Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

GAZ CAPITAL SA

ISIN

XS1585190389

Референс корпоративного действия

735551

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация поступила информация о корпоративном действии «Иное событие».

Сообщаем, что в адрес ООО «Инвестиционная палата» поступила информация для владельцев облигаций GAZ CAPITAL SA 4.95 23/03/27 с ISIN кодом XS1585190389.

Информация о публичной безотзывной оферте  Gaz Capital S.A.

Дополнительные материалы к КД доступны по запросу.

Настоящее сообщение предоставлено ООО «Газпром капитал». За содержание сообщения и последствия его использования НРД и ООО «Инвестиционная палата» ответственности не несут.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

EVRAZ plc

ISIN

GB00B71N6K86

Референс корпоративного действия

725256

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия

Иное событие

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 13.09.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 09/09/2022: AS A RESULT OF UK SANCTIONS OVER CERTAIN

BENEFICIAL HOLDERS OF SHARES, THE SHARE CERTIFICATE IN RELATION TO

THE HOLDING IN THE NAME OF EUROCLEAR NOMINEES LIMITED A/C EOC01

IS SUBJECT TO AN ASSET FREEZE AND CANNOT BE USED, ALTERED, MOVED

OR TRANSFERRED UNTIL SANCTIONS ARE LIFTED OR AN APPROPRIATE

LICENCE IS GRANTED BY THE OFFICE OF FINANCIAL SANCTIONS

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Иное событие» .

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
CAED/CREST WITHDRAWAL

————— EVENT DETAILS ——————-
THE COMPANY ANNOUNCED ON 19/08/2022 THAT COMPUTERSHARE INVESTOR SERVICES NOTIFICED THE COMPANY OF THE TERMINATION OF REGISTRY AND ASSOCIATED SERVICES ON 19/08/2022. AFTER THE TERMINATION THE REGISTER WILL BE MAINTAINED BY THE COMPANY
.
IT IS ANTICIPATED THAT AFTER THE TERMINATION DATE CREST MEMBERS WILL NOT BE ABLE TO TRANSFER COMPANY’S SHARES ELECTRONICALLY AS EVRAZ AS HOLDER OF THE REGISTER WILL NOT HAVE ACCESS TO CREST.
.
ALL TRANSACTIONS WILL NEED TO GO THROUGH THE COMPANY WITH A STOCK TRANSFER FORM. TO SECURE TITLE TO THEIR SHARES, SHAREHOLDERS MAY WISH TO CONVERT THEIR ELECTRONIC SHARES INTO PHYSICAL SHARES PRIOR TO THE TERMINATION DATE, TO RECEIVE SHARE CERTIFICATES HOLDERS ARE ASKED TO CONSULT THEIR STOCKBROKER AND ENSURE PROPER INSTRUCTIONS ARE GIVEN TO COMPUTERSHARE PRIOR TO THE TERMINATION.
.
UPON THE REGISTRAR’S REQUEST THIS SECURITY WILL BE WITHDRAWN FROM EUROCLEAR UK AND IRELAND’S CREST SYSTEM OVERNIGHT ON THE EVENT DATE.
.
EUROCLEAR BANK WILL DEBIT YOUR POSITION IN EVRAZ PLC SHARES AS FROM 19/08/2022
.
HOWEVER, WE WILL KEEP A RECORD OF YOUR HOLDING AND WILL RE-CREDIT YOU WITH YOUR EVRAZ PLC SHARES IF WE RECEIVE THEM FROM THE REGISTRAR.
.
ISSUANCE OF PHYSICAL CERTIFICATES WILL NORMALLY TAKE AT LEAST 4 WEEKS BUT CAN TAKE MUCH LONGER BEFORE NEW SHARE CERTIFICATES ARE ISSUED BY THE REGISTRAR.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Marex Financial

ISIN

XS2253387877

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

581247

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

03 октября 2022 г.

Дата КД (расч.)

03 октября 2022 г.

Дата фиксации

30 сентября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия – обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности / обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).

Опции:

Текст сообщения от вышестоящего депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

REDEMPTION IN CASH OR SHARES

FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER

TO THE TERMS AND CONDITIONS

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

QIWI plc

ISIN

US74735M1080

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

728009

Повторное уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Инициатор выкупа

DALLIANCE SERVICESA S.A.

Дата истечения срока

26 августа 2022 г. 17:00

Дата валютирования

08 сентября 2022 г.(Новая информация)

Дата платежа

08 сентября 2022 г. (Новая информация)

Флаг сертификации

Нет

Период действия на рынке

с 11 августа 2022 г. по 02 сентября 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 2.5 USD

Предлагающая сторона

DALLIANCE SERVICESA S.A.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 13.09.2022:
Стали известны дата валютирования и дата платежа.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 12/09/2022: PAYMENT INFORMATION, PAYMENT DATE IS ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 09/09/2022: OFFER RESULTS.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE OFFER WILL BE PAID AT THE RATE OF
USD 2.50 PER SHARE.

Предыдущее сообщение

Обновление от 31.08.2022:
Обновлены сроки проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 30/08/2022: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED:
. INSTRUCTION DEADLINE
. INSTRUCTION WITHDRAWAL DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг»

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
EVENT DETAILS ——————-
NOTIFICATION OF A PURCHASE
.
OFFER A PURCHASE OFFER HAS BEEN ANNOUNCED BY DALLIANCE SERVICES
TO PURCHASE THESE SECURITIES AT USD 2.50 PER SHARE
.
THE TELEPHONE NUMBER FOR THE INFORMATION AGENT IS: CALL
TOLL-FREE: 877-587-1963 EMAIL: QIWI(AT)ALLIANCEADVISORS.COM
.
HOLDERS SHOULD OBTAIN THE OFFER TO PURCHASE DATED 19/07/2022, THE
RELATED LETTER OF TRANSMITTAL AND THE AMENDMENT NO 1. DATED
08/08/2022 FOR THE COMPLETE DETAILS OF THE OFFER
.
DALLIANCE SERVICES COMPANY, A CORPORATION INCORPORATED UNDER THE L AWS OF THE MARSHALL ISLANDS, AND WHOLLY OWNED BY SERGEY
SOLONIN, THE CONTROLLING SHAREHOLDER AND CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF QIWI PLC, A COMPANY FORMED UNDER THE LAWS OF CYPRUS, INVITES THE STOCKHOLDERS OF THE COMPANY TO TENDER UP TO
10,000,000 OF THE COMPANYS CLASS B ORDINARY SHARES HAVING A
NOMINAL VALUE EUR 0 .0005 PER SHARE AND THE COMPANYS SHARES
REPRESENTED BY AMERICAN DEPOSITARY SHARES, EACH REPRESENTING A
SHARE, FOR PURCHASE BY THE OFFEROR IN CASH AT A PRICE OF USD 2.50
PER SHARE (INCLUDING SHARES REPRESENTED BY ADSS), LESS ANY
APPLICABLE WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS OFFER TO
PURCHASE, DATED 19/07/2022, AND IN THE RELATED LETTER OF
TRANSMITTAL, IN EACH CASE AS MAY BE AMENDED OR SUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME
.
UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL THE OFFEROR PAY INTEREST ON THE
PURCHASE PRICE, INCLUDING BY REASON OF ANY DELAY IN MAKING
PAYMENT.
.
ONLY SHARES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN WILL BE
ELIGIBLE FOR PURCHASE IN THE OFFER
.
UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE OFFER, IF
10,000,000 SHARES OR LESS ARE VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN, THE OFFEROR WILL BUY ALL SHARES VALIDLY TENDERED AND
NOT VA LIDLY WITHDRAWN, SUBJECT TO THE SATISFACTION OR WAIVER OF
THE CONDITIONS TO THE OFFER
.
IF MORE THAN 10,000,000 SHARES ARE VALIDLY TENDERED AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN, THE OFFER OR WILL PURCHASE ALL SHARES ON A PRO RATA BASIS, SUBJECT TO THE SATISFACTION OR WAIVER OF THE
CONDITIONS TO THE OFFER
.
ANY SHARES OR ADSS TENDERED IN CONNECTION WITH THE PREVIOUSLY
FILE D ISSUER TENDER OFFER STATEMENT ON SCHEDULE TO, FILED ON
07/07/2022, AND AMENDED ON 08/07/2022, RELATING TO THE OFFER TO
PURCHASE USD 25.0 MILLION IN VALUE OF THE SHARES AND ADSS OF THE
COMPANY AT PRICE OF NOT LESS THAN USD 2.20 AND NOT GREATER THAN
USD 2.70 PER SHARE PURSUANT TO THE TERMS OF AN OFFER TO PURCHASE,
DATED 07/07/2022, WILL BE RETURNED AND WILL NEED TO BE TENDERED
PURSUANT TO THE TERMS OF THE OFFER AS SET FORTH IN THIS OFFER TO
PURCHASE
.
AS OF THE DATE OF THIS OFFER TO PURCHASE, THE DEPOSITORY FOR THE
PREVIOUS OFFER HAS NO RECORD OR INDICATION THAT ANY SHARES OR
ADSS HAVE BEEN TENDERED PURSUANT TO THE PREVIOUS OFFER.
.
IF THE OFFER IS FULLY SUBSCRIBED, SUBJECT TO THE 2 PERCENT
OPTION, THE OFFEROR WOULD PURCHASE 10,000,000 SHARES WHICH WOULD
REPRESENT APPROXIMATELY 19.1 PERCENT OF THE COMPANYS ISSUED AND
OUTSTANDING SHARES AS OF 29/04/2022
.
THE COMPANYS SHARES OUTSTANDING AS OF 29/04/2022, DO NOT INCLUDE:
(I) SHARES ISSUABLE UPON EXERCISE OF EXISTING STOCK OPTIONS AND
SETTLE MENT OF EXISTING RESTRICTED STOCK UNITS (RSUS) OR
(II) SHARES THAT ARE RESERVED FOR FUTURE ISSUANCE UNDER THE
COMPANY+S EMPLOYEE EQUITY PLANS
THE DEPOSITARY WILL RETURN UNPURCHASED SHARES OR SHARES
REPRESENTED BY ADSS PROMPTLY AFTER THE EXPIRATION OR TERMINATION
OF THE OFFER BY CREDITING THE SHARES OR SHARES REPRESENTED BY
ADSS TO THE APPROPRI ATE ACCOUNT MAINTAINED BY THE TENDERING
STOCKHOLDER AT THE BOOK-ENTRY TRANSFER FACILITY, WITHOUT EXPENSE TO THE STOCKHOLDER
.
STOCKHOLDERS WHO CHOOSE NOT TO TENDER THEIR SHARES OR SHARES
REPRE SENTED BY ADSS WILL CONTINUE TO HOLD SHARES OR SHARES
REPRESENTED BY ADSS FOLLOWING THE COMPLETION OF OFFER
.
THE MARKET FOR SHARES AND SHARES REPRESENTED BY ADSS MAY SEE A
REDUCTION IN TRADING VOLUME AND THER EBY LIQUIDITY WITH INCREASED BENEFICIAL OWNERSHIP OF THE SHARES BY MR. SOLONIN FOR AS LONG AS HE CONTINUES TO HOLD THE SHARES OR THE SHAR ES REPRESENTED BY ADSS FOR INVESTMENT PURPOSES
.
WHILE NASDAQ HALTEDTRADING OF THE ADSS ON 28/02/2022, WITH A
HALTED PRICE OF U SD 5.67, THE OFFEROR DOES NOT HAVE ANY
INDICATION THAT TRADING WILL RESUME ON NASDAQ. ASSUMING NASDAQ
LIFTS THE TRADING HALT, THE NUMBER OF S HARES REPRESENTED BY ADSS
ACTIVELY TRADED ON NASDAQ WILL BE REDUCED AS A RESULT OF THE
OFFER AND SUCH A REDUCTION COULD NEGATIVELY IMPACT THE TRADING
PRICE OF ADSS
.
A REDUCTION IN TRADING VOLUME ON NASDAQ COULD MAKE SELLING THE
ADSS MORE DIFFICULT
.
RESTRICTED STOCK UNITS
HOLDERS OF RSUS UNDER THE RSU PLAN MAY NOT TENDER THE SHARES
UNDERLYING SUCH RSUS IN THE OFFER UNLESS AND UNTIL SUCH RSUS HAVE
VESTED AND THE HOLDER THEREOF HAS RECEIVED THE UNDERLYING SHARES FREE OF RESTRICTIONS ON THE TRANSFER OF SUCH SHARES. ONCE SHARES UNDERLYING THE RSUS HAVE VESTED, AND YOU HAVE RECEIVED THE UNDERLYING SHARES FREE OF RESTRICTIONS ON THE TRANSFER OF SUCH SHARES, YOU MAY TENDER SOME OR ALL OF SUCH SHARES IN THE OFFER, SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER.
.
PRORATION UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE OFFER, IF 10,000,000 SHARES HAVE BEEN VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN, WE WILL, SUBJECT TO APPLICABLE LAW, PURCHASE SUCH SHARES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN ON A PRO RATA BASIS. THIS MEANS A NUMBER OF SHARES WILL PURCHASE FROM YOU OR SHARES REPRESENTED BY ADSS CALCULATED BY MULTIPLYING THE NUMBER YOU PROPERLY TENDERED BY A PRORATION FACTOR
.
THE PRORATION FACTOR WILL EQUAL 10,000,000 DIVIDED BY THE TOTAL
NUMBER OF SHARES PROPERLY TENDERED BY ALL HOLDERS. FOR EXAMPLE ,
IF 20,000,000 SHARES ARE TENDE RED, WE WILL PURCHASE 50 PERCENT
OF THE NUMBER OF SHARES THAT YOU TENDER. CERTAIN ADJUSTM ENTS
WILL BE MADE TO AVOID PURCHASES OF FRACTIONAL SHARES
.
THE RESULTS OF ANY PRORATION WILL BE ANNOUNCED BY PRESS RELEASE
ON THE BUSINESS D AY FOLLOWING THE EXPIRATION TIME. AFTER THE
EXPIRATION TIME, STOCKHOLDERS MAY OBTAIN PRORATION INFORMATION
FROM THE INFORMATION AGENT AND ALSO MAY BE ABLE TO OBTAIN THE
INFORMATION FROM THEIR BROKERS. HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES
.
THIS OFFER WILL EXPIRE ON 26/08/2022
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION. IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Опции:

003 — CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке — с 11 августа 2022 г. по 26 августа 2022 г.

Списание ISIN US74735M1080

Описание бумаги — QIWI PLC — ADR USD

Дата истечения срока 26 августа 2022 г. 17:00

Дата платежа – Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 2.5 USD

002 – Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

NATIXIS Structured Issuance

ISIN

XS1616829187

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

449162

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

29 сентября 2022 г.

Дата КД (расч.)

29 сентября 2022 г.

Дата фиксации

28 сентября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия – обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности / обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).

Опции:

Текст сообщения от вышестоящего депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

REDEMPTION IN CASH OR SHARES

UNDERLYING: BASKET OF SHARES

UNDERLYING 1 : BRISTOL-MYERS SQUIBB ISIN US1101221083

INITIAL PRICE: USD 63.4900

UNDERLYING 2 : SOUTHWEST AIRLINES CO ISIN US8447411088

INITIAL PRICE: USD 54.2500

UNDERLYING 3 : METLIFE ISIN US59156R1086

INITIAL PRICE: USD 50.1300

UNDERLYING 4 : HALLIBURTON CO ISIN US4062161017

INITIAL PRICE: USD 43.6100

FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER

TO THE TERMS AND CONDITIONS.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BT Group plc

ISIN

GB0030913577

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

700469

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

12 сентября 2022 г.

Дата фиксации

05 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

04 августа 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.0539 GBP

Дата платежа

12 сентября 2022 г.

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.0539 GBP

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 13.09.2022:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001  — 12 сентября 2022 г.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 12/09/2022: PROCESSING RESULTS GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.07.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 22/07/2022:

RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED.

SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

END OF UPDATE.

Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.07.2022:

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002 — NARS/ISIN GB0030913577DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 15/09/2022

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.05.2022:

Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002. Стали известны дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию.

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата и время окончания приема инструкций 15 августа 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 19 августа 2022 г.

002 — SECU Ценные бумаги

Дата и время окончания приема инструкций 15 августа 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 19 августа 2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 12 сентября 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций Неизвестно

Период действия на рынке Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.0539 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.0539 GBP

002 — SECU Ценные бумаги

Срок предоставления инструкций Неизвестно

Период действия на рынке — Неизвестно

Зачисляемый ISIN — GB0030913577

Описание бумаги — BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 12 сентября 2022 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB0030913577DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

CorEnergy Infrastructure Trust, Inc.

ISIN

US21870U5020

Референс корпоративного действия

727086

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

31 августа 2022 г.

Дата фиксации

17 августа 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

16 августа 2022 г. 18:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 августа 2022 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 13.09.2022  г

Стала известна ставка начисления финансового инструмента — 0.021367/1.0 , а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002: NARS/ISIN US21870U5020NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,FULL RATE : 0.0213675214 PER MULREINVESTMENT PRICE: USD 2.34

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 12/09/2022: PROCEED RATIO HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.08.2022  г

Стала известна дата дата валютирования для варианта КД 001.

Дата валютирования — 31 августа 2022 г.

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.08.2022  г

Эмитент продублировал информацию.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 – CASH Деньги (USD) 

Период действия на рынке с 08 августа 2022 г. по 19 августа 2022 г.

Зачисление

Дата платежа – 31 августа 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Дата начала выплат Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.05 USD

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002- SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Период действия на рынке с 08 августа 2022 г. по 19 августа 2022 г.

Зачисление ISIN US21870U5020

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 31 августа 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US21870U5020NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,AVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCEDREINVESTMENT PRICE: TBA

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Mandiant, Inc.

ISIN

US5626621065

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

682909

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

ISIN списываемого финансового инструмента

US5626621065

Дата вступления в силу

12 сентября 2022 г(Новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

12 сентября 2022 г(Новая информация)

Дата валютирования

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 23.0 USD

Обновление от 13.09.2022 г.

Стали известны дата вступления события в силу и плановая дата платежа.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 12/09/2022: EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE

HAVE BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER IN CASH

————— EVENT DETAILS ——————-

ON 07/03/2022, MANDIANT, INC. ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN

OF MERGER WITH GOOGLE LLC AND DUPIN INC.

THE MERGER AGREEMENT PROVIDES THAT DUPIN INC. WILL MERGE WITH AND

INTO MANDIANT, WITH MANDIANT SURVIVING THE MERGER AND BECOMING A

WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF GOOGLE LLC..

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-

WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

1Life Healthcare, Inc.

ISIN

US68269G1076

Референс корпоративного действия

735712

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого финансового инструмента

US68269G1076

ISIN зачисляемого финансового инструмента

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780PHYSICAL CERIFICATE

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Опции:

001 CONN Несогласие

Списываемый ISIN US68269G1076

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)

Дата и время окончания приема инструкций 13 сентября 2022 г. 18:00

Зачисление / XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

002 Не участвовать (по умолчанию)

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

——————— Message МТ564 ———————

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE

COMPLETED

CAED/MERGER WITH DISSENT OPTION

——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-

GENERAL INFORMATION:

CONDITIONS:

THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL

MEETING TO BE HELD ON 22/09/2022.

FOR MORE INFORMATION ABOUT THE MERGER, PLEASE REFER TO THE EVENT

NUMBER 6946400.

DISSENTER’S RIGHTS:

HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS

THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM

DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES.

HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS

(INCLUDING ADDRESS).

A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO

THE COMPANY AT:

1LIFE HEALTHCARE, INC.

ONE EMBARCADERO CENTER, SUITE 1900

SAN FRANCISCO, CA 94111. ATTENTION: CORPORATE SECRETARY.

UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,

BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY

WITH THE COMPANY.

EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE

CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF

APPRAISAL ONLY.

THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS

PROVIDED.

UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE

COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS.

A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH

DISSENT LETTER PRODUCED.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER

TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY

ANYONE IN ANY JURISDICTION.

IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT

OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR

BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU

(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE

TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH

APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED

TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.

IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A

CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN

INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT

OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

.Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Lloyds Banking Group plc

ISIN

GB0008706128

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

723796

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

05 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

04 августа 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

12 сентября 2022 г.

Период действия на рынке

с 27 июля 2022 г. по 19 августа 2022 г.

Срок предоставления инструкций

16 августа 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 13.09.2022 г.

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 12 сентября 2022 г.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 12/09/2022: PROCESSING RESULTS GBP

THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO

YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.08.2022 г.

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 11/08/2022: RESTRICTIONS ANNOUNCED.

SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.08.2022 г.

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002:

NARS/ISIN GB0008706128DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 15/09/2022

Предыдущее  сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа 12 сентября 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.  — 0.008 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 0.008 GBP

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN GB0008706128

Описание бумаги LLOYDS BANKING GROUP PLC-SDRT 0.5 PCT GBP

Дата платежа 12 сентября 2022 г

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0008706128DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Marex Financial

ISIN

XS2301731506

XS2301638636

XS2275830029

XS2253387109

XS2253390822

XS2253396787

XS2275829872

Референс корпоративного действия

735439

735444

735477

735492

735494

735496

735498

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата платежа

15 сентября 2022 г.

Дата фиксации

14 сентября 2022 г.

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация поступила информация о корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации».

Эмитент решил досрочно погасить облигации 15 сентября 2022 г.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Annaly Capital Management, Inc

ISIN

US0357104092

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

735854

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US0357104092

Описание бумаги

Annaly Cap Management ORD SHS

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.25/1.0

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000CUSIP 035710839 TO BE OPENED IN EBRATIO: 1 NEW FOR 4 OLD SHARES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Вышестоящем депозитарии.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.