Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Nasdaq, Inc.

ISIN

US6311031081

Референс корпоративного действия

721651

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дробление/ изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата/Время вступления в силу

31 августа 2022 г.

Дата фиксации

30 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 августа 2022 г.

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US6311031081

Дата платежа

31 августа 2022 г.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

2.0/1.0

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT

————— EVENT DETAILS ——————-
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 12/08/2022
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 26/08/2022
. DUE BILL DATE: 30/08/2022
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK).
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL NEITHER CANCEL NOR REPLACE PENDING SETTLEMENT
INSTRUCTIONS.

Дополнительная информация будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

The Toronto-Dominion Bank

ISIN

CA8911605092

Референс корпоративного действия

732706

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

31 октября 2022 г.

Дата фиксации

07 октября 2022 г

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

06 октября 2022 г.

Сертификация

Нет

Период действия на рынке

с 26 августа 2022 г. по 07 октября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 – CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Период действия на рынке с 26 августа 2022 г. по 07 октября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.89 CAD

Ставка удерживаемого налога, % 25 %

Дата платежа  — 31 октября 2022 г..

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.667500 WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.756500

002- SECU Ценные бумаги

Зачисление CA8911605092

Период действия на рынке с 26 августа 2022 г. по 07 октября 2022 г.

Ставка удерживаемого налога, % 30 %

Дата платежа – 31 октября 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA8911605092 SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTA VAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Barrick Gold Corporation

ISIN

CA0679011084

Референс корпоративного действия

727590

Новое  уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 сентября 2022 г.

Дата фиксации

31 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

30 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 — CASH Деньги (USD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 10 августа 2022 г. по 31 августа 2022 г.

Дата платежа — 15 сентября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.2 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.150000

002 — CASH Деньги (CAD)

Период действия на рынке — с 10 августа 2022 г. по 31 августа 2022 г.

Дата платежа — 15 сентября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — Неизвестно

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA0679011084

Период действия на рынке — с 10 августа 2022 г. по 31 августа 2022 г.

Дата платежа 15 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA0679011084SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTA VAILABLE DATE AND REINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ford Motor Company

ISIN

US345370CW84

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

728812

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

01 сентября 2022 г.

Дата КД (расч.)

01 сентября 2022 г.

Дата фиксации

31 августа 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

REDEMPTION AMOUNT: OLD: USD 1,000.00 PER 1,000 NEW: UKWN

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации US345370CW84 01 сентября 2022 г.

Эмитент

FinVolution Group

ISIN

US31810T1016

Референс корпоративного действия

719319

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

31 августа 2022 г.

Дата платежа

22 сентября 2022 г

Размер комиссии

0,02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Niu Technologies Class

ISIN

US65481N1000

Референс корпоративного действия

719171

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

31 августа 2022 г.

Дата платежа

22 сентября 2022 г

Размер комиссии

0,02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Royal Bank of Canada

ISIN

CA7800871021

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

731935

Новое уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

04 октября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

03 октября 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

27 октября 2022 г.

Период действия на рынке

с 25 августа 2022 г. по 03 октября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Период действия на рынке с 31 августа 2022 г. по 25 октября 2022 г.

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа 24 ноября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.  — 1.28 CAD

Чистая ставка дивидендов — 25 %

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 1.28 CAD

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.960000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.088000

002 — SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке с 25 августа 2022 г. по 03 октября 2022 г.

Зачисление цб с ISIN CA7800871021

Описание бумаги Royal Bank of Canada ORD SHS

Дата платежа 24 ноября 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN CA7800871021SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED.

003-SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке с с 31 августа 2022 г. по 25 октября 2022 г.

Зачисление цб с ISIN CA7800871021

Описание бумаги Bank of Nova Scotia ORD SHS

Дата платежа 24 ноября 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN CA7800871021SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Kala Pharmaceuticals, Inc.

ISIN

US4831191030

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

733051

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US4831191030

Описание бумаги

Kala Pharmaceuticals ORD SHS

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 2AND 75 OLD SHARES HELD ISIN TO BEANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем Собрании акционеров, которое состоится 19.10.2022 г.

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 19/10/2022.
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TC Energy Corporation

ISIN

CA87807B1076

Референс корпоративного действия

733049

Новое  уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

31 октября 2022 г.

Дата фиксации

30 сентября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

28 сентября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 — CASH Деньги (USD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 31 августа 2022 г. по 29 сентября 2022 г.

Дата платежа — 31 октября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.9 CAD USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.675000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.765000

002 — CASH Деньги

Период действия на рынке — с 31 августа 2022 г. по 29 сентября 2022 г.

Дата платежа 31 октября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — Неизвестно

Дополнительный NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD TBA

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA87807B1076

Период действия на рынке — с 31 августа 2022 г. по 29 сентября 2022 г.

Дата платежа 31 октября 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA87807B1076SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Prospect Capital Corporation

ISIN

US74348T1025

Референс корпоративного действия

733192

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

20 октября 2022 г.

Дата фиксации

28 сентября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

27 сентября 2022 г.

Сертификация

Нет

Период действия на рынке

с 31 августа 2022 г. по 29 сентября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 – CASH Деньги (USD) по умолчанию

Период действия на рынке с 31 августа 2022 г. по 29 сентября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.06 USD

Ставка удерживаемого налога, % 25 %

Дата платежа  — 20 октября 2022 г.

Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002- SECU Ценные бумаги

Зачисление US74348T1025

Период действия на рынке с 31 августа 2022 г. по 29 сентября 2022 г.

Ставка удерживаемого налога, % 30 %

Дата платежа – 20 октября 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE AND AVAILABLEDATE — TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Prospect Capital Corporation

ISIN

US74348T1025

Референс корпоративного действия

733192

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

17 ноября 2022 г.

Дата фиксации

27 октября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

26 октября 2022 г.

Сертификация

Нет

Период действия на рынке

с 30 сентября 2022 г. по 28 октября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 – SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Период действия на рынке с 30 сентября 2022 г. по 28 октября 2022 г.

Зачисление US74348T1025

Ставка удерживаемого налога, % 25 %

Дата платежа  — 17 ноября 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE AND AVAILABLEDATE — TO BE ANNOUNCED

002- CASH Деньги

Период действия на рынке  с 30 сентября 2022 г. по 28 октября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.06 USD

Ставка удерживаемого налога, % 30 %

Дата платежа  — 17 ноября 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE AND AVAILABLEDATE — TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Euronav NV

ISIN

BE0003816338 / 123055799

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

727082

Тип корпоративного действия

Распределение капитала

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

31 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

30 августа 2022 г.

Дата КД (план.)

09 сентября 2022

Эминтент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Распределение капитала”.

001-CASH Деньги USD

Дата платежа – 09 сентября 2022

Дата валютирования 09 сентября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.– 0.03 USD

Чистая ставка на 1 цб – 0.021 USD

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Unity Biotechnology, Inc.

ISIN

US91381U1016

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

733275

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US91381U1016

Описание бумаги

Unity Biotech Inc. ORD SHS

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 6AND 12 OLD SHARES HELD ISIN TO BEDETERMINED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Данное корпоративное действие будет одобрено на Общем Собрании акционеров, которое состоится 18.10.2022 г.

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО “Инвестиционная палата” в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 18/10/2022
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
 FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Petropavlovsk 2016 Limited

ISIN

XS1711554102

Референс корпоративного действия

732788

Тип корпоративного действия             

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Дата платежа

26 августа 2022 г.

Дата платежа

07 октября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Добровольное досрочное погашение ценных бумаг».

Согласно эмиссионным документам есть возможность погасить ценные бумаги. Инструкции могут подаваться в ежедневно до даты окончания корпоративного действия.

Опции:

001 – CASH Деньги

Период действия на рынке- с 26 августа 2022 г. по 22 сентября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Списание XS1711554102

Цена, полученная в расчете на продукт — Проценты 101 %

Дата платежа 07 октября 2022 г.

Дата валютирования 07 октября 2022 г.

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.

Обращаем внимание, что на текущий момент информация о КД от Euroclear Bank S.A./N.V. в ООО “Инвестиционная палата” поступала.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++UPDATE 30AUG22+++
.
PLEASE MIND CONFIRMED DEADLINES AND PAYMENT DATE.
.
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++ SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
.
1. EVENT DETAILS
.
——————————————————-
PLEASE BE ADVISED THAT THE HOLDER OF A NOTE HAS THE OPTION TO REQUIRE THE ISSUER TO REDEEM ALL OF
——————————————————-
OR ANY  PART OF SUCH NOTE ON THE RELEVANT EVENT PUT SETTLEMENT DATE AT 101 PCT OF ITS PRINCIPAL AMOUNT,
TOGETHER WITH ACCRUED AND UNPAID INTEREST.
.
UNDER CONDITION 6.3.2, THE ISSUER IS LIABLE TO REDEEM ALL NOTES
SUBJECT TO A RELEVANT EVENT PUT
——————————————————-
OPTION NOTICE DELIVERED TO THE PRINCIPAL PAYING AGENT PRIOR TO THE EXPIRY OF THE RELEVANT EVENT PUT PERIOD ON THE DATE FALLING TEN BUSINESS DAYS AFTER THE EXPIRATION  OF THE RELEVANT EVENT PERIOD (NAMELY, 07OCT22).
.
PLEASE NOTE THAT THE END OF THE EXERCISE PERIOD IS AN APPROXIMATE DATE AND WILL BE CONFIRMED TO YOU AT A LATER STAGE.
2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR CREATION ONLINE/XACT MESSAGE TO PARTICIPATE  IN THE OFFER. YOUR INSTRUCTION MUST
INCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (NOT YOUR UNDERLYIN G HOLDER
AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE PUT EXERCISE.
(III) THE BLOCKING OF YOUR INSTRUCTED BALANCE.
.
2.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001: NO
——————————————————-
.
2.2. BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001: NONE
.
2.3. PAPERWORK:
.
THE PUT NOTICE WILL BE COMPLETED BY CLEARSTREAM.
OPTION 001: NONE
3. DOCUMENTATION

THE RELEVANT NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY STATING IN THE SUBJECT: OCE XS1711554102 BPUT 29AUG2

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aprea Therapeutics, Inc.

ISIN

US03836J1025

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

710925

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска

US03836J1025

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW FOR BETWEEN 3 AND 20OLD SHARES HELD PROCEED ISIN TO BEANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 01.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об отзыве корпоративного действия.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 31/08/2022: THIS EVENT HAS BEEN WITHDRAWN
THE REVERSE SPLIT WAS NOT APPROVED AT THE SPECIAL MEETING.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем Собрании акционеров, которое состоится 28/07/2022 г.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 28/07/2022
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

QIWI plc

ISIN

US74735M1080

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

728009

Повторное уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Инициатор выкупа

DALLIANCE SERVICESA S.A.

Дата истечения срока

26 августа 2022 г. 17:00

Дата валютирования

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Период действия на рынке

с 11 августа 2022 г. по 02 сентября 2022 г. (новая информация)

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 2.5 USD

Предлагающая сторона

DALLIANCE SERVICESA S.A.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 31.08.2022:
Обновлены сроки проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 30/08/2022: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED:
. INSTRUCTION DEADLINE
. INSTRUCTION WITHDRAWAL DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг»

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
EVENT DETAILS ——————-
NOTIFICATION OF A PURCHASE
.
OFFER A PURCHASE OFFER HAS BEEN ANNOUNCED BY DALLIANCE SERVICES
TO PURCHASE THESE SECURITIES AT USD 2.50 PER SHARE
.
THE TELEPHONE NUMBER FOR THE INFORMATION AGENT IS: CALL
TOLL-FREE: 877-587-1963 EMAIL: QIWI(AT)ALLIANCEADVISORS.COM
.
HOLDERS SHOULD OBTAIN THE OFFER TO PURCHASE DATED 19/07/2022, THE
RELATED LETTER OF TRANSMITTAL AND THE AMENDMENT NO 1. DATED
08/08/2022 FOR THE COMPLETE DETAILS OF THE OFFER
.
DALLIANCE SERVICES COMPANY, A CORPORATION INCORPORATED UNDER THE L AWS OF THE MARSHALL ISLANDS, AND WHOLLY OWNED BY SERGEY
SOLONIN, THE CONTROLLING SHAREHOLDER AND CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF QIWI PLC, A COMPANY FORMED UNDER THE LAWS OF CYPRUS, INVITES THE STOCKHOLDERS OF THE COMPANY TO TENDER UP TO
10,000,000 OF THE COMPANYS CLASS B ORDINARY SHARES HAVING A
NOMINAL VALUE EUR 0 .0005 PER SHARE AND THE COMPANYS SHARES
REPRESENTED BY AMERICAN DEPOSITARY SHARES, EACH REPRESENTING A
SHARE, FOR PURCHASE BY THE OFFEROR IN CASH AT A PRICE OF USD 2.50
PER SHARE (INCLUDING SHARES REPRESENTED BY ADSS), LESS ANY
APPLICABLE WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS OFFER TO
PURCHASE, DATED 19/07/2022, AND IN THE RELATED LETTER OF
TRANSMITTAL, IN EACH CASE AS MAY BE AMENDED OR SUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME
.
UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL THE OFFEROR PAY INTEREST ON THE
PURCHASE PRICE, INCLUDING BY REASON OF ANY DELAY IN MAKING
PAYMENT.
.
ONLY SHARES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN WILL BE
ELIGIBLE FOR PURCHASE IN THE OFFER
.
UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE OFFER, IF
10,000,000 SHARES OR LESS ARE VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN, THE OFFEROR WILL BUY ALL SHARES VALIDLY TENDERED AND
NOT VA LIDLY WITHDRAWN, SUBJECT TO THE SATISFACTION OR WAIVER OF
THE CONDITIONS TO THE OFFER
.
IF MORE THAN 10,000,000 SHARES ARE VALIDLY TENDERED AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN, THE OFFER OR WILL PURCHASE ALL SHARES ON A PRO RATA BASIS, SUBJECT TO THE SATISFACTION OR WAIVER OF THE
CONDITIONS TO THE OFFER
.
ANY SHARES OR ADSS TENDERED IN CONNECTION WITH THE PREVIOUSLY
FILE D ISSUER TENDER OFFER STATEMENT ON SCHEDULE TO, FILED ON
07/07/2022, AND AMENDED ON 08/07/2022, RELATING TO THE OFFER TO
PURCHASE USD 25.0 MILLION IN VALUE OF THE SHARES AND ADSS OF THE
COMPANY AT PRICE OF NOT LESS THAN USD 2.20 AND NOT GREATER THAN
USD 2.70 PER SHARE PURSUANT TO THE TERMS OF AN OFFER TO PURCHASE,
DATED 07/07/2022, WILL BE RETURNED AND WILL NEED TO BE TENDERED
PURSUANT TO THE TERMS OF THE OFFER AS SET FORTH IN THIS OFFER TO
PURCHASE
.
AS OF THE DATE OF THIS OFFER TO PURCHASE, THE DEPOSITORY FOR THE
PREVIOUS OFFER HAS NO RECORD OR INDICATION THAT ANY SHARES OR
ADSS HAVE BEEN TENDERED PURSUANT TO THE PREVIOUS OFFER.
.
IF THE OFFER IS FULLY SUBSCRIBED, SUBJECT TO THE 2 PERCENT
OPTION, THE OFFEROR WOULD PURCHASE 10,000,000 SHARES WHICH WOULD
REPRESENT APPROXIMATELY 19.1 PERCENT OF THE COMPANYS ISSUED AND
OUTSTANDING SHARES AS OF 29/04/2022
.
THE COMPANYS SHARES OUTSTANDING AS OF 29/04/2022, DO NOT INCLUDE:
(I) SHARES ISSUABLE UPON EXERCISE OF EXISTING STOCK OPTIONS AND
SETTLE MENT OF EXISTING RESTRICTED STOCK UNITS (RSUS) OR
(II) SHARES THAT ARE RESERVED FOR FUTURE ISSUANCE UNDER THE
COMPANY+S EMPLOYEE EQUITY PLANS
.
THE DEPOSITARY WILL RETURN UNPURCHASED SHARES OR SHARES
REPRESENTED BY ADSS PROMPTLY AFTER THE EXPIRATION OR TERMINATION
OF THE OFFER BY CREDITING THE SHARES OR SHARES REPRESENTED BY
ADSS TO THE APPROPRI ATE ACCOUNT MAINTAINED BY THE TENDERING
STOCKHOLDER AT THE BOOK-ENTRY TRANSFER FACILITY, WITHOUT EXPENSE TO THE STOCKHOLDER
.
STOCKHOLDERS WHO CHOOSE NOT TO TENDER THEIR SHARES OR SHARES
REPRE SENTED BY ADSS WILL CONTINUE TO HOLD SHARES OR SHARES
REPRESENTED BY ADSS FOLLOWING THE COMPLETION OF OFFER
.
THE MARKET FOR SHARES AND SHARES REPRESENTED BY ADSS MAY SEE A
REDUCTION IN TRADING VOLUME AND THER EBY LIQUIDITY WITH INCREASED BENEFICIAL OWNERSHIP OF THE SHARES BY MR. SOLONIN FOR AS LONG AS HE CONTINUES TO HOLD THE SHARES OR THE SHAR ES REPRESENTED BY ADSS FOR INVESTMENT PURPOSES
.
WHILE NASDAQ HALTEDTRADING OF THE ADSS ON 28/02/2022, WITH A
HALTED PRICE OF U SD 5.67, THE OFFEROR DOES NOT HAVE ANY
INDICATION THAT TRADING WILL RESUME ON NASDAQ. ASSUMING NASDAQ
LIFTS THE TRADING HALT, THE NUMBER OF S HARES REPRESENTED BY ADSS
ACTIVELY TRADED ON NASDAQ WILL BE REDUCED AS A RESULT OF THE
OFFER AND SUCH A REDUCTION COULD NEGATIVELY IMPACT THE TRADING
PRICE OF ADSS
.
A REDUCTION IN TRADING VOLUME ON NASDAQ COULD MAKE SELLING THE
ADSS MORE DIFFICULT
.
RESTRICTED STOCK UNITS
HOLDERS OF RSUS UNDER THE RSU PLAN MAY NOT TENDER THE SHARES
UNDERLYING SUCH RSUS IN THE OFFER UNLESS AND UNTIL SUCH RSUS HAVE
VESTED AND THE HOLDER THEREOF HAS RECEIVED THE UNDERLYING SHARES FREE OF RESTRICTIONS ON THE TRANSFER OF SUCH SHARES. ONCE SHARES UNDERLYING THE RSUS HAVE VESTED, AND YOU HAVE RECEIVED THE UNDERLYING SHARES FREE OF RESTRICTIONS ON THE TRANSFER OF SUCH SHARES, YOU MAY TENDER SOME OR ALL OF SUCH SHARES IN THE OFFER, SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER.
.
PRORATION UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE OFFER, IF 10,000,000 SHARES HAVE BEEN VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN, WE WILL, SUBJECT TO APPLICABLE LAW, PURCHASE SUCH SHARES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN ON A PRO RATA BASIS. THIS MEANS A NUMBER OF SHARES WILL PURCHASE FROM YOU OR SHARES REPRESENTED BY ADSS CALCULATED BY MULTIPLYING THE NUMBER YOU PROPERLY TENDERED BY A PRORATION FACTOR
.
THE PRORATION FACTOR WILL EQUAL 10,000,000 DIVIDED BY THE TOTAL
NUMBER OF SHARES PROPERLY TENDERED BY ALL HOLDERS. FOR EXAMPLE ,
IF 20,000,000 SHARES ARE TENDE RED, WE WILL PURCHASE 50 PERCENT
OF THE NUMBER OF SHARES THAT YOU TENDER. CERTAIN ADJUSTM ENTS
WILL BE MADE TO AVOID PURCHASES OF FRACTIONAL SHARES
.
THE RESULTS OF ANY PRORATION WILL BE ANNOUNCED BY PRESS RELEASE
ON THE BUSINESS D AY FOLLOWING THE EXPIRATION TIME. AFTER THE
EXPIRATION TIME, STOCKHOLDERS MAY OBTAIN PRORATION INFORMATION
FROM THE INFORMATION AGENT AND ALSO MAY BE ABLE TO OBTAIN THE
INFORMATION FROM THEIR BROKERS. HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES
.
THIS OFFER WILL EXPIRE ON 26/08/2022
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION. IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Опции:

003 — CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке — с 11 августа 2022 г. по 26 августа 2022 г.

Списание ISIN US74735M1080

Описание бумаги — QIWI PLC — ADR USD

Дата истечения срока 26 августа 2022 г. 17:00

Дата платежа – Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 2.5 USD

002 – Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Siemens Energy AG

ISIN

DE000ENER6Y0

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

Новое уведомление

732382

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

26 августа 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: N – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, B – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, U- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

ISIN

USY2029SAH77

Референс корпоративного действия

732449

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Внешний референс 5998653 соответствует КД REDM – «Погашение облигаций» реф. 547327
Внешний референс 5079823 соответствует КД INTR – «Выплата купонного дохода» реф. 667683

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DEFAULT: PAYMENT OF PRINCIPAL
AND INTEREST

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE NOT RECEIVED THE EXPECTED PRINCIPAL AND COUPON CASH DUE 25/07/2022. (RELATED INCOME EVENTS 5998653 + 5079823)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ford Motor Company

ISIN

US345370CW84

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

728812

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

01 сентября 2022 г.

Дата КД (расч.)

01 сентября 2022 г.

Дата фиксации

31 августа 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

NEW INFORMATION DATED 30/08/2022
.——————————-
REDEMPTION DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS: REDEMPTION AMOUNT: OLD: USD 1,000.00 PER 1,000 NEW: UKWN

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации US345370CW84 01 сентября 2022 г.

Эмитент

Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.

ISIN

US8336351056

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

732391

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата объявления

29 августа 2022 г.

Период действия на рынке

с 29 августа 2022 г. по 31 декабря 2049 г.

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам..

В виду ограничений документы доступны только на сайте агента по следующей ссылке https://www.adrbnymellon.com/search?q US8336351056

На текущий момент Euroclear Bank S.A/N.V. не предоставил информации по данному корпоративному действию.

SECU Ценные бумаги

Списание US8336351056

SQM ORD SHS ADR CL B

Зачисление /XS/243095816 SHS TECHNICAL CODE FOR IN ELIGIBLE PROCEEDS OR

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0

Дата платежа Определяется в процессе

002 NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Более подробная информация предоставляется по запросу. Текст сообщения от Иностранного депозитария:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED  INSTRUCTION and INCORRECTLY  FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4  BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE  STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD

++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: NO
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
——————————————————-
INSTRUCTION WITHDRAWAL: NO
.
1. EVENT DETAILS
.
PLEASE BE ADVISED THAT THIS EVENT HAS BEEN SET UP
——————————————————-
TO FACILITATE PROCESSING, SETTLEMENT AND RECONCILIATION.
.
STANDARD CANCELLATION FEES OF USD  0.
——————————————————-
05 PER DR WILL BE CHARGED AS WELL AS USD 17.5 AS CABLE FEE PER
INSTRUCTION SUBMITTED.
.
HOLDERS ARE REMINDED THAT FROM TIME TO TIME BOOKS CAN BE CLOSED AND CONVERSIONS CANNOT BE MADE FROM DRS TO LOCAL SHARES. HOLDERS ARE KINDLY REQUESTED TO CHECK THE AGE
——————————————————-
NT WEBSITE AND REFER TO THE BOOKS CLOSED NOTIFICATIONS (IF ANY). THE DEADLINE DATE / TIME HAS BEEN SET FOR TECHNICAL REASONS ONLY AND  SHALL NOT BE CONSIDERED AS THE FINAL DEADLINE DATE/TIME.
.
THE RESULTING ISIN IS: CLP8716X1082
.
2. HOW TO INSTRUCT PLEASE SEND A SWIFT OR CREATION ONLINE/XACT MESSAGE TO PARTICIPATE  IN THE OFFER. YOUR INSTRUCTION MUST
INCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISIN  CODE, FULL CONTACT DETAILS
——————————————————-
AND AMOUNT TO BE INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
NOTE: BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY ACCEPTED:
——————————————————-
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYI
——————————————————-
NG HOLDER
AND,
(II) THE BLOCKING OF YOUR INSTRUCTED DRS,
.
2.1. INSTRUCTION PER BO
. OPTION 001:
——————————————————-
NO
.
2.2. BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001: NONE
.
2.3. PAPERWORK
.
OPTION 001: NONE
3. PROCEEDS
.
ELIGIBILITY IN CBL: NO
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS MUST PROVIDE IN THE DELIVERY
REGISTRATION FIELDS OF THEIR INSTRUCTION THE RELEVANT DETAILS
FOR SETTLEMENT ON THE LOCAL MARKET  SINCE THE RESULTING SECURITY (ISIN  CLP8716X1082) IS NOT CLEARSTREAM ELIGIBLE.
.
PLEASE FILL TAG 70E DLVR IN THE MT565 SEQUENCE D (CAINST)
.- IN CASE OF BOOK ENTRY, WITH YOUR DOMESTIC CUSTODIAN DETAILS, OR
.- IN CASE OF PHYSICAL DELIVERY, WITH COMPLETE ADDRESS, REGISTRATION
——————————————————-
AND CONTACT DETAILS NEEDED.
PLEASE FILL IN THE TAG 70E REGI IN  THE SEQUENCE E (ADDITIONAL
INFORMATION) OF THE MT5
——————————————————-
65 WITH THE  FULL REGISTRATION DETAILS.
.
4. DOCUMENTATION
.
THE DOCUMENTATION CAN BE FOUND BY FOLLOWING THE WEBLINK PROVIDED IN WEBB FIELD.
——————————————————-
IF DELIVERY OUTSIDE OF CLEARSTREAM  BANKING IS REQUESTED AND DEPENDING WHERE THE UNDERLYING SECURITY IS LISTED, PLEASE FILL TAG 70E DLVR IN THE MT565 SEQUENCE D (CAINST)
1) IN CASE OF BOOK ENTRY, WITH YOUR
DOMESTIC CUSTODIAN DETAILS, OR
2) IN CASE OF PH
——————————————————-
YSICAL DELIVERY,  WITH COMPLETE ADDRESS, REGISTRATION
AND CONTACT DETAILS NEEDED
——————————————————-
IN CASE A DELIVERY IS REQUESTED OUTSIDE OF THE CLEARSTREAM BANKING  SYSTEM AND DEPENDING ON THE MARKET’S RULES, PLEASE FILL IN THE  TAG 70E REGI IN THE SEQUENCE E (ADDITIONAL INFORMATION) OF THE MT565 WITH THE FULL REGISTRATION DETAILS
——————————————————-
PARTICIPANTS ARE REQUESTED TO VERIFY IN ADVANCE THEIR ACCOUNT SETUP ELIGIBILITY TO RECEIVE UNDERLYING PROCEEDS FOR A CORPORATE ACTION EVENT. IF ACCOUNT SETUP RESTRICTIONS DO NOT PERMIT THE CREDIT OF UNDERLYING PROCEEDS (FOR  EXAMPLE, DUE TO TAX OR MARKET
——————————————————-
RESTRICTIONS), PARTICIPANTS MUST ENSURE TO SYSTEMATICALLY PROVIDE DELIVERY DETAILS OUTSIDE CLEA

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

XPeng Inc.

ISIN

US98422D1054

Референс корпоративного действия

719266

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

30 августа 2022 г.

Дата платежа

22 сентября 2022 г

Размер комиссии

0,02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Nutrien Ltd.

ISIN

CA67077M1086

Референс корпоративного действия

732484

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

30 сентября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Nutrien Ltd.

ISIN

CA98462Y1007

Референс корпоративного действия

732487

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

30 сентября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

AMC Entertainment Holdings, Inc.

ISIN

US00165C2035

Референс корпоративного действия

732504

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Иное событие

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Иное событие» .

Опции:

001 SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке с 26 августа 2022 г. по 30 сентября 2022 г.

Списание ISIN US00165C2035

Зачисление US00165C2035

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 24 августа 2022 г.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/DISTRIBUTION OF INELIGIBLE SECURITIES
————— EVENT DETAILS ——————-
SECURITIES ARE NOT ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK. THEY MUST BE
DELIVERED TO AN ACCOUNT IN THE LOCAL MARKET. PLEASE REFER TO THE ‘ACTIONS TO BE TAKEN’ NARRATIVE IN ORDER TO DELIVER OUT YOUR SECURITIES
.
RELATED EVENT(S): 7063493
.
PLEASE REFER TO THE RELATED EVENT FOR THE CALCULATION OF THE
PROCEEDS.
SEE BELOW: TREATMENT OF INELIGIBLE SECURITIES IN EUROCLEAR BANK
.—————————————————————
THE SECURITIES TO WHICH THIS EVENT RELATES ARE NOT ACCEPTED IN
THE EUROCLEAR SYSTEM. PLEASE PROVIDE US WITH THE NECESSARY
DETAILS TO DELIVER THEM OUT OF EUROCLEAR BANK IN ACCORDANCE WITH SECTIONS 5.1.1 (G) AND 5.3.1.5.6 OF THE OPERATING PROCEDURES OF
THE EUROCLEAR SYSTEM
.
EXCEPTIONAL FEES WILL BE APPLICABLE IN ACCORDANCE WITH THE
GENERAL FEES BROCHURE WHEN HOLDING INELIGIBLE SECURITIES
.
WHEN THE POSITION IS MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION, YOU WILL BE
CHARGED EUR 100
.
WHEN THE POSITION IS NOT MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION, YOU WILL BE
CHARGED EUR 1500
.
YOU WILL BE CHARGED PER ISIN AND PER ACCOUNT
.
IF AFTER A PERIOD OF 3 MONTHS NO DELIVERY DETAILS HAVE BEEN
PROVIDED, EUROCLEAR BANK MAY PROCEED WITH THE SALE OF THE
INELIGIBLE SECURITIES PURSUANT TO AFOREMENTIONED SECTION 5.1.1
(G).
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Class A Tencent Music Entertainment Group

ISIN

US88034P1093

Референс корпоративного действия

732509

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

07 октября 2022 г.

Дата платежа

22 ноября 2022 г.

Размер комиссии

0,02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.