Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Silvercorp Metals Inc

ISIN

CA82835P1036

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

714603

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 06 июня 2022 г.

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 02 декабря 2022 года до 16-00 Московского времени.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BCE Inc.

ISIN

CA05534B7604

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

703819

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

08 июня 2022 г. 16:00

Дата КД (план.)

15 июля 2022 г.

Дата фиксации

15 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.92 CAD

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.92 CAD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 28.06.2022 г.

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

002 –  CASH Деньги USD

Период действия на рынке с 19 мая 2022 г. по 14 июня 2022 г.

Дата платежа 15 июля 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.  0.710534 USD

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.532900 FULLRATE: USD 0.7105344 FX RATE: 1 CAD/0.77232 USD

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в канадских долларах инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Опции:

001 – CASH Деньги CAD  (по умолчанию)

Период действия на рынке с 19 мая 2022 г. по 14 июня 2022 г.

Дата платежа 15 июля 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 цб 0.92 CAD

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 0.92 CAD

002 –  CASH Деньги USD

Период действия на рынке с 19 мая 2022 г. по 14 июня 2022 г.

Дата платежа 15 июля 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

003 — SECU Ценные бумаги

Дата платежа 15 июля 2022 г.

Зачисление ISIN CA05534B7604

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст NARS/ISIN CA05534B7604 SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCT AVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

British American Tobacco p.l.c.

ISIN

GB0002875804

Референс корпоративного действия

674030

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие

требуются инструкции

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.5445 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дата фиксации

08 июля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

07 июля 2022 г.

Дата КД (план.)

17 августа 2022 г.

Срок предоставления инструкций

до 22 июля 2022 г. 15:00

Период действия на рынке

с 11 мая 2022 г. по 27 июля 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 28.06.2022 г.

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 23/06/2022: RESTICTIONS ANNOUNCED.

SHAREHOLDERS FROM WITHIN THE EUROPEAN ECONOMIC AREA (EEA) MAY BE
RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Размер дивидендов 0.5445 GBP

002 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб — ISIN GB0002875804

Описание бумаги — British Am Tb

Дата платежа 17 августа 2022 г.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BP p.l.c.

ISIN

GB0007980591

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

686916

Предыдущее уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

13 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

12 мая 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

24 июня 2022 г.

Период действия на рынке

с 03 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г.

Срок предоставления инструкций

25 мая 2022 г. 15:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 28.06.2022:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 24 июня 2022 г.

Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения от Вышестоящего депозитария и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которым они причитаются.

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.06.2022:
Стали известны детали выплаты для варианта КД 001.

001 — CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Размер дивидендов на 1 ц.б.  0.043556 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.043556 GBP

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001 — CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Дата и время окончания приема инструкций 25 мая 2022 г. 15:00

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена 

Дата платежа   24 июня 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительный текст DECLARED RATE USD TO BE ANNOUNCED EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED

002- SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN GB0007980591

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 24 июня 2022 г.

Дополнительный текст ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Tesco PLC

ISIN

GB00BLGZ9862

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

692074  

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

24 июня 2022 г.

Дата фиксации

20 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

19 мая 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0,077 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.077 GBP

Срок предоставления инструкций

до 14:00 02 июня 2022 г. 

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 28.06.2022:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 24 июня 2022 г.

Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения от Вышестоящего депозитария и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которым они причитаются.

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.05.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.
RESTRICTIONS:
.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN THE USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND
CHINA, MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT,
PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 24 июня 2022 г.

Срок приема инструкций брокером 06 июня 2022 г. 14:00

002 — SECU Ценные бумаги

Дата платежа 24 июня 2022 г.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций на участие в корпоративном действии, брокер не будет предпринимать никаких действий.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Bank of Nova Scotia

ISIN

CA0641491075

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

706276

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

05 июля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

04 июля 2022 г

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

27 июля 2022 г.

Период действия на рынке

с 27 мая 2022 г. по 04 июля 2022 г.

Срок предоставления инструкций

До  29 июня 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 28.06.2022 г.

От Иностранного депозитария поступила информация об ограничениях на участие в КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 24/06/2022: RESTRICTIONS:
.
DRIP OPTION:
THIS OPTION IS AVAILABLE TO SHAREHOLDERS, EXCEPT THOSE RESIDENTS
IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR ITS TERRITORIES OR POSSESSIONS
AND OTHER SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA PROVIDED THAT THE
PLAN IS NOT PROHIBITED BY THE LAWS OF THE COUNTRY IN WHICH SUCH
SHAREHOLDERS RESIDE.
.
STOCK DIVIDEND OPTION:
SHAREHOLDERS RESIDENT IN THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE IN THE
STOCK DIVIDEND OPTION UNDER THE PLAN, BUT MAY NOT PARTICIPATE IN
THE DIVIDEND OR INTEREST REINVESTMENT OPTIONS AND MAY NOT ELECT
TO MAKE OPTIONAL CASH PAYMENTS.
.
END OF UPDATE
Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа 27 июля 2022 г..

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.  — 1.03 CAD

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 1.03 CAD

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN CA0641491075

Описание бумаги Bank of Nova Scotia ORD SHS

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 27 июля 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN CA0641491075SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

003- SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN CA0641491075

Описание бумаги Bank of Nova Scotia ORD SHS

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 27 июля 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN CA0641491075STOCK DIVIDEND: USA RESIDENTSONLY/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25PCT/AVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TBA

Порядок подачи инструкции к КД и дополнительная информация доступна по запросу.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Telefonica S.A.

ISIN

US8793822086

Референс корпоративного действия

700005

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата фиксации

02 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

01 июня 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 28.06.2022:

Обновлены детали выплаты для варианта КД 002.

002-CASH Деньги (USD)

Дата и время окончания приема инструкций — Неизвестно

Дата платежа – 27 июня 2022 г

Период действия на рынке с 06 июня 2022 г. по 07 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.155075 USD

Чистая ставка дивидендов  — 0.100611 USD

Дополнительный текст NARC/CASH RECEIVED FROM THE SALE OFTHE RIGHTS SUBJECT TO 19 PERCENTWITHHOLDING TAX, DISBURSEMENT FEEUSD 0.025FIXED PRICE: EUR 0.148,USD RATE DEPENDS ON EUR/USDEXCHANGE RATE 

Обновление от 24.06.2022:

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.06.2022:

Стала известна дата платежа для вариантов КД 001 и 002.

Дата платежа 27 июня 2022 г.

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.06.2022 г.

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Опции:

001 — SECU Ценные бумаги ( по умолчанию)

Зачисление цб ISIN US8793822086

Дата и время окончания приема инструкций – Неизвестно

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)  — 0.032258/1.0 (Новая информация)

Дополнительный текст NARS/ISIN US8793822086DIVIDEND FEE USD0.025 PER ADS,NOTSUBJECT TO SPANISH WITHHOLDTAXRATIO: 1 NEW FOR 31 ADSS HELD (Новая информация)

002-CASH Деньги (USD)

Дата и время окончания приема инструкций — Неизвестно

Дата платежа – Неизвестно

Период действия на рынке Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.15799 USD (Новая информация)

Дополнительный текст NARC/CASH RECEIVED FROM THE SALE OFTHE RIGHTS SUBJECT TO 19 PERCENTWITHHOLDING TAX, DISBURSEMENT FEEUSD 0.025FIXED PRICE: EUR 0.148,USD RATE DEPENDS ON EUR/USDEXCHANGE RATE(Новая информация)

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 — SECU Ценные бумаги ( по умолчанию)

Зачисление цб ISIN US8793822086

Дата и время окончания приема инструкций — Неизвестно

Период действия на рынке Неизвестно

Дополнительный текст ISIN US8793822086DIVIDEND FEE USD0.025 PER ADS, NOTSUBJECT TO SPANISH WITHHOLDTAXRATIO: TO BE ANNOUNCED

002-CASH Деньги (USD)

Дата и время окончания приема инструкций — Неизвестно

Дата платежа – Неизвестно

Период действия на рынке Неизвестно

Дополнительный текст CASH RECEIVED FROM THE SALE OFTHE RIGHTS SUBJECT TO 19 PERCENTWITHHOLDING TAX, DISBURSEMENT FEEUSD 0.025FIXED PRICE: APPROXIMATELYEUR 0.15

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED
.
DIVIDEND DECLARED IS APPROXIMATELY EUR 0.15 (EQUIVALENT TO USD
0.158685)
.
ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Greenland Global Investment Limited

ISIN

XS2016768439

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Частичное погашение без уменьшения номинала

Референс корпоративного действия

714605

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата КД (план.)

27 июня 2022 г.

Дата КД (расч.)

25 июня 2022 г.

Дата фиксации

24 июня 2022 г.

Номинальная стоимость

1000 USD

Остаточная номинальная стоимость

900 USD

Погашаемая часть в %

10%

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала».

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «Сбербанк России»

ISIN

US80585Y3080

Референс корпоративного действия

705357

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Исключение из листинга

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата вступления в силу:

20.06.2022 г (Новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 28.06.2022 г

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 24/06/2022: EVENT DATE HAS BEEN ADDED
.
EFFECTIVE DATE IS 20/06/2022
.
END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Исключение из листинга».

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
SBERBANK HAS NOTIFIED THE FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY AND THE LONDON STOCK EXCHANGE OF ITS INTENTION TO CANCEL THE LISTING OF THE DEPOSITARY RECEIPTS..

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Trip.com Group Limited

ISIN

US89677Q1076

Референс корпоративного действия

715087

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

05 августа 2022 г.

Дата платежа

22 сентября 2022 г.

Размер комиссии

0.02 долларов  США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR TRIP COM GROUP
LTD..ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR
HOLDERS.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

OMAN MINFIN

ISIN

XS1405777589

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона

Референс корпоративного действия

714313

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Предлагающая сторона

GOVERNMENT OF SULTANATE OF OMAN

Шаг цены аукциона

Индексные пункты: 1

Максимальная цена

Индексные пункты: 265

Инициатор выкупа

GOVERNMENT OF SULTANATE OF OMAN

Обновление от 28.06.2022 г.

Обновлены сроки проведения КД,
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 23/06/2022: DEADLINE ACCELERATED
THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED:
. INSTRUCTION DEADLINE TIME
.INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам

Опции:
001 — CASH Деньги

Валюта опции – USD

Период действия на рынке — с 22 июня 2022 г. по 28 июня 2022 г.

Списание – ISIN XS1405777589

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Зачисление

Дата платежа 01 июля 2022 г.

Дата валютирования 01 июля 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Будет определена

Дополнительный текст — NARC/TO TENDER FOR COMPETITIVEOFFER AND RECEIVE PURCHASE PRICE +ACCRUED INTEREST

002 — CASH Деньги

Валюта опции – USD

Период действия на рынке — с 22 июня 2022 г. по 28 июня 2022 г.

Списание – ISIN XS1405777589

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Зачисление

Дата платежа – 01 июля 2022 г.

Дата валютирования 01 июля 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Не указана

Дополнительный текст NARC/TO TENDER FOR NON-COMPETITIVEOFFER AND RECEIVE PURCHASE PRICE +ACCRUED INTEREST.

003 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Текст сообщения Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/MODIFIED DUTCH AUCTION +
DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: TENDER AGENT
CITIBANK, N.A., LONDON BRANCH
CITIGROUP CENTRE
CANADA SQUARE
CANARY WHARF
LONDON E14 5LB
UNITED KINGDOM
ATTENTION: EXCHANGE TEAM — AGENCY AND TRUST
TELEPHONE +44 20 7508 3867
EMAIL: CITIEXCHANGES(AT)CITI.COM
TENDER OFFER WEBSITE:
HTTPS://DEBTXPORTAL.ISSUERSERVICES.CITIGROUP.COM
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE ISSUER IS MAKING THE OFFERS AS PART OF ITS PROACTIVE DEBT
MANAGEMENT STRATEGY
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
.ANNOUNCEMENT OF INDICATIVE SERIES ACCEPTANCE AMOUNTS AND
INDICATIVE DETAILS OF SCALING: AS SOON AS PRACTICABLE ON
29/06/2022
. PRICING TIME: 10.00, NEW YORK TIME ON 29/06/2022
. RESULTS ANNOUNCEMENT DATE: AS SOON AS PRACTICABLE AFTER THE
PRICING TIME
. SETTLEMENT DATE: ON OR ABOUT 01/07/2022
ENTITLEMENT
———-
1. PURCHASE PRICE: THE PURCHASE PRICE IS BASED ON A BIDDING
PROCESS (A ‘MODIFIED DUTCH AUCTION’)
— TO INSTRUCT FOR THE COMPETITIVE OFFER, YOU NEED TO INCLUDE A
BID SPREAD IN YOUR INSTRUCTION AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION
— TO INSTRUCT FOR THE NON-COMPETITIVE OFFER, YOU DO NOT NEED TO
INCLUDE A BID SPREAD IN YOUR INSTRUCTION
.
IMPORTANT NOTE:
.—————
IF THE BID SPREAD INCLUDED IN YOUR INSTRUCTION FOR THE
COMPETITIVE OFFER IS NOT IN ACCORDANCE WITH THE RANGE OR
INCREMENT AS FORESEEN IN THE DOCUMENTATION, EUROCLEAR WILL
NEVERTHELESS FORWARD YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE OFFER
WITH THE BID SPREAD AS PROVIDED BY YOU. HOWEVER, ANY PARTY
INVOLVED IN THE HANDLING OF SUCH INSTRUCTION MIGHT DECIDE TO
CONSIDER YOUR INSTRUCTION AS A NON-COMPETITIVE OFFER OR DECIDE
NOT TO ACCEPT OR PROCESS YOUR INSTRUCTION. YOU AGREE TO INDEMNIFY
AND HOLD HARMLESS AND RELEASE EUROCLEAR BANK SA/NV FROM ANY
LIABILITY WHATSOEVER OR FROM ANY CONSEQUENCES RESULTING OF SUCH A
DECISION, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, CLAIMS, DAMAGES OR
LOSSES, WHETHER DIRECT OR INDIRECT.
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP:
. MAXIMUM AGGREGATE PURCHASE PRICE: USD 1,750,000,000
.
5. PRORATION: THE TENDER CAP IS EXCEEDED, INSTRUCTIONS TO TENDER
WILL BE ACCEPTED IN THE FOLLOWING ORDER:
.
IF THE OFFEROR ACCEPTS ANY NOTES OF A SERIES FOR PURCHASE
PURSUANT TO THE RELEVANT OFFER AND THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF THE NOTES OF SUCH SERIES THAT ARE VALIDLY TENDERED PURSUANT TO
NON-COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS, IS GREATER THAN THE RELEVANT
SERIES ACCEPTANCE AMOUNT, THE OFFEROR INTENDS TO ACCEPT SUCH
NOTES FOR PURCHASE ON A PRO RATA BASIS SUCH THAT THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE IS NO
GREATER THAN THE RELEVANT SERIES ACCEPTANCE AMOUNT. IN SUCH
CIRCUMSTANCES, THE RELEVANT CLEARING SPREAD WILL BE THE RELEVANT
MAXIMUM PURCHASE SPREAD, AND THE OFFEROR WILL NOT ACCEPT FOR
PURCHASE ANY NOTES OF SUCH SERIES TENDERED PURSUANT TO
COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS
.
IF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OF A SERIES VALIDLY
TENDERED (I) PURSUANT TO NON-COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS AND
(II) PURSUANT TO COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS THAT SPECIFY A
PURCHASE SPREAD THAT IS GREATER THAN OR EQUAL TO THE RELEVANT
CLEARING SPREAD, IS GREATER THAN THE RELEVANT SERIES ACCEPTANCE
AMOUNT, THE OFFEROR INTENDS TO ACCEPT FOR PURCHASE
(A) FIRST, ALL NOTES OF SUCH SERIES TENDERED PURSUANT TO
NON-COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS IN FULL,
(B) SECOND, ALL NOTES TENDERED PURSUANT TO COMPETITIVE TENDER
INSTRUCTIONS FOR WHICH THE PURCHASE SPREAD IS
GREATER THAN THE RELEVANT CLEARING SPREAD AND
(C) THIRD, ALL NOTES OF SUCH SERIES TENDERED AT THE RELEVANT
CLEARING SPREAD ON A PRO RATA BASIS SUCH THAT THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OF SUCH SERIES ACCEPTED FOR PURCHASE IS
NO GREATER THAN THE RELEVANT SERIES ACCEPTANCE AMOUNT.
.
IN THE CIRCUMSTANCES IN WHICH NOTES OF A SERIES VALIDLY TENDERED
PURSUANT TO THE RELEVANT TENDER OFFER ARE TO BE ACCEPTED ON A PRO
RATA BASIS, EACH SUCH TENDER OF NOTES OF THE RELEVANT SERIES WILL
BE SCALED BY A FACTOR (A SCALING FACTOR)
.
FOR FURTHER DETAILS REFER TO THE DOCUMENTATION
.
6. POOL FACTOR: NOT APPLICABLE

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Seanergy Maritime Holdings Corp.

ISIN

MHY737601945

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании»

Референс корпоративного действия

715215

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

29 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата

27 июня 2022 г.

Дата фиксации

28 июня 2022 г.

Дата платежа

29 июня 2022 г.

ISIN зачисляемого выпуска

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.008474/1.0

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780FULL RATIO: 0.0084745763

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

001 SECU (Ценные бумаги)

Зачисление ISIN /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.008474/1.0

Дата платежа 29 июня 2022 г.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Suncor Energy Inc.

ISIN

CA8672241079

Референс корпоративного действия

700232

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

03 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

02 июня 2022 г.

Сертификация

Нет

Дата КД (план.)

24 июня 2022 г.

Срок предоставления инструкций

Срок прошел

Дата платежа

24 июня 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 28.06.2022 г.

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 24 июня 2022 г.

Предыдущее сообщение

Эмитент продублируете информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) — по умолчанию

Срок предоставления инструкций 30 мая 2022 г. 17:00

Период действия на рынке — с 12 мая 2022 г. по 02 июня 2022 г.

Дата платежа — 24 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.47 CAD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.352500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.399500

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб ISIN CA8672241079

Период действия на рынке — с 12 мая 2022 г. по 02 июня 2022 г.

Дата платежа – 24 июня 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN CA8672241079SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Waitr Holdings Inc.

ISIN

US9307521008

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

699514

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US9307521008

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 4AND 15 OLD SHARES HELD CUSIP TO BEANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 28.06.2022 г.

От Иностранного депозитария поступила информация об отзыве корпоративного действия.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Обшем собрании акционеров, которое состоится 23/06/2022 г.

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Datto Holding Corp.

ISIN

US23821D1000

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

693251

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

ISIN списываемого финансового инструмента

US23821D1000

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Цена, полученная в расчете на продукт 

Неизвестно

Дата вступления в силу

23 июня 2022 г.(Новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

27 июня 2022 г (Новая информация)

Дата валютирования

Неизвестно

Дополнительный текст

CASH RATIO TO BE ANNOUNCED.

Обновление от 28.06.2022 г.

Стали известны цены, дата вступления события в силу и плановая дата платежа.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Опции

001 CASH Денежные средства

Списание ISIN US23821D1000

Зачисление

Дата платежа Неизвестно

Предлагающая сторона KASEYA INC.

Компания DATTO HOLDING CORP. вступила в Соглашение о Слиянии с компанией KNOCKOUT PARENT INC., и дочерними структурами компании KASEYA INC., KNOCKOUT MERGER SUB INC., и KASEYA HOLDINGS INC. Согласно данному соглашению каждая обыкновенная акция номинальной стоимостью 0,001 USD будет автоматически аннулирована и конвертирована в денежные средства USD 35,50  за акцию, не включая проценты.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Constellation Energy Corporation

ISIN

US21037T1097

Предыдущее  уведомление

Референс корпоративного действия

687787

Тип корпоративного действия

Продажа/покупка неполных лотов

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

10.03.2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 28.06.2022 г.

От вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 27/06/2022: THE EXPIRY DATE HAS BEEN EXTENDED TILL
29/07/2022.
END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Продажа/покупка неполных лотов».

Корпоративное действие рассылается в административных целях.

Участникам сообщается, что тендерные заявки, предоставленные на или до истечения срока, будут распределены по ставке 55,55 USD за акцию.

Депонентам, желающим поучаствовать в данном КД, необходимо связаться с информационным агентом по контактным данным, указанным в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Подробная информация об условиях проведения корпоративного действия приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

THE COMPANY IS PLEASED TO ANNOUNCE A VOLUNTARY PROGRAM THROUGH WHICH SHAREHOLDERS OWNING FEWER THAN 100 SHARES OF CONSTELLATION COMMON STOCK MAY SELL ALL OF THEIR SHARES
.
THIS VOLUNTARY PROGRAM PROVIDES AN ALTERNATIVE TO SELLING LESS THAN 20 SHARES OF CONSTELLATION COMMON STOCK THROUGH A BROKERAGE FIRM OR OTHER METHOD.

FOR INFORMATION PURPOSES IF YOU WISH TO PARTICIPATE IN THIS OFFER, PLEASE CONTACT THE INFORMATION AGENT AT: 1-886-329-8438.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Mallinckrodt public limited company

ISIN

IE00BBGT3753

Повторное  уведомление

Референс корпоративного действия

714340

Тип корпоративного действия             

Списание обесценившихся ценных бумаг

Обязательное событие

инструкций не требуется

Обновление от 28.06.2022 г.

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 24/06/2022: PAYMENT AND EFFECTIVE DATES HAVE BEEN UPDATED

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Списание обесценившихся ценных бумаг».

Ценные бумаги признаны обесценивавшимися и списаны с счетов депонентов.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
CAED/WORTHLESS
————— EVENT DETAILS ——————-
THE SECURITIES ARE DECLARED WORTHLESS AND NIL AND HAVE BEEN
DEBITED IN THE MARKET.
WE WILL DEBIT THEM FROM YOUR ACCOUNT.
.
THE PAYMENT DATE IS TECHNICAL. THERE IS NO CASH COMPENSATION
TECHNICAL PAYMENT DATE: TO BE DETERMINED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Agnico Eagle Mines Limited

ISIN

CA0084741085

Референс корпоративного действия

698309

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 июня 2022 г.

Дата фиксации

01 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

31 мая 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

Срок истек

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 28.06.2022:

Обновлены детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 003.

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA0084741085

Период действия на рынке — с 04 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г.

Ориентировочная цена Фактическая сумма 63.39 CAD

Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 49.64 USD

Дополнительный текст NARS/ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCT,AVAILABLE DATE: 27/06/2022REINVESTMENT PRICE: USD 49.64

Дата платежа для Варианта 003 согласно информации Clearstream Banking S.A.-27.06.22

Предыдущее сообщение

Обновление от 24.06.2022:

Обновлена ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 003.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.008058/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25PCT,AVAILABLE DATE: TO BEANNOUNCEDREINVESTMENT PRICE: USD49.64

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.06.2022:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлена ориентировочная цена для варианта КД 003.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.4/49.64

Ориентировочная цена Фактическая сумма 65.35 CAD

Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 49.64 USD

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.06.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения от Вышестоящего депозитария и определения Депонентов, которым они причитаются.

Предыдущее сообщение

Обновление от 15.06.2022:
Изменилась ориентировочная цена для варианта КД 003.

Ориентировочная цена — Фактическая сумма 65.15 CAD

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.06.2022 г.

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002 :

002-CASH Деньги (СAD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 04 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г.

Дата платежа — 15 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.  — 0.50556 CAD (Новая информация)

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.37917WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.429726 FX RATE:USD 1 TO CAD 1.2639 (Новая информация)

Изменилась ориентировочная цена для варианта КД 003.

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA0084741085

Период действия на рынке — с 14 мая 2020 г. по 01 сентября 2020 г.

Ориентировочная цена Фактическая сумма 68.25 CAD (Новая информация)

Дополнительный текст ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Предыдущее собщение

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

Опции:

001-CASH Деньги (USD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 04 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г.

Дата платежа — 15 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.4 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст —  Облагается подоходным налогом

Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.300000

002-CASH Деньги (СAD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 04 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г.

Дата платежа — 15 июня 2022 г.

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст —  Облагается подоходным налогом

Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA0084741085

Период действия на рынке — с 14 мая 2020 г. по 01 сентября 2020 г.

Ориентировочная цена Фактическая сумма 74.16 CAD

Дополнительный текст ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA AND THE UNITED
STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW
OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE. (PAGES 1-2 OF THE PLAN) THE
CORPORATION MAY DENY THE RIGHT TO PARTICIPATE IN THE PLAN TO ANY
PERSON OR TERMINATE THE PARTICIPATION OF ANY PARTICIPANT IN THE
PLAN IF THE CORPORATION DEEMS IT ADVISABLE UNDER ANY LAWS OR
REGULATIONS. (NEW UPDATE, PAGE 2 OF THE PLAN)
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Tesco PLC

ISIN

GB00BLGZ9862

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

692074  

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

24 июня 2022 г.

Дата фиксации

20 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

19 мая 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0,077 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.077 GBP

Срок предоставления инструкций

до 14:00 02 июня 2022 г. 

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 28.06.2022 г.

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

002 — SECU Ценные бумаги

Дата платежа 24 июня 2022 г.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)  0.02994/1.0 (Новая информация)

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.05.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.
RESTRICTIONS:
.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN THE USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND
CHINA, MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT,
PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 24 июня 2022 г.

