Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

On Track Innovations Ltd.

ISIN

IL0010834682

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

716350

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия не требуются инструкции

ISIN списываемого финансового инструмента

IL0010834682

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

10 июня 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.0595 USD

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Данное корпоративное действие одобрено на Общем Собрании акционеров, которое состоялось 10/05/2022 г.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/ MERGER IN CASH.

THIS CORPORATE EVENT WAS APPROVED AT THE GENERAL MEETING WAS HELD ON 10/05/2022.  WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TC Energy Corporation

ISIN

CA87807B1076

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

697558

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 июня 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

Неизвестно

Период действия на рынке

с 03 мая 2022 г. по 29 июня 2022 г.

Срок предоставления инструкций

Cрок истек

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Дата и время окончания приема инструкций  24 июня 2022 г. 12:00

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.9 CAD

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.9 CAD

Дата платежа   29 июля 2022 г.

Дата валютирования  Неизвестно

Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.675000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.765000

002 — CASH Деньги USD

Дата и время окончания приема инструкций  24 июня 2022 г. 12:00

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.03 USD

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена 

Цена, полученная в расчете на продукт —  Фактическая сумма 0.03 USD

Дата платежа  29 июля 2022 г.

Дата валютирования  Неизвестно

Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD TBA

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN CA87807B1076

Дата платежа  29 июля 2022 г.

Дополнительный текст ISIN CA87807B1076SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Shopify Inc.

ISIN

CA82509L1076

Референс корпоративного действия

693038

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дробление/ изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата/Время вступления в силу

01 июля 2022 г.

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 июня 2022 г.

ISIN зачисляемого финансового инструмента

XS/122599698 //SHOPIFY INC.REMOTE CODE USD

Дата платежа

01 июля 2022 г.

Дополнительная информация

NARU//XS/122599698 HOME ISIN: CA82509L1076 NARS//XS/122599698 HOME ISIN: CA82509L1076

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитариях.
Обращаем Ваше внимание, что данное корпоративное действие применимо только для владельцев локальной линии XS/122599698 ценной бумаги ISIN CA82509L1076, выпущенной на рынке США, в связи с чем участие Депонента в корпоративном действии и/или реализация его прав могут быть ограничены.

Дополнительная информация представлена в тексте Иностранного депозитария:

RATIO HAS BEEN ANNOUNCED. A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS: OFFICIAL RECORD DATE: 22/06/2022. OFFICIAL PAYMENT DATE: 28/06/2022. DUE BILL DATE: 30/06/2022. ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK). THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE. YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.

Дополнительная информация будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Shopify Inc.

ISIN

CA82509L1076

Референс корпоративного действия

692599

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дробление/ изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата/Время вступления в силу

01 июля 2022 г.

Дата фиксации

30 июня 2022 г

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 июня 2022 г.

ISIN зачисляемого финансового инструмента

CA82509L1076 

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

9.0/1.0

Дата платежа

01 июля 2022 г.

Эмитент продублировал информацию

Обновление от 26.04.2022 г.

Стали известны экс-дивидендная дата и дата фиксации.

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, дата вступления событияв силу и плановая дата платежа, обновлены ставка начисления и дополнительный текст.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Дополнительная информация будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Samsung Electronics Co., Ltd.

ISIN

US7960508882

Референс корпоративного действия

713173

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 22%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Vermilion Energy Inc.

ISIN

CA9237251058

Референс корпоративного действия

708743

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Nutrien Ltd.

ISIN

CA67077M1086

Референс корпоративного действия

708668

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информация

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Hermes International

ISIN

FR0000052292

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

716668

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: N – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, B – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, U- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Teck Resources Limited

ISIN

CA8787422044

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

716478

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 15 июня 2022 г.

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 29 ноября 2022 года до 16-00 Московского времени.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

SK Telecom Co.

ISIN

US78440P3064

Референс корпоративного действия

713176

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информация

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 22%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

B2GOLD CORP.

ISIN

CA11777Q2099

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

716383

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 20 июня 2022 г.

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 29 ноября 2022 года до 16-00 Московского времени.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

MMK International Capital

ISIN

XS1843434959

Референс корпоративного действия

716401

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».

Сообщаем, что в адрес ООО “Инвестиционная палата” поступила информация для владельцев облигаций MMK International Capital DAC 4.375 13/06/24 с ISIN кодом XS1843434959.
Обращаем внимание депонентов-номинальных держателей на необходимость доведения прилагаемой к сообщению информации до сведения клиентов – владельцев облигаций MMK International Capital DAC 4.375 13/06/24 с ISIN кодом XS1843434959.

Настоящее сообщение предоставлено ООО ИК «ММК-Финанс». За содержание сообщения и последствия его использования ООО “Инвестиционная палата” ответственности не несет.

6 июня 2022 года ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее — «Гарант») объявило о начале процесса получения согласия в отношении гарантированных облигаций на сумму 500 000 000 долларов США со сроком погашения в 2024 году и с купонной ставкой 4,375 процента годовых, выпущенных MMK International Capital DAC (далее — «Эмитент») (ISIN: XS1843434959

(Regulation S); Common Code: 111730628 (Regulation S)) (далее —«Облигации») на условиях и в соответствии с положениями, изложенными в Меморандуме о получении согласия от 6 июня 2022 года (далее – «Меморандум о получении согласия»). 9 июня

2022 года Гарант продлил Срок подачи согласия до 16 июня 2022 года (16:00 по лондонскому времени), затем 17 июня 2022 года Срок подачи согласия был продлен до 30 июня 2022 года (16:00 по лондонскому времени). Термины, написанные с заглавной буквы, но не определенные в настоящем документе, имеют значения,

указанные в Меморандуме о получении согласия. Принимая во внимание запросы ряда держателей, которым требуется дополнительное время для завершения внутренних согласований, Гарант настоящим уведомляет держателей Облигаций, что он решил

дополнительно продлить Срок подачи согласия с 30 июня 2022 года (16:00 по лондонскому времени) до 13 июля 2022 года (16:00 по лондонскому времени) («Новый срок подачи согласия«). Изменения к Получению согласия ограничиваются Новым сроком подачи согласия, все остальные условия остаются неизменными.

Гарант настоятельно призывает держателей Облигаций, которые еще не участвовали в Получении согласия, при первой возможности связаться со Службой по связям с инвесторами Гаранта и/или с Адвокатским бюро «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и партнеры» (далее — «РГД») для получения копии Меморандума о получении согласия

и обсуждения других связанных вопросов. Держатели Облигаций, которые уже предоставили Инструкции о согласии в рамках процедуры Получения согласия, будут считаться согласившимися с Изменениями, если только они не отзовут свое согласие до Момента вступления в силу и до Нового срока подачи согласия.

Вся документация, относящаяся к Получению согласия, а также любая обновленная информация будет доступна по запросу в «РГД» по адресу MMKconsentsolicitation2022@rgd.legal. В своем сообщении, пожалуйста, также подтвердите количество соответствующих облигаций во владении и местонахождение депозитария.

В случае возникновения дополнительных вопросов держателям

Облигаций следует обращаться в Службу по связям с инвесторами Гаранта по адресу ir@mmk.ru.
Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Orange SA

ISIN

FR0000133308

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

716809

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: N – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, B – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, U- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Orange SA

ISIN

FR0000133308

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

716820

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: N – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, B – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, U- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

RITE AID CORP

ISIN

US767754AJ35

Референс корпоративного действия

712108

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

RITE AID CORPORATION

Дата публикации результатов

Неизвестно

Период блокировки

Блокировка до даты платежа

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

RITE AID CORPORATION

Списание ISIN

US767754AJ35

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 30.06.2022:
Стали известны детали выплаты для Варианта 001.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 698.661111 USD

Дополнительный текст: NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INCL. EARLY TENDERPREMIUM) + ACCRUED INTEREST.

Предыдущее сообщения
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

PAYMENT INFORMATION FOR OPTION 1
.
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
YOUR CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT
BATCH PROCESS
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566
.
CASH BREAKDOWN
. PRORATION FACTOR: 0.881829
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 620 PER MULTIPLE
. TENDER PREMIUM/FEE: USD 50.00 PER MULTIPLE
. ACCRUED INTEREST: USD 28.661111 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 7.7 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 134
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
THE UNACCEPTED POSTITIONS WILL BE RETURNED TO YOUR ACCOUNT DURING
TODAY’S REAL-TIME PROCESS

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 — CASH Деньги USD

Период действия на рынке — с 13 июня 2022 г. по 27 июня 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения — 1000.0 (сумма номинала)

ISIN списываемого финансового инструмента — US767754AJ35

Зачисление

Дата платежа 29 июня 2022 г.

Дата валютирования 29 июня 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 670.0 USD

Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INCL. EARLY TENDERPREMIUM) + ACCRUED INTEREST

002 — CASH Деньги

Период действия на рынке с 28 июня 2022 г. по 12 июля 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа  29 июня 2022 г.

Дата валютирования 14 июля 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 620.0 USD

Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST.

003 – NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
CAED/PRIORITY 3 + FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
BANKS AND BROKERS CALL COLLECT: (212) 430-3774
ALL OTHERS CALL TOLL FREE: (855) 654-2014
EMAIL: CONTACT(AT)GBSC-USA.COM
.
BY HAND, OVERNIGHT DELIVERY OR MAIL (REGISTERED OR CERTIFIED MAIL RECOMMENDED):
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
65 BROADWAY SUITE 404
NEW YORK, NEW YORK 10006
ATTENTION: CORPORATE ACTIONS
.
BY FACSIMILE TRANSMISSION (FOR ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY):
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
(212) 430-3775
ATTENTION: CORPORATE ACTIONS
CONFIRMATIONS:
(212) 430-3774
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO PURCHASE A PORTION OF THE NOTES IN ORDER TO REDUCE THE COMPANYS TOTAL DEBT AND INTEREST EXPENSE
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. EARLY SETTLEMENT DATE: A DATE FOLLOWING THE EARLY TENDER DATE
AND PRIOR TO THE EXPIRATION DATE ON WHICH THE CONDITIONS TO THE SATISFACTION OF THE APPLICABLE TENDER OFFER ARE SATISFIED, IF APPLICABLE, IT IS ANTICIPATED THAT WILL BE 29/06/2022
. FINAL SETTLEMENT DATE: THE SECOND BUSINESS DAY AFTER THE
EXPIRATION DATE, EXPECTED TO BE ON 14/07/2022
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING TENDERED.
.
3. TENDER CAP: MAXIMUM AGGREGATE CAP: USD 150,000,000 AGGREGATE PURCHASE PRICE
2025 MAXIMUM SUBCAP: USD 100,000,000
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 4 BEING THE LOWEST. FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

VK Company Limited

ISIN

XS2239639433

Референс корпоративного действия

686752

Тип корпоративного действия             

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Дата платежа

31 мая 2022 г.

Период действия на рынке

с 24 марта 2022 г. по 17 мая 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Проценты 100 %

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 01.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 30/06/2022:NEW INFORMATION
.
YOUR PAYMENT IS DELAYED DUE TO MISSING FUNDS
FURTHER INFORMATION WILL BE PROVIDED WHEN AVAILIBLE.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Добровольное досрочное погашение ценных бумаг».

Согласно эмиссионным документам есть возможность погасить ценные бумаги. Инструкции могут подаваться в ежедневно до даты окончания корпоративного действия.

 
В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.
Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется.

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.

Данное сообщение не является официальным и полным описанием условий и особенностей предложения на выкуп ценных бумаг. Для получения официальной и полной информации по данному корпоративному действию необходимо обратиться к официальным документам и получить консультации у юридических и налоговых советников, которые необходимы владельцу ценных бумаг для принятия решения об участии в данном корпоративном действии.

Отзыв инструкций на участие в корпоративном действии осуществляется согласно документации к корпоративному действию и по согласованию с агентом.

Опции:

001 – CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке с 24 марта 2022 г. по 17 мая 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Списание ISIN XS2239639433

Дата платежа 31 мая 2022 г.

Дата валютирования 31 мая 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт — Проценты 100 %

Дополнительны текст: NARC/VALUE DATE SUBJECT TO RECEIPTOF FUNDS PUT PRICE IS 100 PCT+ACCRUED INTEREST

002 – NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Anthem Inc.

ISIN

US0367521038

Референс корпоративного действия

715515

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

28.06.2022 г.

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 30.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об отмене корпоративного действия. Данное корпоративное действие дублирует КД CHAN реф. 685384.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: ANTHEM INC

Новое наименование компании: ELEVANCE HEALTH, INC.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Наименование ценной бумаги

Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sanofi

ISIN

US80105N1054

Тип корпоративного действия       

Распределение денежных средств от продажи ценных бумаг, не участвующих в корпоративном действии (noneligible)

Референс корпоративного действия

703861

Обязательное событие

инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

27 мая 2022 г.

Дата платежа

27 июня 2022 г.

Дата валютирования

27 июня 2022 г. (новая информация)

Флаг сертификации

Нет

Дополнительная информация

NARC/WITHHOLDING AMOUNT 0.0705312 CASH DISTRIBUTI ON FEE 0.0500000 APPROXIMATE NET RATE PER DR 0.1766476 (новая информация)

Обновление от 30.06.2022:  

Стала известна дата валютирования. Обновлено значение цены.

Предыдущее сообщение

Обновление от 21.06.2022:
Стала известна дата платежа — 27 июня 2022 г.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
PAYMENT AND EVENT DATE HAVE BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение денежных средств от продажи ценных бумаг, не участвующих в корпоративном действии (noneligible)».

Опция 001 CASH Деньги

Валюта опции – USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения — 1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения — 1.0 (количество штук)

Дата платежа — Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 0.297178 USD

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.