Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Wheaton Precious Metals Corp.

ISIN

CA9628791027

Референс корпоративного действия

699465

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

03 июня 2022 г.

Дата фиксации

20 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

19 мая 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

Истёк

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 10.06.2022:
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

002- SECU Ценные бумаги

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.003597/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN CA9628791027SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: 08/06/2022,REINVESTMENT PRICE: USD 41.69
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
SHARES AVAILABLE DATE ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 08.06.2022:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001. Дата валютирования 03 июня 2022 г.

Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения от Иностранного депозитария и определения Депонентов, которым они причитаются.

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.05.2022 г

Эмитент продублировал информацию

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 – CASH Деньги (USD) (по умолчанию)

Дата и время окончания приема инструкций  16 мая 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 09 мая 2022 г. по 20 мая 2022 г

Дата платежа  — 03 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.15 USD

Ставка удерживаемого налога, 25 %

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.112500

002- SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN CA9628791027

Дата и время окончания приема инструкций — 16 мая 2022 г. 17:00

Дата платежа – 03 июня 2022 г.

Период действия на рынке с 09 мая 2022 г. по 20 мая 2022 г

Дополнительный текст NARS/ISIN CA9628791027SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Koninklijke Philips N.V.

ISIN

US5004723038

Референс корпоративного действия

700917

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

13 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

12 мая 2022 г.

Сертификация

Нет

Дата КД (план.)

08 июня 2022 г.

Срок предоставления инструкций

25 мая 2022 г. 12:00

Дата платежа

08 июня 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 10.06.2022:

Стала известна дата валютирования —  08 июня 2022 г.

002-SECU Ценные бумаги

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.036605/1.0

Предыдущее собщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

Опции:

001-CASH Деньги (USD) — по умолчанию

Срок предоставления инструкций 30 мая 2022 г. 17:00

Период действия на рынке — с 12 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г.

Дата платежа — 08 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.964112 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 15 %

Чистая ставка дивидендов 0.819495 USD

Дополнительный текст —  NARC/SUBJECT TO 15 PCT WITHHOLDINGTAX

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб ISIN US5004723038

Период действия на рынке — с 12 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г.

Дата платежа – 08 июня 2022 г..

Дополнительный текст NARS/ISIN US5004723038FULL RATIO: TO BE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

PIK Securities

ISIN

XS2010026560

Референс корпоративного действия

711400

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Иное событие». Получено уведомение о возможности невыплате купонного платежа.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Также материалы доступны по запросу.

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE REGARDING NON-PAYMENT OF INTEREST HAS BEEN MADE
AVAILABLE.

 On 8 June 2022, the Issuer has notified the Trustee that it and the Guarantors have not paid to or to the order of the Principal Paying Agent the interest due on the Notes (for which 19 May 2022 was the Interest Payment Date).

The Guarantors are evaluating a number of potential options with respect to the Notes, including launch of consent solicitation in respect of the Notes with a view to, among others, remedying the effect of non-payment of interest. The Guarantors intend to provide further information to investors in the due course.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

McEwen Mining Inc.

ISIN

US58039P1075

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

711352

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US58039P1075

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 5AND 10 OLD SHARES HELD ISIN TO BEDETERMINED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем Собрании акционеров, которое состоится 07/07/2022 г.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 07/07/2022
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Public Limited Liability Company Yandex N.V.

ISIN

XS2126193379

Референс корпоративного действия

683224

Тип корпоративного действия             

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата платежа

18 августа 2022 г.  (новая информация)

Период действия на рынке

с 16 июля 2022 г. по 29 июля 2022 г.

(новая информация)

Срок предоставления инструкций

25 июля 2022 г. 15:00  (новая информация)

Цена, полученная в расчете на продукт

Проценты 100 %

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 10.06.2022:

Обновлены сроки проведения КД, включая срок для направления инструкций.
Инструкции, направленные до 16.07.2022 будут отклонены.

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и обновленных материалах и предоставляются по запросу.

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.06.2022 г.

Обновлены сроки проведения КД, включая срок для направления инструкций.
Инструкции, направленные до 08.06.2022 будут отклонены.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Добровольное досрочное погашение ценных бумаг».

Согласно эмиссионным документам есть возможность погасить ценные бумаги. Инструкции могут подаваться в ежедневно до даты окончания корпоративного действия.

 
В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.
Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется.

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии:
В соответствии с условиями погашения, держателям ценных бумаг, которые имеют намерение предъявить ценные бумаги к погашению, следует:

1. Направить электронную инструкцию в Депозитарий ООО “Инвестиционная палата”
2. Самостоятельно заполнить и направить PAPER FORM.
Требования к заполнению PAPER FORM и адреса для последующего ее направления указаны в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Опции:

001 – CASH Деньги

Срок предоставления инструкций — 01 июня 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 03 мая 2022 г. по 07 июня 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Списание ISIN XS2126193379

Дата платежа 28 июня 2022 г.

Дата валютирования 28 июня 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт — Проценты 100 %

Дополнительны текст: VALUE DATE SUBJECT TO RECEIPTOF FUNDS PUT OPTION AT 100 PCT +ACCRUED INTEREST

002 – NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SailPoint Technologies Holdings, Inc.

ISIN

US78781P1057

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

711474

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Флаг комиссий

Да

Срок предоставления инструкций

20 июня 2022 г. 17:00

Период действия на рынке

с 09 июня 2022 г. по 24 июня 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Опции

001 — CONN Несогласие

Списание ISIN US78781P1057

Дата и время окончания приема инструкций  20 июня 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 09 июня 2022 г. по 24 июня 2022 г.

Зачисление /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Дата платежа Неизвестно

Дополнительный текст NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Внешний референс 5868743 соответствует КД MRGR реф. 691931
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
————— EVENT DETAILS ——————-
A MERGER HAS BEEN ANNOUNCED BETWEEN THE COMPANY AND PROJECT HOTEL
CA.
FOR MORE INFORMATION ABOUT THE MERGER, PLEASE REFER TO THE
CORPORATE ACTION 5868743.
.
CONDITIONS:
.———-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 30/06/2022
.
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS.
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES.
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS (INCLUDING ADDRESS)
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO THE COMPANY AT — THE ADDRESS TO BE ANNOUNCED.
.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY WITH THE COMPANY.
.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF APPRAISAL ONLY.
.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS PROVIDED.
.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS
.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH DISSENT LETTER PRODUCED.
.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Teck Resources Limited

ISIN

US878742AE55

Референс корпоративного действия

705658

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

TECK RESOURCES LIMITED

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

2000.0 (сумма номинала)

Предлагающая сторона

TECK RESOURCES LIMITED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 09.06.2022:

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Изменились сроки проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

DEADLINE ACCELERATED
THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED (FOR OPTION 001):
INSTRUCTION DEADLINE. INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание на наличие условий и ограничений на участие в корпоративном действии, а также установление пропорции в предложении. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также в материалах к корпоративному действию.

Опции:

001 –  CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта —  Пропорционально

Срок предоставления инструкций – 03 июня 2022 г. 12:00

Период действия на рынке —  с 23 мая 2022 г. по 03 июня 2022 г..

Минимальное количество, требуемое для исполнения —  2000.0 (сумма номинала)

Списание —  US984121CQ49

Дата платежа —  Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт — Неизвестно

Дата платежа —  10 июня 2022 г.

Дата валютирования — 10 июня 2022 г.

Дополнительный текст — NARC/TO TENDER BEFORE THE EARLYTENDER DEADLINE AND RECEIVE TOTALTENDER OFFER CONSIDERATION(INCLUDING USD 50 EARLY TENDERPREMIUM OD USD 50 PER 1000 NOMINAL)+ ACCRUED INTEREST

002  –  CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта —  Пропорционально

Срок предоставления инструкций – 20 июня 2022 г. 12:00

Период действия на рынке —  с 25 мая 2022 г. по 07 июня 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения —  2000.0 (сумма номинала)

Списание — US878742AE55

Дата платежа —  Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт — Неизвестно

Дата платежа — 10 июня 2022 г.

Дата валютирования — 24 июня 2022 г.