Срок приема инструкций брокером 06 июня 2022 г. 14:00

002 — SECU Ценные бумаги

Дата платежа 24 июня 2022 г.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций на участие в корпоративном действии, брокер не будет предпринимать никаких действий.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент      

SoftBank Group Corp.

ISIN

XS1266661013

Референс корпоративного действия

715402

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

29 июля 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 15,315%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»

ISIN

RU000A0JQ9P9

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Годовое собрание акционеров

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Референс корпоративного действия

705475

Дата КД (план.)

30.06.2022 г.

Дата фиксации

05.06.2022 г.

Место проведения собрания

Информация об адресе не предоставлена

Срок подачи инструкции    

29.06.2022 12: 00

Поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии

«Годовое общее собрание акционеров».

Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown.

1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2021 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2021 года. 3. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2021 год. 4. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции. 5. Об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа». 6. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «СПБ Биржа». 7. Об утверждении аудитора ПАО «СПБ Биржа» на 2022 год. 8. О признании утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа».

Дополнительная документация предоставляется по запосу.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Turning Point Therapeut

ISIN

US90041T1088

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

712112

Новое уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения от Иностранного депозитария: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED ————— EVENT DETAILS ——————- BRISTOL MYERS SQUIBB AND TURNING POINT THERAPEUTICS, INC. ANNOUNCED A DEFINITIVE MERGER AGREEMENT UNDER WHICH BRISTOL MYERS SQUIBB WILL ACQUIRE TURNING POINT THERAPEUTICS FOR USD 76.00 PER SHARE. . THE TRANSACTION WAS UNANIMOUSLY APPROVED BY BOTH THE BRISTOL MYERS SQUIBB AND TURNING POINT THERAPEUTICS BOARDS OF DIRECTORS AND IS ANTICIPATED TO CLOSE DURING THE THIRD QUARTER OF 2022. . THE TRANSACTION IS SUBJECT TO CUSTOMARY CLOSING CONDITIONS, INCLUDING THE TENDER OF A MAJORITY OF THE OUTSTANDING SHARES OF TURNING POINT THERAPEUTICS- COMMON STOCK AND THE EXPIRATION OR TERMINATION OF THE WAITING PERIOD UNDER THE HART-SCOTT-RODINO ANTITRUST IMPROVEMENTS ACT OF 1976 . FOLLOWING THE SUCCESSFUL CLOSING OF THE TENDER OFFER, BRISTOL MYERS SQUIBB WILL ACQUIRE ALL REMAINING SHARES OF TURNING POINT THERAPEUTICS THAT ARE NOT TENDERED INTO THE TENDER OFFER THROUGH A SECOND-STEP MERGER AT THE SAME PRICE OF USD 76.00 PER SHARE. . PURSUANT TO THE MERGER AGREEMENT, AND UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS THEREOF, PARENT HAS AGREED TO CAUSE PURCHASER TO COMMENCE A CASH TENDER OFFER (THE -OFFER-) NO LATER THAN 20/06/2022, TO PURCHASE ALL OF THE OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK OF THE COMPANY IN CASH, WITHOUT INTEREST, SUBJECT TO ANY APPLICABLE WITHHOLDING OF TAXES . . THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION. IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM. . ————— ACTION TO BE TAKEN ——————- TO BE ADDED AT THE LATER STAGE ..

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

REX American Res Corp

ISIN

US7616241052

Референс корпоративного действия

714556

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Дробление/ изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата/Время вступления в силу

10.08.2022 г.

Дата фиксации

09.08.2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

08.08.2022 г

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US7616241052

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

2.0/1.0

Дата платежа

10.08.2022 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN US7616241052RATIO: 2 NEW SHARE FOR 1 OLD SHAREHELD

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящих депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

 CAED/STOCK SPLIT

 ————— EVENT DETAILS ——————- YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23 . A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS: . OFFICIAL RECORD DATE: 29/07/2022 . OFFICIAL PAYMENT DATE: 05/08/2022 . DUE BILL DATE: 09/08/2022 . ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK) . THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE. .

————— ACTION TO BE TAKEN ——————- WE WILL NEITHER CANCEL NOR REPLACE PENDING SETTLEMENT INSTRUCTIONS. .

Дополнительная информация будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.