Уважаемые депоненты! Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Эмитент |
B2GOLD CORP.ORD |
ISIN |
CA11777Q2099 |
Референс корпоративного действия |
711662 |
Новое уведомление |
|
Тип корпоративного действия |
Подтверждение освобождения от налога |
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
Дата фиксации |
20 июня 2022 г. |
Срок предоставления инструкций |
15 июня 2022 г. |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога». Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией. Опции: 001 — OTHR Прочее 002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию) Приложение 1: Материалы к корпоративному действию (33.39 Кб) Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
Эмитент |
West Fraser Timber Co. Ltd. |
ISIN |
CA9528451052 |
Референс корпоративного действия |
711663 |
Новое уведомление |
|
Тип корпоративного действия |
Подтверждение освобождения от налога |
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
Дата фиксации |
22 июня 2022 г. |
Срок предоставления инструкций |
18 июня 2022 г. |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога». Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией. Опции: 001 — OTHR Прочее 002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию) Приложение 1: Материалы к корпоративному действию (33.39 Кб) Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
West Fraser Timber Co. Ltd. |
ISIN |
CA9528451052 |
Повторное уведомление |
|
Тип корпоративного действия |
Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона |
Референс корпоративного действия |
699089 |
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
Шаг цены аукциона |
0.25 USD |
Максимальная цена |
Фактическая сумма 95.0 USD |
Минимальная цена |
Фактическая сумма 80.0 USD |
Инициатор выкупа |
WEST FRASER TIMBER CO. LTD. |
Обновление от 14.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила информация о детялях выплаты. Стала известна дата платежа — 09 июня 2022 г. Предыдущее сообщение Обновление от 10.05.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона». В соответствии с условиями участия в корпоративном действии ценные бумаги ,на которые подана инструкция, будут заблокированы. Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется. Обращаем Ваше внимание, что для вариантов КД 002, 004, 006 и 008 инструкции необходимо подавать отдельно для каждого владельца ценных бумаг. Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии , НКО АО НРД и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации. Данное сообщение не является официальным и полным описанием условий и особенностей предложения на выкуп ценных бумаг. Для получения официальной и полной информации по данному корпоративному действию необходимо обратиться к официальным документам и получить консультации у юридических и налоговых советников, которые необходимы владельцу ценных бумаг для принятия решения об участии в данном корпоративном действии. Отзыв инструкций на участие в корпоративном действии осуществляется согласно документации к корпоративному действию и по согласованию с агентом. 001 — CASH Деньги Валюта опции – USD Дата и время окончания приема инструкций — 30 мая 2022 г. 17:00 Период действия на рынке — с 05 мая 2022 г. по 02 июня 2022 г. Списание – ISIN CA9528451052 Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук) Дата платежа – Неизвестно Зачисление Дата платежа Неизвестно Дата валютирования Неизвестно Дополнительный текст — NARC/TENDER SHARES FOR SPECIFIEDPRICE BETWEEN USD 80 AND USD 95 ININCREMENTS OF USD 0.25 002 — CASH Деньги Валюта опции – USD Дата и время окончания приема инструкций — 30 мая 2022 г. 17:00 Период действия на рынке — с 05 мая 2022 г. по 02 июня 2022 г. Списание – ISIN CA9528451052 Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук) Дата платежа – Неизвестно Зачисление Дата платежа Неизвестно Дата валютирования Неизвестно Дополнительный текст — NARC/TENDER SHARES FOR SPECIFIEDPRICE BETWEEN USD 80 AND USD 