Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент      

Vermilion Energy Inc.

ISIN

CA9237251058

Референс корпоративного действия

730401

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

30 сентября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

VEON Holdings B.V.

ISIN

XS2058691663

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

722861

Повторное уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

22 июля 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 24.08.2022 г

Обновлены сроки проведения КД.

Период действия на рынке с 25 июля 2022 г. по 02 сентября 2022 г.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

001-CONY Согласие (USD)

Флаг возможности отзыва Да

Период действия на рынке с 25 июля 2022 г. по 15 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)

002 – NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата » не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, KROLL, LONDON.
PURPOSE OF THE EVENT.
THE ISSUER ASKS HONDERS OF THE NOTES TO DISCLOSE THEIR IDENTITY
FOR THE PURPOSE OF CONSTRUCTIONG A BONDHOLDER INDENTIFICATION LIST, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
THIS IS A VOLUNTARY CORPORATE ACTION.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Future Retail Limited

ISIN

USY267BJGT59

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

567317

Повторное уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

Определяется в процессе, 13:00

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 24.08.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Доступны дополнительные материалы по КД (по запросу).

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 18/08/2022: NEW NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE .

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS .

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.04.2022 г

Доступны дополнительные материалы по КД (Предоставляются по запросу).

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

Опции:

001 — CONY Согласие

Срок предоставления инструкции брокеру — Определяется в процессе, 13:00

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы.

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.
Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

Обращаем Ваше внимание на то, что инструкции на участие в корпоративном действии должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг.
Депонент несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемой информации.

Данное сообщение о корпоративном действии не является рекомендацией для кого-либо продавать или покупать кому-либо какие-либо ценные бумаги, не является и не должно истолковываться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Предоставляя данную информацию, брокер и Иностранные депозитарии не выступают в роли агента эмитента.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций, брокер не будет предпринимать никаких действий.
Отзыв инструкций на участие в корпоративном действии осуществляется согласно документации к корпоративному действию и по согласованию с агентом.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

iShares MSCI Russia ETF

ISIN

US46434G7988

Тип корпоративного действия             

Выплаты при ликвидации

Обязательное событие

инструкций не требуется

Референс корпоративного действия

729874

Новое уведомление

Дата КД (план.)

17 августа 2022 г

Дата платежа

17 августа 2022 г

Дата валютирования

17 августа 2022 г

Признак типа наступления события

Промежуточный

Флаг сертификации

Нет

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.032727 USD

Зачисляемый ISIN

US464ESC0112

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата ликвидационного дивиденда».

Опции

00`- CASE Деньги и ценные бумаги

Списание ISIN US46434G7988

Дата платежа 17 августа 2022 г..

Зачисление  ISIN US464ESC0112

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.032727 USD

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/LIQUIDATION

UPDATE 19/08/22: EXERCISE POSITION HAS BEEN DEBITED.
PROCESSING RESULTS DATED 19/08/22: CREDIT OF CASH PROCEEDS

YOU SHOULD BE CREDITED WITH THE CASH PROCEEDS IN THE REAL-TIME PROCESS DATED 19/08/22 FOR VALUE 17/08/22.
FOR DETAILS, SEE THE R29 — R35 REPORT (EUCLID PROPRIETARY FORMAT),OR MT910 — 940 — 950 SWIFT MESSAGES (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT).UPDATE 19/08/2022: PROCEED ISIN HAS BEEN ASSIGNED.
END OF UPDATE

PROCESSING RESULTS DATED 19/08/22: CREDIT OF CASH PROCEEDSYOU SHOULD BE CREDITED WITH THE CASH PROCEEDS IN THE REAL-TIME
PROCESS DATED 19/08/22 FOR VALUE 17/08/22.
FOR DETAILS, SEE THE R29 — R35 REPORT (EUCLID PROPRIETARY FORMAT),OR MT910 — 940 — 950 SWIFT MESSAGES (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Vodafone Group PLC

ISIN

GB00BH4HKS39

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

702673

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

05 августа 2022 г.

Дата фиксации

06 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

01 июня 2022 г.

