Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

freenet AG

ISIN

DE000A0Z2ZZ5

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

718671

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Brickell Biotech, Inc.

ISIN

US10802T1051

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

683705

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

ISIN списываемого выпуска:

US10802T1051

ISIN зачисляемого выпуска:

US10802T2042 (Новая информация)

Дата платежа

05 июля 2022 г. (Новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.022222/1.0 (Новая информация)

Дополнительный текст

NARS/ISIN US10802T2042RATIO 1 NEW SHARE FOR 45 OLD SHARESHELD (Новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.07.2022:

Стали известны детали КД, включая ISIN код зачисляемого финансового инструмента.

Предыдущее сообщение

Обновление от 21.06.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация. Общее собрание акционеров назначено на 30/06/2022.
UPDATE 20/06/2022: THE MEETING HAS BEEN SCHEDULED FOR 30/06/2022. 

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.05.2022:
От Вышестоящего депозитария поступил дополнительный текст.
UPDATE 18/05/2022: THE EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE MEETING

Обновление от 06.04.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Общее собрание акционеров было перенесено на 17.05.2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем собрании акционеров, которое состоится 03.05. 2022 г.

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Steel Funding DAC

ISIN

XS1843435337

Референс корпоративного действия

718673

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/NOTICE TO HOLDERS

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE OF TRUSTEE APPOINTMENT HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 6718544-399
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 6718544 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Credito Real, SAB de CV SOFOM ER

ISIN

USP32466AA50

Референс корпоративного действия

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата объявления

22 марта 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.07.2022 г.

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к КД(доступны по запросу).

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
05JUL22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
05JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, NOTICE OF INVOLUNTARY
BANKRUPTCY FILING, INFORMING:
QUOTE
PLEASE BE ADVISED THAT CERTAIN
:70E::ADTX//CREDITORS OF THE ISSUER COMMENCED
AN INVOLUNTA
:70E::ADTX//RY CASE IN RESPECT OF
THE ISSUER UNDER CHAPTER 11 OF
TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE
ON JUNE
:70E::ADTX//22, 2022, IN THE UNITED
STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK,
BEARING CASE NO. 22-10842 UNDER THE
INDENTURES, THE ENTRY BY A COURT OF
COMPETENT JURISDICTION OF A DECREE
OR ORDER FOR RELIEF IN RESPECT OF
THE ISSUER, OR ANY OF IT
:70E::ADTX//S
RESTRICTED SUBSIDIARIES (EXCEPT FOR
THE SUBORDINATED PERPETUAL NOTES
ISSUE), IN AN INVOLUNTARY
:70E::ADTX//CASE OR
PROCEEDING UNDER ANY BANKRUPTCY LAW
(AS DEFINED IN THE INDENTURES) THAT
IS UNSTAYED AND IN EFFECT FOR A
PERIOD OF 60 CALENDAR DAYS
CONSTITUTES AND EVENT OF DEFAULT
UNDER EACH OF THE INDENTURES.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
:70E::ADTX//REFER
:70E::ADTX//TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
:70E::ADTX//EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE CREDITO REAL DFLT 05JUL22
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (доступны по запросу).

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION
++++ORIGINAL++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 21MAR22, REGARDING A CROSS
DEFAULT. IT INCLUDES A NOTICE FROM
THE ISSUER WHICH INCLUDES THE
FOLLOWING.
QUOTE
AS PREVIOUSLY DISCLOSED, ON
——————————————————-
FEBRUARY 9TH, CREDITO REAL DID NOT
——————————————————-
MAKE THE MATURITY PAYMENT (NEITHER
COUPON NOR PRINCIPAL) ON THE SWISS
BOND, TRIGGERING AN EVENT OF
DEFAULT.

THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
——————————————————-
OCE CREDITO REAL DFLT 22MAR22

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

AIXTRON SE

ISIN

DE000A0WMPJ6

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

718687

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Seanergy Maritime Holdings Corp.

ISIN

MHY737601945

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании»

Референс корпоративного действия

715215

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

29 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата

27 июня 2022 г.

Дата фиксации

28 июня 2022 г.

Дата платежа

29 июня 2022 г.

ISIN зачисляемого выпуска

MHY923351016 (новая информация)

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.008474/1.0

Дополнительный текст

NARS/ISIN MHY923351016FULL RATIO: 0.00847457 (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.07.2022:

Обновилася ISIN зачисляемого финансового инструмента — MHY923351016

Предыдущее сообщение

Обновление от 30.06.2022:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, обновлен дополнительный текст.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

001 SECU (Ценные бумаги)

Зачисление ISIN /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.008474/1.0

Дата платежа 29 июня 2022 г.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 28/06/2022
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 05/07/2022
. DUE BILL DATE: 28/06/2022
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE DEMERGER
BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Telefonica Deutschland Holding

ISIN

DE000A1J5RX9

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

718762

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aeroports de Paris S.A.

ISIN

FR0010340141

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

718763

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Fresenius SE & Co. KGaA

ISIN

DE0005785604

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

718760

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

LEG Immobilien SE

ISIN

DE000LEG1243

Референс корпоративного действия

705764

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

23 июня 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

20 мая 2022

Срок предоставления инструкций

01 июня 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Обновлена дата валютирования для варианта КД 001- 23 июня 2022 г.

002- SECU Ценные бумаги

Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 89.133 EUR
Предыдущее сообщение

Обновление от 07.06.2022:
Обновлена ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 0.045662/1.0

Дополнительный текст — NARS/ISIN DE000LEG1110THE INTERIM ISIN DE000LEG1250 WILLNOT BE CREDITED- FINALPROCEEDSHARES PAID VIA THIS EVENT,1 NEW FOR 21.9 OLD RIGHTS

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.06.2022:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

002- SECU Ценные бумаги

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.028011/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN DE000LEG1110THE INTERIM ISIN DE000LEG1250 WILLNOT BE CREDITED- FINALPROCEEDSHARES PAID VIA THIS EVENT,1 NEW FOR 35.7 OLD RIGHTS
SHARE RATIO AND SUBSCRIPTION PRICE HAVE BEEN
ANNOUNCED AS PUBLISHED BY THE ISSUER ON THEIR WEBSITE.
Предыдущее сообщение

Обновление от 31.05.2022 г.

Обновлен порядок проведения корпоративного действия.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 – CASH Деньги (EUR) (по умолчанию)

Списание ISIN DE000LEG1243

Дата и время окончания приема инструкций 01 июня 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 26 мая 2022 г. по 07 июня 2022 г.

Дата платежа — 23 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 4.07 EUR

Ставка удерживаемого налога, 26.375 %

Дополнительный текст NARC/NOT TAXED

002- SECU Ценные бумаги

Списание ISIN DE000LEG1243

Зачисление ISIN DE000LEG1110

Дата и время окончания приема инструкций — 01 июня 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 26 мая 2022 г. по 07 июня 2022 г.

Дата платежа – 23 июня 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN DE000LEG1110THE INTERIM ISIN DE000LEG1250 WILLNOT BE CREDITED- FINALPROCEEDSHARES WILL BE PAID VIA THISEVENT

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

freenet AG

ISIN

DE000A0Z2ZZ5

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

718671

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Brickell Biotech, Inc.

ISIN

US10802T1051

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

683705

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

ISIN списываемого выпуска:

US10802T1051

ISIN зачисляемого выпуска:

US10802T2042 (Новая информация)

Дата платежа

05 июля 2022 г. (Новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.022222/1.0 (Новая информация)

Дополнительный текст

NARS/ISIN US10802T2042RATIO 1 NEW SHARE FOR 45 OLD SHARESHELD (Новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.07.2022:

Стали известны детали КД, включая ISIN код зачисляемого финансового инструмента.

Предыдущее сообщение

Обновление от 21.06.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация. Общее собрание акционеров назначено на 30/06/2022.
UPDATE 20/06/2022: THE MEETING HAS BEEN SCHEDULED FOR 30/06/2022. 

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.05.2022:
От Вышестоящего депозитария поступил дополнительный текст.
UPDATE 18/05/2022: THE EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE MEETING

Обновление от 06.04.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Общее собрание акционеров было перенесено на 17.05.2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем собрании акционеров, которое состоится 03.05. 2022 г.

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Steel Funding DAC

ISIN

XS1843435337

Референс корпоративного действия

718673

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/NOTICE TO HOLDERS

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE OF TRUSTEE APPOINTMENT HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 6718544-399
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 6718544 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Credito Real, SAB de CV SOFOM ER

ISIN

USP32466AA50

Референс корпоративного действия

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата объявления

22 марта 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.07.2022 г.

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к КД(доступны по запросу).

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
05JUL22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
05JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, NOTICE OF INVOLUNTARY
BANKRUPTCY FILING, INFORMING:
QUOTE
PLEASE BE ADVISED THAT CERTAIN
:70E::ADTX//CREDITORS OF THE ISSUER COMMENCED
AN INVOLUNTA
:70E::ADTX//RY CASE IN RESPECT OF
THE ISSUER UNDER CHAPTER 11 OF
TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE
ON JUNE
:70E::ADTX//22, 2022, IN THE UNITED
STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK,
BEARING CASE NO. 22-10842 UNDER THE
INDENTURES, THE ENTRY BY A COURT OF
COMPETENT JURISDICTION OF A DECREE
OR ORDER FOR RELIEF IN RESPECT OF
THE ISSUER, OR ANY OF IT
:70E::ADTX//S
RESTRICTED SUBSIDIARIES (EXCEPT FOR
THE SUBORDINATED PERPETUAL NOTES
ISSUE), IN AN INVOLUNTARY
:70E::ADTX//CASE OR
PROCEEDING UNDER ANY BANKRUPTCY LAW
(AS DEFINED IN THE INDENTURES) THAT
IS UNSTAYED AND IN EFFECT FOR A
PERIOD OF 60 CALENDAR DAYS
CONSTITUTES AND EVENT OF DEFAULT
UNDER EACH OF THE INDENTURES.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
:70E::ADTX//REFER
:70E::ADTX//TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
:70E::ADTX//EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE CREDITO REAL DFLT 05JUL22
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (доступны по запросу).

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION
++++ORIGINAL++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 21MAR22, REGARDING A CROSS
DEFAULT. IT INCLUDES A NOTICE FROM
THE ISSUER WHICH INCLUDES THE
FOLLOWING.
QUOTE
AS PREVIOUSLY DISCLOSED, ON
——————————————————-
FEBRUARY 9TH, CREDITO REAL DID NOT
——————————————————-
MAKE THE MATURITY PAYMENT (NEITHER
COUPON NOR PRINCIPAL) ON THE SWISS
BOND, TRIGGERING AN EVENT OF
DEFAULT.

THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
——————————————————-
OCE CREDITO REAL DFLT 22MAR22

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

AIXTRON SE

ISIN

DE000A0WMPJ6

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

718687

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Seanergy Maritime Holdings Corp.

ISIN

MHY737601945

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании»

Референс корпоративного действия

715215

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

29 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата

27 июня 2022 г.

Дата фиксации

28 июня 2022 г.

Дата платежа

29 июня 2022 г.

ISIN зачисляемого выпуска

MHY923351016 (новая информация)

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.008474/1.0

Дополнительный текст

NARS/ISIN MHY923351016FULL RATIO: 0.00847457 (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.07.2022:

Обновилася ISIN зачисляемого финансового инструмента — MHY923351016

Предыдущее сообщение

Обновление от 30.06.2022:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, обновлен дополнительный текст.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

001 SECU (Ценные бумаги)

Зачисление ISIN /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.008474/1.0

Дата платежа 29 июня 2022 г.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 28/06/2022
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 05/07/2022
. DUE BILL DATE: 28/06/2022
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE DEMERGER
BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Telefonica Deutschland Holding

ISIN

DE000A1J5RX9

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

718762

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aeroports de Paris S.A.

ISIN

FR0010340141

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

718763

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Fresenius SE & Co. KGaA

ISIN

DE0005785604

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

718760

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

LEG Immobilien SE

ISIN

DE000LEG1243

Референс корпоративного действия

705764

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

23 июня 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

20 мая 2022

Срок предоставления инструкций

01 июня 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Обновлена дата валютирования для варианта КД 001- 23 июня 2022 г.

002- SECU Ценные бумаги

Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 89.133 EUR
Предыдущее сообщение

Обновление от 07.06.2022:
Обновлена ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 0.045662/1.0

Дополнительный текст — NARS/ISIN DE000LEG1110THE INTERIM ISIN DE000LEG1250 WILLNOT BE CREDITED- FINALPROCEEDSHARES PAID VIA THIS EVENT,1 NEW FOR 21.9 OLD RIGHTS

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.06.2022:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

002- SECU Ценные бумаги

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.028011/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN DE000LEG1110THE INTERIM ISIN DE000LEG1250 WILLNOT BE CREDITED- FINALPROCEEDSHARES PAID VIA THIS EVENT,1 NEW FOR 35.7 OLD RIGHTS
SHARE RATIO AND SUBSCRIPTION PRICE HAVE BEEN
ANNOUNCED AS PUBLISHED BY THE ISSUER ON THEIR WEBSITE.
Предыдущее сообщение

Обновление от 31.05.2022 г.

Обновлен порядок проведения корпоративного действия.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 – CASH Деньги (EUR) (по умолчанию)

Списание ISIN DE000LEG1243

Дата и время окончания приема инструкций 01 июня 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 26 мая 2022 г. по 07 июня 2022 г.

Дата платежа — 23 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 4.07 EUR

Ставка удерживаемого налога, 26.375 %

Дополнительный текст NARC/NOT TAXED

002- SECU Ценные бумаги

Списание ISIN DE000LEG1243

Зачисление ISIN DE000LEG1110

Дата и время окончания приема инструкций — 01 июня 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 26 мая 2022 г. по 07 июня 2022 г.

Дата платежа – 23 июня 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN DE000LEG1110THE INTERIM ISIN DE000LEG1250 WILLNOT BE CREDITED- FINALPROCEEDSHARES WILL BE PAID VIA THISEVENT

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.