Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Bharti Airtel International (Netherlands)

ISIN

USN1384FAB15

Референс корпоративного действия

714343

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Дата публикации результатов

20 июля 2022 г.

Инициатор выкупа

BHARTI AIRTEL LIMITED

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Предлагающая сторона

BHARTI AIRTEL LIMITED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация о КД изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию и доступны по запросу.

Опции:

001 –  CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта —  Пропорционально

Период действия на рынке —  с 22 июня 2022 г. по 05 июля 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения —  200000.0 (сумма номинала)

Списание — ISIN USN1384FAB15

Зачисление

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 1021.0 USD

Дата платежа —  07 июля 2022 г.

Дата валютирования — 07 июля 2022 г.

Дополнительный текст — NARC/TO TENDER THE NOTES BEFORE THEEARLY TENDER DEADLINE AND RECEIVETHE EARLY TENDER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST

002  –  CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта —  Пропорционально

Период действия на рынке —  с 06 июля 2022 г. по 19 июля 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения —  200000.0 (сумма номинала)

Списание – ISIN USN1384FAB15

Зачисление

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 991.0 USD

Дата платежа —  07 июля 2022 г.

Дата валютирования — 21 июля 2022 г.

Дополнительный текст — NARC/TO TENDER THE NOTES AFTER THEEARLY TENDER DEADLINE BUT BEFORETHE TENDER EXPIRATION DEADLINE ANDRECEVIE THE LATE TENDERCONSIDERATION (NO FEE) + ACCRUEDINTEREST