Дата платежа

05 августа 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 24.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Обновлен дополнительный текст сообщения для варианта КД 002:

NARS/ISIN GB00BH4HKS39DRIP PRICE: GBP 1.2270355875,(EXCLUDING CHARGES GBP 1.211887)AVAILABLE DATE: 11/08/2022, SHARERATIO: 1 FOR 32.41723858

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 22/08/2022: RATIO FOR SHS OPTION HAS BEEN AMENDED

FOR IMPACTED CLIENTS POSITIONS HAVE BEEN REVERSED AND RE-CREDITED

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.08.2022:

Стали известны детали КД для варианта 002.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.030847/1.0

Дата платежа 05 августа 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BH4HKS39DRIP PRICE: GBP 1.2270355875,(EXCLUDING CHARGES GBP 1.211887)AVAILABLE DATE: 11/08/2022, SHARERATIO: 1 FOR 32.417521003

Предыдущее сообщение

Обновление от 08.08.2022:

Стала известна дата валютирования — 05 августа 2022 г.

Предыдущее сообщение

Обновление от 04.08.2022:
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 001 — NARC/FULL RATE: GBP 0.0378513.

Предыдущее сообщение

Обновление от 02.08.2022:

Стали известны детали КД для варианта 001.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.037851 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.037851 GBP

Дата платежа 05 августа 2022 г.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария:
UPDATE 01/08/2022: GBP RATE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.

RESTRICTIONS:
.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA
MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.
.

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.06.2022:
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
SHARE PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED

Дата платежа 05 августа 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BH4HKS39DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: 10/08/2022

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.05.2022:

Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001, 002 и 003.

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата и время окончания приема инструкций 11 июля 2022 г. 15:00

Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 15 июля 2022 г.

002 — SECU Ценные бумаги

Дата и время окончания приема инструкций 11 июля 2022 г. 15:00

Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 15 июля 2022 г.

003- CASH Деньги (EUR)

Дата и время окончания приема инструкций 11 июля 2022 г. 15:00

Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 15 июля 2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 05 августа 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций Неизвестно

Период действия на рынке Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

002 — SECU Ценные бумаги

Срок предоставления инструкций Неизвестно

Период действия на рынке — Неизвестно

Зачисляемый ISIN — GB00BH4HKS39

Описание бумаги — //VODAFONE GROUP PLC-ORSDHR 0.5 GBP

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 05 августа 2022 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB00BH4HKS39 DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA.

003- CASH Деньги (EUR)

Дата платежа 05 августа 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.045 EUR

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.045 EUR

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Diageo plc

ISIN

GB0002374006

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

724001

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

26 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

25 августа 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

20 октября 2022 г.

Период действия на рынке

с 29 июля 2022 г. по 23 сентября 2022 г.

Срок предоставления инструкций

20 сентября 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 24.08.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила информация об ограничениях по участию в КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/08/2022: RESTRICTIONS.
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE THE UK MAY BE RESTRICTED FROM
PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа 20 октября 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.  — 0.4682 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 0.4682 GBP

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN GB0002374006

Описание бумаги Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5

Дата платежа 20 октября 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0002374006DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ANGLO AMERICAN

ISIN

GB00B1XZS820

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

698125

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

19 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 августа 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

23 сентября 2022 г.

Период действия на рынке

с 04 мая 2022 г. по 01 сентября 2022 г. 14:00

Срок предоставления инструкций

29 августа 2022 г. 12:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 24.08.2022 г.

Обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001, 003, 004.

001 — CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 09/09/2022

003-CASH Деньги EUR

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 09/09/2022

004- SECU Ценные бумаги

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00B1XZS820DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE : 28/09/2022, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED

Поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 22/08/2022: SHARE PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED.

UPDATE 22/08/2022: PROCEED CASH REMARKS UPDATED

UPDATE 22/08/2022: RESTRICTIONS.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN CANADA, AUSTRALIA, FRANCE AND
JAPAN MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT.

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.08.2022 г.

Обновлены детали выплаты.

