Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Airbus S.E.

ISIN

NL0000235190

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

717229

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Societe Generale

ISIN

FR0000130809

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

717231

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BOMBARDIER INC

ISIN

USC10602BA41

Референс корпоративного действия

712321

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

BOMBARDIER INC.

Дата публикации результатов

Неизвестно

Период блокировки

Блокировка до даты платежа

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

BOMBARDIER INC.

Списание ISIN

USC10602BA41

Дата платежа

29 июня 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 04.07.2022:

Стала известна процентная ставка для платежа для Варианта 001:

Ставка за раннее участие — 30.0 USD / 1000.0

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД (предоставляются по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
+++++UPDATE 30JUN2022+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT PRORATION
FACTOR IS NOT APPLIED.
.
ACCRUED INTEREST
NUMBER OF DAYS: 104
INTR RATE (COUPON): 7.5 PCT
INTR FREQ: SEMI ANNUAL
:70E::ADTX//CALC METHOD: 30/360
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД (доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 28/06/2022: EARLY TENDER RESULTS
.
BECAUSE THE AGGREGATE PURCHASE PRICE OF THE NOTES VALIDLY
TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE
EXCEEDS THE AGGREGATE MAXIMUM PURCHASE AMOUNT, BOMBARDIER EXPECTS
TO ACCEPT FOR PURCHASE ON THE EARLY SETTLEMENT DATE:
(I) ALL USD 77,656,000 OF AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF 7.875 PER
CENT SENIOR NOTES DUE 2027 VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN,
(II) ALL USD 290,041,000 OF AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF 7.500
PER CENT SENIOR NOTES DUE 2024 AND
(III) USD 5,434,000 AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF 7.50 PER CENT
SENIOR NOTES DUE 2025.
.
THE 7.50 PER CENT SENIOR NOTES DUE 2025 ARE SUBJECT TO PRORATION
USING THE PRORATION FACTOR OF 0.01169590. ALL SUCH PURCHASES ARE
SUBJECT TO THE SATISFACTION OF THE CONDITIONS IN THE TENDER OFFER.
.
AS A RESULT OF THE OVERSUBSCRIPTION OF THE TENDER OFFER, NO
ADDITIONAL NOTES TENDERED WILL BE ACCEPTED UNDER THE TERMS OF THE
TENDER OFFER. BOMBARDIER EXPECTS TO RETURN ANY 7.50 PER CENT
SENIOR NOTES DUE 2025 TENDERED BUT NOT ACCEPTED FOR PURCHASE
PROMPTY AFTER THE EARLY TENDER DATE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. CB CUSTOMERS
ARE CONSIDERED TO UNDERSTAND THE
OFFER AND TO INSTRUCT CB
ACCORDINGLY. CUSTOMERS MAY
:70E::DISC//WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL ADVICE ON
THE INTERPRETATION OF THE OFFER.
THIS NOTIFICATION CAN
:70E::DISC//NOT BE
REPROCUCED OR TRANSMITTED IN ANY
FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER
YOU NOR THE ADRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH
:70E::DISC//MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING
:70E::DISC//OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION
AND CLEARSTREAM CAN
:70E::DISC//NOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ UPD
28JUN22 ++
.
BOMBARDIER ANNOUNCES EXPIRATION OF
EARLY TENDER DATE OF ITS CASH
TENDER OFFER.
AS A RESULT OF THE OVERSUBSCRIPTION
OF THE TENDER OFFER, NO ADDITIONAL
NOTES TENDERRED WILL BE ACCEPTED
UNDER THE TERMS OF THE TENDER
:70E::ADTX//OFFER.
BOMBARDIER
:70E::ADTX//EXPECTS TO RETURN ANY
7.50 PCT SENIOR NOTES DUE 2025
TENDERED BUT NOT ACCEPTED FOR
PURCHASE PRO
:70E::ADTX//MPTLY AFTER THE EARLY
TENDER DATE.
EARLY SETTLEMENT DATE IS EXPECTED
TO BE 29JUN22.
.
THE RELEVANT CONFIRMATION NOTICE IS
AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING
AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
:70E::ADTX//OCE BOMBARDIER BIDS 28JUN2
:70E::ADTX//2
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
К опции 002 будет применяться пропорция.

От Clearstream Banking S.A. поступила информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, которые доступны по запросу.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам и подробная информация доступна по запросу.

Опции:

001 — CASH Деньги USD

Период действия на рынке — с 14 июня 2022 г. по 27 июня 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения — 2000.0 (сумма номинала)

ISIN списываемого финансового инструмента — USC10602BA41

Зачисление

Дата платежа 29 июня 2022 г.

Дата валютирования 29 июня 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 950.0 USD

Дополнительный текст NARC/TO TENDER PRIOR TO EARLYTENDER DEADLINE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

002 — CASH Деньги USD

Период действия на рынке — с 14 июня 2022 г. по 27 июня 2022 г.

Списание ISIN USC10602BA41

Дата платежа 29 июня 2022 г.

Дата валютирования 14 июля 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 920.0 USD

Текст сообщения от Иностранного депозитария.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/PRIORITY 3 + FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
BY MAIL, OVERNIGHT COURIER OR HAND DELIVERY:
65 BROADWAY, SUITE 404
NEW YORK, NEW YORK 10006
ATTENTION: CORPORATE ACTIONS
BANKS AND BROKERS: (212) 430 3774
TOLL FREE: 855-654-2014
EMAIL:CONTACT(AT)GBSC-USA.COM
BY FACSIMILE (ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY:
(212) 430 3775/3779
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO RETIRE A PORTION OF THE
COMPANYS DEBT DUE IN 2024, 2025 AND 2027
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. EARLY SETTLEMENT DATE: THE SECOND BUSINESS DAY FOLLOWING THE EARLY TENDER DATE, EXPECTED TO BE ON 29/06/2022
. FINAL SETTLEMENT DATE: THE SECOND BUSINESS DAY FOLLOWING THE EXPIRATION DATE. EXPECTED TO BE ON 14/07/2022
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING TENDERED.
.
3. TENDER CAP:
. AGGREGATE MAXIMUM PURCHASE AMOUNT: USD 350,000,000 AGGREGATE PURCHASE PRICE (EXCLUSIVE OF ACCRUED INTEREST) ACROSS ALL SERIES OF THE NOTES 2027 TENDER CAP: THE COMPANY WILL ONLY ACCEPT FOR PURCHASE 2027 NOTES HAVING AN AGGREGATE PURCHASE PRICE OF USD 100,000,000 (EXCLUSIVE OF ACCRUED INTEREST)
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 3 BEING THE LOWEST. FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
5. POOL FACTOR: NOT APPLICABLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

Class A 111, Inc.

ISIN

US68247Q1022

Референс корпоративного действия

704466

Тип корпоративного действия

Иное событие

Повторное уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

01 июля 2022 г.

Дата платежа

22 августа 2022 г

Размер комиссии

0.02 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 04.07.2022 г.

Эмитент продублировал информацю.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

KE Holdings Inc.

ISIN

US4824971042

Референс корпоративного действия

704294

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Повторное уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

01 июля 2022 г.

Дата платежа

22 августа 2022 г

Размер комиссии

0.02 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 04.07.2022 г.

Эмитент продублировал информацю.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Credit Suisse Group AG UNDT

ISIN

CH0352765157

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

717581

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

29 июля 2022 г.

Дата КД (расч.)

29 июля 2022 г.

Дата фиксации

28 июля 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH0352765157 29 июля 2022 г..

Эмитент

Polyus Finance Plc

ISIN

XS1533922933

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

715682

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

01 июля 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 04.07.2022 г.

Эмитент продублировал сообщение.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Обращае внимание, что на текущий момент материалы к корпоративному действию не доступны на сайте MY.EUROCLEAR.COM.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

OUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS, I2 CAPITAL MARKETS
.
GENERAL INFORMATION:
———————
THE PURPOSE OF THE EVENT IS TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT,
CONSENT TO THE PROPOSALS ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE
CONDITIONS SET FORTH IN THE CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM, AS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
——ACTION TO BE TAKEN——
PLEASE ATTACH A PROOF OF HOLDING TO YOUR EMAIL
———————————————-
FOR THE PROOF OF HOLDING, NOTEHOLDERS CAN SEND (PRINTSCREEN):
FOR EUCLID USERS R30 (SECURITIES BALANCE)
FOR SWIFT USERS MT535 (STATEMENT OF HOLDINGS)
FOR EASYWAY USERS:
A) R30 (SECURITIES BALANCE) FROM EASYWAY REPORTS TO REQUEST
FEATURE, OR
B) UNDER DEPOT MANAGEMENT MODULE IN THE SECTION SECURITY OVERVIEW
.
FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. NO ACTIONS TO BE TAKEN THROUGH
EUROCLEAR BANK
.
FOR MORE INFORMATION, OR TO INSTRUCT ON THIS CORPORATE ACTION,
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
DOCUMENTATION:
—————
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 6632601-233
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 6632601 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
FOR CORPORATE ACTIONS WHICH ARE PROCESSED OUTSIDE OF THE EUROCLEAR
SYSTEM, INFORMATION RELATED TO PROCESSING OF INSTRUCTIONS MAY
CONTAIN GENERIC VALUES, WHICH MIGHT BE DIFFERENT FROM THE ACTUAL
TERMS AND CONDITIONS OF THE RELEVANT CORPORATE ACTIONS
.
YOU SHOULD THEREFORE EXCLUSIVELY RELY ON THE ACTUAL TERMS AND
CONDITIONS OF THESE CORPORATE ACTIONS AS MADE AVAILABLE TO THE
MARKET BY THE ISSUER OR THE AGENT. WE ACCEPT NO LIABILITY FOR
FAILING TO PROVIDE YOU WITH INFORMATION REGARDING THESE CORPORATE
ACTIONS.

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент

Polyus Finance Plc

ISIN

XS1713474325

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

717683

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

01 июля 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 04.07.2022 г.

Эмитент продублировал сообщение.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию( достуаны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/+ OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS, I2 CAPITAL MARKETS
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE PURPOSE OF THE EVENT IS TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT,
CONSENT TO THE PROPOSALS ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE
CONDITIONS SET FORTH IN THE CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM, AS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
PLEASE ATTACH A PROOF OF HOLDING TO YOUR EMAIL
.———————————————
FOR THE PROOF OF HOLDING, NOTEHOLDERS CAN SEND (PRINTSCREEN):
FOR EUCLID USERS R30 (SECURITIES BALANCE)
FOR SWIFT USERS MT535 (STATEMENT OF HOLDINGS)
FOR EASYWAY USERS:
A) R30 (SECURITIES BALANCE) FROM EASYWAY REPORTS TO REQUEST
FEATURE, OR
B) UNDER DEPOT MANAGEMENT MODULE IN THE SECTION SECURITY OVERVIEW
.
FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. NO ACTIONS TO BE TAKEN THROUGH
EUROCLEAR BANK
.
FOR MORE INFORMATION, OR TO INSTRUCT ON THIS CORPORATE ACTION,
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 6632601-233
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 6632601 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
FOR CORPORATE ACTIONS WHICH ARE PROCESSED OUTSIDE OF THE EUROCLEAR
SYSTEM, INFORMATION RELATED TO PROCESSING OF INSTRUCTIONS MAY
CONTAIN GENERIC VALUES, WHICH MIGHT BE DIFFERENT FROM THE ACTUAL
TERMS AND CONDITIONS OF THE RELEVANT CORPORATE ACTIONS
.
YOU SHOULD THEREFORE EXCLUSIVELY RELY ON THE ACTUAL TERMS AND
CONDITIONS OF THESE CORPORATE ACTIONS AS MADE AVAILABLE TO THE
MARKET BY THE ISSUER OR THE AGENT. WE ACCEPT NO LIABILITY FOR
FAILING TO PROVIDE YOU WITH INFORMATION REGARDING THESE CORPORATE
ACTIONS.

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент

Polyus Finance Plc

ISIN

XS2396900685

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

717699

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

01 июля 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию( достуаны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/+ OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS, I2 CAPITAL MARKETS
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE PURPOSE OF THE EVENT IS TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT,
CONSENT TO THE PROPOSALS ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE
CONDITIONS SET FORTH IN THE CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM, AS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
PLEASE ATTACH A PROOF OF HOLDING TO YOUR EMAIL
.———————————————
FOR THE PROOF OF HOLDING, NOTEHOLDERS CAN SEND (PRINTSCREEN):
FOR EUCLID USERS R30 (SECURITIES BALANCE)
FOR SWIFT USERS MT535 (STATEMENT OF HOLDINGS)
FOR EASYWAY USERS:
A) R30 (SECURITIES BALANCE) FROM EASYWAY REPORTS TO REQUEST
FEATURE, OR
B) UNDER DEPOT MANAGEMENT MODULE IN THE SECTION SECURITY OVERVIEW
.
FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. NO ACTIONS TO BE TAKEN THROUGH
EUROCLEAR BANK
.
FOR MORE INFORMATION, OR TO INSTRUCT ON THIS CORPORATE ACTION,
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 6632601-233
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 6632601 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
FOR CORPORATE ACTIONS WHICH ARE PROCESSED OUTSIDE OF THE EUROCLEAR
SYSTEM, INFORMATION RELATED TO PROCESSING OF INSTRUCTIONS MAY
CONTAIN GENERIC VALUES, WHICH MIGHT BE DIFFERENT FROM THE ACTUAL
TERMS AND CONDITIONS OF THE RELEVANT CORPORATE ACTIONS
.
YOU SHOULD THEREFORE EXCLUSIVELY RELY ON THE ACTUAL TERMS AND
CONDITIONS OF THESE CORPORATE ACTIONS AS MADE AVAILABLE TO THE
MARKET BY THE ISSUER OR THE AGENT. WE ACCEPT NO LIABILITY FOR
FAILING TO PROVIDE YOU WITH INFORMATION REGARDING THESE CORPORATE
ACTIONS.

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент

Alamos Gold Inc.

ISIN

CA0115321089

Референс корпоративного действия

711530

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

30 июня 2022 г.

Дата фиксации

16 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

15 июня 2022 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 04.07.2022 г.

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 30 июня 2022 г.

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 01/07/2022: PROCESSING RESULTS CAD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 — CASH Деньги (USD) по умолчанию

Период действия на рынке с 09 июня 2022 г. по 15 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.025 USD

Ставка удерживаемого налога, % 25 %

Дата платежа 30 июня 2022 г.

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.018750

002-SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке с 09 июня 2022 г. по 15 июня 2022 г.

Зачисление ISIN CA0115321089

Дата платежа – 30 июня 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA0115321089SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aegon N.V.

ISIN

US0079241032

Референс корпоративного действия

677342

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата фиксации

03 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

02 июня 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 04.07.2022 г.

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

002-SECU Ценные бумаги

Дата и время окончания приема инструкций Неизвестно

Зачисление ISIN US0079241032

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.021276/1.0 (Новая информация)

Дата платежа 06 июля 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US00792410321 NEW FOR 47 OLD SHARES HELD (Новая информация)

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 01/07/2022: THE STOCK RATIO ANNOUNCED

.END OF UPDATE

Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 08.06.2022 г.

Изменена дата платежа для вариантов КД 001 и 002 — 06 июля 2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 — CASH Деньги (по умолчанию)

Зачисление цб ISIN US8793822086

Дата и время окончания приема инструкций — Неизвестно

Период действия на рынке Неизвестно

Дата платежа 06 июля 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.096008 USD

Ставка удерживаемого налога, % 15 %

Чистая ставка дивидендов 0.081606 USD

Дополнительный текст NARS/ISIN US0079241032REINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCEDON OR AROUND 29/06/2022

002-SECU Ценные бумаги

Дата и время окончания приема инструкций Неизвестно

Зачисление ISIN US0079241032

Дата платежа 06 июля 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US0079241032REINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCEDON OR AROUND 29/06/2022

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

OMAN MINFIN

ISIN

XS1405777589

Повторное  уведомление

Тип корпоративного действия             

Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона

Референс корпоративного действия

714313

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Предлагающая сторона

GOVERNMENT OF SULTANATE OF OMAN

Шаг цены аукциона

Индексные пункты: 1

Максимальная цена

Индексные пункты: 265

Инициатор выкупа

GOVERNMENT OF SULTANATE OF OMAN

Обновление от 04.07.2022 г.

Стали известны дата объявления результата (29 июня 2022 г.) и цена, полученная в расчете на продукт (Фактическая сумма 971.92 USD).

Поступили дополнительные материалы(доступны поо запросу).

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам

Опции:
001 — CASH Деньги

Валюта опции – USD

Период действия на рынке — с 22 июня 2022 г. по 28 июня 2022 г.

Списание – ISIN XS1405777589

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Зачисление

Дата платежа 01 июля 2022 г.

Дата валютирования 01 июля 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Будет определена

Дополнительный текст — NARC/TO TENDER FOR COMPETITIVEOFFER AND RECEIVE PURCHASE PRICE +ACCRUED INTEREST

002 — CASH Деньги

Валюта опции – USD

Период действия на рынке — с 22 июня 2022 г. по 28 июня 2022 г.

Списание – ISIN XS1405777589

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Зачисление

Дата платежа – 01 июля 2022 г.

Дата валютирования 01 июля 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Не указана

Дополнительный текст NARC/TO TENDER FOR NON-COMPETITIVEOFFER AND RECEIVE PURCHASE PRICE +ACCRUED INTEREST.

003 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Текст сообщения Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/MODIFIED DUTCH AUCTION +
DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: TENDER AGENT
CITIBANK, N.A., LONDON BRANCH
CITIGROUP CENTRE
CANADA SQUARE
CANARY WHARF
LONDON E14 5LB
UNITED KINGDOM
ATTENTION: EXCHANGE TEAM — AGENCY AND TRUST
TELEPHONE +44 20 7508 3867
EMAIL: CITIEXCHANGES(AT)CITI.COM
TENDER OFFER WEBSITE:
HTTPS://DEBTXPORTAL.ISSUERSERVICES.CITIGROUP.COM
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE ISSUER IS MAKING THE OFFERS AS PART OF ITS PROACTIVE DEBT
MANAGEMENT STRATEGY
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
.ANNOUNCEMENT OF INDICATIVE SERIES ACCEPTANCE AMOUNTS AND
INDICATIVE DETAILS OF SCALING: AS SOON AS PRACTICABLE ON
29/06/2022
. PRICING TIME: 10.00, NEW YORK TIME ON 29/06/2022
. RESULTS ANNOUNCEMENT DATE: AS SOON AS PRACTICABLE AFTER THE
PRICING TIME
. SETTLEMENT DATE: ON OR ABOUT 01/07/2022
ENTITLEMENT
———-
1. PURCHASE PRICE: THE PURCHASE PRICE IS BASED ON A BIDDING
PROCESS (A ‘MODIFIED DUTCH AUCTION’)
— TO INSTRUCT FOR THE COMPETITIVE OFFER, YOU NEED TO INCLUDE A
BID SPREAD IN YOUR INSTRUCTION AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION
— TO INSTRUCT FOR THE NON-COMPETITIVE OFFER, YOU DO NOT NEED TO
INCLUDE A BID SPREAD IN YOUR INSTRUCTION
.
IMPORTANT NOTE:
.—————
IF THE BID SPREAD INCLUDED IN YOUR INSTRUCTION FOR THE
COMPETITIVE OFFER IS NOT IN ACCORDANCE WITH THE RANGE OR
INCREMENT AS FORESEEN IN THE DOCUMENTATION, EUROCLEAR WILL
NEVERTHELESS FORWARD YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE OFFER
WITH THE BID SPREAD AS PROVIDED BY YOU. HOWEVER, ANY PARTY
INVOLVED IN THE HANDLING OF SUCH INSTRUCTION MIGHT DECIDE TO
CONSIDER YOUR INSTRUCTION AS A NON-COMPETITIVE OFFER OR DECIDE
NOT TO ACCEPT OR PROCESS YOUR INSTRUCTION. YOU AGREE TO INDEMNIFY
AND HOLD HARMLESS AND RELEASE EUROCLEAR BANK SA/NV FROM ANY
LIABILITY WHATSOEVER OR FROM ANY CONSEQUENCES RESULTING OF SUCH A
DECISION, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, CLAIMS, DAMAGES OR
LOSSES, WHETHER DIRECT OR INDIRECT.
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP:
. MAXIMUM AGGREGATE PURCHASE PRICE: USD 1,750,000,000
.
5. PRORATION: THE TENDER CAP IS EXCEEDED, INSTRUCTIONS TO TENDER
WILL BE ACCEPTED IN THE FOLLOWING ORDER:
.
IF THE OFFEROR ACCEPTS ANY NOTES OF A SERIES FOR PURCHASE
PURSUANT TO THE RELEVANT OFFER AND THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF THE NOTES OF SUCH SERIES THAT ARE VALIDLY TENDERED PURSUANT TO
NON-COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS, IS GREATER THAN THE RELEVANT
SERIES ACCEPTANCE AMOUNT, THE OFFEROR INTENDS TO ACCEPT SUCH
NOTES FOR PURCHASE ON A PRO RATA BASIS SUCH THAT THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE IS NO
GREATER THAN THE RELEVANT SERIES ACCEPTANCE AMOUNT. IN SUCH
CIRCUMSTANCES, THE RELEVANT CLEARING SPREAD WILL BE THE RELEVANT
MAXIMUM PURCHASE SPREAD, AND THE OFFEROR WILL NOT ACCEPT FOR
PURCHASE ANY NOTES OF SUCH SERIES TENDERED PURSUANT TO
COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS
.
IF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OF A SERIES VALIDLY
TENDERED (I) PURSUANT TO NON-COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS AND
(II) PURSUANT TO COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS THAT SPECIFY A
PURCHASE SPREAD THAT IS GREATER THAN OR EQUAL TO THE RELEVANT
CLEARING SPREAD, IS GREATER THAN THE RELEVANT SERIES ACCEPTANCE
AMOUNT, THE OFFEROR INTENDS TO ACCEPT FOR PURCHASE
(A) FIRST, ALL NOTES OF SUCH SERIES TENDERED PURSUANT TO
NON-COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS IN FULL,
(B) SECOND, ALL NOTES TENDERED PURSUANT TO COMPETITIVE TENDER
INSTRUCTIONS FOR WHICH THE PURCHASE SPREAD IS
GREATER THAN THE RELEVANT CLEARING SPREAD AND
(C) THIRD, ALL NOTES OF SUCH SERIES TENDERED AT THE RELEVANT
CLEARING SPREAD ON A PRO RATA BASIS SUCH THAT THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OF SUCH SERIES ACCEPTED FOR PURCHASE IS
NO GREATER THAN THE RELEVANT SERIES ACCEPTANCE AMOUNT.
.
IN THE CIRCUMSTANCES IN WHICH NOTES OF A SERIES VALIDLY TENDERED
PURSUANT TO THE RELEVANT TENDER OFFER ARE TO BE ACCEPTED ON A PRO
RATA BASIS, EACH SUCH TENDER OF NOTES OF THE RELEVANT SERIES WILL
BE SCALED BY A FACTOR (A SCALING FACTOR)
.
FOR FURTHER DETAILS REFER TO THE DOCUMENTATION
.
6. POOL FACTOR: NOT APPLICABLE

