Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент      

B2GOLD CORP.ORD

ISIN

CA11777Q2099

Референс корпоративного действия

711662

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

20 июня 2022 г.

Срок предоставления инструкций

15 июня 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Приложение 1: Материалы к корпоративному действию (33.39 Кб)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент      

West Fraser Timber Co. Ltd.

ISIN

CA9528451052

Референс корпоративного действия

711663

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

22 июня 2022 г.

Срок предоставления инструкций

18 июня 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Приложение 1: Материалы к корпоративному действию (33.39 Кб)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

West Fraser Timber Co. Ltd.

ISIN

CA9528451052

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона

Референс корпоративного действия

699089

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Шаг цены аукциона

0.25 USD

Максимальная цена

Фактическая сумма 95.0 USD

Минимальная цена

Фактическая сумма 80.0 USD

Инициатор выкупа

WEST FRASER TIMBER CO. LTD.

Обновление от 14.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о детялях выплаты.

Стала известна дата платежа — 09 июня 2022 г.

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.: EVENT DETAILS UPDATED
.
UNDOCUMENTED US PERSONS MAY BE SUBJECT TO US BACKUP WITHHOLDING
TAX AT A RATE OF 24 PERCENT.
.
A CANADIAN RESIDENT SHAREHOLDER WHO SELLS SHARES TO WEST FRASER
PURSUANT TO THE OFFER WILL BE DEEMED TO RECEIVE A TAXABLE
DIVIDEND EQUAL TO THE EXCESS OF THE AMOUNT PAID BY WEST FRASER
FOR THE SHARES OVER THEIR ‘PAID-UP CAPITAL’ FOR PURPOSES OF THE
TAX ACT. WEST FRASER ESTIMATES THAT THE PAID-UP CAPITAL PER SHARE
AS OF THE DATE HEREOF IS NOT MORE THAN APPROXIMATELY CAD 17.49
FOR PURPOSES OF THE TAX ACT. AS A RESULT, WEST FRASER EXPECTS
THAT A CANADIAN RESIDENT SHAREHOLDER WHO SELLS SHARES TO WEST
FRASER PURSUANT TO THE OFFER WILL BE DEEMED TO RECEIVE A
SIGNIFICANT DIVIDEND FOR PURPOSES OF THE TAX ACT. THE EXACT
QUANTUM OF THE DEEMED DIVIDEND CANNOT BE GUARANTEED.
.
ANY SUCH DIVIDEND WILL BE SUBJECT TO CANADIAN WITHHOLDING TAX AT
A RATE OF 25 PERCENT OR APPLICABLE TAX TREATY RATE.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии ценные бумаги ,на которые подана инструкция, будут заблокированы.

 Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется.

Обращаем Ваше внимание, что для вариантов КД 002, 004, 006 и 008 инструкции необходимо подавать отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии , НКО АО НРД и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Данное сообщение не является официальным и полным описанием условий и особенностей предложения на выкуп ценных бумаг. Для получения официальной и полной информации по данному корпоративному действию необходимо обратиться к официальным документам и получить консультации у юридических и налоговых советников, которые необходимы владельцу ценных бумаг для принятия решения об участии в данном корпоративном действии.

Отзыв инструкций на участие в корпоративном действии осуществляется согласно документации к корпоративному действию и по согласованию с агентом.

001 — CASH Деньги

Валюта опции – USD

Дата и время окончания приема инструкций  — 30 мая 2022 г. 17:00

Период действия на рынке — с 05 мая 2022 г. по 02 июня 2022 г.

Списание – ISIN CA9528451052

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)

Дата платежа – Неизвестно

Зачисление

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительный текст — NARC/TENDER SHARES FOR SPECIFIEDPRICE BETWEEN USD 80 AND USD 95 ININCREMENTS OF USD 0.25

002 — CASH Деньги

Валюта опции – USD

Дата и время окончания приема инструкций  — 30 мая 2022 г. 17:00

Период действия на рынке — с 05 мая 2022 г. по 02 июня 2022 г.

Списание – ISIN CA9528451052

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)

Дата платежа – Неизвестно

Зачисление

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительный текст — NARC/TENDER SHARES FOR SPECIFIEDPRICE BETWEEN USD 80 AND USD 95 ININCREMENTS OF USD 0.25 — ODD LOTOFFER

003 — CASH Деньги

Валюта опции – USD

Дата и время окончания приема инструкций  — 30 мая 2022 г. 17:00

Период действия на рынке — с 05 мая 2022 г. по 02 июня 2022 г.

Списание – ISIN CA9528451052

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)

Дата платежа – Неизвестно

Зачисление

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительный текст — NARC/TENDER SHARES AT A PRICEDETERMINED BY THE COMPANY

004 – CASH Деньги

Валюта опции – USD

Дата и время окончания приема инструкций  — 30 мая 2022 г. 17:00

Период действия на рынке — с 05 мая 2022 г. по 02 июня 2022 г.

Списание – ISIN CA9528451052

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)

Дата платежа – Неизвестно

Зачисление

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительный текст — NARC/TENDER SHARES AT A PRICEDETERMINED BY THE COMPANY ODD LOTOFFER

005 – CASH Деньги

Валюта опции – CAD

Дата и время окончания приема инструкций  — 30 мая 2022 г. 17:00

Период действия на рынке — с 05 мая 2022 г. по 02 июня 2022 г.

Списание – ISIN CA9528451052

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)

Дата платежа – Неизвестно

Зачисление

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительный текст — NARC/TENDER SHARES FOR SPECIFIEDPRICE BETWEEN USD 80 AND USD 95 ININCREMENTS OF USD 0.25 — HOLDERSWHO WISH TO RECEIVE THEIR CASHENTITLEMENT IN CAD EQUIVALENT

006 – CASH Деньги

Валюта опции – CAD

Дата и время окончания приема инструкций  — 30 мая 2022 г. 17:00

Период действия на рынке — с 05 мая 2022 г. по 02 июня 2022 г.

Списание – ISIN CA9528451052

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)

Дата платежа – Неизвестно

Зачисление

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительный текст — NARC/TENDER SHARES FOR SPECIFIEDPRICE BETWEEN USD 80 AND USD 95 ININCREMENTS OF USD 0.25 — HOLDERSWHO WISH TO RECEIVE THEIR CASHENTITLEMENT IN CAD EQUIVALENT — ODDLOT OFFER

007 – CASH Деньги

Валюта опции – CAD

Дата и время окончания приема инструкций  — 30 мая 2022 г. 17:00

Период действия на рынке — с 05 мая 2022 г. по 02 июня 2022 г.

Списание – ISIN CA9528451052

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)

Дата платежа – Неизвестно

Зачисление

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительный текст — NARC/TENDER SHARES AT A PRICEDETERMINED BY THE COMPANY HOLDERSWHO WISH TO RECEIVE THEIR CASHENTITLEMENT IN CAD EQUIVALENT

008 – CASH Деньги

Валюта опции – CAD

Дата и время окончания приема инструкций  — 30 мая 2022 г. 17:00

Период действия на рынке — с 05 мая 2022 г. по 02 июня 2022 г.

Списание – ISIN CA9528451052

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)

Дата платежа – Неизвестно

Зачисление

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительный текст — NARC/TENDER SHARES AT A PRICEDETERMINED BY THE COMPANY- ODD LOTOFFERHOLDERS WHO WISH TO RECEIVETHEIR CASH ENTITLEMENT IN CADEQUIVALENT

009 — NOAC Не участвовать

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Dada Nexus Limited

ISIN

US23344D1081

Референс корпоративного действия

691219

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

09 мая 2022 г.

Дата платежа

22 июня 2022 г.

Размер комиссии

0.02 USD за каждую ДР

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Class A HUYA Inc.

ISIN

US44852D1081

Референс корпоративного действия

712043

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

15 июля 2022 г.

Дата платежа

22 августа 2022 г.

Размер комиссии

0.02 USD за каждую ДР

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

MMK International Capital DAC

ISIN

XS1843434959

Референс корпоративного действия

711577

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Иное событие».

ООО ИК «ММК-Финанс» сообщает о начале процесса получения согласия держателя облигаций.

Настоящее сообщение предоставлено ООО ИК «ММК-Финанс». За содержание сообщения и последствия его использования НРД и ООО «Инвестиционная палата» ответственности не несут.

Более подробная информация предоставляется по запросу.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

Public Limited Liability Company Yandex N.V.

ISIN

XS2126193379

Референс корпоративного действия

683985

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Иное событие».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(предоставляются по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/NOTICE TO HOLDERS

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTES DELISTING NOTICE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 5570199-399
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 5570199 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

EuroChem Finance DAC

ISIN

XS1961080501

Референс корпоративного действия

690295

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Иное событие».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(предоставляются по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/NOTICE TO HOLDERS

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE OF NON PAYMENT HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 5785523-399
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 5785523 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

SUEK Securities DAC

ISIN

XS2384174228

Референс корпоративного действия

690606

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Иное событие».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(предоставляются по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/NOTICE TO HOLDERS

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE OF NON PAYMENT HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 5796934-399
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 5796934 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

First Majestic Silver Corp.

ISIN

CA32076V1031

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

711682

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 25 мая 2022 г.

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 29 ноября 2022 года до 16-00 Московского времени.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

J Sainsbury PLC

ISIN

GB00B019KW72

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

696052

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

15 июля 2022 г.

Дата фиксации

10 июня 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

21 июня 2022 г. 17:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

09 июня 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.06.2022:
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

002– SECU Ценные бумаги Дополнительный текст NARS/ISIN GB00B019KW72 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 20/07/2022

Предыдущее сообщение

Обновление от 08.06.2022 г.

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002 — NARS/ISIN GB00B019KW72DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 20/07/2022.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Опции:

001 – CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Период действия на рынке с 28 апреля 2022 г. по 24 июня 2022 г.

Дата платежа 15 июля 2022 г

Размер дивидендов на 1 цб 0.099 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.099 GBP

002– SECU Ценные бумаги

Дата платежа 15 июля 2022 г.

Зачисление ISIN GB00B019KW72

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00B019KW72DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Faurecia S.E. RIGHT

ISIN

FR0014008SJ0

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг

Обязательное событие

требуются инструкции

Референс корпоративного действия

711751

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

07 июня 2022 г.

Дата публикации результатов

Неизвестно

Дата платежа

24 июня 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг»

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам

Опции:

001 — EXER Использовать

Период действия на рынке с 09 июня 2022 г. по 20 июня 2022 г.

Списание ISIN FR0014008SJ0

Минимальное количество, требуемое для исполнения 10.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 10.0 (количество штук)

Зачисление ISIN FR0000121147

Описание бумаги Faurecia S.E. ORD SHS

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 3.0/10.0

Дата платежа 24 июня 2022 г.

Списание за участие

Дата платежа 24 июня 2022 г.

Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 15.5 EUR

002 — OVER Подписка с превышением

Период действия на рынке с 09 июня 2022 г. по 20 июня 2022 г.

Признак условий варианта Пропорционально

Зачисление ISIN FR0000121147

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0

Дата платежа 24 июня 2022 г.

Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 15.5 EUR

003-LAPS Не использовать (по умолчанию)

AS PER INFORMATION IN EXCERCISE INSTRUCTION PER
BENEFICIAL OWNER IS REQUIRED
.
INFORMATION IN ACTIONS TO BE TAKEN ADDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 13/06/2022:
.
DEADLINES FOR BOTH OPTIONS ARE THE SAME, PLEASE DISREGARD
NARRATIVE: ‘THE DEADLINE FOR THE OVERSUBSCRIPTION IS EARLIER THAN THE ONE FOR THE EXER’
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 07/06/2022: LINKAGE HAS BEEN ADDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
CAPITAL INCREASE WITH PREFERENTIAL SUBSCRIPTION RIGHTS BY ISSUE
OF 45 482 154 NEW SHARES
.
QIB LETTER EXPECTED : TO BE CONFIRMED
.
LISTING OF NEW SHARES ON EURONEXT STARTING FROM 24/06/2022
RANKING OF NEW SHARES: CURRENT RESTRICTIONS: THE OFFER IS ONLY
MADE ON FRENCH MARKET
.
PREFERENTIALS SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE TRADABLE ON EURONEXT FROM 07/06/2022 TO 15/06/2022 INCLUSIVE
.
THEORETICAL VALUE OF THE SUBSCRIPTION RIGHT: EUR 2.29 (BASED ON
THE PRICE OF THE SHARE FAURECIA OF EUR 25.44 ON 01/06/2022)
ACCORDINGLY TO THE INFORMATION TRANSMITTED BY SGSS AT THE END OF 2017 CONCERNING THE OPTIONS OF BUYING AND/OR SELLING SECURITIES IN THE SCOPE OF A VOLUNTARY CORPORATE ACTION, THE SLLE AND BUYA OPTIONS ARE NOT OFFERED ANYMORE. INVESTORS WHO WISH TO TRADE THESE RIGHTS SHOULD CONTACT THEIR USUAL BROKER
.
LAPSE OF RIGHTS
+++++++++++++++
THE NON EXERCISED RIGHTS WILL BE DEEMED WORTHLESS AND WILL BE
DEBITED FROM YOUR ACCOUNT ON DEADLINE DATE, REFER TO THE MT536, STATEMENT OF TRANSACTIONS REPORT
.
BUYER PROTECTION INFORMATION:
.——————————
GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA): 15/06/2022.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD): 17/06/2022 AT 18:00
.
ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECRD) NOT
COMMUNICATED TO EUROCLEAR.
.
TO DOWNLOAD THE BUYER PROTECTION INSTRUCTION TEMPLATE, GO TO
MY.EUROCLEAR.COM AND ENTER ‘BUYER PROTECTION INSTRUCTION’ IN THE KEYWORD SEARCH FIELD IN THE KNOWLEDGE BASE SECTION
.

OVERSUBSCRIPTION
++++++++++++++++
OVERSUBSCRIPTION (‘SOUSCRIPTION A TITRE REDUCTIBLE’) IS POSSIBLE.
THIS OCCURS WHEN SHARES THAT ARE NOT DISTRIBUTED IN ACCORDANCE
WITH THE SUBSCRIPTION RIGHTS ARE DISTRIBUTED WITHIN THE LIMITS OF THE SUBSCRIBERS APPLICATION IN PROPORTION TO THE NUMBER OF RIGHTS EXERCISED IN THE SUBSCRIPTION (‘SOUSCRIPTION A TITRE REDUCTIBLE’).
.
BY SENDING AN OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTION, YOU CAN SUBSCRIBE FOR MORE SHARES THAN YOUR ENTITLEMENT WOULD NORMALLY ALLOW. ONCE ALL ENTITLEMENTS ARE DISTRIBUTED, THE REMAINING NEW SHARES ARE ALLOCATED ACCORDING TO THE NUMBER OF UNSUBSCRIBED SHARES REMAINING AND THE NUMBER OF OVERSUBSCRIPTIONS INSTRUCTIONS RECEIVED
.
IF YOU WISH TO OVERSUBSCRIBE THROUGH EUROCLEAR BANK, YOU MUST SPECIFY THE AMOUNT OF SHARES YOU WISH TO RECEIVE. THE AMOUNT OF SHARES RECEIVED WILL BE DETERMINED IN PROPORTION TO THE TOTAL
RIGHTS EXERCISED ‘A TITRE IRREDUCTIBLE’ BY THE FINAL SHAREHOLDER THE PROPORTION WILL BE DECIDED BY THE ISSUER. THE PROPORTION WILL BE PUBLISHED AFTER THE RESULT OF THE SUBSCRIPTION ‘A TITRE IRREDUCTIBLE’ IS KNOWN.
.
ONLY THE AMOUNT OF UNSUBSCRIBED SHARES ‘A TITRE IRREDUCTIBLE’
WILL BE MADE AVAILABLE FOR THE PAYMENT OF THE OVERSUBSCRIPTION
INSTRUCTIONS ‘A TITRE REDUCTIBLE’.
.
WHEN EUROCLEAR BANK RECEIVES AN OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTION, IT
IS ASSUMED THAT THE BENEFICIAL OWNER HAS PARTICIPATED FOR ITS
ENTIRE POSITION IN THE RIGHTS IN THE ORIGINAL SUBSCRIPTION A
TITRE IRREDUCTIBLE’
.
THE DEADLINE FOR THE OVERSUBSCRIPTION IS EARLIER THAN THE ONE FOR THE EXER. DUE TO THE LINK BETWEEN BOTH INSTRUCTIONS, YOU MUST ENSURE TO SEND YOUR INSTRUCTION TO EXERCISE BEFORE THE DEADLINE TO OVERSUBSCRIBE
.
YOU CANNOT INSTRUCT ON PENDING TRADES FOR THIS CORPORATE ACTION.
.
MARKET CLAIMS
.————
IN LINE WITH LOCAL MARKET PRACTICE, INTERNAL AND EXTERNAL
INSTRUCTIONS IN THE ABOVE-MENTIONED SHARE(S) MAY BE SUBJECT TO
MARKET CLAIMS THROUGH EUROCLEAR BANK
.
REFER TO THE MARKET INFORMATION ON MY.EUROCLEAR.COM AND TO THE R57, PENDING MARKET CLAIMS STATUS REPORT, TO IDENTIFY THESE
.
WE DO NOT PROCESS MARKET CLAIMS ON BRIDGE TRANSACTIONS
.
FRENCH FINANCIAL TRANSACTION TAX
.———————————————
THIS EVENT IS SUBJECT TO BUT EXEMPT FROM FRENCH FINANCIAL
TRANSACTION TAX. THE EXEMPTION REASON IS CASE N.1
THE TAXABLE BASIS IS FTT WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR INFORMATION ON FFTT APPLICABILITY AND TAXABLE BASIS. THIS INFORMATION IS NOT TO BE CONSIDERED AS TAX
ADVICE

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

CERNER CORP

ISIN

US1567821046

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

666926

Повторное уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

подтверждено

Инициатор выкупа

CEDAR ACQUISITION CORPORATION

Дата платежа

09 июня 2022 г. (новая информация)

Дата валютирования

09 июня 2022 г. (новая информация)

Флаг сертификации

нет

Период блокировки

Определяется в процессе

Срок приема инструкций

Срок истек

Период действия на рынке

с 26 января 2022 г. по 06 июня 2022 г.

Предлагающая сторона

OC ACQUISITION

Цена, полученная в результате на продукт

95 USD

Срок предоставления инструкций

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 14.06.2022:

Стали известны дата валютирования и дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

UPDATE 10/06/2022: PAYMENT DATE UPDATED
.
PAYMENT INFORMATION FOR OPTION 1
.
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566
. CASH BREAKDOWN
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 95.00 PER MULTIPLE
. TENDER PREMIUM/FEE: NA

Предыдущее сообщение

Обновление от 17.05.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила информация о сроках проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Стали известны сроки направления инструкций в Депозитарий для вариантов КД.

Обновление от 16.05.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД..
THE OFFER DEADLINE HAS BEEN FURTHER EXTENDED TO 06/06/2022 AT
MIDNIGHT (NEW YORK TIME)
Предыдущее сообщение

Обновление от 15.04.2022:
От Иностранного депозитария поступила информация об изменении сроков проведения КД. Ранее направленные инструкции остаются действующими.

Обновление от 18.03.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о продлении сроков проведения КД.

Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.02.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о продлении сроков проведения КД.

Обновлены сроки приема инструкций брокером обновлены для вариантов КД.

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.01.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Обращаем внимание на наличие условий и ограничений на участие в корпоративном действии.

RESTRICTIONS: CANADA, EUROPEAN UNION, SAUDI ARABIA, AUSTRALIA, AUSTRIA, FRANCE, GERMANY, ROMANIA AND SPAIN.

THE TELEPHONE NUMBER FOR THE INFORMATION AGENT IS:

STOCKHOLDERS MAY CALL TOLL FREE: (877) 456-3402

BANKS AND BROKERS MAY CALL COLLECT: (212) 750-5833

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы.

Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки Вышестоящим депозитарием.

Обращаем Ваше внимание, что инструкции на участие в корпоративном действии могут быть отозваны в соответствии с материалами к корпоративному действию и по согласованию с агентом.

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.01.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Корпорация CEDAR ACQUISITION CORPORATION, которая является дочерней компанией OC ACQUISITION LLС, которая в свою очередь является дочерней компанией

ORACLE CORPORATION, предлагает выкупить все выпущенные и размещенные акции компании CERNER CORP по цене 95 USD за акцию без процентов по ним с учетом удержанных налогов.

Предложение делается в связи с Соглашением и Планом о слиянии, в соответствии с которым, после завершения предложения и выполнения или отказа от выполнения определённых условий, инициатор выкупа будет объединяться с Cerner Corporation, при этом компания Cerner Corporation станет дочерней компанией ORACLE CORPORATION.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг.

Порядок проведения корпоративного действия уточняется.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Опции:

001 — CASH Деньги

Списание ISIN US1567821046

Цена, полученная в расчёте на продукт 95 USD

002 NOAC – Не участвовать (по умолчанию)

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО “Инвестиционная палата” не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

EUROAPI

ISIN

FR0014008VX5

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

711726

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

22 июня 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Deutsche EuroShop AG

ISIN

DE0007480204

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

711741

Новое уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Инициатор выкупа

HERCULES BIDCO GMBH

Срок предоставления инструкций

Неизвестно

Дата истечения срока

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата истечения срока

Неизвестно

Предлагающая сторона

HERCULES BIDCO GMBH

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Опции:

001– SECU Ценные бумаги

Списание ISIN DE0007480204

Дата и время окончания приема инструкций — Неизвестно

Период действия на рынке – Неизвестно

Зачисление

ISIN — /XS/110314922 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED EUR

Дата платежа — Неизвестно

Дата валютирования – Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0

Дополнительный текст NARS//XS/110314922TO BE EXCHANGED FOR EUR 21,50 NEW ISIN DE000A3DMF80 TO BE OPENED INEUROCLEAR

002-NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

MORE INFORMATION TO BE ANNOUNCED
.
BUYER PROTECTION INFORMATION:
.——————————
.
GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD) NOT COMMUNICATED TO EUROCLEAR
.
ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECRD) NOT
COMMUNICATED TO EUROCLEAR
.
TO DOWNLOAD THE BUYER PROTECTION INSTRUCTION TEMPLATE, GO TO MY.EUROCLEAR.COM AND ENTER ‘BUYER PROTECTION INSTRUCTION’ IN THE KEYWORD SEARCH FIELD IN THE KNOWLEDGE BASE SECTION
.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

VALE SA

ISIN

US91912EAA38

Референс корпоративного действия

710216

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

VALE S.A.

Дата публикации результатов

09 июня 2022 г. (новая информация)

Период блокировки

Блокировка до даты платежа

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

VALE S.A.

Списание ISIN

US91912EAA38

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 980.84 USD (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 14.06.2022 г.

Стали известны Дата публикации результатов и цена, полученная в расчете на продукт.
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/PRIORITY 6 + RESULTS
UPDATE 10/06/2022: FINAL TENDER RESULTS AND PRICING ANNOUNCEMENT.
.
THE COMPANY HAS ANNOUNCED EXPIRATION, PRICING AND FINAL RESULTS
OF CASH TENDER OFFERS.
CONSIDERATION HAS BEEN ANNOUNCED — APPLICABLE FIELDS HAVE BEEN
UPDATED. THE MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT THE OFFERORS WILL PURCHASE PURSUANT TO THE OFFERS HAS BEEN INCREASED FROM USD 1,000,000,000 TO USD 1,313,987,000 (MAXIMUM PURCHASE AMOUNT). AS A RESULT, THE OFFERORS HAVE ACCEPTED FOR PURCHASE ALL OF THE NOTES VALIDLY TENDERED.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.——-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/06/2022: CLARIFICATION REGARDING TENDER CAP
.
TENDER CAP: THE MAXIMUM PURCHASE AMOUNT: UP TO USD 1,000,000,000
IN AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT, EXCLUDING ANY PREMIUM AND
ACCRUED AND UNPAID INTEREST THEREON

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация о КД изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (предоставляется по запросу).

Опции:

001 — CASH Деньги USD

Период действия на рынке — с 03 июня 2022 г. по 09 июня 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения — 2000.0 (сумма номинала)

ISIN списываемого финансового инструмента — US91912EAA38

Зачисление

Дата платежа 14 июня 2022 г.

Дата валютирования 14 июня 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EXPIRATIONDATE AND RECEIVE THE CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

ПАО «МТС»

ISIN

US6074091090

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

696469

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

2.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

10 января 2023 г. 16:30

 (новая информация)

Обновление от 14.06.2022:

Стали известны сроки проведения КД.
Внешний референс 6465374 соответствует КД EXOF реф. 711775

001-SECU Ценные бумаги

Дата и время окончания приема инструкций: 10 января 2023 г. 16:30
Период действия на рынке с 18 марта 2004 г. по 12 января 2023 г.

THE TERMINATION OF THIS PROGRAM HAS BEEN ANNOUNCED (PLEASE REFER TO THE EVENT 6465374). THAT IS WHY DEADLINES HAVE BEEN ADDED TO THIS CANCELLATION EVENT.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг.
Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US55953Q2021 ADR.REGS USD

Зачисление RU000A0JKQU8   

Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/04/2022: NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED
.
THE NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON
EUROCLEAR WEBSITE AND ON THE ISSUER PAGES ON WWW.ADR.COM
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST THAT
THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27/04/2022
.
THIS IS IN ALIGNMENT WITH THE LATEST RUSSIAN LAW DETERMINING
INVESTOR ELIGIBILITY TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 06/04/2022:
.
CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 06/04/2022
.
THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO COMPLETE THE CANCELLATION
ATTESTATION FORM.
.
DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK
PARTICIPANTS.
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST IN LINE
WITH THE BELOW AGENTS REQUIREMENTS:
. IN CONSIDERATION OF YOUR AGREEING TO ACCEPT SUCH DRS FOR
CANCELLATION, WE HEREBY, FOR OURSELVES, OUR SUCCESSORS, AND
ASSIGNS AND OUR CUSTOMERS, UNCONDITIONALLY REPRESENT AND WARRANT
TO JPMORGAN CHASE BANK, N.A., ITS SUCCESSORS, AND ASSIGNS, THAT
(I) WE HAVE GOOD TITLE TO AND ARE BENEFICIAL OWNERS OF THE DRS
PRESENTED HEREWITH, (II) THERE ARE NO STOPS OR OTHER RESTRAINTS
ON OR AGAINST THE DRS ON THE BOOKS OF THE DEPOSITARY OR
OTHERWISE, AND (III) THE CANCELLATION REQUEST DOES NOT REPRESENT
ANY PROHIBITED ACTIVITY UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE
MEASURES APPLICABLE TO US
. WE REPRESENT AND WARRANT TO JPMORGAN CHASE BANK, NA THAT UPON
EFFECTUATION OF THIS CANCELLATION REQUEST AND CONVERSION OF THE
DEPOSITARY RECEIPTS TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES AND CREDIT
OF SUCH SHARES TO OUR SECURITIES ACCOUNT IN RUSSIA AS SPECIFIED
HEREIN, THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SHALL BE THE SAME AS THE
BENEFICIAL OWNERS OF THE ACCOUNT WHERE WE HAVE INSTRUCTED YOU TO
CREDIT THE UNDERLYING ORDINARY SHARES
.
JPMC (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR HAVE AGREED TO SUSPEND THE
REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE
INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN
ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF
RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF
UNDERLYING SHARES.
.
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
BY SENDING A CUSTODY INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION
EVENT, YOU SHALL BE DEEMED TO ELECTRONICALLY CERTIFY YOUR
POSITION ON ANY ELECTRONIC CERTIFICATION REQUIRED FOR THIS
CORPORATE EVENT. BY SENDING AN INSTRUCTION YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED
PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND
ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER
CERTIFICATION UPON REQUEST.
.
EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT
SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE OPERATING PROCEDURES OF THE
EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS
NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES.

POSSIBILITY OF REVOCATION OF THE USE OF ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
PARTICIPANTS SHOULD BE AWARE THAT THIS ELECTRONIC CERTIFICATION
PROCEDURE IS SUBJECT TO REVOCATION BY THE ISSUER OF THE
UNDERLYING SECURITIES WITH IMMEDIATE EFFECT. ACCORDINGLY,
PARTICIPANTS ARE ADVISED TO CHECK THE DACE NOTICE FOR THE EVENT
ON THE SAME DAY THAT THEY INPUT THEIR INSTRUCTION TO ENSURE THAT
THE ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE REMAINS VALID.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «МТС»

ISIN

US6074091090

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

711775

Обязательное событие

инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата/Время вступления в силу

13 января 2023 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARC/CASH, IF ANY, WILL BEDISTRIBUTED

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Согласно поступившей информации, в связи с закрытием программы депозитарных расписок владельцы депозитарных расписок могут:
1. Не предпринимать никаких действий и получить денежные средства от продажи базовых ценных бумаг после конвертации депозитарных расписок.
2. Конвертировать депозитарные расписки в локальные ценные бумаги в рамках КД CONV — Конвертация конвертируемых ценных бумаг 696469.

 
Согласно информации Вышестоящего депозитария, дата выплаты денежных средств в рамках КД 711775 неизвестна и зависит от ликвидности базовых ценных бумаг на локальном рынке и может занять длительный период времени.
Информация о цене и плановой дате выплаты будет направлена после ее получения от Вышестоящего депозитария.

Опции:

001 — CASH Деньги

Cписание ISIN US6074091090

Дата платежа Неизвестно

Зачисление

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Детали изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария:
EVENT DATE HAS BEEN AMENDED AS ADVISED BY
DEPOSITORY.
.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 13/07/2022 AND YOU HAVE UP
TO 13/01/2023 AT 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S
.
END OF UPDATE
.———————————————
THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM
.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 12/07/2023 AND YOU HAVE UP
TO 12/01/2023 AT 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S
.
YOU HAVE 2 OPTIONS:
.———————-
1/ TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR’S BY THE DEPOSITARY BANK/DR ISSUER (DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION).
.
2/ SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT 4077770 AND FOLLOW THE ACTIONS TO BE TAKEN.
CANCELLATION OF DRS MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES
.
IT IS UNKNOWN WHEN THE DEFAULT OPTION CASH WILL BE PAID. THE
PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES ON THE LOCAL
MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS
.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY THE SETTLEMENT FLAGS OF THE EXERCISE SECURITY WILL BE CLOSED AS FROM THE EFFECTIVE DATE OF THIS EVENT.
.
GIVEN THE EVOLVING REGULATORY LANDSCAPE AND MARKET UNCERTAINTIES AS TO CAUSES BEYOND ITS REASONABLE CONTROL, DEPOSITARY’S ABILITY TO SELL ANY DEPOSITED SHARES THAT REMAIN OUTSTANDING AFTER THE TERMINATION DATES, EXECUTION OF FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS, AND DISTRIBUTION OF U.S. DOLLARS TO HOLDERS MAY BE LIMITED
THE FULL NOTICE/MORE INFORMATION ON THE TERMINATION OF THIS DR PROGRAM YOU CAN FIND ON THE DEPOSITARY’S WEBSITE:
HTTPS://ADR.COM

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

PIK Securities

ISIN

XS2010026560

Референс корпоративного действия

712002

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата объявления

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Дефолт по купонному платежу. Не получен ожидаемый купон на дату 06/05/2022 г.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
DEFAULT: PAYMENT OF INTEREST
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE NOT RECEIVED THE EXPECTED COUPON CASH DUE 06/05/2022
(RELATED INCOME EVENT 4063611).
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

STEEL CAPITAL S.A.

ISIN

XS0841671000

Референс корпоративного действия

711975

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата объявления

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Дефолт по платежу, не получен ожидаемый платеж. Дополнительная информация предоставляется по запросу.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
DEFAULT
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE OF EVENT OF DEFAULT HAS BEEN MADE AVAILABLE.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Cerner Corporation

ISIN

US1567821046

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

711351

Обязательное событие

инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата/Время вступления в силу

08 июня 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

10 июня 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 95.0 USD

Предлагающая сторона

OC ACQUISITION

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения от Вышестоящего депозитария и определения Депонентов, которым они причитаются.

Опции:

001 CASH Деньги

Списание ISIN US1567821046

Зачисление

Дата платежа 10 июня 2022 г.

Дата валютирования 10 июня 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 95.0 USD

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:
PROCESSING RESULTS DATED 13/06/22: CREDIT OF CASH PROCEEDS
.——————————————————————
YOU SHOULD BE CREDITED WITH THE CASH PROCEEDS IN THE REAL-TIME PROCESS DATED 13/06/22 FOR VALUE 10/06/22.
.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

RSHB Capital S.A.

ISIN

XS0979891925

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

699014

Новое уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

Определяется в процессе, 12:00

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию, которые предоставляются по запросу.

Обращаем внимание, что данное корпоративное действие создано для целей TO DISCLOSE YOUR IDENTITY.
Для TO DISCLOSE YOUR IDENTITY AND DECLARE YOUR BONDS DUE AND PAYABLE необходимо обратиться к КД CONS — Заочное голосование, референс 699188.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.
Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

Обращаем Ваше внимание на то, что инструкции на участие в корпоративном действии должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

Обращаем внимание на следующие особенности указания деталей владельца при заполнении инструкции на участие в корпоративном действии:
THE BO’S NAME PRECEDED BY ‘NAME’, ADDRESS, PHONE
NUMBER AND EMAIL ADDRESS PRECEDED BY ‘ADDRESS’
NOTE: IF YOU DO NOT MAKE THIS DISTINCTION, YOUR INSTRUCTION MAY
BE REJECTED
При невыполнении данного требования, инструкции могут быть отклонены Вышестоящим депозитарием и/или Агентом.

Опции:

001 — CONY Согласие

Дата и время окончания приема инструкций — Определяется в процессе, 12:00

Период действия на рынке — с 05 мая 2022 г. Дата окончания определяется в процессе
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)

002 – NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SovCom Capital D.A.C.

ISIN

XS2010043656

Референс корпоративного действия

695503

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/DEFAULT: PAYMENT OF INTEREST

———-

WE HAVE NOT RECEIVED THE EXPECTED COUPON CASH DUE 07/04/2022

(RELATED INCOME EVENT 3898893)

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Petropavlovsk 2016 Limited

ISIN

XS1711554102

Референс корпоративного действия

703109

Повторное уведомление

Дата объявления

17 мая 2022 г.

Признак дополнительного бизнес-процесса

Отмена сделок с базовыми бумагами

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DEFAULT
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE OF EVENT OF DEFAULT HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE ISSUER HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 15MAY22, REGARDING AN EVENT OF DEFAULT. THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING.

QUOTE
WE NOTE THE OCCURRENCE OF THE FOLLOWING CIRCUMSTANCES: 1. ON 18
APRIL 2022, NOTICE WAS RECEIVED FROM BANK GPB (JSC) (‘GPB’) PURPORTING TO REQUIRE IMMEDIATE
REPAYMENT OF APPROXIMATELY USD201.0M (INCLUDING ACCRUED
INTEREST) DUE UNDER THE COMMITTED TERM FACILITY AGREEMENT BETWEEN PETROPAVLOVSK PLC AND GPB AND DATED 28 JULY 2021. 2. ON THE SAME DATE, NOTICE WAS ALSO RECEIVED FROM GPB REQUIRING REPAYMENT BY 26 APRIL 2022 OF, IN AGGREGATE,
APPROXIMATELY USD87.1M (INCLUDING ACCRUED INTEREST) DUE UNDER CERTAIN RUSSIAN SUBSIDIARIES’ REVOLVING CREDIT FACILITIES. AS A RESULT OF THE CIRCUMSTANCES REFERRED TO IN PARAGRAPHS 1 AND/OR 2 ABOVE, ONE OR MORE EVENTS OF DEFAULT UNDER THE CONDITIONS (AS DEFINED IN THE TRUST DEED) HAS OCCURRED AND IS CONTINUING. ACCORDINGLY, NOTICE HAS BEEN GIVEN TO THE TRUSTEE IN
ACCORDANCE WITH CLAUSE 6.2 OF THE TRUST DEED OF THE OCCURRENCE OF SUCH EVENT(S) OF DEFAULT. UNQUOTE
.
OCE PETROPAVLOVSK DFLT 17MAY22

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «Сбербанк России»

ISIN

US80585Y3080

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

709217

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

07 июня 2022 г. 17:00

Обновление от 14.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

AS FROM THE 16/06/2022 END OF BUSINESS DAY (RUSSIAN TIME), ALL UNSETTLED DELIVERIES OF SHARES (LINKED TO YOUR DR CANCELLATION REQUEST), WILL BE CANCELLED AND REVERSED BY THE DR AGENT.

PRACTICAL OPERATIONAL STEPS WILL FOLLOW LATER ONCE COMMUNICATED BY THE DR AGENT.

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.06.2022:
Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Обновление от 03.06.2022:
Обращаем внимание, что актив, получаемый по результатам участия в КД в рамках варианта КД 001 не учитывается в Euroclear Bank S.A./N.V, поэтому получение ценной бумаги возможно только на локальном рынке.

Направляя инструкцию по данному корпоративному действию депонент подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями данного корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, санкции, указанные в тексте сообщения от Иностранного депозитария, определяющих условия и порядок проведения КД.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Опции:

001 — SECU Ценные бумаги
Дата и время окончания приема инструкций  07 июня 2022 г. 17:00

Период действия на рынке  с 01 июня 2022 г. по 14 июня 2022 г.

Cписание ISIN US80585Y3080

Дата платежа Неизвестно

Зачисление ISIN RU0009029540

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 4.0/1.0

002 NOAC Не участвовать (по умолчанию)

HOLDERS HAVE AN OPTION TO SURRENDER THEIR DRS FOR CANCELLATION
THROUGH THIS EVENT AND RECEIVE THE UNDERLYING LOCAL SHARES IN THE RUSSIAN MARKET.
.
THE TERMINATION OF DR PROGRAM WILL BE EFFECTIVE ON 16/06/2022 —
PLEASE REFER TO EVENT 6217935.
.
BY PARTICIPATING IN THIS EVENT, HOLDERS CERTIFY THAT EITHER:
(I) THEY ARE THE BENEFICIAL OWNER AS OF 27/04/2022 OF THE DRS
BEING CANCELLED AND THEY ARE ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE
FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTANT SHARES IN RUSSIA WILL BE
CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL
OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION, OR
(II) THEY ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF THEIR CUSTOMER,
AND SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO THEM THAT IT IS THE BENEFICIAL
OWNER AS OF 27/04/2022 OF THE DRS BEING CANCELLED AND IT IS ALSO
THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION
.
BY PARTICIPATING IN THIS EVENT HOLDERS REPRESENT AND WARRANT THAT:
(A) THERE ARE NO STOPS OR OTHER RESTRAINTS ON OR AGAINST THE DRS
ON THE BOOKS OF THE DEPOSITARY OR OTHERWISE, AND
(B) THE CANCELLATION REQUEST DOES NOT REPRESENT ANY PROHIBITED
ACTIVITY UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESPECTIVE MEASURES
APPLICABLE TO THEM
.
DELIVERY DETAILS
.—————-
YOU NEED TO PROVIDE FOLLOWING DELIVERY DETAILS IN YOUR
INSTRUCTION:
. NSDR CODE (12 DIGITS),
. SAFEKEEPING ACCOUNT IN THE LOCAL MARKET (30 DIGITS)
. THE NAME OF THE BENEFICIAL OWNER.
.
YOU MUST PROVIDE ACCURATE AND COMPLETE DELIVERY DETAILS IN YOUR INSTRUCTION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY IF YOU
PROVIDE INACCURATE OR INCOMPLETE DELIVERY DETAILS AND AS A RESULT PROCEED SHARES ARE NOT DELIVERED TO YOU ON THE LOCAL MARKET
.
MT599 AMENDMENT INSTRUCTIONS WILL BE PROCESSED ON A REASONABLE ENDEAVOUR BASIS AND ANY MT599 AMENDMENT INSTRUCTIONS RECEIVED BY US AFTER 10/06/2022 10:00 AM CET WILL IN ANY CASE BE TREATED AS A LATE INSTRUCTION
.
DR AGENT (JP MORGAN) SETTLEMENT DETAILS ARE AS FOLLOWS:
CUSTODIAN NAME: CB J.P. MORGAN BANK INTERNATIONAL (LLC)
SWIFT ADDRESS: CHASRUMX
PARTICIPANT CODE: MC0040700000
SAFEKEEPING ACCOUNT: ML9702180498/DR000000000000000
.
CONTACT DETAILS TO DR AGENT:
.—————————
SETTLEMENTS AND OPERATIONS
HOTLINE: +1 302 552 0230
JPM.ADR.SETTLEMENTS(AT)JPMORGAN.COM

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TherapeuticsMD, Inc.

ISIN

US88338N2062

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

712060

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия не требуются инструкции

ISIN списываемого финансового инструмента

US88338N2062

Предлагающая сторона

ATHENE MERGER SUB

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария:
OFFEROR: ATHENE MERGER SUB

EVENT TO PROVIDE FOR THE ALLOCATION OF THE SHORT-FORM MERGER
CONSIDERATION, IF NECESSARY, FOR PARTICIPANTS WHO DO NOT
PARTICIPATE IN THE TENDER OFFER ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION
DATE.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.