Дополнительный текст — NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDEADLINE BUT BEFORE EXPIRATION DATEAND RECEIVE LATE TENDER OFFERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

003 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.
Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется.

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

Обращаем Ваше внимание на то, что инструкции для участия в корпоративном действии должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

Обращаем ваше внимание, что требование подавать инструкции отдельно для каждого владельца ценных бумаг не поступало. Владелец ценных бумаг самостоятельно определяет способ подачи инструкции – агрегировано или отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Enel Americas S.A.

ISIN

US29274F1049

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

711424

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Да

Флаг комиссий

Да

Срок предоставления инструкций

18 июля 2022 г. 17:00

Период действия на рынке

с 09 июня 2022 г. по 21 июля 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Опции

001 — SECU Ценные бумаги

Списание ISIN US29274F1049

Период действия на рынке с 09 июня 2022 г. по 21 июля 2022 г.

Зачисление ISIN CLP371861061

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 50.0/1.0

Дата платежа Неизвестно

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конвертация в НКО АО НРД производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте НКО АО НРД: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам в НКО АО НРД.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
CANCELLATION OF DRS FOR SHARES IS SUBJECT TO A CANCELLATION FEE CHARGED BY THE THE DEPOSITARY BANK(AGENT). THIS FEE AMOUNTS UP TO USD 0.05 PER DR. ANY OTHER COSTS CHARGED BY THE DEPOSITARY BANK ARE AT THE EXPENSE OF THE DR HOLDER.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «ФосАгро»

ISIN

US71922G3083

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

696037

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

3.0 (количество штук)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/3.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

Определяется в процессе, 11:30

Обновление от 10.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Книга конвертации депозитарных расписок закрыта.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
THE BOOKS ARE CLOSED

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.04.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/04/2022: CANCELLATION ATTESTATION FORM WAS UPDATED
.
AS A RESULT OF THE EFFECTIVENESS OF RUSSIAN LAW FEDERAL LAW NO.
11 114-FZ, THE DEPOSITARY (CITI), HAS UPDATED CERTIFICATION
REQUIREMENTS TO CANCEL THESE DEPOSITARY RECEIPTS.
.
IN ACCORDANCE WITH RUSSIAN REGULATORY REQUIREMENTS, EACH
CANCELLING DR ENTITY WILL HAVE TO CERTIFY THAT THE DR
CANCELLATION AND RECEIPT OF ORDINARY SHARES WILL NOT RESULT IN A
CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP, THE DRS PRESENTED FOR
CANCELLATION WERE ACQUIRED ON OR BEFORE APRIL 27, 2022, THE
CANCELLATION REQUEST IS COMPLIANT WITH APPLICABLE LAW AND
REGULATIONS AND PROVIDE AN INDEMNITY COVERING THE CERTIFICATION.
.
AS A RESULT, THE POINT 2A AND 2B OF THE ATTESTATION FORM HAVE
BEEN UPDATED ACCORDINGLY:
2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING
SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESE DRS ON OR BEFORE
APRIL 27, 2022. I (WE) WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE
UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED IN RESPECT OF SUCH
CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE AND
NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT
THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER
LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF
THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES,
SANCTIONS OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER
GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF
SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNTS OPENED WITH RUSSIAN
CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS.
OR
2B . IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER,
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER
OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THE DRS ON
OR BEFORE APRIL 27, 2022. SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED IT WILL
ALSO BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES
SUBSEQUENTLY DELIVERED TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET
FORTH ABOVE, AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH
BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS
PROHIBITED UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES
ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION,
REGULATIONS, SANCTIONS DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER
REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING
DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES
ACCOUNTS OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND
REGISTRARS.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг.
Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US71922G3083 ADR.REGS USD

Зачисление RU000A0JRKT8

Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS ——————-
CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS,
EFFECTIVE 20/04/2022.
.
THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO ATTEST TO THERE BEING NO CHANGE
OF BENEFICIAL OWNERSHIP FROM THE BENEFICIAL HOLDER OF THE DRS TO
THE BENEFICIAL HOLDER THAT ULTIMATELY RECEIVES THE ORDINARY
SHARES.
.
DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK
PARTICIPANTS.
.
DEPOSITARY RECEIPT CANCELLATION — NO CHANGE OF BENEFICIAL
OWNERSHIP ATTESTATION.

BY SENDING INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT:
1. I (WE) AM (ARE) SURRENDERING DRS IN ACCORDANCE WITH THE TERMS
OF THE APPLICABLE DEPOSIT AGREEMENT FOR THE PURPOSE OF WITHDRAWAL
OF SHARES REPRESENTED BY THE DEPOSITARY RECEIPTS PRESENTED
HEREWITH FOR CANCELLATION, AND
2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING
SURRENDERED FOR CANCELLATION AND WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF
THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED IN RESPECT OF SUCH
CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE AND
NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT TH
THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS,
REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE,
PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES,
SANCTIONS OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER
GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF
SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN
CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS
OR
2B. IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER,
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER
OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND WILL ALSO BE THE
BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED
TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING
HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE
CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS,
REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE
PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS
DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER
GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF
SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN
CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS
AND
3. I (WE) FURTHER AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD HARMLESS CITIBANK
N.A., ITS SUCCESSORS, AND ASSIGNS, AGAINST ANY AND ALL LOSSES
AND/OR DAMAGES AND EXPENSES INCURRED BY CITIBANK N.A. IN
CONNECTION WITH THIS CANCELLATION REQUEST OR ARISING OUT OF ANY OF THE STATEMENTS , REPRESENTATIONS OR CERTIFICATIONS MADE HEREIN BY THE UNDERSIGNED BEING OR BECOMING INACCURATE OR UNTRUE IN ANY RESPECT WHATSOEVER CANCELLATION FEE:
.—————-
FOR CANCELLATIONS OF 5 MILLION DRS OR GREATER, PAYMENT OF THE DEPOSITARYS CANCELLATION FEE IS REQUIRED AT THE TIME DRS ARE PRESENTED FOR CANCELLATION AND BEFORE THE DR AGENT’S INSTRUCTIONS TO ITS CUSTODIAN TO DELIVER SHARES ARE REMITTED
.
INVESTOR WILL NEED TO ARRANGE PAYMENT OF CANCELLATION FEE DIRECTLY WITH DR AGENT.
.
FOR THIS PURPOSE PROVIDE CONTACT DETAILS IN YOUR INSTRUCTION TO EB
.
TO EASE RECONCILIATION OF YOUR CANCELLATION FEE PAYMENT,
PLEASE MENTION EUROCLEAR INSTRUCTION REFERENCE NUMBER IN YOUR
WIRE TRANSFER.
.
FEES: 5 CENTS PER DR QUANTITY ROUNDED UP TO THE NEAREST HUNDRED PLUS A USD 15.00 CABLE FEE.
.
DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES:
.—————————————————
YOU CAN INSTRUCT TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT ONLY ON AN ACCOUNT
WITH A LOCAL CUSTODIAN (OUTSIDE EUROCLEAR BANK)
.
CITIBANK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN
ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF UNDERLYING SHARES
.
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED
PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND
ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER
CERTIFICATION UPON REQUEST.
.
WE RESERVE THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT
SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE THE OPERATING PROCEDURES OF THE
EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS
NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES.

IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DETERMINE AND MEET ALL RELEVANT
REQUIREMENTS FOR THIS DR FACILITY, INCLUDING WITH RESPECT TO ANY
REQUIRED CERTIFICATION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY FOR
THE FAILURE OF A EUROCLEAR PARTICIPANT OR THE UNDERLYING
BENEFICIAL OWNER TO MEET THE REQUIREMENTS OF THIS DR FACILITY

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Enel Americas S.A.

ISIN

US29274F1049

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

710820

Обязательное событие

инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата/Время вступления в силу

21 июля 2022 г. (новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARC/CASH, IF ANY, WILL BEDISTRIBUTED

Обновление от 10.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Внешний референс 6439053 соответствует КД CONV реф. 711424
.
TO SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES, PLEASE REFER TO THE
CORPORATE ACTION NUMBER 6439053.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Согласно информации Иностранного депозитария, дата выплаты денежных средств в рамках КД неизвестна и зависит от ликвидности базовых ценных бумаг на локальном рынке и может занять длительный период времени.
Информация о цене и плановой дате выплаты будет направлена после ее получения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/TERMINATION OF DR PROGRAM

————— EVENT DETAILS ——————-
THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM
.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 21/07/2022 AND YOU HAVE UP
TO 21/07/2022 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S
.
YOU HAVE 2 OPTIONS:
.———————-
1/ TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF
THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR’S BY THE AGENT
(DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION)
.
2/ SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — EVENT NUMBER TO BE
ANNOUNCED
CANCELLATION OF DRS MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES
.
IT IS UNKNOWN WHEN THE DEFAULT OPTION CASH WILL BE PAID. THE
PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES ON THE LOCAL
MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS
.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH
RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY
.
THE SETTLEMENT FLAGS OF THE EXERCISE SECURITY WILL BE CLOSED AS
FROM THE EFFECTIVE DATE OF THIS EVENT.
.
THE FULL NOTICE/MORE INFORMATION ON THE TERMINATION OF THIS DR
PROGRAM YOU CAN FIND ON THE DEPOSITARY’S WEBSITE:
HTTPS://DEPOSITARYRECEIPTS.CITI.COM/ADR/
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
THE SETTLEMENT FLAGS OF THE EXERCISE SECURITY WILL BE CLOSED AS
FROM THE EFFECTIVE DATE OF THIS EVENT.
.
ON THE EFFECTIVE DATE WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT
TRANSACTIONS ON THE EXERCISE ISIN

Опции:

001 — CASH Деньги

Cписание ISIN US29274F1049

Дата платежа Неизвестно

Зачисление

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

002 NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

МКПАО «ЭН+ ГРУП»

ISIN

US29355E2081

Референс корпоративного действия

671704

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

01 апреля 2022 г.

Дата платежа

23 мая 2022 г.

Размер комиссии

0.01 USD за каждую ДР

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 10.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об отзыве КД.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.01 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Indika Energy Capital III Pte. Ltd.

ISIN

USY39694AA51

Ноовое уведомление

Референс корпоративного действия

711522

Тип корпоративного действия             

Иное событие

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата объявления

09 июня 2022 г.

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Иное событие”.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
EVENT DETAILS
——————————————————-

ADDITIONAL INFORMATION 
PRELIMINARY INFORMATION,
SUBJECT TO CHANGE
.
THE COMPANY ANNOUNCED AN OFFER TO PURCHASE FOR CASH FOR UP TO USD 200,000,000 IN AGGREGATE PURCHASE PRICE OF ITS 5.875 PCT SENIOR NOTES DUE 2024, AT A PRICE TO BE DETERMINED PURSUANT TO A MODIFIED
——————————————————-
DUTCH AUCTION.
——————————————————-
THE EARLY DEADLINE IS 22JUN22 AND THE OFFER EXPIRES 07JUL22.
.
FURTHER INFORMATION WILL BE ANNOUNCED UPON CONFIRMATION FROM THE DEPOSITORY.

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент

Alamos Gold Inc.

ISIN

CA0115321089

Референс корпоративного действия

711530

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

30 июня 2022 г.

Дата фиксации

16 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

15 июня 2022 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 — CASH Деньги (USD) по умолчанию

Период действия на рынке с 09 июня 2022 г. по 15 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.025 USD

Ставка удерживаемого налога, % 25 %

Дата платежа 30 июня 2022 г.

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.018750

002-SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке с 09 июня 2022 г. по 15 июня 2022 г.

Зачисление ISIN CA0115321089

Дата платежа – 30 июня 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA0115321089SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SSR Mining Inc.

ISIN

CA7847301032

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

711541

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 13 мая 2022 г.

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 29 ноября 2022 года до 16-00 Московского времени.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Orange SA

ISIN

FR0000133308

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

711545

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 08 июня 2022 г.

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 06 июля 2022 года до 16-00 Московского времени.

Приложение 1: Материалы к корпоративному действию

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

MERITOR, INC.

ISIN

US59001K1007

Референс корпоративного действия

679442

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

Неизвестно

ISIN списываемого финансового инструмента

US59001K1007

Размер выплаты на одну ЦБ

36.5 USD

Дополнительный текст

Обновление от 10.06.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Предполагаемое слияние было утверждено на Общем собрании акционеров.

Дата платежа и дата вступления в силу станут известны позднее.

 Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 08/06/2022: PROPOSED MERGER HAS BEEN APPROVED BY THE GENERAL MEETING. . PAYMENT AND EFFECTIVE DATES HAVE BEEN DELETED AND WILL BE ANNOUNCED BY THE DEPOSITORY AT A LATER STAGE.

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.04.2022 г.

Стали известны дата вступления события в силу (26.05.2022 г)  и плановая дата платежа (26.05.2022 г).

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Компании CUMMINS INC. (И MERITOR, INC.) объявили о заключении соглашения, по условиям которого CUMMINS INC. приобретает MERITOR, INC. В соответствии с условиями соглашения компания CUMMINS INC. выплатит 36.50 USD за каждую акцию MERITOR, INC.

Опции:

001 — CASH Деньги (USD)

Списываемый ISIN US59001K1007

Дата платежа Неизвестно

Размер выплаты на одну ЦБ  36.5 USD

Дата платежа Неизвестно

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Huazhu Group Ltd

ISIN

US44332N1063

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Годовое собрание акционеров

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Референс корпоративного действия

703864

Дата КД (план.)

24.06.2022 г.

Дата фиксации

11.05.2022 г.

Место проведения собрания

Неизвестно

Срок подачи инструкции    

10.06.2022 г

Поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии

«Годовое общее собрание акционеров».

Владельцы ценных бумаг, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, должны подать в срок до 10.06.2022 г. в ООО «Инвестиционная палата» заявление на участие в корпоративном действии на бумажном носителе.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Altaba Inc.

ISIN

US021ESC0175

Тип корпоративного действия             

Выплаты при ликвидации

Обязательное событие

инструкций не требуется

Референс корпоративного действия

710142

Повторное уведомление

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Признак типа наступления события

Промежуточный

Флаг сертификации

Нет

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.00075 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 10.06.2022 г.

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Дата мероприятия изменена.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 09/06/2022: EVENT DATE HAS BEEN AMENDED

Предыдущее сообщение

Обновление от 08.06.2022 г.

Обновлены детали выплаты.

Стали известны дата валютирования и дата платежа — 07 июня 2022 г.

Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения от Вышестоящего депозитария и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которым они причитаются.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата ликвидационного дивиденда».

Опции:

001- CASH Деньги

Дата платежа Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.00075 USD

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Barrick Gold Corporation

ISIN

CA0679011084

Референс корпоративного действия

699045

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 июня 2022 г.

Дата фиксации

27 мая 2022 г

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

26 мая 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

24 мая 2022 г. 16:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 10.06.2022:

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

001-CASH Деньги (USD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 06 мая 2022 г. по 27 мая 2022 г.

Дата платежа — 15 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.2 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.150000

002-CASH Деньги (СAD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 06 мая 2022 г. по 27 мая 2022 г.

Дата платежа — 15 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.25476 CAD (Новая информация)

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.19107WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.216546 EXCHANGERATE: 1 USD/1.2738 CAD (Новая информация)

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA0679011084

Дата платежа — 15 июня 2022 г. (Новая информация)

Дополнительный текст NARS/ISIN CA0679011084SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 09.05.2022:

Обновлены дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001-CASH Деньги (USD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 06 мая 2022 г. по 27 мая 2022 г.

Дата платежа — 15 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.2 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.150000

002-CASH Деньги (СAD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 06 мая 2022 г. по 27 мая 2022 г.

Дата платежа — 15 июня 2022 г.

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA0679011084

Дополнительный текст NARS/ISIN CA0679011084SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Эмитент       

Pembina Pipeline Corporation

ISIN

CA7063271034

Референс корпоративного действия

711536

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

24 июня 2022 г.