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

OMAN MINFIN

ISIN

XS1575967218

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона

Референс корпоративного действия

714318

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Предлагающая сторона

GOVERNMENT OF SULTANATE OF OMAN

Шаг цены аукциона

Индексные пункты: 1

Максимальная цена

Индексные пункты: 270

Инициатор выкупа

GOVERNMENT OF SULTANATE OF OMAN

Обновление от 04.07.2022 г

От Вышестоящего  депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Стала известна Дата публикации результатов (29 июня 2022 г.) и цена, полученная в расчете на продукт (Фактическая сумма 1003.14 USD).

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам

Опции:
001 — CASH Деньги

Валюта опции – USD

Период действия на рынке — с 22 июня 2022 г. по 28 июня 2022 г.

Списание – ISIN XS1575967218

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Зачисление

Дата платежа 01 июля 2022 г.

Дата валютирования 01 июля 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Будет определена

Дополнительный текст — NARC/TO TENDER FOR COMPETITIVEOFFER AND RECEIVE PURCHASE PRICE +ACCRUED INTEREST

002 — CASH Деньги

Валюта опции – USD

Период действия на рынке — с 22 июня 2022 г. по 28 июня 2022 г.

Списание – ISIN XS1575967218

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Зачисление

Дата платежа – 01 июля 2022 г.

Дата валютирования 01 июля 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Не указана

Дополнительный текст NARC/TO TENDER FOR NON-COMPETITIVEOFFER AND RECEIVE PURCHASE PRICE +ACCRUED INTEREST

003 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Текст сообщения Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/MODIFIED DUTCH AUCTION +
DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: TENDER AGENT
CITIBANK, N.A., LONDON BRANCH
CITIGROUP CENTRE
CANADA SQUARE
CANARY WHARF
LONDON E14 5LB
UNITED KINGDOM
ATTENTION: EXCHANGE TEAM — AGENCY AND TRUST
TELEPHONE +44 20 7508 3867
EMAIL: CITIEXCHANGES(AT)CITI.COM
TENDER OFFER WEBSITE:
HTTPS://DEBTXPORTAL.ISSUERSERVICES.CITIGROUP.COM
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE ISSUER IS MAKING THE OFFERS AS PART OF ITS PROACTIVE DEBT
MANAGEMENT STRATEGY
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. ANNOUNCEMENT OF INDICATIVE SERIES ACCEPTANCE AMOUNTS AND
INDICATIVE DETAILS OF SCALING: AS SOON AS PRACTICABLE ON
29/06/2022
. PRICING TIME: 10.00, NEW YORK TIME ON 29/06/2022
. RESULTS ANNOUNCEMENT DATE: AS SOON AS PRACTICABLE AFTER THE
PRICING TIME
. SETTLEMENT DATE: ON OR ABOUT 01/07/2022
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE: THE PURCHASE PRICE IS BASED ON A BIDDING
PROCESS (A ‘MODIFIED DUTCH AUCTION’)
— TO INSTRUCT FOR THE COMPETITIVE OFFER, YOU NEED TO INCLUDE A
BID SPREAD IN YOUR INSTRUCTION AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION
— TO INSTRUCT FOR THE NON-COMPETITIVE OFFER, YOU DO NOT NEED TO
INCLUDE A BID SPREAD IN YOUR INSTRUCTION
.
IMPORTANT NOTE:
.—————
IF THE BID SPREAD INCLUDED IN YOUR INSTRUCTION FOR THE
COMPETITIVE OFFER IS NOT IN ACCORDANCE WITH THE RANGE OR
INCREMENT AS FORESEEN IN THE DOCUMENTATION, EUROCLEAR WILL
NEVERTHELESS FORWARD YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE OFFER
WITH THE BID SPREAD AS PROVIDED BY YOU. HOWEVER, ANY PARTY
INVOLVED IN THE HANDLING OF SUCH INSTRUCTION MIGHT DECIDE TO
CONSIDER YOUR INSTRUCTION AS A NON-COMPETITIVE OFFER OR DECIDE
NOT TO ACCEPT OR PROCESS YOUR INSTRUCTION. YOU AGREE TO INDEMNIFY
AND HOLD HARMLESS AND RELEASE EUROCLEAR BANK SA/NV FROM ANY
LIABILITY WHATSOEVER OR FROM ANY CONSEQUENCES RESULTING OF SUCH A
DECISION, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, CLAIMS, DAMAGES OR
LOSSES, WHETHER DIRECT OR INDIRECT.
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP:
. MAXIMUM AGGREGATE PURCHASE PRICE: USD 1,750,000,000
.
5. PRORATION: THE TENDER CAP IS EXCEEDED, INSTRUCTIONS TO TENDER
WILL BE ACCEPTED IN THE FOLLOWING ORDER:
.
IF THE OFFEROR ACCEPTS ANY NOTES OF A SERIES FOR PURCHASE
PURSUANT TO THE RELEVANT OFFER AND THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF THE NOTES OF SUCH SERIES THAT ARE VALIDLY TENDERED PURSUANT TO
NON-COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS, IS GREATER THAN THE RELEVANT
SERIES ACCEPTANCE AMOUNT, THE OFFEROR INTENDS TO ACCEPT SUCH
NOTES FOR PURCHASE ON A PRO RATA BASIS SUCH THAT THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE IS NO
GREATER THAN THE RELEVANT SERIES ACCEPTANCE AMOUNT. IN SUCH
CIRCUMSTANCES, THE RELEVANT CLEARING SPREAD WILL BE THE RELEVANT
MAXIMUM PURCHASE SPREAD, AND THE OFFEROR WILL NOT ACCEPT FOR
PURCHASE ANY NOTES OF SUCH SERIES TENDERED PURSUANT TO
COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS
.
IF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OF A SERIES VALIDLY
TENDERED (I) PURSUANT TO NON-COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS AND
(II) PURSUANT TO COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS THAT SPECIFY A
PURCHASE SPREAD THAT IS GREATER THAN OR EQUAL TO THE RELEVANT
CLEARING SPREAD, IS GREATER THAN THE RELEVANT SERIES ACCEPTANCE
AMOUNT, THE OFFEROR INTENDS TO ACCEPT FOR PURCHASE
(A) FIRST, ALL NOTES OF SUCH SERIES TENDERED PURSUANT TO
NON-COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS IN FULL,
(B) SECOND, ALL NOTES TENDERED PURSUANT TO COMPETITIVE TENDER
INSTRUCTIONS FOR WHICH THE PURCHASE SPREAD IS
GREATER THAN THE RELEVANT CLEARING SPREAD AND
(C) THIRD, ALL NOTES OF SUCH SERIES TENDERED AT THE RELEVANT
CLEARING SPREAD ON A PRO RATA BASIS SUCH THAT THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OF SUCH SERIES ACCEPTED FOR PURCHASE IS
NO GREATER THAN THE RELEVANT SERIES ACCEPTANCE AMOUNT.
.
IN THE CIRCUMSTANCES IN WHICH NOTES OF A SERIES VALIDLY TENDERED
PURSUANT TO THE RELEVANT TENDER OFFER ARE TO BE ACCEPTED ON A PRO
RATA BASIS, EACH SUCH TENDER OF NOTES OF THE RELEVANT SERIES WILL
BE SCALED BY A FACTOR (A SCALING FACTOR)
.
FOR FURTHER DETAILS REFER TO THE DOCUMENTATION
.
6. POOL FACTOR: NOT APPLICABLE

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент      

Sandstorm Gold Ltd.

ISIN

CA80013R2063

Референс корпоративного действия

717892

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

19 июля 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

CDK Global, Inc.

ISIN

US12508E1010

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

717214

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия не требуются инструкции

ISIN списываемого финансового инструмента

US12508E1010

Предлагающая сторона

CENTRAL MERGER SUB

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Опции:

001 – CASH Деньги (USD)

Списание ISIN US12508E1010

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
OFFEROR: CENTRAL MERGER SUB. EVENT TO PROVIDE FOR THE ALLOCATION OF THE SHORT-FORM MERGER CONSIDERATION, IF NECESSARY, FOR PARTICIPANTS WHO DO NOT PARTICIPATE IN THE TENDER OFFER ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION DATE

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Imperial Brands PLC

ISIN

GB0004544929

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

702666

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

30 июня 2022 г.

Дата фиксации

27 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

26 мая 2022 г.

Дата платежа

30 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.2127 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.2127 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 04.07.2022:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

002 — SECU Ценные бумаги

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.011362/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: GBP 18.719865255, (EXCLUDING CHARGES GBP 18.443217) AVAILABLE DATE: 05/07/2022, SHARERATIO: 1 FOR 88.01065

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.06.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.

PLEASE BE ADVISED THAT SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA,
PAKISTAN, INDIA AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.05.2022:

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
SHARE PAY DATE ANNOUNCED

002 — SECU Ценные бумаги

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 05/07/2022 SHARE RATIO: TO BE ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 30 июня 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций Неизвестно

Период действия на рынке Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.2127 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.2127 GBP

002 — SECU Ценные бумаги

Срок предоставления инструкций Неизвестно

Период действия на рынке — Неизвестно

Зачисляемый ISIN — GB0004544929

Описание бумаги — Imperial Brands ORD SHS 0.5

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 30 июня 2022 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Polyus Finance Plc

ISIN

XS1533922933

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

715682

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

01 июля 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 04.07.2022:
Стали доступны материалы к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию материалы доступны по запросу.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Обращаем внимание, что на текущий момент материалы к корпоративному действию не доступны на сайте MY.EUROCLEAR.COM.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

OUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS, I2 CAPITAL MARKETS
.
GENERAL INFORMATION:
———————
THE PURPOSE OF THE EVENT IS TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT,
CONSENT TO THE PROPOSALS ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE
CONDITIONS SET FORTH IN THE CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM, AS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
——ACTION TO BE TAKEN——
PLEASE ATTACH A PROOF OF HOLDING TO YOUR EMAIL
———————————————-
FOR THE PROOF OF HOLDING, NOTEHOLDERS CAN SEND (PRINTSCREEN):
FOR EUCLID USERS R30 (SECURITIES BALANCE)
FOR SWIFT USERS MT535 (STATEMENT OF HOLDINGS)
FOR EASYWAY USERS:
A) R30 (SECURITIES BALANCE) FROM EASYWAY REPORTS TO REQUEST
FEATURE, OR
B) UNDER DEPOT MANAGEMENT MODULE IN THE SECTION SECURITY OVERVIEW
.
FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. NO ACTIONS TO BE TAKEN THROUGH
EUROCLEAR BANK
.
FOR MORE INFORMATION, OR TO INSTRUCT ON THIS CORPORATE ACTION,
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
DOCUMENTATION:
—————
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 6632601-233
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 6632601 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
FOR CORPORATE ACTIONS WHICH ARE PROCESSED OUTSIDE OF THE EUROCLEAR
SYSTEM, INFORMATION RELATED TO PROCESSING OF INSTRUCTIONS MAY
CONTAIN GENERIC VALUES, WHICH MIGHT BE DIFFERENT FROM THE ACTUAL
TERMS AND CONDITIONS OF THE RELEVANT CORPORATE ACTIONS
.
YOU SHOULD THEREFORE EXCLUSIVELY RELY ON THE ACTUAL TERMS AND
CONDITIONS OF THESE CORPORATE ACTIONS AS MADE AVAILABLE TO THE
MARKET BY THE ISSUER OR THE AGENT. WE ACCEPT NO LIABILITY FOR
FAILING TO PROVIDE YOU WITH INFORMATION REGARDING THESE CORPORATE
ACTIONS.

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент

BOMBARDIER INC

ISIN

USC10602BA41

Референс корпоративного действия

712321

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

BOMBARDIER INC.

Дата публикации результатов

Неизвестно

Период блокировки

Блокировка до даты платежа

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

BOMBARDIER INC.

Списание ISIN

USC10602BA41

Дата платежа

29 июня 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 04.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

001 — CASH Деньги USD

Размер платежа 2.1666667 %

Ставка за раннее участие 30.0 USD / 1000.0

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД (доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 28/06/2022: EARLY TENDER RESULTS
.
BECAUSE THE AGGREGATE PURCHASE PRICE OF THE NOTES VALIDLY
TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE
EXCEEDS THE AGGREGATE MAXIMUM PURCHASE AMOUNT, BOMBARDIER EXPECTS
TO ACCEPT FOR PURCHASE ON THE EARLY SETTLEMENT DATE:
(I) ALL USD 77,656,000 OF AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF 7.875 PER
CENT SENIOR NOTES DUE 2027 VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN,
(II) ALL USD 290,041,000 OF AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF 7.500
PER CENT SENIOR NOTES DUE 2024 AND
(III) USD 5,434,000 AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF 7.50 PER CENT
SENIOR NOTES DUE 2025.
.
THE 7.50 PER CENT SENIOR NOTES DUE 2025 ARE SUBJECT TO PRORATION
USING THE PRORATION FACTOR OF 0.01169590. ALL SUCH PURCHASES ARE
SUBJECT TO THE SATISFACTION OF THE CONDITIONS IN THE TENDER OFFER.
.
AS A RESULT OF THE OVERSUBSCRIPTION OF THE TENDER OFFER, NO
ADDITIONAL NOTES TENDERED WILL BE ACCEPTED UNDER THE TERMS OF THE
TENDER OFFER. BOMBARDIER EXPECTS TO RETURN ANY 7.50 PER CENT
SENIOR NOTES DUE 2025 TENDERED BUT NOT ACCEPTED FOR PURCHASE
PROMPTY AFTER THE EARLY TENDER DATE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON AS SUCH. CB CUSTOMERS ARE CONSIDERED TO UNDERSTAND THE OFFER AND TO INSTRUCT CB ACCORDINGLY. CUSTOMERS MAY WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL ADVICE ON THE INTERPRETATION OF THE OFFER.  THIS NOTIFICATION CAN NOT BE REPROCUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE ADRESSEE IS ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR DAMAGES, WHICH
MAY BE SUFFERED FOR  ANY REASON BY YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY  REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR  THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR  THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION  AND CLEARSTREAM CAN NOT BE HELD LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING  FROM THIS ACTION.
ADDITIONAL INFORMATION +++++ UPD 28JUN22 ++
.
BOMBARDIER ANNOUNCES EXPIRATION OF   EARLY TENDER DATE OF ITS CASH TENDER OFFER. AS A RESULT OF THE OVERSUBSCRIPTION
OF THE TENDER OFFER, NO ADDITIONAL NOTES TENDERRED WILL BE ACCEPTED UNDER THE TERMS OF THE TENDER OFFER.
BOMBARDIER EXPECTS TO RETURN ANY 7.50 PCT SENIOR NOTES DUE 2025
TENDERED BUT NOT ACCEPTED FOR PURCHASE PROMPTLY AFTER THE EARLY TENDER DATE. EARLY SETTLEMENT DATE IS EXPECTED TO BE 29JUN22.
.
THE RELEVANT CONFIRMATION NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
:70E::ADTX//OCE BOMBARDIER BIDS 28JUN2
:70E::ADTX//2

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
К опции 002 будет применяться пропорция.

От Clearstream Banking S.A. поступила информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, которые доступны по запросу.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам и подробная информация доступна по запросу.

Опции:

001 — CASH Деньги USD

Период действия на рынке — с 14 июня 2022 г. по 27 июня 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения — 2000.0 (сумма номинала)

ISIN списываемого финансового инструмента — USC10602BA41

Зачисление

Дата платежа 29 июня 2022 г.

Дата валютирования 29 июня 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 950.0 USD

Дополнительный текст NARC/TO TENDER PRIOR TO EARLYTENDER DEADLINE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

002 — CASH Деньги USD

Период действия на рынке — с 14 июня 2022 г. по 27 июня 2022 г.

Списание ISIN USC10602BA41

Дата платежа 29 июня 2022 г.

Дата валютирования 14 июля 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 920.0 USD

Текст сообщения от Иностранного депозитария.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/PRIORITY 3 + FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
BY MAIL, OVERNIGHT COURIER OR HAND DELIVERY:
65 BROADWAY, SUITE 404
NEW YORK, NEW YORK 10006
ATTENTION: CORPORATE ACTIONS
BANKS AND BROKERS: (212) 430 3774
TOLL FREE: 855-654-2014
EMAIL:CONTACT(AT)GBSC-USA.COM
BY FACSIMILE (ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY:
(212) 430 3775/3779
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO RETIRE A PORTION OF THE
COMPANYS DEBT DUE IN 2024, 2025 AND 2027
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. EARLY SETTLEMENT DATE: THE SECOND BUSINESS DAY FOLLOWING THE EARLY TENDER DATE, EXPECTED TO BE ON 29/06/2022
. FINAL SETTLEMENT DATE: THE SECOND BUSINESS DAY FOLLOWING THE EXPIRATION DATE. EXPECTED TO BE ON 14/07/2022
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING TENDERED.
.
3. TENDER CAP:
. AGGREGATE MAXIMUM PURCHASE AMOUNT: USD 350,000,000 AGGREGATE PURCHASE PRICE (EXCLUSIVE OF ACCRUED INTEREST) ACROSS ALL SERIES OF THE NOTES 2027 TENDER CAP: THE COMPANY WILL ONLY ACCEPT FOR PURCHASE 2027 NOTES HAVING AN AGGREGATE PURCHASE PRICE OF USD 100,000,000 (EXCLUSIVE OF ACCRUED INTEREST)
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 3 BEING THE LOWEST. FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
5. POOL FACTOR: NOT APPLICABLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления