Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

3M Company

ISIN

US88579Y1010

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

728301

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Предлагающая сторона

3M COMPANY

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

EVENT DETAILS ——————-
AN EXCHANGE OFFER HAS BEEN ANNOUNCED
.
AGENT CONTACT DETAILS:
GEORGESON LLC
PHONE: 888-607-6511
.
HOLDERS SHOULD OBTAIN A COPY OF THE PROSPECTUS, DATED 04/08/2022,
AND THE RELATED LETTER OF TRANSMITTED, NOTICE OF GUARANTEE
DELIVERY AND NOTICE OF WITHDRAWAL FOR COMPLETE DETAILS OF THE
OFFER
.
UPON THE TERMS AND CONDITIONS SET FORTH IN THE PROSPECTUS, 3M IS
OFFERING TO ITS STOCKHOLDERS THE ABILITY TO EXCHANGE ALL OR A
PORTION OF THEIR SHARES OF 3M COMMON STOCK FOR SHARES OF GARDEN
SPINCO COMMON STOCK, WHICH SHARES OF GARDEN SPINCO COMMON STOCK
WILL BE IMMEDIATELY CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE NEOGEN
COMMON STOCK IN THE MERGER
.
THIS OFFER MAY BE SUBJECT TO PRORATION. FOR EACH SHARE OF 3M
COMMON STOCK THAT YOU VALIDLY TENDER IN THIS EXCHANGE OFFER AND
DO NOT PROPERLY WITHDRAW AND THAT IS ACCEPTED FOR EXCHANGE, YOU
WILL RECEIVE A NUMBER OF SHARES OF GARDEN SPINCO COM MON STOCK AT
A 7 PERCENT DISCOUNT TO THE PER-SHARE VALUE OF NEOGEN COMMON
STOCK, CALCULATED AS SET FORTH BELOW, SUBJECT TO AN UPPER LIMIT
OF 7.3515 SHARES OF GARDEN SPINCO COMMON STOCK PER SHARE OF 3M
COMMON STOCK. STATED ANOTHER WAY, SUBJECT TO THE UPPER LIMIT
DESCRIBED BELOW, FOR EACH USD 100 OF YOUR 3M COMMON STOCK
ACCEPTED FOR EXCHANGE IN THIN EXCHANGE OFFER, YOU WILL RECEIVE
APPROXIMATELY USD 107.53 OF GARDEN SPINCO COMMON STOCK
.
THE FINAL CALCULATED PER-SHARE VALUE AND PER-SHARE VALUE, AS
APPLICABLE, WILL BE EQUAL TO:
1. WITH RESPECT TO 3M COMMON STOCK, THE SIMPLE ARITHMETIC AVERAGE
OF THE DAILY VWAP OF 3M COMMON STOCK ON THE NYSE FOR EACH OF THE
VALUATION DATES, AS REPORTED BY BLOOMBERG L.P. THROUGH THE PRICE
AND VOLUME DASHBOARD FOR MMM UN EQUITY AQR.
2. WITH RESPECT TO GARDEN SPINCO COMMON STOCK, THE SIMPLE
ARITHMETIC AVERAGE OF THE DAILY VWAP OF NEOGEN COMMON STOCK ON
NASDAQ FOR EACH OF THE VALUATION DATES, AS REPORTED BY BLOOMBERG
L.P. THROUGH THE PRICE AND VOLUME DASHBOARD FOR NEOG UW EQUITY AQR
.
THE DAILY VWAP PROVIDED BY BLOOMBERG L.P. MAY BE DIFFERENT FROM
OTHER SOURCES OF VOLUME-WEIGHTED AVERAGE PRICES OR INVESTORS OR
SECURITY HOLDERS OWN CALCULATIONS OF VOLUME-WEIGHTED AVERAGE
PRICES
.
3M WILL DETERMINE SUCH CALCULATIONS OF THE PER-SHARE VALUE OF 3M
COMMON STOCK AND THE PER-SHARE VALUE OF GARDEN SPINCO COMMON
STOCK, AND SUCH DETERMINATION WILL BE FINAL
.
PRORATION: IF, UPON THE EXPIRATION OF THIS EXCHANGE OFFER, 3M
STOCKHOLDERS HAVE VALIDLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN
MORE SHARES OF 3M COMMON STOCK THAN 3M IS ABLE TO ACCEPT FOR
EXCHANGE, 3M WILL ACCEPT FOR EXCHANGE THE 3M COMMON STOCK VALIDLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN BY EACH TENDERING STOCKHOLDER ON A PRO RATA BASIS, BASED ON THE PROPORTION THAT THE TOTAL NUMBER OF SHARES OF 3M COMMON STOCK TO BE ACCEPTED FOR EXCHANGE BEARS TO THE TOTAL NUMBER OF SHARES OF 3M COMMON STOCK VALIDLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN (ROUNDED TO THE NEAREST WHOLE NUMBER OF SHARES OF 3M COMMON STOCK), AND SUBJECT TO ANY ADJUSTMENT NECESSARY TO ENSURE THE EXCHANGE OF ALL SHARES OF GARDEN SPINCO COMMON STOCK BEING OFFERED BY 3M IN THIS EXCHANGE OFFER, EXCEPT FOR TENDERS OFODD LOTS
.
BENEFICIAL HOLDERS OF FEWER THAN 100 SHARES OF 3M COMMON STOCK
WHO VALIDLY TENDER ALL OF THEIR SHARES WILL NOT BE SUBJECT TO
PRORATION IF THIS EXCHANGE OFFER IS OVERSUBSCRIBED.
.
BENEFICIAL HOLDERS OF 100 OR MORE SHARES OF 3M COMMON STOCK ARE
NOT ELIGIBLE FOR THIS PREFERENCE
.
ANY BENEFICIAL HOLDER (OTHER THAN PARTICIPANTS IN ANY OF THE 3M
SA VINGS PLANS) OF FEWER THAN 100 SHARES OF 3M COMMON STOCK WHO
WISHES TO ENDER ALL OF SUCH BENEFICIAL HOLDERS SHARES OF 3M
COMMON STOCK IN THIS EXCHANGE OFFER MUST COMPLETE THE SECTION
ENTITLED ODD-LOT SHARES ON THE LETTER OF TRANSMITTAL.
.
ANY SHARES OF 3M COMMON STOCK NOT ACCEPTED FOR EXCHANGE IN THIS
EX CHANGE OFFER AS A RESULT OF PRORATION OR OTHERWISE WILL BE
RETURNED TO THE TENDERING STOCKHOLDER PROMPTLY AFTER THE FINAL
PRORATION FACTOR FOR THIS EXCHANGE OFFER IS DETERMINED. THERE IS
A TWO-BUSINESS DAY NOTICE OF GUARANTEED DELIVERY (PROTECT)
AFFORDED THIS VOLUNTARY EVENT
.
THIS OFFER WILL EXPIRE ON 31/08/2022
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Rusal Capital D.A.C.

ISIN

XS1577964965

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

727053

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

19 июля 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 15.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию, доступны по запросу.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 15/08/2022: IMPORTANT NOTICE TO NOTEHOLDERS
HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE ISSUER HEREBY GIVES NOTICE TO THE NOTEHOLDERS THAT IT WISHES TO AMEND SOME OF THE TERMS ON WHICH THE PROPOSALS ARE BEING SOUGHT AS SET OUT IN THE ORIGINAL NOTICE.
.
THE ISSUER HEREBY NOTIFIES THE NOTEHOLDERS THAT IT HAS DECIDED TO FURTHER EXTEND THE APPROVAL DEADLINE TO 19/08/2022 16:00 (LONDON TIME).
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу).
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Обращаем Ваше внимание, что Euroclear Bank S.A./N.V. не проводит данное корпоративное действие.
CAED/+ OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/08/2022: IMPORTANT NOTICE TO NOTEHOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
IN RESPONSE TO REQUESTS RECEIVED FROM CERTAIN NOTEHOLDERS FOR ADDITIONAL TIME NEEDED TO COMPLETE INTERNAL PROCEDURES THE ISSUER HEREBY NOTIFIES THE NOTEHOLDERS THAT IT HAS DECIDED TO EXTEND THE APPROVAL DEADLINE TO 10/08/2022 16:00 LONDON TIME, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS, LONDON.
GENERAL INFORMATION:
THE ISSUER IS SEEKING CONSENTS FROM HOLDERS OF THE NOTES TO
CERTAIN PROPOSED AMENDMENTS, AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент

Rusal Capital D.A.C.

ISIN

XS1759468967

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

727011

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

19 июля 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 16.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию и доступны по запросу.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 15/08/2022: CONSENT HAS BEEN REACHED
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Предыдущее сообщение

Обновление от 09.08.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/08/2022: IMPORTANT NOTICE TO NOTEHOLDERS HAS BEEN MADE
AVAILABLE.
IN RESPONSE TO REQUESTS RECEIVED FROM CERTAIN NOTEHOLDERS FOR ADDITIONAL TIME NEEDED TO COMPLETE INTERNAL PROCEDURES THE ISSUER HEREBY NOTIFIES THE NOTEHOLDERS THAT IT HAS DECIDED TO EXTEND THE APPROVAL DEADLINE TO 10/08/2022 16:00 LONDON TIME, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу).
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Обращаем Ваше внимание, что Euroclear Bank S.A./N.V. не проводит данное корпоративное действие.
Сообщение направлено в информационных целях.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/+ OUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS, LONDON.
GENERAL INFORMATION:
THE ISSUER IS SEEKING CONSENTS FROM HOLDERS OF THE NOTES TO
CERTAIN PROPOSED AMENDMENTS, AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент

Phosagro Bond Funding Designated Activity Company

ISIN

XS2099039542

Референс корпоративного действия

725865

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 11.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и обновленных материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/08/2022: NEW IMPORTANT NOTICE TO NOTEHOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 04.08.2022:

Обновлены материалы к корпоративному действию.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Заочное голосование.

Обращаем внимание, что информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материа6лах к корпоративному действию.
Дополнительные материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/+ OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/08/2022: NEW NOTICE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.————
INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS,LONDO
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE PURPOSE OF THE EVENT IS TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT,
CONSENT TO THE PROPOSALS ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE
CONDITIONS SET FORTH IN THE CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM, AS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Phosagro Bond Funding Designated Activity Company

ISIN

XS2099039542

Референс корпоративного действия

725865

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 16.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и обновленных материалах к корпоративному действию и доступна по запросу.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 15/08/2022: ERRATUM NOTICE TO NOTEHOLDERS HAS BEEN MADE
AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и обновленных материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/08/2022: NEW IMPORTANT NOTICE TO NOTEHOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 04.08.2022:

Обновлены материалы к корпоративному действию.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Заочное голосование.

Обращаем внимание, что информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материа6лах к корпоративному действию.
Дополнительные материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/+ OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/08/2022: NEW NOTICE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.————
INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS,LONDO
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE PURPOSE OF THE EVENT IS TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT,
CONSENT TO THE PROPOSALS ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE
CONDITIONS SET FORTH IN THE CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM, AS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Phosagro Bond Funding DAC

ISIN

XS1752568144

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

725785

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 16.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и обновленных материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 15/08/2022: ERRATUM NOTICE TO NOTEHOLDERS HAS BEEN MADE
AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и обновленных материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/08/2022: NEW IMPORTANT NOTICE TO NOTEHOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/+ OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/08/2022: NEW NOTICE HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS,LONDO.
GENERAL INFORMATION:
THE PURPOSE OF THE EVENT IS TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT,
CONSENT TO THE PROPOSALS ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE
CONDITIONS SET FORTH IN THE CONSENT SOLICITATION  EMORANDUM, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент

Ford Motor Company

ISIN

US345370CW84

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

728812

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

01 сентября 2022 г.

Дата КД (расч.)

01 сентября 2022 г.

Дата фиксации

31 августа 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации US345370CW84 01 сентября 2022 г.

Эмитент

SLR Investment Corp.

ISIN

US83413U1007

Референс корпоративного действия

719336

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

21 июля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

20 июля 2022 г..

Сертификация

Нет

Дата платежа

02 августа 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 17.08.2022:

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.009452/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDINGTAX,AVAILABLE DATE: 08/08/2022REINVESTMENT PRICE : 14.4587 USD,FULL RATE 0.00945223.

Предыдущее сообщение
Обновление от 15.08.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Стали известны детали КД для варианта 002:

002-SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб ISIN US83413U1007

Период действия на рынке — с 08 июля 2022 г. по 22 июля 2022 г.

Дата платежа – 02 августа 2022 г.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 0.009452/1.0 (Новая информация)

Дополнительный текст — NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDINGTAX,AVAILABLE DATE: 08/08/2022REINVESTMENT PRICE : 14.4587 USD,FULL RATE 0.0094522328999841 (Новая информация)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 15/08/2022: THE SHARES RATIO HAS BEEN ADDED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию).

Опции:

001-CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке — с 08 июля 2022 г. по 22 июля 2022 г.

Дата платежа — 02 августа 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.136667 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 30 %

002-SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб ISIN US83413U1007

Период действия на рынке — с 08 июля 2022 г. по 22 июля 2022 г.

Дата платежа – 02 августа 2022 г.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

First Majestic Silver Corp.

ISIN

CA32076V1031

Референс корпоративного действия

726502

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

16 августа 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Wheaton Precious Metals Corp.

ISIN

CA9628791027

Референс корпоративного действия

728977

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

26 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

25 августа 2022 г.

Сертификация

Нет

Дата КД (план.)

08 сентября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

Опции:

001-CASH Деньги (USD) — по умолчанию

Период действия на рынке — с 16 августа 2022 г. по 26 августа 2022 г.

Дата платежа — 08 сентября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.15 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.112500

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб ISIN CA9628791027

Период действия на рынке — с 16 августа 2022 г. по 26 августа 2022 г.

Дата платежа – 08 сентября 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN CA9628791027SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Tyme Technologies, Inc.

ISIN

US90238J1034

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

719091

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

ISIN списываемого финансового инструмента

US90238J1034

ISIN зачисляемого финансового инструмента

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Дата вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780ISIN TO BE DETERMINED

Обновление от 17.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация. Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем Собрании акционеров, которое состоится 15.09.2022 г.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 16/08/2022:
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 15/09/2022.
Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

 Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SailPoint Technologies Holdings, Inc.

ISIN

US78781P1057

Референс корпоративного действия

691931

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия инструкции не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

16 августа 2022 г. (новая информация)

Дата платежа

16 августа 2022 г. (новая информация)

Дата валютирования

16 августа 2022 г. (новая информация)

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого инструмента

US78781P1057

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 65.25 USD

Обновление от 17.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны детали КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
PROCESSING RESULTS DATED 17/08/22: CREDIT OF CASH USD
.——————————————————————
.CREDITOFCASHPROCEEDS:
CASH PROCEEDS RESULTING FROM THE DEFAULT ACTION OPTION SHOULD BE
CREDITED TO YOUR ACCOUNT IN THE REAL-TIME PROCESS DATED 17/08/22
FORVALUE16/08/22.
.
FOR DETAILS, SEE THE R23 (EUCLID PROPRIETARY FORMAT) CASH
MOVEMENT REPORT, MT 566 (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT)
.
UPDATE 16/08/2022: PAYMENT DATE AND EFFECTIVE DATE HAVE BEEN
ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Компания SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. заключила соглашение и и подписала план слияния с компаниями PROJECT HOTEL CALIFORNIA HOLDINGS, LP и PROJECT HOTEL CALIFORNIA MERGER SUB, INC.

 Опции:

001 — CASH Деньги (USD)

Списание

ISIN   US78781P1057

Описание  SailPoint Techn Hlg ORD SHS

Зачисление

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 65.25 USD

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительная информация будет доведена до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

T2 Biosystems, Inc.

ISIN

US89853L1044

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

729121

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US89853L1044

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000ISIN TO BE ANNOUNCED RATIO: 1 NEWSHARE FOR BETWEEN 10 TO 50 OLDSHARES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО “Инвестиционная палата” в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем Собрании акционеров, которое состоится 11.10.2022 г.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 11/10/2022
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Tyme Technologies, Inc.

ISIN

US90238J1034

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

729125

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US90238J1034

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000ISIN TO BE ANNOUNCED. RATIO: 1 NEWSHARE FOR BETWEEN 15 AND 75 OLDSHARES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО “Инвестиционная палата” в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем Собрании акционеров, которое состоится 15.09.2022 г.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 15/09/2022.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Eargo, Inc.

ISIN

US2700871096

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

729116

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US2700871096

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000ISIN TO BE ANNOUNCED RATIO: 1 NEWSHARE FOR BETWEEN 5 TO 50 OLDSHARES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-

THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL

MEETING TO BE HELD ON 12/10/2022.

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATEEACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, ASFOLLOWS:CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN..IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-

WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.

YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.

ISIN

USP94461AE36

Референс корпоративного действия

729145

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Условия

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(Доступны по запросу).

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++.
PLEASE BE ADVISED OF NOTICE FOR HOLDERS. COMPLETE DOCUMENTATION AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO:
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
PCA CHAN 177367524 16AUG22

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.