Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

ALROSA Finance S.A.

ISIN

XS1843441731

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

699760

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно (новая информация)

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Ставка выплат за участие

2.39 USD

Срок предоставления инструкции

Срок истек

Период действия на рынке

с 09 мая 2022 г. Дата окончания определяется в процессе

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Обращаем внимание, что данное корпоративное действие создано для целей TO DISCLOSE YOUR IDENTITY AND DECLARE YOUR BONDS DUE AND PAYABLE.
Для целей TO DISCLOSE YOUR IDENTITY необходимо обратиться к КД DSCL- «Раскрытие информации», референс 699736.

Опции:

001 — CONY Согласие

Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца

Дата и время окончания приема инструкций Определяется в процессе, 12:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приёма инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги останутся заблокированными до подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием. Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется.

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия:
для каждого владельца ценных бумаг.
Обращаем внимание на следующие особенности указания деталей владельца при заполнении инструкции на участие в корпоративном действии:
THE BO’S NAME PRECEDED BY ‘NAME’, ADDRESS, PHONE NUMBER AND EMAIL ADDRESS PRECEDED BY ‘ADDRESS’

При невыполнении данного требования, инструкции могут быть отклонены Иностранным депозитарием и/или Агентом.

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент

ALROSA Finance S.A.

ISIN

XS1843441731

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

699736

Повторное уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно (новая информация)

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

Обращаем внимание, что данное корпоративное действие создано для целей TO DISCLOSE YOUR IDENTITY.
Для TO DISCLOSE YOUR IDENTITY AND DECLARE YOUR BONDS DUE AND PAYABLE необходимо обратиться к КД CONS — Заочное голосование, референс 699760. Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Опции:

001 — CONY Согласие

Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца

Дата и время окончания приема инструкции — Определяется в процессе, 12:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)

002 – NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема НРД инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы.

Обращаем Ваше внимание на то, что инструкции на участие в корпоративном действии должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

Обращаем внимание на следующие особенности указания деталей владельца при заполнении инструкции на участие в корпоративном действии:
THE BO’S NAME PRECEDED BY ‘NAME’, ADDRESS, PHONE
NUMBER AND EMAIL ADDRESS PRECEDED BY ‘ADDRESS’
NOTE: IF YOU DO NOT MAKE THIS DISTINCTION, YOUR INSTRUCTION MAY
BE REJECTED
При невыполнении данного требования, инструкции могут быть отклонены Иностранным депозитарием и/или Агентом. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Daimler Truck Holding AG

ISIN

DE000DTR0CK8

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

Новое уведомление

734096

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

25 августа 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: N – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, B – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, U- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Future Retail Limited

ISIN

USY267BJGT59

Референс корпоративного действия

567274

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата объявления

08 февраля 2021 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 01.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:
++++UPDATE 31AUG22++
++NOTE HOLDER ACTION REQUESTED++
++SHORT DEADLINE++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,  DATED 26AUG22, REGARDING VOTING ON  AGENDA ITEMS, SUBMISSION OF PROOF OF CLAIM, FIRST COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, DTC VOTING PROCEDURE AND SECOND COMMITTEE OF CREDITORS MEETING. THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE THE INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL HAS EXTENDED THE VOTING DEADLINE UNTIL FRIDAY, SEPTEMBER 2, 2022 TO  FACILITATE VOTING BY HOLDERS WITH RESPECT TO EACH OF THE AGENDA ITEMS
1-9 INCLUDED ON PAGES 43-45 OF ANNEX A HERETO. THE TRUSTEE
REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR VOTING INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00 P.M. (NEW YORK TIME) ON THURSDAY, SEPTEMBER 1, 2022 (THE
‘INSTRUCTION DEADLINE’) BY USING THE VOTING INSTRUCTION FORM
ATTACHED AS ANNEX C HERETO. VOTING  INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.COM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM. FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD DATE WILL BE AUGUST 26, 2022 (THE ‘RECORD  DATE’). IF YOU WERE NOT A HOLDER AS OF THE RECORD DATE, PLEASE CONTACT  THE TRANSFEROR TO INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS. HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING INSTRUCTIONS TO THE  TRUSTEE ON OR BEFORE THE INSTRUCTION DEADLINE WILL BE
EXCLUDED FROM THE VOTING CALCULATION.

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.04.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Дополнительную информацию можно получить путем направления запроса Агенту на почтовый адрес, указанный в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’

AND STRICTLY MENTION IN THE SUBJECT

LINE:

OCE FUTURE RETAIL DFLT 28APR22

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.11.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию можно получить путем направления запроса Агенту на почтовый адрес, указанный в тексте сообщения от Иностранного депозитария

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.07.2021:

От Вышестоящего депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Обновление от 21.07.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария

Предыдущее сообщение

Обновление от 24.02.2021:

Согласно информации от Euroclear Bank S.A./N.V. тип корпоративного действия для данного события — OTHR «Иное событие».

Подробная информация изложена в материалах к корпоративному действию. Предыдущее сообщение

Обновление от 22.02.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария

Предыдущее сообщение

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “ Дефолт ”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД, а также по ссылке: https://www.futureretail.in/investors/Schemeunder-consideration.html

Дополнительную информацию можно получить путем направления запроса Агенту на почтовый адрес, указанный в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Future Retail Limited

ISIN

USY267BJGT59

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

733631

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

26 августа 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию..

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+ OUTSIDE OF EB

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: DEPOSITARY, BNY MELLON, POOLE
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE HOLDERS ARE INVITED TO VOTE ON EACH OF THE AGENDA ITEMS 1-9
INCLUDED IN ANNEXURE 2 OF DOCUMENTATION
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Suncor Energy Inc.

ISIN

CA8672241079

Референс корпоративного действия

727190

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

26 сентября 2022 г.

Дата фиксации

02 сентября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

01 сентября 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

29 августа 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 09 августа 2022 г. по 01 сентября 2022 г.

Дата платежа — 26 сентября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.47 CAD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.352500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.399500

002 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб ISIN CA8672241079

Период действия на рынке — с 09 августа 2022 г. по 01 сентября 2022 г.

Дата платежа 26 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA8672241079SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE

COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN

CASH OR SHARES.

RESTRICTIONS:EXCEPT AS DESCRIBED BELOW A REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES OF THE CORPORATION (WHO IS A RESIDENT OF CANADA OR THE U.S.) IS ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN AT ANY TIME .

CANADIAN TAXATION REGIME:

THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT

SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT

WITHHOLDING TAX.

HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING

THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY

15 PCT WITHHOLDING TAX.

IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION

REGIME THEY BELONG.

THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO

SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH. THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED..ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER

TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY

ANYONE IN ANY JURISDICTION.IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH

APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED

TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.

IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A

CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN

INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT

OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Sea Limited

ISIN

US81141R1005

Референс корпоративного действия

722316

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

02 сентября 2022 г.

Дата платежа

24 октября 2022 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR SEA LTD — ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

АО «ForteBank»

ISIN

US34955X5077

Референс корпоративного действия

724897

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

02 сентября 2022 г.

Дата платежа

24 октября 2022 г.

Размер комиссии

0,02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Credito Real, SAB de CV SOFOM ER

ISIN

XS2060698219

Референс корпоративного действия

733974

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED CAED/DEFAULT: PAYMENT OF INTEREST
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE NOT RECEIVED THE EXPECTED COUPON CASH DUE 01/08/2022
(RELATED INCOME EVENT 5152326).

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Playtika Holding Corp.

ISIN

US72815L1070

Референс корпоративного действия

734007

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Инициатор выкупа

PLAYTIKA HOLDING CORP

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

PLAYTIKA HOLDING CORP

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Детали корпоративного действия уточняются.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Детали корпоративного действия уточняются.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
THE INFORMATION AGENT FOR THE OFFER IS:
D.F. KING AND CO., INC.
48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NY 10005
BANKS AND BROKERS CALL: (212) 269-5550
ALL OTHERS CALL TOLL FREE: (877) 871-1741
EMAIL: PLAYTIKA(AT)DFKING.COM
.
PARTICIPANTS MUST OBTAIN A COPY OF THE OFFER TO PURCHASE DATED 29/08/2022, AND THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL, NOTICE OF GUARANTEE AND DECLARATION FORM, FOR THE COMPLETE TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER.
PLAYTIKA HOLDING CORP., A DELAWARE CORPORATION, INVITES THEIR STOCKHOLDERS TO TENDER UP TO 51,813,472 SHARES OF THEIR ISSUED AND OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE, FOR PURCHASE BY THEM AT A PURCHASE PRICE OF USD 11.58 PER SHARE TO THE SELLER IN CASH, LESS ANY APPLICABLE WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS DESCRIBED IN THIS OFFER TO PURCHASE, IN THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL AND IN OTHER RELATED MATERIALS AS MAY BE
AMENDED OR SUPPLEMENTED
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Jumia Technologies AG

ISIN

US48138M1053

Референс корпоративного действия

724854

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

02 сентября 2022 г.

Дата платежа

24 октября 2022 г.

Размер комиссии

0,03 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

EVRAZ plc

ISIN

GB00B71N6K86

Референс корпоративного действия

725256

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия

Иное событие

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 05.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/09/2022:
.
EFFECTIVE DATE 17/08/2022
PAYMENT DATE: 31/08/2022

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 18/08/2022: EFFECTIVE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN UPDATED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Иное событие» .

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
CAED/CREST WITHDRAWAL

————— EVENT DETAILS ——————-
THE COMPANY ANNOUNCED ON 19/08/2022 THAT COMPUTERSHARE INVESTOR SERVICES NOTIFICED THE COMPANY OF THE TERMINATION OF REGISTRY AND ASSOCIATED SERVICES ON 19/08/2022. AFTER THE TERMINATION THE REGISTER WILL BE MAINTAINED BY THE COMPANY
.
IT IS ANTICIPATED THAT AFTER THE TERMINATION DATE CREST MEMBERS WILL NOT BE ABLE TO TRANSFER COMPANY’S SHARES ELECTRONICALLY AS EVRAZ AS HOLDER OF THE REGISTER WILL NOT HAVE ACCESS TO CREST.
.
ALL TRANSACTIONS WILL NEED TO GO THROUGH THE COMPANY WITH A STOCK TRANSFER FORM. TO SECURE TITLE TO THEIR SHARES, SHAREHOLDERS MAY WISH TO CONVERT THEIR ELECTRONIC SHARES INTO PHYSICAL SHARES PRIOR TO THE TERMINATION DATE, TO RECEIVE SHARE CERTIFICATES HOLDERS ARE ASKED TO CONSULT THEIR STOCKBROKER AND ENSURE PROPER INSTRUCTIONS ARE GIVEN TO COMPUTERSHARE PRIOR TO THE TERMINATION.
.
UPON THE REGISTRAR’S REQUEST THIS SECURITY WILL BE WITHDRAWN FROM EUROCLEAR UK AND IRELAND’S CREST SYSTEM OVERNIGHT ON THE EVENT DATE.
.
EUROCLEAR BANK WILL DEBIT YOUR POSITION IN EVRAZ PLC SHARES AS FROM 19/08/2022
.
HOWEVER, WE WILL KEEP A RECORD OF YOUR HOLDING AND WILL RE-CREDIT YOU WITH YOUR EVRAZ PLC SHARES IF WE RECEIVE THEM FROM THE REGISTRAR.
.
ISSUANCE OF PHYSICAL CERTIFICATES WILL NORMALLY TAKE AT LEAST 4 WEEKS BUT CAN TAKE MUCH LONGER BEFORE NEW SHARE CERTIFICATES ARE ISSUED BY THE REGISTRAR.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Sasol Ltd

ISIN

US8038663006

Референс корпоративного действия

734104

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

03 октября 2022 г.

Дата платежа

22 ноября 2022 г.

Размер комиссии

0,02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Vipshop Holdings Limited

ISIN

US92763W1036

Референс корпоративного действия

734117

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

20 октября 2022 г.

Дата платежа

22 ноября 2022 г.

Размер комиссии

0,02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Telefonaktiebolaget LM Ericsson

ISIN

US2948216088

Референс корпоративного действия

734167

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

20 октября 2022 г.

Дата платежа

22 ноября 2022 г.

Размер комиссии

0,02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Jacobs Engineering Group Inc.

ISIN

US4698141078

Референс корпоративного действия

734195

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

03 октября 2022 г.

Дата фиксации

30 сентября 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак типа изменений

Условия

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется условия.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/OTHER CHANGE

XTRACKERS INTENDS TO CONVERT ITS DOMESTIC TRANCHES OF LUXEMBOURG-DOMICILED EXCHANGE-TRADED FUNDS (ETFS) TO THE ICSD MODEL IN A COMMON DEPOSITORY STRUCTURE.
.
THE MIGRATION WILL CONSIST OF 107 ETFS ISSUED UNDER THE XTRACKERS
I ETFS UMBRELLA.
.
NO ACTION IS REQUIRED FROM YOU FOR THE CONVERSION OF THE SECURITIES INTO THE INTERNATIONAL ETF STRUCTURE. DEPENDING ON YOUR CURRENT SETTLEMENT ARRANGEMENTS, THERE MAY BE ACTIONS FOR YOU TO TAKE ON SETTLEMENT INSTRUCTIONS
.
REFER TO THE ACTIONS TO BE TAKEN FOR MORE DETAILS.

EFFECTIVE DATE: 03/10/2022.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Nutrien Ltd.

ISIN

CA67077M1086

Референс корпоративного действия

732484

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

30 сентября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Pan American Silver Corp.

ISIN

CA6979001089

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

734081

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 22 августа 2022 г.

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 02 декабря 2022 года до 16-00 Московского времени..

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СВЯЗИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНА.
О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ НАПРАВЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Credito Real, SAB de CV SOFOM ER

ISIN

USP32466AA50

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

734248

Тип корпоративного действия             

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

 Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.

Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/COURT HEARING + OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, BANK OF NEW YORK MELLON, NEW YORK
.
HEARING DATE AND TIME: 19/09/2022 AT 10:00 (NYC TIME)
.
HEARING LOCATION: THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Alamos Gold Inc.

ISIN

CA0115321089

Референс корпоративного действия

734208

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

15 сентября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14 сентября 2022 г.

Сертификация

Нет

Дата КД (план.)

29 сентября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

Опции:

001-CASH Деньги (по умолчанию)

Период действия на рынке – с 02 сентября 2022 г. по 14 сентября 2022 г.

Дата платежа — 29 сентября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.025 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.018750

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб ISIN CA0115321089

Период действия на рынке — с 02 сентября 2022 г. по 14 сентября 2022 г.

Дата платежа – 29 сентября 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN CA0115321089SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Credito Real, SAB de CV SOFOM ER

ISIN

USP32506AE09

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

734258

Тип корпоративного действия             

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.  Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/COURT HEARING + OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, BANK OF NEW YORK MELLON, NEW YORK
.
HEARING DATE AND TIME: 19/09/2022 AT 10:00 (NYC TIME)
.
HEARING LOCATION: THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ford Motor Company

ISIN

US345370CW84

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

728812

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

01 сентября 2022 г.

Дата КД (расч.)

01 сентября 2022 г.

Дата фиксации

31 августа 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Цена, выраженная в процентах к номиналу — 112.206416

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации US345370CW84 01 сентября 2022 г.

Эмитент

Credito Real, SAB de CV SOFOM ER

ISIN

XS2060698219

Новое  уведомление

Тип корпоративного действия             

Судебное собрание

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Референс корпоративного действия

734099

Дата КД (план.)

19 сентября 2022 г. 10:00

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Судебное собрание”.

Обращаем Ваше внимание, что Euroclear Bank S.A./N.V. не проводит данное корпоративное действие.
Сообщение направлено в информационных целях. Подробные детали изложены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/COURT HEARING + OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, BANK OF NEW YORK MELLON, NEW YORK
.
HEARING DATE AND TIME: 19/09/2022 AT 10:00 (NYC TIME)
.
HEARING LOCATION: THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

NATIXIS Structured Issuance SA

ISIN

XS1605094579

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

380286

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

21 сентября 2022 г.

Дата КД (расч.)

21 сентября 2022 г.

Дата фиксации

20 сентября 2022 г.

Дата фиксинга

12 сентября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Опции:

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

db x-trackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY UCITS ETF 1C

ISIN

LU0292106753

Референс корпоративного действия

734324

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

03 октября 2022 г.

Дата фиксации

30 сентября 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак типа изменений

Условия

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется условия.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/OTHER CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
XTRACKERS INTENDS TO CONVERT ITS DOMESTIC TRANCHES OF LUXEMBOURG-DOMICILED EXCHANGE-TRADED FUNDS (ETFS) TO THE ICSD MODEL IN A COMMON DEPOSITORY STRUCTURE.
.
THE MIGRATION WILL CONSIST OF 107 ETFS ISSUED UNDER THE XTRACKERS I ETFS UMBRELLA.
.
NO ACTION IS REQUIRED FROM YOU FOR THE CONVERSION OF THE SECURITIES INTO THE INTERNATIONAL ETF STRUCTURE. DEPENDING ON YOUR CURRENT SETTLEMENT ARRANGEMENTS, THERE MAY BE ACTIONS FOR YOU TO TAKE ON SETTLEMENT INSTRUCTIONS

REFER TO THE ACTIONS TO BE TAKEN FOR MORE DETAILS..
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Zosano Pharma Corporation

ISIN

US98979H3012

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

734342

Тип корпоративного действия             

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CHAPTER 11
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT NOTICE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 7320217-320

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

China Life

ISIN

US16939P1066

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

734006

Обязательное событие

Инструкции не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата вступления в силу

11.11.2022

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Опции:

001 — CASH
Cписание ISIN US16939P1066

Дата платежа Неизвестно

Зачисление

Дата платежа Неизвестно

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Согласно информации Иностранного депозитария, дата выплаты денежных средств в рамках КД неизвестна и зависит от ликвидности базовых ценных бумаг на локальном рынке и может занять длительный период времени. Информация о цене и плановой дате выплаты будет направлена после ее получения от Иностранного депозитария.

CAED/TERMINATION OF DR PROGRAM

 ————— EVENT DETAILS ——————-

THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM . THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 11/11/2022 AND YOU HAVE UP TO 11/05/2023 16:30 TO CANCEL YOUR DRS . YOU HAVE 2 OPTIONS: .

1/ TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DRS BY THE DEPOSITARY BANK/DR ISSUER (DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION). .

2/ SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT 4775814 AND FOLLOW THE ACTIONS TO BE TAKEN. CANCELLATION OF DRS MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES . IT IS UNKNOWN WHEN THE DEFAULT OPTION CASH WILL BE PAID. THE PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES ON THE LOCAL MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS . THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY . THE SETTLEMENT FLAGS OF THE EXERCISE SECURITY WILL BE CLOSED AS FROM THE EFFECTIVE DATE OF THIS EVENT. . GIVEN THE EVOLVING REGULATORY LANDSCAPE AND MARKET UNCERTAINTIES AS TO CAUSES BEYOND ITS REASONABLE CONTROL, DEPOSITARYS ABILITY TO SELL ANY DEPOSITED SHARES THAT REMAIN OUTSTANDING AFTER THE TERMINATION DATES, EXECUTION OF FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS, AND DISTRIBUTION OF U.S. DOLLARS TO HOLDERS MAY BE LIMITED . THE FULL NOTICE/MORE INFORMATION ON THE TERMINATION OF THIS DR PROGRAM YOU CAN FIND ON THE DEPOSITARYS WEBSITE: HTTPS://ADR.COM .

 ————— ACTION TO BE TAKEN ——————-

THE SETTLEMENT FLAGS OF THE EXERCISE SECURITY WILL BE CLOSED AS FROM THE EFFECTIVE DATE OF THIS EVENT. ON THE EFFECTIVE DATE WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE EXERCISE ISIN

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Delivery Hero AG

ISIN

DE000A2E4K43

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

734275

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

31 августа 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Nickel Mines Limited

ISIN

XS2325213689

Референс корпоративного действия

733701

Новое  уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

26 сентября 2022 г.

Дата фиксации

30 сентября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 0 %.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GSK plc

ISIN

GB00BN7SWP63

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

723391

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

19 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 августа 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

06 октября 2022 г.

Период действия на рынке

с 27 июля 2022 г. по 18 августа 2022 г.

Срок предоставления инструкций

15 августа 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 02.09.2022 г

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002: NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 11/10/2022, SHARERATIO: TBA

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Размер дивидендов на 0.1625 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.1625 GBP

Дата платежа   06 октября 2022 г.

Дата валютирования  Неизвестно

002 — SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN GB00BN7SWP63

Дата платежа  06 октября 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Unilever PLC

ISIN

GB00B10RZP78

Повторное  уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

713808

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

01 сентября 2022 г.

Дата фиксации

05 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

04 августа 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.3633 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.3633 GBP

Период действия на рынке

с 28 июля 2022 г. по 10 августа 2022 г

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 02.09.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/09/2022: SHARE PAYMENT DATE HAS BEEN ADDED.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 01/09/2022: PROCESSING RESULTS
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.07.2022 г.

Стали известны сроки проведения КД.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Предыдущее сообщение

Обновление от 27.07.2022 г.

  Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.359 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.359 GBP

Дата платежа – 01 сентября 2022 г.

002 — SECU Ценные бумаги

ISIN — GB00B10RZP78

Описание бумаги — UNILEVER PLC -ORD SHS SDRT 0.5PCT GBP

Дата платежа — 01 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00B10RZP78DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Canadian Natural Resources Limited

ISIN

CA1363851017

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

733709

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 23 августа 2022 г.

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 02 декабря 2022 года до 16-00 Московского времени.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СВЯЗИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНА.
О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ НАПРАВЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

First Majestic Silver Corp.

ISIN

CA32076V1031

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

733715

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 16 августа 2022 г.

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 02 декабря 2022 года до 16-00 Московского времени.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СВЯЗИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНА.
О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ НАПРАВЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

NatWest Group plc

ISIN

US6390571080

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

727837

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US25401T1088

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.928571/1.0

Дата платежа

01 сентября 2022 г. (Новая информация)

ISIN зачисляемого выпуска:

US6390572070

Дополнительный текст

NARS/ISIN US6390572070RATIO: 13 NEW ADSS FOR EVERY 14 OLDADSS

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 02.09.2022 г.

Стала известна дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 01/09/2022: PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.08.2022 г.

Стал известен ISIN, зачисляемого финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.