Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Metacrine, Inc.

ISIN

US59101E1038

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

735161

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия не требуются инструкции

ISIN списываемого финансового инструмента

US59101E1038

ISIN зачисляемого финансового инструмента

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000ISIN TO BE ANNOUNCED RATIO: TO BEANNOUNCED

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
ON 06/09/2022 EQUILLIUM, INC., A DELAWARE CORPORATION, ENTERED
INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER WITH METACRINE, INC.,
A DELAWARE CORPORATION, EQUILLIUM ACQUISITION SUB, INC.,
A DELAWARE CORPORATION AND WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF EQUILLIUM,AND TRIUMPH MERGER SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION ANDWHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF ACQUISITION SUB.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:

CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Marex Financial

ISIN

XS2301638636

XS2301638636

Референс корпоративного действия

735159

735159

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация поступила информация о корпоративном действии «Иное событие».

Информация о внеплановом досрочном погашении еврооблигаций эмитентом .

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (Доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/NOTICE TO HOLDERS
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO NOTEHOLDERS REGARDING CHANGE IN LAW HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
DOCUMENTATION:
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 7354801-399.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION NUMBER 7354801 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Marex Financial

ISIN

XS2253396787

XS2253387109

XS2275829872

XS2301731506

XS2253390822

Референс корпоративного действия

734942

735086

735102

735097

735095

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 09.09.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступили дополнительные материалы к КД(Доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 08/09/2022: NEW NOTICE TO NOTEHOLDERS HAS BEEN MADE
AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация поступила информация о корпоративном действии «Иное событие».

Информация о внеплановом досрочном погашении еврооблигаций эмитентом .

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (Доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/NOTICE TO HOLDERS
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO NOTEHOLDERS REGARDING CHANGE IN LAW HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
DOCUMENTATION:
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 7354801-399.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION NUMBER 7354801 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Wheaton Precious Metals Corp.

ISIN

CA9628791027

Референс корпоративного действия

728977

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

26 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

25 августа 2022 г.

Сертификация

Нет

Дата КД (план.)

08 сентября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 09.09.2022 г.

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 08 сентября 2022 г.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 08/09/2022: PROCESSING RESULTS USD

THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO

YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

Опции:

001-CASH Деньги (USD) — по умолчанию

Период действия на рынке — с 16 августа 2022 г. по 26 августа 2022 г.

Дата платежа — 08 сентября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.15 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.112500

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб ISIN CA9628791027

Период действия на рынке — с 16 августа 2022 г. по 26 августа 2022 г.

Дата платежа – 08 сентября 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN CA9628791027SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

China Life

ISIN

US16939P1066

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

734272

Добровольное

Требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Период действия на рынке

с 29.12.2004 г. по 11.05.2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.09.2022:

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

В раздел ACTION TO BE TAKEN текста сообщения Иностранного депозитария внесены изменения.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED CAED/BOOKS CLOSED FROM 11/05/23 UPDATE 07/09/2022: THE ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED.

CANCELLATION OF DRS FOR SHARES IS SUBJECT TO A CANCELLATION FEE CHARGED BY THE THE DEPOSITARY BANK(AGENT). THIS FEE AMOUNTS UP TO USD 0.05 PER DR. ANY OTHER COSTS CHARGED BY THE DEPOSITARY BANK ARE AT THE EXPENSE OF THE DR HOLDER.

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.09.2022:

Обновлены детали КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/BOOKS CLOSED FROM 11/05/23 UNTIL XX/XX/XX

UPDATE 05/09/2022: BOOKS WILL BE CLOSED FROM 11/05/2023 UNTIL FURTHER NOTICE.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Опции:

001 SECU

Списание ISIN US16939P1066

Зачисление ISIN CNE1000002L3

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Коэффициент нового выпуска ЦБ: 15.0

Коэффициент исх. выпуска ЦБ:  1.0

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

 Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 02/09/2022: DEADLINES HAVE BEEN AMENDED, SUSPENSION PERIOD REMOVED.

UPDATE 08/07/2022: THE BOOKS ARE NOW OPEN.

UPDATE 23/06/2022: BOOKS WILL BE CLOSED FROM 07/07/2022 TILL 08/07/2022.

UPDATE 16/06/2017: THE BOOKS ARE NOW OPEN.

END OF UPDATE

UPDATE 06/06/2017: THE BOOKS WILL OPEN ON 16/06/2017.

UPDATE 27/04/2017: THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM 08/06/17 UNTIL 12/06/17.

UPDATE 29/05/2015: THE BOOKS ARE NOW OPEN.

UPDATE 19/05/2015: THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM 21/05/15 UNTIL 29/05/15.

NEW INFORMATION DATED 28/12/06

THE BOOKS WILL BE CLOSED FOR CANCELLATION.

FOLLOWING THE AGREMENT BETWEEN JPMC (THE AGENT) AND EUROCLEAR TO REPLACE PAPER CERTIFICATION FORMS BY ELECTRONIC CERTIFICATION WE HAVE BEEN INFORMED THAT CERTIFICATION FORMS ARE NO LONGER REQUIRED FOR THIS DR PROGRAM. THE GENERAL RULE IS THAT CERTIFICATION IS REQUIRED: DURING 2 YEARS AFTER CLOSING FOR 144 A DRS — DURING 40 DAYS AFTER CLOSING FOR REG S DRS. FOLLOWING A CHANGE OF RATIO EFFECTIVE 29/12/06, THE BOOKS WILL BE CLOSED FOR ISSUANCES AND CANCELLATIONS FROM 18/12/06 UNTIL CLOSE OF BUSINESS 03/01/07.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Agnico Eagle Mines Limited

ISIN

CA0084741085

Референс корпоративного действия

726052

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 сентября 2022 г.

Дата фиксации

01 сентября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

31 августа 2022 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 09.09.2022:

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

002- CASH Деньги (CAD)

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.52664 CAD

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.39498WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.447644 FX RATE:1 USD/1.3166 CAD

Обновлена ориентировочная цена для варианта КД 003- Фактическая сумма 53.595 CAD

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 08/09/2022: CAD RATE ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 – CASH Деньги (USD) (по умолчанию)

Период действия на рынке с с 03 августа 2022 г. по 31 августа 2022 г.

Зачисление

Дата платежа – 15 сентября 2022 г.

Дата валютирования 15 сентября 2022 г.

Дата начала выплат Неизвестно

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

002- CASH Деньги (CAD)

Период действия на рынке с 03 августа 2022 г. по 31 августа 2022 г.

Зачисление

Дата платежа – 15 сентября 2022 г.

Дата валютирования 15 сентября 2022 г.

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN CA0084741085

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 15 сентября 2022 г.

Ориентировочная цена Фактическая сумма 54.35 CAD

Дополнительный текст NARS/ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA AND THE UNITED
STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW
OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE. (PAGES 1-2 OF THE PLAN)
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aegon N.V.

ISIN

US0079241032

Референс корпоративного действия

728147

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

24 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

23 августа 2022 г.

Период действия на рынке

с 25 августа 2022 г. по 13 сентября 2022 г.

(новая информация)

Сертификация

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 09.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Обновлены детали КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/09/2022: THE DEADLINE HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию).

Опции:

001-CASH Деньги (USD) (по умолчанию)

Период действия на рынке — Неизвестно

Дата платежа — 21 сентября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.113652 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 15 %

Чистая ставка дивидендов — 0.096604 USD

Дополнительный текст — NARC/EQUIVALENT OF EUR 0.11, EXCHANGE RATE: 1 EUR TO 1.03320 USDSUBJECT TO 15 PCT WITHHOLDING TAX

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб ISIN US0079241032

Период действия на рынке Неизвестно

Дата платежа – 21 сентября 2022 г

Дополнительный текст — NARS/ISIN US0079241032RATIO TO BE ANNOUNCED ON OR AROUND14/09/2022

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aston Martin Lagonda Global Holdings plc

ISIN

GB00BN7CG237

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Размещение промежуточных ценных бумаг

Референс корпоративного действия

721086

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг

Права подписки

Дата фиксации

08 сентября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

12 сентября 2022 г.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

4.0/1.0 (новая информация)

Дата платежа

12 сентября 2022 г.

ISIN зачисляемого инструмента

GB00BQB5F117

Дополнительный текст

GB00BQB5F117 (новая информация)

Второе обновление от 09.09.2022:
Обращаем внимание, что в рамках корпоративного действия будет начислен финансовый инструмент ISIN GB00BQB5F117, который в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицирован в качестве ценных бумаг – НИФИ.

Обновление от 09.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стал известен ISIN код зачисляемого финансового инструмента.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 08/09/2022: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 08.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/09/2022: EVENT DETAILS UPDATED
.
THE PROCEED SECURITY RATIO HAS BEEN ADDED IN THIS EVENT
NOTIFICATION. THE NEW PROCEED SECURITY HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
THE COMPANY HAS ANNOUNCED A PROPOSED EQUITY CAPITAL RAISE TO BE UNDERTAKEN BY A PLACING TO RAISE APPROXIMATELY GBP78,000,000 AND A SUBSEQUENT UNDERWRITTEN RIGHTS ISSUE TO RAISE APPROXIMATELY GBP 575,000,000 .
THIS CORPORATE ACTION IS SUBJECT TO APPROVAL AT A GENERAL MEETING EXPECTED TO BE HELD IN EARLY SEPTEMBER.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Bonitron Designated Activity Company

ISIN

XS2243344434

Референс корпоративного действия

724831

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

BONITRON

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Предлагающая сторона

BONITRON

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 09.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о результатах КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++++UPDATE 08SEP22+++
.
THE COMPANY ANNOUNCED THE FINAL RESULTS OF THE OFFER.
.
AS OF THE EXTENDED EXPIRATION DEADLINE, BEING 11:59 P.M. (NYC
TIME) ON 07SEP22, NOTES IN AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF USD 1,750,000 HAD BEEN TENDERED SINCE THE EXTENDED EARLY TENDER DEADLINE.
.
USD 1,750,000 IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT HAS BEEN ACCEPTED
FOR PURCHASE AFTER THE EARLY DEADLINE BUT PRIOR TO THE
EXPIRATION DEADLINE.
.
THE EXPECTED FINAL SETTLEMENT DATE  IS 12SEP22.
.
THE RELEVANT ANNOUNCEMENT IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE BONITRON BIDS 08SEP22

Предыдущее сообщение
Обновление от 24.08.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД (доступны по запросу).
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:
++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++UPDATE 23AUG2022+++                                                                         
PLEASE BE ADVISED THAT PRORATION
FACTOR IS NOT APPLIED TO THIS
EVENT.
ACCRUED INTEREST
NUMBER OF DAYS: 122
INTR RATE (COUPON): 9 PCT
INTR FREQ: SEMI ANUAL           
METHOD: 30U/360                                   .
+++ UPDATE 22AUG22 ++
THE COMPANY ANNOUNCED EARLY RESULTS FOR THE REPURCHASE OFFER.
TENDER INSTRUCTIONS RECEIVED (IN PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES USD 42,140,000. PERCENTAGE OF THE OUTSTANDING NOTES TENDERED: 29.79 PCT.
AS AT THE EXTENDED EARLY TENDER DEADLINE, THE MINIMUM PARTICIPATION CONDITION WAS NOT SATISFIED. HOWEVER, WITH A VIEW TO GIVING ITS INVESTORS AN OPPORTUNITY TO REDUCE THEIR EXPOSURE TO BELARUS AND IN LIGHT OF THE CONTINUING EROSION OF THE BELARUSIAN PAYMENT INFRASTRUCTURE FOR SERVICING THE
BORROWER’S OBLIGATIONS UNDER THE LOAN, THE OFFEROR (ACTING JOINTLY WITH THE BORROWER) HEREBY WAIVES THE MINIMUM PARTICIPATION CONDITION.
THE OFFEROR HAS ACCEPTED FOR PURCHASE AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES VALIDLY TENDERED AT OR PRIOR TO THE EXTENDED EARLY TENDER DEADLINE
EQUAL TO USD 42,140,000.PLEASE BE ADVSED THAT THE RELEVANT
NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TOCADATABASE.CS(AT) LEARSTREAM.COM BY STATING IN THE SUBJECT: OCE XS2243344434 BIDS 22AUG22

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.08.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о продлении сроков проведения КД:

001 – CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке   — с 29 июля 2022 г. по 19 августа 2022 г (Новая информация)

002 – CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке   — с 29 июля 2022 г. по 08 сентября 2022 г. (Новая информация)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД (Доступно по запросу).

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:
+++++UPDATE 10AUG22+++
.
PLEASE NOTE THE EXTENDED DEADLINES. EARY SETTLEMENT DATE: ONE OR ABOUT 24AUG22 SETTLEMENT DATE: ON OR ABOUT
12 SEPT 22. EXTENSION NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT OCE BONITRON BIDS 10AUG22

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 – CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта — Инструкции бенефициарного владельца

Период действия на рынке — с 29 июля 2022 г. по 10 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения — 200000.0 (сумма номинала)

Списание — ISIN XS2243344434

Зачисление

Цена, полученная в расчете на продукт — Проценты 52 %

Ставка за раннее участие 30.0 USD / 1000.0

Дата платежа — Неизвестно

Дата валютирования — Неизвестно

002 – CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта — Инструкции бенефициарного владельца

Период действия на рынке — с 29 июля 2022 г. по 26 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения — 200000.0 (сумма номинала)

Списание – ISIN XS2243344434

Зачисление

Цена, полученная в расчете на продукт — Проценты 52 %

Дата платежа — Неизвестно

Дата валютирования — Неизвестно

003 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (доступны по запросу).

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:

++ EVENT DETAILS ++
++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++UPDATE 29JUL22+++
PLEASE MIND THE AGENT S WEBSITE.
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
SUMMARY

INSTRUCTIONS PER BO: YES BO DISCLOSURE REQUIRED: YES
PAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES

1. EVENT DETAILS THIS IS AN OFFER TO THE HOLDERS OF USD 300,000,000 9.000 PER CENT.  LOAN PARTICIPATI

ON NOTES DUE 2025
TO TENDER, ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE OFFER TO PURCHASE DATED 28JUL22, ANY OR ALL OF SUCH NOTES FOR CASH. THE OFFER IS SUBJECT TO A CONDITION THAT THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES WHICH HAVE BEEN VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN AS AT THE EARLY TENDER DEADLINE SHALL BE EQUALTO OR MORE THAN USD 113,000,000.

4. DOCUMENTATION.
PLEASE BE ADVISED THAT THE LAUNCH ANNOUNCEMENT IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY STATING IN THE SUBJECT:
OCE BONITRON BIDS 29JUL22. DOCUMENTATION IS ONLY AVAILABLE ON
THE AGENT S WEBSITE UPON REGISTRATION (PLEASE REFER TO THE
RELEVANT WEBB FIELD).
https://i2capmark.com/event-details /67/Holder/bonitron-designated-acti vity-company

RESTRICTIONS: RESTRICTIONS APPLY INCLUDING INEUROPEAN ECONOMIC AREA, ITALY, UNITED KINGDOM, IRELAND, RUSSIANFEDERATION.PLEASE CAREFULLY READ TO THE OFFER AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS, PAGES 1 AND 2 OF THE OFFER TOPURCHASE.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Kandi Technologies Group, Inc.

ISIN

US4837091010

Референс корпоративного действия

735348

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

не требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого финансового инструмента

US4837091010

ISIN зачисляемого финансового инструмента

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000ISIN TO BE ANNOUNCED

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
KANDI TECHNOLOGIES GROUP, INC., A DELAWARE CORPORATION, KANDI TECHNOLOGIES GROUP, INC., A COMPANY INCORPORATED UNDER THE LAWS OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS AND A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF THE COMPANY AND KANDI TECHNOLOGIES MERGER CORP., A CORPORATION INCORPORATED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF DELAWARE AND A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF KANDI BVI ENTERED INTO A DEFINITIVE AGREEMENT AND PLAN OF MERGER AND REORGANIZATION.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

II-VI Incorporated

ISIN

US9021041085

Референс корпоративного действия

730406

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак типа изменений

Наименование

Новое наименование компании

COHERENT CORP COMMON

Дата/Время вступления в силу

08 сентября 2022 г.

(новая информация)

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US19247G1076 (новая информация)

Признак действий с дробными частями

1.0/1.0 (новая информация)

Дата платежа

08 сентября 2022 г.

(новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 09.09.2022:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, дата вступления события в силу и плановая дата платежа.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 08/09/2022: PAYMENT DATE, EFFECTIVE DATE AND PROCEED HAVE
BEEN ANNOUNCED.
PROCEED CODE WAS ASSIGNED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Старое наименование II-VI INC

Новое наименование COHERENT CORP COMMON

Опции:

001 — SECU Ценные бумаги

Списываемый ISIN US9021041085

Дата платежа Неизвестно

Зачисляемый ISIN /XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0

Дополнительный текст NARS//XS/110317000CUSIP 19247G107 TO BE OPENED IN EB

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/NAME AND ISIN CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
SECURITY NAME OLD: II-VI INC
SECURITY NAME NEW: COHERENT CORP COMMON.
EFFECTIVE DATE: TO BE ANNOUNCED
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.