002-CASH Деньги USD

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 1.24 USD

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 1.24 USD

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 29/07/2022: USD RATE HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001 — CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Дата и время окончания приема инструкций 29 августа 2022 г. 14:00

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена 

Дата платежа   23 сентября 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительный текст EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 02/09/2022

002-CASH Деньги USD

Дата и время окончания приема инструкций 29 августа 2022 г. 14:00

Дата платежа 23 сентября 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.022500 TO BE ANNOUNCED ON 28/07/2022

003-CASH Деньги EUR

Дата и время окончания приема инструкций 29 августа 2022 г. 14:00

Дата платежа 23 сентября 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительный текст RATE: TO BE ANNOUNCEDON 02/09/2022

004- SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN GB00B1XZS820

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 23 сентября 2022 г.

Дополнительный текст ISIN GB00B1XZS820DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Prospect Capital Corporation

ISIN

US74348T1025

Референс корпоративного действия

705536

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

18 августа 2022 г.

Дата фиксации

27 июля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

26 июля 2022 г.

Срок предоставления инструкций

22 июля 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 28.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Стали известны детали зачисления для варианта КД 002.

002- SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление ISIN US74348T1025

Дата и время окончания приема инструкций — 22 июля 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 25 мая 2022 г. по 28 июля 2022 г.

Дата платежа – 18 августа 2022 г.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 0.007845/1.0 (Новая информация)

Дополнительный текст NARS/ISIN US74348T1025FULL RATIO: 0.007845701(Новая информация)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 23/08/2022:

SHARE RATIO HAS BEEN ADDED

Предыдущее сообщение

Обновление от 30.05.2022:

Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.

Дата и время окончания приема инструкций 25 июля 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 25 мая 2022 г. по 28 июля 2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию)

Опции:

001 – CASH Деньги (USD)

Дата и время окончания приема инструкций 22 июля 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 25 мая 2022 г. по 28 июля 2022 г.

Дата платежа — 18 августа 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.06 USD

Ставка удерживаемого налога, % 30 %

Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002- SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление ISIN US74348T1025

Дата и время окончания приема инструкций — 22 июля 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 25 мая 2022 г. по 28 июля 2022 г.

Дата платежа – 18 августа 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX, REINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Bonitron Designated Activity Company

ISIN

XS2243344434

Референс корпоративного действия

724831

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

BONITRON

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Предлагающая сторона

BONITRON

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 24.08.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД (доступны по запросу).
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:
++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++UPDATE 23AUG2022+++                                                                         
PLEASE BE ADVISED THAT PRORATION
FACTOR IS NOT APPLIED TO THIS
EVENT.
ACCRUED INTEREST
NUMBER OF DAYS: 122
INTR RATE (COUPON): 9 PCT
INTR FREQ: SEMI ANUAL           
METHOD: 30U/360                                   .
+++ UPDATE 22AUG22 ++
THE COMPANY ANNOUNCED EARLY RESULTS
FOR THE REPURCHASE OFFER.
TENDER INSTRUCTIONS RECEIVED (IN
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES USD
42,140,000.
PERCENTAGE OF THE OUTSTANDING NOTES
TENDERED: 29.79 PCT.
AS AT THE EXTENDED EARLY TENDER
DEADLINE, THE MINIMUM PARTICIPATION
CONDITION WAS NOT SATISFIED.
HOWEVER, WITH A VIEW TO GIVING ITS INVESTORS AN OPPORTUNITY TO REDUCE THEIR EXPOSURE TO BELARUS AND IN
LIGHT OF THE CONTINUING EROSION OF
THE BELARUSIAN PAYMENT INFRASTRUCTURE FOR SERVICING THE
BORROWER’S OBLIGATIONS UNDER THE
LOAN, THE OFFEROR (ACTING JOINTLY
WITH THE BORROWER) HEREBY WAIVES
THE MINIMUM PARTICIPATION
CONDITION.
THE OFFEROR HAS ACCEPTED FOR
PURCHASE AN AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF THE NOTES VALIDLY TENDERED AT OR PRIOR TO THE
EXTENDED EARLY TENDER DEADLINE
EQUAL TO USD 42,140,000.PLEASE BE ADVSED THAT THE RELEVANT
NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST BY
SENDING AN EMAIL TOCADATABASE.CS(AT) LEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE XS2243344434 BIDS 22AUG22

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.08.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о продлении сроков проведения КД:

001 –  CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке   — с 29 июля 2022 г. по 19 августа 2022 г (Новая информация)

002  –  CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке   — с 29 июля 2022 г. по 08 сентября 2022 г. (Новая информация)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД (Доступно по запросу).