003 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: YES BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: NO
.
1. EVENT DETAILS
.
BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL B.V. (THE COMPANY), A SUBSIDIARY OF
BHARTI AIRTEL LIMITED, OFFERS TO PURCHASE UP TO USD 300,000,000 OF
ITS 5.350 PCT GUARANTEED SENIOR NOTES DUE 2024 AT A NET PRICE PER
USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT, PLUS ACCRUED AND UNPAID INTEREST FROM
(AND INCLUDING) THE IMMEDIATELY PRECEDING INTEREST PAYMENT DATE TO  (BUT EXCLUDING) THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE, UPON TERMS AND
CONDITIONS. THIS OFFER IS SUBJECT TO PRORATION.
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE TENDER OFFER MEMORANDUM.
BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001: NONE
.
OPTION 002: NONE
2.3. PAPERWORK
.
OPTION 001: NONE
.
OPTION 002: NONE
.
3. PROCEEDS
.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD INTEREST ACCRUED AND UNPAID ON
THE NOTES FROM (AND INCLUDING) THE IMMEDIATELY PRECEDING INTEREST
PAYMENT DATE FOR SUCH NOTES TO (BUT EXCLUDING) THE APPLICABLE
SETTLEMENT DATE WILL BE PAID ON TOP OF THE RELEVANT CONSIDERATION.
.
EARLY SETTLEMENT DATE: ON OR ABOUT  07JUL22, SUBJECT TO THE EXPRESS
RIGHT OF THE COMPANY, IN ITS SOLE AND ABSOLUTE DISCRETION, TO AMEND
OR VARY THE TERMS OF INCLUDING THE TIMETABLE FOR) THE TENDER OFFER.
.
FINAL SETTLEMENT DATE: ON OR ABOUT  21JUL22, SUBJECT TO THE EXPRESS
RIGHT OF THE COMPANY, IN ITS SOLE AND ABSOLUTE DISCRETION, TO AMEND OR VARY THE TERMS OF (INCLUDING THE TIMETABLE FOR) THE TENDER OFFER.
.
4. MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT, ACCEPTANCE PRIORITY AND PRORATION
THE COMPANY PROPOSES TO ACCEPT FOR PURCHASE THE NOTES VALIDLY TENDERED IN THE TENDER OFFER UP TO THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS CONTAINED IN THIS TENDER OFFER MEMORANDUM. THE INITIAL MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT IS USD 300,000,000, BUT SUCH AMOUNT MAY BE INCREASED OR REDUCED AT THE COMPANYS SOLE DISCRETION, SUBJECT TO APPLICABLE LAW AND REGULATION, IN WHICH CASE THE FINAL MAXIMUM
ACCEPTANCE AMOUNT WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS REASONABLY PRACTICABLE FOLLOWING THE EARLY TENDERDEADLINE. IF AT THE EARLY TENDER DEADLINE, THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES VALIDLY TENDERED BY NOTEHOLDERS WOULD RESULT IN THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT BEING EXCEEDED, THE COMPANY WILL NOT ACCEPT ANY NOTES VALIDLY TENDERED BY NOTEHOLDERS AFTER THE EARLY  TENDER DEADLINE (UNLESS THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT IS INCREASED SUCH
THAT THE TENDER OFFER WOULD NOT BE  OVERSUBSCRIBED AT THE EARLY TENDER  DEADLINE). THE COMPANY RESERVES THE RIGHT, IN ITS SOLE AND ABSOLUTE DISCRETION, TO PURCHASE THE NOTES IN EXCESS OF OR BELOW
THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT, SUBJECT TO APPLICABLE LAW.
.
IF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES VALIDLY TENDERED IN
THE TENDER OFFER EXCEEDS THE FINAL  MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT, THE COMPANY WILL ACCEPT TENDER INSTRUCTIONS IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING ACCEPTANCE PRIORITY: (I) FIRSTLY, TOWARDS THE EARLY
TENDER INSTRUCTIONS, AND (I) SECONDLY, TOWARDS THE LATE
TENDER INSTRUCTIONS, PROVIDED THAT THE COMPANY WILL ONLY
ACCEPT FOR PURCHASE NOTES WITH AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES VALIDLY TENDERED UP TO THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT. ALL NOTES VALIDLY TENDERED AT OR PRIOR  TO THE EARLY TENDER DEADLINE WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE IN PRIORITY TO NOTES VALIDLY TENDERED AFTER THE EARLY TENDER DEADLINE, AND TO THE EXTENT THAT NOTES ARE  VALIDLY TENDERED AT OR PRIOR TO THE
EARLY TENDER DEADLINE, THE MAXIMUM  ACCEPTANCE AMOUNT AVAILABLE AFTER THE EARLY TENDER DEADLINE COULD BE
REDUCED SIGNIFICANTLY OR ALTOGETHER (UNLESS THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT IS INCREASED SUCH THAT THE TENDER OFFER WOULD NOT BE OVERSUBSCRIBED AT THE EARLY TENDER  DEADLINE). ACCORDINGLY, IN SUCH CIRCUMSTANCES, IF THE MAXIMUM  ACCEPTANCE AMOUNT IS REACHED IN RESPECT OF TENDERS MADE AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER DEADLINE, NO NOTES TENDERED AFTER THE EARLY TENDER DEADLINE WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE.
.IF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES VALIDLY TENDERED
PURSUANT TO EARLY TENDER INSTRUCTIONS EXCEEDS THE FINAL MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT, THE COMPANY WILL ACCEPT SUCH NOTES VALIDLY TENDERED PURSUANT TO EARLY TENDER INSTRUCTIONS ON A PRO RATA
BASIS SUCH THAT THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES
VALIDLY TENDERED PURSUANT TO EARLY TENDER INSTRUCTIONS ACCEPTED FOR PURCHASE DOES NOT EXCEED THE FINAL MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, IN SUCH CASE, NO NOTES VALIDLY TENDERED PURSUANT TO ANY LATE TENDER INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE. IF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
THE NOTES (I) VALIDLY TENDERED PURSUANT TO EARLY TENDER
INSTRUCTIONS DOES NOT EXCEED THE FINAL MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT BUT (II) VALIDLY TENDERED PURSUANT TO ALL TENDER INSTRUCTIONS EXCEEDS THE FINAL MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT,
THE COMPANY WILL, ACCEPT ALL (X) NOTES VALIDLY TENDERED PURSUANT TO EARLY TENDER INSTRUCTIONS WITHOUT, FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, ANY PRORATION AND (Y) NOTES VALIDLY TENDERED PURSUANT TO LATE TENDER INSTRUCTIONS ON A PRO RATA BASIS SUCH THAT THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES VALIDLY TENDERED PURSUANT TO TENDER INSTRUCTIONS ACCEPTED FOR PURCHASE  DOES NOT EXCEED THE
FINAL MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT.
.
5. DOCUMENTATION
RESTRICTIONS:
RESTRICTIONS APPLY INCLUDING IN EUROPEAN ECONOMIC AREA, UNITED
KINGDOM, BELGIUM, FRANCE, ITALY, SWITZERLAND, HONG KONG, SINGAPORE,  INDIA.
PLEASE CAREFULLY READ TO THE OFFER  AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS,
PAGES 5 TO 7 OF THE TENDER OFFER MEMORANDUM.
.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Fortinet, Inc.

ISIN

US34959E1091

Референс корпоративного действия

696564

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дробление/ изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата/Время вступления в силу

27 июня 2022 г. (новая информация)

Дата фиксации

24 июня 2022 г. (новая информация)

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

23 июня 2022 г. (новая информация)

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US34959E1091

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

4.0/1.0

Дата платежа

23 июня 2022 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN US34959E1091RATIO: 4 NEW SHARES FOR 1 OLD HELD(новая информация)

Обновление от 24.06.2022:
Обновлены детали КД.

Обновление от 17.06.2022:
Изменилась ставка начисления, а также обновлен дополнительный текст.

Обновление от 15.06.2022:

Предыдущее сообщение
Стали известны дата вступления события в силу, экс-дивидендная дата, дата фиксации и плановая дата платежа.
KEY DATES ANNOUNCED
.
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 22/06/2022
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 22/06/2022
. DUE BILL DATE: 22/06/2022
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем Собрании акционеров, которое состоится 17/06/2022 г.

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Дополнительная информация будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Greenpro Capital Corp.

ISIN

US39540F1012

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

714372

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

17 июня 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US39540F1012

Описание бумаги

Greenpro Capital Corp.

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.1/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000ISIN TO BE ANNOUNCED RATIO: 1 NEWSHARE FOR EACH 10 SHARES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета депозитариях.

CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Credit Agricole S.A.

ISIN

FR0000045072

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

714518

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TotalEnergies SE

ISIN

FR0000120271

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

714520

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

23 июня 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Indika Energy Capital III Pte. Ltd.

ISIN

USY39694AA51

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона

Референс корпоративного действия

712347

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Шаг цены аукциона

1.25 USD

Максимальная цена

Фактическая сумма 1007.5 USD

Минимальная цена

Фактическая сумма 977.5 USD

Инициатор выкупа

PT INDIKA ENERGY TBK

Обновление от 24.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

PLEASE BE ADVISED THAT EARLY TENDER RESULTS HAVE BEEN ANNOUNCED.
.
AS OF THE 2024 EARLY TENDER DEADLINE, THE AGGREGATE PURCHASE
PRICE FOR THE 2024 NOTES THAT HAVE  BEEN VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN) WAS LESS THAN THE 2024 MAXIMUM AMOUNT. AS SUCH, THE 2024 ISSUER WILL DETERMINE THE  CLEARING PRICE FOR THE 2024
TENDER  OFFER, PURSUANT TO THE MODIFIED DUTCH AUCTION PROCEDURE DESCRIBED IN THE OFFER TO PURCHASE, WITH 2024 NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) UP TO THE 2024 EXPIRATION DEADLINE.
.
FOLLOWING THE 2024 EXPIRATION DEADLINE AND AFTER THE CLEARING
PRICE FOR THE 2024 TENDER OFFER HAS BEEN DETERMINED AS DESCRIBED ABOVE, THE 2024 ISSUER WILL ACCEPT FOR PURCHASE VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) 2024 NOTES AS DESCRIBED UNDER THE SECTION  ENTITLED THE TENDER OFFERS — MAXIMUM AMOUNT, ACCEPTANCE PRIORITY AND PRORATION OF THE OFFER TO PURCHASE. IN THE EVENT THE 2024 TENDER OFFER IS UNDERSUBSCRIBED AT  THE 2024 EXPIRATION DEADLINE, AND THE 2024 AGGREGATE PURCHASE PRICE  FOR THE 2024 TENDER OFFER IS LESS THAN THE 2024 MAXIMUM AMOUNT (SUCH DIFFERENCE BEING THE 2024 SHORTFALL), COMPANY WILL INCREASE THE 2025 MAXIMUM AMOUNT (IN ADDITION TO SUCH INCREASE DESCRIBED IN 2025 TENDER OFFER) BY THE AMOUNT OF THE 2024 SHORTFALL (SUCH INCREASED AMOUNT REFERRED TO AS THE INCREASED 2025 MAXIMUM AMOUNT) AND  ACCEPT FOR PURCHASE 2025.

 NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) PURSUANT TO THE 2025 TENDER OFFER, AT THE CLEARING PRICE DETERMINED FOR THE 2025 TENDER OFFER, UP TO THE INCREASED 2025 MAXIMUM AMOUNT.
.
COMPANY INTENDS TO MAKE AN ANNOUNCEMENT, NO LATER THAN 9:00 A.M.,
NEW YORK CITY TIME, ON THE NEXT BUSINESS DAY AFTER THE 2024
EXPIRATION DEADLINE, OF THE 2024 AGGREGATE PURCHASE PRICE, THE
CLEARING PRICE AND TOTAL CONSIDERATION FOR THE 2024 TENDER
OFFER, THE PRINCIPAL AMOUNT OF THE  2024 NOTES THAT COMPANY HAS
ACCEPTED FOR PURCHASE AND THE PRINCIPAL AMOUNT OF 2024 NOTES THAT
WILL REMAIN OUTSTANDING AFTER THE COMPLETION OF THE 2024 TENDER
OFFER, AND, IF APPLICABLE, THE AMOUNT OF THE 2024 SHORTFALL.
. NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY STATING IN THE SUBJECT:
OCE INDIKA 23JUN2022.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительная информация и материалы к корпоративному действию может быть предоставлена по запросу.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии ценные бумаги ,на которые подана инструкция, будут заблокированы.

Опции:
001 — CASH Деньги

Валюта опции – USD

Период действия на рынке — с 13 июня 2022 г. по 22 июня 2022 г.

Списание – ISIN USY39694AA51

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Дата платежа – 14 июля 2022 г.

Зачисление

Дата платежа 14 июля 2022 г.

Дата валютирования 14 июля 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

Дополнительный текст — EARLY TENDER, RECEIVE TOTAL CONSIDERATION, COMPETITIVE OFFER

002 — CASH Деньги

Валюта опции – USD

Период действия на рынке — с 13 июня 2022 г. по 22 июня 2022 г.

Списание – ISIN USY39694AA51

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Зачисление

Дата платежа – 14 июля 2022 г.

Дата валютирования 14 июля 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

Дополнительный текст — NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

003 — CASH Деньги

Валюта опции – USD

Период действия на рынке — с 13 июня 2022 г. по 08 июля 2022 г.

Списание – ISIN USY39694AA51

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Зачисление

Дата платежа – 14 июля 2022 г.

Дата валютирования 14 июля 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

Дополнительный текст — NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

004 – CASH Деньги

Валюта опции – USD

Период действия на рынке — с 13 июня 2022 г. по 08 июля 2022 г.

Списание – ISIN USY39694AA51

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Зачисление

Дата платежа 14 июля 2022 г.

Дата валютирования 14 июля 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

Дополнительный текст — NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

005 – — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

OMAN MINFIN

ISIN

XS1575967218

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона

Референс корпоративного действия

714318

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Предлагающая сторона

GOVERNMENT OF SULTANATE OF OMAN

Шаг цены аукциона

Индексные пункты: 1

Максимальная цена

Индексные пункты: 270

Инициатор выкупа

GOVERNMENT OF SULTANATE OF OMAN

Обновление от 24.06.2022:
Обновлены сроки проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
CAED/MODIFIED DUTCH AUCTION +
DISCLOSURE+SHORT DDL
UPDATE 23/06/2022: DEADLINE ACCELERATED
.
THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED:
. INSTRUCTION DEADLINE TIME
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам

Опции:
001 — CASH Деньги

Валюта опции – USD

Период действия на рынке — с 22 июня 2022 г. по 28 июня 2022 г.

Списание – ISIN XS1575967218

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Зачисление

Дата платежа 01 июля 2022 г.

Дата валютирования 01 июля 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Будет определена

Дополнительный текст — NARC/TO TENDER FOR COMPETITIVEOFFER AND RECEIVE PURCHASE PRICE +ACCRUED INTEREST

002 — CASH Деньги

Валюта опции – USD

Период действия на рынке — с 22 июня 2022 г. по 28 июня 2022 г.

Списание – ISIN XS1575967218

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Зачисление

Дата платежа – 01 июля 2022 г.

Дата валютирования 01 июля 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Не указана

Дополнительный текст NARC/TO TENDER FOR NON-COMPETITIVEOFFER AND RECEIVE PURCHASE PRICE +ACCRUED INTEREST

003 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Текст сообщения Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/MODIFIED DUTCH AUCTION +
DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: TENDER AGENT
CITIBANK, N.A., LONDON BRANCH
CITIGROUP CENTRE
CANADA SQUARE
CANARY WHARF
LONDON E14 5LB
UNITED KINGDOM
ATTENTION: EXCHANGE TEAM — AGENCY AND TRUST
TELEPHONE +44 20 7508 3867
EMAIL: CITIEXCHANGES(AT)CITI.COM
TENDER OFFER WEBSITE:
HTTPS://DEBTXPORTAL.ISSUERSERVICES.CITIGROUP.COM
GENERAL INFORMATION
.——————
THE ISSUER IS MAKING THE OFFERS AS PART OF ITS PROACTIVE DEBT
MANAGEMENT STRATEGY
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. ANNOUNCEMENT OF INDICATIVE SERIES ACCEPTANCE AMOUNTS AND
INDICATIVE DETAILS OF SCALING: AS SOON AS PRACTICABLE ON
29/06/2022
. PRICING TIME: 10.00, NEW YORK TIME ON 29/06/2022
. RESULTS ANNOUNCEMENT DATE: AS SOON AS PRACTICABLE AFTER THE
PRICING TIME
. SETTLEMENT DATE: ON OR ABOUT 01/07/2022
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE: THE PURCHASE PRICE IS BASED ON A BIDDING
PROCESS (A ‘MODIFIED DUTCH AUCTION’)
— TO INSTRUCT FOR THE COMPETITIVE OFFER, YOU NEED TO INCLUDE A
BID SPREAD IN YOUR INSTRUCTION AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION
— TO INSTRUCT FOR THE NON-COMPETITIVE OFFER, YOU DO NOT NEED TO
INCLUDE A BID SPREAD IN YOUR INSTRUCTION
.
IMPORTANT NOTE:
.—————
IF THE BID SPREAD INCLUDED IN YOUR INSTRUCTION FOR THE
COMPETITIVE OFFER IS NOT IN ACCORDANCE WITH THE RANGE OR
INCREMENT AS FORESEEN IN THE DOCUMENTATION, EUROCLEAR WILL
NEVERTHELESS FORWARD YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE OFFER
WITH THE BID SPREAD AS PROVIDED BY YOU. HOWEVER, ANY PARTY
INVOLVED IN THE HANDLING OF SUCH INSTRUCTION MIGHT DECIDE TO
CONSIDER YOUR INSTRUCTION AS A NON-COMPETITIVE OFFER OR DECIDE
NOT TO ACCEPT OR PROCESS YOUR INSTRUCTION. YOU AGREE TO INDEMNIFY
AND HOLD HARMLESS AND RELEASE EUROCLEAR BANK SA/NV FROM ANY
LIABILITY WHATSOEVER OR FROM ANY CONSEQUENCES RESULTING OF SUCH A
DECISION, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, CLAIMS, DAMAGES OR
LOSSES, WHETHER DIRECT OR INDIRECT.
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP:
. MAXIMUM AGGREGATE PURCHASE PRICE: USD 1,750,000,000
.
5. PRORATION: THE TENDER CAP IS EXCEEDED, INSTRUCTIONS TO TENDER
WILL BE ACCEPTED IN THE FOLLOWING ORDER:
.
IF THE OFFEROR ACCEPTS ANY NOTES OF A SERIES FOR PURCHASE
PURSUANT TO THE RELEVANT OFFER AND THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF THE NOTES OF SUCH SERIES THAT ARE VALIDLY TENDERED PURSUANT TO
NON-COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS, IS GREATER THAN THE RELEVANT
SERIES ACCEPTANCE AMOUNT, THE OFFEROR INTENDS TO ACCEPT SUCH
NOTES FOR PURCHASE ON A PRO RATA BASIS SUCH THAT THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE IS NO
GREATER THAN THE RELEVANT SERIES ACCEPTANCE AMOUNT. IN SUCH
CIRCUMSTANCES, THE RELEVANT CLEARING SPREAD WILL BE THE RELEVANT
MAXIMUM PURCHASE SPREAD, AND THE OFFEROR WILL NOT ACCEPT FOR
PURCHASE ANY NOTES OF SUCH SERIES TENDERED PURSUANT TO
COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS
.
IF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OF A SERIES VALIDLY
TENDERED (I) PURSUANT TO NON-COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS AND
(II) PURSUANT TO COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS THAT SPECIFY A
PURCHASE SPREAD THAT IS GREATER THAN OR EQUAL TO THE RELEVANT
CLEARING SPREAD, IS GREATER THAN THE RELEVANT SERIES ACCEPTANCE
AMOUNT, THE OFFEROR INTENDS TO ACCEPT FOR PURCHASE
(A) FIRST, ALL NOTES OF SUCH SERIES TENDERED PURSUANT TO
NON-COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS IN FULL,
(B) SECOND, ALL NOTES TENDERED PURSUANT TO COMPETITIVE TENDER
INSTRUCTIONS FOR WHICH THE PURCHASE SPREAD IS
GREATER THAN THE RELEVANT CLEARING SPREAD AND
(C) THIRD, ALL NOTES OF SUCH SERIES TENDERED AT THE RELEVANT
CLEARING SPREAD ON A PRO RATA BASIS SUCH THAT THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OF SUCH SERIES ACCEPTED FOR PURCHASE IS
NO GREATER THAN THE RELEVANT SERIES ACCEPTANCE AMOUNT.
.
IN THE CIRCUMSTANCES IN WHICH NOTES OF A SERIES VALIDLY TENDERED
PURSUANT TO THE RELEVANT TENDER OFFER ARE TO BE ACCEPTED ON A PRO
RATA BASIS, EACH SUCH TENDER OF NOTES OF THE RELEVANT SERIES WILL
BE SCALED BY A FACTOR (A SCALING FACTOR)
.
FOR FURTHER DETAILS REFER TO THE DOCUMENTATION.
6. POOL FACTOR: NOT APPLICABLE

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Legg Mason Low Volatility High Dividend

ISIN

US52468L4068

Референс корпоративного действия

714521

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: LEGG MASON LOW VOLATI HIGH DIVID ETF

Новое наименование компании: FRANKLIN U.S. LOW VOLATILITY HIGH DIVIDEND INDEX ETF

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SLR Investment Corp.

ISIN

US83413U1007

Референс корпоративного действия

710863

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата фиксации

23 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

22 июня 2022 г.

Сертификация

Нет

Период действия на рынке

с 07 июня 2022 г. по 24 июня 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 — CASH Деньги

Зачисление цб ISIN US83413U1007

Период действия на рынке с 07 июня 2022 г. по 24 июня 2022 г.

Дата платежа 05 июля 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.136667 USD

Ставка удерживаемого налога, % 30 %

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN US83413U1007

Дата платежа – 05 июля 2022 г.

Период действия на рынке с 07 июня 2022 г. по 24 июня 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION. CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 6418359
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Наименование ценной бумаги

Banco Macro S.A.

ISIN

US05961W1053

Тип корпоративного действия       

Распределение денежных средств от продажи ценных бумаг, не участвующих в корпоративном действии (noneligible)

Референс корпоративного действия

706834

Обязательное событие

инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

30 июня 2022 г. (новая информация)

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Обновление от 24.06.2022:

Стала известна дата платежа -30 июня 2022 г.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение денежных средств от продажи ценных бумаг, не участвующих в корпоративном действии (noneligible)».

Опция 001 CASH Деньги

Валюта опции – USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения — 1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения — 1.0 (количество штук)

Дата платежа — Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт —  0.717172 USD

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Switch, Inc.

ISIN

US87105L1044

Референс корпоративного действия

693250

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

SWITCH INC.

ISIN списываемого финансового инструмента

US87105L1044

ISIN зачисляемого финансового инструмента

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

Обновление от 23.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация. Акционеры одобрили проведение реинкорпорации.

Текст сообщения Иностранного депозитария.: STOCKHOLDERS APPROVED THE COMPANYS REINCORPORATION AS A MARYLAND CORPORATION.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем собрании акционеров, которое состоится 10 июня 2022 г.

Компания проходит процесс реинкорпорации в корпорацию штата Мериленд, включая слияние с дочерней компанией.

Все операции со старым ISIN будут отменены.
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Agnico Eagle Mines Limited

ISIN

CA0084741085

Референс корпоративного действия

698309

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 июня 2022 г.

Дата фиксации

01 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

31 мая 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

Срок истек

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 24.06.2022:

Обновлена ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 003.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.008058/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25PCT,AVAILABLE DATE: TO BEANNOUNCEDREINVESTMENT PRICE: USD49.64

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.06.2022:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлена ориентировочная цена для варианта КД 003.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.4/49.64

Ориентировочная цена Фактическая сумма 65.35 CAD

Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 49.64 USD

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.06.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения от Вышестоящего депозитария и определения Депонентов, которым они причитаются.

Предыдущее сообщение

Обновление от 15.06.2022:
Изменилась ориентировочная цена для варианта КД 003.

Ориентировочная цена — Фактическая сумма 65.15 CAD

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.06.2022 г.

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002 :

002-CASH Деньги (СAD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 04 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г.

Дата платежа — 15 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.  — 0.50556 CAD (Новая информация)

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.37917WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.429726 FX RATE:USD 1 TO CAD 1.2639 (Новая информация)

Изменилась ориентировочная цена для варианта КД 003.

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA0084741085

Период действия на рынке — с 14 мая 2020 г. по 01 сентября 2020 г.

Ориентировочная цена Фактическая сумма 68.25 CAD (Новая информация)

Дополнительный текст ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

Опции:

001-CASH Деньги (USD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 04 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г.

Дата платежа — 15 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.4 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст —  Облагается подоходным налогом

Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.300000

002-CASH Деньги (СAD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 04 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г.

Дата платежа — 15 июня 2022 г.

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст —  Облагается подоходным налогом

Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA0084741085

Период действия на рынке — с 14 мая 2020 г. по 01 сентября 2020 г.

Ориентировочная цена Фактическая сумма 74.16 CAD

Дополнительный текст ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA AND THE UNITED
STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW
OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE. (PAGES 1-2 OF THE PLAN) THE
CORPORATION MAY DENY THE RIGHT TO PARTICIPATE IN THE PLAN TO ANY
PERSON OR TERMINATE THE PARTICIPATION OF ANY PARTICIPANT IN THE
PLAN IF THE CORPORATION DEEMS IT ADVISABLE UNDER ANY LAWS OR
REGULATIONS. (NEW UPDATE, PAGE 2 OF THE PLAN)
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.