Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Уважаемые депоненты! Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

Эмитент	Nordex SE
ISIN	DE000A31C3G1
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия	Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг
Добровольное событие	требуются инструкции
Референс корпоративного действия	720321
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	13 июля 2022 г.
Дата платежа	Неизвестно
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 28.07.2022: Стала известна дата платежа. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг» Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам Опции: 001 — EXER Использовать Период действия на рынке с 13 июля 2022 г. по 26 июля 2022 г. Списание ISIN DE000A31C3G1 Минимальное количество, требуемое для исполнения 49.0 (количество штук) Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 49.0 (количество штук) Зачисление ISIN DE000A0D6554 Описание бумаги Nordex SE ORD SHS Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 10.0/49.0 Дата платежа Неизвестно. Списание за участие Дата платежа 26 июля 2022 г. Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 5.9 EUR 002 — SECU Ценные бумаги Период действия на рынке с 13 июля 2022 г. по 26 июля 2022 г. Списание ISIN DE000A31C3G1 Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук) Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук) Зачисление ISIN DE000A0D6554 Описание бумаги Nordex SE ORD SHS Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0 Дата платежа Неизвестно. Списание за участие Дата платежа 26 июля 2022 г. Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 5.9 EUR 003-LAPS Не использовать (по умолчанию) Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 14/07/2022: QIB LETTER AND PROCEDURE ADDED GENERAL INFORMATION.—————— CAPITAL INCREASE AGAINST PAYMENT. THE CAPITAL INCREASE IS SUBJECT TO REGISTRATION IN THE REGISTER OF COMMERCE, WHICH IS EXPECTED TO TAKE PLACE ON 26/07/2022. THE COMPANY INTENDS TO ISSUE A MAXIMUM OF 35,923,089 NEW SHARES, ISIN DE000A0D6554. THE NEW SHARES WILL BE DIVIDEND ENTITLED FROM 01/01/2022 . SUBSCRIPTION TO ONE SHARE IS POSSIBLE. IN ORDER TO OPEN THIS POSSIBILITY A SECOND EXERCISE OPTION HAS BEEN ADDED TO THE EVENT . THE SUBSCRIPTION RATIO IS 10 NEW SHARES FOR 49 RIGHTS. IT IS POSSIBLE TO SUBSCRIBE FOR 1 NEW SHARE. TO DO SO, YOU NEED TO EXERCISE 4.9 RIGHTS. IF YOU WANT TO EXERCISE 4.9 RIGHTS YOU WILL BE DEBITED WITH 1 FULL RIGHT FRACTIONS OF A NEW SHARE WILL NOT BE ISSUED. NON EXERCISED RIGHTS WILL BE DEEMED WORTHLESS AND WILL BE REMOVED FROM YOUR ACCOUNT ON OR AROUND 31/08/2022 . PRIVATE PLACEMENTS UNSUBSCRIBED SHARES MAY BE OFFERED BY WAY OF PRIVATE PLACEMENTS (I) TO SELECTED QUALIFIED INVESTORS IN CERTAIN JURISDICTIONS OUTSIDE THE UNITED STATES IN OFFSHORE TRANSACTIONS IN RELIANCE ON REGULATION S UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED AND (II) IN THE UNITED STATES TO PERSONS REASONABLY BELIEVED TO BE QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS IN RELIANCE ON RULE 144A UNDER THE SECURITIES ACT. . RISK ADVICE INTERESTED SHAREHOLDERS SHOULD SEEK DETAILED INFORMATION ABOUT NORDEX SE BEFORE DECIDING WHETHER TO SUBSCRIBE FOR NEW SHARES. INVESTORS ARE RECOMMENDED TO CAREFULLY READ THE PROSPECTUS (IN PARTICULAR THE SECTION RISK FACTORS) WHICH WILL BE MADE AVAILABLE ON THE COMPANYS WEBSITE AT WWW.NORDEX-ONLINE.COM . . THE AGENTS ARE ENTITLED TO TERMINATE THE UNDERWRITING AGREEMENT OR DECIDE TOGETHER WITH THE COMPANY TO EXTEND THE SUBSCRIPTION PERIOD OR TO POSTPONE THE IMPLEMENTATION OF THE SUBSCRIPTION OFFER UNDER CERTAIN CONDITIONS. THE AGENTS ARE FURTHER RELIEVED FROM THEIR OBLIGATIONS UNDER THE UNDERWRITING AGREEMENT IF THE IMPLEMENTATION OF THE CAPITAL INCREASE IS NOT REGISTERED IN THE COMMERCIAL REGISTER BY 29/07/2022 AT 23.59 CET, AND THE AGENTS AND THE COMPANY FAIL TO REACH AN AGREEMENT ON A LATER DEADLINE. IF THE UNDERWRITING AGREEMENT IS TERMINATED BEFORE THE IMPLEMENTATION OF THE CAPITAL INCREASE HAS BEEN REGISTERED IN THE COMMERCIAL REGISTER, THE CORPORATE ACTION WILL BE DECLARED VOID AND SHAREHOLDERS SUBSCRIPTION RIGHTS WILL LAPSE WITHOUT COMPENSATION. INVESTORS WHO HAVE ACQUIRED SUBSCRIPTION RIGHTS THROUGH A STOCK EXCHANGE WOULD SUFFER A COMPLETE LOSS. SHOULD THE AGREEMENT BE CANCELLED AFTER REGISTRATION IN THE REGISTER OF COMMERCE, SHAREHOLDERS ARE ENTITLED TO RECEIVE THE SHARES SUBSCRIBED FOR. . ANY LOSSES DUE TO SHORT POSITIONS WILL BE BORNE BY THE SHAREHOLDER. . 1. CONDITIONS: THIS OFFER IS SUBJECT TO SHAREHOLDER APPROVAL AT A GENERAL MEETING. . 2. RESTRICTIONS: . THE OFFER IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH GERMAN LEGISLATION ONLY. . PERSONS WHO COME INTO POSSESSION OF THE OFFER DOCUMENT OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY OR WHO WISH TO ACCEPT THE OFFER AND ARE SUBJECT TO APPLICABLE CAPITAL MARKET OR SECURITIES LAWS AND REGULATIONS OTHER THAN THOSE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY ARE REQUESTED TO SEEK INFORMATION ABOUT AND COMPLY WITH SUCH CAPITAL MARKET OR SECURITIES LAWS AND REGULATIONS. . UNITED STATES OF AMERICA THESE MATERIALS ARE NOT AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE IN THE UNITED STATES. THE SUBSCRIPTION RIGHTS AND THE SHARES REFERRED TO HEREIN HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED. THE SUBSCRIPTION RIGHTS MAY ONLY BE EXERCISED, AND THE NEW SHARES MAY ONLY BE OFFERED OR SOLD, PURSUANT TO AN EXEMPTION FROM, OR IN TRANSACTIONS NOT SUBJECT TO, THE REGISTRATION REQUIREMENT OF THE SECURITIES ACT. . QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS (QIBS) IN THE UNITED STATES OF AMERICA PURSUANT TO RULE 144A OF THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED, MAY PARTICIPATE IN THE OFFER ONLY UNDER THE CONDITON THEY PROVIDED THE DULY COMPLETED AND SIGNED LETTER TOGETHER WITH THEIR INSTRUCTION TO THEIR DEPOSITARY BANK. THE LETTER MUST BE COMPLETED BY THE BENEFICIAL OWNER AND SENT TO THE COMPANY AT THE EMAIL ADDRESS STATED IN THE QIB LETTER. . MORE INFORMATION REGARDING THE QIB LETTER WILL BE ANNOUNCED SOON . PLEASE NOTE: SHAREHOLDERS MAY ONLY PARTICIPATE IF AT THE TIME OF THEIR PARTICIPATION IN THE OFFER THEY DO NOT RESIDE IN THE UNITED STATES OF AMERICA (EXCL. QIBS, IF THE DEPOSITORY BANK RECEIVED THE COMPLETED AND DULY SIGNED QIB LETTER FROM SUCH HOLDER), OR ANY OTHER JURISDICTIONS IN WHICH THE SUBSCRIPTION IS SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS. . FOR FURTHER INFORMATION AND DETAILED RESTRICTIONS PLEASE REFER TO THE PROSPECTUS AVAILABLE ON THE COMPANYS WEBSITE AT: WWW.NORDEX ONLINE.COM . ENTITLEMENT .—————— THE ENTITLEMENT WILL RANK PARI PASSU WITH THE EXISTING SHARES . UNINSTRUCTED RIGHTS WILL LAPSE ON THE DEADLINE AND WILL BE DEBITED TO YOUR ACCOUNT UPON CONFIRMATION FROM OUR LOCAL CUSTODIAN. THERE IS NO CASH COMPENSATION FOR UNEXERCISED RIGHTS . TRADING OF RIGHTS: .—————— TRADING PERIOD OF THE RIGHTS: 13/07/2022 UP TO AND INCLUDING 21/07/2022. . WE DO NOT OFFER THE SERVICE FOR BUY OR SELL OF RIGHTS . OVERSUBSCRIPTION: .—————- OVERSUBSCRIPTION IS NOT POSSIBLE. . SETTLEMENT 1. PENDING TRADES: YOU CANNOT INSTRUCT ON PENDING TRADES. . 2. MARKET CLAIMS: MARKET CLAIMS MAY BE PROCESSED, EXCEPT ON BRIDGE TRANSACTIONS EUCLID USERS : PLEASE REFER TO YOUR R57 ‘PENDING MARKET CLAIMS STATUS’ REPORT. FOR MORE INFORMATION GO TO : MY.EUROCLEAR.COM/EBMARKETS . BUYER PROTECTION INFORMATION: .—————————— . GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA) NOT COMMUNICATED TO EUROCLEAR. . ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD) NOT COMMUNICATED TO EUROCLEAR. . ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECRD) NOT COMMUNICATED TO EUROCLEAR. . TO DOWNLOAD THE BUYER PROTECTION INSTRUCTION TEMPLATE, GO TO MY.EUROCLEAR.COM AND ENTER ‘BUYER PROTECTION INSTRUCTION’ IN THE KEYWORD SEARCH FIELD IN THE KNOWLEDGE BASE SECTION . THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS: .CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED. .ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN. .IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST . . THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION. IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	Summit Therapeutics Inc. RIGHTS
ISIN	US866RGT0207
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг
Добровольное событие	требуются инструкции
Референс корпоративного действия	723947
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг» Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. OFFER DOCUMENTATION доступны на сайте компании. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. За более подробной информацией можно обращаться к Агенту напрямую по контактам, приведенным в тексте сообщения Иностранного депозитария. Опции: 001 — EXER Использовать Период действия на рынке с 27 июля 2022 г. по 08 августа 2022 г. Списание ISIN US866RGT0207 Минимальное количество, требуемое для исполнения 2.0 (количество штук) Зачисление /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.943644/1.0 Дата платежа Неизвестно. Списание за участие Дата платежа Неизвестно Дополнительный текст NARS//XS/110316780CORRECT PROCEED RATIO IS 0,9436442 002 — OVER Подписка с превышением Период действия на рынке с 27 июля 2022 г. по 08 августа 2022 г. Признак условий варианта Пропорционально Зачисление ISIN /XS/110316780//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0 Дата платежа Неизвестно Списание за участие Дата платежа Неизвестно 003-LAPS Не использовать (по умолчанию) Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: EVENT DETAILS ——————- GENERAL INFORMATION .—————— NOTIFICATION OF A RIGHTS OFFERING ON 19/07/2022, NON-TRANSFERABLE RIGHTS WERE DISTRIBUTED TO HOLDERS OF RECORD AS OF 07/05/22, AT THE RATE OF ONE RIGHT FOR EVERY SUMMIT THERAPEUTICS INC. COMMON STOCK HELD ON THE RECORD DATE. EVERY ONE NON-TRANSFERABLE SUBSCRIPTION RIGHT ENTITLES THE HOLDER TO SUBSCRIBE FOR 0.9436442 SHARES OF SUMMIT THERAPEUTICS COMMON STOCK (CUSIP 86627T108) AT AN ASSUMED SUBSCRIPTION PRICE OF USD 1.08 PER SHARE. . IF YOU HAVE MORE QUESTIONS ABOUT THE RIGHTS OFFERING, PLEASE CALL THE INFORMATION AGENT, BROADRIDGE CORPORATE ISSUER SOLUTIONS, INC., TOLL FREE AT 1-855-793-5068, OR VIA E-MAIL AT SHAREHOLDER(AT)BROADRIDGE .COM . REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION ON THE COMPANY’S WEBSITE FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER . UNINSTRUCTED RIGHTS WILL LAPSE ON THE DEADLINE AND WILL BE DEBITED TO YOUR ACCOUNT UPON CONFIRMATION FROM OUR LOCAL CUSTODIAN. . THERE IS NO CASH COMPENSATION FOR UNEXERCISED RIGHTS . OVERSUBSCRIPTION: .—————- OVERSUBSCRIPTION IS ALLOWED ON ANY AND ALL SHARES NOT SUBSCRIBED TO BY THE END OF THE OFFER. THESE SHARES WILL BE DISTRIBUTED ON A PRO RATA BASIS ON ALL OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTIONS RECEIVED. THE ISSUER WILL ANNOUNCE THE EXACT RATIO ONCE THEY HAVE COLLECTED ALL OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTIONS. . BY SENDING US AN OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTION, YOU CONFIRM THAT YOUR BENEFICIAL OWNER HAS INSTRUCTED ON THEIR ENTIRE POSITION OF SUBSCRIPTION RIGHTS. . SETTLEMENT .——— 1. PENDING TRADES: THE AGENT HAS NOT YET CONFIRMED WHETHER YOU CAN INSTRUCT ON PENDING TRADES. . 2. MARKET CLAIMS: WE NEITHER DETECT NOR PROCESS MARKET CLAIMS ON THIS CORPORATE ACTION. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Summit Therapeutics Inc.
ISIN	US86627T1088
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия	Размещение промежуточных ценных бумаг
Референс корпоративного действия	719094
Обязательное событие	инструкций не требуется
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг	Права подписки
Дата фиксации	05 июля 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Дата платежа	06 июля 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
ISIN зачисляемого финансового инструмента	US866RGT0207
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	1.0/1.0
Дополнительный текст	US866RGT0207
Обновление от 29.07.2022: Обращаем внимание, что в рамках корпоративного действия будет начислен финансовый инструмент US866RGT0207, который в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицирован в качестве ценных бумаг (НИФИ). Обновление от 28.07.2022: От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД. Стал известен ISIN код зачисляемого финансового инструмента. Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг». Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Вышестоящего депозитария. EVENT DETAILS — A RIGHTS DISTRIBUTION HAS BEEN ANNOUNCED TO HOLDERS . RECORD DATE : 05/07/2022. PAYABLE DATE : 06/07/2022. NO EX-DATE HAS BEEN RULED. . PURSUANT TO THE TERMS OUTLINED, HOLDERS WILL BE ENTITLED TO RECEIVE ONE NON-TRANSFERABLE RIGHT FOR EACH SHARE HELD . THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS A SUMMARY THAT DOES NOT CONTAIN THE ENTIRE TEXT OF THE EVENT PROSPECTUS. PLEASE REFER TO THE PROSPECTUS MATERIAL FOR THE COMPLETE TERMS AND CONDITIONS OF THIS EVENT. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Credito Real, SAB de CV SOFOM ER
ISIN	USP32457AA44
Референс корпоративного действия	686075
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия	Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Обязательное событие	Инструкции не требуются
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 28.07.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: ++++UPD 27JUL22++ THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON 27JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, NOTICE OF FILING OF LIQUIDATION PROCEEDING IN MEXICO AND CHAPTER 15 CASE IN THE US, NOTICE OF ISSUER’S MOTIONS IN THE INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE, INFORMING: QUOTE PLEASE BE ADVISED THAT ON JUNE 28, 2022 ONE OF THE ISSUER’S SHAREHOLDERS COMMENCED A DISSOLUTION AND LIQUIDATION PROCEEDING (THE ‘MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING’) UNDER THE LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES AGAINST THE ISSUER IN THE 52ND CIVIL STATE COURT OF MEXICO CITY (THE ‘MEXICAN COURT’). ON JUNE 30, 2022, THE MEXICAN COURT (I) APPOINTED A LIQUIDATOR TO WIND UP THE AFFAIRS OF THE ISSUER (THE ‘LIQUIDATOR’), AND (II) ISSUED AN ORDER GRANTING CERTAIN PRECAUTIONARY MEASURES (THE ‘PRECAUTIONARY MEASURES ORDER’). PURSUANT TO THE PRECAUTIONARY MEASURES ORDER, AMONG OTHER THINGS, THE ISSUER IS PROHIBITED FROM PAYING ANY OBLIGATIONS THAT ARE DUE, INCLUDING ANY AMOUNTS DUE UNDER THE NOTES. ON JULY 14, 2022, THE FOREIGN REPRESENTATIVE APPOINTED BY THE LIQUIDATOR FILED A PETITION (THE ‘CHAPTER 15 PETITION’) UNDER CHAPTER 15 OF TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE (THE ‘BANKRUPTCY CODE’) FOR RECOGNITION OF THE MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING AS A FOREIGN MAIN PROCEEDING WITH THE UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE DISTRICT OF DELAWARE (THE ‘DELAWARE BANKRUPTCY COURT’). AS OF THE DATE OF THIS NOTICE, THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS NOT SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION. UNQUOTE . HEARING TO CONSIDER THE ISSUER’S CHAPTER 11 MOTIONS: 02AUG22 AT 10:00 A.M. (NEW YORK TIME) OBJECTIONS DEADLINE: 26JUL22 AT 4:00 P.M. (NEW YORK TIME). Предыдущее сообщение Обновление от 06.07.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД (доступны по запросу). Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: ++++UPD 05JUL22++ THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON 05JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, NOTICE OF INVOLUNTARY BANKRUPTCY FILING, INFORMING: . QUOTE PLEASE BE ADVISED THAT CERTAIN CREDITORS OF THE ISSUER COMMENCED AN INVOLUNTA RY CASE IN RESPECT OF THE ISSUER UNDER CHAPTER 11 OF TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE ON JUNE 22, 2022, IN THE UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK, BEARING CASE NO. 22-10842 UNDER THE INDENTURES, THE ENTRY BY A COURT OF COMPETENT JURISDICTION OF A DECREE OR ORDER FOR RELIEF IN RESPECT OF THE ISSUER, OR ANY OF ITS RESTRICTED SUBSIDIARIES (EXCEPT FOR THE SUBORDINATED PERPETUAL NOTES ISSUE), IN AN INVOLUNTARY CASE OR PROCEEDING UNDER ANY BANKRUPTCY LAW (AS DEFINED IN THE INDENTURES) THAT IS UNSTAYED AND IN EFFECT FOR A PERIOD OF 60 CALENDAR DAYS CONSTITUTES AND EVENT OF DEFAULT UNDER EACH OF THE INDENTURES. UNQUOTE Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД “Невыполнение обязательств”. Обращаем Ваше внимание, что на текущий момент Euroclear Bank S.A./N.V. не подтвердил возможность проведения данного КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД (предоставляются по запросу) Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++++ORIGINAL++ THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 21MAR22, REGARDING A CROSS DEFAULT. IT INCLUDES A NOTICE FROM THE ISSUER WHICH INCLUDES THE FOLLOWING. . QUOTE AS PREVIOUSLY DISCLOSED, ON ——————————————————- FEBRUARY 9TH, CREDITO REAL DID NOT ——————————————————- MAKE THE MATURITY PAYMENT (NEITHER COUPON NOR PRINCIPAL) ON THE SWISS BOND, TRIGGERING AN EVENT OF DEFAULT. UNQUOTE . THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO ‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE: ——————————————————- OCE CREDITO REAL DFLT 22MAR22 Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент		Credito Real, SAB de CV SOFOM ER
ISIN		XS2060698219
Референс корпоративного действия		686149
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия		Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Обязательное событие		Инструкции не требуются
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 28.07.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A. : ++++UPD 27JUL22++ THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON 27JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, NOTICE OF FILING OF LIQUIDATION PROCEEDING IN MEXICO AND CHAPTER 15 CASE IN THE US, NOTICE OF ISSUER’S MOTIONS IN THE INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE, INFORMING: QUOTE PLEASE BE ADVISED THAT ON JUNE 28, 2022 ONE OF THE ISSUER’S SHAREHOLDERS COMMENCED A DISSOLUTION AND LIQUIDATION PROCEEDING (THE ‘MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING’) UNDER THE LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES AGAINST THE ISSUER IN THE 52ND CIVIL STATE COURT OF MEXICO CITY (THE ‘MEXICAN COURT’). ON JUNE 30, 2022, THE MEXICAN COURT (I) APPOINTED A LIQUIDATOR TO WIND UP THE AFFAIRS OF THE ISSUER (THE ‘LIQUIDATOR’), AND (II) ISSUED AN ORDER GRANTING CERTAIN PRECAUTIONARY MEASURES (THE ‘PRECAUTIONARY MEASURES ORDER’). PURSUANT TO THE PRECAUTIONARY MEASURES ORDER, AMONG OTHER THINGS, THE ISSUER IS PROHIBITED FROM PAYING ANY OBLIGATIONS THAT ARE DUE, INCLUDING ANY AMOUNTS DUE UNDER THE NOTES. ON JULY 14, 2022, THE FOREIGN REPRESENTATIVE APPOINTED BY THE LIQUIDATOR FILED A PETITION (THE’CHAPTER 15 PETITION’) UNDER CHAPTER 15 OF TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE (THE ‘BANKRUPTCY CODE’) FOR RECOGNITION OF THE MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING AS A FOREIGN MAIN PROCEEDING WITH THE UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE DISTRICT OF DELAWARE (THE ‘DELAWARE BANKRUPTCY COURT’). AS OF THE DATE OF THIS NOTICE, THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS NOT SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION. UNQUOTE . HEARING TO CONSIDER THE ISSUER’S CHAPTER 11 MOTIONS: 02AUG22 AT 10:00 A.M. (NEW YORK TIME) OBJECTIONS DEADLINE: 26JUL22 AT 4:00 P.M. (NEW YORK TIME). Предыдущее сообщение Обновление от 06.07.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД (доступны по запросу). Текст сообщения от Clearstream Banking S.A. : 05JUL22++ THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON 05JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, NOTICE OF INVOLUNTARY BANKRUPTCY FILING, INFORMING: . QUOTE PLEASE BE ADVISED THAT CERTAIN CREDITORS OF THE ISSUER COMMENCED AN INVOLUNTA RY CASE IN RESPECT OF THE ISSUER UNDER CHAPTER 11 OF TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE ON JUNE 22, 2022, IN THE UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK, BEARING CASE NO. 22-10842 UNDER THE INDENTURES, THE ENTRY BY A COURT OF COMPETENT JURISDICTION OF A DECREE OR ORDER FOR RELIEF IN RESPECT OF THE ISSUER, OR ANY OF IT :70E::ADTX//S RESTRICTED SUBSIDIARIES (EXCEPT FOR THE SUBORDINATED PERPETUAL NOTES ISSUE), IN AN INVOLUNTARY :70E::ADTX//CASE OR PROCEEDING UNDER ANY BANKRUPTCY LAW (AS DEFINED IN THE INDENTURES) THAT IS UNSTAYED AND IN EFFECT FOR A PERIOD OF 60 CALENDAR DAYS CONSTITUTES AND EVENT OF DEFAULT UNDER EACH OF THE INDENTURES. UNQUOTE . FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY :70E::ADTX//REFER :70E::ADTX//TO THE ORIGINAL DOCUMENT WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN :70E::ADTX//EMAIL TO ‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ AND STRICTLY MENTIONING IN THE SUBJECT: OCE CREDITO REAL DFLT 05JUL22 Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД “Невыполнение обязательств”. Обращаем Ваше внимание, что на текущий момент Euroclear Bank S.A./N.V. не подтвердил возможность проведения данного КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД (предоставляются по запросу) Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++++ORIGINAL++ THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 21MAR22, REGARDING A CROSS DEFAULT. IT INCLUDES A NOTICE FROM THE ISSUER WHICH INCLUDES THE FOLLOWING. . QUOTE AS PREVIOUSLY DISCLOSED, ON ——————————————————- FEBRUARY 9TH, CREDITO REAL DID NOT ——————————————————- MAKE THE MATURITY PAYMENT (NEITHER COUPON NOR PRINCIPAL) ON THE SWISS BOND, TRIGGERING AN EVENT OF DEFAULT. UNQUOTE . THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO ‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE: ——————————————————- OCE CREDITO REAL DFLT 22MAR22 Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Rusal Capital D.A.C.
ISIN	XS1759468967
Повторное уведомление
Референс корпоративного действия	720623
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Дата фиксации	19 июля 2022 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 27.07.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения и обновленных материалах, приложенных к КД. ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 26/07/2022: NEW NOTICE HAS BEEN MADE AVAILABLE . ISSUER NOTIFIES THE NOTEHOLDERS THAT IT HAS DECIDED TO FURTHER EXTEND THE APPROVAL DEADLINE TO 28/07/2022 16:00 LONDON TIME . Предыдущее сообщение Обновление от 20.07.2022 г. Эмитент продублтровал инфориацию. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”. Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V. Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: CAED/+ OUTSIDE EB ————— EVENT DETAILS ——————- INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS LTD, LONDON . GENERAL INFORMATION: THE ISSUER IS SEEKING CONSENTS FROM HOLDERS OF THE NOTES TO CERTAIN PROPOSED AMENDMENTS, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION. PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS ————— ACTION TO BE TAKEN ——————- FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. NO ACTIONS TO BE TAKEN THROUGH EUROCLEAR BANK . FOR MORE INFORMATION, OR TO INSTRUCT ON THIS CORPORATE ACTION, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION . DOCUMENTATION: .————- YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA E-MAIL OR VIA THE WEBSITE: . A. E-MAIL: SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 6783348-233. NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT XCEEDS 10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE. . B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM): TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR AS A GUEST. YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION NUMBER 6783348 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM MY APPS CORPORATE ACTIONS. FOR CORPORATE ACTIONS WHICH ARE PROCESSED OUTSIDE OF THE EUROCLEAR SYSTEM, INFORMATION RELATED TO PROCESSING OF INSTRUCTIONS MAY CONTAIN GENERIC VALUES, WHICH MIGHT BE DIFFERENT FROM THE ACTUAL TERMS AND CONDITIONS OF THE RELEVANT CORPORATE ACTIONS . YOU SHOULD THEREFORE EXCLUSIVELY RELY ON THE ACTUAL TERMS AND CONDITIONS OF THESE CORPORATE ACTIONS AS MADE AVAILABLE TO THE MARKET BY THE ISSUER OR THE AGENT. WE ACCEPT NO LIABILITY FOR FAILING TO PROVIDE YOU WITH INFORMATION REGARDING THESE CORPORATE ACTIONS. Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.
Эмитент	Rusal Capital D.A.C.
ISIN	XS1577964965
Повторное уведомление
Референс корпоративного действия	720286
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Дата фиксации	19 июля 2022 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 27.07.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Доступны дополнительные материалы по КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД. ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 26/07/2022: NEW NOTICE HAS BEEN MADE AVAILABLE . ISSUER NOTIFIES THE NOTEHOLDERS THAT IT HAS DECIDED TO FURTHER EXTEND THE APPROVAL DEADLINE TO 28/07/2022 16:00 LONDON TIME. Предыдущее сообщение Обновление от 26.07.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД (доступны по запросу). Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 22/07/2022: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN ANNOUNCED. ISSUER HEREBY NOTIFIES THE NOTEHOLDERS THAT IT HAS DECIDED TO FURTHER EXTEND THE APPROVAL DEADLINE TO 26/07/2022 16:00 LONDON TIME. PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. END OF UPDATE Конец обновления. Предыдущее сообщение Обновление от 20.07.2022 г. Эмитент продублировал информацию. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”. Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V. Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: CAED/+ OUTSIDE EB ————— EVENT DETAILS ——————- INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS LTD, LONDON . GENERAL INFORMATION: .——————- THE ISSUER IS SEEKING CONSENTS FROM HOLDERS OF THE NOTES TO CERTAIN PROPOSED AMENDMENTS, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION. PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.
Эмитент	Polyus Finance Plc
ISIN	XS2396900685
Новое уведомление
Референс корпоративного действия	723609
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Дата фиксации	26 июля 2022 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”. Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V. Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной. Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: CAED/+ OUTSIDE EB ————— EVENT DETAILS ——————- INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS,LONDON . GENERAL INFORMATION: .——————- THE PURPOSE OF THE EVENT IS TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT, CONSENT TO THE PROPOSALS ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.
Эмитент	Polyus Finance Plc
ISIN	XS1713474325
Новое уведомление
Референс корпоративного действия	723628
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Дата фиксации	26 июля 2022 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”. Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V. Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной. Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: CAED/+ OUTSIDE EB ————— EVENT DETAILS ——————- INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS,LONDON . GENERAL INFORMATION: .——————- THE PURPOSE OF THE EVENT IS TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT, CONSENT TO THE PROPOSALS ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.
Эмитент	Polyus Finance Plc
ISIN	XS1533922933
Новое уведомление
Референс корпоративного действия	723629
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Дата фиксации	26 июля 2022 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”. Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V. Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной. Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: CAED/+ OUTSIDE EB ————— EVENT DETAILS ——————- INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS,LONDON . GENERAL INFORMATION: .——————- THE PURPOSE OF THE EVENT IS TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT, CONSENT TO THE PROPOSALS ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент	Ares Capital Corporation
ISIN	US04010L1035
Референс корпоративного действия	723580
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Обязательное событие с опциями	требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	30 сентября 2022 г.
Дата фиксации	15 сентября 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	14 сентября 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов». Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию) Опции: 001 – CASH Деньги Период действия на рынке с 28 июля 2022 г. по 16 сентября 2022 г. Дата платежа — 30 сентября 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.46 USD Ставка удерживаемого налога, % 30 % Чистая ставка дивидендов Ставка не определена Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 002- SECU Ценные бумаги (по умолчанию) Зачисление ISIN US04010L1035 Период действия на рынке с 28 июля 2022 г. по 16 сентября 2022 г. Дата платежа 30 сентября 2022 г. Дополнительный текст NARS/ISIN US04010L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Credito Real, SAB de CV SOFOM ER
ISIN	USP32466AA50
Новое уведомление
Референс корпоративного действия	723912
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства». Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V. Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной. Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и ООО “Инвестиционная палата” не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации. Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: CAED/COURT HEARING + OUTSIDE EB ————— EVENT DETAILS ——————- INFORMATION SOURCE: AGENT, BANK OF NEW YORK MELLON, NEW YORK . HEARING DATE AND TIME: 02/08/2022 AT 10:00 (NYC TIME) . HEARING LOCATION: THE UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK . PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	Credito Real, SAB de CV SOFOM ER
ISIN	USP32457AA44
Новое уведомление
Референс корпоративного действия	723454
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства». Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V. Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной. Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и ООО “Инвестиционная палата” не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации. Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: CAED/COURT HEARING + OUTSIDE EB ————— EVENT DETAILS ——————- INFORMATION SOURCE: AGENT, BANK OF NEW YORK MELLON, NEW YORK . HEARING DATE AND TIME: 02/08/2022 AT 10:00 (NYC TIME) . HEARING LOCATION: THE UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK . PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	Credito Real, SAB de CV SOFOM ER
ISIN	USP32506AE09
Новое уведомление
Референс корпоративного действия	723620
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства». Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V. Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной. Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и ООО “Инвестиционная палата” не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации. Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: CAED/COURT HEARING + OUTSIDE EB ————— EVENT DETAILS ——————- INFORMATION SOURCE: AGENT, BANK OF NEW YORK MELLON, NEW YORK . HEARING DATE AND TIME: 02/08/2022 AT 10:00 (NYC TIME) . HEARING LOCATION: THE UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK . PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Credito Real, SAB de CV SOFOM ER
ISIN	USP32466AA50
Референс корпоративного действия	686209
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия	Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Дата объявления	22 марта 2022 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Признак дополнительного бизнес-процесса	Отмена сделок с базовыми бумагами
Обязательное событие	Инструкции не требуются
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 28.07.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: ++++UPD 27JUL22++ THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON 27JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, NOTICE OF FILING OF LIQUIDATION PROCEEDING IN MEXICO AND CHAPTER 15 CASE IN THE US, NOTICE OF ISSUER’S MOTIONS IN THE INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE, INFORMING: QUOTE PLEASE BE ADVISED THAT ON JUNE 28, 2022 ONE OF THE ISSUER’S SHAREHOLDERS COMMENCED A DISSOLUTION AND LIQUIDATION PROCEEDING (THE ‘MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING’) UNDER THE LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES AGAINST THE ISSUER IN THE 52ND CIVIL STATE COURT OF MEXICO CITY (THE ‘MEXICAN COURT’). ON JUNE 30, 2022, THE MEXICAN COURT (I) APPOINTED A LIQUIDATOR TO WIND UP THE AFFAIRS OF THE ISSUER (THE ‘LIQUIDATOR’), AND (II) ISSUED AN ORDER GRANTING CERTAIN PRECAUTIONARY MEASURES (THE ‘PRECAUTIONARY MEASURES ORDER’). PURSUANT TO THE PRECAUTIONARY MEASURES ORDER, AMONG OTHER THINGS, THE ISSUER IS PROHIBITED FROM PAYING ANY OBLIGATIONS THAT ARE DUE, INCLUDING ANY AMOUNTS DUE UNDER THE NOTES. ON JULY 14, 2022, THE FOREIGN REPRESENTATIVE APPOINTED BY THE LIQUIDATOR FILED A PETITION (THE ‘CHAPTER 15 PETITION’) UNDER CHAPTER 15 OF TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE (THE ‘BANKRUPTCY CODE’) FOR RECOGNITION OF THE MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING AS A FOREIGN MAIN PROCEEDING WITH THE UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE DISTRICT OF DELAWA RE (THE ‘DELAWARE BANKRUPTCY COURT’). AS OF THE DATE OF THIS NOTICE, THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS NOT SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION. UNQUOTE . HEARING TO CONSIDER THE ISSUER’S CHAPTER 11 MOTIONS: 02AUG22 AT 10:00 A.M. (NEW YORK TIME) OBJECTIONS DEADLINE: 26JUL22 AT 4:00 P.M. (NEW YORK TIME) Обновление от 07.07.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к КД. Обращаем внимание, что на текущий момент материалы по корпоративному действию не доступны по запросу у Clearstream Banking S.A. ++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD 05JUL22++ THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON 05JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, NOTICE OF INVOLUNTARY BANKRUPTCY FILING, INFORMING: . QUOTE PLEASE BE ADVISED THAT CERTAIN CREDITORS OF THE ISSUER COMMENCED AN INVOLUNTA RY CASE IN RESPECT OF THE ISSUER UNDER CHAPTER 11 OF TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE ON JUNE 22, 2022, IN THE UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK, BEARING CASE NO. 22-10842 UNDER THE INDENTURES, THE ENTRY BY A COURT OF COMPETENT JURISDICTION OF A DECREE OR ORDER FOR RELIEF IN RESPECT OF THE ISSUER, OR ANY OF ITS RESTRICTED SUBSIDIARIES (EXCEPT FOR THE SUBORDINATED PERPETUAL NOTES ISSUE), IN AN INVOLUNTARY CASE OR PROCEEDING UNDER ANY BANKRUPTCY LAW (AS DEFINED IN THE INDENTURES) THAT IS UNSTAYED AND IN EFFECT FOR A PERIOD OF 60 CALENDAR DAYS CONSTITUTES AND EVENT OF DEFAULT UNDER EACH OF THE INDENTURES. UNQUOTE . Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
ISIN	US71531R1095
Тип корпоративного действия	Выплаты при ликвидации
Обязательное событие	инструкций не требуется
Референс корпоративного действия	720266
Повторное уведомление
Дата КД (план.)	26 июля 2022 г.
Дата платежа	26 июля 2022 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Признак типа наступления события	Промежуточный
Флаг сертификации	Нет
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 20.058025 USD
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000CUSIP 715ESC018 TO BE OPENED IN EBNARC/FULL RATE: USD20.0580254755201 PER MULTIPLE
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата ликвидационного дивиденда». Опции 002- CASE Деньги и ценные бумаги Списание ISIN US71531R1095 Дата платежа 26 июля 2022 г. Зачисление /XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0 Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 20.058025 USD Дополнительный текст NARS//XS/110317000CUSIP 715ESC018 TO BE OPENED IN EBNARC/FULL RATE: USD20.0580254755201 PER MULTIPLE Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Ozon Holdings PLC
ISIN	XS2304902443
Референс корпоративного действия	684349
Тип корпоративного действия	Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата платежа	31 мая 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Проценты 100 %
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 27.07.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария. Согласно информации, полученной от Агента, инструкции остаются действующими, независимо от дефолта по ценным бумагам. ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 26/07/2022: . AS PER AGENT’S CONFIRMATION, THE PUT INSTRUCTIONS REMAIN VALID DESPITE THE DEFAULT. Предыдущее сообщение Обновление от 20.04.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Прелоставление PAPER FORM в рамках КД не требуется. Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Добровольное досрочное погашение ценных бумаг». Согласно эмиссионным документам есть возможность погасить ценные бумаги. Инструкции могут подаваться в ежедневно до даты окончания корпоративного действия. Опции: 001 – CASH Деньги Срок предоставления инструкций — до 29.04.2022 г 17:00 Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала) Списание ISIN XS2304902443 Дата платежа Неизвестно Цена, полученная в расчете на продукт — Проценты 101 % Дата платежа 31 мая 2022 г. Дата валютирования 31 мая 2022 г. Дополнительны текст: NARC/VALUE DATE SUBJECT TO RECEIPTOF FUNDS PUT PRICE IS 100 PCT +ACCRUED INTEREST 003 — NOAC Не участвовать (по умолчанию) Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации. Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Icade SA
ISIN	FR0000035081
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Референс корпоративного действия	724731
Новое уведомление
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	29 июля 2022 г.
Дата платежа	Неизвестно
Признак SRD II	Да
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц. Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	ПАО «Сбербанк России»
ISIN	US80585Y3080
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Референс корпоративного действия	709217
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата фиксации	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	22 июля 2022 г. 17:00
Обновление от 28.07.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 27/07/2022: . THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL EXTEND THE FEE WAIVER UNTIL MID-AUGUST. MEANING THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS. . AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION, WE WILL CONTINUE TO PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES UNTIL THIS NEW DEADLINE Предыдущее сообщение Обновление от 20.07.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 19/07/2022: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED . CORRECTION FROM LAST UPDATE: THE DR AGENT IS JP MORGAN, PLEASE REFER TO THEIR DEDICATED WEBSITE: WWW.ADR.COM. END OF UPDATE. Предыдущее сообщение Обновление от 19.07.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 15/07/2022: . WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES. UPDATE: THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEYWILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THEMONTH OF JULY. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES. WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THEFEE WAIVER.. Предыдущее сообщение Обновление от 20.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. ————— EVENT DETAILS ——————- AS A CONSEQUENCE OF JPMORGAN’S OFAC LICENSE EXPIRING ON FRIDAY 17/06/2022 AND TO PERMIT AN ORDERLY WIND DOWN OF SBERBANKS DR PROGRAM, LOCAL DELIVERY TRADES THAT HAVE NOT SETTLED HAVE BEEN CANCELLED ON 16/06/2022 IN ORDER TO ALLOW TIMELY RETURN OF NOT CONVERTED DRS BACK TO EUROCLEAR CLIENTS. . THE DRS WILL BE RETURNED TO YOUR EUROCLEAR ACCOUNT DURING TODAY’S REAL TIME PROCESS Предыдущее сообщение Обновление от 17.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 16/06/2022: AS A CONSEQUENCE OF JPMORGAN’S OFAC LICENSE EXPIRING ON FRIDAY 17TH OF JUNE AND TO PERMIT AN ORDERLY WIND DOWN OF SBERBANKS DR PROGRAM, WE INTEND TO EXCEPTIONALLY ALREADY DEBIT THE JUNE 2022 DR CONVERSION FEES FROM YOUR ACCOUNT ON THURSDAY 16TH OF JUNE. THE DETAILED PAYMENT BREAKDOWN WILL BE PROVIDED TO YOU BY YOUR COMMERCIAL REPRESENTATIVE AT EUROCLEAR BANK. END OF UPDATE Конец обновления. Обновление от 15.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД в рамках шестого пакета санкций ЕС. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022, THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT. . AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES. . IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS: .———— SETTLEMENTS AND OPERATIONS HOTLINE: +1 302 552 0230 JPM.ADR.SETTLEMENTS(AT)JPMORGAN.COM WWW.ADR.COM/CONTACT/JPMORGAN . END OF UPDATE Предыдущее сообщение Обновление от 14.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. AS FROM THE 16/06/2022 END OF BUSINESS DAY (RUSSIAN TIME), ALL UNSETTLED DELIVERIES OF SHARES (LINKED TO YOUR DR CANCELLATION REQUEST), WILL BE CANCELLED AND REVERSED BY THE DR AGENT. PRACTICAL OPERATIONAL STEPS WILL FOLLOW LATER ONCE COMMUNICATED BY THE DR AGENT. Предыдущее сообщение Обновление от 06.06.2022: Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Обновление от 03.06.2022: Обращаем внимание, что актив, получаемый по результатам участия в КД в рамках варианта КД 001 не учитывается в Euroclear Bank S.A./N.V, поэтому получение ценной бумаги возможно только на локальном рынке. Направляя инструкцию по данному корпоративному действию депонент подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями данного корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, санкции, указанные в тексте сообщения от Иностранного депозитария, определяющих условия и порядок проведения КД. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг». Опции: 001 — SECU Ценные бумаги Дата и время окончания приема инструкций 07 июня 2022 г. 17:00 Период действия на рынке с 01 июня 2022 г. по 14 июня 2022 г. Cписание ISIN US80585Y3080 Дата платежа Неизвестно Зачисление ISIN RU0009029540 Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 4.0/1.0 002 NOAC Не участвовать (по умолчанию) HOLDERS HAVE AN OPTION TO SURRENDER THEIR DRS FOR CANCELLATION THROUGH THIS EVENT AND RECEIVE THE UNDERLYING LOCAL SHARES IN THE RUSSIAN MARKET. . THE TERMINATION OF DR PROGRAM WILL BE EFFECTIVE ON 16/06/2022 — PLEASE REFER TO EVENT 6217935. . BY PARTICIPATING IN THIS EVENT, HOLDERS CERTIFY THAT EITHER: (I) THEY ARE THE BENEFICIAL OWNER AS OF 27/04/2022 OF THE DRS BEING CANCELLED AND THEY ARE ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTANT SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION, OR (II) THEY ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF THEIR CUSTOMER, AND SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO THEM THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER AS OF 27/04/2022 OF THE DRS BEING CANCELLED AND IT IS ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION . BY PARTICIPATING IN THIS EVENT HOLDERS REPRESENT AND WARRANT THAT: (A) THERE ARE NO STOPS OR OTHER RESTRAINTS ON OR AGAINST THE DRS ON THE BOOKS OF THE DEPOSITARY OR OTHERWISE, AND (B) THE CANCELLATION REQUEST DOES NOT REPRESENT ANY PROHIBITED ACTIVITY UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESPECTIVE MEASURES APPLICABLE TO THEM . DELIVERY DETAILS .—————- YOU NEED TO PROVIDE FOLLOWING DELIVERY DETAILS IN YOUR INSTRUCTION: . NSDR CODE (12 DIGITS), . SAFEKEEPING ACCOUNT IN THE LOCAL MARKET (30 DIGITS) . THE NAME OF THE BENEFICIAL OWNER. . YOU MUST PROVIDE ACCURATE AND COMPLETE DELIVERY DETAILS IN YOUR INSTRUCTION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY IF YOU PROVIDE INACCURATE OR INCOMPLETE DELIVERY DETAILS AND AS A RESULT PROCEED SHARES ARE NOT DELIVERED TO YOU ON THE LOCAL MARKET . MT599 AMENDMENT INSTRUCTIONS WILL BE PROCESSED ON A REASONABLE ENDEAVOUR BASIS AND ANY MT599 AMENDMENT INSTRUCTIONS RECEIVED BY US AFTER 10/06/2022 10:00 AM CET WILL IN ANY CASE BE TREATED AS A LATE INSTRUCTION . DR AGENT (JP MORGAN) SETTLEMENT DETAILS ARE AS FOLLOWS: CUSTODIAN NAME: CB J.P. MORGAN BANK INTERNATIONAL (LLC) SWIFT ADDRESS: CHASRUMX PARTICIPANT CODE: MC0040700000 SAFEKEEPING ACCOUNT: ML9702180498/DR000000000000000 CONTACT DETAILS TO DR AGENT: .————————— SETTLEMENTS AND OPERATIONS HOTLINE: +1 302 552 0230 JPM.ADR.SETTLEMENTS(AT)JPMORGAN.COM Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	ПАО «Газпром»
ISIN	US3682872078
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Референс корпоративного действия	699263
Обязательное событие	инструкций не требуется
Повторное уведомление
Дата фиксации	Неизвестно
Дата/Время вступления в силу	03 августа 2023 г.
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	2.0/1.0
Дата платежа	Определяется в процессе
Зачисляемый ISIN	RU0007661625
Описание бумаги	XS/025549503 SHS PJSC GAZPROM ORD REG
Обновление от 22.07.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация. Внешний референс 1509646 соответствует КД CONV реф. 446108: UPDATE 21/07/2022: EVENT DETAILS UPDATED . ADR TERMINATION DATE: 03/08/2022. . MARKET DEADLINE FOR ADR CONVERSION: 03/08/2023. . EUROCLEAR BANK DEADLINE FOR ADR CONVERSION: PLEASE REFER TO THE EVENT 1509646. Предыдущее сообщение Обновление от 12.05.2022: Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Согласно поступившей информации, в связи с закрытием программы депозитарных расписок владельцы депозитарных расписок могут: 1. Не предпринимать никаких действий и получить денежные средства от продажи базовых ценных бумаг после конвертации депозитарных расписок. 2. Конвертировать депозитарные расписки в локальные ценные бумаги в рамках КД CONV — Конвертация конвертируемых ценных бумаг 446108. Согласно информации Иностранного депозитария, дата выплаты денежных средств в рамках КД 699263 неизвестна и зависит от ликвидности базовых ценных бумаг на локальном рынке и может занять длительный период времени. Информация о цене и плановой дате выплаты будет направлена после ее получения от Иностранного депозитария. Предыдущее сообщение Обновление от 10.05.2022: От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД. Объявлено закрытие программы депозитарных расписок в рамках КД EXOF — Обмен ценных бумаг, референс 699263. Предыдущее сообщение Обновление о 29.04.2022: От Euroclear Bank S.A./N.V. также получена информация о данном корпоративном действии. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации Эмитент продублировал информацию. Предыдущее сообщение: Обновление от 19.11.2019: Стали известны последний срок ответа рынку 31 декабря 2049 г. и период действия на рынке — с 15 октября 2019 г. по 31 декабря 2049 г. Конец обновления. Обновление от 18.10.2019: Конвертация в производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Депонентам также доступна услуга по ускоренной конвертации депозитарных расписок, выпущенных The Bank of New York Mellon. Информация о процедуре конвертации размещена на сайте www.nsd.ru Предыдущее сообщение: Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаги. Обращаем внимание, что информация в данном сообщении может быть неактуальной на момент проведения конвертации депонентом. Отдельные программы депозитарных расписок могут быть закрыты для выпуска и/или канселяции по различным причинам. Для уточнения возможности конвертации депозитарных расписок в локальные акции Депонент обращается в ООО «Инвестиционная палата». Обращаем ваше внимание, что за участие в конвертации предусмотрена комиссия в размере 0,05 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на Депонента. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Срок предоставления инструкции в ООО «Инвестиционная палата» является техническим и не является окончательным. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарии и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации. Опция: 001 — SECU Ценные бумаги 002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Эмитент	GSK plc
ISIN	GB00BN7SWP63
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Референс корпоративного действия	723391
Новое уведомление
Обязательное событие с выбором опций	требуются инструкции
Дата фиксации	19 августа 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	18 августа 2022 г.
Флаг сертификации	Нет
Дата платежа	06 октября 2022 г.
Период действия на рынке	с 27 июля 2022 г. по 18 августа 2022 г.
Срок предоставления инструкций	15 августа 2022 г. 17:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов». Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется. Опции: 001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию Размер дивидендов на 0.1625 GBP Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.1625 GBP Дата платежа 06 октября 2022 г. Дата валютирования Неизвестно 002 — SECU Ценные бумаги Зачисляемый ISIN GB00BN7SWP63 Дата платежа 06 октября 2022 г. Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	BAE Systems plc
ISIN	GB0002634946
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Референс корпоративного действия	723622
Новое уведомление
Обязательное событие с выбором опций	требуются инструкции
Дата фиксации	21 октября 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	20 октября 2022 г.
Флаг сертификации	Нет
Дата платежа	30 ноября 2022 г.
Период действия на рынке	с 28 июля 2022 г. по 09 ноября 2022 г.
Срок предоставления инструкций	04 ноября 2022 г. 17:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов». Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется. Опции: 001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию Размер дивидендов на 0.104 GBP Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.104 GBP Дата платежа 30 ноября 2022 г. Дата валютирования Неизвестно 002 — SECU Ценные бумаги Зачисляемый ISIN GB0002634946 Дата платежа 30 ноября 2022 г. Дополнительный текст NARS/ISIN GB0002634946DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Royal Mail plc
ISIN	GB00BDVZYZ77
Референс корпоративного действия	703624
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Обязательное событие	требуются инструкции
Дата КД (план.)	06 сентября 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.133 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 0.133 GBP
Дата платежа	Неизвестно
Дата фиксации	29 июля 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	28 июля 2022 г.
Срок предоставления инструкций	Неизвестно
Период действия на рынке	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 01.08.2022г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 28/07/2022: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED. SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS. Предыдущее сообщение Обновление от 26.05.2022: Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Изменились сроки проведения КД, а также дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию: Дата и время окончания приема инструкций 09 августа 2022 г. 18:00 Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 15 августа 2022 г. Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002: NARS/ISIN GB00BDVZYZ77DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 09/09/2022, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED Предыдущее сообщение Обновление от 26.05.2022: Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002. 001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию Дата и время окончания приема инструкций 08 августа 2022 г. 15:00 Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 12 августа 2022 г. 001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию Дата и время окончания приема инструкций 08 августа 2022 г. 15:00 Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 12 августа 2022 г. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов». Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в британских фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию). Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг. Опции: 001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию Дата платежа 06 сентября 2022 г. 002- SECU Ценные бумаги Зачисление ISIN GB00BDVZYZ77 Описание бумаги — Royal Mail plc ORD SHS SDRT0.5 Дата платежа 06 сентября 2022 г. Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BDVZYZ77DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	GSK plc
ISIN	GB00BN7SWP63
Референс корпоративного действия	723391
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Обязательное событие	требуются инструкции
Дата КД (план.)	06 октября 2022 г.
Дата платежа	06 октября 2022 г.
Дата фиксации	19 августа 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	18 августа 2022 г.
Срок предоставления инструкций	09 сентября 2022 г. 17:00
Период действия на рынке	с 27 июля 2022 г. по 15 сентября 2022 г. (Новая информация)
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 01.08.2022 г. Обновлены сроки проведения КД. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 28/07/2022: DEADLINES HAVE BEEN EXTENDED Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов». Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Опции: 001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.1625 GBP Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.1625 GBP Дата платежа 06 октября 2022 г. 002- SECU Ценные бумаги Зачисление ISIN GB00BN7SWP63 Описание бумаги — GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 Дата платежа 06 октября 2022 г. Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Bank of Nova Scotia
ISIN	CA0641491075
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Референс корпоративного действия	706276
Повторное уведомление
Обязательное событие с выбором опций	требуются инструкции
Дата фиксации	05 июля 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	04 июля 2022 г
Флаг сертификации	Нет
Дата платежа	27 июля 2022 г.
Период действия на рынке	с 27 мая 2022 г. по 04 июля 2022 г.
Срок предоставления инструкций	До 29 июня 2022 г. 17:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 01.08.2022 г. Обновлена дата валютирования для варианта КД 001 — 27 июля 2022 г. Предыдущее сообщение Обновление от 06.07.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила информация об ограничениях на участие в КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 24/06/2022: RESTRICTIONS: DRIP OPTION: THIS OPTION IS AVAILABLE TO SHAREHOLDERS, EXCEPT THOSE RESIDENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR ITS TERRITORIES OR POSSESSIONS AND OTHER SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA PROVIDED THAT THE PLAN IS NOT PROHIBITED BY THE LAWS OF THE COUNTRY IN WHICH SUCH SHAREHOLDERS RESIDE. STOCK DIVIDEND OPTION: SHAREHOLDERS RESIDENT IN THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE IN THE STOCK DIVIDEND OPTION UNDER THE PLAN, BUT MAY NOT PARTICIPATE IN THE DIVIDEND OR INTEREST REINVESTMENT OPTIONS AND MAY NOT ELECT TO MAKE OPTIONAL CASH PAYMENTS. END OF UPDATE Предыдущее сообщение Обновление от 28.06.2022 г. От Иностранного депозитария поступила информация об ограничениях на участие в КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 24/06/2022: RESTRICTIONS: . DRIP OPTION: THIS OPTION IS AVAILABLE TO SHAREHOLDERS, EXCEPT THOSE RESIDENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR ITS TERRITORIES OR POSSESSIONS AND OTHER SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA PROVIDED THAT THE PLAN IS NOT PROHIBITED BY THE LAWS OF THE COUNTRY IN WHICH SUCH SHAREHOLDERS RESIDE. . STOCK DIVIDEND OPTION: SHAREHOLDERS RESIDENT IN THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE IN THE STOCK DIVIDEND OPTION UNDER THE PLAN, BUT MAY NOT PARTICIPATE IN THE DIVIDEND OR INTEREST REINVESTMENT OPTIONS AND MAY NOT ELECT TO MAKE OPTIONAL CASH PAYMENTS. . Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов». Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется. Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг. Опции: 001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена Дата платежа 27 июля 2022 г.. Дата валютирования Неизвестно Размер дивидендов на 1 ц.б. — 1.03 CAD Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 1.03 CAD 002-SECU Ценные бумаги Зачисление цб с ISIN CA0641491075 Описание бумаги Bank of Nova Scotia ORD SHS Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения Дата платежа 27 июля 2022 г. Дополнительный текст — NARS/ISIN CA0641491075SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED 003- SECU Ценные бумаги Зачисление цб с ISIN CA0641491075 Описание бумаги Bank of Nova Scotia ORD SHS Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения Дата платежа 27 июля 2022 г. Дополнительный текст — NARS/ISIN CA0641491075STOCK DIVIDEND: USA RESIDENTSONLY/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25PCT/AVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TBA Порядок подачи инструкции к КД и дополнительная информация доступна по запросу. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	Lloyds Banking Group plc
ISIN	GB0008706128
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Референс корпоративного действия	723796
Новое уведомление
Обязательное событие с выбором опций	требуются инструкции
Дата фиксации	05 августа 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	04 августа 2022 г.
Флаг сертификации	Нет
Дата платежа	12 сентября 2022 г.
Период действия на рынке	с 27 июля 2022 г. по 19 августа 2022 г.
Срок предоставления инструкций	16 августа 2022 г. 17:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов». Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг. Опции: 001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена Дата платежа 12 сентября 2022 г. Дата валютирования Неизвестно Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.008 GBP Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 0.008 GBP 002-SECU Ценные бумаги Зачисление цб с ISIN GB0008706128 Описание бумаги LLOYDS BANKING GROUP PLC-SDRT 0.5 PCT GBP Дата платежа 12 сентября 2022 г Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0008706128DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	Diageo plc
ISIN	GB0002374006
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Референс корпоративного действия	724001
Новое уведомление
Обязательное событие с выбором опций	требуются инструкции
Дата фиксации	26 августа 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	25 августа 2022 г.
Флаг сертификации	Нет
Дата платежа	20 октября 2022 г.
Период действия на рынке	с 29 июля 2022 г. по 23 сентября 2022 г.
Срок предоставления инструкций	20 сентября 2022 г. 17:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов». Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг. Опции: 001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена Дата платежа 20 октября 2022 г. Дата валютирования Неизвестно Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.4682 GBP Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 0.4682 GBP 002-SECU Ценные бумаги Зачисление цб с ISIN GB0002374006 Описание бумаги Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 Дата платежа 20 октября 2022 г. Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0002374006DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	ITV plc
ISIN	GB0033986497
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Референс корпоративного действия	724011
Новое уведомление
Обязательное событие с выбором опций	требуются инструкции
Дата фиксации	21 октября 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	20 октября 2022 г.
Флаг сертификации	Нет
Дата платежа	28 ноября 2022 г.
Период действия на рынке	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов». Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг. Опции: 001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена Дата платежа 28 ноября 2022 г.. Дата валютирования Неизвестно Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.017 GBP Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 00.017 GBP 002-SECU Ценные бумаги Зачисление цб с ISIN GB0033986497 Описание бумаги ITV PLC ORDSHS SDRT 0.5 Дата платежа 28 ноября 2022 г. Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0033986497DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	ANGLO AMERICAN
ISIN	GB00B1XZS820
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Референс корпоративного действия	698125
Повторное уведомление
Обязательное событие с выбором опций	требуются инструкции
Дата фиксации	19 августа 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	18 августа 2022 г.
Флаг сертификации	Нет
Дата платежа	23 сентября 2022 г.
Период действия на рынке	с 04 мая 2022 г. по 01 сентября 2022 г. 14:00
Срок предоставления инструкций	29 августа 2022 г. 12:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 01.08.2022 г. Обновлены детали выплаты. 002-CASH Деньги USD Размер дивидендов на 1 ц.б. — 1.24 USD Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 1.24 USD Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 29/07/2022: USD RATE HAS BEEN ANNOUNCED. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов». Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется. Опции: 001 — CASH Деньги (GBP) по умолчанию Дата и время окончания приема инструкций 29 августа 2022 г. 14:00 Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена Дата платежа 23 сентября 2022 г. Дата валютирования Неизвестно Дополнительный текст EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 02/09/2022 002-CASH Деньги USD Дата и время окончания приема инструкций 29 августа 2022 г. 14:00 Дата платежа 23 сентября 2022 г. Дата валютирования Неизвестно Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.022500 TO BE ANNOUNCED ON 28/07/2022 003-CASH Деньги EUR Дата и время окончания приема инструкций 29 августа 2022 г. 14:00 Дата платежа 23 сентября 2022 г. Дата валютирования Неизвестно Дополнительный текст RATE: TO BE ANNOUNCEDON 02/09/2022 004- SECU Ценные бумаги Зачисляемый ISIN GB00B1XZS820 Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения Дата платежа 23 сентября 2022 г. Дополнительный текст ISIN GB00B1XZS820DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TO BE ANNOUNCED Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	ПАО «Газпром»
ISIN	US3682872078
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	446108
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата фиксации	Неизвестно
Дата объявления	15 октября 2019 г.
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	2.0/1.0
Дата платежа	Определяется в процессе
Зачисляемый ISIN	RU0007661625
Описание бумаги	XS/025549503 SHS PJSC GAZPROM ORD REG
Срок предоставления инструкций	08 августа 2022 г. 17:00 (Новая информация)
Обновление от 01.08.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация. Обновились сроки КД. Предыдущее сообщение Обновление от 19.07.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE: 15/07/2022: WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE: THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES. WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER. Предыдущее сообщение Обновление от 16.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД в рамках шестого пакета санкций ЕС. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022, THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT. . AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES. . IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS: .———— WWW.ADRBNYMELLON.COM/RESOURCES/CONTACT-US . END OF UPDATE Предыдущее сообщение Обновление от 12.05.2022: Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Согласно поступившей информации, в связи с закрытием программы депозитарных расписок владельцы депозитарных расписок могут: 1. Не предпринимать никаких действий и получить денежные средства от продажи базовых ценных бумаг после конвертации депозитарных расписок. 2. Конвертировать депозитарные расписки в локальные ценные бумаги в рамках КД CONV — Конвертация конвертируемых ценных бумаг 446108. Согласно информации Иностранного депозитария, дата выплаты денежных средств в рамках КД 699263 неизвестна и зависит от ликвидности базовых ценных бумаг на локальном рынке и может занять длительный период времени. Информация о цене и плановой дате выплаты будет направлена после ее получения от Иностранного депозитария. Предыдущее сообщение Обновление от 10.05.2022: От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД. Объявлено закрытие программы депозитарных расписок в рамках КД EXOF — Обмен ценных бумаг, референс 699263. Предыдущее сообщение Обновление о 29.04.2022: От Euroclear Bank S.A./N.V. также получена информация о данном корпоративном действии. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации Эмитент продублировал информацию. Предыдущее сообщение: Обновление от 19.11.2019: Стали известны последний срок ответа рынку 31 декабря 2049 г. и период действия на рынке — с 15 октября 2019 г. по 31 декабря 2049 г. Конец обновления. Обновление от 18.10.2019: Конвертация в производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Депонентам также доступна услуга по ускоренной конвертации депозитарных расписок, выпущенных The Bank of New York Mellon. Информация о процедуре конвертации размещена на сайте www.nsd.ru Предыдущее сообщение: Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаги. Обращаем внимание, что информация в данном сообщении может быть неактуальной на момент проведения конвертации депонентом. Отдельные программы депозитарных расписок могут быть закрыты для выпуска и/или канселяции по различным причинам. Для уточнения возможности конвертации депозитарных расписок в локальные акции Депонент обращается в ООО «Инвестиционная палата». Обращаем ваше внимание, что за участие в конвертации предусмотрена комиссия в размере 0,05 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на Депонента. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Срок предоставления инструкции в ООО «Инвестиционная палата» является техническим и не является окончательным. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарии и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации. Опция: 001 — SECU Ценные бумаги 002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Эмитент	ПАО «Мечел»
ISIN	US5838406081
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	694138
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата фиксации	Неизвестно
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	2.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	05 августа 2022 г. 17:00 (Новая информация)
Обновление от 01.08.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация. Обновились сроки КД. Предыдущее сообщение Обновление от 20.07.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация. Обновились сроки проведения КД. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: +++UPDATE 19JUL2022+++ . CLEARSTREAM BANKING INFORMS ITS CUSTOMERS THAT IT HAS RESUMED THE PROCESSING OF DR INSTRUCTIONS. SUSPENSION PERIOD HAS BEEN REMOVED FROM THE FORMATTED FIELD ACCORDINGLY. .NSD WILL NOT CHARGE ANY FEES FOR THE SERVICE OF TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM CUSTODY ACCOUNTS OF DR AGENTS UNTIL 31JUL2022. THERE IS NO ASSURANCE OF WHAT IS GOING TO HAPPEN NEXT THEREFORE CBL DEADLINE TO PROCESS INSTRUCTIONS IS 28JUL2022 AT 10:00H (CET). DEADLINE MAY BE AMENDED IN THE FUTURE IF NSD DECIDES TO EXTENDE THE WAIVER OF THE FEES. . PLEASE REFER AS WELL TO THE ANNOUNCEMENT A PUBLISHED ON CBL WEBSITE FOR FURTHER INFORMATION. Предыдущее сообщение Обновление от 19.07.2022 г. От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД. Обновились сроки проведения КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE: 15/07/2022: WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE: THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES. WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Опция: 001-SECU Ценные бумаги Списание US5838406081 ADR.REGS USD Зачисление RU000A0DKXV5 Дата и время окончания приема инструкций 28 декабря 2049 г. 14:00 Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. PLEASE BE ADVISED THAT FOLLOWING THE APPROVAL OF FEDERAL LAW NO. 114-FZ, HOLDERS ARE REQUIRED TO MAKE ADDITIONAL CERTIFICATIONS WHEN INSTRUCTING TO CANCEL THEIR DRS. . BY SENDING AN INSTRUCTION TO CBL, CBL PARTICIPANT REPRESENTS AND WARRANTS THAT THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27APR2022 AND ARE DEEMED TO MAKE ALL OTHER REPRESENTATIONS AND CERTIFICATIONS STATED IN THE ATTESTATION FORM AND IN THE CANCELLATION FORM. PLEASE REFER TO THE ‘CONVERTIBLE SECURITIES AND DEPOSITORY RECEIPTS CONVERSION GUIDE’ PUBLISHED ON CBL WEBSITE FOR FURTHER INFORMATION ON THE ELECTRONIC CERTIFICATION ON CANCELLATIONS. . CBL WILL NOT VERIFY IF POSITION WAS ON THE ACCOUNT AT THE RECORD DATE AND WILL EXCLUSIVELY RELY ONCUSTOMERS CERTIFICATION THAT THEY ARE THE RECORD DATE HOLDER. . PLEASE REFER TO THE ANNOUNCEMENTS PUBLISHED IN CBL WEBSITE FOR FURTHER DETAILS ON THE FEDERAL LAW. . UPDATED ATTESTATION (NOT REQUIRED TO BE COMPLETED AS CBL PARTICIPANTS ARE CERTIFYING ELECTRONICALLY) ARE AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY STATING IN THE SUBJECT: OCE DB CONV 27APR2022. ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 27/04/2022: NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED . THE NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON EUROCLEAR WEBSITE AND ON THE ISSUER PAGES ON WWW.ADR.DB.COM . BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST THAT THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27/04/2022 . END OF UPDATE. .——————————————————— UPDATE 22/04/2022: . CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 21/04/2022 . THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO COMPLETE THE NO CHANGE IN BENEFICIAL OWNERSHIP CERTIFICATION. . DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS. . BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST IN LINE WITH THE BELOW AGENTS REQUIREMENTS: . WE ARE (OR IT IS) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING PRESENTED FOR CANCELLATION, . WE ARE (OR IT IS) THE BENEFICIAL OWNER OF THE ACCOUNT IN RUSSIA SPECIFIED ABOVE INTO WHICH THE SHARES WILL BE CREDITED, . WE (OR IT) WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE SHARES CREDITED UPON WITHDRAWAL . THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS CANCELLATION . WE ARE (OR IT IS) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS ARE NOT SUBJECT TO, OR THE TARGET OF, ANY SANCTIONS. . NEW CERTIFICATION FORM HAS BEEN UPLOADED . ACTIONS TO BE TAKEN UPDATED . DEUTSCHE BANK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF UNDERLYING SHARES. . .—————————————————————— TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION .—————————————————————— BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU: (A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER CERTIFICATION UPON REQUEST. . EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES. . IMPORTANT: CERTIFICATION PROCEDURE MAY BE REVOKED .—————————————————————— THE ISSUER OF THE UNDERLYING SECURITY MAY REVOKE THE USE OF ELECTRONIC CERTIFICATION. BEFORE CERTIFYING, PLEASE CHECK THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION TO ENSURE THAT THE ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE REMAINS VALID. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	ПАО «НК «Роснефть»
ISIN	US67812M2070
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	662813
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата объявления	10 января 2022 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	05 августа 2022 г. 17:00 (Новая информация)
Период действия на рынке	с 10 января 2022 г. по 31 декабря 2049 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Обновление от 01.08.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: +++UPDATE 29JUL2022+++ PLEASE BE ADVISED THAT ONE INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER IS NOT REQUIRED ANYMORE. CBL PARTICIPANTS MAY SEND ONE INSTRUCTION FOR MULTIPLE BENEFICIAL OWNERS AS LONG AS THE DELIVERY DETAILS ARE THE SAME FOR ALL BENEFICIAL OWNER. CERTIFICATION PROVIDED IN THE INSTRUCTION IS DEEMED TO BE VALID FOR ALL BENEFICIAL OWNERS. Конец обновления. Предыдущее сообщение Обновление от 28.07.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация. Обновились сроки КД. Предыдущее сообщение Обновление от 19.07.2022 г От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обновились сроки проведения КД. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE: 15/07/2022: WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE: THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES. WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER. Предыдущее сообщение Обновление от 06.07.2022: Стал известен период приостановки привилегий — с 03 июня 2022 г. по 31 декабря 2049 г. Предыдущее сообщение Обновление от 16.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД в рамках шестого пакета санкций ЕС. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: +++++UPDATE 15JUN2022+++ . CLEARSTREAM BANKING INFORMS CUSTOMERS THAT OWING TO THE SIXTH PACKAGE OF EU SANCTIONS PUBLISHED ON 03JUN2022, THAT NOW DESIGNATES THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD), THE CONVERSION PROGRAMME FOR DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) W ITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES IS CURRENTLY ON-HOLD. . THEREFORE, CLEARSTREAM WILL NOT BE PR OCESSING DR CONVERSION INSTRUCTIONS FOR THE MOMENT AND ALL PENDING INSTRUCTIONS WILL BE REJECTED. ACCORDINGLY, SUSPENSION PERIOD HAS BEEN ADDED IN THE FORMATTED FIELD AND THERE IS NO ASSURANCE IF CONVERSION WILL BE POSSIBLE IN THE FUTURE. . FOR ALL CONVE RSION INSTRUCTIONS RECEIVED PRIOR TO THE PUBLICATION OF EU SANCTIONS CLEARSTREAM WILL CONTINUE TO SUPPORT CUSTOMERS/AGENTS TO RESOLVE ALL PENDING DELIVERIES IN THE RUSSIAN MARKET. PLEASE REFER AS WELL TO THE ANNOUNCEMENT A22079 PUBLISHED ON CBL WEBSITE FOR FURTHER INFORMATION. Предыдущее сообщение Обновление от 23.05.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария и обновленных материалах, приложенных к КД. ADDITIONAL INFORMATION UPDATE 20MAY22 +++ . JPMORGAN CHASE BANK, N.A., RESIGNED AS DEPOSITARY UNDER THE DEPOSIT AGREEMENT DATED 14JUN06, AMONG PJSC NEFTYANAYA COMPANIYA ROSNEFT, JPMORGAN, AND ALL HOLDERS FROM TIME TO TIME OF RULE 144A DEPOSITARY RECEIPTS AND REG S DEPOSITARY RECEIPTS. JPMORGAN IS ALSO PROVIDING NOTICE THAT, IF ROSNEFT IS UNABLE TO OR DOES NOT APPOINT A SUCCESSOR DEPOSITARY FOR EITHER OR BOTH OF THE DEPOSITARY RECEIPT PROGRAMS (THE’ROSNEFT DR PROGRAMS’) WITHIN NINETY (90) DAYS FROM THE DATE OF JPMORGAN’S NOTICE TO ROSNEFT OF ITS RESIGNATION (THE APPOINTMENT DEADLINE’) SUBJECT TO APPLICABLE LAW, JPMORGAN WILL TERMINATE THE DEPOSIT AGREEMENT AND THE ROSNEFT DR PROGRAMS. IN SUCH CASE, SUBJECT TO APPLICABLE LAW, THE DEPOSITARY SHALL MAIL A NOTICE OF TERMINATION TO THE OWNERS OF ALL GLOBAL DEPOSITARY SHARES THEN OUTSTANDING WITHIN THIRTY (30) DAYS OF JPMORGAN’S TERMINATION OF THE ROSNEFT DR PROGRAMS. . PLEASE BE ADVISED THAT THE RELEVANT NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TOCADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY STATING IN THE SUBJECT: OCE ROSNEFT CONV 20MAY22 . IT IS ALSO AVAILABLE ON THE DR AGENT’S WEBSITE PROVIDED IN THE WEBB FIELD. Предыдущее сообщенния Обновление от 04.05.2022: От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от иностранного депозитария. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: PLEASE NOTE THAT THE FOLLOWING SENTENCE IS NOT REQUIRED ANYMORE: PARTICIPANTS HAVE FULFILLED CERTIFICATION AS FOLLOWS: SPECIFIC ELECTRONIC CERTIFICATION. . INSTEAD, PARTICIPANTS ARE REQUIRED TO USE THE FOLLOWING WORDING: CERTIFICATION OK . CERTIFICATION OK WORDING NORMALLY COVERS ELECTRONIC CERTIFICATION FOR THE CANCELLATION OF DRS AS OUTLINED IN THE CONVERTIBLE SECURITIES AND DEPOSITORY RECEIPTS CONVERSION GUIDE. FROM NOW ON, BY PROVIDING CERTIFICATION OK IN YOUR INSTRUCTION TO CLEARSTREAM YOU WILL BE DEEMED TO CERTIFY THAT THE INSTRUCTING HOLDER IS A RECORD DATE HOLDER AS OF 27 APRIL 2022, THAT THERE IS NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP, AND COMPLIANCE WITH APPLICABLE SANCTIONS AS DESCRIBED IN THE ATTESTATION FORM PUBLISHED IN OUR EVENT AND ON AGENTS WEBSITE. Обновление от 04.05.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от иностранного депозитария. PLEASE NOTE THAT THE FOLLOWING SENTENCE IS NOT REQUIRED ANYMORE: PARTICIPANTS HAVE FULFILLED CERTIFICATION AS FOLLOWS: SPECIFIC ELECTRONIC CERTIFICATION. . INSTEAD, PARTICIPANTS ARE REQUIRED CERTIFICATION OK. . CERTIFICATION OK WORDING NORMALLY COVERS ELECTRONIC CERTIFICATION FOR THE CANCELLATION OF DRS AS OUTLINED IN THE CONVERTIBLE SECURITIES AND DEPOSITORY RECEIPTS CONVERSION GUIDE. FROM NOW ON, BY PROVIDING CERTIFICATION OK IN YOUR INSTRUCTION TO CLEARSTREAM YOU WILL BE DEEMED TO CERTIFY THAT THE INSTRUCTING HOLDER IS A RECORD DATE HOLDER AS OF 27 APRIL 2022, THAT THERE IS NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP, AND COMPLIANCE WITH APPLICABLE SANCTIONS AS DESCRIBED IN THE ATTESTATION FORM PUBLISHED IN OUR EVENT AND ON AGENTS WEBSITE. Предыдущее сообщение Обновление от Иностранного депозитария Эмитент продублировал информацию. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаги. Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что за участие в конвертации предусмотрена комиссия в размере 0,05 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента. По вопросам, связанным с участием в конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Опция: 001 — SECU Ценные бумаги Списываемый ISIN — US67812M2070 Зачисляемый ISIN — RU000A0J2Q06 Описание бумаги — НК Роснефть, ПАО ао01 Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 1.0/1.0 Дата платежа — Определяется в процессе 002- NOAC – Не участовать (по умолчанию) Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	ПАО «ФосАгро»
ISIN	US71922G3083
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	696037
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата фиксации	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	3.0 (количество штук)
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/3.0
Дата платежа	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	08 августа 2022 г. 17:00
Обновление от 01.08.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 27/07/2022: THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL EXTEND THE FEE WAIVER UNTIL MID-AUGUST. MEANING THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION, WE WILL CONTINUE TO PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES UNTIL THIS NEW DEADLINE. END OF UPDATE Предыдущее сообщение Обновление от 20.07.2022 От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Обновились сроки проведения КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 19/07/2022: INSTRUCTION DEADLINE ADDED. END OF UPDATE ——————————————— UPDATE 19/07/2022: CANCELLATION BOOKS ARE OPEN. WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES. UPDATE: THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION, WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES. WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THEFEE WAIVER. Предыдущее сообщение Обновление от 16.06.2022 От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД в рамках шестого пакета санкций ЕС. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022, THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT. AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES. . IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS: .———— DRBROKERSERVICES(AT)CITI.COM WWW.DEPOSITARYRECEIPTS.CITI.COM . Предыдущее сообщение Обновление от 10.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Книга конвертации депозитарных расписок закрыта. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- THE BOOKS ARE CLOSED Предыдущее сообщение Обновление от 29.04.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 28/04/2022: CANCELLATION ATTESTATION FORM WAS UPDATED . AS A RESULT OF THE EFFECTIVENESS OF RUSSIAN LAW FEDERAL LAW NO. 11 114-FZ, THE DEPOSITARY (CITI), HAS UPDATED CERTIFICATION REQUIREMENTS TO CANCEL THESE DEPOSITARY RECEIPTS. . IN ACCORDANCE WITH RUSSIAN REGULATORY REQUIREMENTS, EACH CANCELLING DR ENTITY WILL HAVE TO CERTIFY THAT THE DR CANCELLATION AND RECEIPT OF ORDINARY SHARES WILL NOT RESULT IN A CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP, THE DRS PRESENTED FOR CANCELLATION WERE ACQUIRED ON OR BEFORE APRIL 27, 2022, THE CANCELLATION REQUEST IS COMPLIANT WITH APPLICABLE LAW AND REGULATIONS AND PROVIDE AN INDEMNITY COVERING THE CERTIFICATION. . AS A RESULT, THE POINT 2A AND 2B OF THE ATTESTATION FORM HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY: 2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESE DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. I (WE) WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED IN RESPECT OF SUCH CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES, SANCTIONS OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNTS OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS. OR 2B . IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER, SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THE DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED IT WILL ALSO BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNTS OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Опция: 001-SECU Ценные бумаги Списание US71922G3083 ADR.REGS USD Зачисление RU000A0JRKT8 Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. EVENT DETAILS ——————- CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 20/04/2022. . THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO ATTEST TO THERE BEING NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP FROM THE BENEFICIAL HOLDER OF THE DRS TO THE BENEFICIAL HOLDER THAT ULTIMATELY RECEIVES THE ORDINARY SHARES. . DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS. . DEPOSITARY RECEIPT CANCELLATION — NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP ATTESTATION. BY SENDING INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT: 1. I (WE) AM (ARE) SURRENDERING DRS IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THE APPLICABLE DEPOSIT AGREEMENT FOR THE PURPOSE OF WITHDRAWAL OF SHARES REPRESENTED BY THE DEPOSITARY RECEIPTS PRESENTED HEREWITH FOR CANCELLATION, AND 2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING SURRENDERED FOR CANCELLATION AND WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED IN RESPECT OF SUCH CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT TH THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE, PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES, SANCTIONS OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS OR 2B. IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER, SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND WILL ALSO BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS AND 3. I (WE) FURTHER AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD HARMLESS CITIBANK N.A., ITS SUCCESSORS, AND ASSIGNS, AGAINST ANY AND ALL LOSSES AND/OR DAMAGES AND EXPENSES INCURRED BY CITIBANK N.A. IN CONNECTION WITH THIS CANCELLATION REQUEST OR ARISING OUT OF ANY OF THE STATEMENTS , REPRESENTATIONS OR CERTIFICATIONS MADE HEREIN BY THE UNDERSIGNED BEING OR BECOMING INACCURATE OR UNTRUE IN ANY RESPECT WHATSOEVER .CANCELLATION FEE: .—————- FOR CANCELLATIONS OF 5 MILLION DRS OR GREATER, PAYMENT OF THE DEPOSITARYS CANCELLATION FEE IS REQUIRED AT THE TIME DRS ARE PRESENTED FOR CANCELLATION AND BEFORE THE DR AGENT’S INSTRUCTIONS TO ITS CUSTODIAN TO DELIVER SHARES ARE REMITTED . INVESTOR WILL NEED TO ARRANGE PAYMENT OF CANCELLATION FEE DIRECTLY WITH DR AGENT. . FOR THIS PURPOSE PROVIDE CONTACT DETAILS IN YOUR INSTRUCTION TO EB . TO EASE RECONCILIATION OF YOUR CANCELLATION FEE PAYMENT, PLEASE MENTION EUROCLEAR INSTRUCTION REFERENCE NUMBER IN YOUR WIRE TRANSFER. . FEES: 5 CENTS PER DR QUANTITY ROUNDED UP TO THE NEAREST HUNDRED PLUS A USD 15.00 CABLE FEE. . DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES: .————————————————— YOU CAN INSTRUCT TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT ONLY ON AN ACCOUNT WITH A LOCAL CUSTODIAN (OUTSIDE EUROCLEAR BANK) . CITIBANK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF UNDERLYING SHARES . .—————————————————————— TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION .—————————————————————— . BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU: (A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER CERTIFICATION UPON REQUEST. . WE RESERVE THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE THE OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES. IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DETERMINE AND MEET ALL RELEVANT REQUIREMENTS FOR THIS DR FACILITY, INCLUDING WITH RESPECT TO ANY REQUIRED CERTIFICATION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY FOR THE FAILURE OF A EUROCLEAR PARTICIPANT OR THE UNDERLYING BENEFICIAL OWNER TO MEET THE REQUIREMENTS OF THIS DR FACILITY Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	ПАО «Газпром нефть»
ISIN	US36829G1076
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	592326
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата объявления	06 мая 2021 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	05 августа 2022 г. 17:00 (Новая информация)
Период действия на рынке	с 30 ноября 2007 г. по 16 июня 2023 г.
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 01.08.2022 г От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: ++UPDATE 27JUL2022+++ PLEASE BE ADVISED THAT THE NSD INFORMED THAT THEY WILL NOT CHARGE ANY FEES FOR THE SERVICE OF TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM CUSTODY ACCOUNTS OF DR AGENTS UNTIL 14AUG2022 INSTEAD OF 31JUL2022 AS PREVIOUSLY ANNOUNCED. CBL DEADLINE TO PROCESS INSTRUCTIONS IS NOW 10AUG2022 AT 10:00H (CET), FORMATTED FIELDS HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY. . DEADLINE MAY BE AMENDED IN THE FUTURE IF THE NSD DECIDES TO FURTHER EXTEND THE WAIVER OF THE FEES. . Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 27/07/2022: THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL EXTEND THE FEE WAIVER UNTIL MID-AUGUST. MEANING THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL CONTINUE TO PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES UNTIL THIS NEW DEADLINE. Предыдущее сообщение Обновление от 19.07.2022 г От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE: 15/07/2022: WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE: THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES. WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER. Предыдущее сообщение Обновление от 06.07.2022: Обновление от 05.07.2022: Стал известен период приостановки привилегий — с 03 июня 2022 г. по 16 июня 2023 г. Предыдущее сообщение Обновление от 16.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД в рамках шестого пакета санкций ЕС. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: +++++UPDATE 15JUN2022+++ . CLEARSTREAM BANKING INFORMS CUSTOMERS THAT OWING TO THE SIXTH PACKAGE OF EU SANCTIONS PUBLISHED ON 03JUN2022, THAT NOW DESIGNATES THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD), THE CONVERSION PROGRAMME FOR DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) W ITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES IS CURRENTLY ON-HOLD. . THEREFORE, CLEARSTREAM WILL NOT BE PR OCESSING DR CONVERSION INSTRUCTIONS FOR THE MOMENT AND ALL PENDING INSTRUCTIONS WILL BE REJECTED. ACCORDINGLY, SUSPENSION PERIOD HAS BEEN ADDED IN THE FORMATTED FIELD AND THERE IS NO ASSURANCE IF CONVERSION WILL BE POSSIBLE IN THE FUTURE. . FOR ALL CONVERSION INSTRUCTIONS RECEIVED PRIOR TO THE PUBLICATION OF EU SANCTIONS CLEARSTREAM WILL CONTINUE TO SUPPORT CUSTOMERS/AGENTS TO RESOLVE ALL PENDING DELIVERIES IN THE RUSSIAN MARKET. PLEASE REFER AS WELL TO THE ANNOUNCEMENT A22079 PUBLISHED ON CBL WEBSITE FOR FURTHER INFORMATION. Предыдущее сообщение Обновление от 24.05.2022: От Вышестоящего депозитари поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению. PLEASE BE ADVISED OWNERS AND BENEFICIAL OWNERS OF THE ABOVE AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS HAVE BEEN NOTIFIED THAT THE DEPOSIT AGREEMENT WILL TERMINATED, DATED 20APR 99 BETWEEN, GAZPROM NEFT PJSC, THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS DEPOSITARY, AND THE OWNERS AND BENEFICIAL OWNERS OF ADRS. AS A RESULT, THE EXISTING ADR FACILITY WILL BE TERMINATED EFFECTIVE AT 17:00 PM (EASTERN TIME) ON 16JUN22. . UNDER THE TERMS OF THE DEPOSIT AGREEMENT, HOLDERS HAVE UNTIL AT LEAST 16JUN23, TO SURRENDER ADRS FOR DELIVERY OF THE UNDERLYING SHARES. IF HOLDERS SURRENDER ADRS FOR DELIVERY OF THE UNDERLYING SHARES,MUST PAY A CABLE FEE OF USD 17.50, A CANCELLATION FEE OF UP TO USD 0.05 PER ADR SURRENDERED AND ANY APPLICABLE U.S. OR LOCAL TAXES OR GOVERNMENTAL CHARGES. . SUBSEQUENT TO 16JUN23 UNDER THE TERMS OF THE DEPOSIT AGREEMENT, THE DEPOSITARY MAY ATTEMPT TO SELL THE UNDERLYING SHARES. IF THE DEPOSITARY HAS SOLD SUCH SHARES, HOLDERS MUST SURRENDER ADRS TO OBTAIN PAYMENT OF THE SALE PROCEEDS, NET OF THE EXPENSES OF SALE, ANY APPLICABLE U.S. OR LOCAL TAXES OR GOVERNMENT CHARGES AND A CANCELLATION FEE OF UP TO USD 0.05 PER ADR. . PLEASE BE ADVISED THAT, DUE TORESTRICTIONS INTRODUCED BY THE CENTRAL BANK OF RUSSIA, NON-RUSSIAN PERSONS ARE CURRENTLY PROHIBITED, FOR AN INDEFINITE PERIOD OF TIME, FROM UNDERTAKING A SALE OF THE COMPANY’S ORDINARY SHARES. ACCORDINGLY, THE DEPOSITARY MAY NOT BE ABLE TO SELL OR RECEIVE ANY VALUE FOR THE UNDERLYING SHARES. IN CONSIDERATION OF THE FLUIDITY OF THIS SITUATION, THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS SUBJECT TO CHANGE. THE DEPOSITARY CONTINUES TO CLOSELY MONITOR THE SITUATION AN WILL PUBLISH REVISED INFORMATION AS AND WHEN NECESSARY. HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE NOTICE FOR FURTHER INFORMATION. . THE TERMINATION NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY STATING IN THE SUBJECT: OCE US36829G1076 23MAY22 Предыдущее сообщение Обновление от 19.05.2022: Обновлены сроки проведения КД. Обращаем внимание, что указанный референс КД в тексте сообщения Вышестоящего депозитария соответствует референсу КД 703384. Предыдущее сообщение Обновление от 28.04.2022: Euroclear Bank S.A/N.V. подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Также получена обновленная информация о КД от Clearstream Banking S.A. Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению. . PLEASE BE ADVISED THAT FOLLOWING THE APPROVAL OF FEDERAL LAW NO. 114-FZ, HOLDERS ARE REQUIRED TO MAKE ADDITIONAL CERTIFICATIONS WHEN INSTRUCTING TO CANCEL THEIR DRS. . HOLDERS MUST SEND ONE INSTRUCTION ACTIONS INSTRUCTION NARRATIVE’ FOR COL/XACT USERS OF THEIR INSTRUCTION EXACTLY THE FOLLOWING WORDING: ‘CERTIFICATION OK’. WORDNG ‘NCBO’ IS NOT REQUIRED ANYMORE AS THE ‘WORDING CERTIFICATION OK’ COVERS ALL THE REQUIRED CERTIFICATIONS (INCLUDING THE NCBO). . BY SENDING AN INSTRUCTION TO CBL, CBL PARTICIPANT REPRESENTS AND WARRANTS THAT THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27APR2022 AND ARE DEEMED TO MAKE ALL OTHER REPRESENTATIONS AND CERTIFICATIONS STATED IN THE ATTESTATION FORM AND IN THE CANCELLATION FORM. PLEASE REFER TO THE ‘CONVERTIBLE SECURITIES AND DEPOSITORY RECEIPTS CONVERSION GUIDE’ PUBLISHED ON CBL WEBSITE FOR FURTHER INFORMATION ON THE ELECTRONIC CERTIFICATION ON CANCELLATIONS. . CBL WILL NOT VERIFY IF POSITION WAS ON THE ACCOUNT AT THE RECORD DATE AND WILL EXCLUSIVELY RELY ON CUSTOMERS CERTIFICATION THAT THEYARE THE RECORD DATE HOLDER. . PLEASE REFER TO THE ANNOUNCEMENTS PUBLISHED IN CBL WEBSITE FOR FURTHER DETAILS ON THE FEDERAL LAW. Обновление от 27.04.2022 г. Обращаем Ваше внимание, что агент снова открыл книги для отмены. Дополнительная информация может быть предоставлена по запросу. Предыдущее сообщение Обновление от 03.03.2022 г. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Предлагаем перевод на русский язык* Обращаем Ваше внимание, что по информации от агента депозитарных расписок, книги закрыты для дальнейшего уведомления. Пожалуйста, обращайтесь к сайту агента. Предлагаемый вариант перевода на русский язык текста информации от иностранного депозитария не является профессиональным переводом, Депозитарий ООО «Инвестиционная Палата» не несет ответственности за допущенные при переводе неточности Предыдущее сообщение* Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». На текущий момент Euroclear Bank S.A/N.V. не подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия. Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаги. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что за участие в конвертации предусмотрена CANCELLATION FEE в размере 0,05 долларов США, а также CABLE FEE в размере 17.50 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Дополнительная информация по данному КД доступна по ссылке: https://www.adrbnymellon.com/search?qUS36829G1076 Опция: 001 — SECU Ценные бумаги Списываемый ISIN — US36829G1076 Зачисляемый ISIN — RU0009062467 Описание бумаги — /XS/025548884 SHS GAZPROM NEFT PJSC ORD REG Дата платежа Определяется в процессе Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 5.0/1.0 002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию) Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	En+ Group plc.
ISIN	US29355E2081
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	343035
Добровольное событие
Дополнительное уведомление
Дата фиксации	Неизвестно
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	10 августа 2022 г. 17:00
Обновление от 01.08.2022 г От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 27/07/2022: THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL EXTEND THE FEE WAIVER UNTIL MID-AUGUST. MEANING THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS. . AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION, WE WILL CONTINUE TO PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES UNTIL THIS NEW DEADLINE. END OF UPDATE Конец обновления. Предыдущее сообщение Обновление от 20.07.2022 г От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 21/07/2022: THE INFORMATION ABOUT DELIVERY DETAILS CORRECTED: DELIVERY DETAILS YOU NEED TO PROVIDE FOLLOWING DELIVERY DETAILS IN YOUR INSTRUCTION: 1/ IN CASE SECURITIES ARE RECEIVED TO ACCOUNT WITH AO CITIBANK, RUSSIA: — COUNTERPARTY’S BIC CODE OR COUNTERPARTYS NAME: CITIRUMX OR AO CITIBANK ACCOUNT NUMBER FORMAT: 10 DIGITS (ACCOUNT OPENED AT AO CITIBANK, RUSSIA) NAME OF BENEFICIAL OWNER (INDIVIDUAL OR ENTITY). 2/ IN CASE SECURITIES ARE RECEIVED TO ACCOUNT WITH ANOTHER CUSTODIAN: COUNTERPARTY’S BIC CODE OR COUNTERPARTYS NAME. ACCOUNT NUMBER FORMAT: 12 DIGITS/17 DIGITS NAME OF BENEFICIAL OWNER (INDIVIDUAL OR ENTITY). CONTACT DETAILS TO DR AGENT: DRBROKERSERVICES(AT)CITI.COM RUSSIA.SFS.SETTLEMENT(AT)CITI.COM (RUSSIA MARKET QUESTIONS ONLY). END OF UPDATE Конец обновления. Предыдущее сообщенте Обновление от 19.07.2022 г От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE: 15/07/2022: WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE: THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES. WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER. Предыдущее сообщение Обновление от 16.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД в рамках шестого пакета санкций ЕС. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022, THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT. . AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES. . IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS: .———— DRBROKERSERVICES(AT)CITI.COM WWW.DEPOSITARYRECEIPTS.CITI.COM . END OF UPDATE . Конец обновления. Предыдущее сообщение Обновление от 04.05.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Внесены изменения в раздел ACTION TO BE TAKEN текста сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V Ранее предоставленный порядок участия в КД более не актуален. Конвертация в производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED. . AS A RESULT OF THE EFFECTIVENESS OF RUSSIAN LAW FEDERAL LAW NO. 11 114-FZ, THE DEPOSITARY (CITI), HAS UPDATED CERTIFICATION REQUIREMENTS TO CANCEL THESE DEPOSITARY RECEIPTS . EACH CANCELLING DR ENTITY WILL HAVE TO CERTIFY THAT THE DR CANCELLATION AND RECEIPT OF ORDINARY SHARES WILL NOT RESULT IN A CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP. ADDITIONALLY, IN ACCORDANCE WITH RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 114-FZ, HOLDERS OF DRS EVIDENCING RUSSIAN SHARES MUST HAVE ACQUIRED THE DRS PRESENTED FOR CANCELLATION ON OR BEFORE 27/04/2022 . AS A RESULT, THE POINT 2A AND 2B OF THE ATTESTATION FORM HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY: 2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESEE THE BENEFICIAL OWNER OF DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. I (WE) AM (ARE) WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED IN RESPECT OF SUCH CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES, SANCTIONS OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS OR 2B . IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER, SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESE DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. SUCH CUSTOMER WILL ALSO BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS. Эмитент дополнительно продублировал информацию о корпоративном действии. Предыдущее сообщение Обновление от 01.04.2020: От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД. Обновлен порядок заполнения поручения на списание депозитарных расписок. Предыдущее сообщение Обновление от 26.03.2020: От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация о корпоративном действии для пользователей SWIFT: Предыдущее сообщение Обновление от 05.03.2020: От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД. Комиссия за аннулирование не взимается с ГДР отмененные в период между 25/02/2020 — 25/03/2020. Предыдущее сообщение Обновление от 27.02.2020: От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация о корпоративном действии. Детали приведены в тексте сообщения от Clearstream Banking S.A. и на сайте по ссылке: Citibank N.A. являющийся депозитарием EN+ GROUP IPJSC в программе депозитарных расписок согласился отменить: А) Комиссию за выпуск ГДР выпущенных в период с 25/02/2020 по 24/02/2020; и Б) Комиссию за аннулирование ГДР, совершенное в период с 25/02/2020 по 25/03/2020; Для того, чтобы получить право на отмену соответствующих комиссий, владельцам бумаг необходимо: А) в случае заявления на выпуск ГДР, передать обыкновенные акции Депозитарию не позднее 24/04/2020; и Б)в случае заявления для аннулирования ГДР, передать депозитарные расписки в депозитарий не позднее 25/03/2020; Предыдущее сообщение Обновление: Изменился базовый актив в который конвертируется депозитарная расписка. 001 — SECU Ценные бумаги Зачисление (ISIN) — RU000A100K72 Описание бумаги — ЭН+ГРУП ао01 Дополнительный текст — Инструкции могут подаваться в ежедневно до даты окончания корпоративного действия. Инструкции, полученные от депонента после 10:00 Московского времени, будут направляться в Иностранный депозитарий на следующий рабочий день. Обновлен порядок проведения конвертации. Для канселяции ISIN US29355E2081 необходимо направить поручение на списание депозитарных расписок (форма поручения 36) с особенностями. Для уточнения особенностей, просьба обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата». Напоминаем, что за участие в конвертации предусмотрена комиссия эмитента депозитарных расписок в размере 0,05 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку, а также Cable Fee в размере 15 долларов США. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента. Направляя инструкцию на конвертацию, Депонент проходит электронную сертификацию, которая подтверждает, что Депонент и владелец ценных бумаг соответствуют всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадают под ограничения, указанные в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Направляя инструкцию по данному корпоративному действию Депонент подтверждает, что обязуется предоставить бумажную форму сертификации в случае получения дополнительного запроса в соответствии с условиями выпуска данных ценных бумаг, а также берёт на себя ответственность за любой отказ в получении требуемой бумажной формы сертификации. Предыдущее сообщение В связи с получением информации от Euroclear Bank S.A/N.V о снятии ограничений, введенных Министерством финансов США в апреле 2018 года, был обновлен порядок проведения корпоративного действия в НРД. Clearstream Banking S.A. обновленную информацию о порядке проведения корпоративного действия пока не предоставил. Предыдущее сообщение Изменился срок подачи инструкций на конвертацию. Предыдущее сообщение Поступила дополнительная информация о КД от Иностранного депозитария. Детали приведены в обновленных материалах, которые приложены к данному сообщению. Предыдущее сообщение Изменился срок подачи инструкций на конвертацию. Предыдущее сообщение Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён. Обновленные материалы к корпоративному действию, приложены к данному сообщению. Предыдущее сообщение Изменился срок подачи инструкций на конвертацию. Предыдущее сообщение Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён. Детали приведены в обновленных материалах, которые приложены к данному сообщению Предыдущее сообщение Иностранный депозитарий внес изменение в номер Генеральной Лицензии. (THE GENERAL LICENSE HAS CHANGED FROM NUMBER 13E TO NUMBER 13F THE DEADLINE WILL REMAIN THE SAME). Предыдущее сообщение Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён. Детали приведены в обновленных материалах, которые приложены к данному сообщению. Предыдущее сообщение Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён. Детали приведены в обновленных материалах, которые приложены к данному сообщению. Предыдущее сообщение Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён. Предыдущее сообщение Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён. Детали приведены в обновленных материалах, которые приложены к данному сообщению. Предыдущее сообщение Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён. Обращаем внимание, что согласно информации, полученной от Иностранных депозитариев, после 06.06.2018 г. депозитарные расписки ISIN US29355E2081 на счетах НКО АО НРД в Иностранных депозитариях будут заблокированы, все операции с депозитарными расписками ISIN US29355E2081, включая корпоративные действия, в том числе перечисление доходов и иных выплат по ценным бумагам, в Иностранных депозитариях проводиться не будут. Детали приведены в обновленных материалах, которые приложены к данному сообщению. Предыдущее сообщение Срок приёма инструкций на участие в корпоративном действии был продлён. Напоминаем, что за участие в конвертации предусмотрена комиссия эмитента депозитарных расписок в размере 0,05 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку, а также Cable Fee в размере 15 долларов США. Комиссии подлежат возмещению депонентом. Также удерживается комиссия Депозитария за подачу поручений согласно тарифам. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента. Предыдущее сообщение Поступила обновленная информация от вышестоящего депозитария. После канселяции ГДР US29355E2081, базовая ценная бумага JE00BD5ZS068 является документарной и будет учитываться в Intertrust Corporate Services (Jersey) Limited. Владельцам ценных бумаг необходимо напрямую контактировать с регистратором Intertrust Corporate Services (Jersey) Limited. Контактную информацию можно найти на сайте регистратора: WWW.INTERTRUSTGROUP.COM Для участия в КД в Депозитарий необходимо подать поручение D-4-05 на списание ценных бумаг, где в поле Сведения о Получателе/Поставщике указать ФИО (клиента)/CITIBANK N.A., в поле Иное указать наименование и адрес владельца ценных бумаг на английском языке. Предыдущее сообщение Обращаем внимание, что ГДР будут учитываться EUROCLEAR до 07 мая 2018. После этой даты обыкновенные акции, любые выплаты по ним и расчеты будут заблокированы. В настоящий момент и до 25 апреля 2018, эмитент проводит процедуру добровольной конвертации из ГДР ISIN US29355E2081 в базовую ценную бумагу ISIN JE00BD5ZS068. Обращаем внимание, что ценная бумага не принята на обслуживании в НКО АО НРД, таким образом Депозитарий не сможет предоставить услуги по учету данной цб JE00BD5ZS068. Для участия в конвертации клиенту необходимо предоставить реквизиты счета в Депозитарии локального рынка. Предыдущее сообщение Изменился срок подачи инструкций. Направленный ранее порядок проведения корпоративного действия уточняется. Предыдущее сообщение Поступила информация от Иностранных депозитариев о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок. Обращаем внимание, что базовая ценная бумага отсутствует на обслуживании в НКО АО НРД и Иностранных депозитариях, поэтому получение базовой ценной бумаги возможно только на локальном рынке. Напоминаем, что за участие в конвертации предусмотрена комиссия эмитента депозитарных расписок в размере 0,05 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента. Направляя инструкцию по данному корпоративному действию депонент подтверждает, что владелец ценных бумаг обязуется предоставить бумажную форму сертификации в случае получения дополнительного запроса в соответствии с условиями выпуска данных ценных бумаг, а также берёт на себя ответственность за любой отказ в получении требуемой бумажной формы сертификации. Опция: 001-SECU Ценные бумаги Списание US29355E2081, Зачисление JE00BD5ZS068

Эмитент	ПАО АФК «Система»
ISIN	US48122U2042
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	696004
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата объявления	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	10 августа 2022 г. 17:00
Период действия на рынке	с 15 февраля 2005 г. Дата окончания определяется в процессе
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Обновление от 01.08.2022 г От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 27/07/2022: THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL EXTEND THE FEE WAIVER UNTIL MID-AUGUST. MEANING THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION, WE WILL CONTINUE TO PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES UNTIL THIS NEW DEADLINE. END OF UPDATE Конец обновления. Предыдущее сообщение Обновление от 22.07.2022 г От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 21/07/2022: THE INFORMATION ABOUT DELIVERY DETAILS CORRECTED: DELIVERY DETAILS YOU NEED TO PROVIDE FOLLOWING DELIVERY DETAILS IN YOUR INSTRUCTION: 1/ IN CASE SECURITIES ARE RECEIVED TO ACCOUNT WITH AO CITIBANK, RUSSIA: — COUNTERPARTY’S BIC CODE OR COUNTERPARTYS NAME: CITIRUMX OR AO CITIBANK ACCOUNT NUMBER FORMAT: 10 DIGITS (ACCOUNT OPENED AT AO CITIBANK, RUSSIA) NAME OF BENEFICIAL OWNER (INDIVIDUAL OR ENTITY). 2/ IN CASE SECURITIES ARE RECEIVED TO ACCOUNT WITH ANOTHER CUSTODIAN: COUNTERPARTY’S BIC CODE OR COUNTERPARTYS NAME. ACCOUNT NUMBER FORMAT: 12 DIGITS/17 DIGITS NAME OF BENEFICIAL OWNER (INDIVIDUAL OR ENTITY). CONTACT DETAILS TO DR AGENT: DRBROKERSERVICES(AT)CITI.COM RUSSIA.SFS.SETTLEMENT(AT)CITI.COM (RUSSIA MARKET QUESTIONS ONLY). Предыдущее сообщение Обновление от 19.07.2022 г От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE: 15/07/2022: WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE: THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES. WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER. Предыдущее сообщение Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Получена дополнительная информация от Euroclear Bank S.A/N.V: Текс сообщения, полученный от Иностранного депозитария: NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED. . AS A RESULT OF THE EFFECTIVENESS OF RUSSIAN LAW FEDERAL LAW NO. 11 114-FZ, THE DEPOSITARY (CITI), HAS UPDATED CERTIFICATION REQUIREMENTS TO CANCEL THESE DEPOSITARY RECEIPTS. . EACH CANCELLING DR ENTITY WILL HAVE TO CERTIFY THAT THE DR CANCELLATION AND RECEIPT OF ORDINARY SHARES WILL NOT RESULT IN A CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP. . ADDITIONALLY, IN ACCORDANCE WITH RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 114-FZ, HOLDERS OF DRS EVIDENCING RUSSIAN SHARES MUST HAVE ACQUIRED THE DRS PRESENTED FOR CANCELLATION ON OR BEFORE 27/04/2022. . AS A RESULT, THE POINT 2A AND 2B OF THE ATTESTATION FORM HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY: 2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESEE THE BENEFICIAL OWNER OF DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. I (WE) AM (ARE) WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED IN RESPECT OF SUCH CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN. RUSSIA SET FORTH ABOVE AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES, SANCTIONS OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS OR 2B . IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER, SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESE DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. SUCH CUSTOMER WILL ALSO BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED. TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM. SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS. Опция: 001 — SECU Ценные бумаги Списываемый ISIN — US48122U2042 Зачисляемый ISIN — RU000A0DQZE3 Описание бумаги — AFK SISTEMA OAO RUB Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 20.0/1.0 Дата платежа — Определяется в процессе, 11:30 002- NOAC – Не участвовать (по умолчанию) Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	ПАО «ГМК «Норильский никель»
ISIN	US55315J1025
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	599189
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата фиксации	Неизвестно
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/10.0
Дата платежа	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	08 августа 2022 г. 17:00
Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 27/07/2022: THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL EXTEND THE FEE WAIVER UNTIL MID-AUGUST. MEANING THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION, WE WILL CONTINUE TO PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES UNTIL THIS NEW DEADLINE. END OF UPDATE Конец обновления. Предыдущее сообщение Обновление от 19.07.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE: 15/07/2022: WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE: THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES. WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Опция: 001-SECU Ценные бумаги Списание US55315J1025 ADR.REGS USD Зачисление RU0007288411 Дата и время окончания приема инструкций 28 декабря 2049 г. 14:00 Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 27/04/2022: CANCELLATION ATTESTATION FORM WAS UPDATED . UPDATED CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON EUROCLEAR WEBSITE AND THE ISSUER PAGES ON WWW.ADRBNYMELLON.COM. . BY SENDING INSTRUCTION YOU ADDITIONALLY CERTIFY THAT EITHER: . YOU WERE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF 27/04/2022, OR . YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT WAS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF 27/04/2022 AND . YOU, OR IF YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING BEHALF OF A CUSTOMER YOUR CUSTOMER, REPRESENT, WARRANT AND CONFIRM THAT: (A) YOU ARE NOT A SANCTIONED PERSON (B) YOU ARE NOT ACTING ON BEHALF, OR FOR THE BENEFIT, OF A SANCTIONED PERSON . END OF UPDATE. .—————————————————- UPDATE 30/03/2022: . CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 30/03/2022. . THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO ATTEST TO THERE BEING NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP FROM THE BENEFICIAL HOLDER OF THE DRS TO THE BENEFICIAL HOLDER THAT ULTIMATELY RECEIVES THE ORDINARY SHARES. DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS. . DEPOSITARY RECEIPT CANCELLATION — NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP ATTESTATION .——————— IN ACCORDANCE WITH CURRENT REQUIREMENTS IN RUSSIA, A DEPOSITARY RECEIPT (DR) CANCELLATION TRANSACTION CAN TAKE PLACE, SO LONG AS THERE IS NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP . BY SENDING INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT EITHER: (A) YOU ARE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND YOU ARE ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION, OR (B) YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND IT IS ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION. . CANCELLATION FEE: .—————- FOR TRANSACTIONS OF 500,000 DRS OR MORE DR AGENT REQUIRES THAT THE CANCELLATION FEE WILL BE PAID IN ADVANCE OF DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES IN RUSSIA. INVESTOR WILL NEED TO ARRANGE PAYMENT OF CANCELLATION FEE DIRECTLY WITH DR AGENT. FOR THIS PURPOSE PROVIDE CONTACT DETAILS IN YOUR INSTRUCTION TO EB . DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES: .————————————————— YOU CAN INSTRUCT TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT ONLY ON AN ACCOUNT WITH A LOCAL CUSTODIAN (OUTSIDE EUROCLEAR BANK) . BANK OF NEW YORK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF UNDERLYING SHARES. . .—————————————————————— TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION .—————————————————————— . BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU: (A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER CERTIFICATION UPON REQUEST. . WE RESERVE THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE THE OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES. . IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DETERMINE AND MEET ALL RELEVANT REQUIREMENTS FOR THIS DR FACILITY, INCLUDING WITH RESPECT TO ANY REQUIRED CERTIFICATION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY FOR THE FAILURE OF A EUROCLEAR PARTICIPANT OR THE UNDERLYING BENEFICIAL OWNER TO MEET THE REQUIREMENTS OF THIS DR FACILITY Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	ОАО «Сургутнефтегаз»
ISIN	US8688612048
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	696075
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Новое уведомление
Дата фиксации	Неизвестно
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	10.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	с 21 марта 2000 г. Дата окончания определяется в процессе
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию	08 августа 2022 г. 16:00
Обновление от 01.08.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 27/07/2022: THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL EXTEND THE FEE WAIVER UNTIL MID-AUGUST. MEANING THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL CONTINUE TO PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES UNTIL THIS NEW DEADLINE. END OF UPDATE Конец обновления. Предыдущее сообщение Обновление от 18.07.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация мзложена в тексте Иностранного депозитария. Текст сообщения Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE: 15/07/2022:. WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE: THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES. WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THEFEE WAIVER.. DR AGENT SETTLEMENT DETAILS ARE AVAILABLE ON WWW.ADRBNYMELLON.COM END OF UPDATE. Конец обновления. Предыдущее сообщение Обновление от 16.06.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД в рамках шестого пакета санкций ЕС. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022, THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT. . AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES. . IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS: .———— WWW.ADRBNYMELLON.COM/RESOURCES/CONTACT-US . Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Опция: 001-SECU Ценные бумаги Списание US8688612048 ADR.REGS USD Зачисление RU0008926258 Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 27/04/2022: CANCELLATION ATTESTATION FORM WAS UPDATED . UPDATED CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON EUROCLEAR WEBSITE AND THE ISSUER PAGES ON WWW.ADRBNYMELLON.COM. . BY SENDING INSTRUCTION YOU ADDITIONALLY CERTIFY THAT EITHER: . YOU WERE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF 27/04/2022, OR . YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT WAS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF 27/04/2022 AND . YOU, OR IF YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING BEHALF OF A CUSTOMER YOUR CUSTOMER, REPRESENT, WARRANT AND CONFIRM THAT: (A) YOU ARE NOT A SANCTIONED PERSON (B) YOU ARE NOT ACTING ON BEHALF, OR FOR THE BENEFIT, OF A SANCTIONED PERSON . END OF UPDATE. .—————————————————- UPDATE 30/03/2022: . CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 30/03/2022. . THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO ATTEST TO THERE BEING NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP FROM THE BENEFICIAL HOLDER OF THE DRS TO THE BENEFICIAL HOLDER THAT ULTIMATELY RECEIVES THE ORDINARY SHARES. DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS. . DEPOSITARY RECEIPT CANCELLATION — NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP ATTESTATION .——————— IN ACCORDANCE WITH CURRENT REQUIREMENTS IN RUSSIA, A DEPOSITARY RECEIPT (DR) CANCELLATION TRANSACTION CAN TAKE PLACE, SO LONG AS THERE IS NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP . BY SENDING INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT EITHER: (A) YOU ARE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND YOU ARE ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION, OR (B) YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND IT IS ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION. . CANCELLATION FEE: .—————- FOR TRANSACTIONS OF 500,000 DRS OR MORE DR AGENT REQUIRES THAT THE CANCELLATION FEE WILL BE PAID IN ADVANCE OF DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES IN RUSSIA. INVESTOR WILL NEED TO ARRANGE PAYMENT OF CANCELLATION FEE DIRECTLY WITH DR AGENT. FOR THIS PURPOSE PROVIDE CONTACT DETAILS IN YOUR INSTRUCTION TO EB . DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES: .————————————————— YOU CAN INSTRUCT TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT ONLY ON AN ACCOUNT WITH A LOCAL CUSTODIAN (OUTSIDE EUROCLEAR BANK) . BANK OF NEW YORK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF UNDERLYING SHARES. . .—————————————————————— TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION .—————————————————————— . BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU: (A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER CERTIFICATION UPON REQUEST. . WE RESERVE THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE THE OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES. . IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DETERMINE AND MEET ALL RELEVANT REQUIREMENTS FOR THIS DR FACILITY, INCLUDING WITH RESPECT TO ANY REQUIRED CERTIFICATION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY FOR THE FAILURE OF A EUROCLEAR PARTICIPANT OR THE UNDERLYING BENEFICIAL OWNER TO MEET THE REQUIREMENTS OF THIS DR FACILITY. . END OF UPDATE .——————————————— UPDATE 01/03/2022: THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM CLOSE OF BUSINESS ON 01/03/2022 UNTIL FURTHER NOTICE . FOLLOWING THE AGREMENT BETWEEN BANK OF NEW YORK (‘THE AGENT’) AND EUROCLEAR TO REPLACE PAPER CERTIFICATION FORMS BY ELECTRONIC CERTIFICATION WE HAVE BEEN INFORMED THAT CERTIFICATION FORMS ARE NO LONGER REQUIRED FOR THIS DR PROGRAM. ————— ACTION TO BE TAKEN ——————- TO INSTRUCT, YOU NEED TO CERTIFY ELECTRONICALLY THAT YOU COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS CORPORATE ACTION . BY SENDING AN INSTRUCTION FOR THIS CORPORATE EVENT, YOU SHALL BE DEEMED TO ELECTRONICALLY CERTIFY YOUR POSITION ON ANY ELECTRONIC CERTIFICATION REQUIRED FOR THIS CORPORATE EVENT . DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES: Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	ПАО «Полюс»
ISIN	US73181M1172
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	695978
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата фиксации	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	2.0 (количество штук)
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/2.0
Дата платежа	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	10 августа 2022 г. 16:30
Обновление от 01.08.2022 г От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения Иностранного депозитария: PDATE 27/07/2022: THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL EXTEND THE FEE WAIVER UNTIL MID-AUGUST. MEANING THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL CONTINUE TO PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES UNTIL THIS NEW DEADLINE. END OF UPDATE Конец обновления. Обновление от 28.07.2022: От Иностранного депозитария поступила информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения Иностранного депозитария: PDATE 27/07/2022: THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL EXTEND THE FEE WAIVER UNTIL MID-AUGUST. MEANING THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL CONTINUE TO PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES UNTIL THIS NEW DEADLINE. END OF UPDATE Конец обновления. Предыдущее сообщение Обновление от 19.07.2022 г От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Обновились сроки проведения КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE: 15/07/2022: WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE: THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES. WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER. Предыдущее сообщение Обновление от 17.06.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД в рамках шестого пакета санкций ЕС. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022, THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT. . AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES. . IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS: .———— WWW.ADRBNYMELLON.COM/RESOURCES/CONTACT-US . END OF UPDATE Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Опция: 001-SECU Ценные бумаги Списание US73181M1172 ADR.REGS USD Зачисление RU000A0JNAA8 Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. EVENT DETAILS UPDATE 27/04/2022: CANCELLATION ATTESTATION FORM WAS UPDATED . UPDATED CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON EUROCLEAR WEBSITE AND THE ISSUER PAGES ON WWW.ADRBNYMELLON.COM. . BY SENDING INSTRUCTION YOU ADDITIONALLY CERTIFY THAT EITHER: . YOU WERE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF 27/04/2022, OR . YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT WAS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF 27/04/2022 AND . YOU, OR IF YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING BEHALF OF A CUSTOMER YOUR CUSTOMER, REPRESENT, WARRANT AND CONFIRM THAT: (A) YOU ARE NOT A SANCTIONED PERSON (B) YOU ARE NOT ACTING ON BEHALF, OR FOR THE BENEFIT, OF A SANCTIONED PERSON . END OF UPDATE. .—————————————————- UPDATE 30/03/2022: . CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 30/03/2022. . THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO ATTEST TO THERE BEING NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP FROM THE BENEFICIAL HOLDER OF THE DRS TO THE BENEFICIAL HOLDER THAT ULTIMATELY RECEIVES THE ORDINARY SHARES. DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS. . DEPOSITARY RECEIPT CANCELLATION — NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP ATTESTATION .——————— IN ACCORDANCE WITH CURRENT REQUIREMENTS IN RUSSIA, A DEPOSITARY RECEIPT (DR) CANCELLATION TRANSACTION CAN TAKE PLACE, SO LONG AS THERE IS NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP . BY SENDING INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT EITHER: (A) YOU ARE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND YOU ARE ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION, OR (B) YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND IT IS ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION. . CANCELLATION FEE: .—————- FOR TRANSACTIONS OF 500,000 DRS OR MORE DR AGENT REQUIRES THAT THE CANCELLATION FEE WILL BE PAID IN ADVANCE OF DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES IN RUSSIA. INVESTOR WILL NEED TO ARRANGE PAYMENT OF CANCELLATION FEE DIRECTLY WITH DR AGENT. FOR THIS PURPOSE PROVIDE CONTACT DETAILS IN YOUR INSTRUCTION TO EB . DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES: .————————————————— YOU CAN INSTRUCT TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT ONLY ON AN ACCOUNT WITH A LOCAL CUSTODIAN (OUTSIDE EUROCLEAR BANK) . BANK OF NEW YORK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF UNDERLYING SHARES. . .—————————————————————— TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION .—————————————————————— . BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU: (A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER CERTIFICATION UPON REQUEST. . WE RESERVE THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE THE OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES. . IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DETERMINE AND MEET ALL RELEVANT REQUIREMENTS FOR THIS DR FACILITY, INCLUDING WITH RESPECT TO ANY REQUIRED CERTIFICATION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY FOR THE FAILURE OF A EUROCLEAR PARTICIPANT OR THE UNDERLYING BENEFICIAL OWNER TO MEET THE REQUIREMENTS OF THIS DR FACILITY. . END OF UPDATE .——————————————— UPDATE 01/03/2022: THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM CLOSE OF BUSINESS ON 01/03/2022 UNTIL FURTHER NOTICE Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	ПАО «НОВАТЭК»
ISIN	US6698881090
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	696014
Повторное уведомление
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Срок предоставления инструкций	08 августа 2022 г. 17:00
Дата платежа	Неизвестно
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 01.08.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 27/07/2022: THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL EXTEND THE FEE WAIVER UNTIL MID-AUGUST. MEANING THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION, WE WILL CONTINUE TO PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES UNTIL THIS NEW DEADLINE. END OF UPDATE Конец обновления. Предыдущее сообщение Обновление от 19.07.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE: 15/07/2022: WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE: THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES. WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER. Предыдущее сообщение Обновление от 16.06.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД в рамках шестого пакета санкций ЕС. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022, THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT. . AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES. . IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS: .———— SETTLEMENTS AND OPERATIONS HOTLINE: +1 302 552 0230 JPM.ADR.SETTLEMENTS(AT)JPMORGAN.COM WWW.ADR.COM/CONTACT/JPMORGAN . END OF UPDATE Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Опции: 001 SECU Ценные бумаги Дата и время окончания приема инструкций брокером Определяется в процессе, 11:30 Списание ISIN US6698881090 Дата платежа Неизвестно Зачисление ISIN RU000A0DKVS5 Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 10.0/1.0 Дата платежа Неизвестно Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Текст сообщения от Иностранного депозитария: CANCELLATION ATTESTATION FORM WAS UPDATED . UPDATED CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON EUROCLEAR WEBSITE AND THE ISSUER PAGES ON WWW.ADRBNYMELLON.COM. . BY SENDING INSTRUCTION YOU ADDITIONALLY CERTIFY THAT EITHER: . YOU WERE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF 27/04/2022, OR . YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT WAS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF 27/04/2022 AND . YOU, OR IF YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING BEHALF OF A CUSTOMER YOUR CUSTOMER, REPRESENT, WARRANT AND CONFIRM THAT: (A) YOU ARE NOT A SANCTIONED PERSON (B) YOU ARE NOT ACTING ON BEHALF, OR FOR THE BENEFIT, OF A SANCTIONED PERSON. CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 30/03/2022. . THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO ATTEST TO THERE BEING NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP FROM THE BENEFICIAL HOLDER OF THE DRS TO THE BENEFICIAL HOLDER THAT ULTIMATELY RECEIVES THE ORDINARY SHARES. DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS. . DEPOSITARY RECEIPT CANCELLATION — NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP ATTESTATION .——————— IN ACCORDANCE WITH CURRENT REQUIREMENTS IN RUSSIA, A DEPOSITARY RECEIPT (DR) CANCELLATION TRANSACTION CAN TAKE PLACE, SO LONG AS THERE IS NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP . BY SENDING INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT EITHER: (A) YOU ARE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND YOU ARE ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION, OR (B) YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND IT IS ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION. . CANCELLATION FEE: .—————- FOR TRANSACTIONS OF 500,000 DRS OR MORE DR AGENT REQUIRES THAT THE CANCELLATION FEE WILL BE PAID IN ADVANCE OF DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES IN RUSSIA. INVESTOR WILL NEED TO ARRANGE PAYMENT OF CANCELLATION FEE DIRECTLY WITH DR AGENT. FOR THIS PURPOSE PROVIDE CONTACT DETAILS IN YOUR INSTRUCTION TO EB . DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES: .————————————————— YOU CAN INSTRUCT TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT ONLY ON AN ACCOUNT WITH A LOCAL CUSTODIAN (OUTSIDE EUROCLEAR BANK) . Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	ПАО «РусГидро»
ISIN	US7821834048
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	695987
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата фиксации	Неизвестно
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	100.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	08 августа 2022 г. 17:00
Обновление от 01.08.2022 г От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 27/07/2022: DEADLINE UPDATED. THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL EXTEND THE FEE WAIVER UNTIL MID-AUGUST. MEANING THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS. . AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION, WE WILL CONTINUE TO PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES UNTIL THIS NEW DEADLINE. END OF UPDATE Предыдущее сообщение Обновление от 18.07.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения Иностранного депозитария: UPDATE: 15/07/2022: . WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE: THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES. WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER. Предыдущее сообщение Обновление от 06.07.2022 г. Обновлены сроки проведения КД : Опция: 001-SECU Ценные бумаги Списание US7821834048 ADR.REGS USD Зачисление RU000A0JPKH7 Период действия на рынке — с 02 октября 2015 г. по 29 сентября 2022 г. От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 04/07/2022: THE TERMINATION OF THIS PROGRAM HAS BEEN ANNOUNCED (PLEASE REFER TO THE EVENT 6706292). THAT IS WHY THE DEADLINES HAVE BEEN ADDED TO THIS CANCELLATION EVENT THE BELOW UPDATE FROM 14/06/2022 REMAINS VALID. END OF UPDATE Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Опция: 001-SECU Ценные бумаги Списание US7821834048 ADR.REGS USD Зачисление RU000A0JPKH7 Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 27/04/2022: CANCELLATION ATTESTATION FORM WAS UPDATED . UPDATED CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON EUROCLEAR WEBSITE AND THE ISSUER PAGES ON WWW.ADRBNYMELLON.COM. . BY SENDING INSTRUCTION YOU ADDITIONALLY CERTIFY THAT EITHER: . YOU WERE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF 27/04/2022, OR . YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT WAS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF 27/04/2022 AND . YOU, OR IF YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING BEHALF OF A CUSTOMER YOUR CUSTOMER, REPRESENT, WARRANT AND CONFIRM THAT: (A) YOU ARE NOT A SANCTIONED PERSON (B) YOU ARE NOT ACTING ON BEHALF, OR FOR THE BENEFIT, OF A SANCTIONED PERSON ..—————————————————- UPDATE 30/03/2022: . CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 30/03/2022. . THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO ATTEST TO THERE BEING NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP FROM THE BENEFICIAL HOLDER OF THE DRS TO THE BENEFICIAL HOLDER THAT ULTIMATELY RECEIVES THE ORDINARY SHARES. DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS. . DEPOSITARY RECEIPT CANCELLATION — NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP ATTESTATION .——————— IN ACCORDANCE WITH CURRENT REQUIREMENTS IN RUSSIA, A DEPOSITARY RECEIPT (DR) CANCELLATION TRANSACTION CAN TAKE PLACE, SO LONG AS THERE IS NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP . BY SENDING INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT EITHER: (A) YOU ARE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND YOU ARE ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION, OR (B) YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND IT IS ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION. . CANCELLATION FEE: .—————- FOR TRANSACTIONS OF 500,000 DRS OR MORE DR AGENT REQUIRES THAT THE CANCELLATION FEE WILL BE PAID IN ADVANCE OF DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES IN RUSSIA. INVESTOR WILL NEED TO ARRANGE PAYMENT OF CANCELLATION FEE DIRECTLY WITH DR AGENT. FOR THIS PURPOSE PROVIDE CONTACT DETAILS IN YOUR INSTRUCTION TO EB . DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES: .————————————————— YOU CAN INSTRUCT TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT ONLY ON AN ACCOUNT WITH A LOCAL CUSTODIAN (OUTSIDE EUROCLEAR BANK) . BANK OF NEW YORK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF UNDERLYING SHARES. . .—————————————————————— TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION .—————————————————————— . BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU: (A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER CERTIFICATION UPON REQUEST. . WE RESERVE THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE THE OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES. . IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DETERMINE AND MEET ALL RELEVANT REQUIREMENTS FOR THIS DR FACILITY, INCLUDING WITH RESPECT TO ANY REQUIRED CERTIFICATION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY FOR THE FAILURE OF A EUROCLEAR PARTICIPANT OR THE UNDERLYING BENEFICIAL OWNER TO MEET THE REQUIREMENTS OF THIS DR FACILITY. . END OF UPDATE .——————————————— UPDATE 01/03/2022: THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM CLOSE OF BUSINESS ON 01/03/2022 UNTIL FURTHER NOTICE . CANCELLATION OF DRS FOR SHARES IS SUBJECT TO A CANCELLATION FEE CHARGED BY THE THE DEPOSITARY BANK(AGENT). THIS FEE AMOUNTS UP TO USD 0.05 PER DR. ANY OTHER COSTS CHARGED BY THE DEPOSITARY BANK ARE AT THE EXPENSE OF THE DR HOLDER. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	ПАО «МТС»
ISIN	US6074091090
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	696469
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата фиксации	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	2.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	08 августа 2022 г. 17:00
Обновление от 01.08.2022 г От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 27/07/2022: THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL EXTEND THE FEE WAIVER UNTIL MID-AUGUST. MEANING THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL CONTINUE TO PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES UNTIL THIS NEW DEADLINE. Предыдущее сообщение Обновление от 19.07.2022 г От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE: 15/07/2022: WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE: THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES. WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Опция: 001-SECU Ценные бумаги Списание US55953Q2021 ADR.REGS USD Зачисление RU000A0JKQU8 Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. EVENT DETAILS ——————- UPDATE 27/04/2022: NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED . THE NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON EUROCLEAR WEBSITE AND ON THE ISSUER PAGES ON WWW.ADR.COM . BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST THAT THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27/04/2022 . THIS IS IN ALIGNMENT WITH THE LATEST RUSSIAN LAW DETERMINING INVESTOR ELIGIBILITY TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES . END OF UPDATE .——————————————— UPDATE 06/04/2022: . CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 06/04/2022 . THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO COMPLETE THE CANCELLATION ATTESTATION FORM. . DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS. . BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST IN LINE WITH THE BELOW AGENTS REQUIREMENTS: . IN CONSIDERATION OF YOUR AGREEING TO ACCEPT SUCH DRS FOR CANCELLATION, WE HEREBY, FOR OURSELVES, OUR SUCCESSORS, AND ASSIGNS AND OUR CUSTOMERS, UNCONDITIONALLY REPRESENT AND WARRANT TO JPMORGAN CHASE BANK, N.A., ITS SUCCESSORS, AND ASSIGNS, THAT (I) WE HAVE GOOD TITLE TO AND ARE BENEFICIAL OWNERS OF THE DRS PRESENTED HEREWITH, (II) THERE ARE NO STOPS OR OTHER RESTRAINTS ON OR AGAINST THE DRS ON THE BOOKS OF THE DEPOSITARY OR OTHERWISE, AND (III) THE CANCELLATION REQUEST DOES NOT REPRESENT ANY PROHIBITED ACTIVITY UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES APPLICABLE TO US . WE REPRESENT AND WARRANT TO JPMORGAN CHASE BANK, NA THAT UPON EFFECTUATION OF THIS CANCELLATION REQUEST AND CONVERSION OF THE DEPOSITARY RECEIPTS TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES AND CREDIT OF SUCH SHARES TO OUR SECURITIES ACCOUNT IN RUSSIA AS SPECIFIED HEREIN, THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SHALL BE THE SAME AS THE BENEFICIAL OWNERS OF THE ACCOUNT WHERE WE HAVE INSTRUCTED YOU TO CREDIT THE UNDERLYING ORDINARY SHARES . JPMC (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR HAVE AGREED TO SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF UNDERLYING SHARES. . .—————————————————————— TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION .—————————————————————— BY SENDING A CUSTODY INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION EVENT, YOU SHALL BE DEEMED TO ELECTRONICALLY CERTIFY YOUR POSITION ON ANY ELECTRONIC CERTIFICATION REQUIRED FOR THIS CORPORATE EVENT. BY SENDING AN INSTRUCTION YOU: (A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER CERTIFICATION UPON REQUEST. . EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES. POSSIBILITY OF REVOCATION OF THE USE OF ELECTRONIC CERTIFICATION .—————————————————————— PARTICIPANTS SHOULD BE AWARE THAT THIS ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE IS SUBJECT TO REVOCATION BY THE ISSUER OF THE UNDERLYING SECURITIES WITH IMMEDIATE EFFECT. ACCORDINGLY, PARTICIPANTS ARE ADVISED TO CHECK THE DACE NOTICE FOR THE EVENT ON THE SAME DAY THAT THEY INPUT THEIR INSTRUCTION TO ENSURE THAT THE ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE REMAINS VALID. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	ПАО Банк ВТБ
ISIN	US46630Q2021
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	696352
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата фиксации	Неизвестно
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	2000.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	08 августа 2022 г. 17:00
Период действия на рынке	с 07 июня 2022 г. по 26 августа 2022 г.
Обновление от 01.08.2022 От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения Иностранного депозитария: UPDATE 27/07/2022: THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL EXTEND THE FEE WAIVER UNTIL MID-AUGUST. MEANING THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION, WE WILL CONTINUE TO PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES UNTIL THIS NEW DEADLINE. END OF UPDATE Конец обновления. Предыдущее сообщение Обновление от 18.07.2022 Изменились дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию. От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения Иностранного депозитария: UPDATE: 15/07/2022:. WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE: THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THEMONTH OF JULY. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES. WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER. Предыдущее сообщение Обновление от 16.06.2022 От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД в рамках шестого пакета санкций ЕС. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022, THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT. . AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES. . IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS: .———— WWW.ADRBNYMELLON.COM/RESOURCES/CONTACT-US . END OF UPDATE Предыдущее сообщение Обновление от 09.06.2022 Обновлены сроки проведения КД для варианта КД 001. Добавлен вариант КД 002. 002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию) Внешний референс 6419540 соответствует КД «EXOF — Обмен ценных бумаг» реф. 710853 Предыдущее сообщение Обновление от 27.05.2022 Обновлены сроки проведения КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 25/05/2022: THE DEADLINE HAS BEEN EXTENDED. . FOR MORE INFORMATION PLEASE SEE THE AGENT NOTICE: HTTPS://WWW.ADRBNYMELLON.COM/FILES/AL1000817.PDF Предыдущее сообщение Обновление от 20.05.2022 Обновились детали КД. DEADLINE ANNOUNCED. . SECURITY IS SUBJECT TO OFAC SANCTIONS, WITH RUSSIA GENERAL LICENSE 9C SET TO EXPIRE ON 25/05/2022. . PLEASE BE ADVISED THAT THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION HAS BEEN GRANTED A SPECIAL LICENSE BY THE US DEPARTMENT OF TREASURY, EXPIRING 01/09/2022, TO ALLOW FOR THE ORDERLY WINDDOWN OF THE VTB DEPOSITARY RECEIPT PROGRAM. . CLARIFICATION ON THE COMMUNICATION FROM THE AGENT IS ONGOING. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Опция: 001-SECU Ценные бумаги Списание US46630Q2021 ADR.REGS USD Зачисление RU000A0JP5V6 Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. EVENT DETAILS ——————- UPDATE 27/04/2022: CANCELLATION ATTESTATION FORM WAS UPDATED . UPDATED CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON EUROCLEAR WEBSITE AND THE ISSUER PAGES ON WWW.ADRBNYMELLON.COM. . BY SENDING INSTRUCTION YOU ADDITIONALLY CERTIFY THAT EITHER: . YOU WERE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF 27/04/2022, OR . YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT WAS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF 27/04/2022 AND . YOU, OR IF YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING BEHALF OF A CUSTOMER YOUR CUSTOMER, REPRESENT, WARRANT AND CONFIRM THAT: (A) YOU ARE NOT A SANCTIONED PERSON (B) YOU ARE NOT ACTING ON BEHALF, OR FOR THE BENEFIT, OF A SANCTIONED PERSON . END OF UPDATE. .————————— UPDATE 30/03/2022: . CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 30/03/2022. THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO ATTEST TO THERE BEING NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP FROM THE BENEFICIAL HOLDER OF THE DRS TO THE BENEFICIAL HOLDER THAT ULTIMATELY RECEIVES THE ORDINARY SHARES. DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS. . DEPOSITARY RECEIPT CANCELLATION — NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP ATTESTATION .——————— IN ACCORDANCE WITH CURRENT REQUIREMENTS IN RUSSIA, A DEPOSITARY RECEIPT (DR) CANCELLATION TRANSACTION CAN TAKE PLACE, SO LONG AS THERE IS NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP . BY SENDING INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT EITHER: (A) YOU ARE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND YOU ARE ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION, OR (B) YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND IT IS ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION. . CANCELLATION FEE: .—————- FOR TRANSACTIONS OF 500,000 DRS OR MORE DR AGENT REQUIRES THAT THE CANCELLATION FEE WILL BE PAID IN ADVANCE OF DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES IN RUSSIA. INVESTOR WILL NEED TO ARRANGE PAYMENT OF CANCELLATION FEE DIRECTLY WITH DR AGENT. FOR THIS PURPOSE PROVIDE CONTACT DETAILS IN YOUR INSTRUCTION TO EB . DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES: .————————————————— YOU CAN INSTRUCT TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT ONLY ON AN ACCOUNT WITH A LOCAL CUSTODIAN (OUTSIDE EUROCLEAR BANK) . BANK OF NEW YORK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF UNDERLYING SHARES. . .—————————————————————— TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION .—————————————————————— BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU: (A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER CERTIFICATION UPON REQUEST. . WE RESERVE THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE THE OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THISNOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES. . IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DETERMINE AND MEET ALL RELEVANT REQUIREMENTS FOR THIS DR FACILITY, INCLUDING WITH RESPECT TO ANY REQUIRED CERTIFICATION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY FOR THE FAILURE OF A EUROCLEAR PARTICIPANT OR THE UNDERLYING BENEFICIAL OWNER TO MEET THE REQUIREMENTS OF THIS DR FACILITY. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	ПАО «Магнит»
ISIN	US55953Q2021
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	696364
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата фиксации	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	5.0 (количество штук)
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/5.0
Дата платежа	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	05 августа 2022 г. 17:00
Обновление от 01.08.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 27/07/2022: DEADLINE UPDATED. THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL EXTEND THE FEE WAIVER UNTIL MID-AUGUST. MEANING THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION, WE WILL CONTINUE TO PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES UNTIL THIS NEW DEADLINE . END OF UPDATE Текст сообщения от Clearstream Banking S.A: +++UPDATE 27JUL2022+++ . PLEASE BE ADVISED THAT THE NSD INFORMED THAT THEY WILL NOT CHARGE ANY FEES FOR THE SERVICE OF TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM CUSTODY ACCOUNTS OF DR AGENTS UNTIL 14AUG2022 INSTEAD OF 31JUL2022 AS PREVIOUSLY ANNOUNCED. . DEADLINE TO PROCESS INSTRUCTIONS IS NOW 10AUG2022 AT 10:00H (CET), FORMATTED FIELDS HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY. DEADLINE MAY BE AMENDED IN THE FUTURE IF THE NSD DECIDES TO FURTHER EXTEND THE WAIVER OF THE FEES. AS A REMINDER, CLEARSTREAM WILL ONLY ACCEPT FORMATTED INSTRUCTIONS FOR THIS OFFER (MT565). Конец обновления. Предыдущее сообщение Обновление от 19.07.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE: 15/07/2022: WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE: THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES. WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Опция: 001-SECU Ценные бумаги Списание US55953Q2021 ADR.REGS USD Зачисление RU000A0JKQU8 Дата и время окончания приема инструкций 28 декабря 2049 г. 18:00 Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. EVENT DETAILS ——————- UPDATE 27/04/2022: NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED . THE NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON EUROCLEAR WEBSITE AND ON THE ISSUER PAGES ON WWW.ADR.COM . BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST THAT THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27/04/2022 . THIS IS IN ALIGNMENT WITH THE LATEST RUSSIAN LAW DETERMINING INVESTOR ELIGIBILITY TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES . END OF UPDATE .——————————————— UPDATE 06/04/2022: . CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 06/04/2022 . THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO COMPLETE THE CANCELLATION ATTESTATION FORM. . DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS. . BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST IN LINE WITH THE BELOW AGENTS REQUIREMENTS: . IN CONSIDERATION OF YOUR AGREEING TO ACCEPT SUCH DRS FOR CANCELLATION, WE HEREBY, FOR OURSELVES, OUR SUCCESSORS, AND ASSIGNS AND OUR CUSTOMERS, UNCONDITIONALLY REPRESENT AND WARRANT TO JPMORGAN CHASE BANK, N.A., ITS SUCCESSORS, AND ASSIGNS, THAT (I) WE HAVE GOOD TITLE TO AND ARE BENEFICIAL OWNERS OF THE DRS PRESENTED HEREWITH, (II) THERE ARE NO STOPS OR OTHER RESTRAINTS ON OR AGAINST THE DRS ON THE BOOKS OF THE DEPOSITARY OR OTHERWISE, AND (III) THE CANCELLATION REQUEST DOES NOT REPRESENT ANY PROHIBITED ACTIVITY UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES APPLICABLE TO US . WE REPRESENT AND WARRANT TO JPMORGAN CHASE BANK, NA THAT UPON EFFECTUATION OF THIS CANCELLATION REQUEST AND CONVERSION OF THE DEPOSITARY RECEIPTS TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES AND CREDIT OF SUCH SHARES TO OUR SECURITIES ACCOUNT IN RUSSIA AS SPECIFIED HEREIN, THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SHALL BE THE SAME AS THE BENEFICIAL OWNERS OF THE ACCOUNT WHERE WE HAVE INSTRUCTED YOU TO CREDIT THE UNDERLYING ORDINARY SHARES . JPMC (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR HAVE AGREED TO SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF UNDERLYING SHARES. . .—————————————————————— TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION .—————————————————————— BY SENDING A CUSTODY INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION EVENT, YOU SHALL BE DEEMED TO ELECTRONICALLY CERTIFY YOUR POSITION ON ANY ELECTRONIC CERTIFICATION REQUIRED FOR THIS CORPORATE EVENT. BY SENDING AN INSTRUCTION YOU: (A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER CERTIFICATION UPON REQUEST. . EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES. . .—————————————————————— POSSIBILITY OF REVOCATION OF THE USE OF ELECTRONIC CERTIFICATION .—————————————————————— PARTICIPANTS SHOULD BE AWARE THAT THIS ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE IS SUBJECT TO REVOCATION BY THE ISSUER OF THE UNDERLYING SECURITIES WITH IMMEDIATE EFFECT. ACCORDINGLY, PARTICIPANTS ARE ADVISED TO CHECK THE DACE NOTICE FOR THE EVENT ON THE SAME DAY THAT THEY INPUT THEIR INSTRUCTION TO ENSURE THAT THE ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE REMAINS VALID. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	ПАО «НЛМК»
ISIN	US67011E2046
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	696047
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата фиксации	Неизвестно
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	10.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	08 августа 2022 г. 17:00
Обновление от 01.08.2022 г От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения Иностранного депозитария: UPDATE 27/07/2022: THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL EXTEND THE FEE WAIVER UNTIL MID-AUGUST. MEANING THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION, WE WILL CONTINUE TO PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES UNTIL THIS NEW DEADLINE. END OF UPDATE Конец обновления. Предыдущее сообщение Обновление от 18.07.2022 г От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 15/07/2022:. WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE: THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES. WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Опция: 001-SECU Ценные бумаги Списание US67011E2046 ADR.REGS USD Зачисление RU0009046452 Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. UPDATE 27/04/2022: NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED . THE NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON EUROCLEAR WEBSITE AND ON THE ISSUER PAGES ON WWW.ADR.DB.COM . BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST THAT THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27/04/2022 . END OF UPDATE. .——————————————————— UPDATE 22/04/2022: . CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 21/04/2022 . THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO COMPLETE THE NO CHANGE IN BENEFICIAL OWNERSHIP CERTIFICATION. . DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS. . BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST IN LINE WITH THE BELOW AGENTS REQUIREMENTS: . WE ARE (OR IT IS) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING PRESENTED FOR CANCELLATION, . WE ARE (OR IT IS) THE BENEFICIAL OWNER OF THE ACCOUNT IN RUSSIA SPECIFIED ABOVE INTO WHICH THE SHARES WILL BE CREDITED, . WE (OR IT) WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE SHARES CREDITED UPON WITHDRAWAL . THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS CANCELLATION . WE ARE (OR IT IS) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS ARE NOT SUBJECT TO, OR THE TARGET OF, ANY SANCTIONS. . NEW CERTIFICATION FORM HAS BEEN UPLOADED . ACTIONS TO BE TAKEN UPDATED . DEUTSCHE BANK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF UNDERLYING SHARES. . .—————————————————————— TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION .—————————————————————— BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU: (A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER CERTIFICATION UPON REQUEST. . EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES. . IMPORTANT: CERTIFICATION PROCEDURE MAY BE REVOKED .—————————————————————— THE ISSUER OF THE UNDERLYING SECURITY MAY REVOKE THE USE OF ELECTRONIC CERTIFICATION. BEFORE CERTIFYING, PLEASE CHECK THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION TO ENSURE THAT THE ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE REMAINS VALID. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	ПАО «ЛУКОЙЛ»
ISIN	US69343P1057
Референс корпоративного действия	304385
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата объявления	18 августа 2017 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	25 июля 2022 г. 17:00
Дата платежа	Определяется в процессе
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 01.08.2022 г От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения Иностранного депозитария: UPDATE 27/07/2022:THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL EXTEND THE FEE WAIVER UNTIL MID-AUGUST. MEANING THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION, WE WILL CONTINUE TO PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES UNTIL THIS NEW DEADLINE. Предыдущее сообщение Обновление от 22.07.2022 г От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 21/07/2022: THE INFORMATION ABOUT DELIVERY DETAILS CORRECTED: DELIVERY DETAILS YOU NEED TO PROVIDE FOLLOWING DELIVERY DETAILS IN YOUR INSTRUCTION: 1/ IN CASE SECURITIES ARE RECEIVED TO ACCOUNT WITH AO CITIBANK, RUSSIA: — COUNTERPARTY’S BIC CODE OR COUNTERPARTYS NAME: CITIRUMX OR AO CITIBANK ACCOUNT NUMBER FORMAT: 10 DIGITS (ACCOUNT OPENED AT AO CITIBANK, RUSSIA) NAME OF BENEFICIAL OWNER (INDIVIDUAL OR ENTITY). 2/ IN CASE SECURITIES ARE RECEIVED TO ACCOUNT WITH ANOTHER CUSTODIAN: COUNTERPARTY’S BIC CODE OR COUNTERPARTYS NAME. ACCOUNT NUMBER FORMAT: 12 DIGITS/17 DIGITS NAME OF BENEFICIAL OWNER (INDIVIDUAL OR ENTITY). CONTACT DETAILS TO DR AGENT: DRBROKERSERVICES(AT)CITI.COM RUSSIA.SFS.SETTLEMENT(AT)CITI.COM (RUSSIA MARKET QUESTIONS ONLY). Предыдущее сообщение Обновление от 19.07.2022 г От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обновились сроки проведения КД. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE: 15/07/2022: WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE: THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES. WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER. Предыдущее сообщение Обновление от 19.05.2022: Стали известны сроки проведения КД. Внешний референс 6228085 соответствует КД EXOF реф. 703382 Получена дополнительная информация от Euroclear Bank S.A/N.V: THE TERMINATION OF THIS PROGRAM HAS BEEN ANNOUNCED (PLEASE REFER TO THE EVENT 6228085). AS A RESULT DEADLINES HAVE BEEN ADDED TO THIS CANCELLATION EVENT. Предыдущее сообщение Поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Получена дополнительная информация от Euroclear Bank S.A/N.V: ————— EVENT DETAILS ——————- NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED . AS A RESULT OF THE EFFECTIVENESS OF RUSSIAN LAW FEDERAL LAW NO. 11 114-FZ, THE DEPOSITARY (CITI), HAS UPDATED CERTIFICATION REQUIREMENTS TO CANCEL THESE DEPOSITARY RECEIPTS. . EACH CANCELLING DR ENTITY WILL HAVE TO CERTIFY THAT THE DR CANCELLATION AND RECEIPT OF ORDINARY SHARES WILL NOT RESULT IN A CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP. . ADDITIONALLY, IN ACCORDANCE WITH RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 114-FZ, HOLDERS OF DRS EVIDENCING RUSSIAN SHARES MUST HAVE ACQUIRED THE DRS PRESENTED FOR CANCELLATION ON OR BEFORE 27/04/2022. . AS A RESULT, THE POINT 2A AND 2B OF THE ATTESTATION FORM HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY: 2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESEE THE BENEFICIAL OWNER OF DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. I (WE) AM (ARE) WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED IN RESPECT OF SUCH CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN. RUSSIA SET FORTH ABOVE AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES, SANCTIONS OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS OR 2B . IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER, SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESE DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. SUCH CUSTOMER WILL ALSO BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED. TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM. SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS . END OF UPDATE Конец обновления Обновление от 29.04.2022: Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении. Конвертация в производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. Текст сообщения от Иностранного депозитария: CERT/W NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE UPDATE 11/04/2022: THE CERTIFICATION AND ACTIONS TO BE TAKEN AMENDED. . THE POINT NUMBER 3 IN ‘ NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP ATTESTATION’ AND MORE INFORMATION ABOUT THE DELIVERY DETAILS HAVE BEEN ADDED. . END OF UPDATE .——————————————— UPDATE 07/04/2022: . CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 06/04/2022. . THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO ATTEST TO THERE BEING NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP FROM THE BENEFICIAL HOLDER OF THE DRS TO THE BENEFICIAL HOLDER THAT ULTIMATELY RECEIVES THE ORDINARY SHARES. . DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS. . DEPOSITARY RECEIPT CANCELLATION — NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP ATTESTATION .——————— . BY SENDING INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT: 1. I (WE) AM (ARE) SURRENDERING DRS IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THE APPLICABLE DEPOSIT AGREEMENT FOR THE PURPOSE OF WITHDRAWAL OF SHARES REPRESENTED BY THE DEPOSITARY RECEIPTS PRESENTED HEREWITH FOR CANCELLATION, AND 2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING SURRENDERED FOR CANCELLATION AND WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED IN RESPECT OF SUCH CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT TH THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE, PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES, SANCTIONS OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS OR 2B. IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER, SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND WILL ALSO BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS. AND 3. I (WE) FURTHER AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD HARMLESS CITIBANK N.A., ITS SUCCESSORS, AND ASSIGNS, AGAINST ANY AND ALL LOSSES AND/OR DAMAGES AND EXPENSES INCURRED BY CITIBANK N.A. IN CONNECTION WITH THIS CANCELLATION REQUEST OR ARISING OUT OF ANY OF THE STATEMENTS , REPRESENTATIONS OR CERTIFICATIONS MADE HEREIN BY THE UNDERSIGNED BEING OR BECOMING INACCURATE OR UNTRUE IN ANY RESPECT WHATSOEVER. . CANCELLATION FEE: .—————- FOR CANCELLATIONS OF 5 MILLION DRS OR GREATER, PAYMENT OF THE DEPOSITARYS CANCELLATION FEE IS REQUIRED AT THE TIME DRS ARE PRESENTED FOR CANCELLATION AND BEFORE THE DR AGENT’S INSTRUCTIONS TO ITS CUSTODIAN TO DELIVER SHARES ARE REMITTED . INVESTOR WILL NEED TO ARRANGE PAYMENT OF CANCELLATION FEE DIRECTLY WITH DR AGENT. . FOR THIS PURPOSE PROVIDE CONTACT DETAILS IN YOUR INSTRUCTION TO EB . TO EASE RECONCILIATION OF YOUR CANCELLATION FEE PAYMENT, PLEASE MENTION EUROCLEAR INSTRUCTION REFERENCE NUMBER IN YOUR WIRE TRANSFER. . FEES: 5 CENTS PER DR QUANTITY ROUNDED UP TO THE NEAREST HUNDRED PLUS A USD 15.00 CABLE FEE. . DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES: .————————————————— YOU CAN INSTRUCT TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT ONLY ON AN ACCOUNT WITH A LOCAL CUSTODIAN (OUTSIDE EUROCLEAR BANK) . CITIBANK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF UNDERLYING SHARES. . .—————————————————————— TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION .—————————————————————— . BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU: (A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER CERTIFICATION UPON REQUEST. . WE RESERVE THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE THE OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES. . .—————————————————————— IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DETERMINE AND MEET ALL RELEVANT REQUIREMENTS FOR THIS DR FACILITY, INCLUDING WITH RESPECT TO ANY REQUIRED CERTIFICATION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY FOR THE FAILURE OF A EUROCLEAR PARTICIPANT OR THE UNDERLYING BENEFICIAL OWNER TO MEET THE REQUIREMENTS OF THIS DR FACILITY. . END OF UPDATE .——————————————— UPDATE 01/03/2022: THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM CLOSE OF BUSINESS ON 01/03/2022 UNTIL FURTHER NOTICE Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	ПАО «Северсталь»
ISIN	US8181503025
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	696492
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата фиксации	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	Определяется в процессе, 16:30 (Новая информация)
Обновление от 01.08.2022 г От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Обновлен срок предоставления инструкций. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения Иностранного депозитария: UPDATE 28/07/2022: THE DEADLINE HAS BEEN REMOVED AND WILL BE UPDATED ONCE THE BOOKS ARE OPEN AGAIN. END OF UPDATE. Предыдущее сообщение Обновление от 19.07.2022 г От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE: 15/07/2022: WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE: THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES. WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Опция: 001-SECU Ценные бумаги Списание US8181503025 ADR.REGS USD Зачисление RU0009046510 Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	ПАО «Газпром нефть»
ISIN	US36829G1076
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	592326
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата объявления	06 мая 2021 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	03 августа 2022 г. 17:00 (Новая информация)
Период действия на рынке	с 30 ноября 2007 г. по 16 июня 2023 г.
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 01.08.2022 г Обновлены детали КД. Предыдущее сообщение Обновление от 19.07.2022 г От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE: 15/07/2022: WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE: THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES. WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER. Предыдущее сообщение Обновление от 06.07.2022: Обновление от 05.07.2022: Стал известен период приостановки привилегий — с 03 июня 2022 г. по 16 июня 2023 г. Предыдущее сообщение Обновление от 16.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД в рамках шестого пакета санкций ЕС. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: +++++UPDATE 15JUN2022+++ . CLEARSTREAM BANKING INFORMS CUSTOMERS THAT OWING TO THE SIXTH PACKAGE OF EU SANCTIONS PUBLISHED ON 03JUN2022, THAT NOW DESIGNATES THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD), THE CONVERSION PROGRAMME FOR DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES IS CURRENTLY ON-HOLD. . THEREFORE, CLEARSTREAM WILL NOT BE PR OCESSING DR CONVERSION INSTRUCTIONS FOR THE MOMENT AND ALL PENDING INSTRUCTIONS WILL BE REJECTED. ACCORDINGLY, SUSPENSION PERIOD HAS BEEN ADDED IN THE FORMATTED FIELD AND THERE IS NO ASSURANCE IF CONVERSION WILL BE POSSIBLE IN THE FUTURE. . FOR ALL CONVERSION INSTRUCTIONS RECEIVED PRIOR TO THE PUBLICATION OF EU SANCTIONS CLEARSTREAM WILL CONTINUE TO SUPPORT CUSTOMERS/AGENTS TO RESOLVE ALL PENDING DELIVERIES IN THE RUSSIAN MARKET. PLEASE REFER AS WELL TO THE ANNOUNCEMENT A22079 PUBLISHED ON CBL WEBSITE FOR FURTHER INFORMATION. Предыдущее сообщение Обновление от 24.05.2022: От Вышестоящего депозитари поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению. PLEASE BE ADVISED OWNERS AND BENEFICIAL OWNERS OF THE ABOVE AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS HAVE BEEN NOTIFIED THAT THE DEPOSIT AGREEMENT WILL TERMINATED, DATED 20APR 99 BETWEEN, GAZPROM NEFT PJSC, THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS DEPOSITARY, AND THE OWNERS AND BENEFICIAL OWNERS OF ADRS. AS A RESULT, THE EXISTING ADR FACILITY WILL BE TERMINATED EFFECTIVE AT 17:00 PM (EASTERN TIME) ON 16JUN22. . UNDER THE TERMS OF THE DEPOSIT AGREEMENT, HOLDERS HAVE UNTIL AT LEAST 16JUN23, TO SURRENDER ADRS FOR DELIVERY OF THE UNDERLYING SHARES. IF HOLDERS SURRENDER ADRS FOR DELIVERY OF THE UNDERLYING SHARES,MUST PAY A CABLE FEE OF USD 17.50, A CANCELLATION FEE OF UP TO USD 0.05 PER ADR SURRENDERED AND ANY APPLICABLE U.S. OR LOCAL TAXES OR GOVERNMENTAL CHARGES. . SUBSEQUENT TO 16JUN23 UNDER THE TERMS OF THE DEPOSIT AGREEMENT, THE DEPOSITARY MAY ATTEMPT TO SELL THE UNDERLYING SHARES. IF THE DEPOSITARY HAS SOLD SUCH SHARES, HOLDERS MUST SURRENDER ADRS TO OBTAIN PAYMENT OF THE SALE PROCEEDS, NET OF THE EXPENSES OF SALE, ANY APPLICABLE U.S. OR LOCAL TAXES OR GOVERNMENT CHARGES AND A CANCELLATION FEE OF UP TO USD 0.05 PER ADR. . PLEASE BE ADVISED THAT, DUE TORESTRICTIONS INTRODUCED BY THE CENTRAL BANK OF RUSSIA, NON-RUSSIAN PERSONS ARE CURRENTLY PROHIBITED, FOR AN INDEFINITE PERIOD OF TIME, FROM UNDERTAKING A SALE OF THE COMPANY’S ORDINARY SHARES. ACCORDINGLY, THE DEPOSITARY MAY NOT BE ABLE TO SELL OR RECEIVE ANY VALUE FOR THE UNDERLYING SHARES. IN CONSIDERATION OF THE FLUIDITY OF THIS SITUATION, THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS SUBJECT TO CHANGE. THE DEPOSITARY CONTINUES TO CLOSELY MONITOR THE SITUATION AN WILL PUBLISH REVISED INFORMATION AS AND WHEN NECESSARY. HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE NOTICE FOR FURTHER INFORMATION. . THE TERMINATION NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY STATING IN THE SUBJECT: OCE US36829G1076 23MAY22 Предыдущее сообщение Обновление от 19.05.2022: Обновлены сроки проведения КД. Обращаем внимание, что указанный референс КД в тексте сообщения Вышестоящего депозитария соответствует референсу КД 703384. Предыдущее сообщение Обновление от 28.04.2022: Euroclear Bank S.A/N.V. подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Также получена обновленная информация о КД от Clearstream Banking S.A. Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению. . PLEASE BE ADVISED THAT FOLLOWING THE APPROVAL OF FEDERAL LAW NO. 114-FZ, HOLDERS ARE REQUIRED TO MAKE ADDITIONAL CERTIFICATIONS WHEN INSTRUCTING TO CANCEL THEIR DRS. . HOLDERS MUST SEND ONE INSTRUCTION ACTIONS INSTRUCTION NARRATIVE’ FOR COL/XACT USERS OF THEIR INSTRUCTION EXACTLY THE FOLLOWING WORDING: ‘CERTIFICATION OK’. WORDNG ‘NCBO’ IS NOT REQUIRED ANYMORE AS THE ‘WORDING CERTIFICATION OK’ COVERS ALL THE REQUIRED CERTIFICATIONS (INCLUDING THE NCBO). . BY SENDING AN INSTRUCTION TO CBL, CBL PARTICIPANT REPRESENTS AND WARRANTS THAT THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27APR2022 AND ARE DEEMED TO MAKE ALL OTHER REPRESENTATIONS AND CERTIFICATIONS STATED IN THE ATTESTATION FORM AND IN THE CANCELLATION FORM. PLEASE REFER TO THE ‘CONVERTIBLE SECURITIES AND DEPOSITORY RECEIPTS CONVERSION GUIDE’ PUBLISHED ON CBL WEBSITE FOR FURTHER INFORMATION ON THE ELECTRONIC CERTIFICATION ON CANCELLATIONS. . CBL WILL NOT VERIFY IF POSITION WAS ON THE ACCOUNT AT THE RECORD DATE AND WILL EXCLUSIVELY RELY ON CUSTOMERS CERTIFICATION THAT THEYARE THE RECORD DATE HOLDER. . PLEASE REFER TO THE ANNOUNCEMENTS PUBLISHED IN CBL WEBSITE FOR FURTHER DETAILS ON THE FEDERAL LAW. Обновление от 27.04.2022 г. Обращаем Ваше внимание, что агент снова открыл книги для отмены. Дополнительная информация может быть предоставлена по запросу. Предыдущее сообщение Обновление от 03.03.2022 г. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Предлагаем перевод на русский язык* Обращаем Ваше внимание, что по информации от агента депозитарных расписок, книги закрыты для дальнейшего уведомления. Пожалуйста, обращайтесь к сайту агента. Предлагаемый вариант перевода на русский язык текста информации от иностранного депозитария не является профессиональным переводом, Депозитарий ООО «Инвестиционная Палата» не несет ответственности за допущенные при переводе неточности Предыдущее сообщение* Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». На текущий момент Euroclear Bank S.A/N.V. не подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия. Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаги. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что за участие в конвертации предусмотрена CANCELLATION FEE в размере 0,05 долларов США, а также CABLE FEE в размере 17.50 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Дополнительная информация по данному КД доступна по ссылке: https://www.adrbnymellon.com/search?qUS36829G1076 Опция: 001 — SECU Ценные бумаги Списываемый ISIN — US36829G1076 Зачисляемый ISIN — RU0009062467 Описание бумаги — /XS/025548884 SHS GAZPROM NEFT PJSC ORD REG Дата платежа Определяется в процессе Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 5.0/1.0 002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию) Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий