Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

New Residential Investment Corp. ORD SHS REIT

ISIN

US64828T2015

Референс корпоративного действия

715096

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

02 августа 2022 г. (Новая информация)

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 04.08.2022 г.

Стала известна дата вступления события в силу.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Опции:

001- SECU Ценные бумаги

Списание ISIN US64828T2015

Дата платежа Неизвестно

Зачисление /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0

Дата платежа Неизвестно

Дополнительный текст NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/NAME AND ISIN CHANGE

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Phosagro Bond Funding DAC

ISIN

XS1752568144

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

725785

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/+ OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/08/2022: NEW NOTICE HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS,LONDO.
GENERAL INFORMATION:
THE PURPOSE OF THE EVENT IS TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT,
CONSENT TO THE PROPOSALS ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE
CONDITIONS SET FORTH IN THE CONSENT SOLICITATION  EMORANDUM, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент

Murphy Oil Corporation

ISIN

US626717AJ13

Референс корпоративного действия

725793

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Инициатор выкупа

MURPHY OIL CORPORATION

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

2000.0 (сумма номинала)

Предлагающая сторона

MURPHY OIL CORPORATION

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и материалах к корпоративному действию.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 –  CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта —  Инструкции бенефициарного владельца

Период действия на рынке —  с 02 августа 2022 г. по 12 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала))

Списание — ISIN US780099CE50

Зачисление

Дата платежа —  16 августа 2022 г.

Дата валютирования — 16 августа 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1010.0 USD

Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

002 – CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта —  Инструкции бенефициарного владельца

Период действия на рынке —  с 15 августа 2022 г. по 26 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала))

Списание — ISIN US780099CE50

Зачисление

Дата платежа —  16 августа 2022 г.

Дата валютирования — 30 августа 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 960.0 USD

Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST

003- NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/PRIORITY 1 + FEE

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
BANKS AND BROKERS CALL COLLECT: (212) 430-3774
ALL OTHERS CALL TOLL FREE: (855) 654-2014
EMAIL: CONTACT(AT)GBSC-USA.COM.
BY HAND, OVERNIGHT DELIVERY OR MAIL (REGISTERED OR CERTIFIED MAIL RECOMMENDED): GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION 65 BROADWAY SUITE 404
NEW YORK, NEW YORK 1000
ATTENTION: CORPORATE ACTIONS.
BY FACSIMILE TRANSMISSION (FOR ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY):
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
(212) 430-3775
ATTENTION: CORPORATE ACTIONS
CONFIRMATIONS:
(212) 430-3774.
GENERAL INFORMATION.
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFERS IS TO PURCHASE A PORTION OF THE NOTES, SUBJECT TO THE 2025 MAXIMUM SUBCAP AND THE MAXIMUM AGGREGATE CAP, IN ORDER TO REDUCE THE COMPANYS TOTAL DEBT AND INTEREST EXPENSE.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.

2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE

 FINAL SETTLEMENT DATE: ANTICIPATED ON THE SECOND BUSINESS DAY
AFTER THE EXPIRATION DATE: 30/08/2022,. EARLY SETTLEMENT DATE: A DATE FOLLOWING THE EARLY TENDER DATE AND PRIOR TO THE EXPIRATION DATE ON WHICH THE CONDITIONS TO THE SATISFACTION OF THE APPLICABLE TENDER OFFER ARE SATISFIED. IF APPLICABLE, IT IS ANTICIPATED ON 16/08/2022, THE SECOND BUSINESS DAY FOLLOWING THE EARLY TENDER DATE.
ENTITLEMENT

1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILLBE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING TENDERED.
3. TENDER CAP:

.MAXIMUM AGGREGATE CAP: USD 200,000,000 AGGREGATE PURCHASE PRICE.MAXIMUM SUBCAP (THE 2025 MAXIMUM SUBCAP ): USD 100,000,000 AGGREGATE AMOUNT OF THE OUTSTANDING 2025 NOTES.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 3 BEING THE LOWEST. FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.
5. POOL FACTOR: NOT APPLICABLE.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

 Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Twitter, Inc.

ISIN

US90184L1026

Референс корпоративного действия

725837

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Срок предоставления инструкций

01 сентября 2022 г. 17:00

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали и порядок проведения корпоративного действия уточняются.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Обращаем Ваше внимание, что за предоставление dissent letter предусмотрена CLEARING CORPORATE FEE.  CLEARING CORPORATE FEE подлежит возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента.

Опции:

001 — CONN Несогласие

Срок предоставления инструкций — 01 сентября 2022 г. 17:00

Период действия на рынке — с 02 августа 2022 г. по 07 сентября 2022 г..

Списание — US90184L1026

Зачисление — /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа — Неизвестно

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Инстранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/MERGER WITH DISSENT OPTION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/08/2022: EVENT DETAILS UPDATED.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 13/09/2022.
END OF UPDATE

CONDITIONS:

THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON: TO BE CONFIRMED.
DISSENTER’S RIGHTS:

HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROMDTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS (INCLUDING ADDRESS).
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO THE COMPANY AT: TO BE CONFIRMED.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY WITH THE COMPANY.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF APPRAISAL ONLY.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS PROVIDED.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACHDISSENT LETTER PRODUCED.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

The Toronto-Dominion Bank

ISIN

CA8911605092

Референс корпоративного действия

709221

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

02 августа 2022 г.

Дата фиксации

08 июля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

07 июля 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

Срок прошел

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 04.08.2022 г

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 02 августа 2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 01 июня 2022 г. по 08 июля 2022 г.

Дата платежа — 02 августа 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.89 CAD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст —  Облагается подоходным налогом

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.667500 WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.756500

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA8911605092

Период действия на рынке — с 01 июня 2022 г. по 08 июля 2022 г.

Дата платежа 02 августа 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA8911605092 SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED.

ESTRICTIONS:
.
EXCEPT AS OTHERWISE PROVIDED HEREIN, ALL REGISTERED PARTICIPANTS
ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN. SHAREHOLDERS RESIDING
OUTSIDE CANADA AND THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE WHERE
PERMITTED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE, SUBJECT
TO CERTAIN RESTRICTIONS OR LIMITATIONS THAT MAY BE IMPOSED BY THE
BANK FROM TIME TO TIME
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Vodafone Group PLC

ISIN

GB00BH4HKS39

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

702673

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

05 августа 2022 г.

Дата фиксации

06 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

01 июня 2022 г.

Дата платежа

05 августа 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 04.08.2022:
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 001 — NARC/FULL RATE: GBP 0.0378513.

Предыдущее сообщение

Обновление от 02.08.2022:

Стали известны детали КД для варианта 001.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.037851 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.037851 GBP

Дата платежа 05 августа 2022 г.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария:
UPDATE 01/08/2022: GBP RATE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.

RESTRICTIONS:
.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA
MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.
.

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.06.2022:
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
SHARE PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED

Дата платежа 05 августа 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BH4HKS39DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: 10/08/2022

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.05.2022:

Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001, 002 и 003.

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата и время окончания приема инструкций 11 июля 2022 г. 15:00

Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 15 июля 2022 г.

002 — SECU Ценные бумаги

Дата и время окончания приема инструкций 11 июля 2022 г. 15:00

Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 15 июля 2022 г.

003- CASH Деньги (EUR)

Дата и время окончания приема инструкций 11 июля 2022 г. 15:00

Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 15 июля 2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 05 августа 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций Неизвестно

Период действия на рынке Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

002 — SECU Ценные бумаги

Срок предоставления инструкций Неизвестно

Период действия на рынке — Неизвестно

Зачисляемый ISIN — GB00BH4HKS39

Описание бумаги — //VODAFONE GROUP PLC-ORSDHR 0.5 GBP

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 05 августа 2022 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB00BH4HKS39 DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA.

003- CASH Деньги (EUR)

Дата платежа 05 августа 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.045 EUR

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.045 EUR

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент      

Agnico Eagle Mines Limited

ISIN

CA0084741085

Референс корпоративного действия

725870

Новое  уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

05 сентября 2022 г. 17:00

Дата фиксации

01 сентября 2022 г

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Phosagro Bond Funding Designated Activity Company

ISIN

XS2099039542

Референс корпоративного действия

725890

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Иное событие

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Иное событие» .

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД (доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
GENERAL EVENT
——————————————————-
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE
BE ADVISED OF THE NOTICE TO
THE HOLDERS.
COMPLETE DOCUMENTATION AVAILABLE
UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO:
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM

 QUOTING IN THE SUBJECT LINE:

PCP PHOSAGRO OTHR 03AUG22

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Trevena, Inc.

ISIN

US89532E1091

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

725939

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US89532E1091

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 2AND 25 OLD SHARES HELD ISIN TO BEDETERMINED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 08/09/2022.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ukraine, Ministry of Finance

ISIN

XS1303926528

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

721801

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

09 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 26.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД(доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/08/2022: ANNOUNCEMENT OF AMENDMENT TO THE CONSENT
SOLICITATION HAS BEEN MADE AVAILABLE.
THIS AMENDMENT ANNOUNCES:

 THE AMENDMENT AND RESTATEMENT OF EACH PROPOSED WRITTEN
RESOLUTION .THE ADDITION OF OBTAINING THE ADDITIONAL GOVERNMENTAL APPROVALS AS A CONDITION TO THE EFFECTIVENESS OF THE PROPOSED MODIFICATIONS .CLARIFICATION TO THE PURPOSE OF THE UKRENERGO CONSENT SOLICITATION.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД (доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/07/2022: ANNOUNCEMENT OF AMENDMENT TO THE CONSENT
SOLICITATION HAS BEEN MADE AVAILABLE.
THIS AMENDMENT IS SOLELY TO CORRECT CERTAIN ERRORS IN THE
PRESENTATION OF UKRAINE’S SCHEDULED DEBT SERVICE, AS DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, NO AMENDMENT IS BEING MADE TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CONSENT SOLICITATION, THE PROPOSAL, THE PROPOSED MODIFICATIONS, THE WRITTEN RESOLUTIONS OR THE PROCESS FOR SUBMISSION OF CONSENTS.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
END OF UPDATE
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 – CONY Согласие

002 – CONY Согласие

003 — NOAC  — Не участвовать  (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу).

Ввиду ограничений THE CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM доступен только на сайте Агента по следующей ссылке: https://projects.morrowsodali.com/ukraine

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+ DISCLOSURE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/07/2022: NOTICE OF WRITTEN RESOLUTION HAS BEEN MADE
AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
END OF UPDATE

INFORMATION SOURCE: AGENT, MORROW SODALI, LONDON
GENERAL INFORMATION:
THE HOLDERS ARE SOLICITED TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT, PASS
MULTIPLE SERIES TWO LIMB WRITTEN RESOLUTIONS AS DEFINED IN AND
PURSUANT TO CONDITION 12(D) OF EACH OF THE CONDITIONS TO APPROVE
THE PROPOSED MODIFICATIONS, AS FURTHER DEFINED IN THE
DOCUMENTATION.
REQUISITE CONSENT:
A) VALID CONSENTS FROM HOLDERS OF AT LEAST 66 2/3 PER CENT. OF
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ALL THE SECURITIES OUTSTANDING
AT THE RECORD DATE (TAKEN IN AGGREGATE) AND
B) MORE THAN 50 PER CENT. OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
SECURITIES OF EACH SERIES OUTSTANDING AT THE RECORD DATE (TAKEN
INDIVIDUALLY) (TOGETHER, THE REQUISITE CONSENTS), IN EACH CASE
SUBJECT TO RE-DESIGNATION IN UKRAINES SOLE DISCRETION (AS FURTHER
EXPLAINED IN THE DOCUMENTATION), HAVE BEEN VALIDLY DELIVERED
PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND ACCEPTED IN RELATION TO EACH
WRITTEN RESOLUTION AND PURSUANT TO THE TERMS OF CONSENT
SOLICITATION MEMORANDUM.
CONSENT CONDITIONS.
THE PROPOSED MODIFICATIONS WILL BECOME EFFECTIVE WITH RESPECT TO
A SERIES OF SECURITIES ONLY IF THE
A) ELIGIBILITY CONDITION HAS BEEN SATISFIED,
B) THE CROSS CONDITION HAS BEEN EITHER SATISFIED OR WAIVED BY
UKRAINE (IN ITS SOLE DISCRETION),
C) UPON EXECUTION OF THE AMENDMENT DOCUMENTS.
CROSS CONDITION.
THE PROPOSED MODIFICATIONS DESCRIBED IN CONSENT SOLICITATION
MEMORANDUM SHALL ALSO BE CONDITIONAL UPON THE GDP-LINKED
SECURITIES CONSENT SOLICITATION BEING SUCCESSFUL AND THE
AMENDMENTS TO THE GDP-LINKED SECURITIES BEING APPROVED, PROVIDED
THAT UKRAINE RESERVES THE RIGHT TO, IN ITS SOLE DISCRETION, WAIVE
THIS CONDITION AT ANY TIME BEFORE THE RESULTS ANNOUNCEMENT DATE.
ELIGIBILITY CONDITION.
THE ELIGIBILITY CONDITION TO THE EFFECTIVENESS OF THE RELEVANT
WRITTEN RESOLUTION, IF PASSED, WILL BE SATISFIED IF THE REQUISITE
CONSENTS FOR THE RELEVANT WRITTEN RESOLUTION IS SATISFIED BY
ELIGIBLE HOLDERS ONLY, IRRESPECTIVE OF ANY PARTICIPATION BY
INELIGIBLE HOLDERS.
ELIGIBLE HOLDER
EACH HOLDER WHO IS (A) EITHER A QIB OR AN ACCREDITED INVESTOR, OR
(B) IF OUTSIDE THE UNITED STATES, A NON-U.S. PERSON (AS DEFINED
IN REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT) THAT MAY LAWFULLY
PARTICIPATE IN THE CONSENT SOLICITATION IN COMPLIANCE WITH
APPLICABLE LAWS OF APPLICABLE JURISDICTIONS.
INELIGIBLE HOLDER.
EACH HOLDER WHO IS NOT AN ELIGIBLE HOLDER.
INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE.
FOR MORE DETAILS, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент

EFG International Finance (Guernsey) Limited

ISIN

CH0488712438

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

430088

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

08 августа 2022 г.

Дата КД (расч.)

08 августа 2022 г.

Дата фиксации

05 августа 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 04.08.2022 г.

Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде Американской депозитарной расписки на обыкновенные акции Hello Group Inc. Class А ISIN US4234031049.

Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.

Коэффициент начисления: 58 американских депозитарных распискок на обыкновенные акции Hello Group Inc. Class А, ISIN US4234031049 на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций EFG International Finance (Guernsey) Limited 08/08/22, ISIN CH0488712438.

Также будет выплачена компенсация в размере 3,6547 долларов США на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций EFG International Finance (Guernsey) Limited 08/08/22, ISIN CH0488712438.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия – обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности / обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).

Опции:

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

New Residential Investment Corp. ORD SHS REIT

ISIN

US64828T2015

Референс корпоративного действия

715096

Повтроное уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 04.08.2022 г.

От Вышестоящего  деплзитария поступила обновленная информация о КД.

ISIN останется прежним.
Обновлен текст сообщения Иностранного депозитария в первоначальном уведомлении.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/08/2022: THE ISIN WILL REMAIN THE SAME.
PROCEED LEG AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN REMOVED.
EFFECTIVE DATE: 02/08/2022

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Опции:

001- SECU Ценные бумаги

Списание ISIN US64828T2015

Дата платежа Неизвестно

Зачисление /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0

Дата платежа Неизвестно

Дополнительный текст NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/NAME AND ISIN CHANGE

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN
.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF
.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.