата валютирования Неизвестно

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 0.008556/1.0

Дополнительный текст — NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE: USD 15.973

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию)

Опции:

001 – CASH Деньги

Период действия на рынке с 06 мая 2022 г. по 20 мая 2022 г.

Дата платежа — 02 июня 2022 г.

Дата валютирования 02 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.136667 USD

Ставка удерживаемого налога, % 30 %

Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002- SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN US83413U1007

Период действия на рынке с 06 мая 2022 г. по 20 мая 2022 г..

Дата платежа – 02 июня 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX, REINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Public Limited Liability Company Yandex N.V.

ISIN

XS2126193379

Референс корпоративного действия

683224

Тип корпоративного действия             

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата платежа

28 июня 2022 г.

Период действия на рынке

с 08 июня 2022 г. по 06 июля 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Проценты 100 %

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.06.2022 г.

Обновлена дата валютирования — 26 июля 2022 г. 

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.06.2022 г.

Обновлены сроки проведения КД, включая срок для направления инструкций в НКО АО НРД.
Инструкции, направленные до 08.06.2022 будут отклонены. 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Добровольное досрочное погашение ценных бумаг».

Согласно эмиссионным документам есть возможность погасить ценные бумаги. Инструкции могут подаваться в ежедневно до даты окончания корпоративного действия.

 
В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.
Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется.

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии:
В соответствии с условиями погашения, держателям ценных бумаг, которые имеют намерение предъявить ценные бумаги к погашению, следует:

1. Направить электронную инструкцию в Депозитарий ООО “Инвестиционная палата”
2. Самостоятельно заполнить и направить PAPER FORM.
Требования к заполнению PAPER FORM и адреса для последующего ее направления указаны в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Опции:

001 – CASH Деньги

Срок предоставления инструкций — 01 июня 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 03 мая 2022 г. по 07 июня 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Списание ISIN XS2126193379

Дата платежа 28 июня 2022 г.

Дата валютирования 28 июня 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт — Проценты 100 %

Дополнительны текст: VALUE DATE SUBJECT TO RECEIPTOF FUNDS PUT OPTION AT 100 PCT +ACCRUED INTEREST

002 – NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Euronav NV

ISIN

BE0003816338 / 123055799

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

710915

Тип корпоративного действия             

Конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

02 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

01 июня 2022 г.

Дата платежа

08 июня 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью».

Опции:

001 — CASH Деньги (USD)

Зачисление

Дата платежа  08 июня 2022 г.

Дата валютирования 08 июня 2022

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.06 USD

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.