95 ININCREMENTS OF USD 0.25 — ODD LOTOFFER 003 — CASH Деньги Валюта опции – USD Дата и время окончания приема инструкций — 30 мая 2022 г. 17:00 Период действия на рынке — с 05 мая 2022 г. по 02 июня 2022 г. Списание – ISIN CA9528451052 Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук) Дата платежа – Неизвестно Зачисление Дата платежа Неизвестно Дата валютирования Неизвестно Дополнительный текст — NARC/TENDER SHARES AT A PRICEDETERMINED BY THE COMPANY 004 – CASH Деньги Валюта опции – USD Дата и время окончания приема инструкций — 30 мая 2022 г. 17:00 Период действия на рынке — с 05 мая 2022 г. по 02 июня 2022 г. Списание – ISIN CA9528451052 Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук) Дата платежа – Неизвестно Зачисление Дата платежа Неизвестно Дата валютирования Неизвестно Дополнительный текст — NARC/TENDER SHARES AT A PRICEDETERMINED BY THE COMPANY ODD LOTOFFER 005 – CASH Деньги Валюта опции – CAD Дата и время окончания приема инструкций — 30 мая 2022 г. 17:00 Период действия на рынке — с 05 мая 2022 г. по 02 июня 2022 г. Списание – ISIN CA9528451052 Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук) Дата платежа – Неизвестно Зачисление Дата платежа Неизвестно Дата валютирования Неизвестно Дополнительный текст — NARC/TENDER SHARES FOR SPECIFIEDPRICE BETWEEN USD 80 AND USD 95 ININCREMENTS OF USD 0.25 — HOLDERSWHO WISH TO RECEIVE THEIR CASHENTITLEMENT IN CAD EQUIVALENT 006 – CASH Деньги Валюта опции – CAD Дата и время окончания приема инструкций — 30 мая 2022 г. 17:00 Период действия на рынке — с 05 мая 2022 г. по 02 июня 2022 г. Списание – ISIN CA9528451052 Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук) Дата платежа – Неизвестно Зачисление Дата платежа Неизвестно Дата валютирования Неизвестно Дополнительный текст — NARC/TENDER SHARES FOR SPECIFIEDPRICE BETWEEN USD 80 AND USD 95 ININCREMENTS OF USD 0.25 — HOLDERSWHO WISH TO RECEIVE THEIR CASHENTITLEMENT IN CAD EQUIVALENT — ODDLOT OFFER 007 – CASH Деньги Валюта опции – CAD Дата и время окончания приема инструкций — 30 мая 2022 г. 17:00 Период действия на рынке — с 05 мая 2022 г. по 02 июня 2022 г. Списание – ISIN CA9528451052 Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук) Дата платежа – Неизвестно Зачисление Дата платежа Неизвестно Дата валютирования Неизвестно Дополнительный текст — NARC/TENDER SHARES AT A PRICEDETERMINED BY THE COMPANY HOLDERSWHO WISH TO RECEIVE THEIR CASHENTITLEMENT IN CAD EQUIVALENT 008 – CASH Деньги Валюта опции – CAD Дата и время окончания приема инструкций — 30 мая 2022 г. 17:00 Период действия на рынке — с 05 мая 2022 г. по 02 июня 2022 г. Списание – ISIN CA9528451052 Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук) Дата платежа – Неизвестно Зачисление Дата платежа Неизвестно Дата валютирования Неизвестно Дополнительный текст — NARC/TENDER SHARES AT A PRICEDETERMINED BY THE COMPANY- ODD LOTOFFERHOLDERS WHO WISH TO RECEIVETHEIR CASH ENTITLEMENT IN CADEQUIVALENT 009 — NOAC Не участвовать Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Dada Nexus Limited |
ISIN |
US23344D1081 |
Референс корпоративного действия |
691219 |
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
Обязательное событие |
Инструкций не требуется |
Новое уведомление |
|
Дата фиксации |
09 мая 2022 г. |
Дата платежа |
22 июня 2022 г. |
Размер комиссии |
0.02 USD за каждую ДР |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание. Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.
Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
Эмитент |
Class A HUYA Inc. |
ISIN |
US44852D1081 |
Референс корпоративного действия |
712043 |
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
Обязательное событие |
Инструкций не требуется |
Новое уведомление |
|
Дата фиксации |
15 июля 2022 г. |
Дата платежа |
22 августа 2022 г. |
Размер комиссии |
0.02 USD за каждую ДР |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание. Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.
Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
MMK International Capital DAC |
ISIN |
XS1843434959 |
Референс корпоративного действия |
711577 |
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
Обязательное событие |
Инструкций не требуется |
Новое уведомление |
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Иное событие». ООО ИК «ММК-Финанс» сообщает о начале процесса получения согласия держателя облигаций. Настоящее сообщение предоставлено ООО ИК «ММК-Финанс». За содержание сообщения и последствия его использования НРД и ООО «Инвестиционная палата» ответственности не несут. Более подробная информация предоставляется по запросу. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления |
|
Эмитент |
Public Limited Liability Company Yandex N.V. |
ISIN |
XS2126193379 |
Референс корпоративного действия |
683985 |
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
Обязательное событие |
Инструкций не требуется |
Повторное уведомление |
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(предоставляются по запросу). Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE ————— EVENT DETAILS ——————- Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления |
|
Эмитент |
EuroChem Finance DAC |
ISIN |
XS1961080501 |
Референс корпоративного действия |
690295 |
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
Обязательное событие |
Инструкций не требуется |
Повторное уведомление |
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(предоставляются по запросу). Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE ————— EVENT DETAILS ——————- Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления |
|
Эмитент |
SUEK Securities DAC |
ISIN |
XS2384174228 |
Референс корпоративного действия |
690606 |
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
Обязательное событие |
Инструкций не требуется |
Повторное уведомление |
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(предоставляются по запросу). Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE ————— EVENT DETAILS ——————- Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления |
Эмитент |
First Majestic Silver Corp. |
ISIN |
CA32076V1031 |
Новое уведомление |
|
Тип корпоративного действия |
Возврат части налогов |
Референс корпоративного действия |
711682 |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%. Порядок проведения корпоративного действия: 1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» — принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия; — несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации; Срок предоставления документов– 29 ноября 2022 года до 16-00 Московского времени. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
J Sainsbury PLC |
ISIN |
GB00B019KW72 |
Повторное уведомление |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
Референс корпоративного действия |
696052 |
Обязательное событие |
требуются инструкции |
Статус обработки |
Полная информация |
Дата КД (план.) |
15 июля 2022 г. |
Дата фиксации |
10 июня 2022 г. |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию |
21 июня 2022 г. 17:00 |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
09 июня 2022 г. |
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Обновление от 08.06.2022: 002– SECU Ценные бумаги Дополнительный текст NARS/ISIN GB00B019KW72 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 20/07/2022 Предыдущее сообщение Обновление от 08.06.2022 г. Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002 — NARS/ISIN GB00B019KW72DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 20/07/2022. Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов». Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию). Опции: 001 – CASH Деньги GBP (по умолчанию) Период действия на рынке с 28 апреля 2022 г. по 24 июня 2022 г. Дата платежа 15 июля 2022 г Размер дивидендов на 1 цб 0.099 GBP Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.099 GBP 002– SECU Ценные бумаги Дата платежа 15 июля 2022 г. Зачисление ISIN GB00B019KW72 Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения Дополнительный текст NARS/ISIN GB00B019KW72DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Faurecia S.E. RIGHT |
ISIN |
FR0014008SJ0 |
Повторное уведомление |
|
Тип корпоративного действия |
Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг |
Обязательное событие |
требуются инструкции |
Референс корпоративного действия |
711751 |
Дата фиксации |
Неизвестно |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
07 июня 2022 г. |
Дата публикации результатов |
Неизвестно |
Дата платежа |
24 июня 2022 г. |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг» Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам Опции: 001 — EXER Использовать Период действия на рынке с 09 июня 2022 г. по 20 июня 2022 г. Списание ISIN FR0014008SJ0 Минимальное количество, требуемое для исполнения 10.0 (количество штук) Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 10.0 (количество штук) Зачисление ISIN FR0000121147 Описание бумаги Faurecia S.E. ORD SHS Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 3.0/10.0 Дата платежа 24 июня 2022 г. Списание за участие Дата платежа 24 июня 2022 г. Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 15.5 EUR
002 — OVER Подписка с превышением Период действия на рынке с 09 июня 2022 г. по 20 июня 2022 г. Признак условий варианта Пропорционально Зачисление ISIN FR0000121147 Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук) Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук) Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0 Дата платежа 24 июня 2022 г. Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 15.5 EUR
003-LAPS Не использовать (по умолчанию) AS PER INFORMATION IN EXCERCISE INSTRUCTION PER OVERSUBSCRIPTION Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
CERNER CORP |
ISIN |
US1567821046 |
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
Референс корпоративного действия |
666926 |
Повторное уведомление |
|
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
Статус обработки |
подтверждено |
Инициатор выкупа |
CEDAR ACQUISITION CORPORATION |
Дата платежа |
09 июня 2022 г. (новая информация) |
Дата валютирования |
09 июня 2022 г. (новая информация) |
Флаг сертификации |
нет |
Период блокировки |
Определяется в процессе |
Срок приема инструкций |
Срок истек |
Период действия на рынке |
с 26 января 2022 г. по 06 июня 2022 г. |
Предлагающая сторона |
OC ACQUISITION |
Цена, полученная в результате на продукт |
95 USD |
Срок предоставления инструкций |
Неизвестно |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Обновление от 14.06.2022: UPDATE 10/06/2022: PAYMENT DATE UPDATED Предыдущее сообщение Обновление от 17.05.2022: Обновление от 16.05.2022: Обновление от 15.04.2022: Обновление от 18.03.2022: От Вышестоящего депозитария поступила информация о продлении сроков проведения КД. Инструкции, направленные ранее, остаются действующими. Предыдущее сообщение Обновление от 25.02.2022: От Вышестоящего депозитария поступила информация о продлении сроков проведения КД. Обновлены сроки приема инструкций брокером обновлены для вариантов КД. Предыдущее сообщение Обновление от 28.01.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Обращаем внимание на наличие условий и ограничений на участие в корпоративном действии. RESTRICTIONS: CANADA, EUROPEAN UNION, SAUDI ARABIA, AUSTRALIA, AUSTRIA, FRANCE, GERMANY, ROMANIA AND SPAIN. THE TELEPHONE NUMBER FOR THE INFORMATION AGENT IS: STOCKHOLDERS MAY CALL TOLL FREE: (877) 456-3402 BANKS AND BROKERS MAY CALL COLLECT: (212) 750-5833 В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки Вышестоящим депозитарием. Обращаем Ваше внимание, что инструкции на участие в корпоративном действии могут быть отозваны в соответствии с материалами к корпоративному действию и по согласованию с агентом. Предыдущее сообщение Обновление от 26.01.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Корпорация CEDAR ACQUISITION CORPORATION, которая является дочерней компанией OC ACQUISITION LLС, которая в свою очередь является дочерней компанией ORACLE CORPORATION, предлагает выкупить все выпущенные и размещенные акции компании CERNER CORP по цене 95 USD за акцию без процентов по ним с учетом удержанных налогов. Предложение делается в связи с Соглашением и Планом о слиянии, в соответствии с которым, после завершения предложения и выполнения или отказа от выполнения определённых условий, инициатор выкупа будет объединяться с Cerner Corporation, при этом компания Cerner Corporation станет дочерней компанией ORACLE CORPORATION. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг. Порядок проведения корпоративного действия уточняется. Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. Опции: 001 — CASH Деньги Списание ISIN US1567821046 Цена, полученная в расчёте на продукт 95 USD 002 NOAC – Не участвовать (по умолчанию) Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО “Инвестиционная палата” не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.
Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.
Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления |
Эмитент |
EUROAPI |
ISIN |
FR0014008VX5 |
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
Референс корпоративного действия |
711726 |
Новое уведомление |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
Дата фиксации |
22 июня 2022 г. |
Дата платежа |
Неизвестно |
Признак SRD II |
Да |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Deutsche EuroShop AG |
ISIN |
DE0007480204 |
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
Референс корпоративного действия |
711741 |
Новое уведомление |
|
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
Инициатор выкупа |
HERCULES BIDCO GMBH |
Срок предоставления инструкций |
Неизвестно |
Дата истечения срока |
Неизвестно |
Дата платежа |
Неизвестно |
Дата валютирования |
Неизвестно |
Флаг сертификации |
Нет |
Дата истечения срока |
Неизвестно |
Предлагающая сторона |
HERCULES BIDCO GMBH |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп». Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. 001– SECU Ценные бумаги Списание ISIN DE0007480204 Дата и время окончания приема инструкций — Неизвестно Период действия на рынке – Неизвестно Зачисление ISIN — /XS/110314922 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED EUR Дата платежа — Неизвестно Дата валютирования – Неизвестно Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0 Дополнительный текст NARS//XS/110314922TO BE EXCHANGED FOR EUR 21,50 NEW ISIN DE000A3DMF80 TO BE OPENED INEUROCLEAR 002-NOAC Не участвовать (по умолчанию) Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария: MORE INFORMATION TO BE ANNOUNCED Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.
Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
VALE SA |
ISIN |
US91912EAA38 |
Референс корпоративного действия |
710216 |
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
Повторное уведомление |
|
Инициатор выкупа |
VALE S.A. |
Дата публикации результатов |
09 июня 2022 г. (новая информация) |
Период блокировки |
Блокировка до даты платежа |
Флаг сертификации |
Нет |
Предлагающая сторона |
VALE S.A. |
Списание ISIN |
US91912EAA38 |
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 980.84 USD (новая информация) |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Обновление от 14.06.2022 г.
CAED/PRIORITY 6 + RESULTS
Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация о КД изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (предоставляется по запросу). Опции: 001 — CASH Деньги USD Период действия на рынке — с 03 июня 2022 г. по 09 июня 2022 г. Минимальное количество, требуемое для исполнения — 2000.0 (сумма номинала) ISIN списываемого финансового инструмента — US91912EAA38 Зачисление Дата платежа 14 июня 2022 г. Дата валютирования 14 июня 2022 г. Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EXPIRATIONDATE AND RECEIVE THE CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST
002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления |
Эмитент |
ПАО «МТС» |
|
ISIN |
US6074091090 |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация конвертируемых ценных бумаг |
|
Референс корпоративного действия |
696469 |
|
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
|
Повторное уведомление |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
2.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Срок предоставления инструкций |
10 января 2023 г. 16:30 (новая информация) |
|
Обновление от 14.06.2022: 001-SECU Ценные бумаги
Дата и время окончания приема инструкций: 10 января 2023 г. 16:30 THE TERMINATION OF THIS PROGRAM HAS BEEN ANNOUNCED (PLEASE REFER TO THE EVENT 6465374). THAT IS WHY DEADLINES HAVE BEEN ADDED TO THIS CANCELLATION EVENT.
Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Опция: 001-SECU Ценные бумаги Списание US55953Q2021 ADR.REGS USD Зачисление RU000A0JKQU8
Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. EVENT DETAILS ——————- POSSIBILITY OF REVOCATION OF THE USE OF ELECTRONIC CERTIFICATION Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
||
Эмитент |
ПАО «МТС» |
|
ISIN |
US6074091090 |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Референс корпоративного действия |
711775 |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Новое уведомление |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
13 января 2023 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/CASH, IF ANY, WILL BEDISTRIBUTED |
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Согласно поступившей информации, в связи с закрытием программы депозитарных расписок владельцы депозитарных расписок могут: Опции: 001 — CASH Деньги Cписание ISIN US6074091090 Дата платежа Неизвестно Зачисление Дата платежа Неизвестно Дата валютирования Неизвестно
Детали изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария:
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
|
||
Эмитент |
PIK Securities |
ISIN |
XS2010026560 |
Референс корпоративного действия |
712002 |
Новое уведомление |
|
Тип корпоративного действия |
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
Обязательное событие |
Инструкции не требуются |
Дата объявления |
Неизвестно |
Дата фиксации |
Неизвестно |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”. Дефолт по купонному платежу. Не получен ожидаемый купон на дату 06/05/2022 г. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. |
|
Эмитент |
STEEL CAPITAL S.A. |
ISIN |
XS0841671000 |
Референс корпоративного действия |
711975 |
Новое уведомление |
|
Тип корпоративного действия |
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
Обязательное событие |
Инструкции не требуются |
Дата объявления |
Неизвестно |
Дата фиксации |
Неизвестно |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”. Дефолт по платежу, не получен ожидаемый платеж. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Cerner Corporation |
ISIN |
US1567821046 |
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
Референс корпоративного действия |
711351 |
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
Новое уведомление |
|
Дата/Время вступления в силу |
08 июня 2022 г. |
Дата фиксации |
Неизвестно |
Флаг сертификации |
Нет |
Дата платежа |
10 июня 2022 г. |
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 95.0 USD |
Предлагающая сторона |
OC ACQUISITION |
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».
Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения от Вышестоящего депозитария и определения Депонентов, которым они причитаются. Опции: 001 CASH Деньги Списание ISIN US1567821046 Зачисление Дата платежа 10 июня 2022 г. Дата валютирования 10 июня 2022 г. Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 95.0 USD
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария: |
Эмитент |
RSHB Capital S.A. |
ISIN |
XS0979891925 |
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
Референс корпоративного действия |
699014 |
Новое уведомление |
|
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
Дата фиксации |
Неизвестно |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию |
Определяется в процессе, 12:00 |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Эмитент продублировал информацию От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации». Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию, которые предоставляются по запросу.
Обращаем внимание, что данное корпоративное действие создано для целей TO DISCLOSE YOUR IDENTITY. В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием. Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария. Обращаем Ваше внимание на то, что инструкции на участие в корпоративном действии должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг. Обращаем внимание на следующие особенности указания деталей владельца при заполнении инструкции на участие в корпоративном действии: Опции: 001 — CONY Согласие Дата и время окончания приема инструкций — Определяется в процессе, 12:00 Период действия на рынке — с 05 мая 2022 г. Дата окончания определяется в процессе
002 – NOAC Не участвовать (по умолчанию)
Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
SovCom Capital D.A.C. |
ISIN |
XS2010043656 |
Референс корпоративного действия |
695503 |
Повторное уведомление |
|
Тип корпоративного действия |
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
Обязательное событие |
Инструкции не требуются |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Эмитент продублировал информацию Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.
Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. CAED/DEFAULT: PAYMENT OF INTEREST ———- WE HAVE NOT RECEIVED THE EXPECTED COUPON CASH DUE 07/04/2022 (RELATED INCOME EVENT 3898893)
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
Эмитент |
Petropavlovsk 2016 Limited |
ISIN |
XS1711554102 |
Референс корпоративного действия |
703109 |
Повторное уведомление |
|
Дата объявления |
17 мая 2022 г. |
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
Тип корпоративного действия |
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
Обязательное событие |
Инструкции не требуются |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”. NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE QUOTE Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
ПАО «Сбербанк России» |
ISIN |
US80585Y3080 |
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
Референс корпоративного действия |
709217 |
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
Повторное уведомление |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
Дата платежа |
Неизвестно |
Срок предоставления инструкций |
07 июня 2022 г. 17:00 |
Обновление от 14.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. AS FROM THE 16/06/2022 END OF BUSINESS DAY (RUSSIAN TIME), ALL UNSETTLED DELIVERIES OF SHARES (LINKED TO YOUR DR CANCELLATION REQUEST), WILL BE CANCELLED AND REVERSED BY THE DR AGENT. PRACTICAL OPERATIONAL STEPS WILL FOLLOW LATER ONCE COMMUNICATED BY THE DR AGENT. Предыдущее сообщение Обновление от 06.06.2022:
Обновление от 03.06.2022: Направляя инструкцию по данному корпоративному действию депонент подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями данного корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, санкции, указанные в тексте сообщения от Иностранного депозитария, определяющих условия и порядок проведения КД.
Предыдущее сообщение
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Опции: 001 — SECU Ценные бумаги Период действия на рынке с 01 июня 2022 г. по 14 июня 2022 г. Cписание ISIN US80585Y3080 Дата платежа Неизвестно Зачисление ISIN RU0009029540 Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 4.0/1.0
002 NOAC Не участвовать (по умолчанию)
HOLDERS HAVE AN OPTION TO SURRENDER THEIR DRS FOR CANCELLATION Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
TherapeuticsMD, Inc. |
ISIN |
US88338N2062 |
Новое уведомление |
|
Референс корпоративного действия |
712060 |
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
Обязательное событие |
для участия не требуются инструкции |
ISIN списываемого финансового инструмента |
US88338N2062 |
Предлагающая сторона |
ATHENE MERGER SUB |
Дата платежа |
Неизвестно |
Дата валютирования |
Неизвестно |
От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании». Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: EVENT TO PROVIDE FOR THE ALLOCATION OF THE SHORT-FORM MERGER Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |