Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH1111678459

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

721565

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

25 июля 2022 г.

Дата КД (расч.)

25 июля 2022 г.

Дата фиксации

22 июля 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

RUB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH1111678459 25 июля 2022 г.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH1148263580

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

721566

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

25 июля 2022 г.

Дата КД (расч.)

25 июля 2022 г.

Дата фиксации

22 июля 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

RUB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH1148263580 25 июля 2022 г.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0590644859

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

721577

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

25 июля 2022 г.

Дата КД (расч.)

25 июля 2022 г.

Дата фиксации

22 июля 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

RUB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH0590644859 25 июля 2022 г.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH1107643525

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

721608

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

25 июля 2022 г.

Дата КД (расч.)

25 июля 2022 г.

Дата фиксации

22 июля 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

RUB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH1107643525 25 июля 2022 г.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH1111683285

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

721625

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

25 июля 2022 г.

Дата КД (расч.)

25 июля 2022 г.

Дата фиксации

22 июля 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

RUB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH1111683285 25 июля 2022 г.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH1158660873

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

721628

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

25 июля 2022 г.

Дата КД (расч.)

25 июля 2022 г.

Дата фиксации

22 июля 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

RUB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH1158660873 25 июля 2022 г.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH1117918891

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

721629

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

25 июля 2022 г.

Дата КД (расч.)

25 июля 2022 г.

Дата фиксации

22 июля 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

RUB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH1117918891 25 июля 2022 г.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0594787274

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

721637

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

25 июля 2022 г.

Дата КД (расч.)

25 июля 2022 г.

Дата фиксации

22 июля 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

RUB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH0594787274 25 июля 2022 г.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH1117918941

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

721639

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

25 июля 2022 г.

Дата КД (расч.)

25 июля 2022 г.

Дата фиксации

22 июля 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

RUB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH1117918941 25 июля 2022 г.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH1148263564

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

721645

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

25 июля 2022 г.

Дата КД (расч.)

25 июля 2022 г.

Дата фиксации

22 июля 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

RUB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH1148263564 25 июля 2022 г.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH1139073378

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

721644

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

25 июля 2022 г.

Дата КД (расч.)

25 июля 2022 г.

Дата фиксации

22 июля 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

RUB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH1139073378 25 июля 2022 г.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH1134493100

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

721648

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

25 июля 2022 г.

Дата КД (расч.)

25 июля 2022 г.

Дата фиксации

22 июля 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

RUB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH1134493100 25 июля 2022 г.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH1150257017

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

721655

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

25 июля 2022 г.

Дата КД (расч.)

25 июля 2022 г.

Дата фиксации

22 июля 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

RUB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH1150257017 25 июля 2022 г.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH1148263572

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

721668

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

25 июля 2022 г.

Дата КД (расч.)

25 июля 2022 г.

Дата фиксации

22 июля 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

RUB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH1148263572 25 июля 2022 г.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH1134497812

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

721481

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

25 июля 2022 г.

Дата КД (расч.)

25 июля 2022 г.

Дата фиксации

22 июля 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

CHF

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH1134497812 25 июля 2022 г.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0590644859

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

721577

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

25 июля 2022 г.

Дата КД (расч.)

25 июля 2022 г.

Дата фиксации

22 июля 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

CHF

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH0590644859 25 июля 2022 г.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH1148263564

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

721645

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

25 июля 2022 г.

Дата КД (расч.)

25 июля 2022 г.

Дата фиксации

22 июля 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

CHF

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH1148263564 25 июля 2022 г.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH1125453246

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

721328

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

25 июля 2022 г.

Дата КД (расч.)

25 июля 2022 г.

Дата фиксации

22 июля 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

CHF

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH1125453246 25 июля 2022 г.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH1134493167

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

721164

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

25 июля 2022 г.

Дата КД (расч.)

25 июля 2022 г.

Дата фиксации

22 июля 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

CHF

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH1134493167 25 июля 2022 г.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH1139073378

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

721164

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

25 июля 2022 г.

Дата КД (расч.)

25 июля 2022 г.

Дата фиксации

22 июля 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

CHF

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH1139073378 25 июля 2022 г.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0516980346

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

721158

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

25 июля 2022 г.

Дата КД (расч.)

25 июля 2022 г.

Дата фиксации

22 июля 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

CHF

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH0516980346 25 июля 2022 г.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH1150257017

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

721655

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

25 июля 2022 г.

Дата КД (расч.)

25 июля 2022 г.

Дата фиксации

22 июля 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

CHF

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH1150257017 25 июля 2022 г.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH1158660873

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

721628

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

25 июля 2022 г.

Дата КД (расч.)

25 июля 2022 г.

Дата фиксации

22 июля 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

CHF

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH1158660873 25 июля 2022 г.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH1111686205

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

721385

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

25 июля 2022 г.

Дата КД (расч.)

25 июля 2022 г.

Дата фиксации

22 июля 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

CHF

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH1111686205 25 июля 2022 г.

Эмитент

TC Energy Corporation

ISIN

CA87807B1076

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

697558

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 июня 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

29 июля 2022 г.

Период действия на рынке

с 03 мая 2022 г. по 29 июня 2022 г.

Срок предоставления инструкций

Cрок истек

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 20.07.2022 г.

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002 :

002 — CASH Деньги USD

Дата и время окончания приема инструкций  Истёк

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.698432 USD (Новая информация)

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена 

Цена, полученная в расчете на продукт —  Фактическая сумма 0.698432 USD(Новая информация)

Дата платежа  29 июля 2022 г.

Дата валютирования  Неизвестно

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.523824 FX RATE:1 USD/1.2886 CAD. (Новая информация)

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Дата и время окончания приема инструкций  24 июня 2022 г. 12:00

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.9 CAD

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.9 CAD

Дата платежа   29 июля 2022 г.

Дата валютирования  Неизвестно

Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.675000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.765000

002 — CASH Деньги USD

Дата и время окончания приема инструкций  24 июня 2022 г. 12:00

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.03 USD

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена 

Цена, полученная в расчете на продукт —  Фактическая сумма 0.03 USD

Дата платежа  29 июля 2022 г.

Дата валютирования  Неизвестно

Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD TBA

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN CA87807B1076

Дата платежа  29 июля 2022 г.

Дополнительный текст ISIN CA87807B1076SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Pampa Energia S.A.

ISIN

USP7873PAE62

Референс КД

713413

Повторное уведомление                    

Добровольное событие

требуются инструкции

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Предлагающая сторона

PAMPA ENERG.A S.A.

Процентный период

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Обновление от 21.07.2022:

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Изменились сроки проведения КД, а также дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», для вариантов КД 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012 и 025 — 25 июля 2022 г. 18:00.

Период действия на рынке — с 28 июня 2022 г. по 29 июля 2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 20/07/2022: DEADLINES EXTENDED.

THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED. EARLY INSTRUCTION DEADLINE. PAPER FORM RECEIPT DEADLINE.

INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID.

END OF UPDATE.

UPDATE 19/07/2022: EARLY CONSIDERATION, NEW NOTES INTEREST RATE

AND EARLY PARTICIPATION DATE HAVE BEEN AMENDED.

THE EARLY A NEW NOTES CONSIDERATION WILL BE NEW NOTES IN A

PRINCIPAL AMOUNT EQUAL TO THE DIFFERENCE BETWEEN USD 1,020 AND THE EARLY A PRO-RATA CASH CONSIDERATION.

EARLY B CONSIDERATION HAVE BEEN AMENDED TO USD 1,030 PRINCIPAL AMOUNT OF NEW NOTES PER USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF OLD NOTES.

INTEREST ON THE NEW NOTES WILL ACCRUE AT A RATE OF 9.500 PER YEAR.

THE EARLY PARTICIPATION DATE HAS BEEN EXTENDED TO 29/07/2022.

EUROCLEAR DEADLINES ARE UNDER INVESTIGATION .

FOR FURTHER DETAILS PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.

END OF UPDATE.

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 11/07/2022: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED:
 EARLY INSTRUCTION DEADLINE
INSTRUCTIONS ALREADY SENT FOR EARLY OPTION REMAIN VALID.
THE LATE OPTION HAS BEEN CANCELLED ON THE LOCAL MARKET. DUE TO TECHNICAL REASONS, THE DEADLINE FOR THE LATE OPTION HAS BEEN ACCELERATED IN OUR SYSTEM.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT FOR THE LATE OPTION ARE STILL VALID AND
WILL BE TREATED AS SENT FOR EARLY OPTION.
NEW INSTRUCTIONS HAVE TO BE SENT FOR OPTIONS 1 TO 12 IF YOU STILL
WANT TO PARTICIPATE IN THIS CORPORATE ACTION
TO RECEIVE THE EXCHANGE CONSIDERATION:
. EASYWAY USERS: CHOOSE OPTION 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007,
008, 009, 010, 011 OR 012. EUCLID USERS: SEND AN INSTRUCTION TYPE 54 SUBTYPE CAS1, CAS2,CAS3, CAS4, CAS5, CAS6, SEC1, SEC2, SEC3, SEC4, SEC5 OR SEC6. SWIFT USERS: USE CAON 001 CAOP CASE, CAOP CASE CAON 002, CAOPCASE CAON 003, CAOP CASE CAON 004, CAOP CASE CAON 005, CAOP CASECAON 006, CAOP SECU CAON 007, CAOP SECU CAON 008, CAOP SECU CAON009, CAOP SECU CAON 010, CAOP SECU CAON 011 OR CAOP SECU CAON 012
.
END OF UPDATE
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 08.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария:
NEW NOTICE REGARDING EXTENSION OF THE EARLY
PARTICIPATION DATE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE EARLY PARTICIPATION DATE HAS BEEN EXTENDED TO 20/07/2022 AT
23:59 NEW YORK CITY TIME (MARKET DEADLINE).
.
EUROCLEAR DEADLINES ARE UNDER INVESTIGATION.

Предыдущее сообщение

Обновление от 30.06.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны детали КД.

EVENT DETAILS AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE:
.
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
D.F. KING AND CO., INC. 48 WALL STREET
NEW YORK, NY 10005
BANKS AND BROKERS CALL: (212) 269-5550
TOLL FREE: (877) 732-3617
CONFIRMATION: (212) 232-3233
EMAIL: PAMPA(AT)DFKING.COM
WEBSITE: WWW.DFKING.COM/PAMPA
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE EXCHANGE OFFER IS TO EXCHANGE THE OLD NOTES
FOR CASH AND THE NEW NOTES, AS APPLICABLE, WHICH WILL EXTEND THE
MATURITY OF THE DEBT OBLIGATIONS ASSOCIATED WITH THE OLD NOTES
.
1. EXCHANGE AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE MINIMUM
PARTICIPATION CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
ENTITLEMENT
.—
ELIGIBLE HOLDER MAY CHOOSE BETWEEN TWO, MUTUALLY EXCLUSIVE
CONSIDERATION OPTIONS: OPTION A AND OPTION B.
.
1. EXCHANGE CONSIDERATION
I) OPTION A
EARLY A CONSIDERATION
TENDER OF OLD NOTES SUBMITTED UNDER OPTION A AT OR PRIOR TO THE
EARLY PARTICIPATION DATE WILL RECEIVE A COMBINATION OF THE EARLY
A PRO-RATA CASH CONSIDERATION AND THE APPLICABLE EARLY A NEW
NOTES CONSIDERATION (REFERRED AS THE EARLY A CONSIDERATION) OR
SOLELY THE EARLY A PRO-RATA CASH CONSIDERATION DEPENDING ON THE
AMOUNT OF OLD NOTES TENDERED PURSUANT TO OPTION A AT OR PRIOR TO
THE EARLY PARTICIPATION DATE.
.
THE AGGREGATE EARLY A CASH CONSIDERATION IS AN AGGREGATE AMOUNT
EQUIVALENT TO THE LESSER OF (X) 30 PER CENT OF THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF OLD NOTES THAT ARE VALIDLY TENDERED AND
ACCEPTED FOR EXCHANGE IN THE EXCHANGE OFFER (SUCH 30 PER CENT. OF
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT, THE TOTAL CASH CONSIDERATION),
AND (Y) THE PRINCIPAL AMOUNT OF THE OLD NOTES ACCEPTED FOR
EXCHANGE UNDER OPTION A AT OR PRIOR TO THE EARLY PARTICIPATION
DATE. THE EARLY A PRO-RATA CASH CONSIDERATION IS THE AGGREGATE
EARLY A CASH CONSIDERATION, PAYABLE ON A PRO RATA BASIS TO
ELIGIBLE HOLDERS OF OLD NOTES, VALIDLY SUBMITTING TENDER ORDERS
IN EXCHANGE FOR EARLY A CONSIDERATION
.
THE EARLY A NEW NOTES CONSIDERATION FOR EACH ELIGIBLE HOLDER
WHOSE OLD NOTES ARE ACCEPTED FOR EXCHANGE UNDER OPTION A AT OR
PRIOR TO THE EARLY PARTICIPATION DATE WILL BE NEW NOTES IN A
PRINCIPAL AMOUNT EQUAL TO THE DIFFERENCE BETWEEN USD 1,000 AND
THE EARLY A PRO-RATA CASH CONSIDERATION RECEIVED BY EACH SUCH
ELIGIBLE HOLDER.
.
AT THE EXPIRATION DATE, THE EARLY A PRO-RATA CASH CONSIDERATION
AND EARLY A NEW NOTES CONSIDERATION WILL BE DETERMINED BASED ON
THE PRINCIPAL AMOUNT OF OLD NOTES VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED
IN THE EXCHANGE OFFER. ACCORDINGLY, THE ACTUAL AMOUNTS OF EARLY A
CONSIDERATION WILL DEPEND ON THE ACTUAL PARTICIPATION BY ELIGIBLE
HOLDERS IN THE EXCHANGE OFFER AND THEIR SELECTION BETWEEN OPTION
A AND OPTION B
.
LATE A EXCHANGE CONSIDERATION
TENDERS OF THE OLD NOTES SUBMITTED UNDER OPTION A AFTER THE EARLY
PARTICIPATION DATE BUT AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION DATE WILL
RECEIVE USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF NEW NOTES PER USD 1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF OLD NOTES VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR
EXCHANGE

II) OPTION B
EARLY B CONSIDERATION
TENDERS OF THE OLD NOTES SUBMITTED UNDER OPTION B AT OR PRIOR TO
THE EARLY PARTICIPATION DATE WILL RECEIVE USD 1,010 PRINCIPAL
AMOUNT OF NEW NOTES PER USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF OLD NOTES
VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR EXCHANGE
.
IN THE EVENT THAT LESS THAN THE TOTAL CASH CONSIDERATION IS
TENDERED UNDER OPTION A, AT OR PRIOR TO THE EARLY PARTICIPATION
DATE, THE DIFFERENCE BETWEEN THE TOTAL CASH CONSIDERATION AND THE
AGGREGATE EARLY A CASH CONSIDERATION WILL BE PAID TO ELIGIBLE
HOLDERS WHOSE OLD NOTES ARE ACCEPTED FOR EXCHANGE UNDER OPTION B
AT OR PRIOR TO THE EARLY PARTICIPATION DATE, PRO RATA TO THE
PRINCIPAL AMOUNT OF THEIR OLD NOTES ACCEPTED FOR EXCHANGE, AND
RATABLY REDUCING THE PRINCIPAL AMOUNT OF NEW NOTES THAT COMPRISE
THE EARLY B CONSIDERATION
.
LATE B EXCHANGE CONSIDERATION
TENDERS OF THE OLD NOTES SUBMITTED UNDER OPTION B AFTER THE EARLY
PARTICIPATION DATE BUT AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION DATE WILL
RECEIVE USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF NEW NOTES PER USD 1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF OLD NOTES VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR
2. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
3. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
4. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: MINIMUM PARTICIPATION
CONDITION: THE OFFER IS CONDITIONAL ON A MINIMUM USD 350,000,000
AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES OFFERED FOR EXCHANGE.
.
5. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET
.
6. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
7. POOL FACTOR: NOT APPLICABLE
.
8. CASH FRACTIONS: FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL NOT BE COMPENSATED
IN CASH
.
9. NEW NOTES
.
THE MATURITY DATE SHOULD BE 08/12/2026 AND THE INTEREST RATE 9
PER CENT PER YEAR. THIS SECURITY IS EXPECTED TO BE ELIGIBLE IN
EUROCLEAR BANK
.
ADDITIONAL AMOUNTS:
.———-
THE COMPANY WILL MAKE THE PAYMENTS IN RESPECT OF THE NEW NOTES
WITHOUT WITHHOLDING OR DEDUCTION FOR ANY TAXES IMPOSED BY
ARGENTINA, OR ANY POLITICAL SUBDIVISION OR ANY TAXING AUTHORITY
THEREOF. IN THE EVENT THAT SUCH WITHHOLDINGS OR DEDUCTIONS ARE
REQUIRED BY LAW, THE COMPANY WILL, SUBJECT TO CERTAIN EXCEPTIONS,
PAY SUCH ADDITIONAL AMOUNTS (AS DEFINED.
IN THE EXCHANGE OFFER MEMORANDUM) AS ARE NECESSARY TO ENSURE THAT
THE HOLDERS RECEIVE THE SAME AMOUNT AS THE HOLDERS WOULD
OTHERWISE HAVE RECEIVED IN RESPECT OF PAYMENTS ON THE NOTES..
IN THE ABSENCE OF SUCH WITHHOLDINGS OR DEDUCTIONS

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.

————— EVENT DETAILS ——————-
EVENT DETAILS: TO BE CONFIRMED
.
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Limelight Networks, Inc.

ISIN

US53261M1045

Референс корпоративного действия

712545

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

16 июня 2022 г. (Новая информация)

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 21.7.2022:

Стала известна дата вступления события в силу — 16 июня 2022 г.

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.06.2022:
Стала известна дата вступления события в силу — 16 июня 2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: LIMELIGHT NETWORKS INC.

Новое наименование компании: EDGIO, INC

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Astaldi S.p.A. RIGHTS

ISIN

IT0005422925

Референс корпоративного действия

719174

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

03 июня 2022 г. (Новая информация)

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 21.07.2022 г.

Стала известна дата вступления события в силу — 03 июня 2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: ASTALDI S.P.A.

Новое наименование компании: ASTARIS S.P.A

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Pluristem Therapeutics Inc.

ISIN

US72940R3003

Референс корпоративного действия

721735

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: Pluristem Therapeutics Inc.

Новое наименование компании: PLURI INC.

Опции:

001- SECU Ценные бумаги

Списываемый ISIN — US72940R3003

Зачисляемый ISIN — /XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 1.0/1.0

Дата платежа — Неизвестно

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Yamana Gold Inc._

ISIN

CA98462Y1007

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

697619

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 июня 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

Неизвестно

Период действия на рынке

с 02 мая 2022 г. по 29 июня 2022 г.

Срок предоставления инструкций

Срок прошел

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 20.07.2022:

Изменилась ориентировочная цена для варианта КД 003 — Фактическая сумма 4.5290124 USD

Стала известна ставка начисления финансового инструмента для варианта КД 003 — 0.03/4.75

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 15/07/2022: PROCESSING RESULTS USD AND CAD

THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS.

Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.07.2022:

Изменилась ориентировочная цена для варианта КД 003 — Фактическая сумма 4.6948968 USD.

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.07.2022:
Стала известна дата платежа для вариантов КД 001, 002 и 003, а также дата валютирования для вариантов КД 001 и 002.

Дата платежа 14 июля 2022 г.

Дата валютирования 14 июля 2022 г.
Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.038658 CAD

Ставка удерживаемого налога, % 25 %

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.038658 CAD

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.0289935WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.0328593 FXRATE: 1 USD/1.2886 CAD

Изменилась ориентировочная цена для варианта КД 003 — Фактическая сумма 4.651361 USD.

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.06.2022:
Изменилась ориентировочная цена для варианта КД 003.

Ориентировочная цена Фактическая сумма 5.08072 USD

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Дата и время окончания приема инструкций 24 июня 2022 г. 12:00

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена 

Цена, полученная в расчете на продукт — Неизвестно

Дата платежа   Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

002-CASH Деньги USD

Дата и время окончания приема инструкций  24 июня 2022 г. 12:00

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.03 USD

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена 

Цена, полученная в расчете на продукт —  Фактическая сумма 0.03 USD

Дата платежа   Неизвестно

Дата валютирования  Неизвестно

Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.022500

003- SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN  CA98462Y1007

Ориентировочная цена Фактическая сумма 5.557554 USD

Дата платежа  Неизвестно

Дополнительный текст ISIN CA98462Y1007SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BCE Inc.

ISIN

CA05534B7604

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

703819

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

08 июня 2022 г. 16:00

Дата КД (план.)

15 июля 2022 г.

Дата фиксации

15 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.92 CAD

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.92 CAD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 21.07.2022 г

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 15 июля 2022 г.

Стала известна ставка начисления финансового инструмента — 0.014356/1.0,

а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 003 — NARS/ISIN CA05534B7604SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25PCT,AVAILABLE DATE: TO BEANNOUNCEDREINVESTMENT PRICE: CAD64.080266

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.07.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Стала известна дата валютирования для варианта КД 002 — 15 июля 2022 г.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 19/07/2022: PROCESSING RESULTS USD

THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS HAS BEEN CREDITED

TO YOUR ACCOUNT DURING THE OVERNIGHT BATCH PROCESS DATED

18/07/2022.

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.06.2022 г.

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

002 –  CASH Деньги USD

Период действия на рынке с 19 мая 2022 г. по 14 июня 2022 г.

Дата платежа 15 июля 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.  0.710534 USD

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.532900 FULLRATE: USD 0.7105344 FX RATE: 1 CAD/0.77232 USD

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в канадских долларах инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Опции:

001 – CASH Деньги CAD  (по умолчанию)

Период действия на рынке с 19 мая 2022 г. по 14 июня 2022 г.

Дата платежа 15 июля 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 цб 0.92 CAD

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 0.92 CAD

002 –  CASH Деньги USD

Период действия на рынке с 19 мая 2022 г. по 14 июня 2022 г.

Дата платежа 15 июля 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

003 — SECU Ценные бумаги

Дата платежа 15 июля 2022 г.

Зачисление ISIN CA05534B7604

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст NARS/ISIN CA05534B7604 SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCT AVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Delta Air Lines, Inc.

ISIN

US247361ZZ42

Референс корпоративного действия

721591

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Дата объявления

06 июля 2022 г.

Инициатор выкупа

DELTA AIR LINES, INC.

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

2000.0 (сумма номинала)

Предлагающая сторона

DELTA AIR LINES, INC.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 –  CASH Деньги (USD)

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию — 25 июля 2022 г. 18:00

Период действия на рынке —  с 19 июля 2022 г. по 29 июля 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)

Списание — US247361ZZ42

Дата платежа — Неизвестно

Зачисление

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 1045.0 USD

Дата платежа —  02 августа 2022 г.

Дата валютирования — 02 августа 2022 г.

002 – CASH Деньги (USD)

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию — 08 августа 2022 г. 18:00

Период действия на рынке —  с 01 августа 2022 г. по 12 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)

Списание — US247361ZZ42

Дата платежа — Неизвестно

Зачисление

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 1015.0 USD

Дата платежа —  02 августа 2022 г.

Дата валютирования — 15 августа 2022 г.

003- NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 Подробная информация о КД изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+ PRIORITY 2 + FEE

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: TENDER AGENT AND INFORMATION AGENT:
D.F. KING AND CO., INC
BY FACSIMILE:
(FOR ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY)
(212) 709-3328
ATTENTION: MICHAEL HORTHMAN
48 WALL STREET, 22ND FLOOR NEW YORK,
NEW YORK 10005
EMAIL: DAL(AT)DFKING.COM
BANKS AND BROKERS CALL: (212) 269-5550
ALL OTHERS CALL TOLL FREE:
(800) 967-5084
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE COMPANY IS MAKING THE TENDER OFFER TO REDUCE THE LEVEL OF ITS
CONSOLIDATED INDEBTEDNESS
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. EARLY SETTLEMENT DATE (OPTION OF THE COMPANY): EXPECTED TO BE
02/08/2022 UNLESS EXTENDED OR OTHERWISE DETERMINED BY THE COMPANY
. FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE 15/08/2022
.
ENTITLEMENT
.———-
1.. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: MAXIMUM TENDER AMOUNT: A MAXIMUM COMBINED
AGGREGATE PURCHASE PRICE OF USD 1,500,000,000
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF
NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE
DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET
FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 4 BEING
THE LOWEST. FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO
THE DOCUMENTATION
.
5. POOL FACTOR: NOT APPLICABLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Bharti Airtel International (Netherlands)

ISIN

USN1384FAB15

Референс корпоративного действия

714343

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата публикации результатов

20 июля 2022 г.

Инициатор выкупа

BHARTI AIRTEL LIMITED

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Предлагающая сторона

BHARTI AIRTEL LIMITED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 21.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу).
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION +++++
UPDATE 20JUL22 +++
.
THE TENDER EXPIRATION DEADLINE OF
THE TENDER OFFER OCCURRED AT 11:59
P.M. (NEW YORK CITY TIME) ON
19JUL22. AS THE AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF THE NOTES VALIDLY
TENDERED AT OR PRIOR TO THE EARLY
TENDER DEADLINE EXCEEDED THE FINAL
MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT, THE
COMPANY DID NOT ACCEPT FOR PURCHASE
ANY NOTES VALIDLY TENDERE
BY NOTEHOLDERS AFTER THE EARLY TENDER
DEADLINE.
PLEASE BE ADVISED THAT THE RELEVANT
NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST BY
SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:

OCE AIRTEL BIDS 20JUL22

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/07/2022: THE ANNOUNCEMENT REGARDING CONSUMMATION OF THE OFFER HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
END OF UPDATE.

Предыдущее сообщение

Обновление от 15.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария:
UPDATE 14/07/2022: CLARIFICATION ON PRORATION APPLIED
. …………
IF PRORATION RESULTED IN LESS THAN THE MINIMUM DENOMINATION OF USD 200,000 BEING RETURNED, THE INSTRUCTION WAS ACCEPTED AND DEBITED IN FULL.

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах раннего участия в КД.

Оновлена цена, полученная в расчете на продукт (для варианта 001) — Фактическая сумма 1027.984722 USD.

Будет применяться пропорция.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация о КД изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию и доступны по запросу.

Опции:

001 –  CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта —  Пропорционально

Период действия на рынке —  с 22 июня 2022 г. по 05 июля 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения —  200000.0 (сумма номинала)

Списание — ISIN USN1384FAB15

Зачисление

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 1021.0 USD

Дата платежа —  07 июля 2022 г.

Дата валютирования — 07 июля 2022 г.

Дополнительный текст — NARC/TO TENDER THE NOTES BEFORE THEEARLY TENDER DEADLINE AND RECEIVETHE EARLY TENDER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST

002  –  CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта —  Пропорционально

Период действия на рынке —  с 06 июля 2022 г. по 19 июля 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения —  200000.0 (сумма номинала)

Списание – ISIN USN1384FAB15

Зачисление

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 991.0 USD

Дата платежа —  07 июля 2022 г.

Дата валютирования — 21 июля 2022 г.

Дополнительный текст — NARC/TO TENDER THE NOTES AFTER THEEARLY TENDER DEADLINE BUT BEFORETHE TENDER EXPIRATION DEADLINE ANDRECEVIE THE LATE TENDERCONSIDERATION (NO FEE) + ACCRUEDINTEREST

003 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: YES BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: NO
.
1. EVENT DETAILS
.
BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL B.V. (THE COMPANY), A SUBSIDIARY OF BHARTI AIRTEL LIMITED, OFFERS TO PURCHASE UP TO USD 300,000,000 OF  ITS 5.350 PCT GUARANTEED SENIOR NOTES DUE 2024 AT A NET PRICE PER USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT, PLUS ACCRUED AND UNPAID INTEREST FROM (AND INCLUDING) THE IMMEDIATELY PRECEDING INTEREST PAYMENT DATE TO  (BUT EXCLUDING) THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE, UPON TERMS AND CONDITIONS. THIS OFFER IS SUBJECT TO PRORATION.
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE TENDER OFFER MEMORANDUM.
BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001: NONE
.
OPTION 002: NONE
2.3. PAPERWORK
.
OPTION 001: NONE
.
OPTION 002: NONE
.
3. PROCEEDS
.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD INTEREST ACCRUED AND UNPAID ON THE NOTES FROM (AND INCLUDING) THE IMMEDIATELY PRECEDING INTEREST  PAYMENT DATE FOR SUCH NOTES TO (BUT EXCLUDING) THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE PAID ON TOP OF THE RELEVANT CONSIDERATION.
.
EARLY SETTLEMENT DATE: ON OR ABOUT  07JUL22, SUBJECT TO THE EXPRESS RIGHT OF THE COMPANY, IN ITS SOLE AND ABSOLUTE DISCRETION, TO AMEND OR VARY THE TERMS OF INCLUDING THE TIMETABLE FOR) THE TENDER OFFER.
FINAL SETTLEMENT DATE: ON OR ABOUT  21JUL22, SUBJECT TO THE EXPRESS RIGHT OF THE COMPANY, IN ITS SOLE AND ABSOLUTE DISCRETION, TO AMEND OR VARY THE TERMS OF (INCLUDING THE TIMETABLE FOR) THE TENDER OFFER.
.
4. MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT, ACCEPTANCE PRIORITY AND PRORATION
THE COMPANY PROPOSES TO ACCEPT FOR PURCHASE THE NOTES VALIDLY TENDERED IN THE TENDER OFFER UP TO THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS CONTAINED IN THIS TENDER OFFER MEMORANDUM. THE INITIAL MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT IS USD 300,000,000, BUT SUCH AMOUNT MAY BE INCREASED OR REDUCED AT THE COMPANYS SOLE DISCRETION, SUBJECT TO APPLICABLE LAW AND REGULATION, IN WHICH CASE THE FINAL MAXIMUM
ACCEPTANCE AMOUNT WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS REASONABLY PRACTICABLE FOLLOWING THE EARLY TENDERDEADLINE. IF AT THE EARLY TENDER DEADLINE, THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES VALIDLY TENDERED BY NOTEHOLDERS WOULD RESULT IN THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT BEING EXCEEDED, THE COMPANY WILL NOT ACCEPT ANY NOTES VALIDLY TENDERED BY NOTEHOLDERS AFTER THE EARLY  TENDER DEADLINE (UNLESS THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT IS INCREASED SUCH
THAT THE TENDER OFFER WOULD NOT BE  OVERSUBSCRIBED AT THE EARLY TENDER  DEADLINE). THE COMPANY RESERVES THE RIGHT, IN ITS SOLE AND ABSOLUTE DISCRETION, TO PURCHASE THE NOTES IN EXCESS OF OR BELOW
THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT, SUBJECT TO APPLICABLE LAW.
.
IF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES VALIDLY TENDERED IN
THE TENDER OFFER EXCEEDS THE FINAL  MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT, THE COMPANY WILL ACCEPT TENDER INSTRUCTIONS IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING ACCEPTANCE PRIORITY: (I) FIRSTLY, TOWARDS THE EARLY
TENDER INSTRUCTIONS, AND (I) SECONDLY, TOWARDS THE LATE
TENDER INSTRUCTIONS, PROVIDED THAT THE COMPANY WILL ONLY
ACCEPT FOR PURCHASE NOTES WITH AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES VALIDLY TENDERED UP TO THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT. ALL NOTES VALIDLY TENDERED AT OR PRIOR  TO THE EARLY TENDER DEADLINE WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE IN PRIORITY TO NOTES VALIDLY TENDERED AFTER THE EARLY TENDER DEADLINE, AND TO THE EXTENT THAT NOTES ARE  VALIDLY TENDERED AT OR PRIOR TO THE
EARLY TENDER DEADLINE, THE MAXIMUM  ACCEPTANCE AMOUNT AVAILABLE AFTER THE EARLY TENDER DEADLINE COULD BE
REDUCED SIGNIFICANTLY OR ALTOGETHER (UNLESS THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT IS INCREASED SUCH THAT THE TENDER OFFER WOULD NOT BE OVERSUBSCRIBED AT THE EARLY TENDER  DEADLINE). ACCORDINGLY, IN SUCH CIRCUMSTANCES, IF THE MAXIMUM  ACCEPTANCE AMOUNT IS REACHED IN RESPECT OF TENDERS MADE AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER DEADLINE, NO NOTES TENDERED AFTER THE EARLY TENDER DEADLINE WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE.
.IF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES VALIDLY TENDERED
PURSUANT TO EARLY TENDER INSTRUCTIONS EXCEEDS THE FINAL MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT, THE COMPANY WILL ACCEPT SUCH NOTES VALIDLY TENDERED PURSUANT TO EARLY TENDER INSTRUCTIONS ON A PRO RATA
BASIS SUCH THAT THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES
VALIDLY TENDERED PURSUANT TO EARLY TENDER INSTRUCTIONS ACCEPTED FOR PURCHASE DOES NOT EXCEED THE FINAL MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, IN SUCH CASE, NO NOTES VALIDLY TENDERED PURSUANT TO ANY LATE TENDER INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE. IF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
THE NOTES (I) VALIDLY TENDERED PURSUANT TO EARLY TENDER
INSTRUCTIONS DOES NOT EXCEED THE FINAL MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT BUT (II) VALIDLY TENDERED PURSUANT TO ALL TENDER INSTRUCTIONS EXCEEDS THE FINAL MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT,
THE COMPANY WILL, ACCEPT ALL (X) NOTES VALIDLY TENDERED PURSUANT TO EARLY TENDER INSTRUCTIONS WITHOUT, FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, ANY PRORATION AND (Y) NOTES VALIDLY TENDERED PURSUANT TO LATE TENDER INSTRUCTIONS ON A PRO RATA BASIS SUCH THAT THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES VALIDLY TENDERED PURSUANT TO TENDER INSTRUCTIONS ACCEPTED FOR PURCHASE  DOES NOT EXCEED THE
FINAL MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT.
.
5. DOCUMENTATION
RESTRICTIONS:
RESTRICTIONS APPLY INCLUDING IN EUROPEAN ECONOMIC AREA, UNITED KINGDOM, BELGIUM, FRANCE, ITALY, SWITZERLAND, HONG KONG, SINGAPORE,  INDIA.
PLEASE CAREFULLY READ TO THE OFFER  AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS, PAGES 5 TO 7 OF THE TENDER OFFER MEMORANDUM.
.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Petropavlovsk PLC

ISIN

GB0031544546 / 014750495

Референс корпоративного действия

721615

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Исключение из листинга

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата вступления в силу:

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Исключение из листинга».

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++.
THE COMPANY HAS REQUESTED THE
CANCELLATIONOF ITS ORDINARY SHARES
FROM THE OFFICIAL LIST AND FROM
TRADING ON THE LONDON STOCK
EXCHANGE

PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Nasdaq, Inc._

ISIN

US6311031081

Референс корпоративного действия

721651

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Дробление/ изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата/Время вступления в силу

31 августа 2022 г.

Дата фиксации

30 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 августа 2022 г.

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US6311031081

Дата платежа

31 августа 2022 г.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

2.0/1.0

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT

————— EVENT DETAILS ——————-
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 12/08/2022
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 26/08/2022
. DUE BILL DATE: 30/08/2022
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK).
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL NEITHER CANCEL NOR REPLACE PENDING SETTLEMENT
INSTRUCTIONS.

Дополнительная информация будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.