Срок предоставления инструкций

20 июня 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

United Medical Group

ISIN

US91085A2033

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

708263

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Да

Флаг комиссий

Да

Срок предоставления инструкций

Определяется в процессе, 11:30

Период действия на рынке

с 23 августа 2022 г. по 24 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 01.06.2022:
Доступны материалы по корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению и доступны по запросу.
Материалы также доступны по запросу у Вышестоящего депозитария.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS ——————-
CANCELLATION OF DRS FOR SHARES IS SUBJECT TO A CANCELLATION FEE CHARGED BY THE THE DEPOSITARY BANK(AGENT). THIS FEE AMOUNTS UP TO USD 0.05 PER DR. ANY OTHER COSTS CHARGED BY THE DEPOSITARY BANK ARE AT THE EXPENSE OF THE DR HOLDER.
.
CANCELLATION FEE:
.—————-
FOR TRANSACTIONS OF 500,000 DRS OR MORE DR AGENT REQUIRES THAT THE CANCELLATION FEE WILL BE PAID IN ADVANCE OF DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES IN RUSSIA.
.
INVESTOR WILL NEED TO ARRANGE PAYMENT OF CANCELLATION FEE DIRECTLY WITH DR AGENT. FOR THIS PURPOSE PROVIDE CONTACT DETAILS IN YOUR INSTRUCTION TO EB
.
CANCELLATION TRANSACTIONS ARE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS
.
THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO ATTEST TO THERE BEING NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP FROM THE BENEFICIAL HOLDER OF THE DRS TO THE BENEFICIAL HOLDER THAT ULTIMATELY RECEIVES THE ORDINARY SHARES.
.
BY SENDING INSTRUCTION YOU ADDITIONALLY CERTIFY THAT EITHER:
. YOU WERE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF 27/04/2022, OR
. YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT WAS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF 27/04/2022 AND
. YOU, OR IF YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING BEHALF OF A CUSTOMER
YOUR CUSTOMER, REPRESENT, WARRANT AND CONFIRM THAT:
(A) YOU ARE NOT A SANCTIONED PERSON (B) YOU ARE NOT ACTING ON
BEHALF, OR FOR THE BENEFIT, OF A SANCTIONED PERSON
.
DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS.
DEPOSITARY RECEIPT CANCELLATION — NO CHANGE OF BENEFICIAL
OWNERSHIP ATTESTATION
.———————
IN ACCORDANCE WITH CURRENT REQUIREMENTS IN RUSSIA, A DEPOSITARY
RECEIPT (DR) CANCELLATION TRANSACTION CAN TAKE PLACE, SO LONG AS
THERE IS NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP
.
BY SENDING INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT EITHER:
(A) YOU ARE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND
YOU ARE ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH
THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT
THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION, OR
(B) YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT IS THE BENEFICIAL
OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND IT IS ALSO THE BENEFICIAL
OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION.
.
DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES:
.—————————————————
YOU CAN INSTRUCT TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT ONLY ON AN ACCOUNT WITH A LOCAL CUSTODIAN (OUTSIDE EUROCLEAR BANK)
.
BANK OF NEW YORK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF UNDERLYING SHARES.
—————————————————————-
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED
PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND
ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER
CERTIFICATION UPON REQUEST.
.
WE RESERVE THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT
SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE THE OPERATING PROCEDURES OF THE
EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS
NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES.
—————————————————————
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE FULL TERMS AND CONDITIONS AND THE REQUIRED
CERTIFICATION FORM FOR THE ABOVE MENTIONED DR FACILITY EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 6359244-141
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR AS A GUEST. YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION NUMBER 6359244 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DETERMINE AND MEET ALL RELEVANT
REQUIREMENTS FOR THIS DR FACILITY, INCLUDING WITH RESPECT TO ANY REQUIRED CERTIFICATION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY FOR THE FAILURE OF A EUROCLEAR PARTICIPANT OR THE UNDERLYING
BENEFICIAL OWNER TO MEET THE REQUIREMENTS OF THIS DR FACILITY.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Опции

001 — SECU Ценные бумаги

Списание ISIN US91085A2033

Период действия на рынке с 31 мая 2022 г. Дата окончания определяется в процессе

Зачисление ISIN CY0109531513

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0

Дата платежа Неизвестно

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.