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:
+++++UPDATE 10AUG22+++
.
PLEASE NOTE THE EXTENDED DEADLINES.
EARY SETTLEMENT DATE: ONE OR ABOUT
24AUG22 SETTLEMENT DATE: ON OR ABOUT
12SEPT22.EXTENSION NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT
OCE BONITRON BIDS 10AUG22

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 –  CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта —  Инструкции бенефициарного владельца

Период действия на рынке —  с 29 июля 2022 г. по 10 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения —  200000.0 (сумма номинала)

Списание — ISIN XS2243344434

Зачисление

Цена, полученная в расчете на продукт — Проценты 52 %

Ставка за раннее участие 30.0 USD / 1000.0

Дата платежа —  Неизвестно

Дата валютирования — Неизвестно

002  –  CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта —  Инструкции бенефициарного владельца

Период действия на рынке —  с 29 июля 2022 г. по 26 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения —  200000.0 (сумма номинала)

Списание – ISIN XS2243344434

Зачисление

Цена, полученная в расчете на продукт — Проценты 52 %

Дата платежа —  Неизвестно

Дата валютирования — Неизвестно

003 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу).

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:

++ EVENT DETAILS ++
++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++UPDATE 29JUL22+++
PLEASE MIND THE AGENT S WEBSITE.
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
SUMMARY

INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: YES
PAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES

1. EVENT DETAILS
THIS IS AN OFFER TO THE HOLDERS OF
USD 300,000,000 9.000 PER CENT.
LOAN PARTICIPATI

ON NOTES DUE 2025
TO TENDER, ON THE TERMS AND SUBJECT
TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE
OFFER TO PURCHASE DATED 28JUL22,
ANY OR ALL OF SUCH NOTES FOR CASH.
THE OFFER IS SUBJECT TO A CONDITION
THAT THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF THE NOTES WHICH HAVE BEEN
VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN AS AT THE EARLY TENDER
DEADLINE SHALL BE EQUALTO OR MORE
THAN USD 113,000,000.

4. DOCUMENTATION.
PLEASE BE ADVISED THAT THE LAUNCH
ANNOUNCEMENT IS AVAILABLE UPON
REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE BONITRON BIDS 29JUL22.
DOCUMENTATION IS ONLY AVAILABLE ON
THE AGENT S WEBSITE UPON
REGISTRATION (PLEASE REFER TO THE
RELEVANT WEBB FIELD).
https://i2capmark.com/event-details /67/Holder/bonitron-designated-acti vity-company

RESTRICTIONS:RESTRICTIONS APPLY INCLUDING INEUROPEAN ECONOMIC AREA, ITALY,UNITED KINGDOM, IRELAND, RUSSIANFEDERATION.PLEASE CAREFULLY READ TO THE OFFER AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS,PAGES 1 AND 2 OF THE OFFER TOPURCHASE..

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

LOreal

ISIN

FR0000120321

Референс корпоративного действия

730151

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Замена акций на предъявителя на именные

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Опции:

001 — OTHR Прочее

Период действия на рынке с 19 августа 2022 г. по 09 декабря 2022 г.

Списываемый ISIN FR0000120321

Дата платежа Неизвестно

Зачисляемый ISIN XS/110314647 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0

Дополнительный текст OTHER INFORMATIONNARS//XS/110314647ISIN CODE UNKNOWN

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/FOR BONUS DIVIDEND

————— EVENT DETAILS ——————-
FRENCH LAW DATED 12/07/2002 (ARTICLE 94-578) STATES THAT
COMPANIES MAY GRANT A LOYALTY BONUS IN ADDITION TO A DIVIDEND PAYMENT. BONUS SHARES MAY BE DISTRIBUTED: FOR AN AMOUNT OF A MAXIMUM OF 10 PCT OF THE DIVIDEND AMOUNT. FOR NO MORE THAN 0.5 PCT OF THE COMPANY’S TOTAL CAPITAL PER
SHAREHOLDER.
TO RECEIVE LOYALTY BONUS SHARES, BENEFICIAL OWNERS (BOS) NEED TO
CONVERT THEIR SHARES FROM BEARER TO REGISTERED FORM, AND THEM FOR
A PERIOD OF A MINIMUM OF TWO FULL CALENDAR YEARS FROM THE
DIVIDEND EX-DATE.
SHARES REGISTERED IN THE LAUNCH YEAR 2022 ARE ELIGIBLE FOR A
BONUS DIVIDEND WITH PAYMENT YET TO BE ANNOUNCED
………..
SHARE REGISTRATION:
YOU CAN REGISTER YOUR SHARES IN TWO WAYS:
1. PURE REGISTRATION: IN THIS CASE THE ISSUER RECORDS OWNERSHIP
AND ACTS AS AN ACCOUNT HOLDER, INFORMING THE BO ON ALL MATTERS
RELATING TO THE SECURITY, AND ACTING ON BEHALF OF THE BO. PAYMENT
OF THE LOYALTY BONUS SHARES UNDER THIS OPTION WILL NOT BE DONE
THROUGH EUROCLEAR BANK.
2. ADMINISTERED REGISTRATION: IN THIS CASE OWNERSHIP IS
REGISTERED WITH THE ISSUER, BUT THE SHARES ARE DEPOSITED IN A
THIRD-PARTY ACCOUNT WHO REPRESENTS THE BO. THIS FORM OF
REGISTRATION IS IN CONFLICT WITH THE PRINCIPLE OF FUNGIBILITY
UNDER WHICH SECURITIES ARE HELD IN EUROCLEAR BANK
FOR THIS REASON, ADMINISTERED REGISTRATION INVOLVES THE TRANSFER
OF POSITION TO A NON-DEPOSIT ACCOUNT.
NOTE:
A. REGISTERED SHARES ARE NOT TRADEABLE. THEY HAVE TO BE CONVERTED
TO BEARER FORM BEFORE YOU CAN TRADE THEM AGAIN. THIS CONVERSION
INTO BEARER FORM MAY TAKE SEVERAL DAYS, OR EVEN WEEKS, DEPENDING
ON THE ISSUER.
B. REGISTERED POSITION IN A NON-DEPOSIT ACCOUNT WILL BE BLOCKED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

II-VI Incorporated

ISIN

US9021041085

Референс корпоративного действия

730406

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Старое наименование II-VI INC

Новое наименование COHERENT CORP COMMON

Опции:

001 — SECU Ценные бумаги

Списываемый ISIN US9021041085

Дата платежа Неизвестно

Зачисляемый ISIN /XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0

Дополнительный текст NARS//XS/110317000CUSIP 19247G107 TO BE OPENED IN EB

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/NAME AND ISIN CHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-
SECURITY NAME OLD: II-VI INC
SECURITY NAME NEW: COHERENT CORP COMMON.
EFFECTIVE DATE: TO BE ANNOUNCED
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Eurasia Capital S.A. UNDT

ISIN

XS2075963293

Референс корпоративного действия

730104

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Информация

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Информация»

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.

Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг.

Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий , НКО АО НРД и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (доступны по запросу).

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE
NOTE THAT A NOTICE TO
NOTEHOLDERS IS AVAILABLE ON REQUEST
BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
STATING IN THE SUBJECT:.
PCP XS2075963293 INFO 18082022

PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Phosagro Bond Funding Designated Activity Company

ISIN

XS2099039542

Референс корпоративного действия

730132

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Информация

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Информация»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу).

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE
BE ADVISED OF THE NOTICE TO
THE HOLDERS.
.
COMPLETE DOCUMENTATION AVAILABLE
UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO:
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
.
——————————————————-
PCP DAC INFO 19AUG22

PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.