Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Pluristem Therapeutics Inc.

ISIN

US72940R3003

Референс корпоративного действия

721735

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

26 июля 2022 г. (Новая информация)

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 02.08.2022 г.

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, дата вступления события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.

Опции:

001- SECU Ценные бумаги

Списываемый ISIN — US72940R3003

Зачисляемый ISIN — US72942G1040(Новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 1.0/1.0

Дата платежа — 26 июля 2022 г. (Новая информация)

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: Pluristem Therapeutics Inc.

Новое наименование компании: PLURI INC.

Опции:

001- SECU Ценные бумаги

Списываемый ISIN — US72940R3003

Зачисляемый ISIN — /XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 1.0/1.0

Дата платежа — Неизвестно

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Marex Financial

ISIN

XS2221517597

Референс корпоративного действия

723497

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Условия

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (доступны по запросу).

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/CHANGE: ADJUSTMENT NOTICE

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE OF RESTRUCTURED TERM SHEET, INCLUDING CHANGE OF THE
REDEMPTION DATE, HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
DOCUMENTATION:

YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:

A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 6959271-311.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 6959271 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Marex Financial

ISIN

XS2221524700

Референс корпоративного действия

723501

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Условия

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (доступны по запросу).

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/CHANGE: ADJUSTMENT NOTICE

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE OF RESTRUCTURED TERM SHEET, INCLUDING CHANGE OF THE
REDEMPTION DATE, HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
DOCUMENTATION:
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 6959272-311.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 6959272 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Marex Financial

ISIN

XS2221547073

Референс корпоративного действия

723511

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Условия

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (доступны по запросу).

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/CHANGE: ADJUSTMENT NOTICE

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE OF RESTRUCTURED TERM SHEET, INCLUDING CHANGE OF THE
REDEMPTION DATE, HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
DOCUMENTATION:
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 6959270-311.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 6959270 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Marex Financial

ISIN

XS2301638479

Референс корпоративного действия

723522

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Условия

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (доступны по запросу).

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/CHANGE: ADJUSTMENT NOTICE

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE OF RESTRUCTURED TERM SHEET, INCLUDING CHANGE OF THE
REDEMPTION DATE, HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
DOCUMENTATION:
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 6959269-311.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 6959269 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Roundhill BITKRAFT Esports and Digital Entertainment ETF

ISIN

US53656F7069

Референс корпоративного действия

724896

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: ROUNDHILL BITKRAFT ESPORTS DIGITAL

ENTERTAINMENT ETF

Новое наименование компании: ROUNDHILL VIDEO GAMES ETF

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Plains All American Pipeline L.P.

ISIN

НИФИ ISIN US7265031051

Референс корпоративного действия

721024

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Иное событие

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Иное событие» .

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

001 SECU Ценные бумаги

Списываемый ISIN US7265031051

Зачисляемый ISIN US7265031051

Дата платежа 19 апреля 2022 г.

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DISTRIBUTION OF INELIGIBLE
SECURITIES

————— EVENT DETAILS ——————-
SECURITIES ARE NOT ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK. THEY MUST BE
DELIVERED TO AN ACCOUNT IN THE LOCAL MARKET. PLEASE REFER TO THE ‘ACTIONS TO BE TAKEN’ NARRATIVE IN ORDER TO DELIVER OUT YOUR SECURITIES.

RELATED EVENT(S): 5212836

PLEASE REFER TO THE RELATED EVENT FOR THE CALCULATION OF THE
PROCEEDS.
SEE BELOW: TREATMENT OF INELIGIBLE SECURITIES IN EUROCLEAR BANK.
THE SECURITIES TO WHICH THIS EVENT RELATES ARE NOT ACCEPTED IN
THE EUROCLEAR SYSTEM. PLEASE PROVIDE US WITH THE NECESSARY
DETAILS TO DELIVER THEM OUT OF EUROCLEAR BANK IN ACCORDANCE WITH SECTIONS 5.1.1 (G) AND 5.3.1.5.6 OF THE OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM.
EXCEPTIONAL FEES WILL BE APPLICABLE IN ACCORDANCE WITH THE
GENERAL FEES BROCHURE WHEN HOLDING INELIGIBLE SECURITIES.
WHEN THE POSITION IS MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION, YOU WILL BE
CHARGED EUR 100.
WHEN THE POSITION IS NOT MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION, YOU WILL BE CHARGED EUR 1500.
YOU WILL BE CHARGED PER ISIN AND PER ACCOUNT.IF AFTER A PERIOD OF 3 MONTHS NO DELIVERY DETAILS HAVE BEEN PROVIDED, EUROCLEAR BANK MAY PROCEED WITH THE SALE OF THE INELIGIBLE SECURITIES PURSUANT TO AFOREMENTIONED SECTION 5.1.1 (G)..
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

            Эмитент

STEEL CAPITAL S.A.

ISIN

XS0841671000

Референс корпоративного действия

722729

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».

Обращаем внимание депонентов-номинальных держателей на необходимость доведения прилагаемой к сообщению информации до сведения клиентов – владельцев облигаций STEEL CAPITAL S.A. 5.9 17/10/22 с ISIN кодом XS0841671000.

Настоящее сообщение предоставлено ПАО «Северсталь». За содержание сообщения и последствия его использования НРД и ООО «Инвестиционная палата» ответственности не несут.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

ISIN

XS2061764747

Повторное уведомление

Референс

709712

Тип корпоративного действия             

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно                            

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Иное событие”.
Последствия Санкционного события может стать то, что для Эмитента будет невозможным или практически неосуществимым выполнение своих обязательств по оплате и/или поставке (если применимо) по ценным бумагам.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению.

 We further refer to the provision in the relevant Issue Terms that provides that the Issuer has the right (to be exercised in good faith and a commercially reasonable manner) to amend the terms of, or early redeem, the Securities in the event that sanction rules promulgated by any relevant authority may apply to it or to any of its affiliates in connection with the Securities, the Underlying Asset(s) (or any constituent thereof), any relevant exchanges or any related Hedge Positions (being a «Sanction Event«) (or a substantially similar provision).

In light of the existing and anticipated sanction rules promulgated by the relevant authorities in connection with Ukraine and Russia which apply to the Issuer and its affiliates in connection with the Securities, the Underlying Asset(s), relevant exchanges and related Hedge Positions, the Issuer has determined that a Sanction Event has occurred. An effect of the Sanction Event is that it may become impossible or not reasonably practicable for the Issuer to perform its payment and/or delivery (as applicable) obligations under the Securities. In order to ensure that the Securities remain outstanding with the intention to benefit the Holders, we have exercised our right to amend the Conditions by inserting the provision below – ‘Payments and delivery obligations subject to ability to make payment and delivery under applicable laws including sanctions rules and being possible and reasonably practicable‘ – into the Conditions of the Securities.

Также материалы доступны по запросу.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

Jumia Technologies AG

ISIN

US48138M1053

Референс корпоративного действия

724854

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

02 сентября 2022 г.

Дата платежа

24 октября 2022 г.

Размер комиссии

0,03 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

АО «ForteBank»

ISIN

US34955X5077

Референс корпоративного действия

724897

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

02 сентября 2022 г.

Дата платежа

24 октября 2022 г.

Размер комиссии

0,02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Bonitron Designated Activity Company

ISIN

XS2243344434

Референс корпоративного действия

724831

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Инициатор выкупа

BONITRON

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Предлагающая сторона

BONITRON

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 –  CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта —  Инструкции бенефициарного владельца

Период действия на рынке —  с 29 июля 2022 г. по 10 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения —  200000.0 (сумма номинала)

Списание — ISIN XS2243344434

Зачисление

Цена, полученная в расчете на продукт — Проценты 52 %

Ставка за раннее участие 30.0 USD / 1000.0

Дата платежа —  Неизвестно

Дата валютирования — Неизвестно

002  –  CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта —  Инструкции бенефициарного владельца

Период действия на рынке —  с 29 июля 2022 г. по 26 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения —  200000.0 (сумма номинала)

Списание – ISIN XS2243344434

Зачисление

Цена, полученная в расчете на продукт — Проценты 52 %

Дата платежа —  Неизвестно

Дата валютирования — Неизвестно

003 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу).

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:

++ EVENT DETAILS ++
++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++UPDATE 29JUL22+++
PLEASE MIND THE AGENT S WEBSITE.
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
SUMMARY

INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: YES
PAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES

1. EVENT DETAILS
THIS IS AN OFFER TO THE HOLDERS OF
USD 300,000,000 9.000 PER CENT.
LOAN PARTICIPATI

ON NOTES DUE 2025
TO TENDER, ON THE TERMS AND SUBJECT
TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE
OFFER TO PURCHASE DATED 28JUL22,
ANY OR ALL OF SUCH NOTES FOR CASH.
THE OFFER IS SUBJECT TO A CONDITION
THAT THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF THE NOTES WHICH HAVE BEEN
VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN AS AT THE EARLY TENDER
DEADLINE SHALL BE EQUALTO OR MORE
THAN USD 113,000,000.

4. DOCUMENTATION.
PLEASE BE ADVISED THAT THE LAUNCH
ANNOUNCEMENT IS AVAILABLE UPON
REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE BONITRON BIDS 29JUL22.
DOCUMENTATION IS ONLY AVAILABLE ON
THE AGENT S WEBSITE UPON
REGISTRATION (PLEASE REFER TO THE
RELEVANT WEBB FIELD).
https://i2capmark.com/event-details /67/Holder/bonitron-designated-acti vity-company

RESTRICTIONS:RESTRICTIONS APPLY INCLUDING INEUROPEAN ECONOMIC AREA, ITALY,UNITED KINGDOM, IRELAND, RUSSIANFEDERATION.PLEASE CAREFULLY READ TO THE OFFER AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS,PAGES 1 AND 2 OF THE OFFER TOPURCHASE..

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Orbital Energy Group, Inc.

ISIN

US68559A1097

Референс корпоративного действия

706023

Повторное  уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

01 августа 2022 г. (Новая информация)

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 02.08.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Стала известна дата вступления события в силу (EFFD).

Предыдущее сообщение

Обновление от 27.07.2022 г.

От Вышестоящего  депозитария поступила дополнительная информация.

Данное корпоративное действие было одобрено на Общем Собрании Акционеров 21.07.2022 г.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 25/07/2022: EVENT WAS APPROVED AT THE SPECIAL MEETING HELDON 21/07/22.

END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: Orbital Energy Group, Inc.

Новое наименование компании: ORBITAL INFRASTRUCTURE GROUP, INC.

Данное корпоративное действие должно быть одобрено на Общем Собрании Акционеров 21.07.2022 г.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Penn National Gaming, Inc.

ISIN

US7075691094

Референс корпоративного действия

725160

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: PENN NATIONAL GAMING

Новое наименование компании: PENN ENTERTAINMENT, INC.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Magna International Inc.

ISIN

CA5592224011

Референс корпоративного действия

725066

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

26 августа 2022 г.

Дата фиксации

12 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

11 августа 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

08 августа 2022 г. 18:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 – CASH Деньги (USD)

Дата и время окончания приема инструкций — 08 августа 2022 г. 18:00

Период действия на рынке с 01 августа 2022 г. по 11 августа 2022 г.

Зачисление

Дата платежа – 26 августа 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.45 USD

Ставка удерживаемого налога, 25 %

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.337500

002- CASH Деньги (CAD)

Дата и время окончания приема инструкций — 08 августа 2022 г. 18:00

Период действия на рынке с 01 августа 2022 г. по 11 августа 2022 г.

Зачисление

Дата платежа – 26 августа 2022 г.

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

003 — SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Дата и время окончания приема инструкций — 08 августа 2022 г. 18:00

Зачисление ISIN CA5592224011

Дата платежа – 26 августа 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA5592224011SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в корпоративном действии.

Информация о налогообложении выплаты указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
ELIGIBILITY PARTICIPATION: RESIDENTS OF CANADA AND CANADIAN
PARTNERSHIPS AS DEFINED IN THE TAX ACT.
CANADIAN TAXATION REGIME:
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:

CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «Магнит»

ISIN

US55953Q2021

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

696364

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

5.0 (количество штук)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/5.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

05 августа 2022 г. 17:00

Обновление от 02.08.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:

+++UPDATE 29JUL2022+++
PLEASE BE ADVISED THAT ONE
INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER IS
NOT REQUIRED ANYMORE.
CBL PARTICIPANTS ARE EXPECTED TO
SEND ONE INSTRUCTION FOR MULTIPLE
BENEFICIAL OWNERS AS LONG AS THE
DELIVERY DETAILS ARE THE SAME FOR
ALL BENEFICIAL OWNERS.
CERTIFICATION PROVIDED IN THE
INSTRUCTION IS DEEMED TO BE VALID
FOR ALL BENEFICIAL OWNERS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.08.2022 г.

От Вышестоящего  депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/07/2022: DEADLINE UPDATED.
THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY
WILL EXTEND THE FEE WAIVER UNTIL MID-AUGUST.
MEANING THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN
SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS
(DRS) AGENTS.
AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,
WE WILL CONTINUE TO PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO
RUSSIAN SHARES UNTIL THIS NEW DEADLINE
.
END OF UPDATE

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:
+++UPDATE 27JUL2022+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE NSD
INFORMED THAT THEY WILL NOT CHARGE
ANY FEES FOR THE SERVICE OF
TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR
FROM CUSTODY ACCOUNTS OF DR AGENTS
UNTIL 14AUG2022 INSTEAD OF
31JUL2022 AS PREVIOUSLY ANNOUNCED.
.
DEADLINE TO PROCESS
INSTRUCTIONS IS NOW 10AUG2022 AT
10:00H (CET), FORMATTED FIELDS HAVE
BEEN AMENDED ACCORDINGLY.
DEADLINE MAY BE AMENDED IN THE
FUTURE IF THE NSD DECIDES TO
FURTHER EXTEND THE WAIVER OF THE
FEES.
AS A REMINDER, CLEARSTREAM WILL
ONLY ACCEPT FORMATTED INSTRUCTIONS
FOR THIS OFFER (MT565).

Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE: 15/07/2022:

WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT

CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING

SECURITIES UPDATE:

THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY.

AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.

WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг.
Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US55953Q2021 ADR.REGS USD

Зачисление RU000A0JKQU8   

Дата и время окончания приема инструкций 28 декабря 2049 г. 18:00

Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/04/2022: NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED
.
THE NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON
EUROCLEAR WEBSITE AND ON THE ISSUER PAGES ON WWW.ADR.COM
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST THAT
THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27/04/2022
.
THIS IS IN ALIGNMENT WITH THE LATEST RUSSIAN LAW DETERMINING
INVESTOR ELIGIBILITY TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 06/04/2022:
.
CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS,
EFFECTIVE 06/04/2022
.
THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO COMPLETE THE CANCELLATION
ATTESTATION FORM.
.
DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK
PARTICIPANTS.
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST IN LINE
WITH THE BELOW AGENTS REQUIREMENTS:
. IN CONSIDERATION OF YOUR AGREEING TO ACCEPT SUCH DRS FOR
CANCELLATION, WE HEREBY, FOR OURSELVES, OUR SUCCESSORS, AND
ASSIGNS AND OUR CUSTOMERS, UNCONDITIONALLY REPRESENT AND WARRANT
TO JPMORGAN CHASE BANK, N.A., ITS SUCCESSORS, AND ASSIGNS, THAT
(I) WE HAVE GOOD TITLE TO AND ARE BENEFICIAL OWNERS OF THE DRS
PRESENTED HEREWITH, (II) THERE ARE NO STOPS OR OTHER RESTRAINTS
ON OR AGAINST THE DRS ON THE BOOKS OF THE DEPOSITARY OR
OTHERWISE, AND (III) THE CANCELLATION REQUEST DOES NOT REPRESENT
ANY PROHIBITED ACTIVITY UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE
MEASURES APPLICABLE TO US
. WE REPRESENT AND WARRANT TO JPMORGAN CHASE BANK, NA THAT UPON
EFFECTUATION OF THIS CANCELLATION REQUEST AND CONVERSION OF THE
DEPOSITARY RECEIPTS TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES AND CREDIT
OF SUCH SHARES TO OUR SECURITIES ACCOUNT IN RUSSIA AS SPECIFIED
HEREIN, THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SHALL BE THE SAME AS THE
BENEFICIAL OWNERS OF THE ACCOUNT WHERE WE HAVE INSTRUCTED YOU TO
CREDIT THE UNDERLYING ORDINARY SHARES
.
JPMC (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR HAVE AGREED TO SUSPEND THE
REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE
INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN
ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF
RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF
UNDERLYING SHARES.
.
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
BY SENDING A CUSTODY INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION
EVENT, YOU SHALL BE DEEMED TO ELECTRONICALLY CERTIFY YOUR
POSITION ON ANY ELECTRONIC CERTIFICATION REQUIRED FOR THIS
CORPORATE EVENT. BY SENDING AN INSTRUCTION YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED
PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND
ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER
CERTIFICATION UPON REQUEST.
.
EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT
SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE OPERATING PROCEDURES OF THE
EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS
NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES.
.
.——————————————————————
POSSIBILITY OF REVOCATION OF THE USE OF ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
PARTICIPANTS SHOULD BE AWARE THAT THIS ELECTRONIC CERTIFICATION
PROCEDURE IS SUBJECT TO REVOCATION BY THE ISSUER OF THE
UNDERLYING SECURITIES WITH IMMEDIATE EFFECT. ACCORDINGLY,
PARTICIPANTS ARE ADVISED TO CHECK THE DACE NOTICE FOR THE EVENT
ON THE SAME DAY THAT THEY INPUT THEIR INSTRUCTION TO ENSURE THAT
THE ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE REMAINS VALID.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Phosagro Bond Funding Designated Activity Company

ISIN

XS2099039542

Референс корпоративного действия

724838

Тип корпоративного действия       

Информация

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата объявления

29 июля 2022 г.

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Информация».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(предоставляются по запросу).

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE
BE ADVISED OF THE NOTICE TO
THE HOLDERS.
COMPLETE DOCUMENTATION AVAILABLE
UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO:
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Phosagro Bond Funding Designated Activity Company

ISIN

XS2099039542

Референс корпоративного действия

725164

Тип корпоративного действия       

Информация

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата объявления

01 августа 2022 г

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Информация».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(предоставляются по запросу).

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE
BE ADVISED OF THE NOTICE TO
THE HOLDERS.
COMPLETE DOCUMENTATION AVAILABLE
UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO:
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Sandstorm Gold Ltd. ORD

ISIN

CA80013R2063

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

724269

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 19 июля 2022 г.

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 09 августа 2022 года до 17-00 Московского времени.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СВЯЗИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНА.
О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ НАПРАВЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Altaba Inc ESCROW CODE(НИФИ)

ISIN

US021ESC0175

Тип корпоративного действия             

Выплаты при ликвидации

Обязательное событие

инструкций не требуется

Референс корпоративного действия

722438

Повторное уведомление

Дата КД (план.)

29 июля 2022 г.

Дата платежа

29 июля 2022 г.

Дата валютирования

29 июля 2022 г.  (Новая информация)

Признак типа наступления события

Промежуточный

Флаг сертификации

Нет

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 1.43 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 02.08.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Стала известна дата валютирования по КД.

Предыдущее  сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата ликвидационного дивиденда».

Опции:

001- CASH Деньги (USD)

Дата платежа 29 июля 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1.43 USD

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ashland Global Hold

ISIN

US0441861046

Референс корпоративного действия

723080

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

02 августа 2022 г

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC

Новое наименование компании: ASHLAND INC.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Zymergen Inc

ISIN

US98985X1000

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

723354

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия не требуются инструкции

ISIN списываемого финансового инструмента

US98985X1000

ISIN зачисляемого финансового инструмента

XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Коэффициент нового выпуска ЦБ к исходному

0.9179/1.0

Дата платежа

Неизвестно

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-

PARTICIPANTS ARE ADVISED THAT ON 24/07/2022, ZYMERGEN INC A DELAWARE PUBLIC BENEFIT CORPORATION ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER WITH GINKGO BIOWORKS HOLDINGS, INC AND PEPPER MERGER SUBSIDIARY INC.  THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS: CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED. ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN. IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST .

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Societe Generale

ISIN

FR0000130809

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

724777

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

29 июля 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Polyus Finance Plc

ISIN

XS2396900685

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

720884

Повторное уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

18 июля 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

02 августа 2022 г. 17:00

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 01.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об изменении сроков проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE29/07/2022: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED:
.INSTRUCTIONDEADLINE
.
INSTRUCTIONSALREADYSENTREMAINVALID

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию, которые доступны по запросу.

001-CONY Согласие (USD)

Флаг возможности отзыва Да

Период действия на рынке с 18 июля 2022 г. по 27 июля 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)

002 – NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE

COMPLETED

CAED/DISCLOSURE REQUEST

————— EVENT DETAILS ——————-

INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS, LONDON

PURPOSE OF THE EVENT

THE ISSUER IS REQUESSTING HOLDERS OF THE BONDS TO IDENTIFY

THEMSELVES, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

THIS IS A VOLUNTARY CORPORATE ACTION.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER

TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY

ANYONE IN ANY JURISDICTION.

IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT

OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR

BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.

IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Societe Generale

ISIN

FR0000130809

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

724799

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

29 июля 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Rusal Capital D.A.C.

ISIN

XS1577964965

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

720286

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

19 июля 2022 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 01.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД:
UPDATE 29/07/2022: CONSENT HAS NOT BEEN REACHED
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД (доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/07/2022: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN ANNOUNCED.
ISSUER HEREBY NOTIFIES THE NOTEHOLDERS THAT IT HAS DECIDED TO
FURTHER EXTEND THE APPROVAL DEADLINE TO 26/07/2022 16:00 LONDON TIME.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
END OF UPDATE
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.07.2022 г.

Эмитент продублировал информацию.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/+ OUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS LTD, LONDON
.
GENERAL INFORMATION:
——————-
THE ISSUER IS SEEKING CONSENTS FROM HOLDERS OF THE NOTES TO
CERTAIN PROPOSED AMENDMENTS, AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент

Rusal Capital D.A.C.

ISIN

XS1759468967

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

720623

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

19 июля 2022 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 01.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности в тексте сообщения и обновленных материалах, приложенных к КД.
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/07/2022: CONSENT HAS NOT BEEN REACHED
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности в тексте сообщения и обновленных материалах, приложенных к КД (доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 22/07/2022: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN ANNOUNCED.

ISSUER HEREBY NOTIFIES THE NOTEHOLDERS THAT IT HAS DECIDED TO

FURTHER EXTEND THE APPROVAL DEADLINE TO 26/07/2022 16:00 LONDON TIME.

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.07.2022 г.

Эмитент продублировал информацию.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/+ OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS LTD, LONDON
.
GENERAL INFORMATION:

THE ISSUER IS SEEKING CONSENTS FROM HOLDERS OF THE NOTES TO
CERTAIN PROPOSED AMENDMENTS, AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION.

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. NO ACTIONS TO BE TAKEN THROUGH
EUROCLEAR BANK
.
FOR MORE INFORMATION, OR TO INSTRUCT ON THIS CORPORATE ACTION,
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 6783348-233.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT XCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 6783348 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
FOR CORPORATE ACTIONS WHICH ARE PROCESSED OUTSIDE OF THE EUROCLEAR SYSTEM, INFORMATION RELATED TO PROCESSING OF INSTRUCTIONS MAY CONTAIN GENERIC VALUES, WHICH MIGHT BE DIFFERENT FROM THE ACTUAL TERMS AND CONDITIONS OF THE RELEVANT CORPORATE ACTIONS .
YOU SHOULD THEREFORE EXCLUSIVELY RELY ON THE ACTUAL TERMS AND CONDITIONS OF THESE CORPORATE ACTIONS AS MADE AVAILABLE TO THE MARKET BY THE ISSUER OR THE AGENT. WE ACCEPT NO LIABILITY FOR FAILING TO PROVIDE YOU WITH INFORMATION REGARDING THESE CORPORATE ACTIONS.

 Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент

DiDi Global Inc.

ISIN

US23292E1082

Референс корпоративного действия

719309

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

01 августа 2022 г.

Дата платежа

22 сентября 2022 г

Размер комиссии

0,02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TC Energy Corporation

ISIN

CA87807B1076

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

697558

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 июня 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

29 июля 2022 г.

Период действия на рынке

с 03 мая 2022 г. по 29 июня 2022 г.

Срок предоставления инструкций

Cрок истек

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 02.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 29 июля 2022 г.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

UPDATE 01/08/2022: PROCESSING RESULTS CAD. THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
Предыдущее сообщение

Обновление от 20.07.2022 г.

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002:

002 — CASH Деньги USD

Дата и время окончания приема инструкций Истёк

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.698432 USD (Новая информация)

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена 

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 0.698432 USD

(Новая информация)

Дата платежа 29 июля 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.523824 FX RATE:1 USD/1.2886 CAD. (Новая информация)

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Дата и время окончания приема инструкций 24 июня 2022 г. 12:00

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.9 CAD

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.9 CAD

Дата платежа   29 июля 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.675000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.765000

002 — CASH Деньги USD

Дата и время окончания приема инструкций 24 июня 2022 г. 12:00

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.03 USD

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена 

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 0.03 USD

Дата платежа 29 июля 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD TBA

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN CA87807B1076

Дата платежа 29 июля 2022 г.

Дополнительный текст ISIN CA87807B1076SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Vodafone Group PLC

ISIN

GB00BH4HKS39

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

702673

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

05 августа 2022 г.

Дата фиксации

06 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

01 июня 2022 г.

Дата платежа

05 августа 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 02.08.2022:

Стали известны детали КД для варианта 001.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.037851 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.037851 GBP

Дата платежа 05 августа 2022 г.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария:
UPDATE 01/08/2022: GBP RATE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.

RESTRICTIONS:
.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA
MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.
.

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.06.2022:
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
SHARE PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED

Дата платежа 05 августа 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BH4HKS39DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: 10/08/2022

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.05.2022:

Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001, 002 и 003.

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата и время окончания приема инструкций 11 июля 2022 г. 15:00

Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 15 июля 2022 г.

002 — SECU Ценные бумаги

Дата и время окончания приема инструкций 11 июля 2022 г. 15:00

Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 15 июля 2022 г.

003- CASH Деньги (EUR)

Дата и время окончания приема инструкций 11 июля 2022 г. 15:00

Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 15 июля 2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 05 августа 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций Неизвестно

Период действия на рынке Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

002 — SECU Ценные бумаги

Срок предоставления инструкций Неизвестно

Период действия на рынке — Неизвестно

Зачисляемый ISIN — GB00BH4HKS39

Описание бумаги — //VODAFONE GROUP PLC-ORSDHR 0.5 GBP

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 05 августа 2022 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB00BH4HKS39 DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA.

003- CASH Деньги (EUR)

Дата платежа 05 августа 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.045 EUR

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.045 EUR

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Deutsche EuroShop AG

ISIN

DE0007480204

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

725168

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

01 августа 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Polyus Finance Plc

ISIN

XS2396900685

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

723609

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

26 июля 2022 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 02.08.2022:

От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/08/2022: DEADLINE EXTENDED
THE ISSUER HAS DECIDED TO EXTEND THE CONSENT DEADLINE TO
11/08/2022.

Предыдущее сообщение
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/+ OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS,LONDON
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE PURPOSE OF THE EVENT IS TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT,
CONSENT TO THE PROPOSALS ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE
CONDITIONS SET FORTH IN THE CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.