Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Уважаемые депоненты! Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

Эмитент	ПАО «ФосАгро»
ISIN	US71922G3083
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	696037
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата фиксации	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	3.0 (количество штук)
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/3.0
Дата платежа	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	Определяется в процессе, 11:30
Обновление от 16.06.2022 От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД в рамках шестого пакета санкций ЕС. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022, THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT. AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES. . IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS: .———— DRBROKERSERVICES(AT)CITI.COM WWW.DEPOSITARYRECEIPTS.CITI.COM . END OF UPDATE . Конец обновления. Предыдущее сообщение Обновление от 10.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Книга конвертации депозитарных расписок закрыта. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- THE BOOKS ARE CLOSED Предыдущее сообщение Обновление от 29.04.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 28/04/2022: CANCELLATION ATTESTATION FORM WAS UPDATED . AS A RESULT OF THE EFFECTIVENESS OF RUSSIAN LAW FEDERAL LAW NO. 11 114-FZ, THE DEPOSITARY (CITI), HAS UPDATED CERTIFICATION REQUIREMENTS TO CANCEL THESE DEPOSITARY RECEIPTS. . IN ACCORDANCE WITH RUSSIAN REGULATORY REQUIREMENTS, EACH CANCELLING DR ENTITY WILL HAVE TO CERTIFY THAT THE DR CANCELLATION AND RECEIPT OF ORDINARY SHARES WILL NOT RESULT IN A CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP, THE DRS PRESENTED FOR CANCELLATION WERE ACQUIRED ON OR BEFORE APRIL 27, 2022, THE CANCELLATION REQUEST IS COMPLIANT WITH APPLICABLE LAW AND REGULATIONS AND PROVIDE AN INDEMNITY COVERING THE CERTIFICATION. . AS A RESULT, THE POINT 2A AND 2B OF THE ATTESTATION FORM HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY: 2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESE DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. I (WE) WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED IN RESPECT OF SUCH CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES, SANCTIONS OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNTS OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS. OR 2B . IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER, SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THE DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED IT WILL ALSO BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNTS OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Опция: 001-SECU Ценные бумаги Списание US71922G3083 ADR.REGS USD Зачисление RU000A0JRKT8 Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. EVENT DETAILS ——————- CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 20/04/2022. . THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO ATTEST TO THERE BEING NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP FROM THE BENEFICIAL HOLDER OF THE DRS TO THE BENEFICIAL HOLDER THAT ULTIMATELY RECEIVES THE ORDINARY SHARES. . DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS. . DEPOSITARY RECEIPT CANCELLATION — NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP ATTESTATION. BY SENDING INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT: 1. I (WE) AM (ARE) SURRENDERING DRS IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THE APPLICABLE DEPOSIT AGREEMENT FOR THE PURPOSE OF WITHDRAWAL OF SHARES REPRESENTED BY THE DEPOSITARY RECEIPTS PRESENTED HEREWITH FOR CANCELLATION, AND 2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING SURRENDERED FOR CANCELLATION AND WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED IN RESPECT OF SUCH CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT TH THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE, PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES, SANCTIONS OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS OR 2B. IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER, SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND WILL ALSO BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS AND 3. I (WE) FURTHER AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD HARMLESS CITIBANK N.A., ITS SUCCESSORS, AND ASSIGNS, AGAINST ANY AND ALL LOSSES AND/OR DAMAGES AND EXPENSES INCURRED BY CITIBANK N.A. IN CONNECTION WITH THIS CANCELLATION REQUEST OR ARISING OUT OF ANY OF THE STATEMENTS , REPRESENTATIONS OR CERTIFICATIONS MADE HEREIN BY THE UNDERSIGNED BEING OR BECOMING INACCURATE OR UNTRUE IN ANY RESPECT WHATSOEVER .CANCELLATION FEE: .—————- FOR CANCELLATIONS OF 5 MILLION DRS OR GREATER, PAYMENT OF THE DEPOSITARYS CANCELLATION FEE IS REQUIRED AT THE TIME DRS ARE PRESENTED FOR CANCELLATION AND BEFORE THE DR AGENT’S INSTRUCTIONS TO ITS CUSTODIAN TO DELIVER SHARES ARE REMITTED . INVESTOR WILL NEED TO ARRANGE PAYMENT OF CANCELLATION FEE DIRECTLY WITH DR AGENT. . FOR THIS PURPOSE PROVIDE CONTACT DETAILS IN YOUR INSTRUCTION TO EB . TO EASE RECONCILIATION OF YOUR CANCELLATION FEE PAYMENT, PLEASE MENTION EUROCLEAR INSTRUCTION REFERENCE NUMBER IN YOUR WIRE TRANSFER. . FEES: 5 CENTS PER DR QUANTITY ROUNDED UP TO THE NEAREST HUNDRED PLUS A USD 15.00 CABLE FEE. . DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES: .————————————————— YOU CAN INSTRUCT TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT ONLY ON AN ACCOUNT WITH A LOCAL CUSTODIAN (OUTSIDE EUROCLEAR BANK) . CITIBANK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF UNDERLYING SHARES . .—————————————————————— TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION .—————————————————————— . BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU: (A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER CERTIFICATION UPON REQUEST. . WE RESERVE THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE THE OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES. IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DETERMINE AND MEET ALL RELEVANT REQUIREMENTS FOR THIS DR FACILITY, INCLUDING WITH RESPECT TO ANY REQUIRED CERTIFICATION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY FOR THE FAILURE OF A EUROCLEAR PARTICIPANT OR THE UNDERLYING BENEFICIAL OWNER TO MEET THE REQUIREMENTS OF THIS DR FACILITY Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	En+ Group plc.
ISIN	US29355E2081
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	343035
Добровольное событие
Дополнительное уведомление
Дата фиксации	Неизвестно
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	Определяется в процессе, 10:00
Обновление от 16.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД в рамках шестого пакета санкций ЕС. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022, THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT. . AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES. . IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS: .———— DRBROKERSERVICES(AT)CITI.COM WWW.DEPOSITARYRECEIPTS.CITI.COM . END OF UPDATE . Конец обновления. Предыдущее сообщение Обновление от 04.05.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Внесены изменения в раздел ACTION TO BE TAKEN текста сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V Ранее предоставленный порядок участия в КД более не актуален. Конвертация в производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED. . AS A RESULT OF THE EFFECTIVENESS OF RUSSIAN LAW FEDERAL LAW NO. 11 114-FZ, THE DEPOSITARY (CITI), HAS UPDATED CERTIFICATION REQUIREMENTS TO CANCEL THESE DEPOSITARY RECEIPTS . EACH CANCELLING DR ENTITY WILL HAVE TO CERTIFY THAT THE DR CANCELLATION AND RECEIPT OF ORDINARY SHARES WILL NOT RESULT IN A CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP. ADDITIONALLY, IN ACCORDANCE WITH RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 114-FZ, HOLDERS OF DRS EVIDENCING RUSSIAN SHARES MUST HAVE ACQUIRED THE DRS PRESENTED FOR CANCELLATION ON OR BEFORE 27/04/2022 . AS A RESULT, THE POINT 2A AND 2B OF THE ATTESTATION FORM HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY: 2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESEE THE BENEFICIAL OWNER OF DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. I (WE) AM (ARE) WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED IN RESPECT OF SUCH CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES, SANCTIONS OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS OR 2B . IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER, SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESE DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. SUCH CUSTOMER WILL ALSO BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS. Эмитент дополнительно продублировал информацию о корпоративном действии. Предыдущее сообщение Обновление от 01.04.2020: От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД. Обновлен порядок заполнения поручения на списание депозитарных расписок. Предыдущее сообщение Обновление от 26.03.2020: От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация о корпоративном действии для пользователей SWIFT: Предыдущее сообщение Обновление от 05.03.2020: От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД. Комиссия за аннулирование не взимается с ГДР отмененные в период между 25/02/2020 — 25/03/2020. Предыдущее сообщение Обновление от 27.02.2020: От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация о корпоративном действии. Детали приведены в тексте сообщения от Clearstream Banking S.A. и на сайте по ссылке: Citibank N.A. являющийся депозитарием EN+ GROUP IPJSC в программе депозитарных расписок согласился отменить: А) Комиссию за выпуск ГДР выпущенных в период с 25/02/2020 по 24/02/2020; и Б) Комиссию за аннулирование ГДР, совершенное в период с 25/02/2020 по 25/03/2020; Для того, чтобы получить право на отмену соответствующих комиссий, владельцам бумаг необходимо: А) в случае заявления на выпуск ГДР, передать обыкновенные акции Депозитарию не позднее 24/04/2020; и Б)в случае заявления для аннулирования ГДР, передать депозитарные расписки в депозитарий не позднее 25/03/2020; Предыдущее сообщение Обновление: Изменился базовый актив в который конвертируется депозитарная расписка. 001 — SECU Ценные бумаги Зачисление (ISIN) — RU000A100K72 Описание бумаги — ЭН+ГРУП ао01 Дополнительный текст — Инструкции могут подаваться в ежедневно до даты окончания корпоративного действия. Инструкции, полученные от депонента после 10:00 Московского времени, будут направляться в Иностранный депозитарий на следующий рабочий день. Обновлен порядок проведения конвертации. Для канселяции ISIN US29355E2081 необходимо направить поручение на списание депозитарных расписок (форма поручения 36) с особенностями. Для уточнения особенностей, просьба обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата». Напоминаем, что за участие в конвертации предусмотрена комиссия эмитента депозитарных расписок в размере 0,05 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку, а также Cable Fee в размере 15 долларов США. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента. Направляя инструкцию на конвертацию, Депонент проходит электронную сертификацию, которая подтверждает, что Депонент и владелец ценных бумаг соответствуют всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадают под ограничения, указанные в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Направляя инструкцию по данному корпоративному действию Депонент подтверждает, что обязуется предоставить бумажную форму сертификации в случае получения дополнительного запроса в соответствии с условиями выпуска данных ценных бумаг, а также берёт на себя ответственность за любой отказ в получении требуемой бумажной формы сертификации. Предыдущее сообщение В связи с получением информации от Euroclear Bank S.A/N.V о снятии ограничений, введенных Министерством финансов США в апреле 2018 года, был обновлен порядок проведения корпоративного действия в НРД. Clearstream Banking S.A. обновленную информацию о порядке проведения корпоративного действия пока не предоставил. Предыдущее сообщение Изменился срок подачи инструкций на конвертацию. Предыдущее сообщение Поступила дополнительная информация о КД от Иностранного депозитария. Детали приведены в обновленных материалах, которые приложены к данному сообщению. Предыдущее сообщение Изменился срок подачи инструкций на конвертацию. Предыдущее сообщение Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён. Обновленные материалы к корпоративному действию, приложены к данному сообщению. Предыдущее сообщение Изменился срок подачи инструкций на конвертацию. Предыдущее сообщение Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён. Детали приведены в обновленных материалах, которые приложены к данному сообщению Предыдущее сообщение Иностранный депозитарий внес изменение в номер Генеральной Лицензии. (THE GENERAL LICENSE HAS CHANGED FROM NUMBER 13E TO NUMBER 13F THE DEADLINE WILL REMAIN THE SAME). Предыдущее сообщение Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён. Детали приведены в обновленных материалах, которые приложены к данному сообщению. Предыдущее сообщение Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён. Детали приведены в обновленных материалах, которые приложены к данному сообщению. Предыдущее сообщение Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён. Предыдущее сообщение Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён. Детали приведены в обновленных материалах, которые приложены к данному сообщению. Предыдущее сообщение Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён. Обращаем внимание, что согласно информации, полученной от Иностранных депозитариев, после 06.06.2018 г. депозитарные расписки ISIN US29355E2081 на счетах НКО АО НРД в Иностранных депозитариях будут заблокированы, все операции с депозитарными расписками ISIN US29355E2081, включая корпоративные действия, в том числе перечисление доходов и иных выплат по ценным бумагам, в Иностранных депозитариях проводиться не будут. Детали приведены в обновленных материалах, которые приложены к данному сообщению. Предыдущее сообщение Срок приёма инструкций на участие в корпоративном действии был продлён. Напоминаем, что за участие в конвертации предусмотрена комиссия эмитента депозитарных расписок в размере 0,05 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку, а также Cable Fee в размере 15 долларов США. Комиссии подлежат возмещению депонентом. Также удерживается комиссия Депозитария за подачу поручений согласно тарифам. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента. Предыдущее сообщение Поступила обновленная информация от вышестоящего депозитария. После канселяции ГДР US29355E2081, базовая ценная бумага JE00BD5ZS068 является документарной и будет учитываться в Intertrust Corporate Services (Jersey) Limited. Владельцам ценных бумаг необходимо напрямую контактировать с регистратором Intertrust Corporate Services (Jersey) Limited. Контактную информацию можно найти на сайте регистратора: WWW.INTERTRUSTGROUP.COM Для участия в КД в Депозитарий необходимо подать поручение D-4-05 на списание ценных бумаг, где в поле Сведения о Получателе/Поставщике указать ФИО (клиента)/CITIBANK N.A., в поле Иное указать наименование и адрес владельца ценных бумаг на английском языке. Предыдущее сообщение Обращаем внимание, что ГДР будут учитываться EUROCLEAR до 07 мая 2018. После этой даты обыкновенные акции, любые выплаты по ним и расчеты будут заблокированы. В настоящий момент и до 25 апреля 2018, эмитент проводит процедуру добровольной конвертации из ГДР ISIN US29355E2081 в базовую ценную бумагу ISIN JE00BD5ZS068. Обращаем внимание, что ценная бумага не принята на обслуживании в НКО АО НРД, таким образом Депозитарий не сможет предоставить услуги по учету данной цб JE00BD5ZS068. Для участия в конвертации клиенту необходимо предоставить реквизиты счета в Депозитарии локального рынка. Предыдущее сообщение Изменился срок подачи инструкций. Направленный ранее порядок проведения корпоративного действия уточняется. Предыдущее сообщение Поступила информация от Иностранных депозитариев о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок. Обращаем внимание, что базовая ценная бумага отсутствует на обслуживании в НКО АО НРД и Иностранных депозитариях, поэтому получение базовой ценной бумаги возможно только на локальном рынке. Напоминаем, что за участие в конвертации предусмотрена комиссия эмитента депозитарных расписок в размере 0,05 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента. Направляя инструкцию по данному корпоративному действию депонент подтверждает, что владелец ценных бумаг обязуется предоставить бумажную форму сертификации в случае получения дополнительного запроса в соответствии с условиями выпуска данных ценных бумаг, а также берёт на себя ответственность за любой отказ в получении требуемой бумажной формы сертификации. Опция: 001-SECU Ценные бумаги Списание US29355E2081, Зачисление JE00BD5ZS068

Эмитент	LENTA IPJSC
ISIN	US52634T2006
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	660768
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата объявления	31 декабря 2021 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	до 18:00 28 декабря 2049 г.
Период действия на рынке	с 31 декабря 2021 г. по 31 декабря 2049 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Обновление от 16.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД в рамках шестого пакета санкций ЕС. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022, THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT. . AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES. . IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS: .———— ADR(AT)DB.COM WWW.ADR.DB.COM/DRWEBREBRAND/ABOUT-DRS/CONTACT-DR-TEAM . END OF UPDATE Предыдущее сообщение Обновление от 29.04.2022: Иностранный депозитарий подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обновление От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Обращаем Ваше внимание, что книги закрыты до дальнейшего уведомления. Пожалуйста, обращайтесь к сайту агента. Предыдущее сообщение Обновление от 25.02.2022 г. Эмитент продублировал информацию. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаги. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что за участие в конвертации предусмотрена комиссия в размере 0,05 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента. По вопросам, связанным с участием в конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Опция: 001 — SECU Ценные бумаги Списываемый ISIN — US52634T2006 Зачисляемый ISIN — RU000A102S15 Описание бумаги — МКПАО Лента ао01 Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 1.0/5.0 Дата платежа — Определяется в процессе 002- NOAC – Не участвовать (по умолчанию) Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	ПАО Банк ВТБ
ISIN	US46630Q2021
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	696352
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата фиксации	Неизвестно
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	2000.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	До 30 августа 2022 г. 16:30 (новая информация)
Период действия на рынке	с 13 августа 2007 г. по 01 сентября 2022 г. (новая информация)
Обновление от 16.06.2022 От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД в рамках шестого пакета санкций ЕС. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022, THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT. . AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES. . IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS: .———— WWW.ADRBNYMELLON.COM/RESOURCES/CONTACT-US . END OF UPDATE Предыдущее сообщение Обновление от 09.06.2022 Обновлены сроки проведения КД для варианта КД 001. Добавлен вариант КД 002. 002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию) Внешний референс 6419540 соответствует КД «EXOF — Обмен ценных бумаг» реф. 710853 Предыдущее сообщение Обновление от 27.05.2022 Обновлены сроки проведения КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 25/05/2022: THE DEADLINE HAS BEEN EXTENDED. . FOR MORE INFORMATION PLEASE SEE THE AGENT NOTICE: HTTPS://WWW.ADRBNYMELLON.COM/FILES/AL1000817.PDF Предыдущее сообщение Обновление от 20.05.2022 Обновились детали КД. DEADLINE ANNOUNCED. . SECURITY IS SUBJECT TO OFAC SANCTIONS, WITH RUSSIA GENERAL LICENSE 9C SET TO EXPIRE ON 25/05/2022. . PLEASE BE ADVISED THAT THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION HAS BEEN GRANTED A SPECIAL LICENSE BY THE US DEPARTMENT OF TREASURY, EXPIRING 01/09/2022, TO ALLOW FOR THE ORDERLY WINDDOWN OF THE VTB DEPOSITARY RECEIPT PROGRAM. . CLARIFICATION ON THE COMMUNICATION FROM THE AGENT IS ONGOING. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Опция: 001-SECU Ценные бумаги Списание US46630Q2021 ADR.REGS USD Зачисление RU000A0JP5V6 Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. EVENT DETAILS ——————- UPDATE 27/04/2022: CANCELLATION ATTESTATION FORM WAS UPDATED . UPDATED CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON EUROCLEAR WEBSITE AND THE ISSUER PAGES ON WWW.ADRBNYMELLON.COM. . BY SENDING INSTRUCTION YOU ADDITIONALLY CERTIFY THAT EITHER: . YOU WERE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF 27/04/2022, OR . YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT WAS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF 27/04/2022 AND . YOU, OR IF YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING BEHALF OF A CUSTOMER YOUR CUSTOMER, REPRESENT, WARRANT AND CONFIRM THAT: (A) YOU ARE NOT A SANCTIONED PERSON (B) YOU ARE NOT ACTING ON BEHALF, OR FOR THE BENEFIT, OF A SANCTIONED PERSON . END OF UPDATE. .————————— UPDATE 30/03/2022: . CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 30/03/2022. THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO ATTEST TO THERE BEING NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP FROM THE BENEFICIAL HOLDER OF THE DRS TO THE BENEFICIAL HOLDER THAT ULTIMATELY RECEIVES THE ORDINARY SHARES. DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS. . DEPOSITARY RECEIPT CANCELLATION — NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP ATTESTATION .——————— IN ACCORDANCE WITH CURRENT REQUIREMENTS IN RUSSIA, A DEPOSITARY RECEIPT (DR) CANCELLATION TRANSACTION CAN TAKE PLACE, SO LONG AS THERE IS NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP . BY SENDING INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT EITHER: (A) YOU ARE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND YOU ARE ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION, OR (B) YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND IT IS ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION. . CANCELLATION FEE: .—————- FOR TRANSACTIONS OF 500,000 DRS OR MORE DR AGENT REQUIRES THAT THE CANCELLATION FEE WILL BE PAID IN ADVANCE OF DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES IN RUSSIA. INVESTOR WILL NEED TO ARRANGE PAYMENT OF CANCELLATION FEE DIRECTLY WITH DR AGENT. FOR THIS PURPOSE PROVIDE CONTACT DETAILS IN YOUR INSTRUCTION TO EB . DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES: .————————————————— YOU CAN INSTRUCT TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT ONLY ON AN ACCOUNT WITH A LOCAL CUSTODIAN (OUTSIDE EUROCLEAR BANK) . BANK OF NEW YORK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF UNDERLYING SHARES. . .—————————————————————— TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION .—————————————————————— BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU: (A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER CERTIFICATION UPON REQUEST. . WE RESERVE THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE THE OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THISNOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES. . IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DETERMINE AND MEET ALL RELEVANT REQUIREMENTS FOR THIS DR FACILITY, INCLUDING WITH RESPECT TO ANY REQUIRED CERTIFICATION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY FOR THE FAILURE OF A EUROCLEAR PARTICIPANT OR THE UNDERLYING BENEFICIAL OWNER TO MEET THE REQUIREMENTS OF THIS DR FACILITY. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	ПАО АФК «Система»
ISIN	US48122U2042
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	696004
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата объявления	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	Определяется в процессе, 11:30
Период действия на рынке	с 15 февраля 2005 г. Дата окончания определяется в процессе
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Обновление от 16.06.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД в рамках шестого пакета санкций ЕС. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022, THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT. . AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES. . IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS: .———— DRBROKERSERVICES(AT)CITI.COM WWW.DEPOSITARYRECEIPTS.CITI.COM . END OF UPDATE Конец обновления. Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Получена дополнительная информация от Euroclear Bank S.A/N.V: Текс сообщения, полученный от Иностранного депозитария: NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED. . AS A RESULT OF THE EFFECTIVENESS OF RUSSIAN LAW FEDERAL LAW NO. 11 114-FZ, THE DEPOSITARY (CITI), HAS UPDATED CERTIFICATION REQUIREMENTS TO CANCEL THESE DEPOSITARY RECEIPTS. . EACH CANCELLING DR ENTITY WILL HAVE TO CERTIFY THAT THE DR CANCELLATION AND RECEIPT OF ORDINARY SHARES WILL NOT RESULT IN A CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP. . ADDITIONALLY, IN ACCORDANCE WITH RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 114-FZ, HOLDERS OF DRS EVIDENCING RUSSIAN SHARES MUST HAVE ACQUIRED THE DRS PRESENTED FOR CANCELLATION ON OR BEFORE 27/04/2022. . AS A RESULT, THE POINT 2A AND 2B OF THE ATTESTATION FORM HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY: 2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESEE THE BENEFICIAL OWNER OF DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. I (WE) AM (ARE) WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED IN RESPECT OF SUCH CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN. RUSSIA SET FORTH ABOVE AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES, SANCTIONS OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS OR 2B . IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER, SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESE DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. SUCH CUSTOMER WILL ALSO BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED. TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM. SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS. Опция: 001 — SECU Ценные бумаги Списываемый ISIN — US48122U2042 Зачисляемый ISIN — RU000A0DQZE3 Описание бумаги — AFK SISTEMA OAO RUB Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 20.0/1.0 Дата платежа — Определяется в процессе, 11:30 002- NOAC – Не участвовать (по умолчанию) Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	ПАО «НОВАТЭК»
ISIN	US6698881090
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	696014
Новое уведомление
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Дата платежа	Неизвестно
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 16.06.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД в рамках шестого пакета санкций ЕС. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022, THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT. . AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES. . IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS: .———— SETTLEMENTS AND OPERATIONS HOTLINE: +1 302 552 0230 JPM.ADR.SETTLEMENTS(AT)JPMORGAN.COM WWW.ADR.COM/CONTACT/JPMORGAN . END OF UPDATE Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Опции: 001 SECU Ценные бумаги Дата и время окончания приема инструкций брокером Определяется в процессе, 11:30 Списание ISIN US6698881090 Дата платежа Неизвестно Зачисление ISIN RU000A0DKVS5 Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 10.0/1.0 Дата платежа Неизвестно Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Текст сообщения от Иностранного депозитария: CANCELLATION ATTESTATION FORM WAS UPDATED . UPDATED CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON EUROCLEAR WEBSITE AND THE ISSUER PAGES ON WWW.ADRBNYMELLON.COM. . BY SENDING INSTRUCTION YOU ADDITIONALLY CERTIFY THAT EITHER: . YOU WERE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF 27/04/2022, OR . YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT WAS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF 27/04/2022 AND . YOU, OR IF YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING BEHALF OF A CUSTOMER YOUR CUSTOMER, REPRESENT, WARRANT AND CONFIRM THAT: (A) YOU ARE NOT A SANCTIONED PERSON (B) YOU ARE NOT ACTING ON BEHALF, OR FOR THE BENEFIT, OF A SANCTIONED PERSON. CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 30/03/2022. . THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO ATTEST TO THERE BEING NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP FROM THE BENEFICIAL HOLDER OF THE DRS TO THE BENEFICIAL HOLDER THAT ULTIMATELY RECEIVES THE ORDINARY SHARES. DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS. . DEPOSITARY RECEIPT CANCELLATION — NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP ATTESTATION .——————— IN ACCORDANCE WITH CURRENT REQUIREMENTS IN RUSSIA, A DEPOSITARY RECEIPT (DR) CANCELLATION TRANSACTION CAN TAKE PLACE, SO LONG AS THERE IS NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP . BY SENDING INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT EITHER: (A) YOU ARE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND YOU ARE ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION, OR (B) YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND IT IS ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION. . CANCELLATION FEE: .—————- FOR TRANSACTIONS OF 500,000 DRS OR MORE DR AGENT REQUIRES THAT THE CANCELLATION FEE WILL BE PAID IN ADVANCE OF DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES IN RUSSIA. INVESTOR WILL NEED TO ARRANGE PAYMENT OF CANCELLATION FEE DIRECTLY WITH DR AGENT. FOR THIS PURPOSE PROVIDE CONTACT DETAILS IN YOUR INSTRUCTION TO EB . DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES: .————————————————— YOU CAN INSTRUCT TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT ONLY ON AN ACCOUNT WITH A LOCAL CUSTODIAN (OUTSIDE EUROCLEAR BANK) . Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	ПАО «НЛМК»
ISIN	US67011E2046
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	696047
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата фиксации	Неизвестно
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	10.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	Определяется в процессе, 11:30
Обновление от 16.06.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД в рамках шестого пакета санкций ЕС. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022, THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT. . AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES. . IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS: .———— ADR(AT)DB.COM WWW.ADR.DB.COM/DRWEBREBRAND/ABOUT-DRS/CONTACT-DR-TEAM . END OF UPDATE Конец обновления. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Опция: 001-SECU Ценные бумаги Списание US67011E2046 ADR.REGS USD Зачисление RU0009046452 Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. UPDATE 27/04/2022: NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED . THE NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON EUROCLEAR WEBSITE AND ON THE ISSUER PAGES ON WWW.ADR.DB.COM . BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST THAT THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27/04/2022 . END OF UPDATE. .——————————————————— UPDATE 22/04/2022: . CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 21/04/2022 . THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO COMPLETE THE NO CHANGE IN BENEFICIAL OWNERSHIP CERTIFICATION. . DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS. . BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST IN LINE WITH THE BELOW AGENTS REQUIREMENTS: . WE ARE (OR IT IS) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING PRESENTED FOR CANCELLATION, . WE ARE (OR IT IS) THE BENEFICIAL OWNER OF THE ACCOUNT IN RUSSIA SPECIFIED ABOVE INTO WHICH THE SHARES WILL BE CREDITED, . WE (OR IT) WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE SHARES CREDITED UPON WITHDRAWAL . THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS CANCELLATION . WE ARE (OR IT IS) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS ARE NOT SUBJECT TO, OR THE TARGET OF, ANY SANCTIONS. . NEW CERTIFICATION FORM HAS BEEN UPLOADED . ACTIONS TO BE TAKEN UPDATED . DEUTSCHE BANK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF UNDERLYING SHARES. . .—————————————————————— TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION .—————————————————————— BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU: (A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER CERTIFICATION UPON REQUEST. . EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES. . IMPORTANT: CERTIFICATION PROCEDURE MAY BE REVOKED .—————————————————————— THE ISSUER OF THE UNDERLYING SECURITY MAY REVOKE THE USE OF ELECTRONIC CERTIFICATION. BEFORE CERTIFYING, PLEASE CHECK THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION TO ENSURE THAT THE ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE REMAINS VALID. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	ПАО «НК «Роснефть»
ISIN	US67812M2070
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	662813
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата объявления	10 января 2022 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	28 декабря 2049 г. 17:00
Период действия на рынке	с 10 января 2022 г. по 31 декабря 2049 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Обновление от 16.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД в рамках шестого пакета санкций ЕС. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: +++++UPDATE 15JUN2022+++ . CLEARSTREAM BANKING INFORMS CUSTOMERS THAT OWING TO THE SIXTH PACKAGE OF EU SANCTIONS PUBLISHED ON 03JUN2022, THAT NOW DESIGNATES THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD), THE CONVERSION PROGRAMME FOR DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) W :70E::ADTX//ITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES IS CURRENTLY ON-HOLD. . THEREFORE, CLEARSTREAM WILL NOT BE PR :70E::ADTX//OCESSING DR CONVERSION INSTRUCTIONS FOR THE MOMENT AND ALL PENDING INSTRUCTIONS WILL BE REJECTED. ACCORDINGLY, SUSPENSION PERIOD HAS BEEN ADDED IN THE FORMATTED FIELD AND THERE IS NO ASSURANCE IF CONVERSION WILL BE POSSIBLE IN THE FUTURE. . FOR ALL CONVE :70E::ADTX//RSION INSTRUCTIONS RECEIVED PRIOR TO THE PUBLICATION OF EU SANCTIONS CLEARSTREAM WILL CONTINUE T :70E::ADTX//O SUPPORT CUSTOMERS/AGENTS TO RESOLVE ALL PENDING DELIVERIES IN THE RUSSIAN MARKET. PLEASE REFER AS WELL TO THE ANNOUNCEMENT A22079 PUBLISHED ON CBL WEBSITE FOR FURTHER INFORMATION. Конец обновления. Предыдущее сообщение Обновление от 23.05.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария и обновленных материалах, приложенных к КД. ADDITIONAL INFORMATION UPDATE 20MAY22 +++ . JPMORGAN CHASE BANK, N.A., RESIGNED AS DEPOSITARY UNDER THE DEPOSIT AGREEMENT DATED 14JUN06, AMONG PJSC NEFTYANAYA COMPANIYA ROSNEFT, JPMORGAN, AND ALL HOLDERS FROM TIME TO TIME OF RULE 144A DEPOSITARY RECEIPTS AND REG S DEPOSITARY RECEIPTS. JPMORGAN IS ALSO PROVIDING NOTICE THAT, IF ROSNEFT IS UNABLE TO OR DOES NOT APPOINT A SUCCESSOR DEPOSITARY FOR EITHER OR BOTH OF THE DEPOSITARY RECEIPT PROGRAMS (THE’ROSNEFT DR PROGRAMS’) WITHIN NINETY (90) DAYS FROM THE DATE OF JPMORGAN’S NOTICE TO ROSNEFT OF ITS RESIGNATION (THE APPOINTMENT DEADLINE’) SUBJECT TO APPLICABLE LAW, JPMORGAN WILL TERMINATE THE DEPOSIT AGREEMENT AND THE ROSNEFT DR PROGRAMS. IN SUCH CASE, SUBJECT TO APPLICABLE LAW, THE DEPOSITARY SHALL MAIL A NOTICE OF TERMINATION TO THE OWNERS OF ALL GLOBAL DEPOSITARY SHARES THEN OUTSTANDING WITHIN THIRTY (30) DAYS OF JPMORGAN’S TERMINATION OF THE ROSNEFT DR PROGRAMS. . PLEASE BE ADVISED THAT THE RELEVANT NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TOCADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY STATING IN THE SUBJECT: OCE ROSNEFT CONV 20MAY22 . IT IS ALSO AVAILABLE ON THE DR AGENT’S WEBSITE PROVIDED IN THE WEBB FIELD. Предыдущее сообщенния Обновление от 04.05.2022: От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от иностранного депозитария. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: PLEASE NOTE THAT THE FOLLOWING SENTENCE IS NOT REQUIRED ANYMORE: PARTICIPANTS HAVE FULFILLED CERTIFICATION AS FOLLOWS: SPECIFIC ELECTRONIC CERTIFICATION. . INSTEAD, PARTICIPANTS ARE REQUIRED TO USE THE FOLLOWING WORDING: CERTIFICATION OK . CERTIFICATION OK WORDING NORMALLY COVERS ELECTRONIC CERTIFICATION FOR THE CANCELLATION OF DRS AS OUTLINED IN THE CONVERTIBLE SECURITIES AND DEPOSITORY RECEIPTS CONVERSION GUIDE. FROM NOW ON, BY PROVIDING CERTIFICATION OK IN YOUR INSTRUCTION TO CLEARSTREAM YOU WILL BE DEEMED TO CERTIFY THAT THE INSTRUCTING HOLDER IS A RECORD DATE HOLDER AS OF 27 APRIL 2022, THAT THERE IS NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP, AND COMPLIANCE WITH APPLICABLE SANCTIONS AS DESCRIBED IN THE ATTESTATION FORM PUBLISHED IN OUR EVENT AND ON AGENTS WEBSITE. Обновление от 04.05.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от иностранного депозитария. PLEASE NOTE THAT THE FOLLOWING SENTENCE IS NOT REQUIRED ANYMORE: PARTICIPANTS HAVE FULFILLED CERTIFICATION AS FOLLOWS: SPECIFIC ELECTRONIC CERTIFICATION. . INSTEAD, PARTICIPANTS ARE REQUIRED CERTIFICATION OK. . CERTIFICATION OK WORDING NORMALLY COVERS ELECTRONIC CERTIFICATION FOR THE CANCELLATION OF DRS AS OUTLINED IN THE CONVERTIBLE SECURITIES AND DEPOSITORY RECEIPTS CONVERSION GUIDE. FROM NOW ON, BY PROVIDING CERTIFICATION OK IN YOUR INSTRUCTION TO CLEARSTREAM YOU WILL BE DEEMED TO CERTIFY THAT THE INSTRUCTING HOLDER IS A RECORD DATE HOLDER AS OF 27 APRIL 2022, THAT THERE IS NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP, AND COMPLIANCE WITH APPLICABLE SANCTIONS AS DESCRIBED IN THE ATTESTATION FORM PUBLISHED IN OUR EVENT AND ON AGENTS WEBSITE. Предыдущее сообщение Обновление от Иностранного депозитария Эмитент продублировал информацию. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаги. Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что за участие в конвертации предусмотрена комиссия в размере 0,05 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента. По вопросам, связанным с участием в конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Опция: 001 — SECU Ценные бумаги Списываемый ISIN — US67812M2070 Зачисляемый ISIN — RU000A0J2Q06 Описание бумаги — НК Роснефть, ПАО ао01 Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 1.0/1.0 Дата платежа — Определяется в процессе 002- NOAC – Не участовать (по умолчанию) Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	ПАО «НК «Роснефть»
ISIN	US67812M2070
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	662813
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата объявления	10 января 2022 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	28 декабря 2049 г. 17:00
Период действия на рынке	с 10 января 2022 г. по 31 декабря 2049 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Обновление от 16.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД в рамках шестого пакета санкций ЕС. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022, THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT. . AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES. . IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS: .———— WWW.ADRBNYMELLON.COM/RESOURCES/CONTACT-US . END OF UPDATE Предыдущее сообщение Обновление от 23.05.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария и обновленных материалах, приложенных к КД. ADDITIONAL INFORMATION UPDATE 20MAY22 +++ . JPMORGAN CHASE BANK, N.A., RESIGNED AS DEPOSITARY UNDER THE DEPOSIT AGREEMENT DATED 14JUN06, AMONG PJSC NEFTYANAYA COMPANIYA ROSNEFT, JPMORGAN, AND ALL HOLDERS FROM TIME TO TIME OF RULE 144A DEPOSITARY RECEIPTS AND REG S DEPOSITARY RECEIPTS. JPMORGAN IS ALSO PROVIDING NOTICE THAT, IF ROSNEFT IS UNABLE TO OR DOES NOT APPOINT A SUCCESSOR DEPOSITARY FOR EITHER OR BOTH OF THE DEPOSITARY RECEIPT PROGRAMS (THE’ROSNEFT DR PROGRAMS’) WITHIN NINETY (90) DAYS FROM THE DATE OF JPMORGAN’S NOTICE TO ROSNEFT OF ITS RESIGNATION (THE APPOINTMENT DEADLINE’) SUBJECT TO APPLICABLE LAW, JPMORGAN WILL TERMINATE THE DEPOSIT AGREEMENT AND THE ROSNEFT DR PROGRAMS. IN SUCH CASE, SUBJECT TO APPLICABLE LAW, THE DEPOSITARY SHALL MAIL A NOTICE OF TERMINATION TO THE OWNERS OF ALL GLOBAL DEPOSITARY SHARES THEN OUTSTANDING WITHIN THIRTY (30) DAYS OF JPMORGAN’S TERMINATION OF THE ROSNEFT DR PROGRAMS. . PLEASE BE ADVISED THAT THE RELEVANT NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TOCADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY STATING IN THE SUBJECT: OCE ROSNEFT CONV 20MAY22 . IT IS ALSO AVAILABLE ON THE DR AGENT’S WEBSITE PROVIDED IN THE WEBB FIELD. Предыдущее сообщенния Обновление от 04.05.2022: От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от иностранного депозитария. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: PLEASE NOTE THAT THE FOLLOWING SENTENCE IS NOT REQUIRED ANYMORE: PARTICIPANTS HAVE FULFILLED CERTIFICATION AS FOLLOWS: SPECIFIC ELECTRONIC CERTIFICATION. . INSTEAD, PARTICIPANTS ARE REQUIRED TO USE THE FOLLOWING WORDING: CERTIFICATION OK . CERTIFICATION OK WORDING NORMALLY COVERS ELECTRONIC CERTIFICATION FOR THE CANCELLATION OF DRS AS OUTLINED IN THE CONVERTIBLE SECURITIES AND DEPOSITORY RECEIPTS CONVERSION GUIDE. FROM NOW ON, BY PROVIDING CERTIFICATION OK IN YOUR INSTRUCTION TO CLEARSTREAM YOU WILL BE DEEMED TO CERTIFY THAT THE INSTRUCTING HOLDER IS A RECORD DATE HOLDER AS OF 27 APRIL 2022, THAT THERE IS NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP, AND COMPLIANCE WITH APPLICABLE SANCTIONS AS DESCRIBED IN THE ATTESTATION FORM PUBLISHED IN OUR EVENT AND ON AGENTS WEBSITE. Обновление от 04.05.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от иностранного депозитария. PLEASE NOTE THAT THE FOLLOWING SENTENCE IS NOT REQUIRED ANYMORE: PARTICIPANTS HAVE FULFILLED CERTIFICATION AS FOLLOWS: SPECIFIC ELECTRONIC CERTIFICATION. . INSTEAD, PARTICIPANTS ARE REQUIRED CERTIFICATION OK. . CERTIFICATION OK WORDING NORMALLY COVERS ELECTRONIC CERTIFICATION FOR THE CANCELLATION OF DRS AS OUTLINED IN THE CONVERTIBLE SECURITIES AND DEPOSITORY RECEIPTS CONVERSION GUIDE. FROM NOW ON, BY PROVIDING CERTIFICATION OK IN YOUR INSTRUCTION TO CLEARSTREAM YOU WILL BE DEEMED TO CERTIFY THAT THE INSTRUCTING HOLDER IS A RECORD DATE HOLDER AS OF 27 APRIL 2022, THAT THERE IS NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP, AND COMPLIANCE WITH APPLICABLE SANCTIONS AS DESCRIBED IN THE ATTESTATION FORM PUBLISHED IN OUR EVENT AND ON AGENTS WEBSITE. Предыдущее сообщение Обновление от Иностранного депозитария Эмитент продублировал информацию. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаги. Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что за участие в конвертации предусмотрена комиссия в размере 0,05 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента. По вопросам, связанным с участием в конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Опция: 001 — SECU Ценные бумаги Списываемый ISIN — US67812M2070 Зачисляемый ISIN — RU000A0J2Q06 Описание бумаги — НК Роснефть, ПАО ао01 Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 1.0/1.0 Дата платежа — Определяется в процессе 002- NOAC – Не участовать (по умолчанию) Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	ПАО «ММК»
ISIN	US5591892048
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	695971
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Новое уведомление
Дата фиксации	Неизвестно
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	13.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	Определяется в процессе, 11:30
Обновление от 16.06.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД в рамках шестого пакета санкций ЕС. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022, THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT. . AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES. . IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS: .———— DRBROKERSERVICES(AT)CITI.COM WWW.DEPOSITARYRECEIPTS.CITI.COM . END OF UPDATE Конец обновления. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Опция: 001-SECU Ценные бумаги Списание US5591892048 ADR.REGS USD Зачисление RU0009084396 Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. EVENT DETAILS ——————- UPDATE 01/03/2022: THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM CLOSE OF BUSINESS ON 01/03/2022 UNTIL FURTHER NOTICE . UPDATE 20/11/2013: IT IS NO LONGER REQUIRED TO PUT THE CERTIFICATION LETTER IN YOUR CUSTODY INSTRUCTION TO CERTIFY ELECTRONICALLY FOR THIS CORPORATE ACTION EVENT. BY SENDING A CUSTODY INSTRUCTION WITHOUT CERTIFICATION LETTER TO US FOR THIS CORPORATE ACTION EVENT, YOU SHALL BE DEEMED TO ELECTRONICALLY CERTIFY YOUR POSITION ON ANY ELECTRONIC CERTIFICATION REQUIRED FOR THIS CORPORATE EVENT. .—————————————————- BANK OF NEW YORK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR HAVE AGREED TO SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF UNDERLYING SHARES. . .—————————————————————— TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION .—————————————————————— BY COMPLETING THE INSTRUCTION TYPE 40 SHS AND SENDING IT TO EUROCLEAR BANK WITH ‘W’ IN FIELD: 77R OR :70E (AS APPLICABLE) YOU WILL CERTIFY TO EUROCLEAR BANK AND THE AGENT THAT YOU: . HAVE BEEN PROVIDED BY EUROCLEAR BANK AND HAVE REVIEWED ALL OF THE CERTIFICATIONS REQUIRED FOR THE ABOVE MENTIONED DR FACILITY . HAVEN BEEN NOTIFIED BY EUROCLEAR BANK OF THE REQUIREMENT TO COMPLETE SUCH CERTIFICATION, . CONFIRM THAT YOU AND/OR YOUR CLIENT AGREE(S) TO COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE REQUIRED CERTIFICATIONS FOR THIS DR FACILITY, AND . INTRUCTED EUROCLEAR BANK TO CONFIRM YOUR RECEIPT, REVIEW AND AGREEMENT TO SUCH CERTIFICATION. . BY COMPLETING THE INSTRUCTION TYPE 40 SHS AND SENDING THIS TO EUROCLEAR BANK WITH A ‘W’ IN FIELD: 77R OR :70E (AS APPLICABLE) ON BEHALF OF YOUR COMPANY YOU: (A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VILIDLY SIGNED PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER CERTIFICATION UPON REQUEST. . EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMMITY AT SECTION 19.4.2.2(H) OF THE THE OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES. .—————————————————————— DOCUMENTATION AVAILABLE ON THE WEB .—————————————————————— THE FULL TERMS AND CONDITIONS AND THE REQUIRED CERTIFICATION FORM FOR THE ABOVE MENTIONED DR FACILITY IS AVAILABLE AT WWW.EUROCLEAR.COM . TO ACCESS THESE DOCUMENTS, SELECT ‘CORPORATE ACTIONS ON-LINE’ PAGE AND ENTER THE CORPORATE ACTION EVENT NUMBER. PARTICIPANTS MUST BE REGISTERED EUROCLEAR BANK WEBSITE USERS TO ACCESS THIS INFORMATION. EUROCLEAR PARTICIPANTS THAT ARE NOT REGISTERED TO USE THIS SERVICE OR CHOOSE NOT TO ACCESS THE DOCUMENTS FOR THIS DR FACILITY SHOULD NOT PROVIDE THE ABOVE-DESCRIBED ELECTRONIC CERTIFICATION TO EUROCLEAR BANK AND SHOULD INSTEAD PROVIDE A PAPER FORM CERTIFICATION TO THE AGENT AS REQUIRED BY THE TERMS OF THE DR FACILITY . IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DETERMINE AND MEET ALL RELEVANT REQUIREMENTS FOR THIS DR FACILITY, INCLUDING WITH RESPECT TO ANY REQUIRED CERTIFICATION. EUROCLEAR ACCEPTS NO LIABILITY FOR THE FAILURE OF A EUROCLEAR PARTICIPANT OR THE UNDERLYING BENEFICIAL OWNER TO MEET THE REQUIREMENTS OF THIS DR FACILITY Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	ПАО «Магнит»
ISIN	US55953Q2021
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	696364
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата фиксации	Неизвестно
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/5.0
Дата платежа	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	Определяется в процессе, 10:00
Обновление от 16.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД в рамках шестого пакета санкций ЕС. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: UPDATE 15JUN2022+++ . CLEARSTREAM BANKING INFORMS CUSTOMERS THAT OWING TO THE SIXTH PACKAGE OF EU SANCTIONS PUBLISHED ON 03JUN2022, THAT NOW DESIGNATES THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD), THE CONVERSION PROGRAMME FOR DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) W :70E::ADTX//ITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES IS CURRENTLY ON-HOLD. . THEREFORE, CLEARSTREAM WILL NOT BE PR :70E::ADTX//OCESSING DR CONVERSION INSTRUCTIONS FOR THE MOMENT AND ALL PENDING INSTRUCTIONS WILL BE REJECTED. ACCORDINGLY, SUSPENSION PERIOD HAS BEEN ADDED IN THE FORMATTED FIELD AND THERE IS NO ASSURANCE IF CONVERSION WILL BE POSSIBLE IN THE FUTURE. . FOR ALL CONVE :70E::ADTX//RSION INSTRUCTIONS RECEIVED PRIOR TO THE PUBLICATION OF EU SANCTIONS CLEARSTREAM WILL CONTINUE T :70E::ADTX//O SUPPORT CUSTOMERS/AGENTS TO RESOLVE ALL PENDING DELIVERIES IN THE RUSSIAN MARKET. PLEASE REFER AS WELL TO THE ANNOUNCEMENT A22079 PUBLISHED ON CBL WEBSITE FOR FURTHER INFORMATION. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022, THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT. . AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES. . IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS: .———— SETTLEMENTS AND OPERATIONS HOTLINE: +1 302 552 0230 JPM.ADR.SETTLEMENTS(AT)JPMORGAN.COM WWW.ADR.COM/CONTACT/JPMORGAN . END OF UPDATE Конец обновления. Предыдущее сообщение Обновление от 30.05.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Объвлено закрытие программы депозитарных расписок в рамках КД EXOF — Обмен ценных бумаг референс 705657. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 27/05/2022: THE TERMINATION OF THIS PROGRAM HAS BEEN ANNOUNCED (PLEASE REFER TO THE EVENT 6297346). AS A RESULT DEADLINES HAVE BEEN ADDED TO THIS CANCELLATION EVENT . END OF UPDATE Предыдущее сообщение Обновление от 25.05.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также дополнительных материалах по КД. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATE 24MAY2022+++ . PLEASE BE ADVISED THAT UPON INSTRUCTION FROM PJSC MAGNIT, JPMORGAN CHASE BANK, N.A., AS DEPOSITARY) ANNOUNCED THE TERMINATION OF THE DEPOSIT AGREEMENT. ADDITIONAL DETAILS OF THE :70E::ADTX//TERMINATION: :70E::ADTX//UNTIL 26AUG2022 (TERMINATION DATE), OWNERS WILL, SUBJECT TO APPLICABLE LAWS, UPON (A) SURRENDER OF SUCH GDRS, (B) PAYMENT OF THE FEE OF THE DEPOSITARY FOR THE SURRENDER OF GDRS REFERRED TO IN THE DEPOSIT AGREEMENT, (C) PAYMENT OF ANY APPLICABLE TAXES OR GOVERNMENTAL CHARGES, AND (D) PROVIDING ATTESTATIONS AND INFORMATION :70E::ADTX//REQUESTED IN THE GDR CANCELLATION FORMS TO THE SATISFACTION OF THE LOCAL CUSTODIAN AND IN COMPLIANCE WITH APPLICABLE LAW, BE ENTITLED TO DELIVERY, OF THE AMOUNT OF DEPOSITED SHARES REPRESENTED BY THOSE GDRS. . IF ANY GDRS SHALL REMAIN OUTSTANDING AFTER THE TERMINATION :70E::ADTX//DATES, THE DEPOSITARY THEREAFTER SHALL DISCONTINUE THE REGISTRATION OF TRANSFERS OF GDRS, SHALL SUSPEND THE DISTRIBUTION OF DIVIDENDS TO THE OWNERS THEREOF, AND SHALL NOT GIVE ANY FURTHER NOTICES OR PERFORM ANY FURTHER ACTS UNDER THE DEPOSIT AGREEMENT. . AT ANY TIME AFTER THE TERMINATION :70E::ADTX//DATES, DEPENDING ON MARKET CONDITIONS, APPLICABLE LAW, RULES OR REGULATIONS, THE DEPOSITARY WILL ATTEMPT TO SELL THE DEPOSITED SHARES THEN HELD UNDER THE DEPOSIT AGREEMENT AND MAY THEREAFTER HOLD UNINVESTED THE NET PROCEEDS OF ANY SUCH SALE, TOGETHER WITH ANY OTHER CASH THEN HELD BY IT THEREUNDER, WITHOUT LIABILITY FOR INTEREST, FOR :70E::ADTX//THE PRO RATA BENEFIT OF THE OWNERS OF GDRS THAT HAVE NOT THERETOFORE BEEN SURRENDERED, SUCH OWNERS THEREUPON BECOMING GENERAL CREDITORS OF THE DEPOSITARY WITH RESPECT TO SUCH NET PROCEEDS. GIVEN THE EVOLVING REGULATORY LANDSCAPE AND MARKET UNCERTAINTIES AS TO CAUSES BEYOND ITS REASONABLE CONTROL, JPMORGAN’S ABILITY TO SELL :70E::ADTX//ANY DEPOSITED SHARES THAT REMAIN OUTSTANDING AFTER THE TERMINATION DATES, EXECUTION OF FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS, AND DISTRIBUTION OF U.S. DOLLARS TO HOLDERS MAY BE LIMITED. . AFTER MAKING SUCH SALE, THE DEPOSITARY SHALL BE DISCHARGED FROM ALL OBLIGATIONS UNDER THE DEPOSIT :70E::ADTX//AGREEMENT, EXCEPT TO ACCOUNT FOR SUCH NET PROCEEDS AND OTHER CASH (AFTER DEDUCTING, IN EACH CASE, THE FEE OF THE DEPOSITARY FOR THE SURRENDER OF GDRS, ANY EXPENSES FOR THE ACCOUNT OF THE OWNER OF SUCH GDRS IN ACCORDANCE WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE DEPOSIT AGREEMENT, AND ANY APPLICABLE TAXES OR GOVERNMENTAL CHARGES). UPON THE :70E::ADTX//TERMINATION OF THE DEPOSIT AGREEMENT, THE COMPANY SHALL BE DISCHARGED FROM ALL OBLIGATIONS UNDER THE DEPOSIT AGREEMENT EXCEPT FOR ITS OBLIGATIONS TO THE DEPOSITARY WITH RESPECT TO INDEMNIFICATION, CHARGES, AND EXPENSES, WHICH SHALL SURVIVE TERMINATION. IT IS RECOMMENDED THAT ANY PARTY :70E::ADTX//SURRENDERING GDRS FOR CANCELLATION CONSULT WITH THEIR LOCAL MARKET AGENT TO ENSURE THAT DELIVERY INSTRUCTIONS ARE PROPERLY PROVIDED AND THAT ANY AND ALL LOCAL MARKET REQUIREMENTS, INCLUDING ANY RESTRICTIONS ON SECURITIES ACCOUNTS, HAVE BEEN SATISFIED TO ALLOW FOR TIMELY DELIVERY OF DEPOSITED SECURITIES. :70E::ADTX//. BEGINNING ON 27APR2022, AS REQUIRED UNDER CURRENT RUSSIAN LAW AND REGULATIONS, THE COMPANY’S ORDINARY EQUITY SHARES UNDERLYING THE GDRS WILL HAVE NO VOTING RIGHTS, AND DIVIDENDS WILL NO LONGER BE PAID ON ANY OF THE ORDINARY EQUITY SHARES UNDERLYING THE GDRS. GDR HOLDERS SHOULD CONSULT WITH THEIR LOCAL :70E::ADTX//COUNSEL AND MARKET AGENT ON APPLICABLE REQUIREMENTS IN CONNECTION WITH WITHDRAWING THE ORDINARY EQUITY SHARES UNDERLYING THE GDRS, INCLUDING HAVING A VALID ACCOUNT IN RUSSIA IN ORDER TO DELIVER ORDINARY SHARES, AND FOLLOWING ANY RESTRICTIONS ON ACCOUNT TYPES INTO WHICH THE WITHDRAWN EQUITY SHARES MAY BE :70E::ADTX//DEPOSITED. . FOR AN EASIER OVERVIEW, WE ARE RECONFIRMING EVENT REQUIREMENTS. YOUR INSTRUCTION MUST CONTAIN THE FOLLOWING: 1)CERTIFICATION OK 2)EXTERNAL SSI WHERE THE SECURITIES NEED TO BE DELIVERED, MORE SPEFICIALLY IT SHOULD CONTAIN: :70E::ADTX//A) BIC B) NSD DEPOSITOR CODE (12 DIGITS) C) NSD ACCOUNT (12 DIGITS) D) NSD SUB-ACCOUNT (17 DIGITS) E) BUYER BIC OR NAME F) SAFEKEEPING ACCOUNT NUMBER IN THE BOOKS OF RUSSIAN CUSTODIAN FOR THE EXACT MEANING OF POINT 1 AND 2, PLEASE REFER TO THE PREVIOUS UPDATE. :70E::ADTX//. AS A REMINDER, YOU NEED TO INSTRUCT TO RECEIVE RU SHARES IN THE DOMESTIC MARKET. PLEASE USE THE FOLLOWING SSI TO INSTRUCT AGAINST THE AGENT. J.P. MORGAN CUSTODIAN NAME: J.P. MORGAN BANK INTERNATIONAL BIC: CHASRUMX :70E::ADTX//NSD DEPOSITOR CODE: MC0040700000 NSD ACCOUNT/SUB-ACCOUNT: ML9702180498/DR000000000000000. . THE TERMINATION NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY STATING IN THE SUBJECT: OCE MAGNIT CONV 24MAY2022 Конец обновления. Предыдущее сообщение Обновление от 04.05.2022: От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ . PLEASE NOTE THAT THE FOLLOWING SENTENCE IS NOT REQUIRED ANYMORE: PARTICIPANTS HAVE FULFILLED CERTIFICATION AS FOLLOWS: SPECIFIC ELECTRONIC CERTIFICATION. . INSTEAD, PARTICIPANTS ARE REQUIRED CERTIFICATION OK . CERTIFICATION OK WORDING NORMALLY COVERS ELECTRONIC CERTIFICATION FOR THE CANCELLATION OF DRS AS OUTLINED IN THE CONVERTIBLE SECURITIES AND DEPOSITORY RECEIPTS CONVERSION GUIDE. FROM NOW ON, BY PROVIDING CERTIFICATION OK IN YOUR INSTRUCTION TO CLEARSTREAM YOU WILL BE DEEMED TO CERTIFY THAT THE INSTRUCTING HOLDER IS A RECORD DATE HOLDER AS OF 27 APRIL 2022, THAT THERE IS NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP, AND COMPLIANCE WITH APPLICABLE SANCTIONS AS DESCRIBED IN THE ATTESTATION FORM PUBLISHED IN OUR EVENT AND ON AGENTS WEBSITE. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Опция: 001-SECU Ценные бумаги Списание US8766292051 ADR.REGS USD Зачисление RU0009033591 Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. EVENT DETAILS ——————- UPDATE 27/04/2022: NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED . THE NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON EUROCLEAR WEBSITE AND ON THE ISSUER PAGES ON WWW.ADR.COM . BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST THAT THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27/04/2022 . THIS IS IN ALIGNMENT WITH THE LATEST RUSSIAN LAW DETERMINING INVESTOR ELIGIBILITY TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES . END OF UPDATE .——————————————— UPDATE 06/04/2022: . CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 06/04/2022 . THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO COMPLETE THE CANCELLATION ATTESTATION FORM. . DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS. . BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST IN LINE WITH THE BELOW AGENTS REQUIREMENTS: . IN CONSIDERATION OF YOUR AGREEING TO ACCEPT SUCH DRS FOR CANCELLATION, WE HEREBY, FOR OURSELVES, OUR SUCCESSORS, AND ASSIGNS AND OUR CUSTOMERS, UNCONDITIONALLY REPRESENT AND WARRANT TO JPMORGAN CHASE BANK, N.A., ITS SUCCESSORS, AND ASSIGNS, THAT (I) WE HAVE GOOD TITLE TO AND ARE BENEFICIAL OWNERS OF THE DRS PRESENTED HEREWITH, (II) THERE ARE NO STOPS OR OTHER RESTRAINTS ON OR AGAINST THE DRS ON THE BOOKS OF THE DEPOSITARY OR OTHERWISE, AND (III) THE CANCELLATION REQUEST DOES NOT REPRESENT ANY PROHIBITED ACTIVITY UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES APPLICABLE TO US . WE REPRESENT AND WARRANT TO JPMORGAN CHASE BANK, NA THAT UPON EFFECTUATION OF THIS CANCELLATION REQUEST AND CONVERSION OF THE DEPOSITARY RECEIPTS TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES AND CREDIT OF SUCH SHARES TO OUR SECURITIES ACCOUNT IN RUSSIA AS SPECIFIED HEREIN, THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SHALL BE THE SAME AS THE BENEFICIAL OWNERS OF THE ACCOUNT WHERE WE HAVE INSTRUCTED YOU TO CREDIT THE UNDERLYING ORDINARY SHARES . JPMC (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR HAVE AGREED TO SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF UNDERLYING SHARES. . .—————————————————————— TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION .—————————————————————— BY SENDING A CUSTODY INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION EVENT, YOU SHALL BE DEEMED TO ELECTRONICALLY CERTIFY YOUR POSITION ON ANY ELECTRONIC CERTIFICATION REQUIRED FOR THIS CORPORATE EVENT. BY SENDING AN INSTRUCTION YOU: (A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER CERTIFICATION UPON REQUEST. . EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES. POSSIBILITY OF REVOCATION OF THE USE OF ELECTRONIC CERTIFICATION .—————————————————————— PARTICIPANTS SHOULD BE AWARE THAT THIS ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE IS SUBJECT TO REVOCATION BY THE ISSUER OF THE UNDERLYING SECURITIES WITH IMMEDIATE EFFECT. ACCORDINGLY, PARTICIPANTS ARE ADVISED TO CHECK THE DACE NOTICE FOR THE EVENT ON THE SAME DAY THAT THEY INPUT THEIR INSTRUCTION TO ENSURE THAT THE ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE REMAINS VALID Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	ПАО «Ростелеком»
ISIN	US7785291078
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	695955
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата фиксации	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	Определяется в процессе, 11:30
Период действия на рынке	с 01 января 1970 г. Дата окончания определяется в процессе
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	6.0/1.0
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 16.06.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД в рамках шестого пакета санкций ЕС. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022, THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT. . AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES. . IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS: .———— DRBROKERSERVICES(AT)CITI.COM WWW.DEPOSITARYRECEIPTS.CITI.COM . END OF UPDATE Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Более подробная информация предоставляется по запросу. Текст сообщения от Иностранного депозитария: EVENT DETAILS ——————- UPDATE 11/04/2022: THE CERTIFICATION AND ACTIONS TO BE TAKEN AMENDED. . THE POINT NUMBER 3 IN ‘ NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP ATTESTATION’ AND MORE INFORMATION ABOUT THE DELIVERY DETAILS HAVE BEEN ADDED. . END OF UPDATE .——————————————— UPDATE 07/04/2022: . CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 06/04/2022. . THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO ATTEST TO THERE BEING NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP FROM THE BENEFICIAL HOLDER OF THE DRS TO THE BENEFICIAL HOLDER THAT ULTIMATELY RECEIVES THE ORDINARY SHARES. . DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS. . DEPOSITARY RECEIPT CANCELLATION — NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP ATTESTATION .——————— . BY SENDING INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT: 1. I (WE) AM (ARE) SURRENDERING DRS IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THE APPLICABLE DEPOSIT AGREEMENT FOR THE PURPOSE OF WITHDRAWAL OF SHARES REPRESENTED BY THE DEPOSITARY RECEIPTS PRESENTED HEREWITH FOR CANCELLATION, AND 2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING SURRENDERED FOR CANCELLATION AND WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED IN RESPECT OF SUCH CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT TH THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE, PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES, SANCTIONS OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS OR 2B. IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER, SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND WILL ALSO BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS. AND 3. I (WE) FURTHER AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD HARMLESS CITIBANK N.A., ITS SUCCESSORS, AND ASSIGNS, AGAINST ANY AND ALL LOSSES AND/OR DAMAGES AND EXPENSES INCURRED BY CITIBANK N.A. IN CONNECTION WITH THIS CANCELLATION REQUEST OR ARISING OUT OF ANY OF THE STATEMENTS, REPRESENTATIONS OR CERTIFICATIONS MADE HEREIN BY THE UNDERSIGNED BEING OR BECOMING INACCURATE OR UNTRUE IN ANY RESPECT WHATSOEVER. . CANCELLATION FEE: .—————- FOR CANCELLATIONS OF 5 MILLION DRS OR GREATER, PAYMENT OF THE DEPOSITARYS CANCELLATION FEE IS REQUIRED AT THE TIME DRS ARE PRESENTED FOR CANCELLATION AND BEFORE THE DR AGENT’S INSTRUCTIONS TO ITS CUSTODIAN TO DELIVER SHARES ARE REMITTED . INVESTOR WILL NEED TO ARRANGE PAYMENT OF CANCELLATION FEE DIRECTLY WITH DR AGENT. . FOR THIS PURPOSE PROVIDE CONTACT DETAILS IN YOUR INSTRUCTION TO EB . TO EASE RECONCILIATION OF YOUR CANCELLATION FEE PAYMENT, PLEASE MENTION EUROCLEAR INSTRUCTION REFERENCE NUMBER IN YOUR WIRE TRANSFER. . FEES: 5 CENTS PER DR QUANTITY ROUNDED UP TO THE NEAREST HUNDRED PLUS A USD 15.00 CABLE FEE. . DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES: .————————————————— YOU CAN INSTRUCT TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT ONLY ON AN ACCOUNT WITH A LOCAL CUSTODIAN (OUTSIDE EUROCLEAR BANK) . CITIBANK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF UNDERLYING SHARES. . .—————————————————————— TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION .—————————————————————— . BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU: (A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER CERTIFICATION UPON REQUEST. . WE RESERVE THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE THE OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES. . .—————————————————————— IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DETERMINE AND MEET ALL RELEVANT REQUIREMENTS FOR THIS DR FACILITY, INCLUDING WITH RESPECT TO ANY REQUIRED CERTIFICATION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY FOR THE FAILURE OF A EUROCLEAR PARTICIPANT OR THE UNDERLYING BENEFICIAL OWNER TO MEET THE REQUIREMENTS OF THIS DR FACILITY. Опция: 002 — SECU Ценные бумаги Списываемый ISIN — US7785291078 Зачисляемый ISIN — RU0008943394 Описание бумаги — //ROSTELECOM PJSC -ORDSHR RUB Дата платежа Неизвестно Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 6.0/1.0 Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	ПАО «Газпром»
ISIN	US3682872078
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	446108
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата фиксации	Неизвестно
Дата объявления	15 октября 2019 г.
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	2.0/1.0
Дата платежа	Определяется в процессе
Зачисляемый ISIN	RU0007661625
Описание бумаги	XS/025549503 SHS PJSC GAZPROM ORD REG
Срок предоставления инструкций	до 17:00 29 декабря 2049 г.
Обновление от 16.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД в рамках шестого пакета санкций ЕС. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022, THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT. . AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES. . IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS: .———— WWW.ADRBNYMELLON.COM/RESOURCES/CONTACT-US . END OF UPDATE Предыдущее сообщение Обновление от 12.05.2022: Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Согласно поступившей информации, в связи с закрытием программы депозитарных расписок владельцы депозитарных расписок могут: 1. Не предпринимать никаких действий и получить денежные средства от продажи базовых ценных бумаг после конвертации депозитарных расписок. 2. Конвертировать депозитарные расписки в локальные ценные бумаги в рамках КД CONV — Конвертация конвертируемых ценных бумаг 446108. Согласно информации Иностранного депозитария, дата выплаты денежных средств в рамках КД 699263 неизвестна и зависит от ликвидности базовых ценных бумаг на локальном рынке и может занять длительный период времени. Информация о цене и плановой дате выплаты будет направлена после ее получения от Иностранного депозитария. Предыдущее сообщение Обновление от 10.05.2022: От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД. Объявлено закрытие программы депозитарных расписок в рамках КД EXOF — Обмен ценных бумаг, референс 699263. Предыдущее сообщение Обновление о 29.04.2022: От Euroclear Bank S.A./N.V. также получена информация о данном корпоративном действии. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации Эмитент продублировал информацию. Предыдущее сообщение: Обновление от 19.11.2019: Стали известны последний срок ответа рынку 31 декабря 2049 г. и период действия на рынке — с 15 октября 2019 г. по 31 декабря 2049 г. Конец обновления. Обновление от 18.10.2019: Конвертация в производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Депонентам также доступна услуга по ускоренной конвертации депозитарных расписок, выпущенных The Bank of New York Mellon. Информация о процедуре конвертации размещена на сайте www.nsd.ru Предыдущее сообщение: Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаги. Обращаем внимание, что информация в данном сообщении может быть неактуальной на момент проведения конвертации депонентом. Отдельные программы депозитарных расписок могут быть закрыты для выпуска и/или канселяции по различным причинам. Для уточнения возможности конвертации депозитарных расписок в локальные акции Депонент обращается в ООО «Инвестиционная палата». Обращаем ваше внимание, что за участие в конвертации предусмотрена комиссия в размере 0,05 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на Депонента. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Срок предоставления инструкции в ООО «Инвестиционная палата» является техническим и не является окончательным. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарии и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации. Опция: 001 — SECU Ценные бумаги 002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Эмитент	ПАО «Газпром нефть»
ISIN	US36829G1076
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	592326
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата объявления	06 мая 2021 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	06 июня 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 30 ноября 2007 г. по 16 июня 2023 г.
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 16.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД в рамках шестого пакета санкций ЕС. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: +++++UPDATE 15JUN2022+++ . CLEARSTREAM BANKING INFORMS CUSTOMERS THAT OWING TO THE SIXTH PACKAGE OF EU SANCTIONS PUBLISHED ON 03JUN2022, THAT NOW DESIGNATES THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD), THE CONVERSION PROGRAMME FOR DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) W :70E::ADTX//ITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES IS CURRENTLY ON-HOLD. . THEREFORE, CLEARSTREAM WILL NOT BE PR :70E::ADTX//OCESSING DR CONVERSION INSTRUCTIONS FOR THE MOMENT AND ALL PENDING INSTRUCTIONS WILL BE REJECTED. ACCORDINGLY, SUSPENSION PERIOD HAS BEEN ADDED IN THE FORMATTED FIELD AND THERE IS NO ASSURANCE IF CONVERSION WILL BE POSSIBLE IN THE FUTURE. . FOR ALL CONVE :70E::ADTX//RSION INSTRUCTIONS RECEIVED PRIOR TO THE PUBLICATION OF EU SANCTIONS CLEARSTREAM WILL CONTINUE T :70E::ADTX//O SUPPORT CUSTOMERS/AGENTS TO RESOLVE ALL PENDING DELIVERIES IN THE RUSSIAN MARKET. PLEASE REFER AS WELL TO THE ANNOUNCEMENT A22079 PUBLISHED ON CBL WEBSITE FOR FURTHER INFORMATION. Конец обновления. Предыдущее сообщение Обновление от 24.05.2022: От Вышестоящего депозитари поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению. PLEASE BE ADVISED OWNERS AND BENEFICIAL OWNERS OF THE ABOVE AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS HAVE BEEN NOTIFIED THAT THE DEPOSIT AGREEMENT WILL TERMINATED, DATED 20APR 99 BETWEEN, GAZPROM NEFT PJSC, THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS DEPOSITARY, AND THE OWNERS AND BENEFICIAL OWNERS OF ADRS. AS A RESULT, THE EXISTING ADR FACILITY WILL BE TERMINATED EFFECTIVE AT 17:00 PM (EASTERN TIME) ON 16JUN22. . UNDER THE TERMS OF THE DEPOSIT AGREEMENT, HOLDERS HAVE UNTIL AT LEAST 16JUN23, TO SURRENDER ADRS FOR DELIVERY OF THE UNDERLYING SHARES. IF HOLDERS SURRENDER ADRS FOR DELIVERY OF THE UNDERLYING SHARES,MUST PAY A CABLE FEE OF USD 17.50, A CANCELLATION FEE OF UP TO USD 0.05 PER ADR SURRENDERED AND ANY APPLICABLE U.S. OR LOCAL TAXES OR GOVERNMENTAL CHARGES. . SUBSEQUENT TO 16JUN23 UNDER THE TERMS OF THE DEPOSIT AGREEMENT, THE DEPOSITARY MAY ATTEMPT TO SELL THE UNDERLYING SHARES. IF THE DEPOSITARY HAS SOLD SUCH SHARES, HOLDERS MUST SURRENDER ADRS TO OBTAIN PAYMENT OF THE SALE PROCEEDS, NET OF THE EXPENSES OF SALE, ANY APPLICABLE U.S. OR LOCAL TAXES OR GOVERNMENT CHARGES AND A CANCELLATION FEE OF UP TO USD 0.05 PER ADR. . PLEASE BE ADVISED THAT, DUE TORESTRICTIONS INTRODUCED BY THE CENTRAL BANK OF RUSSIA, NON-RUSSIAN PERSONS ARE CURRENTLY PROHIBITED, FOR AN INDEFINITE PERIOD OF TIME, FROM UNDERTAKING A SALE OF THE COMPANY’S ORDINARY SHARES. ACCORDINGLY, THE DEPOSITARY MAY NOT BE ABLE TO SELL OR RECEIVE ANY VALUE FOR THE UNDERLYING SHARES. IN CONSIDERATION OF THE FLUIDITY OF THIS SITUATION, THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS SUBJECT TO CHANGE. THE DEPOSITARY CONTINUES TO CLOSELY MONITOR THE SITUATION AN WILL PUBLISH REVISED INFORMATION AS AND WHEN NECESSARY. HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE NOTICE FOR FURTHER INFORMATION. . THE TERMINATION NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY STATING IN THE SUBJECT: OCE US36829G1076 23MAY22 Предыдущее сообщение Обновление от 19.05.2022: Обновлены сроки проведения КД. Обращаем внимание, что указанный референс КД в тексте сообщения Вышестоящего депозитария соответствует референсу КД 703384. Предыдущее сообщение Обновление от 28.04.2022: Euroclear Bank S.A/N.V. подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Также получена обновленная информация о КД от Clearstream Banking S.A. Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению. . PLEASE BE ADVISED THAT FOLLOWING THE APPROVAL OF FEDERAL LAW NO. 114-FZ, HOLDERS ARE REQUIRED TO MAKE ADDITIONAL CERTIFICATIONS WHEN INSTRUCTING TO CANCEL THEIR DRS. . HOLDERS MUST SEND ONE INSTRUCTION ACTIONS INSTRUCTION NARRATIVE’ FOR COL/XACT USERS OF THEIR INSTRUCTION EXACTLY THE FOLLOWING WORDING: ‘CERTIFICATION OK’. WORDNG ‘NCBO’ IS NOT REQUIRED ANYMORE AS THE ‘WORDING CERTIFICATION OK’ COVERS ALL THE REQUIRED CERTIFICATIONS (INCLUDING THE NCBO). . BY SENDING AN INSTRUCTION TO CBL, CBL PARTICIPANT REPRESENTS AND WARRANTS THAT THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27APR2022 AND ARE DEEMED TO MAKE ALL OTHER REPRESENTATIONS AND CERTIFICATIONS STATED IN THE ATTESTATION FORM AND IN THE CANCELLATION FORM. PLEASE REFER TO THE ‘CONVERTIBLE SECURITIES AND DEPOSITORY RECEIPTS CONVERSION GUIDE’ PUBLISHED ON CBL WEBSITE FOR FURTHER INFORMATION ON THE ELECTRONIC CERTIFICATION ON CANCELLATIONS. . CBL WILL NOT VERIFY IF POSITION WAS ON THE ACCOUNT AT THE RECORD DATE AND WILL EXCLUSIVELY RELY ON CUSTOMERS CERTIFICATION THAT THEYARE THE RECORD DATE HOLDER. . PLEASE REFER TO THE ANNOUNCEMENTS PUBLISHED IN CBL WEBSITE FOR FURTHER DETAILS ON THE FEDERAL LAW. Обновление от 27.04.2022 г. Обращаем Ваше внимание, что агент снова открыл книги для отмены. Дополнительная информация может быть предоставлена по запросу. Предыдущее сообщение Обновление от 03.03.2022 г. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Предлагаем перевод на русский язык* Обращаем Ваше внимание, что по информации от агента депозитарных расписок, книги закрыты для дальнейшего уведомления. Пожалуйста, обращайтесь к сайту агента. Предлагаемый вариант перевода на русский язык текста информации от иностранного депозитария не является профессиональным переводом, Депозитарий ООО «Инвестиционная Палата» не несет ответственности за допущенные при переводе неточности Предыдущее сообщение* Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». На текущий момент Euroclear Bank S.A/N.V. не подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия. Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаги. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что за участие в конвертации предусмотрена CANCELLATION FEE в размере 0,05 долларов США, а также CABLE FEE в размере 17.50 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Дополнительная информация по данному КД доступна по ссылке: https://www.adrbnymellon.com/search?qUS36829G1076 Опция: 001 — SECU Ценные бумаги Списываемый ISIN — US36829G1076 Зачисляемый ISIN — RU0009062467 Описание бумаги — /XS/025548884 SHS GAZPROM NEFT PJSC ORD REG Дата платежа Определяется в процессе Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 5.0/1.0 002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию) Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	ПАО «Газпром нефть»
ISIN	US36829G1076
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	592326
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата объявления	06 мая 2021 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	06 июня 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 30 ноября 2007 г. по 16 июня 2023 г.
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 16.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД в рамках шестого пакета санкций ЕС. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022, THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT. . AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES. . IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS: .———— WWW.ADRBNYMELLON.COM/RESOURCES/CONTACT-US END OF UPDATE Предыдущее сообщение Обновление от 24.05.2022: От Вышестоящего депозитари поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению. PLEASE BE ADVISED OWNERS AND BENEFICIAL OWNERS OF THE ABOVE AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS HAVE BEEN NOTIFIED THAT THE DEPOSIT AGREEMENT WILL TERMINATED, DATED 20APR 99 BETWEEN, GAZPROM NEFT PJSC, THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS DEPOSITARY, AND THE OWNERS AND BENEFICIAL OWNERS OF ADRS. AS A RESULT, THE EXISTING ADR FACILITY WILL BE TERMINATED EFFECTIVE AT 17:00 PM (EASTERN TIME) ON 16JUN22. . UNDER THE TERMS OF THE DEPOSIT AGREEMENT, HOLDERS HAVE UNTIL AT LEAST 16JUN23, TO SURRENDER ADRS FOR DELIVERY OF THE UNDERLYING SHARES. IF HOLDERS SURRENDER ADRS FOR DELIVERY OF THE UNDERLYING SHARES,MUST PAY A CABLE FEE OF USD 17.50, A CANCELLATION FEE OF UP TO USD 0.05 PER ADR SURRENDERED AND ANY APPLICABLE U.S. OR LOCAL TAXES OR GOVERNMENTAL CHARGES. . SUBSEQUENT TO 16JUN23 UNDER THE TERMS OF THE DEPOSIT AGREEMENT, THE DEPOSITARY MAY ATTEMPT TO SELL THE UNDERLYING SHARES. IF THE DEPOSITARY HAS SOLD SUCH SHARES, HOLDERS MUST SURRENDER ADRS TO OBTAIN PAYMENT OF THE SALE PROCEEDS, NET OF THE EXPENSES OF SALE, ANY APPLICABLE U.S. OR LOCAL TAXES OR GOVERNMENT CHARGES AND A CANCELLATION FEE OF UP TO USD 0.05 PER ADR. . PLEASE BE ADVISED THAT, DUE TORESTRICTIONS INTRODUCED BY THE CENTRAL BANK OF RUSSIA, NON-RUSSIAN PERSONS ARE CURRENTLY PROHIBITED, FOR AN INDEFINITE PERIOD OF TIME, FROM UNDERTAKING A SALE OF THE COMPANY’S ORDINARY SHARES. ACCORDINGLY, THE DEPOSITARY MAY NOT BE ABLE TO SELL OR RECEIVE ANY VALUE FOR THE UNDERLYING SHARES. IN CONSIDERATION OF THE FLUIDITY OF THIS SITUATION, THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS SUBJECT TO CHANGE. THE DEPOSITARY CONTINUES TO CLOSELY MONITOR THE SITUATION AN WILL PUBLISH REVISED INFORMATION AS AND WHEN NECESSARY. HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE NOTICE FOR FURTHER INFORMATION. . THE TERMINATION NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY STATING IN THE SUBJECT: OCE US36829G1076 23MAY22 Предыдущее сообщение Обновление от 19.05.2022: Обновлены сроки проведения КД. Обращаем внимание, что указанный референс КД в тексте сообщения Вышестоящего депозитария соответствует референсу КД 703384. Предыдущее сообщение Обновление от 28.04.2022: Euroclear Bank S.A/N.V. подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Также получена обновленная информация о КД от Clearstream Banking S.A. Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению. . PLEASE BE ADVISED THAT FOLLOWING THE APPROVAL OF FEDERAL LAW NO. 114-FZ, HOLDERS ARE REQUIRED TO MAKE ADDITIONAL CERTIFICATIONS WHEN INSTRUCTING TO CANCEL THEIR DRS. . HOLDERS MUST SEND ONE INSTRUCTION ACTIONS INSTRUCTION NARRATIVE’ FOR COL/XACT USERS OF THEIR INSTRUCTION EXACTLY THE FOLLOWING WORDING: ‘CERTIFICATION OK’. WORDNG ‘NCBO’ IS NOT REQUIRED ANYMORE AS THE ‘WORDING CERTIFICATION OK’ COVERS ALL THE REQUIRED CERTIFICATIONS (INCLUDING THE NCBO). . BY SENDING AN INSTRUCTION TO CBL, CBL PARTICIPANT REPRESENTS AND WARRANTS THAT THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27APR2022 AND ARE DEEMED TO MAKE ALL OTHER REPRESENTATIONS AND CERTIFICATIONS STATED IN THE ATTESTATION FORM AND IN THE CANCELLATION FORM. PLEASE REFER TO THE ‘CONVERTIBLE SECURITIES AND DEPOSITORY RECEIPTS CONVERSION GUIDE’ PUBLISHED ON CBL WEBSITE FOR FURTHER INFORMATION ON THE ELECTRONIC CERTIFICATION ON CANCELLATIONS. . CBL WILL NOT VERIFY IF POSITION WAS ON THE ACCOUNT AT THE RECORD DATE AND WILL EXCLUSIVELY RELY ON CUSTOMERS CERTIFICATION THAT THEYARE THE RECORD DATE HOLDER. . PLEASE REFER TO THE ANNOUNCEMENTS PUBLISHED IN CBL WEBSITE FOR FURTHER DETAILS ON THE FEDERAL LAW. Обновление от 27.04.2022 г. Обращаем Ваше внимание, что агент снова открыл книги для отмены. Дополнительная информация может быть предоставлена по запросу. Предыдущее сообщение Обновление от 03.03.2022 г. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Предлагаем перевод на русский язык* Обращаем Ваше внимание, что по информации от агента депозитарных расписок, книги закрыты для дальнейшего уведомления. Пожалуйста, обращайтесь к сайту агента. Предлагаемый вариант перевода на русский язык текста информации от иностранного депозитария не является профессиональным переводом, Депозитарий ООО «Инвестиционная Палата» не несет ответственности за допущенные при переводе неточности Предыдущее сообщение* Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». На текущий момент Euroclear Bank S.A/N.V. не подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия. Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаги. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что за участие в конвертации предусмотрена CANCELLATION FEE в размере 0,05 долларов США, а также CABLE FEE в размере 17.50 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Дополнительная информация по данному КД доступна по ссылке: https://www.adrbnymellon.com/search?qUS36829G1076 Опция: 001 — SECU Ценные бумаги Списываемый ISIN — US36829G1076 Зачисляемый ISIN — RU0009062467 Описание бумаги — /XS/025548884 SHS GAZPROM NEFT PJSC ORD REG Дата платежа Определяется в процессе Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 5.0/1.0 002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию) Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	ОАО «Сургутнефтегаз»
ISIN	US8688612048
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	696075
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Новое уведомление
Дата фиксации	Неизвестно
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	10.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	Определяется в процессе, 11:30
Обновление от 16.06.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД в рамках шестого пакета санкций ЕС. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022, THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT. . AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES. . IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS: .———— WWW.ADRBNYMELLON.COM/RESOURCES/CONTACT-US . END OF UPDATE Конец обновления. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Опция: 001-SECU Ценные бумаги Списание US8688612048 ADR.REGS USD Зачисление RU0008926258 Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 27/04/2022: CANCELLATION ATTESTATION FORM WAS UPDATED . UPDATED CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON EUROCLEAR WEBSITE AND THE ISSUER PAGES ON WWW.ADRBNYMELLON.COM. . BY SENDING INSTRUCTION YOU ADDITIONALLY CERTIFY THAT EITHER: . YOU WERE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF 27/04/2022, OR . YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT WAS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF 27/04/2022 AND . YOU, OR IF YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING BEHALF OF A CUSTOMER YOUR CUSTOMER, REPRESENT, WARRANT AND CONFIRM THAT: (A) YOU ARE NOT A SANCTIONED PERSON (B) YOU ARE NOT ACTING ON BEHALF, OR FOR THE BENEFIT, OF A SANCTIONED PERSON . END OF UPDATE. .—————————————————- UPDATE 30/03/2022: . CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 30/03/2022. . THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO ATTEST TO THERE BEING NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP FROM THE BENEFICIAL HOLDER OF THE DRS TO THE BENEFICIAL HOLDER THAT ULTIMATELY RECEIVES THE ORDINARY SHARES. DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS. . DEPOSITARY RECEIPT CANCELLATION — NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP ATTESTATION .——————— IN ACCORDANCE WITH CURRENT REQUIREMENTS IN RUSSIA, A DEPOSITARY RECEIPT (DR) CANCELLATION TRANSACTION CAN TAKE PLACE, SO LONG AS THERE IS NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP . BY SENDING INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT EITHER: (A) YOU ARE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND YOU ARE ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION, OR (B) YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND IT IS ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION. . CANCELLATION FEE: .—————- FOR TRANSACTIONS OF 500,000 DRS OR MORE DR AGENT REQUIRES THAT THE CANCELLATION FEE WILL BE PAID IN ADVANCE OF DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES IN RUSSIA. INVESTOR WILL NEED TO ARRANGE PAYMENT OF CANCELLATION FEE DIRECTLY WITH DR AGENT. FOR THIS PURPOSE PROVIDE CONTACT DETAILS IN YOUR INSTRUCTION TO EB . DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES: .————————————————— YOU CAN INSTRUCT TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT ONLY ON AN ACCOUNT WITH A LOCAL CUSTODIAN (OUTSIDE EUROCLEAR BANK) . BANK OF NEW YORK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF UNDERLYING SHARES. . .—————————————————————— TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION .—————————————————————— . BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU: (A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER CERTIFICATION UPON REQUEST. . WE RESERVE THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE THE OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES. . IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DETERMINE AND MEET ALL RELEVANT REQUIREMENTS FOR THIS DR FACILITY, INCLUDING WITH RESPECT TO ANY REQUIRED CERTIFICATION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY FOR THE FAILURE OF A EUROCLEAR PARTICIPANT OR THE UNDERLYING BENEFICIAL OWNER TO MEET THE REQUIREMENTS OF THIS DR FACILITY. . END OF UPDATE .——————————————— UPDATE 01/03/2022: THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM CLOSE OF BUSINESS ON 01/03/2022 UNTIL FURTHER NOTICE . FOLLOWING THE AGREMENT BETWEEN BANK OF NEW YORK (‘THE AGENT’) AND EUROCLEAR TO REPLACE PAPER CERTIFICATION FORMS BY ELECTRONIC CERTIFICATION WE HAVE BEEN INFORMED THAT CERTIFICATION FORMS ARE NO LONGER REQUIRED FOR THIS DR PROGRAM. ————— ACTION TO BE TAKEN ——————- TO INSTRUCT, YOU NEED TO CERTIFY ELECTRONICALLY THAT YOU COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS CORPORATE ACTION . BY SENDING AN INSTRUCTION FOR THIS CORPORATE EVENT, YOU SHALL BE DEEMED TO ELECTRONICALLY CERTIFY YOUR POSITION ON ANY ELECTRONIC CERTIFICATION REQUIRED FOR THIS CORPORATE EVENT . DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES: Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	ПАО «Татнефть»
ISIN	US8766292051
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	695995
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата фиксации	Неизвестно
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	6.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	Определяется в процессе, 10:00
Обновление от 16.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД в рамках шестого пакета санкций ЕС. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022, THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT. . AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES. . IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS: .———— DRBROKERSERVICES(AT)CITI.COM WWW.DEPOSITARYRECEIPTS.CITI.COM . END OF UPDATE Конец обновления. Предыдущее сообщение Обновление от 02.05.2022: Получена дополнительная информация от Euroclear Bank S.A/N.V: NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED . AS A RESULT OF THE EFFECTIVENESS OF RUSSIAN LAW FEDERAL LAW NO. 11 114-FZ, THE DEPOSITARY (CITI), HAS UPDATED CERTIFICATION REQUIREMENTS TO CANCEL THESE DEPOSITARY RECEIPTS. . EACH CANCELLING DR ENTITY WILL HAVE TO CERTIFY THAT THE DR CANCELLATION AND RECEIPT OF ORDINARY SHARES WILL NOT RESULT IN A CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP. . ADDITIONALLY, IN ACCORDANCE WITH RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 114-FZ, HOLDERS OF DRS EVIDENCING RUSSIAN SHARES MUST HAVE ACQUIRED THE DRS PRESENTED FOR CANCELLATION ON OR BEFORE 27/04/2022. . AS A RESULT, THE POINT 2A AND 2B OF THE ATTESTATION FORM HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY: 2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESEE THE BENEFICIAL OWNER OF DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. I (WE) AM (ARE) WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED IN RESPECT OF SUCH CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN. RUSSIA SET FORTH ABOVE AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES, SANCTIONS OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS OR 2B . IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER, SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESE DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. SUCH CUSTOMER WILL ALSO BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED. TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM. SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Опция: 001-SECU Ценные бумаги Списание US8766292051 ADR.REGS USD Зачисление RU0009033591 Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. EVENT DETAILS ——————- UPDATE 27/04/2022: NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED . THE NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON EUROCLEAR WEBSITE AND ON THE ISSUER PAGES ON WWW.ADR.COM . BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST THAT THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27/04/2022 . THIS IS IN ALIGNMENT WITH THE LATEST RUSSIAN LAW DETERMINING INVESTOR ELIGIBILITY TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES . END OF UPDATE .——————————————— UPDATE 06/04/2022: . CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 06/04/2022 . THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO COMPLETE THE CANCELLATION ATTESTATION FORM. . DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS. . BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST IN LINE WITH THE BELOW AGENTS REQUIREMENTS: . IN CONSIDERATION OF YOUR AGREEING TO ACCEPT SUCH DRS FOR CANCELLATION, WE HEREBY, FOR OURSELVES, OUR SUCCESSORS, AND ASSIGNS AND OUR CUSTOMERS, UNCONDITIONALLY REPRESENT AND WARRANT TO JPMORGAN CHASE BANK, N.A., ITS SUCCESSORS, AND ASSIGNS, THAT (I) WE HAVE GOOD TITLE TO AND ARE BENEFICIAL OWNERS OF THE DRS PRESENTED HEREWITH, (II) THERE ARE NO STOPS OR OTHER RESTRAINTS ON OR AGAINST THE DRS ON THE BOOKS OF THE DEPOSITARY OR OTHERWISE, AND (III) THE CANCELLATION REQUEST DOES NOT REPRESENT ANY PROHIBITED ACTIVITY UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES APPLICABLE TO US . WE REPRESENT AND WARRANT TO JPMORGAN CHASE BANK, NA THAT UPON EFFECTUATION OF THIS CANCELLATION REQUEST AND CONVERSION OF THE DEPOSITARY RECEIPTS TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES AND CREDIT OF SUCH SHARES TO OUR SECURITIES ACCOUNT IN RUSSIA AS SPECIFIED HEREIN, THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SHALL BE THE SAME AS THE BENEFICIAL OWNERS OF THE ACCOUNT WHERE WE HAVE INSTRUCTED YOU TO CREDIT THE UNDERLYING ORDINARY SHARES . JPMC (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR HAVE AGREED TO SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF UNDERLYING SHARES. . .—————————————————————— TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION .—————————————————————— BY SENDING A CUSTODY INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION EVENT, YOU SHALL BE DEEMED TO ELECTRONICALLY CERTIFY YOUR POSITION ON ANY ELECTRONIC CERTIFICATION REQUIRED FOR THIS CORPORATE EVENT. BY SENDING AN INSTRUCTION YOU: (A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER CERTIFICATION UPON REQUEST. . EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES. POSSIBILITY OF REVOCATION OF THE USE OF ELECTRONIC CERTIFICATION .—————————————————————— PARTICIPANTS SHOULD BE AWARE THAT THIS ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE IS SUBJECT TO REVOCATION BY THE ISSUER OF THE UNDERLYING SECURITIES WITH IMMEDIATE EFFECT. ACCORDINGLY, PARTICIPANTS ARE ADVISED TO CHECK THE DACE NOTICE FOR THE EVENT ON THE SAME DAY THAT THEY INPUT THEIR INSTRUCTION TO ENSURE THAT THE ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE REMAINS VALID Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	ПАО «РусГидро»
ISIN	US7821834048
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	695987
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Новое уведомление
Дата фиксации	Неизвестно
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	100.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	Определяется в процессе, 11:30
Обновление от 16.06.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД в рамках шестого пакета санкций ЕС. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022, THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT. . AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES. . IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS: .———— WWW.ADRBNYMELLON.COM/RESOURCES/CONTACT-US . END OF UPDATE Конец обновления. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Опция: 001-SECU Ценные бумаги Списание US7821834048 ADR.REGS USD Зачисление RU000A0JPKH7 Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 27/04/2022: CANCELLATION ATTESTATION FORM WAS UPDATED . UPDATED CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON EUROCLEAR WEBSITE AND THE ISSUER PAGES ON WWW.ADRBNYMELLON.COM. . BY SENDING INSTRUCTION YOU ADDITIONALLY CERTIFY THAT EITHER: . YOU WERE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF 27/04/2022, OR . YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT WAS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF 27/04/2022 AND . YOU, OR IF YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING BEHALF OF A CUSTOMER YOUR CUSTOMER, REPRESENT, WARRANT AND CONFIRM THAT: (A) YOU ARE NOT A SANCTIONED PERSON (B) YOU ARE NOT ACTING ON BEHALF, OR FOR THE BENEFIT, OF A SANCTIONED PERSON . END OF UPDATE. .—————————————————- UPDATE 30/03/2022: . CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 30/03/2022. . THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO ATTEST TO THERE BEING NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP FROM THE BENEFICIAL HOLDER OF THE DRS TO THE BENEFICIAL HOLDER THAT ULTIMATELY RECEIVES THE ORDINARY SHARES. DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS. . DEPOSITARY RECEIPT CANCELLATION — NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP ATTESTATION .——————— IN ACCORDANCE WITH CURRENT REQUIREMENTS IN RUSSIA, A DEPOSITARY RECEIPT (DR) CANCELLATION TRANSACTION CAN TAKE PLACE, SO LONG AS THERE IS NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP . BY SENDING INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT EITHER: (A) YOU ARE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND YOU ARE ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION, OR (B) YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND IT IS ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION. . CANCELLATION FEE: .—————- FOR TRANSACTIONS OF 500,000 DRS OR MORE DR AGENT REQUIRES THAT THE CANCELLATION FEE WILL BE PAID IN ADVANCE OF DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES IN RUSSIA. INVESTOR WILL NEED TO ARRANGE PAYMENT OF CANCELLATION FEE DIRECTLY WITH DR AGENT. FOR THIS PURPOSE PROVIDE CONTACT DETAILS IN YOUR INSTRUCTION TO EB . DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES: .————————————————— YOU CAN INSTRUCT TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT ONLY ON AN ACCOUNT WITH A LOCAL CUSTODIAN (OUTSIDE EUROCLEAR BANK) . BANK OF NEW YORK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF UNDERLYING SHARES. . .—————————————————————— TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION .—————————————————————— . BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU: (A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER CERTIFICATION UPON REQUEST. . WE RESERVE THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE THE OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES. . IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DETERMINE AND MEET ALL RELEVANT REQUIREMENTS FOR THIS DR FACILITY, INCLUDING WITH RESPECT TO ANY REQUIRED CERTIFICATION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY FOR THE FAILURE OF A EUROCLEAR PARTICIPANT OR THE UNDERLYING BENEFICIAL OWNER TO MEET THE REQUIREMENTS OF THIS DR FACILITY. . END OF UPDATE .——————————————— UPDATE 01/03/2022: THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM CLOSE OF BUSINESS ON 01/03/2022 UNTIL FURTHER NOTICE . CANCELLATION OF DRS FOR SHARES IS SUBJECT TO A CANCELLATION FEE CHARGED BY THE THE DEPOSITARY BANK(AGENT). THIS FEE AMOUNTS UP TO USD 0.05 PER DR. ANY OTHER COSTS CHARGED BY THE DEPOSITARY BANK ARE AT THE EXPENSE OF THE DR HOLDER. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	ПАО «Мечел»
ISIN	US5838406081
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	694138
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата объявления	21 апреля 2022 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	2.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	Определяется в процессе, 11:30
Обновление от 16.06.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД в рамках шестого пакета санкций ЕС. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: UPDATE 15JUN2022+++ . CLEARSTREAM BANKING INFORMS CUSTOMERS THAT OWING TO THE SIXTH PACKAGE OF EU SANCTIONS PUBLISHED ON 03JUN2022, THAT NOW DESIGNATES THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD), THE CONVERSION PROGRAMME FOR DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) W :70E::ADTX//ITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES IS CURRENTLY ON-HOLD. . THEREFORE, CLEARSTREAM WILL NOT BE PR :70E::ADTX//OCESSING DR CONVERSION INSTRUCTIONS FOR THE MOMENT AND ALL PENDING INSTRUCTIONS WILL BE REJECTED. ACCORDINGLY, SUSPENSION PERIOD HAS BEEN ADDED IN THE FORMATTED FIELD AND THERE IS NO ASSURANCE IF CONVERSION WILL BE POSSIBLE IN THE FUTURE. . FOR ALL CONVE :70E::ADTX//RSION INSTRUCTIONS RECEIVED PRIOR TO THE PUBLICATION OF EU SANCTIONS CLEARSTREAM WILL CONTINUE T :70E::ADTX//O SUPPORT CUSTOMERS/AGENTS TO RESOLVE ALL PENDING DELIVERIES IN THE RUSSIAN MARKET. PLEASE REFER AS WELL TO THE ANNOUNCEMENT A22079 PUBLISHED ON CBL WEBSITE FOR FURTHER INFORMATION. Конец обновления. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Опция: 001-SECU Ценные бумаги Списание US5838406081 ADR.REGS USD Зачисление RU000A0DKXV5 Дата и время окончания приема инструкций 28 декабря 2049 г. 14:00 Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. PLEASE BE ADVISED THAT FOLLOWING THE APPROVAL OF FEDERAL LAW NO. 114-FZ, HOLDERS ARE REQUIRED TO MAKE ADDITIONAL CERTIFICATIONS WHEN INSTRUCTING TO CANCEL THEIR DRS. . BY SENDING AN INSTRUCTION TO CBL, :70E::ADTX//CBL PARTICIPANT REPRESENTS AND :70E::ADTX//WARRANTS THAT THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27APR2022 AND ARE DEEMED TO MAKE ALL OTHER REPRESENTATIONS AND CERTIFICATIONS STATED IN THE ATTESTATION FORM AND IN THE CANCELLATION FORM. PLEASE REFER TO THE ‘CONVERTIBLE SECURITIES AND DEPOSITORY RECEIPTS CONVERSION GUIDE’ PUBLISHED ON CBL WEBSITE FOR :70E::ADTX//FURTHER INFORMATION ON THE ELECTRONIC CERTIFICATION ON CANCELLATIONS. . CBL WILL NOT VERIFY IF POSITION WAS ON THE ACCOUNT AT THE RECORD DATE AND WILL EXCLUSIVELY RELY ON CUSTOMERS CERTIFICATION THAT THEY ARE THE RECORD DATE HOLDER. . :70E::ADTX//PLEASE REFER TO THE ANNOUNCEMENTS PUBLISHED IN CBL WEBSITE FOR FURTHER DETAILS ON THE FEDERAL LAW. . UPDATED ATTESTATION (NOT REQUIRED TO BE COMPLETED AS CBL PARTICIPANTS ARE CERTIFYING ELECTRONICALLY) ARE AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY :70E::ADTX//STATING IN THE SUBJECT: OCE DB CONV 27APR2022 . Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 27/04/2022: NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED . THE NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON EUROCLEAR WEBSITE AND ON THE ISSUER PAGES ON WWW.ADR.DB.COM . BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST THAT THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27/04/2022 . END OF UPDATE. .——————————————————— UPDATE 22/04/2022: . CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 21/04/2022 . THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO COMPLETE THE NO CHANGE IN BENEFICIAL OWNERSHIP CERTIFICATION. . DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS. . BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST IN LINE WITH THE BELOW AGENTS REQUIREMENTS: . WE ARE (OR IT IS) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING PRESENTED FOR CANCELLATION, . WE ARE (OR IT IS) THE BENEFICIAL OWNER OF THE ACCOUNT IN RUSSIA SPECIFIED ABOVE INTO WHICH THE SHARES WILL BE CREDITED, . WE (OR IT) WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE SHARES CREDITED UPON WITHDRAWAL . THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS CANCELLATION . WE ARE (OR IT IS) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS ARE NOT SUBJECT TO, OR THE TARGET OF, ANY SANCTIONS. . NEW CERTIFICATION FORM HAS BEEN UPLOADED . ACTIONS TO BE TAKEN UPDATED . DEUTSCHE BANK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF UNDERLYING SHARES. . .—————————————————————— TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION .—————————————————————— BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU: (A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER CERTIFICATION UPON REQUEST. . EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES. . IMPORTANT: CERTIFICATION PROCEDURE MAY BE REVOKED .—————————————————————— THE ISSUER OF THE UNDERLYING SECURITY MAY REVOKE THE USE OF ELECTRONIC CERTIFICATION. BEFORE CERTIFYING, PLEASE CHECK THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION TO ENSURE THAT THE ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE REMAINS VALID. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	ПАО «Мечел»
ISIN	US5838406081
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	694138
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата объявления	21 апреля 2022 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	2.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	Определяется в процессе, 11:30
Обновление от 16.06.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД в рамках шестого пакета санкций ЕС. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022, THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT. . AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES. . IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS: .———— ADR(AT)DB.COM WWW.ADR.DB.COM/DRWEBREBRAND/ABOUT-DRS/CONTACT-DR-TEAM . END OF UPDATE Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Опция: 001-SECU Ценные бумаги Списание US5838406081 ADR.REGS USD Зачисление RU000A0DKXV5 Дата и время окончания приема инструкций 28 декабря 2049 г. 14:00 Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. PLEASE BE ADVISED THAT FOLLOWING THE APPROVAL OF FEDERAL LAW NO. 114-FZ, HOLDERS ARE REQUIRED TO MAKE ADDITIONAL CERTIFICATIONS WHEN INSTRUCTING TO CANCEL THEIR DRS. . BY SENDING AN INSTRUCTION TO CBL, :70E::ADTX//CBL PARTICIPANT REPRESENTS AND :70E::ADTX//WARRANTS THAT THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27APR2022 AND ARE DEEMED TO MAKE ALL OTHER REPRESENTATIONS AND CERTIFICATIONS STATED IN THE ATTESTATION FORM AND IN THE CANCELLATION FORM. PLEASE REFER TO THE ‘CONVERTIBLE SECURITIES AND DEPOSITORY RECEIPTS CONVERSION GUIDE’ PUBLISHED ON CBL WEBSITE FOR :70E::ADTX//FURTHER INFORMATION ON THE ELECTRONIC CERTIFICATION ON CANCELLATIONS. . CBL WILL NOT VERIFY IF POSITION WAS ON THE ACCOUNT AT THE RECORD DATE AND WILL EXCLUSIVELY RELY ON CUSTOMERS CERTIFICATION THAT THEY ARE THE RECORD DATE HOLDER. . :70E::ADTX//PLEASE REFER TO THE ANNOUNCEMENTS PUBLISHED IN CBL WEBSITE FOR FURTHER DETAILS ON THE FEDERAL LAW. . UPDATED ATTESTATION (NOT REQUIRED TO BE COMPLETED AS CBL PARTICIPANTS ARE CERTIFYING ELECTRONICALLY) ARE AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY :70E::ADTX//STATING IN THE SUBJECT: OCE DB CONV 27APR2022 . Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 27/04/2022: NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED . THE NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON EUROCLEAR WEBSITE AND ON THE ISSUER PAGES ON WWW.ADR.DB.COM . BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST THAT THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27/04/2022 . END OF UPDATE. .——————————————————— UPDATE 22/04/2022: . CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 21/04/2022 . THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO COMPLETE THE NO CHANGE IN BENEFICIAL OWNERSHIP CERTIFICATION. . DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS. . BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST IN LINE WITH THE BELOW AGENTS REQUIREMENTS: . WE ARE (OR IT IS) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING PRESENTED FOR CANCELLATION, . WE ARE (OR IT IS) THE BENEFICIAL OWNER OF THE ACCOUNT IN RUSSIA SPECIFIED ABOVE INTO WHICH THE SHARES WILL BE CREDITED, . WE (OR IT) WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE SHARES CREDITED UPON WITHDRAWAL . THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS CANCELLATION . WE ARE (OR IT IS) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS ARE NOT SUBJECT TO, OR THE TARGET OF, ANY SANCTIONS. . NEW CERTIFICATION FORM HAS BEEN UPLOADED . ACTIONS TO BE TAKEN UPDATED . DEUTSCHE BANK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF UNDERLYING SHARES. . .—————————————————————— TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION .—————————————————————— BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU: (A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER CERTIFICATION UPON REQUEST. . EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES. . IMPORTANT: CERTIFICATION PROCEDURE MAY BE REVOKED .—————————————————————— THE ISSUER OF THE UNDERLYING SECURITY MAY REVOKE THE USE OF ELECTRONIC CERTIFICATION. BEFORE CERTIFYING, PLEASE CHECK THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION TO ENSURE THAT THE ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE REMAINS VALID. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	ПАО «ЛУКОЙЛ»
ISIN	US69343P1057
Референс корпоративного действия	304385
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата объявления	18 августа 2017 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	31 декабря 2049 г. 18:00
Дата платежа	Определяется в процессе
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 16.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД в рамках шестого пакета санкций ЕС. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022, THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT. . AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES. . IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS: .———— DRBROKERSERVICES(AT)CITI.COM WWW.DEPOSITARYRECEIPTS.CITI.COM . END OF UPDATE Конец обновления. Предыдущее сообщение Обновление от 19.05.2022: Стали известны сроки проведения КД. Внешний референс 6228085 соответствует КД EXOF реф. 703382 Получена дополнительная информация от Euroclear Bank S.A/N.V: THE TERMINATION OF THIS PROGRAM HAS BEEN ANNOUNCED (PLEASE REFER TO THE EVENT 6228085). AS A RESULT DEADLINES HAVE BEEN ADDED TO THIS CANCELLATION EVENT. Предыдущее сообщение Поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Получена дополнительная информация от Euroclear Bank S.A/N.V: ————— EVENT DETAILS ——————- NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED . AS A RESULT OF THE EFFECTIVENESS OF RUSSIAN LAW FEDERAL LAW NO. 11 114-FZ, THE DEPOSITARY (CITI), HAS UPDATED CERTIFICATION REQUIREMENTS TO CANCEL THESE DEPOSITARY RECEIPTS. . EACH CANCELLING DR ENTITY WILL HAVE TO CERTIFY THAT THE DR CANCELLATION AND RECEIPT OF ORDINARY SHARES WILL NOT RESULT IN A CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP. . ADDITIONALLY, IN ACCORDANCE WITH RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 114-FZ, HOLDERS OF DRS EVIDENCING RUSSIAN SHARES MUST HAVE ACQUIRED THE DRS PRESENTED FOR CANCELLATION ON OR BEFORE 27/04/2022. . AS A RESULT, THE POINT 2A AND 2B OF THE ATTESTATION FORM HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY: 2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESEE THE BENEFICIAL OWNER OF DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. I (WE) AM (ARE) WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED IN RESPECT OF SUCH CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN. RUSSIA SET FORTH ABOVE AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES, SANCTIONS OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS OR 2B . IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER, SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESE DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. SUCH CUSTOMER WILL ALSO BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED. TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM. SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS . END OF UPDATE Конец обновления Обновление от 29.04.2022: Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении. Конвертация в производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. Текст сообщения от Иностранного депозитария: CERT/W NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE UPDATE 11/04/2022: THE CERTIFICATION AND ACTIONS TO BE TAKEN AMENDED. . THE POINT NUMBER 3 IN ‘ NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP ATTESTATION’ AND MORE INFORMATION ABOUT THE DELIVERY DETAILS HAVE BEEN ADDED. . END OF UPDATE .——————————————— UPDATE 07/04/2022: . CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 06/04/2022. . THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO ATTEST TO THERE BEING NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP FROM THE BENEFICIAL HOLDER OF THE DRS TO THE BENEFICIAL HOLDER THAT ULTIMATELY RECEIVES THE ORDINARY SHARES. . DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS. . DEPOSITARY RECEIPT CANCELLATION — NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP ATTESTATION .——————— . BY SENDING INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT: 1. I (WE) AM (ARE) SURRENDERING DRS IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THE APPLICABLE DEPOSIT AGREEMENT FOR THE PURPOSE OF WITHDRAWAL OF SHARES REPRESENTED BY THE DEPOSITARY RECEIPTS PRESENTED HEREWITH FOR CANCELLATION, AND 2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING SURRENDERED FOR CANCELLATION AND WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED IN RESPECT OF SUCH CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT TH THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE, PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES, SANCTIONS OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS OR 2B. IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER, SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND WILL ALSO BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS. AND 3. I (WE) FURTHER AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD HARMLESS CITIBANK N.A., ITS SUCCESSORS, AND ASSIGNS, AGAINST ANY AND ALL LOSSES AND/OR DAMAGES AND EXPENSES INCURRED BY CITIBANK N.A. IN CONNECTION WITH THIS CANCELLATION REQUEST OR ARISING OUT OF ANY OF THE STATEMENTS , REPRESENTATIONS OR CERTIFICATIONS MADE HEREIN BY THE UNDERSIGNED BEING OR BECOMING INACCURATE OR UNTRUE IN ANY RESPECT WHATSOEVER. . CANCELLATION FEE: .—————- FOR CANCELLATIONS OF 5 MILLION DRS OR GREATER, PAYMENT OF THE DEPOSITARYS CANCELLATION FEE IS REQUIRED AT THE TIME DRS ARE PRESENTED FOR CANCELLATION AND BEFORE THE DR AGENT’S INSTRUCTIONS TO ITS CUSTODIAN TO DELIVER SHARES ARE REMITTED . INVESTOR WILL NEED TO ARRANGE PAYMENT OF CANCELLATION FEE DIRECTLY WITH DR AGENT. . FOR THIS PURPOSE PROVIDE CONTACT DETAILS IN YOUR INSTRUCTION TO EB . TO EASE RECONCILIATION OF YOUR CANCELLATION FEE PAYMENT, PLEASE MENTION EUROCLEAR INSTRUCTION REFERENCE NUMBER IN YOUR WIRE TRANSFER. . FEES: 5 CENTS PER DR QUANTITY ROUNDED UP TO THE NEAREST HUNDRED PLUS A USD 15.00 CABLE FEE. . DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES: .————————————————— YOU CAN INSTRUCT TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT ONLY ON AN ACCOUNT WITH A LOCAL CUSTODIAN (OUTSIDE EUROCLEAR BANK) . CITIBANK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF UNDERLYING SHARES. . .—————————————————————— TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION .—————————————————————— . BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU: (A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER CERTIFICATION UPON REQUEST. . WE RESERVE THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE THE OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES. . .—————————————————————— IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DETERMINE AND MEET ALL RELEVANT REQUIREMENTS FOR THIS DR FACILITY, INCLUDING WITH RESPECT TO ANY REQUIRED CERTIFICATION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY FOR THE FAILURE OF A EUROCLEAR PARTICIPANT OR THE UNDERLYING BENEFICIAL OWNER TO MEET THE REQUIREMENTS OF THIS DR FACILITY. . END OF UPDATE .——————————————— UPDATE 01/03/2022: THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM CLOSE OF BUSINESS ON 01/03/2022 UNTIL FURTHER NOTICE Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	DexCom, Inc.
ISIN	US2521311074
Референс корпоративного действия	687599
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия	Дробление/ изменение номинальной стоимости
Обязательное событие	инструкций не требуется
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата/Время вступления в силу	15 июня 2022 г.
Дата фиксации	14 июня 2022 г. (новая информация)
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	13 июня 2022 г.
ISIN зачисляемого финансового инструмента	US2521311074
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	3.0/1.0
Дата платежа	15 июня 2022 г.
Обновление от 15.06.2022: Изменилась дата фиксации-14 июня 2022 г. Предыдущее сообщение Обновление от 30.05.2022: Стали известны дата вступления события в силу, экс-дивидендная дата и плановая дата платежа. Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитариях. Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. CAED/STOCK SPLIT ————— EVENT DETAILS ——————- YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23. Дополнительная информация будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	Fortinet, Inc.
ISIN	US34959E1091
Референс корпоративного действия	696564
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия	Дробление/ изменение номинальной стоимости
Обязательное событие	инструкций не требуется
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата/Время вступления в силу	23 июня 2022 г. (новая информация)
Дата фиксации	22 июня 2022 г. (новая информация)
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	21 июня 2022 г. (новая информация)
ISIN зачисляемого финансового инструмента	US34959E1091
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	5.0/1.0
Дата платежа	23 июня 2022 г. (новая информация)
Дополнительный текст	NARS/ISIN US34959E1091RATIO: 5 NEW SHARES FOR 1 OLD HELD
Обновление от 15.06.2022: Стали известны дата вступления события в силу, экс-дивидендная дата, дата фиксации и плановая дата платежа. KEY DATES ANNOUNCED . A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS: . OFFICIAL RECORD DATE: 22/06/2022 . OFFICIAL PAYMENT DATE: 22/06/2022 . DUE BILL DATE: 22/06/2022 . ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK) . THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE. Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг». Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем Собрании акционеров, которое состоится 17/06/2022 г. Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии. Дополнительная информация будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Global X Cannabis ETF
ISIN	US37954Y4263
Новое уведомление
Референс корпоративного действия	706684
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата/Время вступления в силу	13 июня 2022 г.
ISIN списываемого выпуска:	US37954Y4263
ISIN зачисляемого выпуска:	/ XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD
Дата платежа	13 июня 2022 г.
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.166666/1.0
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780 RATIO: 1 NEW SHARE FOR 6 OLD SHARESHELD CUSIP 37954Y145 TO BE OPENEDIN EB
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящих депозитариях. Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23 . THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS: .CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED. .ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN. .IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	Regulus Therapeutics Inc.
ISIN	US75915K2006
Повторное уведомление
Референс корпоративного действия	693308
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
ISIN списываемого выпуска:	US75915K2006
Описание бумаги	Regulus Therapeutics ORD SHS
ISIN зачисляемого выпуска:	XS/110316780//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780PROCEED ISIN TO BE ANNOUNCED.RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 5AND20 OLD SHARES HELD.
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 15.06.2022: Данное корпоративное действие одобрено на Общем Собрании акционеров. От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация. THE EVENT HAS BEEN APPROVED BY SHAREHOLDERS Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости». Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем собрании акционеров, которое состоится 09.06. 2022 г. Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Pembina Pipeline Corporation
ISIN	CA7063271034
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Возврат части налогов
Референс корпоративного действия	712445
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%. Дата фиксации списка владельцев – 25 мая 2022 г. Порядок проведения корпоративного действия: Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее: 1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» 2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов» 3. идентификатор типа КД — TREC 4. депозитарный код депонента, наименование депонента; 5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги; 6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия; 7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках; 8. заявленная налоговая ставка; 9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес) 10. сведения о том, что депонент: — принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия; — несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации; Срок предоставления документов– 29 ноября 2022 года до 16-00 Московского времени. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Deutsche EuroShop AG
ISIN	DE0007480204
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Референс корпоративного действия	711741
Повторное уведомление
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	HERCULES BIDCO GMBH
Срок предоставления инструкций	Неизвестно
Дата истечения срока	07 июля 2022 г. 18:00 (новая информация)
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	HERCULES BIDCO GMBH
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 16.06.2022 Стал известен зачисляемый финансовый инструмент. Стали известны сроки проведения КД. 001– SECU Ценные бумаги Период действия на рынке с 13 июня 2022 г. по 07 июля 2022 г. Зачисление ISIN DE000A3DMF80 Дополнительный текст NARS/ISIN DE000A3DMF80TO BE EXCHANGED FOR EUR 21,50 В раздел ACTION TO BE TAKEN текста сообщения Иностранного депозитария внесены изменения. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп». Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Опции: 001– SECU Ценные бумаги Списание ISIN DE0007480204 Дата и время окончания приема инструкций — Неизвестно Период действия на рынке – Неизвестно Зачисление ISIN — /XS/110314922 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED EUR Дата платежа — Неизвестно Дата валютирования – Неизвестно Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0 Дополнительный текст NARS//XS/110314922TO BE EXCHANGED FOR EUR 21,50 NEW ISIN DE000A3DMF80 TO BE OPENED INEUROCLEAR 002-NOAC Не участвовать (по умолчанию) Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария: MORE INFORMATION TO BE ANNOUNCED . BUYER PROTECTION INFORMATION: .—————————— GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA) NOT COMMUNICATED TO EUROCLEAR. . ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD) NOT COMMUNICATED TO EUROCLEAR . ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECRD) NOT COMMUNICATED TO EUROCLEAR . TO DOWNLOAD THE BUYER PROTECTION INSTRUCTION TEMPLATE, GO TO MY.EUROCLEAR.COM AND ENTER ‘BUYER PROTECTION INSTRUCTION’ IN THE KEYWORD SEARCH FIELD IN THE KNOWLEDGE BASE SECTION . Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий. Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	VALE OVERSEAS
ISIN	US91911TAP84
Референс корпоративного действия	710221
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Инициатор выкупа	VALE OVERSEAS
Период блокировки	Блокировка до даты платежа
Дата публикации результатов	09 июня 2022 г. (новая информация)
Дата платежа	14 июня 2022 г. (новая информация)
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	VALE OVERSEAS
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 16.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила информация о деталях выплаты. Обновлена цена, полученная в расчете на продукт. Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1096.947778 USD PAYMENT INFORMATION . 1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS . EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT. SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566. 2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS . EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT. SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566 . CASH BREAKDOWN . PRORATION FACTOR: NA . POOL FACTOR: NA . TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 1075.42 PER MULTIPLE . ACCRUED INTEREST: USD 21.527778 PER MULTIPLE . INTEREST RATE: 6.25 PERCENT . NUMBER OF DAYS: 124 . CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS Предыдущее сообщение Обновление от 14.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах КД. Стала известна цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 1075.42 USD Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению, а также доступны по запросу у Иностранного депозитария. UPDATE 10/06/2022: FINAL TENDER RESULTS AND PRICING ANNOUNCEMENT . THE COMPANY HAS ANNOUNCED EXPIRATION, PRICING AND FINAL RESULTS OF CASH TENDER OFFERS. CONSIDERATION HAS BEEN ANNOUNCED — APPLICABLE FIELDS HAVE BEEN UPDATED. THE MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT THE OFFERORS WILL PURCHASE PURSUANT TO THE OFFERS HAS BEEN INCREASED FROM USD 1,000,000,000 TO USD 1,313,987,000 (MAXIMUM PURCHASE AMOUNT). AS A RESULT, THE OFFERORS HAVE ACCEPTED FOR PURCHASE ALL OF THE NOTES VALIDLY TENDERED. Предыдущее сообщение Обновление от 07.06.2022: Обращаем внимание, что в связи с открытым способом хранения ценных бумаг, ООО “Инвестиционная палата” не может гарантировать принятие инструкции и/или участие в данном Корпоративном действии. Обращаем внимание, что депоненты, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии должны подать инструкцию на участие в корпоративном действии, тип корпоративного действия OTHR, референс КД 710221 . В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием. Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется. Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе». Обращаем внимание на наличие условий и ограничений на участие в корпоративном действии. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также в материалах к корпоративному действию (предоставляются по запросу). Опции: 001 — CASH Деньги USD Период действия на рынке — с 03 июня 2022 г. по 09 июня 2022 г. Минимальное количество, требуемое для исполнения — 2000.0 (сумма номинала) ISIN списываемого финансового инструмента — US91911TAP84 Зачисление Дата платежа 14 июня 2022 г. Дата валютирования 14 июня 2022 г. Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EXPIRATIONDATE AND RECEIVE THE CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST TENDER FOR CASH 002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию) ————— EVENT DETAILS ——————- INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: . D.F. KING BY REGULAR, REGISTERED OR CERTIFIED MAIL, HAND OR OVERNIGHT DELIVERY: D.F. KING 48 WALL STREET, 22ND FLOOR NEW YORK, NEW YORK 10005 ATTENTION: MICHAEL HORTHMAN . BY ELECTRONIC MAIL: EMAIL: VALE(AT)DFKINGLTD.COM . BY FACSIMILE TRANSMISSION: (212) 709-3328 (FOR ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY) TO CONFIRM RECEIPT OF FACSIMILE BY TELEPHONE: (212) 232-3233 . BANKS AND BROKERS CALL: +1 (212) 269-5550 TOLL-FREE: +1 (866) 796-7184 . GENERAL INFORMATION .—————— THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO RETIRE A PORTION OF THE NOTES WITH CASH ON HAND IN ORDER TO REDUCE THE OFFERORS INDEBTEDNESS. . 1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE . 2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY. . THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE MAXIMUM PURCHASE CONDITION . THE CONSUMMATION OF AN OFFER IS NOT CONDITIONED ON THE CONSUMMATION OF THE OTHER OFFERS. REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER. . ENTITLEMENT .———- 1. PURCHASE PRICE: . . CONSIDERATION: THE APPLICABLE CONSIDERATION PAYABLE FOR EACH SERIES OF NOTES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION DATE AND ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT TO THE OFFERS WILL BE A PRICE PER USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH SERIES OF NOTES, CALCULATED IN ACCORDANCE WITH STANDARD MARKET PRACTICE, THAT WOULD REFLECT, AS OF THE SETTLEMENT DATE A YIELD TO THE APPLICABLE MATURITY DATE FOR A SERIES OF NOTES EQUAL TO THE SUM OF: . THE APPLICABLE FIXED SPREAD SET FORTH FOR SUCH SERIES OF NOTES IN THE TABLE ON THE FRONT COVER OF THE OFFER TO PURCHASE, PLUS . THE YIELD-TO-MATURITY ON THE APPLICABLE REFERENCE SECURITY, CALCULATED IN ACCORDANCE WITH STANDARD MARKET PRACTICE, BASED ON THE BID-SIDE PRICE OF THE APPLICABLE U.S. TREASURY REFERENCE SECURITY SET FORTH FOR SUCH SERIES OF NOTES IN THE TABLE ON THE FRONT COVER OF THE OFFER TO PURCHASE . 2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE . 3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING TENDERED. . 4. TENDER CAP: THE MAXIMUM PURCHASE AMOUNT: USD 1,000,000,000 AGGREGATE AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES FOR ALL SERIES OF NOTES . 5. PRORATION: NOT APPLICABLE . THE MAXIMUM PURCHASE CONDITION .—————————— EACH OFFERORS OBLIGATION TO COMPLETE AN OFFER WITH RESPECT TO A PARTICULAR SERIES OF NOTES VALIDLY TENDERED IS CONDITIONED ON THE AGGREGATE PURCHASE AMOUNT NOT EXCEEDING THE MAXIMUM PURCHASE AMOUNT, AND ON THE MAXIMUM PURCHASE AMOUNT BEING SUFFICIENT TO PAY THE AGGREGATE PURCHASE AMOUNT FOR ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH SERIES (AFTER PAYING THE AGGREGATE PURCHASE AMOUNT FOR ALL VALIDLY TENDERED NOTES THAT HAVE A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL). . ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL MEANS THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL AS SET FORTH ON THE COVER OF THE OFFER TO PURCHASE, WITH 1 BEING THE HIGHEST ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL AND 6 BEING THE LOWEST ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL. . IF THE MAXIMUM PURCHASE CONDITION IS NOT SATISFIED WITH RESPECT TO AN OFFER FOR ANY PARTICULAR SERIES OF NOTES, THEN THE ISSUER MAY, AT ANY TIME AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION DATE: (A) TERMINATE THE OFFER WITH RESPECT SUCH SERIES OF NON-COVERED NOTES, AND PROMPTLY RETURN ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH SERIES OF NON-COVERED NOTES, TO THE RESPECTIVE TENDERING HOLDERS, OR (B) WAIVE THE MAXIMUM PURCHASE CONDITION WITH RESPECT TO SUCH SERIES OF NON-COVERED NOTES AND ACCEPT ALL NOTES OF SUCH SERIES, AND OF ANY SERIES OF NOTES HAVING A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL, VALIDLY TENDERED, OR (C) IF THERE IS ANY SERIES OF NON-COVERED NOTES FOR WHICH: (I) THE AGGREGATE PURCHASE AMOUNT NECESSARY TO PURCHASE ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH SERIES, PLUS (II) THE AGGREGATE PURCHASE AMOUNT NECESSARY TO PURCHASE ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF ALL SERIES HAVING A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL THAN SUCH SERIES OF NOTES, OTHER THAN ANY SERIES OF NON- COVERED NOTES, ARE EQUAL TO, OR LESS THAN, THE MAXIMUM PURCHASE AMOUNT, ACCEPT ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH SERIES OF NON-COVERED NOTES OR, IF THERE ARE MORE THAN ONE SERIES OF NON-COVERED NOTES SATISFYING THE CONDITIONS OF THE CLAUSE (C), ACCEPT ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF THE SERIES OF NON-COVERED NOTES SATISFYING THE CONDITIONS OF THE CLAUSE (C) HAVING A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL, UNTIL THERE IS NO SERIES OF NOTES TO BE CONSIDERED FOR PURCHASE FOR WHICH THE CONDITIONS SET FORTH ABOVE ARE MET. . AS A RESULT OF THE FOREGOING, IT IS POSSIBLE THAT A SERIES OF NOTES WITH A PARTICULAR ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WILL FAIL TO MEET THE CONDITIONS SET FORTH ABOVE AND THEREFORE WILL NOT BE ACCEPTED FOR PURCHASE, EVEN IF ONE OR MORE SERIES WITH A HIGHER OR LOWER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL IS ACCEPTED FOR PURCHASE. IF A SERIES OF NOTES IS ACCEPTED FOR PURCHASE UNDER THE OFFERS, ALL NOTES OF THAT SERIES THAT ARE VALIDLY TENDERED WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE. 6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент	COMPASS Pathways Plc
ISIN	US20451W1018
Референс корпоративного действия	712425
Тип корпоративного действия	Иное событие
Обязательное событие	Инструкций не требуется
Новое уведомление
Дата фиксации	12 июля 2022 г
Дата платежа	22 августа 2022 г.
Размер комиссии	0.02 USD за каждую ДР
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание. Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент	Vale Overseas Limited
ISIN	US91911TAE38
Референс корпоративного действия	710217
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Инициатор выкупа	VALE OVERSEAS
Период блокировки	Блокировка до даты платежа
Флаг сертификации	Нет
Дата публикации результатов	09 июня 2022 г. (новая информация)
Дата платежа	14 июня 2022 г. (новая информация)
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1253.1175 USD (новая информация)
Предлагающая сторона	VALE OVERSEAS
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 15.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила информация о деталях выплаты. Обновлена цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1253.1175 USD PAYMENT INFORMATION . 1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT. SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566. 2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS . EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT. SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566 . CASH BREAKDOWN . PRORATION FACTOR: NA . POOL FACTOR: NA . TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 1219.43 PER MULTIPLE . ACCRUED INTEREST: USD 33.6875 PER MULTIPLE . INTEREST RATE: 8.25 PERCENT . NUMBER OF DAYS: 147 . CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS Предыдущее сообщение Обновление от 07.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. CLARIFICATION REGARDING TENDER CAP . TENDER CAP: THE MAXIMUM PURCHASE AMOUNT: UP TO USD 1,000,000,000 IN AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT, EXCLUDING ANY PREMIUM AND ACCRUED AND UNPAID INTEREST THERE ON Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе». Обращаем внимание на наличие условий и ограничений на участие в корпоративном действии. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также в материалах к корпоративному действию (предоставляются по запросу). Опции: 001 — CASH Деньги USD Период действия на рынке — с 03 июня 2022 г. по 09 июня 2022 г. Минимальное количество, требуемое для исполнения — 2000.0 (сумма номинала) ISIN списываемого финансового инструмента — US91911TAE38 Зачисление Дата платежа 14 июня 2022 г. Дата валютирования 14 июня 2022 г. Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EXPIRATIONDATE AND RECEIVE THE CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST TENDER FOR CASH 002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию) ————— EVENT DETAILS ——————- INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: . D.F. KING BY REGULAR, REGISTERED OR CERTIFIED MAIL, HAND OR OVERNIGHT DELIVERY: D.F. KING 48 WALL STREET, 22ND FLOOR NEW YORK, NEW YORK 10005 ATTENTION: MICHAEL HORTHMAN . BY ELECTRONIC MAIL: EMAIL: VALE(AT)DFKINGLTD.COM . BY FACSIMILE TRANSMISSION: (212) 709-3328 (FOR ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY) TO CONFIRM RECEIPT OF FACSIMILE BY TELEPHONE: (212) 232-3233 . BANKS AND BROKERS CALL: +1 (212) 269-5550 TOLL-FREE: +1 (866) 796-7184 . GENERAL INFORMATION .—————— THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO RETIRE A PORTION OF THE NOTES WITH CASH ON HAND IN ORDER TO REDUCE THE OFFERORS INDEBTEDNESS. . 1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE . 2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY. . THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE MAXIMUM PURCHASE CONDITION . THE CONSUMMATION OF AN OFFER IS NOT CONDITIONED ON THE CONSUMMATION OF THE OTHER OFFERS. . REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER . ENTITLEMENT .———- 1. PURCHASE PRICE: . . CONSIDERATION: THE APPLICABLE CONSIDERATION PAYABLE FOR EACH SERIES OF NOTES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION DATE AND ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT TO THE OFFERS WILL BE A PRICE PER USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH SERIES OF NOTES, CALCULATED IN ACCORDANCE WITH STANDARD MARKET PRACTICE, THAT WOULD REFLECT, AS OF THE SETTLEMENT DATE A YIELD TO THE APPLICABLE MATURITY DATE FOR A SERIES OF NOTES EQUAL TO THE SUM OF: . THE APPLICABLE FIXED SPREAD SET FORTH FOR SUCH SERIES OF NOTES IN THE TABLE ON THE FRONT COVER OF THE OFFER TO PURCHASE, PLUS . THE YIELD-TO-MATURITY ON THE APPLICABLE REFERENCE SECURITY, CALCULATED IN ACCORDANCE WITH STANDARD MARKET PRACTICE, BASED ON THE BID-SIDE PRICE OF THE APPLICABLE U.S. TREASURY REFERENCE SECURITY SET FORTH FOR SUCH SERIES OF NOTES IN THE TABLE ON THE FRONT COVER OF THE OFFER TO PURCHASE . 2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE . 3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING TENDERED. 4. TENDER CAP: THE MAXIMUM PURCHASE AMOUNT: USD 1,000,000,000 AGGREGATE AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES FOR ALL SERIES OF NOTES . 5. PRORATION: NOT APPLICABLE . THE MAXIMUM PURCHASE CONDITION .—————————— EACH OFFERORS OBLIGATION TO COMPLETE AN OFFER WITH RESPECT TO A PARTICULAR SERIES OF NOTES VALIDLY TENDERED IS CONDITIONED ON THE AGGREGATE PURCHASE AMOUNT NOT EXCEEDING THE MAXIMUM PURCHASE AMOUNT, AND ON THE MAXIMUM PURCHASE AMOUNT BEING SUFFICIENT TO PAY THE AGGREGATE PURCHASE AMOUNT FOR ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH SERIES (AFTER PAYING THE AGGREGATE PURCHASE AMOUNT FOR ALL VALIDLY TENDERED NOTES THAT HAVE A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL). . ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL MEANS THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL AS SET FORTH ON THE COVER OF THE OFFER TO PURCHASE, WITH 1 BEING THE HIGHEST ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL AND 6 BEING THE LOWEST ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL. . IF THE MAXIMUM PURCHASE CONDITION IS NOT SATISFIED WITH RESPECT TO AN OFFER FOR ANY PARTICULAR SERIES OF NOTES, THEN THE ISSUER MAY, AT ANY TIME AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION DATE: (A) TERMINATE THE OFFER WITH RESPECT SUCH SERIES OF NON-COVERED NOTES, AND PROMPTLY RETURN ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH SERIES OF NON-COVERED NOTES, TO THE RESPECTIVE TENDERING HOLDERS, OR (B) WAIVE THE MAXIMUM PURCHASE CONDITION WITH RESPECT TO SUCH SERIES OF NON-COVERED NOTES AND ACCEPT ALL NOTES OF SUCH SERIES, AND OF ANY SERIES OF NOTES HAVING A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL, VALIDLY TENDERED, OR (C) IF THERE IS ANY SERIES OF NON-COVERED NOTES FOR WHICH: (I) THE AGGREGATE PURCHASE AMOUNT NECESSARY TO PURCHASE ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH SERIES, PLUS (II) THE AGGREGATE PURCHASE AMOUNT NECESSARY TO PURCHASE ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF ALL SERIES HAVING A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL THAN SUCH SERIES OF NOTES, OTHER THAN ANY SERIES OF NON- COVERED NOTES, ARE EQUAL TO, OR LESS THAN, THE MAXIMUM PURCHASE AMOUNT, ACCEPT ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH SERIES OF NON-COVERED NOTES OR, IF THERE ARE MORE THAN ONE SERIES OF NON-COVERED NOTES SATISFYING THE CONDITIONS OF THE CLAUSE (C), ACCEPT ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF THE SERIES OF NON-COVERED NOTES SATISFYING THE CONDITIONS OF THE CLAUSE (C) HAVING A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL, UNTIL THERE IS NO SERIES OF NOTES TO BE CONSIDERED FOR PURCHASE FOR WHICH THE CONDITIONS SET FORTH ABOVE ARE MET. . AS A RESULT OF THE FOREGOING, IT IS POSSIBLE THAT A SERIES OF NOTES WITH A PARTICULAR ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WILL FAIL TO MEET THE CONDITIONS SET FORTH ABOVE AND THEREFORE WILL NOT BE ACCEPTED FOR PURCHASE, EVEN IF ONE OR MORE SERIES WITH A HIGHER OR LOWER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL IS ACCEPTED FOR PURCHASE. IF A SERIES OF NOTES IS ACCEPTED FOR PURCHASE UNDER THE OFFERS, ALL NOTES OF THAT SERIES THAT ARE VALIDLY TENDERED WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE. 6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент	Sanofi
ISIN	FR0000120578
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Референс корпоративного действия	712612
Новое уведомление
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	30 июня 2022 г.
Дата платежа	Неизвестно
Признак SRD II	Да
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	AXA
ISIN	FR0000120628
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Референс корпоративного действия	712619
Новое уведомление
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	15 июня 2022 г.
Дата платежа	Неизвестно
Признак SRD II	Да
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	Deutsche EuroShop AG
ISIN	DE0007480204
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Референс корпоративного действия	712640
Новое уведомление
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	08 июня 2022 г.
Дата платежа	Неизвестно
Признак SRD II	Да
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	Deutsche EuroShop AG
ISIN	DE0007480204
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Референс корпоративного действия	712644
Новое уведомление
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	20 мая 2022 г.
Дата платежа	Неизвестно
Признак SRD II	Да
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Huaneng Power Int H
ISIN	US4433041005
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Годовое собрание акционеров
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Референс корпоративного действия	701288
Дата КД (план.)	28.06.2022 г.
Дата фиксации	19.05.2022 г.
Место проведения собрания	Неизвестно
Обновление: От Вышестоящего депозитария поступила информация о порядке проведения КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах по КД и предоставляется по запросу. Предыдущее сообщение Поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров». Детали и порядок проведения корпоративного действия уточняются. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	BAE Systems plc
ISIN	GB0002634946
Референс корпоративного действия	653866
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Обязательное событие	требуются инструкции
Дата КД (план.)	01 июня 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.152 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Цена, полученная в расчете на продукт	0.152 GBP
Дата платежа	01 июня 2022 г.
Дата фиксации	22 апреля 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	21 апреля 2022 г.
Срок предоставления инструкций	04 мая 2022 г. 17:00
Период действия на рынке	с 09 декабря 2021 г. по 11 мая 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 16.06.2022: Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 01 июня 2022 г. Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения от Вышестоящего депозитария и определения Депонентов, которым они причитаются. Предыдущее сообщение Обновление от 25.04.2022 г Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002: NARS/ISIN GB0002634946DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 08/06/2022 Также поступила дополнительная информация об ограничениях поданному корпоративному действию: SHAREHOLDERS FROM WITHIN THE USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS. Предыдущее сообщение Обновление от 28.02.2022 г. Стали известны детали выплаты для варианта КД 001. Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002. Детали КД 002 уточняются. 002-SECU Ценные бумаги Зачисление цб – ISIN GB0002634946 BAE Systems ORD SHS SDRT 0.5 Дата платежа 01 июня 2022 г. NARS/ISIN GB0002634946DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED (Новая информация) Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов». Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию). Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг. Опции: 001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию Дата платежа 01 июня 2022 г. Дата валютирования Неизвестно Чистая ставка дивидендов Ставка не определена 002-SECU Ценные бумаги Зачисление цб — ISIN GB0002634946 BAE Systems ORD SHS SDRT 0.5 Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.01792/1.0 Дата платежа 01 июня 2022 г. NARS/ISIN GB0002634946DRIP PRICE: GBP 5.5245435,(EXCLUDING CHARGES GBP 5.4429)AVAILABLE DATE: 3/12/21 SHARERATIO: 1 FOR 55.80346969 Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	TherapeuticsMD, Inc.
ISIN	US88338N2062
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Референс корпоративного действия	712697
Новое уведомление
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Инициатор выкупа	ATHENE MERGER SUB
Дата платежа	Неизвестно
Предлагающая сторона	ATHENE MERGER SUB
Дата валютирования	Неизвестно
Флаг сертификации	нет
Срок приема инструкций	Неизвестно
Период действия на рынке	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	Неизвестно
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения от Иностранного депозитария: EVENT DETAILS TO BE CONFIRMED . THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION. IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM. Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент	BOMBARDIER INC
ISIN	USC10602BA41
Референс корпоративного действия	712321
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Инициатор выкупа	BOMBARDIER INC.
Дата публикации результатов	Неизвестно
Период блокировки	Блокировка до даты платежа
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	BOMBARDIER INC.
Списание ISIN	USC10602BA41
Дата платежа	29 июня 2022 г.
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 16.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. К опции 002 будет применяться пропорция. От Clearstream Banking S.A. поступила информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, которые доступны по запросу. Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе». Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам и подробная информация доступна по запросу. Опции: 001 — CASH Деньги USD Период действия на рынке — с 14 июня 2022 г. по 27 июня 2022 г. Минимальное количество, требуемое для исполнения — 2000.0 (сумма номинала) ISIN списываемого финансового инструмента — USC10602BA41 Зачисление Дата платежа 29 июня 2022 г. Дата валютирования 29 июня 2022 г. Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 950.0 USD Дополнительный текст NARC/TO TENDER PRIOR TO EARLYTENDER DEADLINE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST 002 — CASH Деньги USD Период действия на рынке — с 14 июня 2022 г. по 27 июня 2022 г. Списание ISIN USC10602BA41 Дата платежа 29 июня 2022 г. Дата валютирования 14 июля 2022 г. Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 920.0 USD Текст сообщения от Иностранного депозитария.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED CAED/PRIORITY 3 + FEE ————— EVENT DETAILS ——————- INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION BY MAIL, OVERNIGHT COURIER OR HAND DELIVERY: 65 BROADWAY, SUITE 404 NEW YORK, NEW YORK 10006 ATTENTION: CORPORATE ACTIONS BANKS AND BROKERS: (212) 430 3774 TOLL FREE: 855-654-2014 EMAIL:CONTACT(AT)GBSC-USA.COM BY FACSIMILE (ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY: (212) 430 3775/3779 . GENERAL INFORMATION .—————— THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO RETIRE A PORTION OF THE COMPANYS DEBT DUE IN 2024, 2025 AND 2027 . 1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE . 2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY. . REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER . TIMETABLE .——— . EARLY SETTLEMENT DATE: THE SECOND BUSINESS DAY FOLLOWING THE EARLY TENDER DATE, EXPECTED TO BE ON 29/06/2022 . FINAL SETTLEMENT DATE: THE SECOND BUSINESS DAY FOLLOWING THE EXPIRATION DATE. EXPECTED TO BE ON 14/07/2022 . ENTITLEMENT .———- 1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE . 2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING TENDERED. . 3. TENDER CAP: . AGGREGATE MAXIMUM PURCHASE AMOUNT: USD 350,000,000 AGGREGATE PURCHASE PRICE (EXCLUSIVE OF ACCRUED INTEREST) ACROSS ALL SERIES OF THE NOTES 2027 TENDER CAP: THE COMPANY WILL ONLY ACCEPT FOR PURCHASE 2027 NOTES HAVING AN AGGREGATE PURCHASE PRICE OF USD 100,000,000 (EXCLUSIVE OF ACCRUED INTEREST) . 4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED, INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 3 BEING THE LOWEST. FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION . 5. POOL FACTOR: NOT APPLICABLE . THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM. Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий