Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Healthc Trust Ame

ISIN

US42225P5017

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

708475

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия не требуются инструкции

ISIN списываемого финансового инструмента

US42225P5017

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US4219461047 (Новая информация)

Размер выплаты на одну ЦБ

4.82 USD

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Обновление от 18.07.2022 г.

Стал известен ISIN, зачисляемого финансового инструмента- US4219461047.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER

 ————— EVENT DETAILS ——————-

 HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED AND HEALTHCARE TRUST OF AMERICA HAVE AGREED TO ENTER INTO A STRATEGIC BUSINESS COMBINATION.

 ————— ACTION TO BE TAKEN ——————-

 WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN . YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF .

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «Сбербанк России»

ISIN

US80585Y3080

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

709217

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

07 июня 2022 г. 17:00

Обновление от 19.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 15/07/2022:
.
WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT
CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING
SECURITIES.
UPDATE:
THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEYWILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THEMONTH OF JULY.
AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.
WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THEFEE WAIVER..

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.06.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
————— EVENT DETAILS ——————-
AS A CONSEQUENCE OF JPMORGAN’S OFAC LICENSE
EXPIRING ON FRIDAY 17/06/2022 AND TO PERMIT AN ORDERLY WIND DOWN OF SBERBANKS DR PROGRAM, LOCAL DELIVERY TRADES THAT HAVE NOT SETTLED HAVE BEEN CANCELLED ON 16/06/2022 IN ORDER TO ALLOW TIMELY RETURN OF NOT CONVERTED DRS BACK TO EUROCLEAR CLIENTS.
.
THE DRS WILL BE RETURNED TO YOUR EUROCLEAR ACCOUNT DURING TODAY’S REAL TIME PROCESS

Предыдущее сообщение

Обновление от 17.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/06/2022: AS A CONSEQUENCE OF JPMORGAN’S OFAC LICENSE
EXPIRING ON FRIDAY 17TH OF JUNE AND TO PERMIT AN ORDERLY WIND
DOWN OF SBERBANKS DR PROGRAM, WE INTEND TO EXCEPTIONALLY ALREADY
DEBIT THE JUNE 2022 DR CONVERSION FEES FROM YOUR ACCOUNT ON
THURSDAY 16TH OF JUNE. THE DETAILED PAYMENT BREAKDOWN WILL BE
PROVIDED TO YOU BY YOUR COMMERCIAL REPRESENTATIVE AT EUROCLEAR
BANK.
END OF UPDATE
Конец обновления.

Обновление от 15.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД  в рамках шестого пакета санкций ЕС.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения  Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA
NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH
RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022,
THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS
IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS
LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT.
.
AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY
RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON
HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR
AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY
FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU
SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES.
.
IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS:
.————
SETTLEMENTS AND OPERATIONS
HOTLINE: +1 302 552 0230
JPM.ADR.SETTLEMENTS(AT)JPMORGAN.COM
WWW.ADR.COM/CONTACT/JPMORGAN
.
END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
AS FROM THE 16/06/2022 END OF BUSINESS DAY (RUSSIAN TIME), ALL UNSETTLED DELIVERIES OF SHARES (LINKED TO YOUR DR CANCELLATION REQUEST), WILL BE CANCELLED AND REVERSED BY THE DR AGENT.

PRACTICAL OPERATIONAL STEPS WILL FOLLOW LATER ONCE COMMUNICATED BY THE DR AGENT.

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.06.2022:
Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Обновление от 03.06.2022:
Обращаем внимание, что актив, получаемый по результатам участия в КД в рамках варианта КД 001 не учитывается в Euroclear Bank S.A./N.V, поэтому получение ценной бумаги возможно только на локальном рынке.

Направляя инструкцию по данному корпоративному действию депонент подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями данного корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, санкции, указанные в тексте сообщения от Иностранного депозитария, определяющих условия и порядок проведения КД.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Опции:

001 — SECU Ценные бумаги
Дата и время окончания приема инструкций  07 июня 2022 г. 17:00

Период действия на рынке  с 01 июня 2022 г. по 14 июня 2022 г.

Cписание ISIN US80585Y3080

Дата платежа Неизвестно

Зачисление ISIN RU0009029540

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 4.0/1.0

002 NOAC Не участвовать (по умолчанию)

HOLDERS HAVE AN OPTION TO SURRENDER THEIR DRS FOR CANCELLATION
THROUGH THIS EVENT AND RECEIVE THE UNDERLYING LOCAL SHARES IN THE RUSSIAN MARKET.
.
THE TERMINATION OF DR PROGRAM WILL BE EFFECTIVE ON 16/06/2022 —
PLEASE REFER TO EVENT 6217935.
.
BY PARTICIPATING IN THIS EVENT, HOLDERS CERTIFY THAT EITHER:
(I) THEY ARE THE BENEFICIAL OWNER AS OF 27/04/2022 OF THE DRS
BEING CANCELLED AND THEY ARE ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE
FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTANT SHARES IN RUSSIA WILL BE
CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL
OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION, OR
(II) THEY ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF THEIR CUSTOMER,
AND SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO THEM THAT IT IS THE BENEFICIAL
OWNER AS OF 27/04/2022 OF THE DRS BEING CANCELLED AND IT IS ALSO
THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION
.
BY PARTICIPATING IN THIS EVENT HOLDERS REPRESENT AND WARRANT THAT:
(A) THERE ARE NO STOPS OR OTHER RESTRAINTS ON OR AGAINST THE DRS
ON THE BOOKS OF THE DEPOSITARY OR OTHERWISE, AND
(B) THE CANCELLATION REQUEST DOES NOT REPRESENT ANY PROHIBITED
ACTIVITY UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESPECTIVE MEASURES
APPLICABLE TO THEM
.
DELIVERY DETAILS
.—————-
YOU NEED TO PROVIDE FOLLOWING DELIVERY DETAILS IN YOUR
INSTRUCTION:
. NSDR CODE (12 DIGITS),
. SAFEKEEPING ACCOUNT IN THE LOCAL MARKET (30 DIGITS)
. THE NAME OF THE BENEFICIAL OWNER.
.
YOU MUST PROVIDE ACCURATE AND COMPLETE DELIVERY DETAILS IN YOUR INSTRUCTION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY IF YOU
PROVIDE INACCURATE OR INCOMPLETE DELIVERY DETAILS AND AS A RESULT PROCEED SHARES ARE NOT DELIVERED TO YOU ON THE LOCAL MARKET
.
MT599 AMENDMENT INSTRUCTIONS WILL BE PROCESSED ON A REASONABLE ENDEAVOUR BASIS AND ANY MT599 AMENDMENT INSTRUCTIONS RECEIVED BY US AFTER 10/06/2022 10:00 AM CET WILL IN ANY CASE BE TREATED AS A LATE INSTRUCTION
.
DR AGENT (JP MORGAN) SETTLEMENT DETAILS ARE AS FOLLOWS:
CUSTODIAN NAME: CB J.P. MORGAN BANK INTERNATIONAL (LLC)
SWIFT ADDRESS: CHASRUMX
PARTICIPANT CODE: MC0040700000
SAFEKEEPING ACCOUNT: ML9702180498/DR000000000000000
CONTACT DETAILS TO DR AGENT:
.—————————
SETTLEMENTS AND OPERATIONS
HOTLINE: +1 302 552 0230
JPM.ADR.SETTLEMENTS(AT)JPMORGAN.COM

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GSK plc

ISIN

GB0009252882

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

709245

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

18 июля 2022 г.

Дата фиксации

18 июля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

GB0009252882

ISIN зачисляемого выпуска:

GB00BN7SWP63 (новая информация)

Дата платежа

19 июля 2022 г.

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно (новая информация)

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

GB00BN7SWP63 (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 19.07.2022:

Эмитент продублировал информацию.

Предыдущее сообщение

Обновление от 15.07.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Стал известен ISIN, зачисляемого финансового инструмента.
Ставка начисления стала неизвестна.
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/07/2022: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED

Преддущее сообщение

Обновление от 17.06.2022:
Стала известна ставка начисления, а также обновлен дополнительный текст.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
PROCEED AND RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED.
Предыдущее сообщение

Обновление от 09.06.2022 г

Стали известны дата вступления события в силу, дата фиксации и дата платежа.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
FOLLOWING COMPLETION OF HALEON DEMERGER, GSK INTENDS TO CARRY OUT
A SHARE CONSOLIDATION WHICH IS INTENDED TO PROVIDE CONSISTENCY IN
THE GSK SHARE PRICE PRE AND POST SEPARATION.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 06/07/2022.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

EFG International Finance (Guernsey) Limited

ISIN

CH0488712438

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

430088

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

08 августа 2022 г.

Дата КД (расч.)

08 августа 2022 г.

Дата фиксации

05 августа 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия – обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности / обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).

Опции:

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Petrobras Global Finance B.V.

ISIN

US71647NAY58

Референс корпоративного действия

719121

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Процентный период

Неизвестно

Дата публикации результатов

13 июля 2022 г. (новая информация)

Инициатор выкупа

PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 1028.435333 USD (Новая информация)

Предлагающая сторона

PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 19.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах КД и деталях выплаты.
Обновлена цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 1028.435333 USD

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД (Доступны по запосу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 18/07/2022: CASH TENDER OFFERS FINAL RESULTS AND
SETTLEMENT ANNOUNCEMENT HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.

Предыдущее сообщение

Обновление от 15.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стала известна Дата публикации результатов -13 июля 2022 г.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/TENDER GROUP 1 + PRIORITY 7 +
RESULTS
UPDATE 14/07/2022: CASH TENDER OFFERS EXPIRATION AND RESULTS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
THE COMPANY HAS ACCEPTED FOR PURCHASE ALL OF THE NOTES VALIDLY TENDERED IN TENDER GROUP 1 AND TENDER GROUP 2
.
ALL CONDITIONS DESCRIBED IN THE OFFER TO PURCHASE THAT WERE TO BE SATISFIED OR WAIVED ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION DATE HAVE BEEN SATISFIED.

Обновление от 14.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Стала известна цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 1000.44 USD

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация о КД изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию ( доступны по запросу).

Опции:

001 –  CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке —  с 06 июля 2022 г. по 12 июля 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения —  200000.0 (сумма номинала)

Списание — ISIN US71647NAY58

Зачисление

Цена, полученная в расчете на продукт — Неизвестно

Дата платежа —  15 июля 2022 г.

Дата валютирования — 15 июля 2022 г.г.

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/TENDER GROUP 1 + PRIORITY 7

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
65 BROADWAY SUITE 404
NEW YORK, NEW YORK 10006
ATTN: CORPORATE ACTIONS
BANKS AND BROKERS CALL: +1 (212) 430-3774
TOLL FREE TO + 1 (855) 654-2015
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO REPAY CERTAIN OF COMPANYS
INDEBTEDNESS.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE MAXIMUM
CONSIDERATION CONDITION.
THE CONSUMMATION OF AN OFFER WITHIN A TENDER GROUP IS NOT
CONDITIONED ON THE CONSUMMATION OF THE OTHER OFFERS WITHIN SUCH TENDER GROUP OR ON THE CONSUMMATION OF THE OFFERS IN THE OTHER TENDER GROUP. EACH OFFER IS INDEPENDENT OF THE OTHER OFFERS, AND THE COMPANY MAY, SUBJECT TO APPLICABLE LAW, WITHDRAW OR MODIFYANY OFFER WITHOUT WITHDRAWING OR MODIFYING OTHER OFFERS.

REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER

TIMETABLE

PRICE DETERMINATION DATE: 12/07/2022 AT 11:00 NEW YORK CITY
TIME, UNLESS EXTENDED WITH RESPECT TO AN OFFER
SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE NO LATER THAN THREE BUSINESS
DAYS FOLLOWING THE EXPIRATION DATE, WHICH IS EXPECTED TO BE
15/07/2022
.
ENTITLEMENT
1. PURCHASE PRICE:
. CONSIDERATION: WILL BE CALCULATED IN ACCORDANCE WITH THE
FORMULAS SET FORTH IN ANNEX 2, ANNEX 3 AND ANNEX 4 TO THE OFFER
TO PURCHASE, BASED ON THE FIXED SPREAD SPECIFIED IN THE TABLE
PROVIDE IN THE OFFER (THE FIXED SPREAD) FOR RELEVANT SERIES OF
NOTES, PLUS THE YIELD OF THE SPECIFIED REFERENCE
SECURITY/INTERPOLATED SWAP RATE FOR THAT SERIES AS QUOTED ON THE
BLOOMBERG REFERENCE PAGE SPECIFIED IN THE TABLE IN THE OFFER AS
OF PRICE DETERMINATION DATE
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: MAXIMUM CONSIDERATION:
. MAXIMUM CONSIDERATION FOR TENDER GROUP 1: AN AGGREGATE PURCHASE
PRICE, EXCLUDING ACCRUED INTEREST, OF UP TO USD 750,000,000
. MAXIMUM CONSIDERATION FOR TENDER GROUP 2: AN AGGREGATE PURCHASE
PRICE, EXCLUDING ACCRUED INTEREST, OF UP TO USD 750,000,000
.
IF THE MAXIMUM CONSIDERATION CONDITION IS NOT SATISFIED WITH
RESPECT TO EACH SERIES OF NOTES WITHIN A TENDER GROUP FOR (I) A
SERIES OF NOTES WITHIN SUCH TENDER GROUP (THE FIRST NON-COVERED
NOTES) FOR WHICH THE MAXIMUM CONSIDERATION FOR SUCH TENDER GROUP
IS LESS THAN THE SUM OF (X) THE AGGREGATE CONSIDERATION FOR ALL
VALIDLY TENDERED FIRST NON-COVERED NOTES FOR SUCH TENDER GROUP
AND (Y) THE AGGREGATE CONSIDERATION FOR ALL VALIDLY TENDERED
NOTES OF ALL SERIES FOR SUCH TENDER GROUP, HAVING A HIGHER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL AS SET FORTH ON THE COVER OF THE OFFER
TO PURCHASE (THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL) (WITH 1 BEING THE
HIGHEST ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL AND 12 BEING THE LOWEST
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL (IN CASE OF THE TENDER GROUP 1) OR 8
BEING THE LOWEST ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL (IN CASE OF THE TENDER
GROUP 2)) THAN THE FIRST NON-COVERED NOTES FOR SUCH TENDER GROUP,
AND (II) ALL SERIES OF NOTES FOR SUCH TENDER GROUP WITH AN
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL LOWER THAN THE FIRST NON-COVERED NOTES
FOR SUCH TENDER GROUP (TOGETHER WITH THE FIRST NON-COVERED NOTES,
THE NON-COVERED NOTES), THEN THE COMPANY MAY, AT ANY TIME AT OR
PRIOR TO THE EXPIRATION DATE:
(A) TERMINATE AN OFFER WITH RESPECT TO ONE OR MORE SERIES OF
NON-COVERED NOTES FOR SUCH TENDER GROUP FOR WHICH THE MAXIMUM
CONSIDERATION CONDITION FOR SUCH TENDER GROUP HAS NOT BEEN
SATISFIED, AND PROMPTLY RETURN ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH
SERIES, AND OF ANY SERIES OF NON-COVERED NOTES FOR SUCH TENDER
GROUP, TO THE RESPECTIVE TENDERING HOLDERS, OR
(B) WAIVE THE MAXIMUM CONSIDERATION CONDITION WITH RESPECT TO ONE
OR MORE SERIES OF NON-COVERED NOTES FOR SUCH TENDER GROUP AND
ACCEPT ALL NOTES OF SUCH SERIES, AND OF ANY SERIES OF NOTES
WITHIN SUCH TENDER GROUP HAVING A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL, VALIDLY TENDERED, OR
(C) IF THERE IS ANY SERIES OF NON-COVERED NOTES FOR SUCH TENDER
GROUP FOR WHICH:
1. THE AGGREGATE CONSIDERATION NECESSARY TO PURCHASE ALL VALIDLY
TENDERED NOTES OF SUCH SERIES, PLUS
2. THE AGGREGATE CONSIDERATION NECESSARY TO PURCHASE ALL VALIDLY
TENDERED NOTES OF ALL SERIES HAVING A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL THAN SUCH SERIES OF NOTES, OTHER THAN ANY NON-COVERED NOTES,
.
ARE EQUAL TO, OR LESS THAN, THE MAXIMUM CONSIDERATION FOR SUCH
TENDER GROUP, ACCEPT ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF ALL SERIES
HAVING A LOWER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WITHIN SUCH TENDER
GROUP, UNTIL THERE IS NO SERIES OF NOTES WITH A HIGHER OR LOWER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WITHIN SUCH TENDER GROUP TO BE
CONSIDERED FOR PURCHASE FOR WHICH THE CONDITIONS SET FORTH ABOVE
ARE MET
.
IT IS POSSIBLE THAT A SERIES OF NOTES WITH A PARTICULAR
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WITHIN A TENDER GROUP WILL FAIL TO MEET
THE CONDITIONS SET FORTH ABOVE AND THEREFORE WILL NOT BE ACCEPTED
FOR PURCHASE EVEN IF ONE OR MORE SERIES WITH A HIGHER OR LOWER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WITHIN SUCH TENDER GROUP IS ACCEPTED
FOR PURCHASE. IF ANY SERIES OF NOTES IS ACCEPTED FOR PURCHASE
UNDER THE OFFERS FOR A TENDER GROUP, ALL NOTES OF THAT SERIES
THAT ARE VALIDLY TENDERED WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «НОВАТЭК»

ISIN

US6698881090

Тип корпоративного действия       

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

696014

Новое уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Срок предоставления инструкций

25 июля 2022 г. 17:00

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 19.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE: 15/07/2022:

WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT

CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING

SECURITIES UPDATE:

THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY.

AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.

WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER.

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.06.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД  в рамках шестого пакета санкций ЕС.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA
NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH
RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022,
THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS
IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS
LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT.
.
AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY
RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON
HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR
AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY
FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU
SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES.
.
IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS:
.————
SETTLEMENTS AND OPERATIONS
HOTLINE: +1 302 552 0230
JPM.ADR.SETTLEMENTS(AT)JPMORGAN.COM
WWW.ADR.COM/CONTACT/JPMORGAN
.
END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Опции:

001 SECU Ценные бумаги

Дата и время окончания приема инструкций брокером Определяется в процессе, 11:30

Списание ISIN US6698881090

Дата платежа Неизвестно

Зачисление ISIN RU000A0DKVS5

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 10.0/1.0

Дата платежа Неизвестно

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг.

Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CANCELLATION ATTESTATION FORM WAS UPDATED
.
UPDATED CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON
EUROCLEAR WEBSITE AND THE ISSUER PAGES ON WWW.ADRBNYMELLON.COM.
.
BY SENDING INSTRUCTION YOU ADDITIONALLY CERTIFY THAT EITHER:
. YOU WERE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF
27/04/2022, OR
. YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT WAS THE BENEFICIAL
OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF 27/04/2022 AND
. YOU, OR IF YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING BEHALF OF A CUSTOMER
YOUR CUSTOMER, REPRESENT, WARRANT AND CONFIRM THAT:
(A) YOU ARE NOT A SANCTIONED PERSON (B) YOU ARE NOT ACTING ON
BEHALF, OR FOR THE BENEFIT, OF A SANCTIONED PERSON.

CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 30/03/2022.
.
THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO ATTEST TO THERE BEING NO CHANGE
OF BENEFICIAL OWNERSHIP FROM THE BENEFICIAL HOLDER OF THE DRS TO
THE BENEFICIAL HOLDER THAT ULTIMATELY RECEIVES THE ORDINARY
SHARES.
DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK
PARTICIPANTS.
.
DEPOSITARY RECEIPT CANCELLATION — NO CHANGE OF BENEFICIAL
OWNERSHIP ATTESTATION
.———————
IN ACCORDANCE WITH CURRENT REQUIREMENTS IN RUSSIA, A DEPOSITARY
RECEIPT (DR) CANCELLATION TRANSACTION CAN TAKE PLACE, SO LONG AS
THERE IS NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP
.
BY SENDING INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT EITHER:
(A) YOU ARE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND
YOU ARE ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH
THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT
THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF
THIS TRANSACTION,
OR
(B) YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT IS THE BENEFICIAL
OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND IT IS ALSO THE BENEFICIAL
OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA
WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF
BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION.
.
CANCELLATION FEE:
.—————-
FOR TRANSACTIONS OF 500,000 DRS OR MORE DR AGENT REQUIRES THAT
THE CANCELLATION FEE WILL BE PAID IN ADVANCE OF DELIVERY OF THE
ORDINARY SHARES IN RUSSIA.
INVESTOR WILL NEED TO ARRANGE PAYMENT OF CANCELLATION FEE DIRECTLY
WITH DR AGENT.
FOR THIS PURPOSE PROVIDE CONTACT DETAILS IN YOUR INSTRUCTION TO EB
.
DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES:
.—————————————————
YOU CAN INSTRUCT TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT ONLY ON AN ACCOUNT
WITH A LOCAL CUSTODIAN (OUTSIDE EUROCLEAR BANK)
.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «Магнит»

ISIN

US55953Q2021

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

696364

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

5.0 (количество штук)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/5.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

25 июля 2022 г. 10:00 (Новая информация)

Обновление от 19.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE: 15/07/2022:

WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT

CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING

SECURITIES UPDATE:

THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY.

AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.

WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг.
Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US55953Q2021 ADR.REGS USD

Зачисление RU000A0JKQU8       

Дата и время окончания приема инструкций 28 декабря 2049 г. 18:00

Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/04/2022: NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED
.
THE NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON
EUROCLEAR WEBSITE AND ON THE ISSUER PAGES ON WWW.ADR.COM
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST THAT
THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27/04/2022
.
THIS IS IN ALIGNMENT WITH THE LATEST RUSSIAN LAW DETERMINING
INVESTOR ELIGIBILITY TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 06/04/2022:
.
CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS,
EFFECTIVE 06/04/2022
.
THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO COMPLETE THE CANCELLATION
ATTESTATION FORM.
.
DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK
PARTICIPANTS.
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST IN LINE
WITH THE BELOW AGENTS REQUIREMENTS:
. IN CONSIDERATION OF YOUR AGREEING TO ACCEPT SUCH DRS FOR
CANCELLATION, WE HEREBY, FOR OURSELVES, OUR SUCCESSORS, AND
ASSIGNS AND OUR CUSTOMERS, UNCONDITIONALLY REPRESENT AND WARRANT
TO JPMORGAN CHASE BANK, N.A., ITS SUCCESSORS, AND ASSIGNS, THAT
(I) WE HAVE GOOD TITLE TO AND ARE BENEFICIAL OWNERS OF THE DRS
PRESENTED HEREWITH, (II) THERE ARE NO STOPS OR OTHER RESTRAINTS
ON OR AGAINST THE DRS ON THE BOOKS OF THE DEPOSITARY OR
OTHERWISE, AND (III) THE CANCELLATION REQUEST DOES NOT REPRESENT
ANY PROHIBITED ACTIVITY UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE
MEASURES APPLICABLE TO US
. WE REPRESENT AND WARRANT TO JPMORGAN CHASE BANK, NA THAT UPON
EFFECTUATION OF THIS CANCELLATION REQUEST AND CONVERSION OF THE
DEPOSITARY RECEIPTS TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES AND CREDIT
OF SUCH SHARES TO OUR SECURITIES ACCOUNT IN RUSSIA AS SPECIFIED
HEREIN, THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SHALL BE THE SAME AS THE
BENEFICIAL OWNERS OF THE ACCOUNT WHERE WE HAVE INSTRUCTED YOU TO
CREDIT THE UNDERLYING ORDINARY SHARES
.
JPMC (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR HAVE AGREED TO SUSPEND THE
REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE
INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN
ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF
RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF
UNDERLYING SHARES.
.
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
BY SENDING A CUSTODY INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION
EVENT, YOU SHALL BE DEEMED TO ELECTRONICALLY CERTIFY YOUR
POSITION ON ANY ELECTRONIC CERTIFICATION REQUIRED FOR THIS
CORPORATE EVENT. BY SENDING AN INSTRUCTION YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED
PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND
ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER
CERTIFICATION UPON REQUEST.
.
EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT
SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE OPERATING PROCEDURES OF THE
EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS
NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES.
.
.——————————————————————
POSSIBILITY OF REVOCATION OF THE USE OF ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
PARTICIPANTS SHOULD BE AWARE THAT THIS ELECTRONIC CERTIFICATION
PROCEDURE IS SUBJECT TO REVOCATION BY THE ISSUER OF THE
UNDERLYING SECURITIES WITH IMMEDIATE EFFECT. ACCORDINGLY,
PARTICIPANTS ARE ADVISED TO CHECK THE DACE NOTICE FOR THE EVENT
ON THE SAME DAY THAT THEY INPUT THEIR INSTRUCTION TO ENSURE THAT
THE ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE REMAINS VALID.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «ГМК «Норильский никель»

ISIN

US55315J1025

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

599189

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/10.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

25 июля 2022 г. 17:00 (Новая информация)

Обновление от 19.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE: 15/07/2022:

WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT

CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING

SECURITIES UPDATE:

THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY.

AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.

WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг.
Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US55315J1025 ADR.REGS USD

Зачисление RU0007288411       

Дата и время окончания приема инструкций 28 декабря 2049 г. 14:00

Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/04/2022: CANCELLATION ATTESTATION FORM WAS UPDATED
.
UPDATED CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON
EUROCLEAR WEBSITE AND THE ISSUER PAGES ON WWW.ADRBNYMELLON.COM.
.
BY SENDING INSTRUCTION YOU ADDITIONALLY CERTIFY THAT EITHER:
. YOU WERE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF
27/04/2022, OR
. YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT WAS THE BENEFICIAL
OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF 27/04/2022 AND
. YOU, OR IF YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING BEHALF OF A CUSTOMER
YOUR CUSTOMER, REPRESENT, WARRANT AND CONFIRM THAT:
(A) YOU ARE NOT A SANCTIONED PERSON (B) YOU ARE NOT ACTING ON
BEHALF, OR FOR THE BENEFIT, OF A SANCTIONED PERSON
.
END OF UPDATE.
.—————————————————-
UPDATE 30/03/2022:
.
CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS,
EFFECTIVE 30/03/2022.
.
THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO ATTEST TO THERE BEING NO CHANGE
OF BENEFICIAL OWNERSHIP FROM THE BENEFICIAL HOLDER OF THE DRS TO
THE BENEFICIAL HOLDER THAT ULTIMATELY RECEIVES THE ORDINARY
SHARES.
DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK
PARTICIPANTS.
.
DEPOSITARY RECEIPT CANCELLATION — NO CHANGE OF BENEFICIAL
OWNERSHIP ATTESTATION
.———————
IN ACCORDANCE WITH CURRENT REQUIREMENTS IN RUSSIA, A DEPOSITARY
RECEIPT (DR) CANCELLATION TRANSACTION CAN TAKE PLACE, SO LONG AS
THERE IS NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP
.
BY SENDING INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT EITHER:
(A) YOU ARE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND
YOU ARE ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH
THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT
THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF
THIS TRANSACTION,
OR
(B) YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT IS THE BENEFICIAL
OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND IT IS ALSO THE BENEFICIAL
OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA
WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF
BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION.
.
CANCELLATION FEE:
.—————-
FOR TRANSACTIONS OF 500,000 DRS OR MORE DR AGENT REQUIRES THAT
THE CANCELLATION FEE WILL BE PAID IN ADVANCE OF DELIVERY OF THE
ORDINARY SHARES IN RUSSIA.
INVESTOR WILL NEED TO ARRANGE PAYMENT OF CANCELLATION FEE DIRECTLY
WITH DR AGENT.
FOR THIS PURPOSE PROVIDE CONTACT DETAILS IN YOUR INSTRUCTION TO EB
.
DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES:
.—————————————————
YOU CAN INSTRUCT TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT ONLY ON AN ACCOUNT
WITH A LOCAL CUSTODIAN (OUTSIDE EUROCLEAR BANK)
.
BANK OF NEW YORK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO
SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE
THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN
ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF
RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF
UNDERLYING SHARES.
.
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED
PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND
ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER
CERTIFICATION UPON REQUEST.
.
WE RESERVE THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT
SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE THE OPERATING PROCEDURES OF THE
EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS
NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES.
.
IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DETERMINE AND MEET ALL RELEVANT
REQUIREMENTS FOR THIS DR FACILITY, INCLUDING WITH RESPECT TO ANY
REQUIRED CERTIFICATION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY FOR
THE FAILURE OF A EUROCLEAR PARTICIPANT OR THE UNDERLYING
BENEFICIAL OWNER TO MEET THE REQUIREMENTS OF THIS DR FACILITY

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «Газпром»

ISIN

US3682872078

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

446108

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата объявления

15 октября 2019 г.

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

2.0/1.0

Дата платежа

Определяется в процессе

Зачисляемый ISIN

RU0007661625

Описание бумаги

XS/025549503 SHS PJSC GAZPROM ORD REG

Срок предоставления инструкций

25 июля 2022 г. 17:00 (Новая информация)

Обновление от 19.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE: 15/07/2022:

WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT

CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING

SECURITIES UPDATE:

THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY.

AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.

WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER.

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД  в рамках шестого пакета санкций ЕС.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA
NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH
RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022,
THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS
IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS
LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT.
.
AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY
RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON
HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR
AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY
FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU
SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES.
.
IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS:
.————
WWW.ADRBNYMELLON.COM/RESOURCES/CONTACT-US
.
END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.05.2022:

Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661
Согласно поступившей информации, в связи с закрытием программы депозитарных расписок владельцы депозитарных расписок могут:
1. Не предпринимать никаких действий и получить денежные средства от продажи базовых ценных бумаг после конвертации депозитарных расписок.
2. Конвертировать депозитарные расписки в локальные ценные бумаги в рамках КД CONV — Конвертация конвертируемых ценных бумаг 446108.

Согласно информации Иностранного депозитария, дата выплаты денежных средств в рамках КД 699263 неизвестна и зависит от ликвидности базовых ценных бумаг на локальном рынке и может занять длительный период времени.
Информация о цене и плановой дате выплаты будет направлена после ее получения от Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.05.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Объявлено закрытие программы депозитарных расписок в рамках КД EXOF — Обмен ценных бумаг, референс 699263.

Предыдущее сообщение

Обновление о 29.04.2022:

От Euroclear Bank S.A./N.V. также получена информация о данном корпоративном действии.

Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации

Эмитент продублировал информацию.

Предыдущее сообщение:

Обновление от 19.11.2019:

Стали известны последний срок ответа рынку 31 декабря 2049 г. и период действия на рынке — с 15 октября 2019 г. по 31 декабря 2049 г.

Конец обновления.

Обновление от 18.10.2019:

Конвертация в производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Депонентам также доступна услуга по ускоренной конвертации депозитарных расписок, выпущенных The Bank of New York Mellon. Информация о процедуре конвертации размещена на сайте www.nsd.ru

Предыдущее сообщение:

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаги.

Обращаем внимание, что информация в данном сообщении может быть неактуальной на момент проведения конвертации депонентом. Отдельные программы депозитарных расписок могут быть закрыты для выпуска и/или канселяции по различным причинам. Для уточнения возможности конвертации депозитарных расписок в локальные акции Депонент обращается в ООО «Инвестиционная палата».

Обращаем ваше внимание, что за участие в конвертации предусмотрена комиссия в размере 0,05 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на Депонента.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Срок предоставления инструкции в ООО «Инвестиционная палата» является техническим и не является окончательным.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарии и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Опция:

001 — SECU Ценные бумаги

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Эмитент

ПАО «МТС»

ISIN

US6074091090

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

696469

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

2.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

22 июля 2022 г. 17:00 (Новая информация)

Обновление от 19.07.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE: 15/07/2022:

WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT

CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING

SECURITIES UPDATE:

THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY.

AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.

WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг.
Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US55953Q2021 ADR.REGS USD

Зачисление RU000A0JKQU8       

Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/04/2022: NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED
.
THE NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON
EUROCLEAR WEBSITE AND ON THE ISSUER PAGES ON WWW.ADR.COM
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST THAT
THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27/04/2022
.
THIS IS IN ALIGNMENT WITH THE LATEST RUSSIAN LAW DETERMINING
INVESTOR ELIGIBILITY TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 06/04/2022:
.
CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 06/04/2022
.
THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO COMPLETE THE CANCELLATION
ATTESTATION FORM.
.
DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK
PARTICIPANTS.
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST IN LINE
WITH THE BELOW AGENTS REQUIREMENTS:
. IN CONSIDERATION OF YOUR AGREEING TO ACCEPT SUCH DRS FOR
CANCELLATION, WE HEREBY, FOR OURSELVES, OUR SUCCESSORS, AND
ASSIGNS AND OUR CUSTOMERS, UNCONDITIONALLY REPRESENT AND WARRANT
TO JPMORGAN CHASE BANK, N.A., ITS SUCCESSORS, AND ASSIGNS, THAT
(I) WE HAVE GOOD TITLE TO AND ARE BENEFICIAL OWNERS OF THE DRS
PRESENTED HEREWITH, (II) THERE ARE NO STOPS OR OTHER RESTRAINTS
ON OR AGAINST THE DRS ON THE BOOKS OF THE DEPOSITARY OR
OTHERWISE, AND (III) THE CANCELLATION REQUEST DOES NOT REPRESENT
ANY PROHIBITED ACTIVITY UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE
MEASURES APPLICABLE TO US
. WE REPRESENT AND WARRANT TO JPMORGAN CHASE BANK, NA THAT UPON
EFFECTUATION OF THIS CANCELLATION REQUEST AND CONVERSION OF THE
DEPOSITARY RECEIPTS TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES AND CREDIT
OF SUCH SHARES TO OUR SECURITIES ACCOUNT IN RUSSIA AS SPECIFIED
HEREIN, THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SHALL BE THE SAME AS THE
BENEFICIAL OWNERS OF THE ACCOUNT WHERE WE HAVE INSTRUCTED YOU TO
CREDIT THE UNDERLYING ORDINARY SHARES
.
JPMC (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR HAVE AGREED TO SUSPEND THE
REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE
INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN
ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF
RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF
UNDERLYING SHARES.
.
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
BY SENDING A CUSTODY INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION
EVENT, YOU SHALL BE DEEMED TO ELECTRONICALLY CERTIFY YOUR
POSITION ON ANY ELECTRONIC CERTIFICATION REQUIRED FOR THIS
CORPORATE EVENT. BY SENDING AN INSTRUCTION YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED
PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND
ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER
CERTIFICATION UPON REQUEST.
.
EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT
SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE OPERATING PROCEDURES OF THE
EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS
NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES.

POSSIBILITY OF REVOCATION OF THE USE OF ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
PARTICIPANTS SHOULD BE AWARE THAT THIS ELECTRONIC CERTIFICATION
PROCEDURE IS SUBJECT TO REVOCATION BY THE ISSUER OF THE
UNDERLYING SECURITIES WITH IMMEDIATE EFFECT. ACCORDINGLY,
PARTICIPANTS ARE ADVISED TO CHECK THE DACE NOTICE FOR THE EVENT
ON THE SAME DAY THAT THEY INPUT THEIR INSTRUCTION TO ENSURE THAT
THE ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE REMAINS VALID.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «Мечел»

ISIN

US5838406081

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

694138

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное  уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

2.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

25 июля 2022 г. 17:00 (Новая информация)

Обновление от 19.07.2022 г.

От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД.
Обновились сроки проведения КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE: 15/07/2022:

WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT

CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING

SECURITIES UPDATE:

THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY.

AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.

WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг.
Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US5838406081 ADR.REGS USD

Зачисление RU000A0DKXV5     

Дата и время окончания приема инструкций 28 декабря 2049 г. 14:00

Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

PLEASE BE ADVISED THAT FOLLOWING
THE APPROVAL OF FEDERAL LAW NO.
114-FZ, HOLDERS ARE REQUIRED TO
MAKE ADDITIONAL CERTIFICATIONS WHEN
INSTRUCTING TO CANCEL THEIR DRS.
.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO CBL,
:70E::ADTX//CBL PARTICIPANT REPRESENTS AND
:70E::ADTX//WARRANTS THAT THE BENEFICIAL OWNER
IS THE OWNER OF RECORD AS OF
27APR2022 AND ARE DEEMED TO MAKE
ALL OTHER REPRESENTATIONS AND
CERTIFICATIONS STATED IN THE
ATTESTATION FORM AND IN THE
CANCELLATION FORM. PLEASE REFER TO
THE ‘CONVERTIBLE SECURITIES AND
DEPOSITORY RECEIPTS CONVERSION
GUIDE’ PUBLISHED ON CBL WEBSITE FOR
:70E::ADTX//FURTHER INFORMATION ON THE
ELECTRONIC CERTIFICATION ON
CANCELLATIONS.
.
CBL WILL NOT VERIFY IF POSITION WAS
ON THE ACCOUNT AT THE RECORD DATE
AND WILL EXCLUSIVELY RELY ON
CUSTOMERS CERTIFICATION THAT THEY
ARE THE RECORD DATE HOLDER.
.
:70E::ADTX//PLEASE REFER TO THE ANNOUNCEMENTS
PUBLISHED IN CBL WEBSITE FOR
FURTHER DETAILS ON THE FEDERAL LAW.
.
UPDATED ATTESTATION (NOT REQUIRED
TO BE COMPLETED AS CBL PARTICIPANTS
ARE CERTIFYING ELECTRONICALLY) ARE
AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING
AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
:70E::ADTX//STATING IN THE SUBJECT:
OCE DB CONV 27APR2022
.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/04/2022: NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED
.
THE NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON
EUROCLEAR WEBSITE AND ON THE ISSUER PAGES ON WWW.ADR.DB.COM
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST THAT
THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27/04/2022
.
END OF UPDATE.
.———————————————————
UPDATE 22/04/2022:
.
CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN
CONDITIONS, EFFECTIVE 21/04/2022
.
THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO COMPLETE THE NO CHANGE IN
BENEFICIAL OWNERSHIP CERTIFICATION.
.
DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK
PARTICIPANTS.
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST IN LINE
WITH THE BELOW AGENTS REQUIREMENTS:
. WE ARE (OR IT IS) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING
PRESENTED FOR CANCELLATION,
. WE ARE (OR IT IS) THE BENEFICIAL OWNER OF THE ACCOUNT IN RUSSIA
SPECIFIED ABOVE INTO WHICH THE SHARES WILL BE CREDITED,
. WE (OR IT) WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE SHARES CREDITED
UPON WITHDRAWAL
. THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF
THIS CANCELLATION
. WE ARE (OR IT IS) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS ARE NOT
SUBJECT TO, OR THE TARGET OF, ANY SANCTIONS.
.
NEW CERTIFICATION FORM HAS BEEN UPLOADED
.
ACTIONS TO BE TAKEN UPDATED
.
DEUTSCHE BANK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO
SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE
THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN
ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF
RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF
UNDERLYING SHARES. .
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED
PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND
ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER
CERTIFICATION UPON REQUEST. . EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT
TO TAKE ANY ACTION NECESSARY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE
ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE
OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS
RIGHTS AS SET FORTH IN THIS NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES. .
IMPORTANT: CERTIFICATION PROCEDURE MAY BE REVOKED
.——————————————————————
THE ISSUER OF THE UNDERLYING SECURITY MAY REVOKE THE USE OF
ELECTRONIC CERTIFICATION. BEFORE CERTIFYING, PLEASE CHECK THE
CORPORATE ACTION NOTIFICATION TO ENSURE THAT THE ELECTRONIC
CERTIFICATION PROCEDURE REMAINS VALID.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО АФК «Система»

ISIN

US48122U2042

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

696004

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата объявления

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

25 июля 2022 г. 17:00 (Новая информация)

Период действия на рынке

с 15 февраля 2005 г.

Дата окончания определяется в процессе

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Обновление от 19.07.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE: 15/07/2022:

WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT

CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING

SECURITIES UPDATE:

THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY.

AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.

WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER.

Предыдущее сообщение

Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Получена дополнительная информация от Euroclear Bank S.A/N.V:

Текс сообщения, полученный от Иностранного депозитария:
NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED.
.
AS A RESULT OF THE EFFECTIVENESS OF RUSSIAN LAW FEDERAL LAW NO.
11 114-FZ, THE DEPOSITARY (CITI), HAS UPDATED CERTIFICATION
REQUIREMENTS TO CANCEL THESE DEPOSITARY RECEIPTS.
.
EACH CANCELLING DR ENTITY WILL HAVE TO CERTIFY THAT THE DR
CANCELLATION AND RECEIPT OF ORDINARY SHARES WILL NOT RESULT IN A
CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP.
.
ADDITIONALLY, IN ACCORDANCE WITH RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 114-FZ,
HOLDERS OF DRS EVIDENCING RUSSIAN SHARES MUST HAVE ACQUIRED THE
DRS PRESENTED FOR CANCELLATION ON OR BEFORE 27/04/2022.
.
AS A RESULT, THE POINT 2A AND 2B OF THE ATTESTATION FORM HAVE
BEEN UPDATED ACCORDINGLY:
2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING
SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESEE THE BENEFICIAL
OWNER OF DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. I (WE) AM (ARE) WILL BE
THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY
DELIVERED IN RESPECT OF SUCH CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN.
RUSSIA SET FORTH ABOVE AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR
INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS REGULATIONS, OR RESTRICTIVE
MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN
FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES, SANCTIONS OR GUIDELINES OF
OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS OR 2B . IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER, SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER
OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESE DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. SUCH CUSTOMER WILL ALSO BE THE
BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED. TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM. SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS.

Опция:

001 — SECU Ценные бумаги

Списываемый ISIN — US48122U2042

Зачисляемый ISIN — RU000A0DQZE3

Описание бумаги — AFK SISTEMA OAO RUB

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 20.0/1.0

Дата платежа — Определяется в процессе, 11:30

002- NOAC – Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «НК «Роснефть»

ISIN

US67812M2070

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

662813

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата объявления

10 января 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

27 июля 2022 г. 17:00 (Новая информация)

Период действия на рынке

с 10 января 2022 г. по 31 декабря 2049 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Обновление от 19.07.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обновились сроки проведения КД.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE: 15/07/2022:

WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT

CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING

SECURITIES UPDATE:

THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY.

AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.

WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER.

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.07.2022:

Стал известен период приостановки привилегий — с 03 июня 2022 г. по 31 декабря 2049 г.

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД  в рамках шестого пакета санкций ЕС.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++++UPDATE 15JUN2022+++
.
CLEARSTREAM BANKING INFORMS
CUSTOMERS THAT OWING TO THE SIXTH
PACKAGE OF EU SANCTIONS PUBLISHED
ON 03JUN2022, THAT NOW DESIGNATES
THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY
(NSD), THE CONVERSION PROGRAMME FOR
DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) W
:70E::ADTX//ITH
RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES IS
CURRENTLY ON-HOLD.
.
THEREFORE, CLEARSTREAM WILL NOT BE
PR
:70E::ADTX//OCESSING DR CONVERSION
INSTRUCTIONS FOR THE MOMENT AND ALL
PENDING INSTRUCTIONS WILL BE
REJECTED. ACCORDINGLY, SUSPENSION
PERIOD HAS BEEN ADDED IN THE
FORMATTED FIELD AND THERE IS NO
ASSURANCE IF CONVERSION WILL BE
POSSIBLE IN THE FUTURE.
.
FOR ALL CONVE
:70E::ADTX//RSION INSTRUCTIONS
RECEIVED PRIOR TO THE PUBLICATION
OF EU SANCTIONS CLEARSTREAM WILL
CONTINUE T
:70E::ADTX//O SUPPORT
CUSTOMERS/AGENTS TO RESOLVE ALL
PENDING DELIVERIES IN THE RUSSIAN
MARKET.
PLEASE REFER AS WELL TO THE
ANNOUNCEMENT A22079 PUBLISHED ON
CBL WEBSITE FOR FURTHER
INFORMATION.
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария и обновленных материалах, приложенных к КД.

ADDITIONAL INFORMATION

UPDATE 20MAY22 +++
.
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., RESIGNED AS DEPOSITARY UNDER THE DEPOSIT AGREEMENT DATED 14JUN06, AMONG PJSC NEFTYANAYA COMPANIYA ROSNEFT, JPMORGAN, AND ALL HOLDERS FROM TIME
TO TIME OF RULE 144A DEPOSITARY RECEIPTS AND REG S DEPOSITARY
RECEIPTS. JPMORGAN IS ALSO PROVIDING NOTICE THAT, IF ROSNEFT IS UNABLE TO OR DOES NOT APPOINT A SUCCESSOR DEPOSITARY FOR EITHER OR BOTH OF THE DEPOSITARY RECEIPT PROGRAMS (THE’ROSNEFT DR PROGRAMS’) WITHIN NINETY (90) DAYS FROM THE DATE OF JPMORGAN’S NOTICE TO ROSNEFT OF ITS RESIGNATION (THE APPOINTMENT  DEADLINE’) SUBJECT TO APPLICABLE LAW, JPMORGAN WILL TERMINATE THE DEPOSIT AGREEMENT AND THE ROSNEFT
DR PROGRAMS. IN SUCH CASE, SUBJECT TO APPLICABLE LAW, THE DEPOSITARY SHALL MAIL A NOTICE OF TERMINATION TO THE OWNERS OF ALL GLOBAL DEPOSITARY SHARES THEN OUTSTANDING
WITHIN THIRTY (30) DAYS OF JPMORGAN’S TERMINATION OF THE
ROSNEFT DR PROGRAMS.
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE RELEVANT NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TOCADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY STATING IN THE SUBJECT: OCE ROSNEFT CONV 20MAY22
.
IT IS ALSO AVAILABLE ON THE DR AGENT’S WEBSITE PROVIDED IN THE
WEBB FIELD.

Предыдущее сообщенния

Обновление от 04.05.2022:

От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

PLEASE NOTE THAT THE FOLLOWING SENTENCE IS NOT REQUIRED ANYMORE: PARTICIPANTS HAVE FULFILLED CERTIFICATION AS FOLLOWS: SPECIFIC ELECTRONIC CERTIFICATION.
.
INSTEAD, PARTICIPANTS ARE REQUIRED TO USE THE FOLLOWING WORDING: CERTIFICATION OK
.
CERTIFICATION OK WORDING NORMALLY COVERS ELECTRONIC CERTIFICATION FOR THE CANCELLATION OF DRS AS OUTLINED
IN THE CONVERTIBLE SECURITIES AND DEPOSITORY RECEIPTS CONVERSION GUIDE. FROM NOW ON, BY PROVIDING CERTIFICATION OK IN YOUR INSTRUCTION TO CLEARSTREAM YOU WILL BE DEEMED TO CERTIFY THAT THE INSTRUCTING HOLDER IS A RECORD DATE
HOLDER AS OF 27 APRIL 2022, THAT THERE IS NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP, AND COMPLIANCE WITH APPLICABLE SANCTIONS AS DESCRIBED IN THE ATTESTATION FORM PUBLISHED
IN OUR EVENT AND ON AGENTS WEBSITE.

Обновление от 04.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от иностранного депозитария.

PLEASE NOTE THAT THE FOLLOWING SENTENCE IS NOT REQUIRED ANYMORE: PARTICIPANTS HAVE FULFILLED CERTIFICATION AS FOLLOWS: SPECIFIC ELECTRONIC CERTIFICATION.
.
INSTEAD, PARTICIPANTS ARE REQUIRED CERTIFICATION OK.
.
CERTIFICATION OK WORDING NORMALLY COVERS ELECTRONIC CERTIFICATION FOR THE CANCELLATION OF DRS AS OUTLINED
IN THE CONVERTIBLE SECURITIES AND DEPOSITORY RECEIPTS CONVERSION
GUIDE. FROM NOW ON, BY PROVIDING CERTIFICATION OK IN YOUR
INSTRUCTION TO CLEARSTREAM YOU WILL BE DEEMED TO CERTIFY THAT THE INSTRUCTING HOLDER IS A RECORD DATE HOLDER AS OF 27 APRIL 2022, THAT THERE IS NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP, AND COMPLIANCE WITH APPLICABLE SANCTIONS AS DESCRIBED
IN THE ATTESTATION FORM PUBLISHED
IN OUR EVENT AND ON AGENTS WEBSITE.

Предыдущее сообщение

Обновление от Иностранного депозитария

Эмитент продублировал информацию.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаги. Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок.

Обращаем ваше внимание, что за участие в конвертации предусмотрена комиссия в размере 0,05 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента.

По вопросам, связанным с участием в конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Опция:

001 — SECU Ценные бумаги

Списываемый ISIN — US67812M2070

Зачисляемый ISIN — RU000A0J2Q06

Описание бумаги — НК Роснефть, ПАО ао01

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 1.0/1.0

Дата платежа — Определяется в процессе

002- NOAC – Не участовать  (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

                Эмитент

ПАО «ЛУКОЙЛ»

ISIN

US69343P1057

Референс корпоративного действия

304385

Тип корпоративного действия       

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата объявления

18 августа 2017 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

 25 июля 2022 г. 17:00 (Новая информация)

Дата платежа

Определяется в процессе

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 19.07.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обновились сроки проведения КД.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE: 15/07/2022:

WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT

CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING

SECURITIES UPDATE:

THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY.

AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.

WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.05.2022:
Стали известны сроки проведения КД.
Внешний референс 6228085 соответствует КД EXOF реф. 703382

Получена дополнительная информация от Euroclear Bank S.A/N.V:
THE TERMINATION OF THIS PROGRAM HAS BEEN
 ANNOUNCED (PLEASE REFER TO THE EVENT 6228085). AS A RESULT
DEADLINES HAVE BEEN ADDED TO THIS CANCELLATION EVENT.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Получена дополнительная информация от Euroclear Bank S.A/N.V:
————— EVENT DETAILS ——————-
NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED
.
AS A RESULT OF THE EFFECTIVENESS OF RUSSIAN LAW FEDERAL LAW NO.
11 114-FZ, THE DEPOSITARY (CITI), HAS UPDATED CERTIFICATION
REQUIREMENTS TO CANCEL THESE DEPOSITARY RECEIPTS.
.
EACH CANCELLING DR ENTITY WILL HAVE TO CERTIFY THAT THE DR
CANCELLATION AND RECEIPT OF ORDINARY SHARES WILL NOT RESULT IN A CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP.
.
ADDITIONALLY, IN ACCORDANCE WITH RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 114-FZ, HOLDERS OF DRS EVIDENCING RUSSIAN SHARES MUST HAVE ACQUIRED THE DRS PRESENTED FOR CANCELLATION ON OR BEFORE 27/04/2022.
.
AS A RESULT, THE POINT 2A AND 2B OF THE ATTESTATION FORM HAVE
BEEN UPDATED ACCORDINGLY:
2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING
SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESEE THE BENEFICIAL
OWNER OF DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. I (WE) AM (ARE) WILL BE
THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY
DELIVERED IN RESPECT OF SUCH CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN.
RUSSIA SET FORTH ABOVE AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR
INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS REGULATIONS, OR RESTRICTIVE
MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN
FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES, SANCTIONS OR GUIDELINES OF
OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS
OR
2B . IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER,
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER
OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESE DRS ON
OR BEFORE APRIL 27, 2022. SUCH CUSTOMER WILL ALSO BE THE
BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED.
TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING
HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE
CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS,
REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE
PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS
DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER
GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF
SECURITIES TO AND FROM. SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN
CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS
.
END OF UPDATE
Конец обновления

Обновление от 29.04.2022:

Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.

Конвертация в производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CERT/W
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE

UPDATE 11/04/2022: THE CERTIFICATION AND ACTIONS TO BE TAKEN
AMENDED.
.
THE POINT NUMBER 3 IN ‘ NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP
ATTESTATION’ AND MORE INFORMATION ABOUT THE DELIVERY DETAILS HAVE BEEN ADDED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 07/04/2022:
.
CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 06/04/2022.
.
THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO ATTEST TO THERE BEING NO CHANGE
OF BENEFICIAL OWNERSHIP FROM THE BENEFICIAL HOLDER OF THE DRS TO THE BENEFICIAL HOLDER THAT ULTIMATELY RECEIVES THE ORDINARY
SHARES.
.
DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS.
.
DEPOSITARY RECEIPT CANCELLATION — NO CHANGE OF BENEFICIAL
OWNERSHIP ATTESTATION
.———————
.
BY SENDING INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT:
1. I (WE) AM (ARE) SURRENDERING DRS IN ACCORDANCE WITH THE TERMS
OF THE APPLICABLE DEPOSIT AGREEMENT FOR THE PURPOSE OF WITHDRAWAL
OF SHARES REPRESENTED BY THE DEPOSITARY RECEIPTS PRESENTED
HEREWITH FOR CANCELLATION, AND
2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING
SURRENDERED FOR CANCELLATION AND WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF
THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED IN RESPECT OF SUCH
CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE AND
NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT TH
THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS,
REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE,
PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES,
SANCTIONS OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER
GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF
SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN
CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS
OR
2B. IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER,
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER
OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND WILL ALSO BE THE
BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED
TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING
HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE
CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS,
REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE
PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS
DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER
GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF
SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN
CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS.
AND
3. I (WE) FURTHER AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD HARMLESS CITIBANK
N.A., ITS SUCCESSORS, AND ASSIGNS, AGAINST ANY AND ALL LOSSES
AND/OR DAMAGES AND EXPENSES INCURRED BY CITIBANK N.A. IN
CONNECTION WITH THIS CANCELLATION REQUEST OR ARISING OUT OF ANY OF
THE STATEMENTS , REPRESENTATIONS OR CERTIFICATIONS MADE HEREIN BY
THE UNDERSIGNED BEING OR BECOMING INACCURATE OR UNTRUE IN ANY
RESPECT WHATSOEVER.
.
CANCELLATION FEE:
.—————-
FOR CANCELLATIONS OF 5 MILLION DRS OR GREATER, PAYMENT OF THE
DEPOSITARYS CANCELLATION FEE IS REQUIRED AT THE TIME DRS ARE
PRESENTED FOR CANCELLATION AND BEFORE THE DR AGENT’S INSTRUCTIONS
TO ITS CUSTODIAN TO DELIVER SHARES ARE REMITTED
.
INVESTOR WILL NEED TO ARRANGE PAYMENT OF CANCELLATION FEE DIRECTLY
WITH DR AGENT.
.
FOR THIS PURPOSE PROVIDE CONTACT DETAILS IN YOUR INSTRUCTION TO EB
.
TO EASE RECONCILIATION OF YOUR CANCELLATION FEE PAYMENT,
PLEASE MENTION EUROCLEAR INSTRUCTION REFERENCE NUMBER IN YOUR
WIRE TRANSFER.
.
FEES: 5 CENTS PER DR QUANTITY ROUNDED UP TO THE NEAREST HUNDRED
PLUS A USD 15.00 CABLE FEE.
.
DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES:
.—————————————————
YOU CAN INSTRUCT TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT ONLY ON AN ACCOUNT
WITH A LOCAL CUSTODIAN (OUTSIDE EUROCLEAR BANK)
.
CITIBANK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO SUSPEND
THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE
INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN
ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF
RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF
UNDERLYING SHARES.
.
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED
PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND
ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER
CERTIFICATION UPON REQUEST.
.
WE RESERVE THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT
SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE THE OPERATING PROCEDURES OF THE
EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS
NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES.
.
.——————————————————————
IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DETERMINE AND MEET ALL RELEVANT
REQUIREMENTS FOR THIS DR FACILITY, INCLUDING WITH RESPECT TO ANY
REQUIRED CERTIFICATION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY FOR
THE FAILURE OF A EUROCLEAR PARTICIPANT OR THE UNDERLYING
BENEFICIAL OWNER TO MEET THE REQUIREMENTS OF THIS DR FACILITY.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 01/03/2022: THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM CLOSE OF
BUSINESS ON 01/03/2022 UNTIL FURTHER NOTICE

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «Полюс»

ISIN

US73181M1172

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

695978

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

2.0 (количество штук)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/2.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

25 июля 2022 г. 17:00 Новая информация)

Обновление от 19.07.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Обновились сроки проведения КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE: 15/07/2022:

WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT

CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING

SECURITIES UPDATE:

THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY.

AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.

WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER.

Предыдущее сообщение

Обновление от 17.06.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД  в рамках шестого пакета санкций ЕС.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA
NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH
RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022,
THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS
IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS
LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT.
.
AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY
RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON
HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR
AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY
FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU
SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES.
.
IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS:
.————
WWW.ADRBNYMELLON.COM/RESOURCES/CONTACT-US
.
END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг.
Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US73181M1172 ADR.REGS USD

Зачисление RU000A0JNAA8

Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS
UPDATE 27/04/2022: CANCELLATION ATTESTATION FORM WAS UPDATED
.
UPDATED CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON
EUROCLEAR WEBSITE AND THE ISSUER PAGES ON WWW.ADRBNYMELLON.COM.
.
BY SENDING INSTRUCTION YOU ADDITIONALLY CERTIFY THAT EITHER:
. YOU WERE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF
27/04/2022, OR
. YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT WAS THE BENEFICIAL
OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF 27/04/2022 AND
. YOU, OR IF YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING BEHALF OF A CUSTOMER
YOUR CUSTOMER, REPRESENT, WARRANT AND CONFIRM THAT:
(A) YOU ARE NOT A SANCTIONED PERSON (B) YOU ARE NOT ACTING ON
BEHALF, OR FOR THE BENEFIT, OF A SANCTIONED PERSON
.
END OF UPDATE.
.—————————————————-
UPDATE 30/03/2022:
.
CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS,
EFFECTIVE 30/03/2022.
.
THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO ATTEST TO THERE BEING NO CHANGE
OF BENEFICIAL OWNERSHIP FROM THE BENEFICIAL HOLDER OF THE DRS TO
THE BENEFICIAL HOLDER THAT ULTIMATELY RECEIVES THE ORDINARY
SHARES.
DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK
PARTICIPANTS.
.
DEPOSITARY RECEIPT CANCELLATION — NO CHANGE OF BENEFICIAL
OWNERSHIP ATTESTATION
.———————
IN ACCORDANCE WITH CURRENT REQUIREMENTS IN RUSSIA, A DEPOSITARY
RECEIPT (DR) CANCELLATION TRANSACTION CAN TAKE PLACE, SO LONG AS
THERE IS NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP
.
BY SENDING INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT EITHER:
(A) YOU ARE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND
YOU ARE ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH
THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT
THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF
THIS TRANSACTION,
OR
(B) YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT IS THE BENEFICIAL
OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND IT IS ALSO THE BENEFICIAL
OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA
WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF
BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION.
.

CANCELLATION FEE:
.—————-
FOR TRANSACTIONS OF 500,000 DRS OR MORE DR AGENT REQUIRES THAT
THE CANCELLATION FEE WILL BE PAID IN ADVANCE OF DELIVERY OF THE
ORDINARY SHARES IN RUSSIA.
INVESTOR WILL NEED TO ARRANGE PAYMENT OF CANCELLATION FEE DIRECTLY
WITH DR AGENT.
FOR THIS PURPOSE PROVIDE CONTACT DETAILS IN YOUR INSTRUCTION TO EB
.
DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES:
.—————————————————
YOU CAN INSTRUCT TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT ONLY ON AN ACCOUNT
WITH A LOCAL CUSTODIAN (OUTSIDE EUROCLEAR BANK)
.
BANK OF NEW YORK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO
SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE
THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN
ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF
RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF
UNDERLYING SHARES.
.
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED
PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND
ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER
CERTIFICATION UPON REQUEST.
.
WE RESERVE THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT
SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE THE OPERATING PROCEDURES OF THE
EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS
NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES.
.
IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DETERMINE AND MEET ALL RELEVANT
REQUIREMENTS FOR THIS DR FACILITY, INCLUDING WITH RESPECT TO ANY
REQUIRED CERTIFICATION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY FOR
THE FAILURE OF A EUROCLEAR PARTICIPANT OR THE UNDERLYING
BENEFICIAL OWNER TO MEET THE REQUIREMENTS OF THIS DR FACILITY.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 01/03/2022: THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM CLOSE OF
BUSINESS ON 01/03/2022 UNTIL FURTHER NOTICE

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «Газпром нефть»

ISIN

US36829G1076

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

592326

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата объявления

06 мая 2021 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

22 июля 2022 г. 17:00 (Новая информация)

Период действия на рынке

с 30 ноября 2007 г. по 16 июня 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 19.07.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE: 15/07/2022:

WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT

CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING

SECURITIES UPDATE:

THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY.

AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.

WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER.

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.07.2022:

Обновление от 05.07.2022:
Стал известен период приостановки привилегий  — с 03 июня 2022 г. по 16 июня 2023 г.

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД  в рамках шестого пакета санкций ЕС.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++++UPDATE 15JUN2022+++
.
CLEARSTREAM BANKING INFORMS
CUSTOMERS THAT OWING TO THE SIXTH
PACKAGE OF EU SANCTIONS PUBLISHED
ON 03JUN2022, THAT NOW DESIGNATES
THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY
(NSD), THE CONVERSION PROGRAMME FOR
DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) W
:70E::ADTX//ITH
RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES IS
CURRENTLY ON-HOLD.
.
THEREFORE, CLEARSTREAM WILL NOT BE
PR
:70E::ADTX//OCESSING DR CONVERSION
INSTRUCTIONS FOR THE MOMENT AND ALL
PENDING INSTRUCTIONS WILL BE
REJECTED. ACCORDINGLY, SUSPENSION
PERIOD HAS BEEN ADDED IN THE
FORMATTED FIELD AND THERE IS NO
ASSURANCE IF CONVERSION WILL BE
POSSIBLE IN THE FUTURE.
.
FOR ALL CONVE
:70E::ADTX//RSION INSTRUCTIONS
RECEIVED PRIOR TO THE PUBLICATION
OF EU SANCTIONS CLEARSTREAM WILL
CONTINUE T
:70E::ADTX//O SUPPORT
CUSTOMERS/AGENTS TO RESOLVE ALL
PENDING DELIVERIES IN THE RUSSIAN
MARKET.
PLEASE REFER AS WELL TO THE
ANNOUNCEMENT A22079 PUBLISHED ON
CBL WEBSITE FOR FURTHER
INFORMATION.
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 24.05.2022:

От Вышестоящего депозитари поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.

PLEASE BE ADVISED OWNERS AND BENEFICIAL OWNERS OF THE ABOVE
AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS HAVE BEEN NOTIFIED THAT THE DEPOSIT AGREEMENT WILL TERMINATED, DATED 20APR 99 BETWEEN, GAZPROM NEFT PJSC, THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS DEPOSITARY, AND THE OWNERS AND  BENEFICIAL OWNERS OF ADRS. AS A RESULT, THE EXISTING ADR FACILITY WILL BE TERMINATED EFFECTIVE AT 17:00 PM (EASTERN TIME) ON 16JUN22.
.
UNDER THE TERMS OF THE DEPOSIT AGREEMENT, HOLDERS HAVE UNTIL AT LEAST 16JUN23, TO SURRENDER ADRS FOR DELIVERY OF THE UNDERLYING SHARES. IF HOLDERS SURRENDER ADRS FOR DELIVERY OF THE UNDERLYING SHARES,MUST PAY A CABLE FEE OF USD 17.50, A CANCELLATION FEE OF UP TO USD 0.05 PER ADR SURRENDERED AND
ANY APPLICABLE U.S. OR LOCAL TAXES OR GOVERNMENTAL CHARGES.
.
SUBSEQUENT TO 16JUN23 UNDER THE TERMS OF THE DEPOSIT AGREEMENT, THE DEPOSITARY MAY ATTEMPT TO SELL THE UNDERLYING SHARES. IF THE DEPOSITARY HAS SOLD SUCH SHARES,
HOLDERS MUST SURRENDER ADRS TO OBTAIN PAYMENT OF THE SALE
PROCEEDS, NET OF THE EXPENSES OF SALE, ANY APPLICABLE U.S. OR LOCAL TAXES OR GOVERNMENT CHARGES AND A CANCELLATION FEE OF UP TO USD 0.05 PER ADR.
.
PLEASE BE ADVISED THAT, DUE TORESTRICTIONS INTRODUCED BY THE
CENTRAL BANK OF RUSSIA, NON-RUSSIAN PERSONS ARE CURRENTLY PROHIBITED, FOR AN INDEFINITE PERIOD OF TIME, FROM UNDERTAKING A SALE OF THE COMPANY’S ORDINARY SHARES. ACCORDINGLY, THE DEPOSITARY MAY NOT BE ABLE TO SELL OR RECEIVE ANY VALUE FOR THE UNDERLYING SHARES. IN CONSIDERATION OF THE FLUIDITY OF
THIS SITUATION, THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS SUBJECT TO
CHANGE. THE DEPOSITARY CONTINUES TO CLOSELY MONITOR THE SITUATION AN WILL PUBLISH REVISED INFORMATION AS AND WHEN NECESSARY. HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE NOTICE FOR
FURTHER INFORMATION.
.
THE TERMINATION NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT: OCE US36829G1076 23MAY22

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.05.2022:

Обновлены сроки проведения КД.
Обращаем внимание, что указанный референс КД в тексте сообщения Вышестоящего депозитария соответствует референсу КД 703384.

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.04.2022:

Euroclear Bank S.A/N.V. подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия.

Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.
Также получена обновленная информация о КД от Clearstream Banking S.A. Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.
.
PLEASE BE ADVISED THAT FOLLOWING THE APPROVAL OF FEDERAL LAW NO. 114-FZ, HOLDERS ARE REQUIRED TO MAKE ADDITIONAL CERTIFICATIONS WHEN INSTRUCTING TO CANCEL THEIR DRS.
.
HOLDERS MUST SEND ONE INSTRUCTION ACTIONS INSTRUCTION NARRATIVE’ FOR COL/XACT USERS OF THEIR INSTRUCTION
EXACTLY THE FOLLOWING WORDING: ‘CERTIFICATION OK’. WORDNG ‘NCBO’ IS NOT REQUIRED ANYMORE AS THE ‘WORDING CERTIFICATION OK’ COVERS ALL THE REQUIRED CERTIFICATIONS (INCLUDING THE NCBO).
.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO CBL, CBL PARTICIPANT REPRESENTS AND WARRANTS THAT THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27APR2022 AND ARE DEEMED TO MAKE ALL OTHER REPRESENTATIONS AND CERTIFICATIONS STATED IN THE
ATTESTATION FORM AND IN THE CANCELLATION FORM. PLEASE REFER TO
THE ‘CONVERTIBLE SECURITIES AND DEPOSITORY RECEIPTS CONVERSION
GUIDE’ PUBLISHED ON CBL WEBSITE FOR FURTHER INFORMATION ON THE
ELECTRONIC CERTIFICATION ON CANCELLATIONS.
.
CBL WILL NOT VERIFY IF POSITION WAS ON THE ACCOUNT AT THE RECORD DATE AND WILL EXCLUSIVELY RELY ON CUSTOMERS CERTIFICATION THAT THEYARE THE RECORD DATE HOLDER.
.
PLEASE REFER TO THE ANNOUNCEMENTS PUBLISHED IN CBL WEBSITE FOR
FURTHER DETAILS ON THE FEDERAL LAW.

Обновление от 27.04.2022 г.

Обращаем Ваше внимание, что агент снова открыл книги для отмены.

Дополнительная информация может быть предоставлена по запросу.

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.03.2022 г.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предлагаем перевод на русский язык*

Обращаем Ваше внимание, что по информации от агента депозитарных расписок, книги закрыты для дальнейшего уведомления.

Пожалуйста, обращайтесь к сайту агента.

*Предлагаемый вариант перевода на русский язык текста информации от иностранного депозитария не является профессиональным переводом, Депозитарий ООО «Инвестиционная Палата» не несет ответственности за допущенные при переводе неточности

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

На текущий момент Euroclear Bank S.A/N.V. не подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия.

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаги. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок.

Обращаем ваше внимание, что за участие в конвертации предусмотрена CANCELLATION FEE в размере 0,05 долларов США, а также CABLE FEE в размере 17.50 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Дополнительная информация по данному КД доступна по ссылке: https://www.adrbnymellon.com/search?qUS36829G1076

Опция:

001 — SECU Ценные бумаги

Списываемый ISIN — US36829G1076

Зачисляемый ISIN — RU0009062467

Описание бумаги — /XS/025548884 SHS GAZPROM NEFT PJSC ORD REG

Дата платежа Определяется в процессе

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 5.0/1.0

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «Северсталь»

ISIN

US8181503025

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

696492

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

22 июля 2022 г. 18:00 (Новая информация)

Обновление от 19.07.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE: 15/07/2022:

WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT

CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING

SECURITIES UPDATE:

THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY.

AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.

WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг.
Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US8181503025 ADR.REGS USD

Зачисление RU0009046510          

Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

En+ Group plc.

ISIN

US29355E2081

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

343035

Добровольное событие

Дополнительное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

25 июля 2022 г. 17:00 (Новая информация)

Обновление от 19.07.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE: 15/07/2022:

WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT

CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING

SECURITIES UPDATE:

THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY.

AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.

WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER.

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД  в рамках шестого пакета санкций ЕС.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA
NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH
RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022,
THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS
IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS
LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT.
.
AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY
RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON
HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR
AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY
FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU
SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES.
.
IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS:
.————
DRBROKERSERVICES(AT)CITI.COM
WWW.DEPOSITARYRECEIPTS.CITI.COM
.
END OF UPDATE
.
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 04.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Внесены изменения в раздел ACTION TO BE TAKEN текста сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V

Ранее предоставленный порядок участия в КД более не актуален.

Конвертация в производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

 
Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.
Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED.
.
AS A RESULT OF THE EFFECTIVENESS OF RUSSIAN LAW FEDERAL LAW NO. 11 114-FZ, THE DEPOSITARY (CITI), HAS UPDATED CERTIFICATION
REQUIREMENTS TO CANCEL THESE DEPOSITARY RECEIPTS
.
EACH CANCELLING DR ENTITY WILL HAVE TO CERTIFY THAT THE DR
CANCELLATION AND RECEIPT OF ORDINARY SHARES WILL NOT RESULT IN A CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP. ADDITIONALLY, IN ACCORDANCE WITH RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 114-FZ, HOLDERS OF DRS EVIDENCING RUSSIAN SHARES MUST HAVE ACQUIRED THE DRS PRESENTED FOR CANCELLATION ON OR BEFORE 27/04/2022
.
AS A RESULT, THE POINT 2A AND 2B OF THE ATTESTATION FORM HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY:
2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING
SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESEE THE BENEFICIAL OWNER OF DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. I (WE) AM (ARE) WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED IN RESPECT OF SUCH CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS
REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES, SANCTIONS OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS
OR
2B . IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER,
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESE DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. SUCH CUSTOMER WILL ALSO BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED
TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY,
RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS.

Эмитент дополнительно продублировал информацию о корпоративном действии.

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.04.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Обновлен порядок заполнения поручения на списание депозитарных расписок.

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.03.2020:

От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация о корпоративном действии для пользователей SWIFT: Предыдущее сообщение

Обновление от 05.03.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Комиссия за аннулирование не взимается с ГДР  отмененные в период между 25/02/2020 — 25/03/2020.

Предыдущее сообщение

Обновление от 27.02.2020:

От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация о корпоративном действии. Детали приведены в тексте сообщения от Clearstream Banking S.A. и на сайте по ссылке:

Citibank N.A. являющийся депозитарием EN+ GROUP IPJSC в программе депозитарных расписок согласился отменить:

А) Комиссию за выпуск ГДР выпущенных в период с 25/02/2020 по 24/02/2020; и

Б) Комиссию за аннулирование ГДР, совершенное в период с 25/02/2020 по 25/03/2020;

Для того, чтобы получить право на отмену соответствующих комиссий, владельцам бумаг необходимо:

А) в случае заявления на выпуск ГДР, передать обыкновенные акции Депозитарию не позднее 24/04/2020; и

Б)в случае заявления для аннулирования ГДР, передать депозитарные расписки в депозитарий не позднее 25/03/2020;

Предыдущее сообщение

Обновление:

Изменился базовый актив в который конвертируется депозитарная расписка.

001 — SECU Ценные бумаги

Зачисление (ISIN) — RU000A100K72

Описание бумаги — ЭН+ГРУП ао01

Дополнительный текст — Инструкции могут подаваться в ежедневно до даты окончания корпоративного действия. Инструкции, полученные от депонента после 10:00 Московского времени, будут направляться в Иностранный депозитарий на следующий рабочий день.

Обновлен порядок проведения конвертации.

Для канселяции ISIN US29355E2081 необходимо направить поручение на списание депозитарных расписок (форма поручения 36) с особенностями. Для уточнения особенностей, просьба обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

Напоминаем, что за участие в конвертации предусмотрена комиссия эмитента депозитарных расписок в размере 0,05 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку, а также Cable Fee в размере 15 долларов США. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента.

Направляя инструкцию на конвертацию, Депонент проходит электронную сертификацию, которая подтверждает, что Депонент и владелец ценных бумаг соответствуют всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадают под ограничения, указанные в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Направляя инструкцию по данному корпоративному действию Депонент подтверждает, что обязуется предоставить бумажную форму сертификации в случае получения дополнительного запроса в соответствии с условиями выпуска данных ценных бумаг, а также берёт на себя ответственность за любой отказ в получении требуемой бумажной формы сертификации.

Предыдущее сообщение

В связи с получением информации от Euroclear Bank S.A/N.V о снятии ограничений, введенных Министерством финансов США в апреле 2018 года, был обновлен порядок проведения корпоративного действия в НРД.

Clearstream Banking S.A. обновленную информацию о порядке проведения корпоративного действия пока не предоставил.

Предыдущее сообщение

Изменился срок подачи инструкций на конвертацию.

Предыдущее сообщение

Поступила дополнительная информация о КД от Иностранного депозитария.
Детали приведены в обновленных материалах, которые приложены к данному сообщению.

Предыдущее сообщение

Изменился срок подачи инструкций на конвертацию.

Предыдущее сообщение

Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён.

Обновленные материалы к корпоративному действию, приложены к данному сообщению.

Предыдущее сообщение

Изменился срок подачи инструкций на конвертацию.

Предыдущее сообщение

Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён.

Детали приведены в обновленных материалах, которые приложены к данному сообщению

Предыдущее сообщение

Иностранный депозитарий внес изменение в номер Генеральной Лицензии.
(THE GENERAL LICENSE HAS CHANGED FROM NUMBER 13E TO NUMBER 13F
THE DEADLINE WILL REMAIN THE SAME).

Предыдущее сообщение

Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён.

Детали приведены в обновленных материалах, которые приложены к данному сообщению.

Предыдущее сообщение

Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён.

Детали приведены в обновленных материалах, которые приложены к данному сообщению.

Предыдущее сообщение

Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён.

Предыдущее сообщение

Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён.

Детали приведены в обновленных материалах, которые приложены к данному сообщению.

Предыдущее сообщение

Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён.

Обращаем внимание, что согласно информации, полученной от Иностранных депозитариев, после 06.06.2018 г. депозитарные расписки ISIN US29355E2081 на счетах НКО АО НРД в Иностранных депозитариях будут заблокированы, все операции с депозитарными расписками ISIN US29355E2081, включая корпоративные действия, в том числе перечисление доходов и иных выплат по ценным бумагам, в Иностранных депозитариях проводиться не будут.

Детали приведены в обновленных материалах, которые приложены к данному сообщению.

Предыдущее сообщение

Срок приёма инструкций на участие в корпоративном действии был продлён.

Напоминаем, что за участие в конвертации предусмотрена комиссия эмитента депозитарных расписок в размере 0,05 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку, а также Cable Fee в размере 15 долларов США. Комиссии подлежат возмещению депонентом. Также удерживается комиссия Депозитария за подачу поручений согласно тарифам.

В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента.

Предыдущее сообщение

Поступила обновленная информация от вышестоящего депозитария. После канселяции ГДР US29355E2081, базовая ценная бумага JE00BD5ZS068 является документарной и  будет учитываться в Intertrust Corporate Services (Jersey) Limited. Владельцам ценных бумаг необходимо напрямую контактировать с регистратором Intertrust Corporate Services (Jersey) Limited.

Контактную информацию можно найти на сайте регистратора:

WWW.INTERTRUSTGROUP.COM

Для участия в КД в Депозитарий необходимо подать поручение D-4-05 на списание ценных бумаг, где в поле Сведения о Получателе/Поставщике указать ФИО (клиента)/CITIBANK N.A., в поле Иное указать наименование и адрес владельца ценных бумаг на английском языке.

Предыдущее сообщение

Обращаем внимание, что ГДР будут учитываться EUROCLEAR до 07 мая 2018. После этой даты обыкновенные акции, любые выплаты по ним и расчеты будут заблокированы.

В настоящий момент и до 25 апреля 2018, эмитент проводит процедуру добровольной конвертации из ГДР ISIN US29355E2081 в базовую ценную бумагу ISIN JE00BD5ZS068. Обращаем внимание, что ценная бумага не принята на обслуживании в НКО АО НРД, таким образом Депозитарий не сможет предоставить услуги по учету данной цб JE00BD5ZS068.

Для участия в конвертации клиенту необходимо предоставить реквизиты счета в Депозитарии локального рынка.

Предыдущее сообщение

Изменился срок подачи инструкций.
Направленный ранее порядок проведения корпоративного действия уточняется.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Иностранных депозитариев о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок.

Обращаем внимание, что базовая ценная бумага отсутствует на обслуживании в НКО АО НРД и Иностранных депозитариях, поэтому получение базовой ценной бумаги возможно только на локальном рынке.

Напоминаем, что за участие в конвертации предусмотрена комиссия эмитента депозитарных расписок в размере 0,05 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента.

Направляя инструкцию по данному корпоративному действию депонент подтверждает, что владелец ценных бумаг обязуется предоставить бумажную форму сертификации в случае получения дополнительного запроса в соответствии с условиями выпуска данных ценных бумаг, а также берёт на себя ответственность за любой отказ в получении требуемой бумажной формы сертификации.

Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US29355E2081, Зачисление JE00BD5ZS068

Эмитент

ПАО «МТС»

ISIN

US6074091090

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

696469

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

2.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

22 июля 2022 г. 17:00 (Новая информация)

Обновление от 19.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения Иностранного депозитария:
UPDATE 18/07/2022: ATTESTATION FORM WAS UPDATED
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST THAT
THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 12/07/2022
.
END OF UPDATE
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг.
Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US55953Q2021 ADR.REGS USD

Зачисление RU000A0JKQU8       

Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/04/2022: NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED
.
THE NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON
EUROCLEAR WEBSITE AND ON THE ISSUER PAGES ON WWW.ADR.COM
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST THAT
THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27/04/2022
.
THIS IS IN ALIGNMENT WITH THE LATEST RUSSIAN LAW DETERMINING
INVESTOR ELIGIBILITY TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 06/04/2022:
.
CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 06/04/2022
.
THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO COMPLETE THE CANCELLATION
ATTESTATION FORM.
.
DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK
PARTICIPANTS.
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST IN LINE
WITH THE BELOW AGENTS REQUIREMENTS:
. IN CONSIDERATION OF YOUR AGREEING TO ACCEPT SUCH DRS FOR
CANCELLATION, WE HEREBY, FOR OURSELVES, OUR SUCCESSORS, AND
ASSIGNS AND OUR CUSTOMERS, UNCONDITIONALLY REPRESENT AND WARRANT
TO JPMORGAN CHASE BANK, N.A., ITS SUCCESSORS, AND ASSIGNS, THAT
(I) WE HAVE GOOD TITLE TO AND ARE BENEFICIAL OWNERS OF THE DRS
PRESENTED HEREWITH, (II) THERE ARE NO STOPS OR OTHER RESTRAINTS
ON OR AGAINST THE DRS ON THE BOOKS OF THE DEPOSITARY OR
OTHERWISE, AND (III) THE CANCELLATION REQUEST DOES NOT REPRESENT
ANY PROHIBITED ACTIVITY UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE
MEASURES APPLICABLE TO US
. WE REPRESENT AND WARRANT TO JPMORGAN CHASE BANK, NA THAT UPON
EFFECTUATION OF THIS CANCELLATION REQUEST AND CONVERSION OF THE
DEPOSITARY RECEIPTS TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES AND CREDIT
OF SUCH SHARES TO OUR SECURITIES ACCOUNT IN RUSSIA AS SPECIFIED
HEREIN, THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SHALL BE THE SAME AS THE
BENEFICIAL OWNERS OF THE ACCOUNT WHERE WE HAVE INSTRUCTED YOU TO
CREDIT THE UNDERLYING ORDINARY SHARES
.
JPMC (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR HAVE AGREED TO SUSPEND THE
REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE
INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN
ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF
RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF
UNDERLYING SHARES.
.
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
BY SENDING A CUSTODY INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION
EVENT, YOU SHALL BE DEEMED TO ELECTRONICALLY CERTIFY YOUR
POSITION ON ANY ELECTRONIC CERTIFICATION REQUIRED FOR THIS
CORPORATE EVENT. BY SENDING AN INSTRUCTION YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED
PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND
ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER
CERTIFICATION UPON REQUEST.
.
EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT
SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE OPERATING PROCEDURES OF THE
EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS
NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES.

POSSIBILITY OF REVOCATION OF THE USE OF ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
PARTICIPANTS SHOULD BE AWARE THAT THIS ELECTRONIC CERTIFICATION
PROCEDURE IS SUBJECT TO REVOCATION BY THE ISSUER OF THE
UNDERLYING SECURITIES WITH IMMEDIATE EFFECT. ACCORDINGLY,
PARTICIPANTS ARE ADVISED TO CHECK THE DACE NOTICE FOR THE EVENT
ON THE SAME DAY THAT THEY INPUT THEIR INSTRUCTION TO ENSURE THAT
THE ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE REMAINS VALID.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «Газпром нефть»

ISIN

US36829G1076

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

592326

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата объявления

06 мая 2021 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

21 июля 2022 г. 17:00 ( Новая информация)

Период действия на рынке

с 30 ноября 2007 г. по 16 июня 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 19.07.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE: 15/07/2022:

WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT

CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING

SECURITIES UPDATE:

THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY.

AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.

WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER.

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.07.2022:

Обновление от 05.07.2022:
Стал известен период приостановки привилегий  — с 03 июня 2022 г. по 16 июня 2023 г.

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД  в рамках шестого пакета санкций ЕС.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++++UPDATE 15JUN2022+++
.
CLEARSTREAM BANKING INFORMS
CUSTOMERS THAT OWING TO THE SIXTH
PACKAGE OF EU SANCTIONS PUBLISHED
ON 03JUN2022, THAT NOW DESIGNATES
THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY
(NSD), THE CONVERSION PROGRAMME FOR
DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) W
:70E::ADTX//ITH
RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES IS
CURRENTLY ON-HOLD.
.
THEREFORE, CLEARSTREAM WILL NOT BE
PR
:70E::ADTX//OCESSING DR CONVERSION
INSTRUCTIONS FOR THE MOMENT AND ALL
PENDING INSTRUCTIONS WILL BE
REJECTED. ACCORDINGLY, SUSPENSION
PERIOD HAS BEEN ADDED IN THE
FORMATTED FIELD AND THERE IS NO
ASSURANCE IF CONVERSION WILL BE
POSSIBLE IN THE FUTURE.
.
FOR ALL CONVE
:70E::ADTX//RSION INSTRUCTIONS
RECEIVED PRIOR TO THE PUBLICATION
OF EU SANCTIONS CLEARSTREAM WILL
CONTINUE T
:70E::ADTX//O SUPPORT
CUSTOMERS/AGENTS TO RESOLVE ALL
PENDING DELIVERIES IN THE RUSSIAN
MARKET.
PLEASE REFER AS WELL TO THE
ANNOUNCEMENT A22079 PUBLISHED ON
CBL WEBSITE FOR FURTHER
INFORMATION.
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 24.05.2022:

От Вышестоящего депозитари поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.

PLEASE BE ADVISED OWNERS AND BENEFICIAL OWNERS OF THE ABOVE
AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS HAVE BEEN NOTIFIED THAT THE DEPOSIT AGREEMENT WILL TERMINATED, DATED 20APR 99 BETWEEN, GAZPROM NEFT PJSC, THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS DEPOSITARY, AND THE OWNERS AND  BENEFICIAL OWNERS OF ADRS. AS A RESULT, THE EXISTING ADR FACILITY WILL BE TERMINATED EFFECTIVE AT 17:00 PM (EASTERN TIME) ON 16JUN22.
.
UNDER THE TERMS OF THE DEPOSIT AGREEMENT, HOLDERS HAVE UNTIL AT LEAST 16JUN23, TO SURRENDER ADRS FOR DELIVERY OF THE UNDERLYING SHARES. IF HOLDERS SURRENDER ADRS FOR DELIVERY OF THE UNDERLYING SHARES,MUST PAY A CABLE FEE OF USD 17.50, A CANCELLATION FEE OF UP TO USD 0.05 PER ADR SURRENDERED AND
ANY APPLICABLE U.S. OR LOCAL TAXES OR GOVERNMENTAL CHARGES.
.
SUBSEQUENT TO 16JUN23 UNDER THE TERMS OF THE DEPOSIT AGREEMENT, THE DEPOSITARY MAY ATTEMPT TO SELL THE UNDERLYING SHARES. IF THE DEPOSITARY HAS SOLD SUCH SHARES,
HOLDERS MUST SURRENDER ADRS TO OBTAIN PAYMENT OF THE SALE
PROCEEDS, NET OF THE EXPENSES OF SALE, ANY APPLICABLE U.S. OR LOCAL TAXES OR GOVERNMENT CHARGES AND A CANCELLATION FEE OF UP TO USD 0.05 PER ADR.
.
PLEASE BE ADVISED THAT, DUE TORESTRICTIONS INTRODUCED BY THE
CENTRAL BANK OF RUSSIA, NON-RUSSIAN PERSONS ARE CURRENTLY PROHIBITED, FOR AN INDEFINITE PERIOD OF TIME, FROM UNDERTAKING A SALE OF THE COMPANY’S ORDINARY SHARES. ACCORDINGLY, THE DEPOSITARY MAY NOT BE ABLE TO SELL OR RECEIVE ANY VALUE FOR THE UNDERLYING SHARES. IN CONSIDERATION OF THE FLUIDITY OF
THIS SITUATION, THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS SUBJECT TO
CHANGE. THE DEPOSITARY CONTINUES TO CLOSELY MONITOR THE SITUATION AN WILL PUBLISH REVISED INFORMATION AS AND WHEN NECESSARY. HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE NOTICE FOR
FURTHER INFORMATION.
.
THE TERMINATION NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT: OCE US36829G1076 23MAY22

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.05.2022:

Обновлены сроки проведения КД.
Обращаем внимание, что указанный референс КД в тексте сообщения Вышестоящего депозитария соответствует референсу КД 703384.

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.04.2022:

Euroclear Bank S.A/N.V. подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия.

Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.
Также получена обновленная информация о КД от Clearstream Banking S.A. Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.
.
PLEASE BE ADVISED THAT FOLLOWING THE APPROVAL OF FEDERAL LAW NO. 114-FZ, HOLDERS ARE REQUIRED TO MAKE ADDITIONAL CERTIFICATIONS WHEN INSTRUCTING TO CANCEL THEIR DRS.
.
HOLDERS MUST SEND ONE INSTRUCTION ACTIONS INSTRUCTION NARRATIVE’ FOR COL/XACT USERS OF THEIR INSTRUCTION
EXACTLY THE FOLLOWING WORDING: ‘CERTIFICATION OK’. WORDNG ‘NCBO’ IS NOT REQUIRED ANYMORE AS THE ‘WORDING CERTIFICATION OK’ COVERS ALL THE REQUIRED CERTIFICATIONS (INCLUDING THE NCBO).
.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO CBL, CBL PARTICIPANT REPRESENTS AND WARRANTS THAT THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27APR2022 AND ARE DEEMED TO MAKE ALL OTHER REPRESENTATIONS AND CERTIFICATIONS STATED IN THE
ATTESTATION FORM AND IN THE CANCELLATION FORM. PLEASE REFER TO
THE ‘CONVERTIBLE SECURITIES AND DEPOSITORY RECEIPTS CONVERSION
GUIDE’ PUBLISHED ON CBL WEBSITE FOR FURTHER INFORMATION ON THE
ELECTRONIC CERTIFICATION ON CANCELLATIONS.
.
CBL WILL NOT VERIFY IF POSITION WAS ON THE ACCOUNT AT THE RECORD DATE AND WILL EXCLUSIVELY RELY ON CUSTOMERS CERTIFICATION THAT THEYARE THE RECORD DATE HOLDER.
.
PLEASE REFER TO THE ANNOUNCEMENTS PUBLISHED IN CBL WEBSITE FOR
FURTHER DETAILS ON THE FEDERAL LAW.

Обновление от 27.04.2022 г.

Обращаем Ваше внимание, что агент снова открыл книги для отмены.

Дополнительная информация может быть предоставлена по запросу.

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.03.2022 г.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предлагаем перевод на русский язык*

Обращаем Ваше внимание, что по информации от агента депозитарных расписок, книги закрыты для дальнейшего уведомления.

Пожалуйста, обращайтесь к сайту агента.

*Предлагаемый вариант перевода на русский язык текста информации от иностранного депозитария не является профессиональным переводом, Депозитарий ООО «Инвестиционная Палата» не несет ответственности за допущенные при переводе неточности

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

На текущий момент Euroclear Bank S.A/N.V. не подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия.

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаги. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок.

Обращаем ваше внимание, что за участие в конвертации предусмотрена CANCELLATION FEE в размере 0,05 долларов США, а также CABLE FEE в размере 17.50 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Дополнительная информация по данному КД доступна по ссылке: https://www.adrbnymellon.com/search?qUS36829G1076

Опция:

001 — SECU Ценные бумаги

Списываемый ISIN — US36829G1076

Зачисляемый ISIN — RU0009062467

Описание бумаги — /XS/025548884 SHS GAZPROM NEFT PJSC ORD REG

Дата платежа Определяется в процессе

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 5.0/1.0

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Petrobras Global Finance B.V.

ISIN

US71647NAM11

Референс корпоративного действия

719107

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата объявления

06 июля 2022 г.

Инициатор выкупа

PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Предлагающая сторона

PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.

Цена, полученная в расчете на продукт

Проценты 102.547 % (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 19.07.2022:

От Вышестоящего  депозитария поступила информация о результатах КД и деталях выплаты.

Обновлена цена, полученная в расчете на продукт — Проценты 102.547 %

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о результатах КД. Стала известна цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 001.

Цена, полученная в расчете на продукт  Проценты 102.547 %

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД:

SECOND UPDATE 13JUL2022+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT RESULTS HAVE BEEN ANNOUNCED.
.
AMOUNT TENDERED AND ACCEPTED FOR PURCHASE: USD 17,957,000
.
NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY STATING IN THE SUBJECT:
OCE PETROBRAS1 BIDS 13JUL2022
.+++UPDATE 13JUL22+++
PRICE ANNOUNCED
. PLEASE BE ADVISED THAT THE PRICE ANNOUNCEMENT IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY STATING IN THE SUBJECT:
OCE PETROBRAS BIDS 13JUL22

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация о КД изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию ( доступны по запросу).

Опции:

001 –  CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке —  с 06 июля 2022 г. по 12 июля 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения —  200000.0 (сумма номинала)

Списание — ISIN US71647NAM11

Зачисление

Цена, полученная в расчете на продукт — Неизвестно

Дата платежа —  15 июля 2022 г.

Дата валютирования — 15 июля 2022 г.г.

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++
SUMMARY
PRIORITY LEVEL: 01
INSTRUCTIONS PER BO: NO
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
——————————————————-
PAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
.
.———————-
EVENT DETAILS
PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.
——————————————————-
IS OFFERING TO PURCHASE FOR CASH, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE
CONDITIONS SET FORTH IN THIS OFFER  TO PURCHASE NOTES IN TENDER GROUP 1 FOR AN AGGREGATE PURCHASE PRICE, EXCLUDING ACCRUED INTEREST, OF UP TO USD 750 MILLION, AS CONVERTED ON THE BASIS SET ON THE OFFER TO PURCHASE (THE ‘MAXIMUM CONSIDERATION FOR TENDER GROUP 1’),
AT A PURCHASE PRICE DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE MENTIONED
PROCEDURES.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Petrobras Global Finance B.V.

ISIN

US71647NAN93

Референс корпоративного действия

719461

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

Petrobras Global Finance B.V.

Дата объявления

06 июля 2022 г.

Дата публикации результатов

13 июля 2022 г. (новая информация)

Период блокировки

Блокировка до даты платежа

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.

Списание ISIN

US71647NAN93

Дата платежа

15 июля 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 847.461111 USD (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 19.07.2022:

Обновлена цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 001 — Фактическая сумма 847.461111 USD

Предыдущее сообщение

Обновление от 15.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: CAED/TENDER GROUP 2 + PRIORITY 4 + RESULTS

Обновление от 14.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о результатах КД.
Стала известна дата публикации результатов -13 июля 2022 г.
Стала известна цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 001 -Фактическая сумма 839.85 USD
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам и подробная информация доступна по запросу.

Опции:

001 — CASH Деньги USD

Период действия на рынке — с 06 июля 2022 г. по 12 июля 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)

ISIN списываемого финансового инструмента US71647NAN93

Зачисление

Дата платежа 15 июля 2022 г.

Дата валютирования 15 июля 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE THECONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/TENDER GROUP 2 + PRIORITY 4
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
65 BROADWAY SUITE 404
NEW YORK, NEW YORK 10006
ATTN: CORPORATE ACTIONS
BANKS AND BROKERS CALL: +1 (212) 430-3774
TOLL FREE TO + 1 (855) 654-2015
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO REPAY CERTAIN OF COMPANYS
INDEBTEDNESS.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE MAXIMUM
CONSIDERATION CONDITION
.
THE CONSUMMATION OF AN OFFER WITHIN A TENDER GROUP IS NOT
CONDITIONED ON THE CONSUMMATION OF THE OTHER OFFERS WITHIN SUCH
TENDER GROUP OR ON THE CONSUMMATION OF THE OFFERS IN THE OTHER
TENDER GROUP. EACH OFFER IS INDEPENDENT OF THE OTHER OFFERS, AND
THE COMPANY MAY, SUBJECT TO APPLICABLE LAW, WITHDRAW OR MODIFY
ANY OFFER WITHOUT WITHDRAWING OR MODIFYING OTHER OFFERS.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. PRICE DETERMINATION DATE: 12/07/2022 AT 11:00 NEW YORK CITY
TIME, UNLESS EXTENDED WITH RESPECT TO AN OFFER
. SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE NO LATER THAN THREE BUSINESS
DAYS FOLLOWING THE EXPIRATION DATE, WHICH IS EXPECTED TO BE
15/07/2022
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE:
. CONSIDERATION: WILL BE CALCULATED IN ACCORDANCE WITH THE
FORMULAS SET FORTH IN ANNEX 2, ANNEX 3 AND ANNEX 4 TO THE OFFER
TO PURCHASE, BASED ON THE FIXED SPREAD SPECIFIED IN THE TABLE
PROVIDE IN THE OFFER (THE FIXED SPREAD) FOR RELEVANT SERIES OF
NOTES, PLUS THE YIELD OF THE SPECIFIED REFERENCE
SECURITY/INTERPOLATED SWAP RATE FOR THAT SERIES AS QUOTED ON THE
BLOOMBERG REFERENCE PAGE SPECIFIED IN THE TABLE IN THE OFFER AS
OF PRICE DETERMINATION DATE
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: MAXIMUM CONSIDERATION:
. MAXIMUM CONSIDERATION FOR TENDER GROUP 1: AN AGGREGATE PURCHASE
PRICE, EXCLUDING ACCRUED INTEREST, OF UP TO USD 750,000,000
. MAXIMUM CONSIDERATION FOR TENDER GROUP 2: AN AGGREGATE PURCHASE
PRICE, EXCLUDING ACCRUED INTEREST, OF UP TO USD 750,000,000
.
IF THE MAXIMUM CONSIDERATION CONDITION IS NOT SATISFIED WITH
RESPECT TO EACH SERIES OF NOTES WITHIN A TENDER GROUP FOR (I) A
SERIES OF NOTES WITHIN SUCH TENDER GROUP (THE FIRST NON-COVERED
NOTES) FOR WHICH THE MAXIMUM CONSIDERATION FOR SUCH TENDER GROUP
IS LESS THAN THE SUM OF (X) THE AGGREGATE CONSIDERATION FOR ALL
VALIDLY TENDERED FIRST NON-COVERED NOTES FOR SUCH TENDER GROUP
AND (Y) THE AGGREGATE CONSIDERATION FOR ALL VALIDLY TENDERED
NOTES OF ALL SERIES FOR SUCH TENDER GROUP, HAVING A HIGHER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL AS SET FORTH ON THE COVER OF THE OFFER
TO PURCHASE (THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL) (WITH 1 BEING THE
HIGHEST ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL AND 12 BEING THE LOWEST
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL (IN CASE OF THE TENDER GROUP 1) OR 8
BEING THE LOWEST ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL (IN CASE OF THE TENDER
GROUP 2)) THAN THE FIRST NON-COVERED NOTES FOR SUCH TENDER GROUP,
AND (II) ALL SERIES OF NOTES FOR SUCH TENDER GROUP WITH AN
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL LOWER THAN THE FIRST NON-COVERED NOTES
FOR SUCH TENDER GROUP (TOGETHER WITH THE FIRST NON-COVERED NOTES,
THE NON-COVERED NOTES), THEN THE COMPANY MAY, AT ANY TIME AT OR
PRIOR TO THE EXPIRATION DATE:
(A) TERMINATE AN OFFER WITH RESPECT TO ONE OR MORE SERIES OF
NON-COVERED NOTES FOR SUCH TENDER GROUP FOR WHICH THE MAXIMUM
CONSIDERATION CONDITION FOR SUCH TENDER GROUP HAS NOT BEEN
SATISFIED, AND PROMPTLY RETURN ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH
SERIES, AND OF ANY SERIES OF NON-COVERED NOTES FOR SUCH TENDER
GROUP, TO THE RESPECTIVE TENDERING HOLDERS, OR
(B) WAIVE THE MAXIMUM CONSIDERATION CONDITION WITH RESPECT TO ONE
OR MORE SERIES OF NON-COVERED NOTES FOR SUCH TENDER GROUP AND
ACCEPT ALL NOTES OF SUCH SERIES, AND OF ANY SERIES OF NOTES
WITHIN SUCH TENDER GROUP HAVING A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL, VALIDLY TENDERED, OR
(C) IF THERE IS ANY SERIES OF NON-COVERED NOTES FOR SUCH TENDER
GROUP FOR WHICH:
1. THE AGGREGATE CONSIDERATION NECESSARY TO PURCHASE ALL VALIDLY
TENDERED NOTES OF SUCH SERIES, PLUS
2. THE AGGREGATE CONSIDERATION NECESSARY TO PURCHASE ALL VALIDLY
TENDERED NOTES OF ALL SERIES HAVING A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL THAN SUCH SERIES OF NOTES, OTHER THAN ANY NON-COVERED NOTES,
.
ARE EQUAL TO, OR LESS THAN, THE MAXIMUM CONSIDERATION FOR SUCH
TENDER GROUP, ACCEPT ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF ALL SERIES
HAVING A LOWER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WITHIN SUCH TENDER
GROUP, UNTIL THERE IS NO SERIES OF NOTES WITH A HIGHER OR LOWER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WITHIN SUCH TENDER GROUP TO BE
CONSIDERED FOR PURCHASE FOR WHICH THE CONDITIONS SET FORTH ABOVE
ARE MET
.
IT IS POSSIBLE THAT A SERIES OF NOTES WITH A PARTICULAR
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WITHIN A TENDER GROUP WILL FAIL TO MEET
THE CONDITIONS SET FORTH ABOVE AND THEREFORE WILL NOT BE ACCEPTED
FOR PURCHASE EVEN IF ONE OR MORE SERIES WITH A HIGHER OR LOWER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WITHIN SUCH TENDER GROUP IS ACCEPTED
FOR PURCHASE. IF ANY SERIES OF NOTES IS ACCEPTED FOR PURCHASE
UNDER THE OFFERS FOR A TENDER GROUP, ALL NOTES OF THAT SERIES
THAT ARE VALIDLY TENDERED WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.

6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT

ADTX//OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

Petrobras Global Finance B.V.

ISIN

US71647NBE85)

Референс корпоративного действия

719367

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Процентный период

Неизвестно

Дата публикации результатов

13 июля 2022 г.

Инициатор выкупа

PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0

Предлагающая сторона

PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 928.56 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 19.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 18/07/2022: CASH TENDER OFFERS FINAL RESULTS AND
SETTLEMENT ANNOUNCEMENT HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
END OF UPDATE.

Предыдущее сообщение

Обновление от 15.07.2022:

Стала известна дата публикации результатов:
CAED/TENDER GROUP 1 + PRIORITY 10 + RESULTS
UPDATE 14/07/2022: CASH TENDER OFFERS EXPIRATION AND RESULTS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
THE COMPANY HAS ACCEPTED FOR PURCHASE ALL OF THE NOTES VALIDLY TENDERED IN TENDER GROUP 1 AND TENDER GROUP 2
.
ALL CONDITIONS DESCRIBED IN THE OFFER TO PURCHASE THAT WERE TO BE SATISFIED OR WAIVED ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION DATE HAVE BEEN SATISFIED.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE DEBIT OF POSITIONS.

Обновление от 14.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Стала известна цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 928.56 USD.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробная информация о КД изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию ( доступны по запросу).

Опции:

001 –  CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке —  с 06 июля 2022 г. по 12 июля 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения —  200000.0 (сумма номинала)

Списание — ISIN US71647NBE85

Зачисление

Цена, полученная в расчете на продукт — Неизвестно

Дата платежа —  15 июля 2022 г.

Дата валютирования — 15 июля 2022 г.г.

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
65 BROADWAY SUITE 404
NEW YORK, NEW YORK 10006
ATTN: CORPORATE ACTIONS
BANKS AND BROKERS CALL: +1 (212) 430-3774
TOLL FREE TO + 1 (855) 654-2015

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Synthetic Biologics, Inc.

ISIN

US87164U2015

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

721039

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.1/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000NEW CUSIP 87164U409 TO BE OPENED INEB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN

YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BT Group plc

ISIN

GB0030913577

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

700469

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

12 сентября 2022 г.

Дата фиксации

05 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

04 августа 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.0539 GBP

Дата платежа

12 сентября 2022 г.

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.0539 GBP

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 19.07.2022:

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002 — NARS/ISIN GB0030913577DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 15/09/2022

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.05.2022:

Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002. Стали известны дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию.

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата и время окончания приема инструкций 15 августа 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 19 августа 2022 г.

002 — SECU Ценные бумаги

Дата и время окончания приема инструкций 15 августа 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 19 августа 2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 12 сентября 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций Неизвестно

Период действия на рынке Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.0539 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.0539 GBP

002 — SECU Ценные бумаги

Срок предоставления инструкций Неизвестно

Период действия на рынке — Неизвестно

Зачисляемый ISIN — GB0030913577

Описание бумаги — BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 12 сентября 2022 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB0030913577DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

J Sainsbury PLC

ISIN

GB00B019KW72

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

696052

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

15 июля 2022 г.

Дата фиксации

10 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

09 июня 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 19.07.2022:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002 — 0.045743/1.0.

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.07.2022:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001- 15 июля 2022 г.

Предыдущее сообщение

Обновление от 08.06.2022:
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

002– SECU Ценные бумаги Дополнительный текст NARS/ISIN GB00B019KW72 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 20/07/2022

Предыдущее сообщение

Обновление от 08.06.2022 г.

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002 — NARS/ISIN GB00B019KW72DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 20/07/2022.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Опции:

001 – CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Период действия на рынке с 28 апреля 2022 г. по 24 июня 2022 г.

Дата платежа 15 июля 2022 г

Размер дивидендов на 1 цб 0.099 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.099 GBP

002– SECU Ценные бумаги

Дата платежа 15 июля 2022 г.

Зачисление ISIN GB00B019KW72

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00B019KW72DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.