Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Kinross Gold Corporation

ISIN

CA4969024047

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

714144

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 02 июня 2022 г

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 29 ноября 2022 года до 16-00 Московского времени.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Faurecia S.E. RIGHT

ISIN

FR0014008SJ0

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг

Обязательное событие

требуются инструкции

Референс корпоративного действия

711751

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

07 июня 2022 г.

Дата публикации результатов

22 июня 2022 г. (новая информация)

Дата платежа

24 июня 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 23.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стала известна дата объявления результатов.

RESULTS ANNOUNCEMENT
.
THE CENTRALIZING AGENT FOR THE OPERATION, HAS INFORMED EURONEXT
THAT 45,482,154 FAURECIA NEW ORDINARY SHARES WERE SUBSCRIBED AT
THE SUBSCRIPTION PRICE OF 15.50 EUR PER SHARE AS PART OF THE
CAPITAL INCREASE WITH PREFERENTIAL SUBSCRIPTION RIGHTS FOR WHICH
A SUBSCRIPTION PERIOD WAS OPENED FROM 09/06/2022 TO 17/06/2022
(INCLUSIVE) OF WHICH 43,521,870 SHARES WERE SUBSCRIBED ON AN
IRREDUCIBLE BASIS AND 1,960,284 SHARES ON A REDUCIBLE BASIS.
.
SCALE FOR ALLOTMENT TO SUBSCRIBERS ON A REDUCIBLE BASIS
THE NEW ORDINARY SHARES WHICH WERE NOT DISTRIBUTED FURTHER TO THE SUBSCRIPTIONS ON AN IRREDUCIBLE BASIS, RESERVED TO SHAREHOLDERS OR PURCHASERS OF PREFERENTIAL SUBSCRIPTION RIGHTS, WERE ALLOTTED TO SUBSCRIBERS ON A REDUCIBLE BASIS BY APPLYING A RATIO EQUAL TO 0.029519811 CALCULATED ON THE BASIS OF THE NUMBER OF RIGHTS UPON WHICH THE SUBSCRIPTION ON A NON-REDUCIBLE BASIS WAS MADE WITHOUT TAKING INTO ACCOUNT THE FRACTIONS. THE ALLOTMENT COULD NOT EXCEED THE NUMBER OF SHARES REQUESTED ON A REDUCIBLE BASIS
.
NUMBER OF PREFERENTIAL SUBSCRIPTION RIGHT PRESENTED VERSUS NUMBER OS SHARES ALLOTED:
34 PSR- 1 SHARE
68 PSR — 2 SHARES
102 PSR — 3 SHARES
136 PSR — 4 SHARES
170PSR — 5 SHARES
AND SO ON BY APPLICATION OF THE DISTRIBUTION RATIO EQUAL TO
0.029519811 TO THE NUMBER OF RIGHTS PRESENTED.
.
45.482.154 NEW ORDINARY SHARES ISSUED BY FAURECIA, IMMEDIATELY
ASSIMILATED WITH THE EXISTING ORDINARY SHARES, WILL BE LISTED ON THE EURONEXT PARIS MARKET AS OF 24/06/2022.

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.06.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация и материалы о КД. В раздел ACTION TO BE TAKEN текста сообщения Иностранного депозитария внесены изменения:
QIB PARTICIPATION AUTHORISED ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATE TO REFLECT SPECIAL PROCEDURE FOR US QIBS.
.
EUROCLEAR BANK WAS INFORMED OF THIS REQUIREMENT ON 17/06/2022.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг»

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам

Опции:

001 — EXER Использовать

Период действия на рынке с 09 июня 2022 г. по 20 июня 2022 г.

Списание ISIN FR0014008SJ0

Минимальное количество, требуемое для исполнения 10.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 10.0 (количество штук)

Зачисление ISIN FR0000121147

Описание бумаги Faurecia S.E. ORD SHS

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 3.0/10.0

Дата платежа 24 июня 2022 г.

Списание за участие

Дата платежа 24 июня 2022 г.

Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 15.5 EUR

002 — OVER Подписка с превышением

Период действия на рынке с 09 июня 2022 г. по 20 июня 2022 г.

Признак условий варианта Пропорционально

Зачисление ISIN FR0000121147

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0

Дата платежа 24 июня 2022 г.

Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 15.5 EUR

003-LAPS Не использовать (по умолчанию)

AS PER INFORMATION IN EXCERCISE INSTRUCTION PER
BENEFICIAL OWNER IS REQUIRED
.
INFORMATION IN ACTIONS TO BE TAKEN ADDED
.
END OF UPDATE
UPDATE 13/06/2022:
.
DEADLINES FOR BOTH OPTIONS ARE THE SAME, PLEASE DISREGARD
NARRATIVE: ‘THE DEADLINE FOR THE OVERSUBSCRIPTION IS EARLIER THAN THE ONE FOR THE EXER’
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 07/06/2022: LINKAGE HAS BEEN ADDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
CAPITAL INCREASE WITH PREFERENTIAL SUBSCRIPTION RIGHTS BY ISSUE
OF 45 482 154 NEW SHARES
.
QIB LETTER EXPECTED : TO BE CONFIRMED
.
LISTING OF NEW SHARES ON EURONEXT STARTING FROM 24/06/2022
RANKING OF NEW SHARES: CURRENT RESTRICTIONS: THE OFFER IS ONLY
MADE ON FRENCH MARKET
.
PREFERENTIALS SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE TRADABLE ON EURONEXT FROM 07/06/2022 TO 15/06/2022 INCLUSIVE
.
THEORETICAL VALUE OF THE SUBSCRIPTION RIGHT: EUR 2.29 (BASED ON
THE PRICE OF THE SHARE FAURECIA OF EUR 25.44 ON 01/06/2022)
ACCORDINGLY TO THE INFORMATION TRANSMITTED BY SGSS AT THE END OF 2017 CONCERNING THE OPTIONS OF BUYING AND/OR SELLING SECURITIES IN THE SCOPE OF A VOLUNTARY CORPORATE ACTION, THE SLLE AND BUYA OPTIONS ARE NOT OFFERED ANYMORE. INVESTORS WHO WISH TO TRADE THESE RIGHTS SHOULD CONTACT THEIR USUAL BROKER
.
LAPSE OF RIGHTS
+++++++++++++++
THE NON EXERCISED RIGHTS WILL BE DEEMED WORTHLESS AND WILL BE
DEBITED FROM YOUR ACCOUNT ON DEADLINE DATE, REFER TO THE MT536, STATEMENT OF TRANSACTIONS REPORT
.
BUYER PROTECTION INFORMATION:
.——————————
GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA): 15/06/2022.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD): 17/06/2022 AT 18:00
.
ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECRD) NOT
COMMUNICATED TO EUROCLEAR.
.
TO DOWNLOAD THE BUYER PROTECTION INSTRUCTION TEMPLATE, GO TO
MY.EUROCLEAR.COM AND ENTER ‘BUYER PROTECTION INSTRUCTION’ IN THE KEYWORD SEARCH FIELD IN THE KNOWLEDGE BASE SECTION
.

OVERSUBSCRIPTION
++++++++++++++++
OVERSUBSCRIPTION (‘SOUSCRIPTION A TITRE REDUCTIBLE’) IS POSSIBLE.
THIS OCCURS WHEN SHARES THAT ARE NOT DISTRIBUTED IN ACCORDANCE
WITH THE SUBSCRIPTION RIGHTS ARE DISTRIBUTED WITHIN THE LIMITS OF THE SUBSCRIBERS APPLICATION IN PROPORTION TO THE NUMBER OF RIGHTS EXERCISED IN THE SUBSCRIPTION (‘SOUSCRIPTION A TITRE REDUCTIBLE’).
.
BY SENDING AN OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTION, YOU CAN SUBSCRIBE FOR MORE SHARES THAN YOUR ENTITLEMENT WOULD NORMALLY ALLOW. ONCE ALL ENTITLEMENTS ARE DISTRIBUTED, THE REMAINING NEW SHARES ARE ALLOCATED ACCORDING TO THE NUMBER OF UNSUBSCRIBED SHARES REMAINING AND THE NUMBER OF OVERSUBSCRIPTIONS INSTRUCTIONS RECEIVED
.
IF YOU WISH TO OVERSUBSCRIBE THROUGH EUROCLEAR BANK, YOU MUST SPECIFY THE AMOUNT OF SHARES YOU WISH TO RECEIVE. THE AMOUNT OF SHARES RECEIVED WILL BE DETERMINED IN PROPORTION TO THE TOTAL RIGHTS EXERCISED ‘A TITRE IRREDUCTIBLE’ BY THE FINAL SHAREHOLDER THE PROPORTION WILL BE DECIDED BY THE ISSUER. THE PROPORTION WILL BE PUBLISHED AFTER THE RESULT OF THE SUBSCRIPTION ‘A TITRE IRREDUCTIBLE’ IS KNOWN.
.
ONLY THE AMOUNT OF UNSUBSCRIBED SHARES ‘A TITRE IRREDUCTIBLE’
WILL BE MADE AVAILABLE FOR THE PAYMENT OF THE OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTIONS ‘A TITRE REDUCTIBLE’.
.
WHEN EUROCLEAR BANK RECEIVES AN OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTION, IT IS ASSUMED THAT THE BENEFICIAL OWNER HAS PARTICIPATED FOR ITS ENTIRE POSITION IN THE RIGHTS IN THE ORIGINAL SUBSCRIPTION A TITRE IRREDUCTIBLE’
.
THE DEADLINE FOR THE OVERSUBSCRIPTION IS EARLIER THAN THE ONE FOR THE EXER. DUE TO THE LINK BETWEEN BOTH INSTRUCTIONS, YOU MUST ENSURE TO SEND YOUR INSTRUCTION TO EXERCISE BEFORE THE DEADLINE TO OVERSUBSCRIBE
.
YOU CANNOT INSTRUCT ON PENDING TRADES FOR THIS CORPORATE ACTION.
.
MARKET CLAIMS
.————
IN LINE WITH LOCAL MARKET PRACTICE, INTERNAL AND EXTERNAL
INSTRUCTIONS IN THE ABOVE-MENTIONED SHARE(S) MAY BE SUBJECT TO
MARKET CLAIMS THROUGH EUROCLEAR BANK
.
REFER TO THE MARKET INFORMATION ON MY.EUROCLEAR.COM AND TO THE R57, PENDING MARKET CLAIMS STATUS REPORT, TO IDENTIFY THESE
.
WE DO NOT PROCESS MARKET CLAIMS ON BRIDGE TRANSACTIONS
.
FRENCH FINANCIAL TRANSACTION TAX
.———————————————
THIS EVENT IS SUBJECT TO BUT EXEMPT FROM FRENCH FINANCIAL
TRANSACTION TAX. THE EXEMPTION REASON IS CASE N.1
THE TAXABLE BASIS IS FTT WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR INFORMATION ON FFTT APPLICABILITY AND TAXABLE BASIS. THIS INFORMATION IS NOT TO BE CONSIDERED AS TAX ADVICE.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Yamana Gold Inc._

ISIN

CA98462Y1007

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

697619

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 июня 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

Неизвестно

Период действия на рынке

с 02 мая 2022 г. по 29 июня 2022 г.

Срок предоставления инструкций

24 июня 2022 г. 12:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 23.06.2022:
Изменилась ориентировочная цена для варианта КД 003.

Ориентировочная цена Фактическая сумма 5.08072 USD

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Дата и время окончания приема инструкций  24 июня 2022 г. 12:00

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена 

Цена, полученная в расчете на продукт —  Неизвестно

Дата платежа   Неизвестно

Дата валютирования  Неизвестно

Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

002-CASH Деньги USD

Дата и время окончания приема инструкций  24 июня 2022 г. 12:00

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.03 USD

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена 

Цена, полученная в расчете на продукт —  Фактическая сумма 0.03 USD

Дата платежа   Неизвестно

Дата валютирования  Неизвестно

Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.022500

003- SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN  CA98462Y1007

Ориентировочная цена Фактическая сумма 5.557554 USD

Дата платежа  Неизвестно

Дополнительный текст ISIN CA98462Y1007SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Agnico Eagle Mines Limited

ISIN

CA0084741085

Референс корпоративного действия

698309

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 июня 2022 г.

Дата фиксации

01 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

31 мая 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

Срок истек

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 23.06.2022:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлена ориентировочная цена для варианта КД 003.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.4/49.64

Ориентировочная цена Фактическая сумма 65.35 CAD

Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 49.64 USD

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.06.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения от Вышестоящего депозитария и определения Депонентов, которым они причитаются.

Предыдущее сообщение

Обновление от 15.06.2022:
Изменилась ориентировочная цена для варианта КД 003.

Ориентировочная цена — Фактическая сумма 65.15 CAD

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.06.2022 г.

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002 :

002-CASH Деньги (СAD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 04 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г.

Дата платежа — 15 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.  — 0.50556 CAD (Новая информация)

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.37917WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.429726 FX RATE:USD 1 TO CAD 1.2639 (Новая информация)

Изменилась ориентировочная цена для варианта КД 003.

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA0084741085

Период действия на рынке — с 14 мая 2020 г. по 01 сентября 2020 г.

Ориентировочная цена Фактическая сумма 68.25 CAD (Новая информация)

Дополнительный текст ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

Опции:

001-CASH Деньги (USD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 04 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г.

Дата платежа — 15 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.4 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст —  Облагается подоходным налогом

Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.300000

002-CASH Деньги (СAD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 04 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г.

Дата платежа — 15 июня 2022 г.

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст —  Облагается подоходным налогом

Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA0084741085

Период действия на рынке — с 14 мая 2020 г. по 01 сентября 2020 г.

Ориентировочная цена Фактическая сумма 74.16 CAD

Дополнительный текст ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA AND THE UNITED
STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW
OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE. (PAGES 1-2 OF THE PLAN) THE
CORPORATION MAY DENY THE RIGHT TO PARTICIPATE IN THE PLAN TO ANY
PERSON OR TERMINATE THE PARTICIPATION OF ANY PARTICIPANT IN THE
PLAN IF THE CORPORATION DEEMS IT ADVISABLE UNDER ANY LAWS OR
REGULATIONS. (NEW UPDATE, PAGE 2 OF THE PLAN)
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Barrick Gold Corporation

ISIN

CA0679011084

Референс корпоративного действия

699045

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 июня 2022 г.

Дата фиксации

27 мая 2022 г

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

26 мая 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

Срок истек

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 23.06.2022:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 003.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.009823/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN CA0679011084SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCT,AVAILABLE DATE: 17/06/2022REINVESTMENT PRICE: USD20.359475584864

Предыдущее сообщение

Обновление от 21.06.2022:
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 003.

003 — SECU Ценные бумаги

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.012513/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN CA0679011084SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCT,AVAILABLE DATE: 17/06/2022REINVESTMENT PRICE: CAD20.359475584864
UPDATE 20/06/2022: AVAILABLE DATE ADDED

Предыдущее сообщение
Обновление от 20.06.2022:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 003.

Обновление от 17.06.2022 г.

Стала известна дата валютирования для вариантов КД 001 и 002 — 15 июня 2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001-CASH Деньги (USD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 06 мая 2022 г. по 27 мая 2022 г.

Дата платежа — 15 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.2 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.150000

002-CASH Деньги (СAD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 06 мая 2022 г. по 27 мая 2022 г.

Дата платежа — 15 июня 2022 г.

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA0679011084

Дополнительный текст NARS/ISIN CA0679011084SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Franco Nevada Corporation

ISIN

CA3518581051

Референс корпоративного действия

700022

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата фиксации

16 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

15 июня 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 23.06.2022:
Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

001 – CASH Деньги (CAD) (по умолчанию)

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.413696 CAD

Ставка удерживаемого налога, % 25 %

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.310272WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.351641 FX RATE:1/CDN 1.2928

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 – CASH Деньги (CAD) (по умолчанию)

Дата и время окончания приема инструкций — 13 июня 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 10 мая 2022 г. по 17 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.32 USD

Ставка удерживаемого налога, % 25 %

Дата платежа – Неизвестно

Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.240000

002 – CASH Деньги (USD)

Дата и время окончания приема инструкций — 13 июня 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 10 мая 2022 г. по 17 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.32 USD

Ставка удерживаемого налога, % 25 %

Дата платежа – Неизвестно

Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.240000

003- SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN CA3518581051

Дата и время окончания приема инструкций — 13 июня 2022 г. 17:00

Дата платежа – 15 июня 2022 г.

Период действия на рынке с 10 мая 2022 г. по 17 июня 2022 г.

Дополнительный текст ISIN CA3518581051SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TherapeuticsMD, Inc.

ISIN

US88338N2062

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

712697

Повторное уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Инициатор выкупа

ATHENE MERGER SUB

Дата платежа

Неизвестно

Предлагающая сторона

ATHENE MERGER SUB

Дата валютирования

Неизвестно

Флаг сертификации

нет

Срок приема инструкций

Неизвестно

Период действия на рынке

с 21 июня 2022 г. по 05 июля 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 10.0 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 23.06.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
В раздел ACTION TO BE TAKEN текста сообщения Иностранного депозитария внесены изменения.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
UPDATE 22/06/2022: EVENT DETAILS AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE
BEEN MADE AVAILABLE.
.
A PURCHASE OFFER HAS BEEN ANNOUNCED BY THERAPEUTICSMD INC (THE
COMPANY) TO PURCHASE THESE SECURITIES AT USD 10.00 A SHARE.
.
THE INFORMATION AGENT IS: D.F. KING AND CO., INC.
BANKS AND BROKERS: (212) 269-5550
STOCKHOLDERS: (800) 820-2416
EMAIL: TXMD(AT)DFKING.COM
HOLDERS SHOULD OBTAIN THE OFFER TO PURCHASE, DATED 06/06/2022,
FOR THE COMPLETE DETAILS OF THE OFFER.
.
THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO THE AGREEMENT AND PLAN OF
MERGER, DATED AS OF 27/05/2022, BY AND AMONG ATHENE PARENT, INC.,
A NEVADA CORPORATION, WHICH IS AN AFFILIATE OF EW HEALTHCARE
PARTNERS, ATHENE MERGER SUB, INC., A NEVADA CORPORATION AND
WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT, AND THERAPEUTICSMD, INC., A
NEVADA CORPORATION (TXMD).
PURCHASER IS OFFERING TO PURCHASE ALL OF THE ISSUED AND
OUTSTANDING SHARES OF TXMD COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.001 PER
SHARE, AT A PRICE OF USD 10.00 PER SHARE, NET TO THE SELLER, IN
CASH, WITHOUT INTEREST
AND SUBJECT TO ANY REQUIRED WITHHOLDING TAXES (THE OFFER PRICE),
UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE
OFFER TO PURCHASE AND THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL.
.
AS STATED IN THE OFFER TO PURCHASE, UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL
INTEREST ON THE OFFER PRICE OR PER SHARE PRICE FOR SHARES BE PAID
TO THE STOCKHOLDERS OF TXMD, REGARDLESS OF ANY DELAY IN PAYMENT FOR SUCH SHARES.
.
THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO THE AGREEMENT AND PLAN OF
MERGER, DATED AS OF 27/05/2022, AMONG PARENT, PURCHASER AND TXMD.
THE MERGER AGREEMENT PROVIDES THAT AS PROMPTLY AS PRACTICABLE AFTER THE CONSUMMATION OF THE OFFER, PURCHASER WILL MERGE WITH AND INTO
TXMD IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF SECTION 92A.133 OF THE
NEVADA REVISED STATUTES, WITH TXMD CONTINUING AS THE SURVIVING CORPORATION IN THE MERGER.
.
THERE ARE NO DISSENTERS RIGHTS OR APPRAISAL RIGHTS AVAILABLE AS A
RESULT OF OR IN CONNECTION WITH THE OFFER. PURSUANT TO NRS
92A.390, THERE ARE NO DISSENTERS RIGHTS OR APPRAISAL RIGHTS
AVAILABLE AS A RESULT OF OR IN CONNECTION WITH THE MERGER, IF
CONSUMMATED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
EVENT DETAILS TO BE CONFIRMED
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) облигация 12840069V

ISIN

XS0971721963

Референс корпоративного действия

714264

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Условия

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CHANGE OF AGENT
————— EVENT DETAILS ——————-
CITIBANK EUROPE PLC HAS INFORMED EUROCLEAR THAT AS A RESULT OF
THE DIRECTIVE 4 UNDER US EXECUTIVE ORDER 14024 AND THE EXPIRY OF
THE OFAC GENERAL LICENCE 9C, AS FROM 25/05/2022 CITI IS UNABLE TO
PROVIDE CERTAIN SERVICES RELATED TO THE ASSET SERVICING OF THIS
SECURITY
.
THE ISSUER AND THE NSD HAVE ADVISED THAT THE NATIONAL SETTLEMENT
DEPOSITORY (‘NSD’) HAS BEEN APPOINTED AS SUCCESSOR FISCAL AGENT,
PAYING AGENT, TRANSFER AGENT AND REGISTRAR.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) облигация MK-0-CM-119

ISIN

XS0088543193

Референс корпоративного действия

714307

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Условия

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CHANGE OF AGENT
————— EVENT DETAILS ——————-
CITIBANK EUROPE PLC HAS INFORMED EUROCLEAR THAT AS A RESULT OF
THE DIRECTIVE 4 UNDER US EXECUTIVE ORDER 14024 AND THE EXPIRY OF
THE OFAC GENERAL LICENCE 9C, AS FROM 25/05/2022 CITI IS UNABLE TO
PROVIDE CERTAIN SERVICES RELATED TO THE ASSET SERVICING OF THIS
SECURITY
.
THE ISSUER AND THE NSD HAVE ADVISED THAT THE NATIONAL SETTLEMENT
DEPOSITORY (‘NSD’) HAS BEEN APPOINTED AS SUCCESSOR FISCAL AGENT,
PAYING AGENT, TRANSFER AGENT AND REGISTRAR.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) облигация 12840061V

ISIN

XS0767473852

Референс корпоративного действия

714308

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Условия

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CHANGE OF AGENT
————— EVENT DETAILS ——————-
CITIBANK EUROPE PLC HAS INFORMED EUROCLEAR THAT AS A RESULT OF
THE DIRECTIVE 4 UNDER US EXECUTIVE ORDER 14024 AND THE EXPIRY OF
THE OFAC GENERAL LICENCE 9C, AS FROM 25/05/2022 CITI IS UNABLE TO
PROVIDE CERTAIN SERVICES RELATED TO THE ASSET SERVICING OF THIS
SECURITY
THE ISSUER AND THE NSD HAVE ADVISED THAT THE NATIONAL SETTLEMENT
DEPOSITORY (‘NSD’) HAS BEEN APPOINTED AS SUCCESSOR FISCAL AGENT,
PAYING AGENT, TRANSFER AGENT AND REGISTRAR.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) облигация 12840068V

ISIN

XS0971721450

Референс корпоративного действия

714309

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Условия

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CHANGE OF AGENT
————— EVENT DETAILS ——————-
CITIBANK EUROPE PLC HAS INFORMED EUROCLEAR THAT AS A RESULT OF
THE DIRECTIVE 4 UNDER US EXECUTIVE ORDER 14024 AND THE EXPIRY OF
THE OFAC GENERAL LICENCE 9C, AS FROM 25/05/2022 CITI IS UNABLE TO
PROVIDE CERTAIN SERVICES RELATED TO THE ASSET SERVICING OF THIS
SECURITY
THE ISSUER AND THE NSD HAVE ADVISED THAT THE NATIONAL SETTLEMENT
DEPOSITORY (‘NSD’) HAS BEEN APPOINTED AS SUCCESSOR FISCAL AGENT,
PAYING AGENT, TRANSFER AGENT AND REGISTRAR.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

OMAN MINFIN

ISIN

XS1405777589

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона

Референс корпоративного действия

714313

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Предлагающая сторона

GOVERNMENT OF SULTANATE OF OMAN

Шаг цены аукциона

Индексные пункты: 1

Максимальная цена

Индексные пункты: 265

Инициатор выкупа

GOVERNMENT OF SULTANATE OF OMAN

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам

Опции:
001 — CASH Деньги

Валюта опции – USD

Период действия на рынке — с 22 июня 2022 г. по 28 июня 2022 г.

Списание – ISIN XS1405777589

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Зачисление

Дата платежа 01 июля 2022 г.

Дата валютирования 01 июля 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Будет определена

Дополнительный текст — NARC/TO TENDER FOR COMPETITIVEOFFER AND RECEIVE PURCHASE PRICE +ACCRUED INTEREST

002 — CASH Деньги

Валюта опции – USD

Период действия на рынке — с 22 июня 2022 г. по 28 июня 2022 г.

Списание – ISIN XS1405777589

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Зачисление

Дата платежа – 01 июля 2022 г.

Дата валютирования 01 июля 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Не указана

Дополнительный текст NARC/TO TENDER FOR NON-COMPETITIVEOFFER AND RECEIVE PURCHASE PRICE +ACCRUED INTEREST.

003 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Текст сообщения Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/MODIFIED DUTCH AUCTION +
DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: TENDER AGENT
CITIBANK, N.A., LONDON BRANCH
CITIGROUP CENTRE
CANADA SQUARE
CANARY WHARF
LONDON E14 5LB
UNITED KINGDOM
ATTENTION: EXCHANGE TEAM — AGENCY AND TRUST
TELEPHONE +44 20 7508 3867
EMAIL: CITIEXCHANGES(AT)CITI.COM
TENDER OFFER WEBSITE:
HTTPS://DEBTXPORTAL.ISSUERSERVICES.CITIGROUP.COM
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE ISSUER IS MAKING THE OFFERS AS PART OF ITS PROACTIVE DEBT
MANAGEMENT STRATEGY
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
.ANNOUNCEMENT OF INDICATIVE SERIES ACCEPTANCE AMOUNTS AND
INDICATIVE DETAILS OF SCALING: AS SOON AS PRACTICABLE ON
29/06/2022
. PRICING TIME: 10.00, NEW YORK TIME ON 29/06/2022
. RESULTS ANNOUNCEMENT DATE: AS SOON AS PRACTICABLE AFTER THE
PRICING TIME
. SETTLEMENT DATE: ON OR ABOUT 01/07/2022
ENTITLEMENT
———-
1. PURCHASE PRICE: THE PURCHASE PRICE IS BASED ON A BIDDING
PROCESS (A ‘MODIFIED DUTCH AUCTION’)
— TO INSTRUCT FOR THE COMPETITIVE OFFER, YOU NEED TO INCLUDE A
BID SPREAD IN YOUR INSTRUCTION AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION
— TO INSTRUCT FOR THE NON-COMPETITIVE OFFER, YOU DO NOT NEED TO
INCLUDE A BID SPREAD IN YOUR INSTRUCTION
.
IMPORTANT NOTE:
.—————
IF THE BID SPREAD INCLUDED IN YOUR INSTRUCTION FOR THE
COMPETITIVE OFFER IS NOT IN ACCORDANCE WITH THE RANGE OR
INCREMENT AS FORESEEN IN THE DOCUMENTATION, EUROCLEAR WILL
NEVERTHELESS FORWARD YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE OFFER
WITH THE BID SPREAD AS PROVIDED BY YOU. HOWEVER, ANY PARTY
INVOLVED IN THE HANDLING OF SUCH INSTRUCTION MIGHT DECIDE TO
CONSIDER YOUR INSTRUCTION AS A NON-COMPETITIVE OFFER OR DECIDE
NOT TO ACCEPT OR PROCESS YOUR INSTRUCTION. YOU AGREE TO INDEMNIFY
AND HOLD HARMLESS AND RELEASE EUROCLEAR BANK SA/NV FROM ANY
LIABILITY WHATSOEVER OR FROM ANY CONSEQUENCES RESULTING OF SUCH A
DECISION, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, CLAIMS, DAMAGES OR
LOSSES, WHETHER DIRECT OR INDIRECT.
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP:
. MAXIMUM AGGREGATE PURCHASE PRICE: USD 1,750,000,000
.
5. PRORATION: THE TENDER CAP IS EXCEEDED, INSTRUCTIONS TO TENDER
WILL BE ACCEPTED IN THE FOLLOWING ORDER:
.
IF THE OFFEROR ACCEPTS ANY NOTES OF A SERIES FOR PURCHASE
PURSUANT TO THE RELEVANT OFFER AND THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF THE NOTES OF SUCH SERIES THAT ARE VALIDLY TENDERED PURSUANT TO
NON-COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS, IS GREATER THAN THE RELEVANT
SERIES ACCEPTANCE AMOUNT, THE OFFEROR INTENDS TO ACCEPT SUCH
NOTES FOR PURCHASE ON A PRO RATA BASIS SUCH THAT THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE IS NO
GREATER THAN THE RELEVANT SERIES ACCEPTANCE AMOUNT. IN SUCH
CIRCUMSTANCES, THE RELEVANT CLEARING SPREAD WILL BE THE RELEVANT
MAXIMUM PURCHASE SPREAD, AND THE OFFEROR WILL NOT ACCEPT FOR
PURCHASE ANY NOTES OF SUCH SERIES TENDERED PURSUANT TO
COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS
.
IF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OF A SERIES VALIDLY
TENDERED (I) PURSUANT TO NON-COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS AND
(II) PURSUANT TO COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS THAT SPECIFY A
PURCHASE SPREAD THAT IS GREATER THAN OR EQUAL TO THE RELEVANT
CLEARING SPREAD, IS GREATER THAN THE RELEVANT SERIES ACCEPTANCE
AMOUNT, THE OFFEROR INTENDS TO ACCEPT FOR PURCHASE
(A) FIRST, ALL NOTES OF SUCH SERIES TENDERED PURSUANT TO
NON-COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS IN FULL,
(B) SECOND, ALL NOTES TENDERED PURSUANT TO COMPETITIVE TENDER
INSTRUCTIONS FOR WHICH THE PURCHASE SPREAD IS
GREATER THAN THE RELEVANT CLEARING SPREAD AND
(C) THIRD, ALL NOTES OF SUCH SERIES TENDERED AT THE RELEVANT
CLEARING SPREAD ON A PRO RATA BASIS SUCH THAT THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OF SUCH SERIES ACCEPTED FOR PURCHASE IS
NO GREATER THAN THE RELEVANT SERIES ACCEPTANCE AMOUNT.
.
IN THE CIRCUMSTANCES IN WHICH NOTES OF A SERIES VALIDLY TENDERED
PURSUANT TO THE RELEVANT TENDER OFFER ARE TO BE ACCEPTED ON A PRO
RATA BASIS, EACH SUCH TENDER OF NOTES OF THE RELEVANT SERIES WILL
BE SCALED BY A FACTOR (A SCALING FACTOR)
.
FOR FURTHER DETAILS REFER TO THE DOCUMENTATION
.
6. POOL FACTOR: NOT APPLICABLE

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

OMAN MINFIN

ISIN

XS1575967218

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона

Референс корпоративного действия

714318

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Предлагающая сторона

GOVERNMENT OF SULTANATE OF OMAN

Шаг цены аукциона

Индексные пункты: 1

Максимальная цена

Индексные пункты: 270

Инициатор выкупа

GOVERNMENT OF SULTANATE OF OMAN

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам

Опции:
001 — CASH Деньги

Валюта опции – USD

Период действия на рынке — с 22 июня 2022 г. по 28 июня 2022 г.

Списание – ISIN XS1575967218

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Зачисление

Дата платежа 01 июля 2022 г.

Дата валютирования 01 июля 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Будет определена

Дополнительный текст — NARC/TO TENDER FOR COMPETITIVEOFFER AND RECEIVE PURCHASE PRICE +ACCRUED INTEREST

002 — CASH Деньги

Валюта опции – USD

Период действия на рынке — с 22 июня 2022 г. по 28 июня 2022 г.

Списание – ISIN XS1575967218

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Зачисление

Дата платежа – 01 июля 2022 г.

Дата валютирования 01 июля 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Не указана

Дополнительный текст NARC/TO TENDER FOR NON-COMPETITIVEOFFER AND RECEIVE PURCHASE PRICE +ACCRUED INTEREST

003 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Текст сообщения Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/MODIFIED DUTCH AUCTION +
DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: TENDER AGENT
CITIBANK, N.A., LONDON BRANCH
CITIGROUP CENTRE
CANADA SQUARE
CANARY WHARF
LONDON E14 5LB
UNITED KINGDOM
ATTENTION: EXCHANGE TEAM — AGENCY AND TRUST
TELEPHONE +44 20 7508 3867
EMAIL: CITIEXCHANGES(AT)CITI.COM
TENDER OFFER WEBSITE:
HTTPS://DEBTXPORTAL.ISSUERSERVICES.CITIGROUP.COM
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE ISSUER IS MAKING THE OFFERS AS PART OF ITS PROACTIVE DEBT
MANAGEMENT STRATEGY
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. ANNOUNCEMENT OF INDICATIVE SERIES ACCEPTANCE AMOUNTS AND
INDICATIVE DETAILS OF SCALING: AS SOON AS PRACTICABLE ON
29/06/2022
. PRICING TIME: 10.00, NEW YORK TIME ON 29/06/2022
. RESULTS ANNOUNCEMENT DATE: AS SOON AS PRACTICABLE AFTER THE
PRICING TIME
. SETTLEMENT DATE: ON OR ABOUT 01/07/2022
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE: THE PURCHASE PRICE IS BASED ON A BIDDING
PROCESS (A ‘MODIFIED DUTCH AUCTION’)
— TO INSTRUCT FOR THE COMPETITIVE OFFER, YOU NEED TO INCLUDE A
BID SPREAD IN YOUR INSTRUCTION AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION
— TO INSTRUCT FOR THE NON-COMPETITIVE OFFER, YOU DO NOT NEED TO
INCLUDE A BID SPREAD IN YOUR INSTRUCTION
.
IMPORTANT NOTE:
.—————
IF THE BID SPREAD INCLUDED IN YOUR INSTRUCTION FOR THE
COMPETITIVE OFFER IS NOT IN ACCORDANCE WITH THE RANGE OR
INCREMENT AS FORESEEN IN THE DOCUMENTATION, EUROCLEAR WILL
NEVERTHELESS FORWARD YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE OFFER
WITH THE BID SPREAD AS PROVIDED BY YOU. HOWEVER, ANY PARTY
INVOLVED IN THE HANDLING OF SUCH INSTRUCTION MIGHT DECIDE TO
CONSIDER YOUR INSTRUCTION AS A NON-COMPETITIVE OFFER OR DECIDE
NOT TO ACCEPT OR PROCESS YOUR INSTRUCTION. YOU AGREE TO INDEMNIFY
AND HOLD HARMLESS AND RELEASE EUROCLEAR BANK SA/NV FROM ANY
LIABILITY WHATSOEVER OR FROM ANY CONSEQUENCES RESULTING OF SUCH A
DECISION, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, CLAIMS, DAMAGES OR
LOSSES, WHETHER DIRECT OR INDIRECT.
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP:
. MAXIMUM AGGREGATE PURCHASE PRICE: USD 1,750,000,000
.
5. PRORATION: THE TENDER CAP IS EXCEEDED, INSTRUCTIONS TO TENDER
WILL BE ACCEPTED IN THE FOLLOWING ORDER:
.
IF THE OFFEROR ACCEPTS ANY NOTES OF A SERIES FOR PURCHASE
PURSUANT TO THE RELEVANT OFFER AND THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF THE NOTES OF SUCH SERIES THAT ARE VALIDLY TENDERED PURSUANT TO
NON-COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS, IS GREATER THAN THE RELEVANT
SERIES ACCEPTANCE AMOUNT, THE OFFEROR INTENDS TO ACCEPT SUCH
NOTES FOR PURCHASE ON A PRO RATA BASIS SUCH THAT THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE IS NO
GREATER THAN THE RELEVANT SERIES ACCEPTANCE AMOUNT. IN SUCH
CIRCUMSTANCES, THE RELEVANT CLEARING SPREAD WILL BE THE RELEVANT
MAXIMUM PURCHASE SPREAD, AND THE OFFEROR WILL NOT ACCEPT FOR
PURCHASE ANY NOTES OF SUCH SERIES TENDERED PURSUANT TO
COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS
.
IF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OF A SERIES VALIDLY
TENDERED (I) PURSUANT TO NON-COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS AND
(II) PURSUANT TO COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS THAT SPECIFY A
PURCHASE SPREAD THAT IS GREATER THAN OR EQUAL TO THE RELEVANT
CLEARING SPREAD, IS GREATER THAN THE RELEVANT SERIES ACCEPTANCE
AMOUNT, THE OFFEROR INTENDS TO ACCEPT FOR PURCHASE
(A) FIRST, ALL NOTES OF SUCH SERIES TENDERED PURSUANT TO
NON-COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS IN FULL,
(B) SECOND, ALL NOTES TENDERED PURSUANT TO COMPETITIVE TENDER
INSTRUCTIONS FOR WHICH THE PURCHASE SPREAD IS
GREATER THAN THE RELEVANT CLEARING SPREAD AND
(C) THIRD, ALL NOTES OF SUCH SERIES TENDERED AT THE RELEVANT
CLEARING SPREAD ON A PRO RATA BASIS SUCH THAT THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OF SUCH SERIES ACCEPTED FOR PURCHASE IS
NO GREATER THAN THE RELEVANT SERIES ACCEPTANCE AMOUNT.
.
IN THE CIRCUMSTANCES IN WHICH NOTES OF A SERIES VALIDLY TENDERED
PURSUANT TO THE RELEVANT TENDER OFFER ARE TO BE ACCEPTED ON A PRO
RATA BASIS, EACH SUCH TENDER OF NOTES OF THE RELEVANT SERIES WILL
BE SCALED BY A FACTOR (A SCALING FACTOR)
.
FOR FURTHER DETAILS REFER TO THE DOCUMENTATION
.
6. POOL FACTOR: NOT APPLICABLE

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ARES CAP

ISIN

US04010L1035

Референс корпоративного действия

696230

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

15.06. 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14.06. 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

Срок истек

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 23.06.2022:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 002 — 30 июня 2022 г.

Обновление от 16.06.2022:
8От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Внешний референс 6029718 соответствует КД DVOP – «Выбор формы выплаты дивидендов» реф. 696016
Внешний референс 6037830 соответствует КД DVOP – «Выбор формы выплаты дивидендов» реф. 696230
IMPORTANT NOTE:
YOU MUST MAKE THE SAME ELECTION ACROSS BOTH EVENTS:
SPECIAL DIVIDEND EVENT 6037830, AND REGULAR DIVIDEND EVENT
6029718 ON THIS SECURITY THAT FALL ON THE SAME RECORD DATE AND
PAYABLE DATE.
.
IF DIFFERENT ELECTIONS ACROSS EVENTS RECEIVED YOUR INSTRUCTION
WILL BE REJECTED ON THE MARKET.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию).

Опции:

001- SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб с US04010L1035

Период действия на рынке — с 28 апреля 2022 г. по 16 июня 2022 г.

Дата платежа — 30.06. 2022 г

Дополнительный текст  — NARS/ISIN US04010L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,FULL RATIO AND REINVESTMENT PRICETO BE ANNOUNCED

002- CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке — с 28 апреля 2022 г. по 16 июня 2022 г.

Дата платежа —  30.06. 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. —  0.03 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 30 %

Дополнительный текст —   NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Mallinckrodt public limited company

ISIN

IE00BBGT3753

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

714340

Тип корпоративного действия             

Списание обесценившихся ценных бумаг

Обязательное событие

инструкций не требуется

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Списание обесценившихся ценных бумаг».

Ценные бумаги признаны обесценивавшимися и списаны с счетов депонентов.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
CAED/WORTHLESS
————— EVENT DETAILS ——————-
THE SECURITIES ARE DECLARED WORTHLESS AND NIL AND HAVE BEEN
DEBITED IN THE MARKET.
WE WILL DEBIT THEM FROM YOUR ACCOUNT.
.
THE PAYMENT DATE IS TECHNICAL. THERE IS NO CASH COMPENSATION
TECHNICAL PAYMENT DATE: TO BE DETERMINED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

New Mountain Finance Corporation

ISIN

US6475511001

Референс корпоративного действия

702644

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

30 июня 2022 г.

Дата фиксации

16 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

15 июня 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

Срок истек

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 23.06.2022:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 30 июня 2022 г.
Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 – CASH Деньги (USD)

Дата и время окончания приема инструкций — 13 июня 2022 г. 18:00

Период действия на рынке с 16 мая 2022 г. по 17 июня 2022 г.

Зачисление

Дата платежа – 30 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.3 USD

Ставка удерживаемого налога, % 30 %

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002- SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Дата и время окончания приема инструкций — 13 июня 2022 г. 18:00

Зачисление ISIN US6475511001

Признак действий с дробными частями  Округление до предыдущего значения

Дата платежа – 30 июня 2022 г..

Дополнительный текст NARS/ISIN US6475511001NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE: TBA

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.