Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

VEON Holdings B.V.

ISIN

XS1400710726

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

723068

Повторное уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

22 июля 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 22.08.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Период действия на рынке с 25 июля 2022 г. по 02 сентября 2022 г (Новая информация)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 18/08/2022: DEADLINE EXTENDED.

THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED:

 INSTRUCTION DEADLINE.

INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID.

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

001-CONY Согласие (USD)

Флаг возможности отзыва Да

Период действия на рынке с 25 июля 2022 г. по 15 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)

002 – NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата » не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DISCLOSURE REQUEST

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, KROLL, LONDON.
PURPOSE OF THE EVENT.
THE ISSUER ASKS HONDERS OF THE NOTES TO DISCLOSE THEIR IDENTITY
FOR THE PURPOSE OF CONSTRUCTIONG A BONDHOLDER INDENTIFICATION LIST, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
THIS IS A VOLUNTARY CORPORATE ACTION.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

VEON Holdings B.V.

ISIN

XS0889401724

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

723069

Повторное  уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

22 июля 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 22.08.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Период действия на рынке с 25 июля 2022 г. по 02 сентября 2022 г.(Новая информация)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 18/08/2022: DEADLINE EXTENDED.

THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED:

 INSTRUCTION DEADLINE.

INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID.

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

001-CONY Согласие (USD)

Флаг возможности отзыва Да

Период действия на рынке с 25 июля 2022 г. по 15 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)

002 – NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата » не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DISCLOSURE REQUEST

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, KROLL, LONDON.
PURPOSE OF THE EVENT.
THE ISSUER ASKS HONDERS OF THE NOTES TO DISCLOSE THEIR IDENTITY
FOR THE PURPOSE OF CONSTRUCTIONG A BONDHOLDER INDENTIFICATION LIST, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
THIS IS A VOLUNTARY CORPORATE ACTION.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

VEON Holdings B.V.

ISIN

XS1625994618

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

723089

Повторное уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

22 июля 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 22.08.2022 г.

Изменились сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.

Период действия на рынке с 25 июля 2022 г. по 02 сентября 2022 г. (Новая информация)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 18/08/2022: DEADLINE EXTENDED.

THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED:

 INSTRUCTION DEADLINE.

INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID.

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

001-CONY Согласие (USD)

Флаг возможности отзыва Да

Период действия на рынке с 25 июля 2022 г. по 15 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)

002 – NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата » не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DISCLOSURE REQUEST

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, KROLL, LONDON.
PURPOSE OF THE EVENT.
THE ISSUER ASKS HONDERS OF THE NOTES TO DISCLOSE THEIR IDENTITY
FOR THE PURPOSE OF CONSTRUCTIONG A BONDHOLDER INDENTIFICATION LIST, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
THIS IS A VOLUNTARY CORPORATE ACTION.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

VEON Holdings B.V.

ISIN

XS2252958751

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

723091

Повторное уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

22 июля 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 22.08.2022 г.

Изменились сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.

Период действия на рынке с 25 июля 2022 г. по 02 сентября 2022 г.(Новая информация)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 18/08/2022: DEADLINE EXTENDED.

THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED:

 INSTRUCTION DEADLINE.

INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID.

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

001-CONY Согласие (USD)

Флаг возможности отзыва Да

Период действия на рынке с 25 июля 2022 г. по 15 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)

002 – NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата » не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DISCLOSURE REQUEST

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, KROLL, LONDON.
PURPOSE OF THE EVENT.
THE ISSUER ASKS HONDERS OF THE NOTES TO DISCLOSE THEIR IDENTITY
FOR THE PURPOSE OF CONSTRUCTIONG A BONDHOLDER INDENTIFICATION LIST, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
THIS IS A VOLUNTARY CORPORATE ACTION.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Imperial Brands PLC

ISIN

GB0004544929

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

703551

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

19 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 августа 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

30 сентября 2022 г.

Период действия на рынке

05 сентября 2022 г. 17:00

(новая информация)

Срок предоставления инструкций

с 24 мая 2022 г. по 09 сентября 2022 г.

(новая информация)

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Повторное обновление от 22.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 18/08/2022: RESTRICTIONS.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA
AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE
EVENT PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Повторное обновление от 25.05.2022:
Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
BEGIN DATE FOR INSTRUCTIONS UPDATED
SENDING INSTRUCTIONS FOR THIS EVENT WILL BECOME AVAILABLE ONCE
THE DEADLINE OF THE PREVIOUS EVENT PASSED

Обновление от 25.05.2022:
Стали известны дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание на следующие условия участия в КД : YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT FOR THIS EVENT WHEN THE DEADLINE OF THE PREVIOUS EVENT PASSES

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа 30 сентября 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.  — 0.2127 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 0.2127 GBP

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN GB0004544929

Описание бумаги Imperial Brands ORD SHS 0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 30 сентября 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Порядок подачи инструкции к КД и дополнительная информация доступна по запросу.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «НК «Роснефть»

ISIN

US67812M2070

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

730098

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое  уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

14 ноября 2022 г

Списываемый ISIN

US67812M2070

Дата валютирования

Неизвестно

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/TERMINATION OF DR PROGRAM

————— EVENT DETAILS ——————-
THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 14/11/2022.
YOU HAVE 2 OPTIONS:
1/ TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF
THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR’S BY THE DEPOSITARY
BANK/DR ISSUER (DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION).
2/ SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT 6807816 AND FOLLOW THE ACTIONS TO BE TAKEN.
CANCELLATION OF DRS MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES.
IT IS UNKNOWN WHEN THE DEFAULT OPTION CASH WILL BE PAID. THE
PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES ON THE LOCAL
MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY.
THE SETTLEMENT FLAGS OF THE EXERCISE SECURITY WILL BE CLOSED ASFROM THE EFFECTIVE DATE OF THIS EVENT.
DUE TO RESTRICTIONS INTRODUCED BY THE CENTRAL BANK OF RUSSIA,
NON-RUSSIAN PERSONS ARE CURRENTLY PROHIBITED, FOR AN INDEFINITE PERIOD OF TIME, FROM UNDERTAKING A SALE OF THE COMPANYS ORDINARY SHARES.
ACCORDINGLY, THE DEPOSITARY MAY NOT BE ABLE TO SELL OR RECEIVEANY VALUE FOR THE UNDERLYING SHARES.
IN CONSIDERATION OF THE FLUIDITY OF THIS SITUATION, THE
INFORMATION CONTAINED HEREIN IS SUBJECT TO CHANGE.
THE DEPOSITARY CONTINUES TO CLOSELY MONITOR THE SITUATION AND WILL PUBLISH REVISED INFORMATION AS AND WHEN NECESSARY.
THE FULL NOTICE/MORE INFORMATION ON THE TERMINATION OF THIS DR PROGRAM YOU CAN FIND ON THE DEPOSITARY’S WEBSITE:
HTTPS://WWW.ADR.COM

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
THE SETTLEMENT FLAGS OF THE EXERCISE SECURITY WILL BE CLOSED ASFROM THE EFFECTIVE DATE OF THIS EVENT.
ON THE EFFECTIVE DATE WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT
TRANSACTIONS ON THE EXERCISE ISIN

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ENGIE SA

ISIN

FR0010208488

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое  уведомление

Признак типа изменений

Замена акций на предъявителя на именные

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001-OTHR Прочее
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию – Неизвестно

Списываемый ISIN FR0010208488

Зачисляемый ISIN /XS/110314647 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0

Дата платежа Неизвестно

002 — NOAC Не участвовать

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/FOR BONUS DIVIDEND

————— EVENT DETAILS ——————-
FRENCH LAW DATED 12/07/2002 (ARTICLE 94-578) STATES THAT
COMPANIES MAY GRANT A LOYALTY BONUS IN ADDITION TO A DIVIDEND PAYMENT. BONUS SHARES MAY BE DISTRIBUTED:
FOR AN AMOUNT OF A MAXIMUM OF 10 PCT OF THE DIVIDEND AMOUNT
FOR NO MORE THAN 0.5 PCT OF THE COMPANY’S TOTAL CAPITAL PER
SHAREHOLDER.
TO RECEIVE LOYALTY BONUS SHARES, BENEFICIAL OWNERS (BOS) NEED TO CONVERT THEIR SHARES FROM BEARER TO REGISTERED FORM, AND THEM FOR A PERIOD OF A MINIMUM OF TWO FULL CALENDAR YEARS FROM THE DIVIDEND EX-DATE.
SHARES REGISTERED IN THE LAUNCH YEAR 2022 ARE ELIGIBLE FOR A
BONUS DIVIDEND WITH PAYMENT YET TO BE ANNOUNCED
FRENCH LAW DATED 12/07/2002 (ARTICLE 94-578) STATES THAT
COMPANIES MAY GRANT A LOYALTY BONUS IN ADDITION TO A DIVIDEND
PAYMENT. BONUS SHARES MAY BE DISTRIBUTED:
FOR AN AMOUNT OF A MAXIMUM OF 10 PCT OF THE DIVIDEND AMOUNT
FOR NO MORE THAN 0.5 PCT OF THE COMPANY’S TOTAL CAPITAL PER
SHAREHOLDER.
TO RECEIVE LOYALTY BONUS SHARES, BENEFICIAL OWNERS (BOS) NEED TO
CONVERT THEIR SHARES FROM BEARER TO REGISTERED FORM, AND THEM FOR
A PERIOD OF A MINIMUM OF TWO FULL CALENDAR YEARS FROM THE
DIVIDEND EX-DATE.
SHARES REGISTERED IN THE LAUNCH YEAR 2022 ARE ELIGIBLE FOR A
BONUS DIVIDEND WITH PAYMENT YET TO BE ANNOUNCED
………..
SHARE REGISTRATION:
YOU CAN REGISTER YOUR SHARES IN TWO WAYS:
1. PURE REGISTRATION: IN THIS CASE THE ISSUER RECORDS OWNERSHIP
AND ACTS AS AN ACCOUNT HOLDER, INFORMING THE BO ON ALL MATTERS
RELATING TO THE SECURITY, AND ACTING ON BEHALF OF THE BO. PAYMENT
OF THE LOYALTY BONUS SHARES UNDER THIS OPTION WILL NOT BE DONE
THROUGH EUROCLEAR BANK
2. ADMINISTERED REGISTRATION: IN THIS CASE OWNERSHIP IS
REGISTERED WITH THE ISSUER, BUT THE SHARES ARE DEPOSITED IN A
THIRD-PARTY ACCOUNT WHO REPRESENTS THE BO. THIS FORM OF
REGISTRATION IS IN CONFLICT WITH THE PRINCIPLE OF FUNGIBILITY
UNDER WHICH SECURITIES ARE HELD IN EUROCLEAR BANK
FOR THIS REASON, ADMINISTERED REGISTRATION INVOLVES THE TRANSFER
OF POSITION TO A NON-DEPOSIT ACCOUNT.
NOTE:
A. REGISTERED SHARES ARE NOT TRADEABLE. THEY HAVE TO BE CONVERTED
TO BEARER FORM BEFORE YOU CAN TRADE THEM AGAIN. THIS CONVERSION
INTO BEARER FORM MAY TAKE SEVERAL DAYS, OR EVEN WEEKS, DEPENDING
ON THE ISSUER
B. REGISTERED POSITION IN A NON-DEPOSIT ACCOUNT WILL BE BLOCKED
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
ACTIONS TO BE TAKEN WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Deutsche Bank Trust Company Americas

ISIN

US16939P1066

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Внеочередное собрание акционеров

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Референс корпоративного действия

727361

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата фиксации

19.08.2022 г.

Место проведения собрания

Неизвестно

Срок подачи инструкции    

Неизвестно

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Внеочередное собрание акционеров”.

Детали и порядок проведения корпоративного действия уточняются.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Global Blood Therapeutics, Inc.

ISIN

US37890U1088

Референс корпоративного действия

727347

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Списываемый ISIN

US37890U1088

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 68.5 USD

Флаг сертификации

Нет

Обновление от 19.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 17/08/2022: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED.

Предыдущее сообщение

Обновлениеот16.08.2022:

Обновлены вариант и детали КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 15/08/2022:

THIS CORPORATE EVENT IS A MERGER IN CASH
.
PROCEED OPTION HAS BEEN REPLACED, CASH RATIO HAS BEEN ADDED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
ON 07/08/2022, GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS, INC, ENTERED INTO A
PLAN OF MERGERWITH PFIZER INC. AND RIBEYE ACQUISITION CORP
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN
.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF.
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

AcelRx Pharmaceuticals, Inc.

ISIN

US00444T1007

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

726670

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US00444T1007

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000ISIN TO BE DETERMINED RATIO: 1 NEWSHARE FOR BETWEEN 10 AND 30 OLDSHARES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 19.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация. Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем собрании акционеров, которое состоится 23/09/2022 г.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 17/08/2022: MEETING DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE
GENERAL MEETING TO BE HELD ON 23/09/2022.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN ADDED.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости.

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО Инвестиционная палата в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
Дополнительная информация будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Franco Nevada Corporation

ISIN

CA3518581051

Референс корпоративного действия

730028

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата фиксации

15 сентября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14 сентября 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 – CASH Деньги (CAD) (по умолчанию)

Дата и время окончания приема инструкций — 13 июня 2022 г. 17:00

Период действия на рынке 18 августа 2022 г. по 16 сентября 2022 г.

Размер дивидендов на Ставка не определена

Дата платежа – Неизвестно

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

002 – CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке с 18 августа 2022 г. по 16 сентября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.32 USD

Ставка удерживаемого налога, % 25 %

Дата платежа – Неизвестно

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.240000

003- SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN CA3518581051

Дата платежа – Неизвестно

Период действия на рынке с 18 августа 2022 г. по 16 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA3518581051SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Phosagro Bond Funding DAC

ISIN

XS1752568144

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

725785

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата публикации результатов

18 августа 2022 г. (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 22.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стала известна дата публикации результатов.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и обновленных материалах, приложенных к КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/+ OUTSIDE EB + RESULTS
UPDATE 19/08/2022: CONSENT HAS NOT BEEN REACHED
.
THE REQUISITE CONSENTS HAVE NOT BEEN ACHIEVED. ACCORDINGLY, THE CONSENT HAS NOT PASSED AND THE PROPOSALS HAVE NOT BECOME EFFECTIVE WITH RESPECT TO ANY SERIES OF NOTES. AT THIS POINT IN TIME, PHOSAGRO HAS ELECTED NOT TO EXTEND THE CONSENT DEADLINE AND THE CONSENT IS THEREFORE TERMINATED
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и обновленных материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 15/08/2022: ERRATUM NOTICE TO NOTEHOLDERS HAS BEEN MADE
AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и обновленных материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/08/2022: NEW IMPORTANT NOTICE TO NOTEHOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/+ OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/08/2022: NEW NOTICE HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS,LONDO.
GENERAL INFORMATION:
THE PURPOSE OF THE EVENT IS TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT,
CONSENT TO THE PROPOSALS ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE
CONDITIONS SET FORTH IN THE CONSENT SOLICITATION  EMORANDUM, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент

Phosagro Bond Funding Designated Activity Company

ISIN

XS2099039542

Референс корпоративного действия

725865

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата публикации результатов

18 августа 2022 г. (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 22.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стала известна дата публикации результатов.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и обновленных материалах, приложенных к КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/+ OUTSIDE EB + RESULTS
UPDATE 19/08/2022: CONSENT HAS NOT BEEN REACHED
.
THE REQUISITE CONSENTS HAVE NOT BEEN ACHIEVED. ACCORDINGLY, THE
CONSENT HAS NOT PASSED AND THE PROPOSALS HAVE NOT BECOME
EFFECTIVE WITH RESPECT TO ANY SERIES OF NOTES. AT THIS POINT IN
TIME, PHOSAGRO HAS ELECTED NOT TO EXTEND THE CONSENT DEADLINE AND
THE CONSENT IS THEREFORE TERMINATED
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и обновленных материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/08/2022: NEW IMPORTANT NOTICE TO NOTEHOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 04.08.2022:

Обновлены материалы к корпоративному действию.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Заочное голосование.

Обращаем внимание, что информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материа6лах к корпоративному действию.
Дополнительные материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/+ OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/08/2022: NEW NOTICE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.————
INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS,LONDO
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE PURPOSE OF THE EVENT IS TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT,
CONSENT TO THE PROPOSALS ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE
CONDITIONS SET FORTH IN THE CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM, AS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Centrais Eletricas Brasileiras SA

ISIN

US15234Q2075

Референс корпоративного действия

730101

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

03 октября 2022 г.

Дата платежа

22 ноября 2022 г.

Размер комиссии

0.02 USD за каждую ДР

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления